昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 210.64 | 181.02 | 122.90 | 93.70 | 139.25 | 152.90 | 176.81 | 181.98 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.97 | 14.17 | 14.79 | 19.46 | 27.49 | 19.78 | 62.22 | 85.43 |
应收账款 | 507.68 | 689.20 | 552.17 | 632.78 | 460.17 | 463.60 | 525.84 | 387.38 |
预付款项 | 184.77 | 83.27 | 58.99 | 71.57 | 93.17 | 64.05 | 154.20 | 54.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.52 | -- | 9.78 | -- | -- | -- | 5.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 465.95 | 447.48 | 454.11 | 447.69 | 467.41 | 400.40 | 431.71 | 401.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.61 | 51.95 | 47.65 | 37.86 | 41.36 | 26.09 | 14.52 | 10.22 |
流动资产合计 | 1,853.36 | 1,865.48 | 1,730.45 | 1,591.66 | 1,510.68 | 1,476.18 | 1,513.00 | 1,333.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 29.87 | 30.71 | 16.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 621.89 | 643.86 | 532.78 | 538.26 | 528.71 | 528.81 | 489.47 | 492.49 |
在建工程 | -- | 57.32 | -- | 134.27 | -- | -- | -- | 56.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.18 | 116.92 | 112.56 | 71.36 | 70.68 | 71.44 | 71.73 | 72.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.92 | 2.88 | 9.46 | 9.31 | 7.02 | 2.50 | 2.79 | 2.79 |
递延所得税资产 | 35.03 | 34.61 | 28.34 | 28.12 | 25.31 | 23.97 | 20.11 | 20.23 |
其他非流动资产 | 118.49 | 117.85 | 134.86 | 138.93 | 129.68 | 113.25 | 168.11 | 158.16 |
非流动资产合计 | 3,049.96 | 3,480.62 | 3,801.14 | 3,719.89 | 3,337.68 | 3,294.06 | 5,883.88 | 5,857.76 |
资产总计 | 4,903.32 | 5,346.10 | 5,531.59 | 5,311.54 | 4,848.36 | 4,770.24 | 7,396.88 | 7,191.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 160.44 | 183.71 | 143.20 | 161.19 | 117.52 | 94.45 | 84.81 | 40.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 237.07 | 218.72 | 235.12 | 194.02 | 129.13 | 221.03 | 188.19 | 98.03 |
应付账款 | 603.94 | 647.63 | 509.64 | 446.52 | 489.14 | 398.93 | 415.14 | 328.64 |
预收账款 | 0.05 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.07 |
应付职工薪酬 | 6.91 | 5.92 | 23.38 | 15.50 | 12.46 | 6.31 | 19.82 | 18.28 |
应交税费 | 7.91 | 2.18 | 17.28 | 4.57 | 7.27 | 8.71 | 11.07 | 10.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 138.84 | -- | 140.53 | -- | -- | -- | 109.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.20 | 48.49 | 40.14 | 35.69 | 71.21 | 71.84 | 8.70 | 11.84 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.34 | 51.54 | 48.37 |
流动负债合计 | 1,307.39 | 1,366.74 | 1,222.29 | 1,124.65 | 1,109.84 | 1,064.42 | 1,030.36 | 804.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 289.38 | 259.74 | 230.41 | 176.07 | 89.94 | 65.44 | 129.59 | 182.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 67.49 | 131.38 | 180.52 | 176.74 | 121.36 | 121.63 | 515.25 | 515.25 |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.34 | 51.54 | 48.37 |
非流动负债合计 | 429.31 | 466.25 | 499.18 | 440.07 | 269.33 | 247.84 | 708.48 | 760.16 |
负债合计 | 1,736.69 | 1,832.99 | 1,721.46 | 1,564.72 | 1,379.17 | 1,312.26 | 1,738.83 | 1,564.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 |
资本公积 | 1,295.91 | 1,295.91 | 1,295.91 | 1,295.91 | 1,298.94 | 1,295.91 | 1,295.91 | 1,295.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 141.84 | 141.84 | 141.85 | 141.85 | 141.85 | 141.85 | 138.87 | 138.87 |
未分配利润 | 785.05 | 790.86 | 806.33 | 789.77 | 794.21 | 795.25 | 786.08 | 766.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,166.62 | 3,513.11 | 3,810.13 | 3,746.83 | 3,469.18 | 3,457.97 | 5,658.05 | 5,627.28 |
少数股东权益 | 283.01 | 264.27 | 252.34 | 228.87 | 223.44 | 214.65 | 205.61 | 193.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,883.62 | 3,248.84 | 3,557.78 | 3,517.95 | 3,245.74 | 3,243.32 | 5,452.44 | 5,433.58 |
负债和股东权益合计 | 4,903.32 | 5,346.10 | 5,531.59 | 5,311.54 | 4,848.36 | 4,770.24 | 7,396.88 | 7,191.44 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 181.02 | 152.90 | 186.02 | 169.07 | 161.42 | 1,934.17 | 1,917.15 | 2,655.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.61 | 0.46 | 0.83 | -- | -- | -- |
应收票据 | 14.17 | 19.78 | 137.97 | 101.44 | 48.00 | 185.41 | 411.40 | 773.85 |
应收账款 | 689.20 | 463.60 | 348.85 | 350.42 | 459.31 | 1,242.98 | 1,090.39 | 634.37 |
预付款项 | 83.27 | 64.05 | 76.29 | 5.95 | 4.94 | 29.08 | 29.59 | 38.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.22 | 1.19 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.52 | -- | -- | 4.18 | -- | -- | 42.86 | 25.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 447.48 | 400.40 | 373.02 | 264.18 | 303.94 | 800.11 | 810.89 | 707.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 51.95 | 26.09 | 17.51 | 4.84 | -- | 192.18 | 207.19 | 71.01 |
流动资产合计 | 1,865.48 | 1,476.18 | 1,374.31 | 1,229.21 | 1,094.00 | 4,409.87 | 4,509.68 | 4,906.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.06 | 9.93 | 10.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30.71 | -- | -- | -- | 1,603.31 | 88.46 | 89.69 | 95.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.19 | -- | -- |
固定资产 | 643.86 | 528.81 | 513.28 | 435.63 | -- | -- | -- | 1,813.57 |
在建工程 | 57.32 | -- | -- | 82.93 | -- | -- | 397.88 | 1,295.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.85 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.92 | 71.44 | 73.73 | 74.63 | 75.81 | 283.74 | 300.50 | 286.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 7.76 | 5.56 | 9.88 | 6.54 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.88 | 2.50 | 1.93 | 1.72 | 30.17 | 54.19 | 52.60 | 16.06 |
递延所得税资产 | 34.61 | 23.97 | 21.34 | 19.47 | 21.15 | 310.12 | 214.78 | 135.19 |
其他非流动资产 | 117.85 | 113.25 | 122.26 | 36.50 | 0.91 | 120.70 | 146.04 | 267.81 |
非流动资产合计 | 3,480.62 | 3,294.06 | 5,805.80 | 2,318.96 | 2,239.40 | 4,892.67 | 4,691.67 | 3,927.42 |
资产总计 | 5,346.10 | 4,770.24 | 7,180.11 | 3,548.17 | 3,333.40 | 9,302.53 | 9,201.35 | 8,833.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 183.71 | 94.45 | 20.02 | 42.05 | 104.43 | 370.50 | 634.00 | 540.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 218.72 | 221.03 | 157.24 | 125.22 | 110.10 | -- | 769.61 | 588.49 |
应付账款 | 647.63 | 398.93 | 305.69 | 295.49 | 209.20 | -- | 658.25 | 488.96 |
预收账款 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.02 | 61.82 | 145.32 | 169.00 | 93.69 |
应付职工薪酬 | 5.92 | 6.31 | 5.14 | 3.58 | 3.18 | 9.66 | 7.75 | 14.02 |
应交税费 | 2.18 | 8.71 | 12.75 | 22.69 | 42.42 | 18.22 | 54.38 | 59.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26 | 3.30 | 3.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 138.84 | -- | -- | 46.57 | -- | -- | 307.14 | 206.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.49 | 71.84 | 5.29 | 0.16 | -- | 484.59 | 632.86 | 189.50 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.34 | 106.87 | 50.87 | 29.04 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,366.74 | 1,064.42 | 812.19 | 699.19 | 599.94 | 2,808.78 | 3,236.30 | 2,183.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 259.74 | 65.44 | 182.28 | 101.30 | -- | 577.99 | 708.28 | 995.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 796.50 | 878.61 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 131.38 | 121.63 | 515.30 | 16.50 | 2.69 | 43.61 | 63.71 | 85.09 |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.34 | 106.87 | 50.87 | 29.04 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 466.25 | 247.84 | 752.14 | 166.09 | 84.33 | 1,671.32 | 1,831.12 | 2,218.65 |
负债合计 | 1,832.99 | 1,312.26 | 1,564.34 | 865.28 | 684.27 | 4,480.10 | 5,067.42 | 4,402.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | 345.19 | 345.19 |
资本公积 | 1,295.91 | 1,295.91 | 1,295.91 | 1,291.50 | 1,346.39 | 1,291.50 | 975.85 | 975.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 141.84 | 141.85 | 138.87 | 136.54 | 125.16 | 105.59 | 101.16 | 93.92 |
未分配利润 | 790.86 | 795.25 | 757.71 | 740.18 | 654.20 | 30.67 | 239.75 | 377.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,513.11 | 3,457.97 | 5,615.77 | 2,682.89 | 2,649.13 | 4,822.43 | 4,133.93 | 1,800.53 |
少数股东权益 | 264.27 | 214.65 | 191.39 | 140.07 | 138.84 | 3,024.97 | 2,463.70 | 2,630.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,248.84 | 3,243.32 | 5,424.39 | 2,542.82 | 2,510.29 | 1,797.46 | 1,670.23 | 4,431.33 |
负债和股东权益合计 | 5,346.10 | 4,770.24 | 7,180.11 | 3,548.17 | 3,333.40 | 9,302.53 | 9,201.35 | 8,833.90 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 487.43 | 2,080.62 | 1,402.86 | 840.16 | 340.21 | 1,524.35 | 1,034.37 | 647.54 |
营业成本 | 472.91 | 2,006.08 | 1,327.14 | 801.28 | 329.38 | 1,449.01 | 986.56 | 613.44 |
营业税金及附加 | 2.26 | 14.34 | 9.10 | 5.65 | 1.61 | 9.19 | 5.67 | 3.26 |
销售费用 | 1.46 | 5.74 | 3.17 | 2.19 | 1.16 | 5.07 | 4.59 | 2.53 |
管理费用 | 10.51 | 46.26 | 36.75 | 22.31 | 10.87 | 45.75 | 31.55 | 21.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.98 | 6.10 | 7.20 | 4.00 | 2.09 | 4.36 | 5.32 | 3.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
投资收益 | -0.84 | 0.01 | -0.81 | -0.56 | -0.32 | -0.82 | -0.70 | -0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.86 | 73.70 | 83.38 | 36.02 | 12.51 | 106.00 | 84.24 | 49.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.50 | 1.13 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 2.81 | 0.35 | 0.19 |
营业外支出 | 0.28 | 1.42 | 0.02 | 0.02 | -- | 2.86 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.08 | 73.41 | 83.74 | 36.29 | 12.65 | 105.94 | 84.59 | 50.12 |
所得税费用 | 7.46 | 6.12 | 13.08 | 5.65 | 1.63 | 10.85 | 10.73 | 7.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.62 | 67.29 | 70.66 | 30.64 | 11.02 | 95.10 | 73.86 | 42.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.82 | 13.53 | 29.00 | 12.44 | 2.53 | 58.42 | 46.30 | 26.91 |
少数股东损益 | 18.43 | 53.77 | 41.65 | 18.20 | 8.49 | 36.68 | 27.56 | 15.72 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,080.62 | 1,524.35 | 1,268.12 | 983.75 | 1,674.71 | 2,145.42 | 1,942.51 | 2,198.67 |
营业成本 | 2,006.08 | 1,449.01 | 1,157.26 | 920.99 | 1,758.95 | 2,937.98 | 1,729.36 | 1,647.66 |
营业税金及附加 | 14.34 | 9.19 | 9.86 | 10.44 | 20.76 | 32.41 | 30.25 | 18.12 |
销售费用 | 5.74 | 5.07 | 4.90 | 4.50 | 46.95 | 128.41 | 98.86 | 72.96 |
管理费用 | 46.26 | 45.75 | 43.44 | 39.34 | 119.68 | 154.80 | 316.92 | 239.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.10 | 4.36 | 4.82 | 2.54 | 26.61 | 60.18 | 14.31 | 17.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 254.91 | 122.26 | 40.58 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.03 | 0.15 | -0.37 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | -0.82 | -1.37 | 111.30 | 776.02 | -1.60 | -0.16 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.79 | -- | -- | 25.48 | 17.93 | -1.60 | -- | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 73.70 | 106.00 | 101.10 | 137.03 | 774.07 | -730.62 | -324.64 | 162.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.13 | 2.81 | 1.05 | 0.58 | 0.52 | 5.21 | 0.51 | 48.44 |
营业外支出 | 1.42 | 2.86 | 0.03 | 0.14 | 0.46 | 25.95 | 9.40 | 1.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 73.41 | 105.94 | 102.12 | 137.47 | 774.13 | -751.35 | -333.53 | 210.00 |
所得税费用 | 6.12 | 10.85 | 10.71 | 4.12 | 38.26 | -105.46 | -- | 20.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 67.29 | 95.10 | 91.41 | 133.36 | 735.88 | -645.89 | -256.87 | 189.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.53 | 58.42 | 55.73 | 118.88 | 642.45 | -204.66 | -108.32 | 137.72 |
少数股东损益 | 53.77 | 36.68 | 35.68 | 14.47 | 93.43 | -441.24 | -148.55 | 51.63 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296.81 | 1,148.77 | 774.00 | 433.66 | 224.84 | 835.66 | 655.23 | 426.07 |
收到的税费返还 | 5.34 | 3.43 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 15.63 | 15.80 | 5.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.68 | 43.34 | 29.75 | 11.63 | 16.35 | 29.91 | 25.22 | 21.32 |
经营活动现金流入小计 | 318.83 | 1,195.53 | 803.91 | 445.46 | 241.36 | 881.20 | 696.25 | 452.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181.11 | 806.64 | 560.37 | 374.05 | 166.54 | 452.78 | 339.08 | 223.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.25 | 227.05 | 148.46 | 99.60 | 62.52 | 230.28 | 162.50 | 107.36 |
支付的各项税费 | 6.69 | 91.77 | 57.24 | 34.42 | 8.50 | 70.81 | 51.92 | 31.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.97 | 38.40 | 47.15 | 22.13 | 14.41 | 39.43 | 36.23 | 21.86 |
经营活动现金流出小计 | 255.02 | 1,163.86 | 813.22 | 530.20 | 251.97 | 793.30 | 589.74 | 384.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.81 | 31.68 | -9.31 | -84.74 | -10.61 | 87.90 | 106.51 | 68.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | -- | 1.66 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.33 | 0.12 | 0.01 | -- | 2.44 | 0.85 | 0.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.02 | 188.32 | 164.28 | 84.20 | 52.71 | 103.80 | 90.16 | 48.08 |
投资所支付的现金 | -- | 31.50 | 16.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.02 | 219.82 | 181.16 | 84.20 | 52.71 | 103.80 | 90.16 | 48.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.77 | -219.48 | -181.04 | -84.19 | -52.71 | -101.36 | -89.30 | -47.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78.56 | 398.32 | 338.19 | 247.44 | 59.50 | 139.95 | 126.25 | 20.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78.56 | 408.68 | 338.19 | 247.44 | 59.50 | 139.95 | 126.25 | 20.65 |
偿还债务支付的现金 | 86.30 | 159.26 | 160.43 | 110.73 | 12.70 | 122.35 | 118.00 | 0.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.54 | 33.52 | 30.55 | 26.62 | 1.56 | 38.62 | 36.70 | 35.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | 13.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.25 | 8.53 | 5.19 | 3.25 | 1.85 | 6.49 | 2.19 | 1.17 |
筹资活动现金流出小计 | 95.08 | 201.31 | 196.17 | 140.60 | 16.12 | 167.47 | 156.89 | 36.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.52 | 207.37 | 142.03 | 106.83 | 43.38 | -27.52 | -30.64 | -16.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | -0.14 | -0.26 | -0.19 | -0.21 | -0.65 | -0.76 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.43 | 19.42 | -48.58 | -62.29 | -20.16 | -41.62 | -14.19 | 4.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 142.60 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | 164.80 | 164.80 | 164.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 171.03 | 142.60 | 74.60 | 60.89 | 103.02 | 123.18 | 150.61 | 169.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 67.29 | -- | 30.64 | -- | 95.10 | -- | 42.62 |
加:资产减值准备 | -- | 23.85 | -- | 5.59 | -- | -6.19 | -- | -12.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72.27 | -- | 26.77 | -- | 61.37 | -- | 30.20 |
无形资产摊销 | -- | 4.38 | -- | 1.81 | -- | 3.51 | -- | 1.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.46 | -- | 18.39 | -- | 1.87 | -- | 9.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | 0.07 | -- | -0.80 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | 12.79 | -- | 4.00 | -- | 5.74 | -- | 5.70 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | 0.56 | -- | 0.82 | -- | 0.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.67 | -- | -4.16 | -- | 1.12 | -- | 1.11 |
递延所得税负债增加 | -- | 9.75 | -- | 55.11 | -- | -5.41 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -120.61 | -- | -47.28 | -- | -21.26 | -- | -28.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -52.08 | -- | -124.48 | -- | -153.23 | -- | 68.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.48 | -- | -52.44 | -- | 100.39 | -- | -51.91 |
其他 | -- | 9.80 | -- | -- | -- | -0.34 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 142.60 | -- | 60.89 | -- | 123.18 | -- | 169.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 123.18 | -- | 123.18 | -- | 164.80 | -- | 164.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148.77 | 835.66 | 863.73 | 679.74 | 1,292.30 | 1,994.48 | 1,803.79 | 1,893.56 |
收到的税费返还 | 3.43 | 15.63 | 4.73 | 16.70 | 45.22 | 46.50 | 17.14 | 13.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.34 | 29.91 | 22.59 | 16.37 | 124.37 | 213.01 | 78.01 | 60.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,195.53 | 881.20 | 891.04 | 712.80 | 1,461.89 | 2,253.98 | 1,898.94 | 1,967.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806.64 | 452.78 | 485.26 | 328.87 | 833.34 | 1,412.27 | 1,139.70 | 1,055.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227.05 | 230.28 | 215.71 | 176.86 | 374.36 | 494.84 | 467.96 | 389.01 |
支付的各项税费 | 91.77 | 70.81 | 71.54 | 62.59 | 76.58 | 120.20 | 151.67 | 86.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.40 | 39.43 | 68.70 | 37.69 | 240.03 | 413.66 | 409.22 | 198.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,163.86 | 793.30 | 841.20 | 606.02 | 1,524.31 | 2,440.97 | 2,168.55 | 1,728.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.68 | 87.90 | 49.84 | 106.79 | -62.42 | -186.99 | -269.61 | 238.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 6.88 | 5.03 | 40.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.09 | -- | 0.18 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 1.66 | 0.21 | 0.27 | 1.21 | -- | 0.63 | 0.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.33 | 2.44 | 0.22 | 0.27 | 1.30 | 6.88 | 5.84 | 40.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188.32 | 103.80 | 88.56 | 98.32 | 663.79 | 590.18 | 657.90 | 2,003.04 |
投资所支付的现金 | 31.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 219.82 | 103.80 | 88.56 | 98.32 | 857.33 | 590.18 | 657.90 | 2,081.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219.48 | -101.36 | -88.34 | -98.05 | -856.03 | -583.29 | -652.06 | -2,040.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 33.32 | -- | -- | 1,344.00 | -- | 1,510.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 33.32 | -- | -- | 950.00 | -- | 1,510.00 |
取得借款收到的现金 | 398.32 | 139.95 | 104.71 | 191.36 | 214.80 | 704.75 | 944.00 | 1,352.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.29 | 1,317.60 |
筹资活动现金流入小计 | 408.68 | 139.95 | 138.03 | 191.36 | 214.80 | 2,048.75 | 995.29 | 4,179.84 |
偿还债务支付的现金 | 159.26 | 122.35 | 42.07 | 152.30 | 608.73 | 1,258.37 | 777.37 | 218.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.52 | 38.62 | 56.81 | 39.54 | 45.71 | 104.30 | 140.94 | 87.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | -- | 13.50 | 24.98 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.53 | 6.49 | 1.64 | -- | -- | 0.28 | 0.05 | 558.24 |
筹资活动现金流出小计 | 201.31 | 167.47 | 100.52 | 191.84 | 654.44 | 1,362.95 | 918.36 | 864.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207.37 | -27.52 | 37.52 | -0.48 | -439.64 | 685.80 | 76.93 | 3,315.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.14 | -0.65 | -0.07 | -0.01 | -0.22 | 0.33 | -0.53 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.42 | -41.62 | -1.05 | 8.25 | -1,358.30 | -84.15 | -845.28 | 1,513.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 123.18 | 164.80 | 165.86 | 157.61 | 1,515.91 | 1,600.07 | 2,445.34 | 931.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 142.60 | 123.18 | 164.80 | 165.86 | 157.61 | 1,515.91 | 1,600.07 | 2,445.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 67.29 | 95.10 | 91.41 | 133.36 | 735.88 | -645.89 | -256.87 | 189.34 |
加:资产减值准备 | 23.85 | -6.19 | 21.56 | 57.11 | -8.82 | 254.91 | 122.26 | 40.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72.27 | 61.37 | 54.64 | 59.69 | 173.03 | 301.56 | 220.36 | 129.34 |
无形资产摊销 | 4.38 | 3.51 | 3.53 | 3.20 | 7.58 | 12.19 | 11.68 | 10.33 |
长期待摊费用摊销 | 2.46 | 1.87 | 1.44 | 0.82 | 19.87 | 25.34 | 26.29 | 7.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -0.80 | -0.13 | -0.12 | 1.76 | -- | 7.37 | -1.21 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.41 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -0.15 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.79 | 5.74 | 4.27 | 3.36 | 34.40 | 90.16 | 58.84 | 37.03 |
投资损失 | -0.01 | 0.82 | 1.37 | -111.30 | -776.02 | 1.60 | 0.16 | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -10.67 | 1.12 | -1.90 | 6.02 | 163.42 | -95.34 | -81.10 | -118.50 |
递延所得税负债增加 | 9.75 | -5.41 | -5.26 | 15.84 | -40.94 | -20.11 | -21.39 | 84.47 |
存货的减少 | -120.61 | -21.26 | -123.02 | 22.75 | -508.10 | -94.41 | -219.23 | -169.40 |
经营性应收项目的减少 | -52.08 | -153.23 | -59.72 | -195.63 | -607.02 | 120.54 | -8.00 | -393.21 |
经营性应付项目的增加 | 3.48 | 100.39 | 59.65 | 111.33 | 742.54 | -160.95 | -129.98 | 422.74 |
其他 | 9.80 | -0.34 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 142.60 | 123.18 | 164.80 | 165.86 | 157.61 | 1,515.91 | 1,600.07 | 2,445.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 123.18 | 164.80 | 165.86 | 157.61 | 1,515.91 | 1,600.07 | 2,445.34 | 931.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |