昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.16 | 19.12 | 12.07 | 45.24 | 9.18 | 7.68 | 11.87 | 30.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.10 | 0.63 | 0.98 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 325.23 | 331.88 | 382.93 | 398.45 | 542.81 | 538.52 | 464.41 | 401.08 |
预付款项 | 123.57 | 128.03 | 114.63 | 107.10 | 249.41 | 247.99 | 223.36 | 255.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.74 | -- | 24.64 | -- | 15.05 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 535.22 | 526.23 | 499.36 | 477.30 | 519.17 | 549.40 | 547.57 | 558.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.05 | 17.87 | 23.19 | 22.09 | 3.09 | 3.14 | 3.00 | 3.07 |
流动资产合计 | 1,047.32 | 1,043.67 | 1,058.67 | 1,076.88 | 1,339.65 | 1,362.95 | 1,268.01 | 1,268.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 983.97 | 983.97 | 983.97 | 983.97 | 983.97 | 983.97 | 983.97 | 983.97 |
投资性房地产 | 124.00 | 124.77 | 125.80 | 126.31 | 131.29 | 132.01 | 132.83 | 133.60 |
固定资产 | 957.16 | 973.32 | 994.53 | 1,012.56 | 1,027.26 | 1,047.41 | 1,069.33 | 1,087.72 |
在建工程 | -- | 23.55 | -- | 23.55 | -- | 23.55 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 141.76 | 143.07 | 144.48 | 145.76 | 152.09 | 154.46 | 156.79 | 157.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 41.21 | 41.51 | 40.56 | 37.32 | 27.94 | 27.98 | 29.64 | 25.26 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,372.39 | 3,391.40 | 3,413.35 | 3,429.93 | 3,472.83 | 3,496.06 | 3,523.96 | 3,539.07 |
资产总计 | 4,419.71 | 4,435.07 | 4,472.01 | 4,506.81 | 4,812.47 | 4,859.01 | 4,791.96 | 4,807.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 705.77 | 705.77 | 705.77 | 705.77 | 923.44 | 987.97 | 1,037.42 | 1,031.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 254.70 | 254.33 | 262.83 | 269.14 | 340.27 | 297.67 | 305.90 | 318.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 63.38 | 60.54 | 59.29 | 57.89 | 50.28 | 50.80 | 46.45 | 44.11 |
应交税费 | 132.18 | 131.75 | 141.52 | 135.80 | 136.60 | 127.17 | 102.39 | 94.58 |
应付利息 | 63.23 | 58.45 | 52.32 | 46.84 | 12.49 | 13.33 | 8.54 | 4.87 |
应付股利 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 13.56 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |
其他应付款 | -- | 58.24 | -- | 51.82 | -- | 22.08 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 189.03 | 189.03 | 188.89 | 189.16 | 2.34 | 2.34 | 2.48 | 2.48 |
其他流动负债 | 8.30 | 8.55 | 9.29 | 8.97 | 14.55 | 13.49 | 10.44 | 14.36 |
流动负债合计 | 1,567.99 | 1,583.22 | 1,583.19 | 1,587.40 | 1,619.47 | 1,642.93 | 1,655.52 | 1,669.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 278.78 | 278.78 | 278.78 | 278.78 | 317.89 | 317.89 | 268.89 | 269.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.41 | 7.41 | 7.32 | 7.36 | 5.07 | 5.07 | 3.95 | 5.07 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.30 | 8.55 | 9.29 | 8.97 | 14.55 | 13.49 | 10.44 | 14.36 |
非流动负债合计 | 302.04 | 301.91 | 303.00 | 302.64 | 365.28 | 364.57 | 315.64 | 317.68 |
负债合计 | 1,870.03 | 1,885.13 | 1,886.19 | 1,890.04 | 1,984.75 | 2,007.50 | 1,971.16 | 1,987.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 |
资本公积 | 1,627.56 | 1,627.56 | 1,627.56 | 1,627.56 | 1,627.56 | 1,627.56 | 1,627.56 | 1,627.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
未分配利润 | 504.81 | 504.53 | 535.94 | 567.77 | 742.16 | 763.75 | 727.85 | 724.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,549.68 | 2,549.94 | 2,585.82 | 2,616.77 | 2,827.72 | 2,851.51 | 2,820.81 | 2,819.67 |
少数股东权益 | 66.32 | 66.86 | 71.57 | 70.69 | 107.17 | 109.37 | 114.69 | 116.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,483.36 | 2,483.08 | 2,514.25 | 2,546.09 | 2,720.55 | 2,742.15 | 2,706.12 | 2,703.22 |
负债和股东权益合计 | 4,419.71 | 4,435.07 | 4,472.01 | 4,506.81 | 4,812.47 | 4,859.01 | 4,791.96 | 4,807.34 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 45.24 | 30.44 | 462.63 | 785.36 | 1,263.94 | 1,869.96 | 396.91 | 278.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.98 | -- | -- | 10.87 | 2.11 | 35.09 | 32.80 | -- |
应收账款 | 398.45 | 401.08 | 941.81 | 677.51 | 524.75 | 354.56 | 228.60 | 328.06 |
预付款项 | 107.10 | 255.75 | 306.50 | 21.15 | 27.87 | 31.08 | 31.98 | 89.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | 7.30 | 4.10 | 1.11 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
其他应收款 | 24.64 | -- | 11.28 | -- | 17.06 | 70.93 | 4.93 | 97.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 477.30 | 558.20 | 542.46 | 649.06 | 573.59 | 424.04 | 246.19 | 460.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.53 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
其他流动资产 | 22.09 | 3.07 | 2.17 | 881.33 | 516.77 | 26.23 | 0.13 | 0.13 |
流动资产合计 | 1,076.88 | 1,268.27 | 2,269.83 | 3,045.04 | 2,932.31 | 2,815.12 | 943.66 | 1,256.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5.34 | 5.51 | 5.34 | 5.61 | 5.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 983.97 | 983.97 | -- | -- | -- | 118.80 | -- | -- |
投资性房地产 | 126.31 | 133.60 | 136.79 | 103.10 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,012.56 | 1,087.72 | 1,167.31 | -- | -- | 730.55 | 423.17 | 460.35 |
在建工程 | 23.55 | -- | 23.55 | -- | 508.38 | 241.73 | 175.15 | 44.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 145.76 | 157.12 | 164.91 | 179.31 | 189.43 | 169.05 | 103.71 | 77.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 37.32 | 25.26 | 26.20 | 16.54 | 13.69 | 14.79 | 8.18 | 10.84 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 110.71 | 204.11 | 329.20 | 256.98 | 11.08 |
非流动资产合计 | 3,429.93 | 3,539.07 | 2,642.04 | 1,751.13 | 1,652.56 | 1,609.45 | 972.79 | 609.78 |
资产总计 | 4,506.81 | 4,807.34 | 4,911.87 | 4,796.17 | 4,584.87 | 4,424.58 | 1,916.45 | 1,866.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 705.77 | 1,031.16 | 1,239.61 | 1,037.23 | 902.07 | 578.17 | 648.57 | 613.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 279.35 | 482.30 | 363.05 | 340.00 |
应付账款 | 269.14 | 318.66 | 298.34 | -- | 249.25 | 251.53 | 82.39 | 110.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | 43.01 | 75.85 | 45.41 | 23.26 | 39.90 |
应付职工薪酬 | 57.89 | 44.11 | 27.42 | 26.65 | 21.41 | 15.35 | 5.64 | 5.32 |
应交税费 | 135.80 | 94.58 | 82.82 | 51.15 | 27.98 | 9.47 | 7.59 | 7.63 |
应付利息 | 46.84 | 4.87 | 4.87 | 2.63 | 2.24 | -- | -- | -- |
应付股利 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |
其他应付款 | 51.82 | -- | 27.83 | -- | 19.44 | 103.20 | 15.52 | 9.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 189.16 | 2.48 | 192.89 | 90.27 | 80.27 | 5.27 | 10.27 | 10.27 |
其他流动负债 | 8.97 | 14.36 | 22.31 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
流动负债合计 | 1,587.40 | 1,669.99 | 2,107.43 | 1,894.93 | 1,674.29 | 1,507.43 | 1,172.72 | 1,153.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 278.78 | 269.75 | -- | 150.00 | 240.00 | 390.00 | 15.00 | 15.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.36 | 5.07 | 4.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.97 | 14.36 | 22.31 | -- | -- | 2.07 | 2.34 | 2.61 |
非流动负债合计 | 302.64 | 317.68 | 27.55 | 173.05 | 267.81 | 432.87 | 58.06 | 42.73 |
负债合计 | 1,890.04 | 1,987.67 | 2,134.98 | 2,067.98 | 1,942.10 | 1,940.30 | 1,230.79 | 1,195.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 261.72 | 160.00 | 160.00 |
资本公积 | 1,627.56 | 1,627.56 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,648.77 | 222.75 | 222.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 77.73 | 68.71 | 62.60 | 57.99 | 56.28 |
未分配利润 | 567.77 | 724.95 | 698.91 | 669.07 | 605.25 | 509.73 | 243.22 | 229.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,616.77 | 2,819.67 | 2,776.89 | 2,728.19 | 2,642.77 | 2,484.27 | 685.66 | 670.59 |
少数股东权益 | 70.69 | 116.45 | 114.58 | 122.54 | 109.82 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,546.09 | 2,703.22 | 2,662.31 | 2,605.65 | 2,532.95 | 2,484.27 | 685.66 | 670.59 |
负债和股东权益合计 | 4,506.81 | 4,807.34 | 4,911.87 | 4,796.17 | 4,584.87 | 4,424.58 | 1,916.45 | 1,866.42 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 308.59 | 189.58 | 70.88 | 592.33 | 567.00 | 369.35 | 138.79 | 689.75 |
营业成本 | 379.38 | 248.13 | 107.47 | 686.26 | 533.76 | 312.86 | 139.37 | 699.63 |
营业税金及附加 | 11.49 | 7.51 | 3.69 | 20.77 | 13.41 | 8.76 | 4.34 | 19.75 |
销售费用 | 24.79 | 19.07 | 9.21 | 33.84 | 35.44 | 23.84 | 13.00 | 67.28 |
管理费用 | 43.56 | 29.04 | 14.57 | 70.96 | 51.79 | 34.11 | 18.75 | 73.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.25 | 11.63 | 7.18 | 34.32 | 18.14 | 11.57 | 6.87 | 12.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -74.12 | -67.99 | -33.38 | -180.09 | 16.48 | 39.62 | 0.30 | 2.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.38 | 0.28 | 0.11 | 1.22 | 0.55 | 0.30 | 0.12 | 12.83 |
营业外支出 | 1.94 | 1.01 | 0.21 | 30.00 | 1.45 | 0.68 | 0.08 | 3.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -68.69 | -68.73 | -33.48 | -208.88 | 15.58 | 39.24 | 0.34 | 11.47 |
所得税费用 | -1.35 | -1.65 | -0.76 | -8.81 | 7.66 | 7.53 | -0.45 | 16.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -67.33 | -67.07 | -32.72 | -200.06 | 7.92 | 31.72 | 0.79 | -5.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -62.97 | -63.25 | -31.84 | -154.30 | 17.21 | 38.81 | 2.90 | 0.99 |
少数股东损益 | -4.36 | -3.83 | -0.88 | -45.77 | -9.28 | -7.09 | -2.12 | -6.24 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 592.33 | 689.75 | 786.24 | 1,327.85 | 1,193.23 | 906.12 | 592.36 | 578.05 |
营业成本 | 686.26 | 699.63 | 822.41 | 1,263.00 | 940.89 | 741.34 | 497.63 | 452.69 |
营业税金及附加 | 20.77 | 19.75 | 22.37 | 25.13 | 16.44 | 15.29 | 4.84 | 6.14 |
销售费用 | 33.84 | 67.28 | 48.68 | 57.20 | 57.47 | 35.49 | 18.81 | 21.36 |
管理费用 | 70.96 | 73.87 | 68.74 | 76.39 | 70.48 | 53.65 | 29.10 | 26.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.32 | 12.37 | 81.02 | 55.69 | 45.02 | 43.99 | 44.43 | 55.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 14.31 | -6.92 | 3.01 | -13.58 | 20.72 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -1.91 | 0.13 | 38.76 | 0.20 | 0.20 | 4.86 | 0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -180.09 | 2.30 | 6.27 | 111.62 | 73.59 | 13.56 | 15.99 | -4.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.22 | 12.83 | 1.25 | 19.16 | 28.23 | 32.95 | 9.35 | 2.76 |
营业外支出 | 30.00 | 3.66 | 3.63 | 0.51 | 0.16 | 0.69 | 0.36 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -208.88 | 11.47 | 3.89 | 130.27 | 101.67 | 45.81 | 24.98 | -1.81 |
所得税费用 | -8.81 | 16.72 | 4.22 | 18.54 | -- | 13.04 | 7.86 | -0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -200.06 | -5.24 | -0.33 | 111.73 | 83.37 | 32.77 | 17.12 | -1.79 |
净利润(不含少数股东损益) | -154.30 | 0.99 | 5.09 | 99.01 | 70.93 | 32.77 | 17.12 | -1.79 |
少数股东损益 | -45.77 | -6.24 | -5.42 | 12.72 | 12.43 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330.60 | 244.07 | 101.79 | 573.86 | 495.77 | 276.58 | 132.94 | 3,371.70 |
收到的税费返还 | 14.12 | 9.95 | -- | 4.48 | 4.50 | 4.50 | 3.66 | 4.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.10 | 15.47 | 14.51 | 38.80 | 44.71 | 114.09 | 11.18 | 24.09 |
经营活动现金流入小计 | 366.81 | 269.48 | 116.30 | 617.14 | 544.98 | 395.17 | 147.77 | 3,399.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.42 | 199.33 | 97.57 | 311.81 | 367.57 | 256.68 | 72.01 | 3,362.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.45 | 66.97 | 42.46 | 160.62 | 102.63 | 72.78 | 17.50 | 171.50 |
支付的各项税费 | 17.79 | 13.01 | 3.61 | 17.70 | 12.98 | 8.48 | 1.88 | 47.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.09 | 16.50 | 3.98 | 55.15 | 77.77 | 74.78 | 74.43 | 80.95 |
经营活动现金流出小计 | 395.76 | 295.82 | 147.61 | 545.29 | 560.95 | 412.72 | 165.82 | 3,662.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.94 | -26.34 | -31.31 | 71.85 | -15.97 | -17.55 | -18.04 | -262.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.58 | 1.06 | 0.55 | 8.39 | 2.14 | 2.01 | 0.60 | 1.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.58 | 1.06 | 0.55 | 8.39 | 2.14 | 2.01 | 0.60 | 1.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 | -1.06 | -0.55 | -8.39 | -2.14 | -2.01 | -0.60 | -0.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 179.30 | 179.30 | 179.30 | 29.52 | 207.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.80 | -- | -- | -- | 33.19 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 184.09 | 179.30 | 179.30 | 29.52 | 241.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 0.30 | 233.13 | 179.70 | 180.15 | 30.68 | 327.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.97 | 0.96 | 0.32 | 6.59 | 4.22 | 3.21 | 0.21 | 21.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.89 |
筹资活动现金流出小计 | 0.97 | 0.96 | 0.62 | 239.73 | 183.91 | 183.36 | 30.89 | 359.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.97 | -0.96 | -0.62 | -55.64 | -4.62 | -4.06 | -1.37 | -118.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.54 | 0.56 | 0.09 | 0.56 | 0.57 | 0.34 | -0.03 | -0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.95 | -27.80 | -32.39 | 8.39 | -22.17 | -23.28 | -20.04 | -382.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.50 | 410.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.03 | 9.18 | 4.59 | 36.98 | 6.42 | 5.31 | 8.46 | 28.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -67.07 | -- | -200.06 | -- | 31.72 | -- | -5.24 |
加:资产减值准备 | -- | 12.75 | -- | 26.53 | -- | 18.18 | -- | -7.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.24 | -- | 84.89 | -- | 40.61 | -- | 87.09 |
无形资产摊销 | -- | 2.69 | -- | 9.42 | -- | 4.73 | -- | 9.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.28 | -- | -- | -- | -1.12 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 11.63 | -- | 37.90 | -- | 11.57 | -- | 35.48 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.20 | -- | -12.06 | -- | -2.72 | -- | -0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -48.93 | -- | 60.90 | -- | 8.80 | -- | -2.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | 38.18 | -- | -100.30 | -- | -145.66 | -- | -498.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10.62 | -- | 101.48 | -- | 13.91 | -- | 113.38 |
其他 | -- | -- | -- | 60.62 | -- | -- | -- | 4.90 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.18 | -- | 36.98 | -- | 5.31 | -- | 28.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 36.98 | -- | 28.59 | -- | 28.59 | -- | 410.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573.86 | 3,371.70 | 1,801.61 | 1,120.89 | 1,178.39 | 991.50 | 608.66 | 501.43 |
收到的税费返还 | 4.48 | 4.03 | 5.62 | 25.42 | 35.09 | 24.70 | 0.28 | 0.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.80 | 24.09 | 111.39 | 60.28 | 177.54 | 412.11 | 137.07 | 25.22 |
经营活动现金流入小计 | 617.14 | 3,399.82 | 1,918.62 | 1,206.59 | 1,391.03 | 1,428.31 | 746.00 | 527.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311.81 | 3,362.47 | 1,429.77 | 738.22 | 837.31 | 525.10 | 238.86 | 223.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160.62 | 171.50 | 199.11 | 233.75 | 209.08 | 168.69 | 78.20 | 83.92 |
支付的各项税费 | 17.70 | 47.62 | 47.22 | 68.96 | 83.80 | 106.87 | 33.14 | 34.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55.15 | 80.95 | 97.19 | 73.62 | 131.65 | 232.95 | 34.02 | 116.54 |
经营活动现金流出小计 | 545.29 | 3,662.54 | 1,773.28 | 1,114.55 | 1,261.83 | 1,033.61 | 384.22 | 458.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.85 | -262.72 | 145.34 | 92.04 | 129.19 | 394.70 | 361.79 | 69.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -0.83 | 0.13 | 36.05 | 0.20 | 0.20 | 3.85 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.87 | 0.04 | 1.34 | -- | 0.60 | 0.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.50 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.04 | 51.66 | 537.39 | 0.20 | 0.80 | 8.06 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.39 | 1.67 | 21.24 | 126.49 | 187.99 | 129.16 | 241.96 | 6.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 416.94 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 873.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.39 | 1.67 | 21.24 | 999.49 | 687.99 | 546.10 | 241.96 | 6.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.39 | -0.63 | 30.42 | -462.09 | -687.79 | -545.30 | -233.91 | -6.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,807.63 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 179.30 | 207.89 | 587.53 | 987.48 | 1,132.30 | 1,075.24 | 913.72 | 971.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.80 | 33.19 | 245.84 | 538.79 | 486.55 | 1,859.36 | 1,453.07 | 1,515.81 |
筹资活动现金流入小计 | 184.09 | 241.08 | 833.37 | 1,526.27 | 1,618.85 | 4,742.23 | 2,366.79 | 2,487.60 |
偿还债务支付的现金 | 233.13 | 327.84 | 601.49 | 1,212.75 | 882.47 | 1,150.64 | 878.43 | 1,010.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.59 | 21.09 | 48.60 | 87.88 | 60.49 | 61.86 | 49.80 | 51.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.89 | 14.86 | 420.95 | 717.76 | 1,996.36 | 1,487.57 | 1,465.66 |
筹资活动现金流出小计 | 239.73 | 359.82 | 664.95 | 1,721.58 | 1,660.72 | 3,208.86 | 2,415.80 | 2,527.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55.64 | -118.75 | 168.42 | -195.31 | -41.87 | 1,533.37 | -49.01 | -39.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.56 | -0.28 | -0.88 | -1.32 | -1.59 | 5.33 | 2.97 | -1.72 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.39 | -382.37 | 343.30 | -566.68 | -602.06 | 1,388.10 | 81.83 | 21.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.59 | 410.97 | 67.67 | 1,022.64 | 1,624.70 | 207.27 | 86.84 | 65.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 36.98 | 28.59 | 410.97 | 455.96 | 1,022.64 | 1,595.36 | 168.68 | 86.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -200.06 | -5.24 | -0.33 | 111.73 | 83.37 | 32.77 | 17.12 | -1.79 |
加:资产减值准备 | 26.53 | -7.62 | 54.11 | 14.31 | -6.92 | 3.01 | -13.58 | 20.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84.89 | 87.09 | 87.59 | 89.65 | 65.47 | 58.80 | 38.14 | 38.57 |
无形资产摊销 | 9.42 | 9.20 | 9.30 | 8.92 | 8.98 | 4.65 | 2.83 | 2.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.28 | -1.12 | -0.03 | -0.20 | 0.08 | -0.39 | 0.20 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 37.90 | 35.48 | 69.58 | 63.45 | 61.15 | 53.64 | 45.43 | 53.48 |
投资损失 | -- | 0.83 | -0.13 | -34.49 | -0.20 | -0.20 | -4.86 | -0.25 |
递延所得税资产减少 | -12.06 | -0.53 | -8.97 | -2.83 | 3.79 | 0.55 | 2.65 | -2.96 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 60.90 | -2.15 | 34.34 | -74.15 | -27.97 | -12.72 | 213.02 | 25.24 |
经营性应收项目的减少 | -100.30 | -498.20 | -261.64 | -141.71 | 66.51 | 248.55 | 241.72 | -96.18 |
经营性应付项目的增加 | 101.48 | 113.38 | 161.51 | 57.34 | -125.05 | 6.02 | -180.88 | 29.90 |
其他 | 60.62 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36.98 | 28.59 | 410.97 | 455.96 | 1,022.64 | 1,595.36 | 168.68 | 86.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.59 | 410.97 | 67.67 | 1,022.64 | 1,624.70 | 207.27 | 86.84 | 65.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |