昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,503.57 | 1,516.12 | 1,510.42 | 1,351.66 | 1,513.46 | 1,547.63 | 1,304.13 | 1,244.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.24 | -- | 2.71 | 3.39 | 0.11 | -- | 62.53 | 25.59 |
应收账款 | 312.56 | 339.10 | 353.78 | 535.25 | 505.72 | 509.88 | 728.46 | 705.98 |
预付款项 | 3.59 | 5.37 | 4.32 | 3.90 | 5.15 | 5.06 | 5.39 | 4.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 312.86 | 274.00 | 267.26 | 311.88 | 335.50 | 400.14 | 397.37 | 477.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.61 | 34.56 | 41.64 | 46.21 | 43.93 | 47.79 | 40.31 | 41.02 |
流动资产合计 | 2,174.01 | 2,174.39 | 2,181.17 | 2,253.25 | 2,405.18 | 2,511.68 | 2,539.23 | 2,501.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 228.36 | 251.43 | 240.77 | 250.04 | 280.99 | 282.39 | 266.57 | 280.98 |
投资性房地产 | 14.55 | 16.27 | 16.15 | 14.99 | 15.28 | 15.58 | 15.88 | 16.18 |
固定资产 | 404.34 | 423.58 | 386.00 | 388.90 | 395.43 | 406.92 | 366.11 | 344.22 |
在建工程 | -- | -- | -- | 19.07 | -- | -- | -- | 8.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 76.19 | 77.07 | 77.23 | 77.87 | 78.90 | 79.58 | 80.55 | 81.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.38 | 21.63 | 22.09 | 23.37 | 26.80 | 26.38 | 25.10 | 12.85 |
递延所得税资产 | 52.27 | 52.85 | 52.34 | 54.27 | 55.65 | 56.20 | 48.38 | 53.18 |
其他非流动资产 | 8.33 | 8.11 | 14.22 | 13.84 | 12.83 | 9.79 | 25.08 | 33.55 |
非流动资产合计 | 858.67 | 904.28 | 880.17 | 895.07 | 932.62 | 940.65 | 882.52 | 888.63 |
资产总计 | 3,032.68 | 3,078.67 | 3,061.34 | 3,148.32 | 3,337.80 | 3,452.33 | 3,421.75 | 3,389.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 43.87 | 66.30 | 95.31 | 101.33 | 85.77 | 98.39 | 117.27 | 92.81 |
应付账款 | 233.21 | 210.45 | 177.73 | 245.41 | 273.59 | 393.89 | 345.31 | 458.76 |
预收账款 | 1.24 | 0.96 | 0.21 | 1.08 | 0.28 | 0.73 | 0.37 | 0.95 |
应付职工薪酬 | 31.20 | 58.49 | 44.34 | 66.64 | 56.59 | 88.70 | 92.34 | 85.82 |
应交税费 | 8.28 | 5.30 | 8.89 | 6.51 | 12.41 | 8.46 | 9.18 | 10.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 20.13 | -- | -- | -- | 35.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.04 | 3.80 | 3.28 | 3.31 | 3.33 | 2.71 | 2.73 | 2.69 |
其他流动负债 | 1.03 | 0.11 | 0.27 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 50.07 | 0.17 |
流动负债合计 | 339.71 | 363.71 | 349.45 | 447.22 | 456.80 | 620.21 | 648.46 | 690.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 29.83 | 32.03 | 39.97 | 37.78 | 39.34 | 35.62 | 39.10 | 39.48 |
递延所得税负债 | 59.23 | 59.26 | 62.26 | 60.91 | 62.81 | 63.69 | 44.27 | 37.39 |
其他非流动负债 | 1.03 | 0.11 | 0.27 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 50.07 | 0.17 |
非流动负债合计 | 119.42 | 124.17 | 127.04 | 125.09 | 128.37 | 124.70 | 108.84 | 103.02 |
负债合计 | 459.13 | 487.88 | 476.49 | 572.32 | 585.17 | 744.91 | 757.30 | 793.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 683.29 | 683.29 | 683.29 | 683.32 | 683.44 | 683.44 | 683.44 | 681.00 |
资本公积 | 794.24 | 794.40 | 794.31 | 794.75 | 794.13 | 792.81 | 791.60 | 780.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 307.06 | 307.06 | 292.34 | 292.34 | 292.34 | 292.34 | 263.25 | 263.25 |
未分配利润 | 635.30 | 632.79 | 652.36 | 642.42 | 812.57 | 767.88 | 771.23 | 710.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,573.56 | 2,590.79 | 2,584.85 | 2,576.00 | 2,752.63 | 2,707.41 | 2,664.45 | 2,596.62 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,573.56 | 2,590.79 | 2,584.85 | 2,576.00 | 2,752.63 | 2,707.41 | 2,664.45 | 2,596.62 |
负债和股东权益合计 | 3,032.68 | 3,078.67 | 3,061.34 | 3,148.32 | 3,337.80 | 3,452.33 | 3,421.75 | 3,389.84 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,516.12 | 1,547.63 | 1,436.36 | 1,208.12 | 653.75 | 707.48 | 717.21 | 873.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 2.68 | -- | 0.48 | 0.52 | 8.13 | 42.11 |
应收账款 | 339.10 | 509.88 | 483.63 | 491.97 | 393.40 | 409.18 | 317.69 | 259.81 |
预付款项 | 5.37 | 5.06 | 9.12 | 8.79 | 10.19 | 58.60 | 20.05 | 32.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.02 | 0.03 | 0.20 | 0.17 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | 3.27 | 12.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 274.00 | 400.14 | 338.76 | 274.52 | 297.93 | 291.56 | 344.36 | 585.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 34.56 | 47.79 | 45.24 | 30.79 | 448.85 | 18.17 | 35.74 | 52.23 |
流动资产合计 | 2,174.39 | 2,511.68 | 2,317.36 | 2,015.97 | 1,809.10 | 1,635.14 | 1,446.66 | 1,859.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 251.43 | 282.39 | 165.89 | 137.05 | 108.41 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 16.27 | 15.58 | 15.58 | 13.21 | 13.98 | 10.42 | 8.84 | 2.76 |
固定资产 | 423.58 | 406.92 | 327.73 | 331.92 | -- | -- | -- | 496.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.39 | -- | -- | 0.02 | 16.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 77.07 | 79.58 | 82.62 | 83.25 | 85.81 | 86.40 | 108.60 | 111.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 21.63 | 26.38 | 14.41 | 17.18 | 22.58 | 14.07 | 23.90 | 24.67 |
递延所得税资产 | 52.85 | 56.20 | 7.39 | 7.48 | 5.77 | 7.83 | 7.18 | 39.98 |
其他非流动资产 | 8.11 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 904.28 | 940.65 | 670.18 | 657.20 | 618.51 | 459.07 | 574.91 | 691.50 |
资产总计 | 3,078.67 | 3,452.33 | 2,987.55 | 2,673.17 | 2,427.61 | 2,094.21 | 2,021.57 | 2,550.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 66.30 | 98.39 | 104.10 | 118.01 | 106.88 | -- | 131.29 | 114.03 |
应付账款 | 210.45 | 393.89 | 343.97 | 247.93 | 224.28 | -- | 242.45 | 305.01 |
预收账款 | 0.96 | 0.73 | 0.91 | 0.81 | 6.38 | 8.12 | 0.64 | 1.03 |
应付职工薪酬 | 58.49 | 88.70 | 90.81 | 85.25 | 86.44 | 70.58 | 41.56 | 64.99 |
应交税费 | 5.30 | 8.46 | 15.19 | 13.50 | 8.60 | 14.56 | 8.27 | 19.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
应付股利 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 22.89 | -- | -- | 9.26 | 30.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.80 | 2.71 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 51.79 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 363.71 | 620.21 | 594.75 | 492.09 | 500.33 | 432.05 | 518.57 | 535.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 32.03 | 35.62 | 32.20 | 19.03 | 6.27 | 5.84 | -- | -- |
递延所得税负债 | 59.26 | 63.69 | 33.15 | 24.16 | 20.99 | 14.87 | 10.29 | 6.53 |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 51.79 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 124.17 | 124.70 | 77.69 | 51.37 | 36.58 | 29.48 | 19.82 | 17.70 |
负债合计 | 487.88 | 744.91 | 672.43 | 543.46 | 536.91 | 461.53 | 538.39 | 552.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 683.29 | 683.44 | 681.08 | 676.34 | 564.67 | 564.67 | 564.67 | 564.67 |
资本公积 | 794.40 | 792.81 | 772.46 | 748.48 | 846.55 | 825.33 | 825.33 | 825.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 307.06 | 292.34 | 263.25 | 243.86 | 227.62 | 200.91 | 194.96 | 194.96 |
未分配利润 | 632.79 | 767.88 | 550.80 | 439.07 | 291.19 | 81.07 | -101.79 | 412.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,590.79 | 2,707.41 | 2,315.11 | 2,129.70 | 1,890.70 | 1,632.68 | 1,483.17 | 1,997.69 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,590.79 | 2,707.41 | 2,315.11 | 2,129.70 | 1,890.70 | 1,632.68 | 1,483.17 | 1,997.69 |
负债和股东权益合计 | 3,078.67 | 3,452.33 | 2,987.55 | 2,673.17 | 2,427.61 | 2,094.21 | 2,021.57 | 2,550.53 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 303.20 | 1,587.62 | 1,263.87 | 933.49 | 500.92 | 2,073.14 | 1,624.00 | 1,024.14 |
营业成本 | 271.80 | 1,418.33 | 1,108.30 | 807.70 | 429.69 | 1,747.14 | 1,372.57 | 852.21 |
营业税金及附加 | 5.21 | 19.39 | 14.68 | 11.04 | 6.12 | 17.98 | 12.88 | 8.89 |
销售费用 | 2.64 | 11.92 | 8.39 | 6.06 | 3.12 | 12.26 | 9.86 | 6.34 |
管理费用 | 15.17 | 60.77 | 44.93 | 32.30 | 16.20 | 83.65 | 71.71 | 41.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.26 | -37.89 | -31.54 | -24.74 | -4.20 | -59.84 | -56.54 | -29.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.14 | -2.54 | -1.82 | -1.06 | -0.62 | -2.32 | -1.51 | -1.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.14 | -2.43 | -1.70 | -1.06 | -0.62 | -2.17 | -1.55 | -1.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.03 | 105.96 | 113.11 | 96.88 | 54.17 | 275.64 | 232.82 | 159.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.68 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.63 | 0.45 | 0.09 |
营业外支出 | 0.59 | 1.67 | 1.41 | 0.53 | 0.22 | 0.99 | 0.78 | 0.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.46 | 104.96 | 111.88 | 96.45 | 54.01 | 275.28 | 232.50 | 158.59 |
所得税费用 | 0.87 | 20.81 | 22.42 | 16.91 | 9.33 | -0.98 | -18.11 | -31.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.60 | 84.15 | 89.46 | 79.53 | 44.68 | 276.26 | 250.61 | 189.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.60 | 84.15 | 89.46 | 79.53 | 44.68 | 276.26 | 250.61 | 189.61 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,587.62 | 2,073.14 | 1,837.52 | 1,491.74 | 1,713.33 | 1,195.08 | 1,425.34 | 1,675.36 |
营业成本 | 1,418.33 | 1,747.14 | 1,567.84 | 1,248.17 | 1,440.55 | 1,260.31 | 1,564.70 | 1,594.52 |
营业税金及附加 | 19.39 | 17.98 | 19.18 | 16.80 | 22.34 | 18.71 | 20.52 | 16.91 |
销售费用 | 11.92 | 12.26 | 13.06 | 11.36 | 36.99 | 22.42 | 31.46 | 37.21 |
管理费用 | 60.77 | 83.65 | 81.48 | 90.89 | 102.49 | 74.87 | 229.67 | 172.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -37.89 | -59.84 | -35.46 | -25.69 | -12.35 | -1.70 | 12.86 | -11.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.48 | 53.83 | 33.43 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.54 | -2.32 | -3.43 | 2.12 | 11.37 | 6.46 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.43 | -2.17 | -4.13 | -0.90 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 105.96 | 275.64 | 241.39 | 206.49 | 268.97 | 190.95 | -486.49 | -167.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 2.69 | 3.64 | 9.53 | 9.17 | 15.57 |
营业外支出 | 1.67 | 0.99 | 5.20 | 16.23 | 4.17 | 6.95 | 0.16 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 104.96 | 275.28 | 236.80 | 192.95 | 268.43 | 193.52 | -477.48 | -152.34 |
所得税费用 | 20.81 | -0.98 | 9.09 | 0.91 | 8.10 | 4.71 | 36.95 | 12.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 84.15 | 276.26 | 227.72 | 192.04 | 260.34 | 188.81 | -514.43 | -165.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 84.15 | 276.26 | 227.72 | 192.04 | 260.34 | 188.81 | -514.43 | -165.26 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353.64 | 1,876.92 | 1,521.99 | 975.14 | 538.98 | 2,239.41 | 1,468.91 | 862.09 |
收到的税费返还 | 4.67 | 36.08 | 32.89 | 21.69 | 12.33 | 60.52 | 53.58 | 31.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.04 | 71.01 | 46.39 | 26.78 | 11.44 | 88.38 | 58.22 | 42.90 |
经营活动现金流入小计 | 369.35 | 1,984.01 | 1,601.28 | 1,023.60 | 562.75 | 2,388.31 | 1,580.71 | 936.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218.92 | 1,092.92 | 875.92 | 615.31 | 335.05 | 1,418.64 | 1,096.61 | 678.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128.44 | 479.84 | 386.11 | 270.71 | 162.20 | 557.22 | 437.45 | 284.77 |
支付的各项税费 | 11.10 | 58.40 | 42.89 | 37.62 | 15.30 | 76.05 | 58.79 | 37.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.71 | 41.44 | 28.91 | 19.70 | 10.51 | 51.51 | 41.69 | 28.74 |
经营活动现金流出小计 | 366.18 | 1,672.61 | 1,333.84 | 943.35 | 523.07 | 2,103.41 | 1,634.53 | 1,029.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.18 | 311.40 | 267.44 | 80.25 | 39.69 | 284.89 | -53.82 | -93.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.40 | 6.77 | 22.28 | 22.28 | -- | 8.63 | 8.63 | 5.63 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.85 | -- | -- | -- | 4.96 | 4.58 | 3.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.65 | 1.76 | 1.73 | 1.35 | 3.63 | 3.56 | 3.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.52 | 14.52 | 14.52 |
投资活动现金流入小计 | 3.40 | 30.27 | 24.04 | 24.02 | 1.35 | 31.74 | 31.30 | 27.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.43 | 160.93 | 116.34 | 93.54 | 72.51 | 155.74 | 125.32 | 77.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.43 | 160.93 | 116.34 | 93.54 | 72.51 | 155.74 | 125.32 | 77.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.03 | -130.65 | -92.30 | -69.53 | -71.17 | -124.00 | -94.02 | -50.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 50.16 | 50.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.36 | 12.36 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 62.52 | 62.36 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 205.06 | 205.06 | 204.57 | -- | 34.33 | 34.33 | 33.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.06 | 4.38 | 3.83 | 2.69 | 0.92 | 3.37 | 2.64 | 1.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1.06 | 209.44 | 208.89 | 207.26 | 0.92 | 87.71 | 36.98 | 35.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06 | -209.39 | -208.84 | -207.26 | -0.92 | -25.18 | 25.39 | -35.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.32 | 2.95 | 2.07 | 0.71 | -1.77 | 1.29 | 3.66 | 0.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.59 | -25.70 | -31.63 | -195.83 | -34.17 | 137.00 | -118.80 | -178.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,513.93 | 1,539.63 | 1,539.63 | 1,539.63 | 1,539.63 | 1,402.63 | 1,402.63 | 1,402.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,501.34 | 1,513.93 | 1,508.00 | 1,343.80 | 1,505.46 | 1,539.63 | 1,283.83 | 1,223.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.15 | -- | 79.53 | -- | 276.26 | -- | 189.61 |
加:资产减值准备 | -- | 74.75 | -- | 34.54 | -- | 64.10 | -- | 18.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79.42 | -- | 38.60 | -- | 62.85 | -- | 28.40 |
无形资产摊销 | -- | 4.29 | -- | 2.04 | -- | 4.47 | -- | 2.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.73 | -- | 6.97 | -- | 12.13 | -- | 5.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.61 | -- | -1.58 | -- | -3.16 | -- | -2.84 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -2.19 | -- | -0.25 | -- | -0.53 | -- | -0.81 |
投资损失 | -- | 2.43 | -- | 1.06 | -- | 2.12 | -- | 1.04 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.66 | -- | 1.93 | -- | -45.28 | -- | -45.79 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.26 | -- | -2.78 | -- | 26.42 | -- | 4.24 |
存货的减少 | -- | 115.25 | -- | 84.20 | -- | -49.23 | -- | -106.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | 217.71 | -- | -19.41 | -- | 36.68 | -- | -243.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -277.88 | -- | -146.10 | -- | -104.55 | -- | 54.71 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,513.93 | -- | 1,343.80 | -- | 1,539.63 | -- | 1,223.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,539.63 | -- | 1,539.63 | -- | 1,402.63 | -- | 1,402.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,876.92 | 2,239.41 | 2,004.82 | 1,509.33 | 1,905.91 | 1,232.76 | 1,536.71 | 2,269.84 |
收到的税费返还 | 36.08 | 60.52 | 33.27 | 4.98 | 1.46 | 33.29 | 44.29 | 11.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.01 | 88.38 | 138.67 | 51.59 | 89.23 | 51.95 | 16.48 | 19.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,984.01 | 2,388.31 | 2,176.76 | 1,565.90 | 1,996.60 | 1,318.01 | 1,597.47 | 2,300.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,092.92 | 1,418.64 | 1,159.10 | 763.88 | 926.74 | 779.62 | 1,112.33 | 1,111.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 479.84 | 557.22 | 493.02 | 448.97 | 461.53 | 383.98 | 571.74 | 652.03 |
支付的各项税费 | 58.40 | 76.05 | 56.85 | 67.28 | 80.16 | 48.46 | 78.69 | 109.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.44 | 51.51 | 41.53 | 61.99 | 53.79 | 47.82 | 170.47 | 57.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,672.61 | 2,103.41 | 1,750.50 | 1,342.12 | 1,522.22 | 1,259.88 | 1,933.23 | 1,931.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 311.40 | 284.89 | 426.25 | 223.78 | 474.38 | 58.13 | -335.76 | 369.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.77 | 8.63 | 5.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 20.85 | 4.96 | 6.03 | 6.16 | 8.87 | 7.41 | 1.33 | 1.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.65 | 3.63 | -- | 0.35 | 146.83 | 141.57 | 32.90 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.52 | 64.32 | 432.21 | 11.05 | 73.46 | 86.08 | 83.17 |
投资活动现金流入小计 | 30.27 | 31.74 | 75.98 | 438.72 | 166.74 | 222.44 | 120.32 | 84.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160.93 | 155.74 | 63.66 | 62.31 | 71.57 | 64.40 | 49.07 | 73.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 12.40 | 12.40 | 146.96 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.53 | 64.33 | 432.21 | 11.05 | 73.46 | 86.08 |
投资活动现金流出小计 | 160.93 | 155.74 | 90.59 | 139.04 | 650.73 | 75.45 | 122.53 | 159.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.65 | -124.00 | -14.61 | 299.68 | -483.99 | 146.99 | -2.21 | -75.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.66 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.05 | 50.16 | -- | -- | 51.79 | -- | 110.00 | 70.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.36 | 43.31 | 16.59 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.05 | 62.52 | 43.31 | 16.59 | 51.79 | -- | 110.00 | 198.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50.00 | -- | 51.79 | -- | 85.00 | 25.00 | 70.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205.06 | 34.33 | 99.78 | 27.92 | 28.27 | 1.53 | 3.15 | 7.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.38 | 3.37 | 2.74 | 0.07 | 0.01 | 39.20 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 209.44 | 87.71 | 102.52 | 79.78 | 28.28 | 125.73 | 28.15 | 77.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209.39 | -25.18 | -59.21 | -63.18 | 23.51 | -125.73 | 81.85 | 120.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.95 | 1.29 | -2.32 | -3.63 | 1.04 | -4.30 | -10.12 | 6.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.70 | 137.00 | 350.12 | 456.65 | 14.95 | 75.09 | -266.23 | 421.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,539.63 | 1,402.63 | 1,052.51 | 595.86 | 580.92 | 505.83 | 772.06 | 350.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,513.93 | 1,539.63 | 1,402.63 | 1,052.51 | 595.86 | 580.92 | 505.83 | 772.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 84.15 | 276.26 | 227.72 | 192.04 | 260.34 | 188.81 | -514.43 | -165.26 |
加:资产减值准备 | 74.75 | 64.10 | 32.75 | 46.40 | -16.83 | 40.31 | 25.34 | 33.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79.42 | 62.85 | 54.64 | 62.21 | 80.57 | 85.69 | 95.79 | 95.05 |
无形资产摊销 | 4.29 | 4.47 | 4.01 | 3.76 | 3.67 | 3.62 | 3.68 | 3.79 |
长期待摊费用摊销 | 13.73 | 12.13 | 12.11 | 11.28 | 13.45 | 13.37 | 14.08 | 7.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -3.16 | -- | -0.22 | 0.94 | -248.44 | -31.97 | 0.15 |
固定资产报废损失 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 2.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -2.19 | -0.53 | 2.41 | 12.01 | -0.09 | 0.72 | 1.89 | 0.74 |
投资损失 | 2.43 | 2.12 | 3.43 | -2.12 | -11.37 | -6.46 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.66 | -45.28 | 0.09 | -1.71 | 1.98 | -0.65 | 32.80 | -9.08 |
递延所得税负债增加 | -2.26 | 26.42 | 9.00 | 3.17 | 6.12 | 4.59 | 3.76 | 3.25 |
存货的减少 | 115.25 | -49.23 | -41.46 | -0.31 | 8.99 | 18.31 | 239.90 | -4.27 |
经营性应收项目的减少 | 217.71 | 36.68 | 80.94 | -151.17 | 38.86 | -201.81 | 2.43 | 319.44 |
经营性应付项目的增加 | -277.88 | -104.55 | 38.21 | 48.36 | 85.33 | 160.08 | -209.01 | 84.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,513.93 | 1,539.63 | 1,402.63 | 1,052.51 | 595.86 | 580.92 | 505.83 | 772.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,539.63 | 1,402.63 | 1,052.51 | 595.86 | 580.92 | 505.83 | 772.06 | 350.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |