昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 118.50 | 133.51 | 105.65 | 213.16 | 181.96 | 183.86 | 206.72 | 206.52 |
交易性金融资产 | 220.37 | 200.53 | 180.00 | 60.00 | 50.00 | 50.26 | -- | -- |
应收票据 | 21.92 | 27.86 | 14.80 | 17.25 | 34.33 | 40.01 | 24.75 | 21.65 |
应收账款 | 93.66 | 97.58 | 125.81 | 132.67 | 147.04 | 146.03 | 127.87 | 101.44 |
预付款项 | 14.81 | 4.37 | 22.83 | 23.32 | 13.12 | 12.88 | 46.30 | 16.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.00 | -- | 1.60 | -- | 3.12 | -- | 6.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 89.94 | 84.60 | 92.04 | 80.99 | 83.44 | 82.28 | 78.07 | 86.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.49 | 1.11 | 2.11 | 2.25 | 1.74 | 0.41 | 0.04 | 20.05 |
流动资产合计 | 583.24 | 580.17 | 558.92 | 545.53 | 548.05 | 557.43 | 508.16 | 477.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.13 | 27.09 | 26.08 | 26.61 | 28.44 | 29.38 | 30.03 | 30.66 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 184.10 | 188.75 | 193.55 | 198.25 | 200.11 | 203.70 | 209.62 | 214.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.88 | 47.21 | 47.95 | 49.42 | 50.90 | 52.37 | 53.85 | 55.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.17 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 4.52 | 4.54 |
其他非流动资产 | 0.43 | 0.49 | -- | -- | 1.48 | 1.55 | -- | -- |
非流动资产合计 | 261.71 | 267.39 | 270.55 | 276.46 | 283.14 | 289.22 | 298.17 | 304.81 |
资产总计 | 844.95 | 847.56 | 829.46 | 821.99 | 831.19 | 846.65 | 806.33 | 782.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.93 | 9.16 | 10.36 | 9.68 | 16.72 | 18.98 | 11.24 | 7.70 |
预收账款 | 0.04 | 1.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.62 | 6.04 | 4.25 | 3.59 | 2.86 | 6.06 | 4.13 | 3.09 |
应交税费 | 4.00 | 7.45 | 8.83 | 7.74 | 6.82 | 17.21 | 16.68 | 13.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18.78 | -- | 12.15 | -- | 22.38 | -- | 9.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.45 | 4.65 | 4.54 | 6.16 | 6.66 | 7.20 | 3.87 | 5.20 |
流动负债合计 | 41.60 | 49.34 | 42.49 | 41.64 | 55.33 | 82.95 | 64.27 | 54.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.80 | 34.83 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
其他非流动负债 | 6.45 | 4.65 | 4.54 | 6.16 | 6.66 | 7.20 | 3.87 | 5.20 |
非流动负债合计 | 35.18 | 35.24 | 35.19 | 35.22 | 35.25 | 35.29 | 35.32 | 35.35 |
负债合计 | 76.79 | 84.58 | 77.69 | 76.87 | 90.59 | 118.23 | 99.58 | 89.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 |
资本公积 | 123.65 | 123.65 | 121.86 | 121.86 | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 123.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |
未分配利润 | 109.78 | 104.60 | 95.18 | 88.53 | 82.46 | 70.28 | 48.60 | 34.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 768.17 | 762.98 | 751.78 | 745.12 | 740.60 | 728.42 | 706.74 | 693.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 768.17 | 762.98 | 751.78 | 745.12 | 740.60 | 728.42 | 706.74 | 693.08 |
负债和股东权益合计 | 844.95 | 847.56 | 829.46 | 821.99 | 831.19 | 846.65 | 806.33 | 782.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 133.51 | 183.86 | 239.38 | 142.24 | 122.31 | 114.95 | 81.97 | 73.33 |
交易性金融资产 | 200.53 | 50.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 27.86 | 40.01 | 32.01 | 32.12 | 33.83 | 45.53 | 56.39 | 49.29 |
应收账款 | 97.58 | 146.03 | 96.87 | 113.61 | 137.61 | 151.89 | 148.39 | 152.90 |
预付款项 | 4.37 | 12.88 | 11.72 | 18.00 | 1.57 | 0.29 | 2.39 | 5.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.00 | 3.12 | -- | 34.04 | -- | -- | 19.78 | 21.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 84.60 | 82.28 | 73.36 | 72.80 | 76.77 | 71.71 | 63.33 | 48.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.11 | 0.41 | 1.19 | 0.96 | 7.52 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 580.17 | 557.43 | 489.67 | 434.52 | 409.26 | 404.48 | 372.25 | 350.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 51.35 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.09 | 29.38 | 30.59 | 58.27 | 61.90 | 27.54 | 26.02 | 21.22 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.76 |
固定资产 | 188.75 | 203.70 | 224.19 | 245.78 | -- | -- | -- | 257.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 47.21 | 52.37 | 58.29 | 64.16 | 69.46 | 75.33 | 81.22 | 87.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 120.79 | 120.79 | 360.92 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.33 | 0.83 |
递延所得税资产 | 2.19 | 2.21 | 4.59 | 5.62 | 4.98 | 8.74 | 8.69 | 8.43 |
其他非流动资产 | 0.49 | 1.55 | -- | 0.09 | 3.42 | 0.51 | 2.33 | 5.06 |
非流动资产合计 | 267.39 | 289.22 | 317.66 | 373.92 | 446.68 | 485.08 | 504.36 | 748.64 |
资产总计 | 847.56 | 846.65 | 807.34 | 808.44 | 855.94 | 889.56 | 876.61 | 1,099.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 31.11 | 20.16 | 96.78 | 19.00 | 40.00 | 19.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 9.16 | 18.98 | 14.12 | 10.30 | 15.61 | -- | 11.89 | 11.17 |
预收账款 | 1.05 | 0.13 | -- | -- | 7.39 | 6.49 | 5.80 | 5.86 |
应付职工薪酬 | 6.04 | 6.06 | 5.60 | 6.42 | 6.74 | 7.37 | 9.53 | 9.24 |
应交税费 | 7.45 | 17.21 | 12.00 | 11.17 | 9.66 | 17.22 | 16.86 | 22.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.06 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 18.78 | 22.38 | -- | 15.30 | -- | -- | 7.44 | 10.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.65 | 7.20 | 5.72 | 3.12 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 49.34 | 82.95 | 87.91 | 90.46 | 157.76 | 69.16 | 91.57 | 79.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.83 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
其他非流动负债 | 4.65 | 7.20 | 5.72 | 3.12 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 35.24 | 35.29 | 34.94 | 34.98 | 35.01 | 35.04 | 35.23 | 34.75 |
负债合计 | 84.58 | 118.23 | 122.85 | 125.43 | 192.77 | 104.21 | 126.80 | 114.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 | 507.51 |
资本公积 | 123.65 | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 123.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |
未分配利润 | 104.60 | 70.28 | 26.34 | 24.87 | 5.03 | 127.21 | 91.67 | 326.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 762.98 | 728.42 | 684.48 | 683.01 | 663.17 | 785.35 | 749.81 | 984.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 762.98 | 728.42 | 684.48 | 683.01 | 663.17 | 785.35 | 749.81 | 984.87 |
负债和股东权益合计 | 847.56 | 846.65 | 807.34 | 808.44 | 855.94 | 889.56 | 876.61 | 1,099.25 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 94.42 | 533.23 | 377.23 | 257.41 | 128.50 | 659.20 | 414.61 | 246.85 |
营业成本 | 89.14 | 495.41 | 349.99 | 237.64 | 115.95 | 603.78 | 386.19 | 234.72 |
营业税金及附加 | 1.70 | 9.07 | 6.55 | 4.39 | 2.10 | 10.59 | 7.33 | 4.48 |
销售费用 | 33.03 | 244.77 | 185.15 | 123.52 | 58.30 | 307.44 | 213.81 | 130.96 |
管理费用 | 9.38 | 48.06 | 32.89 | 21.57 | 9.97 | 43.73 | 33.40 | 23.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.44 | -2.09 | -1.60 | -0.98 | -0.49 | -1.85 | -2.46 | -1.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
投资收益 | -0.93 | 0.58 | -0.38 | 0.15 | -0.81 | 0.41 | -0.56 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.96 | -2.53 | -1.75 | -1.22 | -0.94 | -1.21 | -0.56 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.26 | 40.52 | 29.20 | 21.46 | 13.12 | 53.88 | 27.59 | 11.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.03 | 1.37 | 0.75 | 0.67 | -- | 2.99 | 0.45 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.25 | 39.37 | 28.61 | 20.86 | 13.16 | 51.10 | 27.15 | 11.44 |
所得税费用 | 1.07 | 5.05 | 3.70 | 2.62 | 0.98 | 7.16 | 4.89 | 2.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.18 | 34.32 | 24.91 | 18.25 | 12.19 | 43.93 | 22.26 | 8.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.18 | 34.32 | 24.91 | 18.25 | 12.19 | 43.93 | 22.26 | 8.59 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 533.23 | 659.20 | 574.71 | 544.73 | 500.50 | 536.98 | 468.08 | 449.95 |
营业成本 | 495.41 | 603.78 | 544.59 | 515.03 | 496.44 | 497.89 | 125.03 | 104.73 |
营业税金及附加 | 9.07 | 10.59 | 10.67 | 9.51 | 10.14 | 11.61 | 10.99 | 12.37 |
销售费用 | 244.77 | 307.44 | 328.34 | 299.91 | 306.06 | 275.67 | 235.28 | 202.54 |
管理费用 | 48.06 | 43.73 | 50.75 | 46.98 | 56.50 | 47.59 | 58.30 | 59.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.09 | -1.85 | -1.47 | 2.71 | 3.01 | 1.47 | 1.60 | 1.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 244.12 | 4.82 |
公允价值变动净收益 | 0.53 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.58 | 0.41 | 1.12 | -3.64 | -0.95 | 1.52 | 0.54 | 2.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.53 | -1.21 | 1.12 | -3.64 | -0.95 | 1.52 | 0.54 | 2.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.52 | 53.88 | 5.38 | 24.05 | -114.15 | 41.84 | -206.91 | 66.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.20 | 0.72 | 0.88 | 0.01 | 0.69 | 1.18 | 0.08 |
营业外支出 | 1.37 | 2.99 | 0.27 | 1.91 | 0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.37 | 51.10 | 5.82 | 23.02 | -114.18 | 42.33 | -205.83 | 66.63 |
所得税费用 | 5.05 | 7.16 | 4.35 | 3.18 | 8.00 | 6.45 | -- | 11.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.32 | 43.93 | 1.48 | 19.84 | -122.18 | 35.88 | -214.76 | 55.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 34.32 | 43.93 | 1.48 | 19.84 | -122.18 | 35.88 | -214.76 | 55.17 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.51 | 631.22 | 461.64 | 324.47 | 143.31 | 665.04 | 448.60 | 296.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.70 | 4.97 | 4.08 | 3.02 | 2.27 | 7.49 | 4.48 | 3.05 |
经营活动现金流入小计 | 124.21 | 636.20 | 465.72 | 327.49 | 145.58 | 672.54 | 453.08 | 299.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.99 | 144.08 | 115.98 | 81.85 | 39.23 | 200.45 | 139.76 | 76.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.28 | 54.03 | 41.72 | 29.38 | 16.80 | 53.39 | 40.79 | 29.33 |
支付的各项税费 | 13.54 | 72.08 | 54.37 | 40.90 | 25.12 | 73.23 | 48.85 | 29.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.78 | 267.55 | 201.40 | 135.30 | 65.38 | 318.32 | 223.08 | 143.78 |
经营活动现金流出小计 | 111.59 | 537.74 | 413.46 | 287.44 | 146.53 | 645.38 | 452.48 | 278.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.62 | 98.45 | 52.26 | 40.05 | -0.96 | 27.15 | 0.60 | 20.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 3.37 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 1.62 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.70 | 1.45 | 1.27 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 310.00 | 130.00 | 130.00 | 50.00 | -- | 40.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.89 | 314.82 | 132.90 | 131.63 | 50.39 | 1.71 | 40.24 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.52 | 5.06 | 3.37 | 2.37 | 1.32 | 2.74 | 1.95 | 1.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 460.00 | 260.00 | 140.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 20.00 |
投资活动现金流出小计 | 58.52 | 465.06 | 263.37 | 142.37 | 51.32 | 52.74 | 41.95 | 21.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.63 | -150.24 | -130.47 | -10.74 | -0.94 | -51.03 | -1.70 | -21.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.11 | 31.11 | 31.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.56 | 31.56 | 31.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -31.56 | -31.56 | -31.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.00 | -51.79 | -78.21 | 29.31 | -1.89 | -55.44 | -32.67 | -32.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 132.07 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 239.29 | 239.38 | 239.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 117.07 | 132.07 | 105.65 | 213.16 | 181.96 | 183.86 | 206.72 | 206.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 34.32 | -- | 18.25 | -- | 43.93 | -- | 8.59 |
加:资产减值准备 | -- | 0.82 | -- | 0.44 | -- | 0.69 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.07 | -- | 9.52 | -- | 19.97 | -- | 10.00 |
无形资产摊销 | -- | 5.14 | -- | 2.95 | -- | 5.92 | -- | 2.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 2.58 | -- | 0.16 |
公允价值变动损失 | -- | -0.53 | -- | -- | -- | -0.26 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | -0.58 | -- | -0.15 | -- | -0.41 | -- | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 2.38 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.36 | -- | 1.00 | -- | -8.41 | -- | -12.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | 118.37 | -- | 45.22 | -- | -86.45 | -- | 35.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -75.13 | -- | -36.68 | -- | 44.11 | -- | -25.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 132.07 | -- | 213.16 | -- | 183.86 | -- | 206.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 183.86 | -- | 183.86 | -- | 239.29 | -- | 239.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631.22 | 665.04 | 632.61 | 650.40 | 542.06 | 593.23 | 502.01 | 465.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.97 | 7.49 | 26.19 | 6.86 | 13.16 | 23.42 | 3.28 | 4.21 |
经营活动现金流入小计 | 636.20 | 672.54 | 658.80 | 657.25 | 555.22 | 616.65 | 505.29 | 469.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144.08 | 200.45 | 109.68 | 126.66 | 95.59 | 107.46 | 87.90 | 55.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.03 | 53.39 | 54.23 | 51.72 | 59.74 | 65.55 | 77.76 | 78.09 |
支付的各项税费 | 72.08 | 73.23 | 75.35 | 60.55 | 82.34 | 104.15 | 87.47 | 87.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 267.55 | 318.32 | 367.74 | 321.46 | 304.57 | 277.39 | 221.54 | 195.08 |
经营活动现金流出小计 | 537.74 | 645.38 | 607.00 | 560.38 | 542.25 | 554.55 | 474.66 | 416.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98.45 | 27.15 | 51.80 | 96.87 | 12.96 | 62.10 | 30.63 | 53.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 32.50 | 18.50 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.37 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.45 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 2.16 | 2.48 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 310.00 | -- | 25.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 314.82 | 1.71 | 57.55 | 18.53 | 0.01 | 2.16 | 2.48 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.06 | 2.74 | 2.34 | 11.68 | 18.82 | 8.95 | 18.44 | 11.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 86.31 | -- | 4.25 | 2.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 460.00 | 50.00 | -- | 25.04 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 465.06 | 52.74 | 2.34 | 36.72 | 105.13 | 8.95 | 22.69 | 14.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.24 | -51.03 | 55.21 | -18.19 | -105.12 | -6.79 | -20.21 | -14.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 31.11 | 55.00 | 95.00 | 37.00 | 40.00 | 19.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 26.97 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 31.11 | 55.00 | 121.97 | 37.00 | 40.00 | 19.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | 31.11 | 15.00 | 135.00 | 19.00 | 58.00 | 19.90 | 30.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.45 | 1.02 | 3.80 | 3.45 | 1.33 | 21.89 | 1.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 31.56 | 16.02 | 138.80 | 22.45 | 59.33 | 41.79 | 31.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -31.56 | 15.09 | -83.80 | 99.51 | -22.33 | -1.79 | -11.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -51.79 | -55.44 | 122.10 | -5.11 | 7.36 | 32.98 | 8.63 | 27.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 183.86 | 239.29 | 117.20 | 122.31 | 114.95 | 81.97 | 73.33 | 46.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 132.07 | 183.86 | 239.29 | 117.20 | 122.31 | 114.95 | 81.97 | 73.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 34.32 | 43.93 | 1.48 | 19.84 | -122.18 | 35.88 | -214.76 | 55.17 |
加:资产减值准备 | 0.82 | 0.69 | 30.15 | 1.54 | 121.60 | 5.13 | 244.12 | 4.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.07 | 19.97 | 22.47 | 22.29 | 21.30 | 21.19 | 20.85 | 19.83 |
无形资产摊销 | 5.14 | 5.92 | 5.93 | 5.90 | 5.88 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.31 | 0.50 | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.21 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 2.58 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.53 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.45 | 1.02 | 3.73 | 3.45 | 1.33 | 1.83 | 1.41 |
投资损失 | -0.58 | -0.41 | -1.12 | 3.64 | 0.95 | -1.52 | -0.54 | -2.19 |
递延所得税资产减少 | 0.03 | 2.38 | 1.03 | -0.64 | 3.76 | -0.05 | -0.26 | -1.54 |
递延所得税负债增加 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.36 | -8.41 | -0.78 | 2.55 | -4.90 | -8.92 | -14.47 | -2.05 |
经营性应收项目的减少 | 118.37 | -86.45 | 9.62 | 9.02 | -8.30 | 22.88 | -0.71 | -34.14 |
经营性应付项目的增加 | -75.13 | 44.11 | -14.65 | 27.89 | -6.68 | -20.00 | -12.05 | 5.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 132.07 | 183.86 | 239.29 | 117.20 | 122.31 | 114.95 | 81.97 | 73.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 183.86 | 239.29 | 117.20 | 122.31 | 114.95 | 81.97 | 73.33 | 46.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |