昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 108.57 | 142.45 | 142.57 | 109.00 | 103.12 | 156.28 | 51.29 | 74.36 |
交易性金融资产 | 5.00 | 7.00 | -- | -- | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 251.09 | 255.48 | 260.47 | 267.21 | 237.83 | 242.86 | 249.56 | 253.01 |
预付款项 | 11.85 | 9.43 | 16.19 | 20.52 | 16.29 | 10.10 | 16.07 | 13.51 |
应收利息 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
应收股利 | 4.08 | 4.19 | 4.18 | 3.48 | 3.95 | 4.50 | 3.51 | 3.51 |
其他应收款 | -- | 17.15 | -- | 21.54 | -- | -- | -- | 15.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 174.63 | 152.57 | 175.13 | 147.79 | 116.30 | 98.48 | 113.56 | 78.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.23 | 7.48 | 6.72 | 7.07 | 6.47 | 7.39 | 8.11 | 9.38 |
其他流动资产 | 23.10 | 18.77 | 17.82 | 16.71 | 21.40 | 12.54 | 13.21 | 13.02 |
流动资产合计 | 631.60 | 638.29 | 668.72 | 629.11 | 569.97 | 623.73 | 510.70 | 497.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4.82 | 5.15 | 4.45 | 4.43 | 3.99 | 3.89 | 2.79 | 2.10 |
长期应收款 | 37.11 | 39.25 | 39.79 | 36.66 | 38.48 | 44.52 | 38.19 | 37.26 |
长期股权投资 | 49.89 | 48.54 | 48.39 | 51.44 | 53.92 | 54.01 | 68.10 | 66.89 |
投资性房地产 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
固定资产 | 338.81 | 340.11 | 319.82 | 300.72 | 289.37 | 302.61 | 285.55 | 276.20 |
在建工程 | -- | 77.95 | -- | 73.45 | -- | -- | -- | 108.17 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.16 | 69.77 | 71.22 | 70.44 | 69.96 | 66.65 | 63.89 | 61.47 |
开发支出 | 4.25 | 4.39 | 3.62 | 4.94 | 3.90 | 4.22 | 9.47 | 7.12 |
商誉 | 1.07 | 1.07 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3.27 | 3.26 |
长期待摊费用 | 0.85 | 0.91 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.42 | 0.64 |
递延所得税资产 | 45.16 | 44.24 | 40.33 | 38.94 | 32.49 | 32.62 | 24.45 | 28.21 |
其他非流动资产 | 113.80 | 118.22 | 131.81 | 120.12 | 119.11 | 120.67 | 111.85 | 108.44 |
非流动资产合计 | 788.72 | 796.65 | 787.12 | 748.66 | 727.87 | 744.49 | 757.05 | 742.88 |
资产总计 | 1,420.32 | 1,434.95 | 1,455.84 | 1,377.78 | 1,297.84 | 1,368.22 | 1,267.76 | 1,240.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.48 | 3.86 | 15.32 | 11.76 | 10.97 | 11.72 | 14.76 | 12.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 132.99 | 141.44 | 118.06 | 89.13 | 105.66 | 135.52 | 101.86 | 90.49 |
应付账款 | 221.46 | 275.01 | 256.50 | 246.13 | 199.66 | 259.81 | 216.23 | 201.14 |
预收账款 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.14 |
应付职工薪酬 | 7.29 | 9.99 | 7.87 | 7.14 | 8.41 | 10.33 | 9.20 | 8.86 |
应交税费 | 11.84 | 15.00 | 11.67 | 8.92 | 8.55 | 10.08 | 6.66 | 7.77 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
应付股利 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 6.27 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 11.67 |
其他应付款 | -- | 10.70 | -- | 24.04 | -- | -- | -- | 12.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.43 | 42.99 | 45.80 | 45.62 | 51.51 | 53.12 | 58.85 | 59.07 |
其他流动负债 | 0.12 | 0.18 | 7.58 | 0.08 | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 2.90 |
流动负债合计 | 587.24 | 630.20 | 623.92 | 569.11 | 528.21 | 591.30 | 499.81 | 497.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 310.20 | 281.51 | 301.09 | 284.40 | 263.31 | 283.66 | 287.06 | 270.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 21.47 | -- | 21.87 | -- | -- | -- | 16.97 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 29.64 | 30.02 | 29.77 | 28.83 | 28.78 | 31.67 | 37.62 | 36.71 |
递延所得税负债 | 14.98 | 15.22 | 15.20 | 14.82 | 10.15 | 9.92 | 7.50 | 12.07 |
其他非流动负债 | 0.12 | 0.18 | 7.58 | 0.08 | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 2.90 |
非流动负债合计 | 427.40 | 402.46 | 427.98 | 394.75 | 353.43 | 373.46 | 377.38 | 360.71 |
负债合计 | 1,014.64 | 1,032.66 | 1,051.90 | 963.86 | 881.64 | 964.76 | 877.19 | 858.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 |
资本公积 | 121.57 | 121.57 | 121.58 | 121.61 | 121.48 | 121.48 | 121.19 | 121.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.06 | 18.06 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 16.46 | 16.46 |
未分配利润 | 178.47 | 175.41 | 176.11 | 176.31 | 181.45 | 169.36 | 169.96 | 166.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 405.68 | 402.29 | 403.95 | 413.92 | 416.20 | 403.46 | 390.57 | 382.10 |
少数股东权益 | 26.74 | 26.19 | 25.61 | 25.43 | 22.94 | 22.51 | 10.48 | 10.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 378.94 | 376.10 | 378.34 | 388.49 | 393.26 | 380.95 | 380.09 | 372.07 |
负债和股东权益合计 | 1,420.32 | 1,434.95 | 1,455.84 | 1,377.78 | 1,297.84 | 1,368.22 | 1,267.76 | 1,240.71 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 142.45 | 156.28 | 85.77 | 82.74 | 72.48 | 50.66 | 77.40 | 82.74 |
交易性金融资产 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | -- | 10.63 | 0.26 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.72 | 20.47 | 21.99 |
应收账款 | 255.48 | 242.86 | 235.85 | 208.16 | 155.63 | 148.23 | 150.01 | 145.48 |
预付款项 | 9.43 | 10.10 | 14.73 | 15.20 | 19.14 | 17.37 | 7.01 | 5.89 |
应收利息 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | -- |
应收股利 | 4.19 | 4.50 | 1.97 | 2.77 | 0.80 | 0.43 | 0.12 | 0.21 |
其他应收款 | 17.15 | -- | -- | 15.12 | 11.88 | -- | 9.67 | 7.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 152.57 | 98.48 | 48.18 | 57.18 | 81.24 | 49.97 | 40.83 | 31.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.48 | 7.39 | 5.03 | 8.26 | 20.04 | 10.24 | 4.97 | 3.36 |
其他流动资产 | 18.77 | 12.54 | 11.85 | 11.24 | 22.19 | 15.06 | 9.63 | 5.72 |
流动资产合计 | 638.29 | 623.73 | 479.36 | 440.38 | 484.44 | 329.17 | 330.81 | 330.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.91 |
持有至到期投资 | 5.15 | 3.89 | 1.46 | 0.51 | 3.07 | 3.10 | -- | 0.50 |
长期应收款 | 39.25 | 44.52 | 46.14 | 83.27 | 83.08 | 80.66 | 71.16 | 44.40 |
长期股权投资 | 48.54 | 54.01 | 59.03 | 64.03 | 44.91 | 36.60 | 23.91 | 13.08 |
投资性房地产 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 1.20 | 0.68 | 0.71 |
固定资产 | 340.11 | 302.61 | 252.41 | 205.22 | 193.97 | -- | -- | 170.94 |
在建工程 | 77.95 | -- | -- | 128.59 | 96.13 | -- | 47.59 | 23.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.77 | 66.65 | 54.83 | 40.78 | 33.85 | 33.07 | 24.69 | 10.03 |
开发支出 | 4.39 | 4.22 | 7.46 | 6.79 | 6.45 | 4.63 | 0.87 | 0.66 |
商誉 | 1.07 | 1.78 | 1.63 | 3.55 | 4.70 | 4.88 | 4.98 | 4.74 |
长期待摊费用 | 0.91 | 0.81 | 0.61 | 0.59 | 0.80 | 0.79 | 0.59 | 0.57 |
递延所得税资产 | 44.24 | 32.62 | 26.04 | 22.45 | 18.64 | 16.35 | 16.01 | 15.17 |
其他非流动资产 | 118.22 | 120.67 | 107.09 | 56.37 | 40.76 | 36.69 | 13.45 | 16.82 |
非流动资产合计 | 796.65 | 744.49 | 717.14 | 651.00 | 546.13 | 484.47 | 397.06 | 313.41 |
资产总计 | 1,434.95 | 1,368.22 | 1,196.50 | 1,091.38 | 1,030.57 | 813.64 | 727.88 | 644.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.86 | 11.72 | 4.72 | 26.41 | 19.74 | 20.38 | 20.55 | 18.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 141.44 | 135.52 | 112.95 | 117.91 | 97.64 | -- | 46.66 | 48.79 |
应付账款 | 275.01 | 259.81 | 205.81 | 168.19 | 156.64 | -- | 105.91 | 95.94 |
预收账款 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 46.58 | 32.25 |
应付职工薪酬 | 9.99 | 10.33 | 10.94 | 8.92 | 6.79 | 7.03 | 6.29 | 6.67 |
应交税费 | 15.00 | 10.08 | 11.95 | 8.05 | 4.40 | 4.63 | 3.35 | 6.10 |
应付利息 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.75 | 0.96 | 0.91 |
应付股利 | 0.81 | 1.15 | 0.56 | 0.82 | 0.66 | 0.77 | 0.76 | 0.50 |
其他应付款 | 10.70 | -- | -- | 11.60 | 14.92 | -- | 7.29 | 6.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.99 | 53.12 | 38.14 | 29.76 | 37.31 | 14.33 | 39.92 | 8.90 |
其他流动负债 | 0.18 | 0.26 | 6.34 | 0.37 | 0.47 | 0.17 | -- | -- |
流动负债合计 | 630.20 | 591.30 | 498.86 | 478.45 | 495.69 | 316.01 | 296.00 | 246.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 281.51 | 283.66 | 243.74 | 180.38 | 150.46 | 180.01 | 150.76 | 118.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 5.60 | 8.10 | 35.52 |
长期应付款 | 21.47 | -- | -- | 19.82 | 15.57 | -- | 9.23 | 8.64 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 30.02 | 31.67 | 33.43 | 29.17 | 21.86 | 19.83 | 20.97 | 15.99 |
递延所得税负债 | 15.22 | 9.92 | 9.41 | 8.15 | 9.48 | 8.07 | 4.52 | 1.01 |
其他非流动负债 | 0.18 | 0.26 | 6.34 | 0.37 | 0.47 | 0.17 | -- | -- |
非流动负债合计 | 402.46 | 373.46 | 330.51 | 263.20 | 212.64 | 232.88 | 197.13 | 190.75 |
负债合计 | 1,032.66 | 964.76 | 829.37 | 741.65 | 708.33 | 548.89 | 493.13 | 437.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 35.56 | 35.56 | 27.36 |
资本公积 | 121.57 | 121.48 | 121.06 | 121.15 | 120.84 | 81.68 | 81.75 | 81.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.06 | 17.23 | 16.46 | 15.34 | 14.39 | 12.99 | 11.97 | 10.94 |
未分配利润 | 175.41 | 169.36 | 158.46 | 133.93 | 112.83 | 104.88 | 82.93 | 65.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 402.29 | 403.46 | 367.13 | 349.73 | 322.24 | 264.75 | 234.75 | 199.76 |
少数股东权益 | 26.19 | 22.51 | 8.82 | 8.05 | 15.49 | 15.14 | 7.88 | 7.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 376.10 | 380.95 | 358.31 | 341.68 | 306.75 | 249.61 | 226.86 | 206.99 |
负债和股东权益合计 | 1,434.95 | 1,368.22 | 1,196.50 | 1,091.38 | 1,030.57 | 813.64 | 727.88 | 644.37 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 69.79 | 504.57 | 293.19 | 190.01 | 55.65 | 464.37 | 261.63 | 166.63 |
营业成本 | 66.09 | 501.83 | 295.01 | 191.63 | 57.34 | 462.34 | 251.29 | 158.52 |
营业税金及附加 | 0.37 | 2.31 | 1.30 | 0.87 | 0.37 | 2.13 | 1.35 | 1.08 |
销售费用 | 4.77 | 31.65 | 20.09 | 13.51 | 4.68 | 31.93 | 19.23 | 14.51 |
管理费用 | 3.83 | 19.58 | 13.83 | 8.54 | 3.96 | 19.24 | 14.29 | 8.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.88 | 11.31 | 7.78 | 5.14 | 3.07 | 10.78 | 7.06 | 4.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.95 | 3.49 | 2.35 | 2.25 | 2.08 | -1.17 | -2.43 | -2.37 |
投资收益 | 1.97 | 22.46 | 21.72 | 19.98 | 18.22 | 23.68 | 17.06 | 14.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.81 | 2.50 | 2.06 | 1.68 | 0.72 | 2.24 | 3.27 | 2.30 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.31 | 25.99 | 21.68 | 20.21 | 18.94 | 27.75 | 29.13 | 23.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.36 | 0.34 | 0.29 |
营业外支出 | 0.10 | 0.91 | 0.45 | 0.41 | 0.06 | 0.40 | 0.27 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.22 | 25.19 | 21.30 | 19.81 | 18.89 | 27.72 | 29.20 | 23.59 |
所得税费用 | 1.36 | 9.97 | 7.62 | 6.36 | 6.16 | 3.35 | 5.17 | 3.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.87 | 15.22 | 13.68 | 13.45 | 12.73 | 24.37 | 24.03 | 19.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.33 | 13.31 | 12.61 | 12.51 | 12.35 | 23.83 | 23.65 | 19.20 |
少数股东损益 | 0.54 | 1.91 | 1.08 | 0.94 | 0.38 | 0.53 | 0.39 | 0.52 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 504.57 | 464.37 | 505.71 | 562.65 | 382.45 | 287.31 | 251.29 | 263.96 |
营业成本 | 501.83 | 462.34 | 469.50 | 543.55 | 374.49 | 268.38 | 175.30 | 186.71 |
营业税金及附加 | 2.31 | 2.13 | 2.29 | 2.25 | 1.09 | 1.60 | 1.61 | 1.65 |
销售费用 | 31.65 | 31.93 | 31.74 | 36.51 | 26.02 | 16.66 | 19.06 | 20.33 |
管理费用 | 19.58 | 19.24 | 17.17 | 17.82 | 16.21 | 16.12 | 24.73 | 19.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.31 | 10.78 | 10.81 | 9.29 | 11.97 | 9.57 | 7.86 | 7.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 2.59 | 2.12 |
公允价值变动净收益 | 3.49 | -1.17 | 0.66 | 0.09 | 1.75 | 2.04 | -0.16 | 0.24 |
投资收益 | 22.46 | 23.68 | 19.83 | 16.85 | 13.40 | 13.46 | 12.13 | 6.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.50 | 2.24 | 3.09 | 2.64 | 3.61 | 2.66 | 2.10 | 1.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.99 | 27.75 | 43.32 | 32.75 | 25.71 | 37.18 | 35.09 | 32.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.36 | 0.67 | 0.17 | 0.55 | 0.05 | 0.08 | 2.88 |
营业外支出 | 0.91 | 0.40 | 0.60 | 0.19 | 0.66 | 0.41 | 0.26 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.19 | 27.72 | 43.39 | 32.74 | 25.61 | 36.82 | 34.91 | 35.52 |
所得税费用 | 9.97 | 3.35 | 8.48 | 3.08 | 3.31 | 4.00 | -- | 4.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.22 | 24.37 | 34.91 | 29.65 | 22.30 | 32.83 | 31.49 | 31.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.31 | 23.83 | 34.57 | 29.64 | 22.10 | 32.17 | 30.55 | 30.03 |
少数股东损益 | 1.91 | 0.53 | 0.35 | 0.02 | 0.20 | 0.66 | 0.94 | 1.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.12 | 589.89 | 376.36 | 234.16 | 99.21 | 496.00 | 284.31 | 186.01 |
收到的税费返还 | 2.20 | 9.23 | 6.91 | 6.10 | 1.52 | 11.91 | 8.73 | 7.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.49 | 21.77 | 15.98 | 11.71 | 6.78 | 23.33 | 15.83 | 11.43 |
经营活动现金流入小计 | 105.81 | 620.90 | 399.24 | 251.97 | 107.50 | 531.24 | 308.87 | 204.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.17 | 468.92 | 352.79 | 269.26 | 144.89 | 359.45 | 274.77 | 188.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.87 | 37.55 | 28.23 | 20.01 | 12.05 | 34.58 | 28.06 | 19.79 |
支付的各项税费 | 9.14 | 31.00 | 23.67 | 18.08 | 11.49 | 28.69 | 22.24 | 15.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.18 | 64.88 | 41.77 | 25.33 | 14.44 | 49.71 | 34.01 | 19.14 |
经营活动现金流出小计 | 166.35 | 602.36 | 446.47 | 332.68 | 182.87 | 472.42 | 359.07 | 242.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.54 | 18.54 | -47.22 | -80.71 | -75.37 | 58.81 | -50.20 | -38.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.03 | 59.46 | 37.20 | 30.34 | 3.89 | 12.88 | 4.41 | 3.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 5.88 | 5.22 | 3.92 | 1.97 | 2.50 | 0.58 | 0.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | 2.97 | 3.24 | 2.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.68 | 16.60 | 16.06 | 15.90 | 35.27 | 20.96 | 10.64 | 8.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.74 | 10.33 | 10.27 | 5.18 | 7.40 | 13.77 | 4.36 | 3.13 |
投资活动现金流入小计 | 16.85 | 92.57 | 68.94 | 55.42 | 48.54 | 53.08 | 23.23 | 17.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.18 | 67.76 | 48.00 | 28.15 | 12.62 | 90.25 | 58.39 | 37.89 |
投资所支付的现金 | 11.01 | 39.51 | 9.51 | 9.26 | 14.10 | 13.42 | 14.19 | 4.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.49 | 0.23 | 0.22 | -- | 6.39 | 1.52 | 4.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.52 | 2.04 | 0.31 | 0.27 | 2.24 | 4.40 | 0.21 | 3.86 |
投资活动现金流出小计 | 19.71 | 110.80 | 58.05 | 37.90 | 28.97 | 114.46 | 74.30 | 51.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.86 | -18.24 | 10.90 | 17.52 | 19.57 | -61.39 | -51.07 | -34.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.05 | 7.57 | 4.77 | 4.56 | 0.45 | 23.06 | 11.22 | 5.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 2.07 | 1.73 | 1.56 | 0.45 | 13.08 | 1.24 | 0.68 |
取得借款收到的现金 | 53.11 | 99.81 | 98.00 | 59.06 | 15.84 | 168.53 | 139.79 | 112.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.14 | 5.89 | 23.14 | 3.90 | 1.99 | 7.86 | 1.25 | 2.10 |
筹资活动现金流入小计 | 66.30 | 120.76 | 125.91 | 67.52 | 18.28 | 199.46 | 152.26 | 120.75 |
偿还债务支付的现金 | 7.94 | 99.30 | 61.64 | 48.93 | 23.86 | 94.68 | 59.05 | 47.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.45 | 20.57 | 17.04 | 7.78 | 4.03 | 26.72 | 22.63 | 7.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.26 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.35 | 20.82 | 30.21 | 1.26 | 0.50 | 8.88 | 5.05 | 3.84 |
筹资活动现金流出小计 | 32.75 | 140.69 | 108.89 | 57.98 | 28.38 | 130.29 | 86.73 | 59.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33.55 | -19.93 | 17.01 | 9.54 | -10.10 | 69.17 | 65.54 | 61.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.26 | -2.46 | -1.37 | -0.32 | 0.05 | 0.43 | -0.40 | -0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -30.11 | -22.09 | -20.68 | -53.98 | -65.85 | 67.03 | -36.13 | -11.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.34 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 81.40 | 81.40 | 81.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 96.23 | 126.34 | 127.74 | 94.45 | 82.58 | 148.43 | 45.28 | 69.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.22 | -- | 13.45 | -- | 24.37 | -- | 19.72 |
加:资产减值准备 | -- | 4.48 | -- | 0.14 | -- | 3.59 | -- | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21.12 | -- | 11.22 | -- | 21.24 | -- | 9.62 |
无形资产摊销 | -- | 5.03 | -- | 2.38 | -- | 4.18 | -- | 1.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.46 | -- | 0.23 | -- | 0.41 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.58 | -- | 0.15 | -- | -0.04 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -3.49 | -- | -2.25 | -- | 1.17 | -- | 2.37 |
财务费用1 | -- | 13.74 | -- | 6.25 | -- | 8.34 | -- | 4.92 |
投资损失 | -- | -22.46 | -- | -19.98 | -- | -23.68 | -- | -14.98 |
递延所得税资产减少 | -- | -11.62 | -- | -3.25 | -- | -6.58 | -- | -1.27 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.35 | -- | 0.97 | -- | 13.82 | -- | 1.00 |
存货的减少 | -- | -55.42 | -- | -49.46 | -- | -50.62 | -- | -30.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -41.58 | -- | -25.29 | -- | 24.15 | -- | 8.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | 73.91 | -- | -19.30 | -- | 48.60 | -- | -38.39 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 126.22 | -- | 94.27 | -- | 145.22 | -- | 69.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 145.22 | -- | 145.22 | -- | 81.08 | -- | 81.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | 0.13 | -- | 0.17 | -- | 3.21 | -- | 0.18 |
现金等价物的期初余额 | -- | 3.21 | -- | 3.21 | -- | 0.32 | -- | 0.32 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589.89 | 496.00 | 488.05 | 533.23 | 380.26 | 265.30 | 230.42 | 217.23 |
收到的税费返还 | 9.23 | 11.91 | 5.66 | 5.97 | 10.99 | 2.50 | 3.08 | 2.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.77 | 23.33 | 18.55 | 11.35 | 11.38 | 9.80 | 10.21 | 7.10 |
经营活动现金流入小计 | 620.90 | 531.24 | 512.26 | 550.55 | 402.63 | 277.61 | 243.71 | 226.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468.92 | 359.45 | 363.63 | 407.68 | 268.94 | 176.19 | 150.98 | 139.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.55 | 34.58 | 31.54 | 26.11 | 26.67 | 25.48 | 21.10 | 16.27 |
支付的各项税费 | 31.00 | 28.69 | 26.99 | 22.89 | 14.13 | 15.66 | 18.89 | 20.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64.88 | 49.71 | 41.23 | 40.09 | 33.60 | 29.02 | 22.50 | 20.09 |
经营活动现金流出小计 | 602.36 | 472.42 | 463.40 | 496.77 | 343.34 | 246.35 | 213.47 | 195.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.54 | 58.81 | 48.87 | 53.77 | 59.29 | 31.25 | 30.23 | 31.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 59.46 | 12.88 | 27.97 | 11.28 | 13.05 | 20.94 | 2.37 | 6.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.88 | 2.50 | 1.81 | 1.84 | 0.86 | 2.07 | 3.13 | 2.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.30 | 2.97 | 1.17 | 2.35 | 1.33 | 0.04 | 0.05 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.60 | 20.96 | 15.15 | 25.49 | 12.30 | 0.18 | 2.97 | 0.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.33 | 13.77 | 0.99 | 0.82 | 0.45 | 0.99 | 3.07 | 1.69 |
投资活动现金流入小计 | 92.57 | 53.08 | 47.09 | 41.78 | 28.00 | 24.23 | 11.59 | 11.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.76 | 90.25 | 106.89 | 76.61 | 112.89 | 60.26 | 49.05 | 56.53 |
投资所支付的现金 | 39.51 | 13.42 | 11.95 | 17.59 | 13.77 | 5.23 | 11.77 | 19.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.49 | 6.39 | 5.09 | 3.52 | 1.01 | 9.96 | 18.04 | 2.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.04 | 4.40 | 1.90 | 1.26 | 3.00 | 9.92 | 3.71 | 2.69 |
投资活动现金流出小计 | 110.80 | 114.46 | 125.82 | 98.98 | 130.67 | 85.36 | 82.57 | 81.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.24 | -61.39 | -78.73 | -57.19 | -102.67 | -61.14 | -70.98 | -70.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.57 | 23.06 | 11.27 | 10.54 | 46.66 | 10.09 | 0.65 | 15.47 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.07 | 13.08 | 1.28 | 0.57 | 0.27 | 10.09 | 0.65 | 0.52 |
取得借款收到的现金 | 99.81 | 168.53 | 151.56 | 82.77 | 114.58 | 125.27 | 81.39 | 75.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.89 | 7.86 | 6.43 | 0.41 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.16 |
筹资活动现金流入小计 | 120.76 | 199.46 | 169.26 | 93.72 | 161.27 | 140.93 | 82.06 | 102.73 |
偿还债务支付的现金 | 99.30 | 94.68 | 81.63 | 60.21 | 75.84 | 108.70 | 33.27 | 29.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.57 | 26.72 | 24.90 | 17.61 | 22.55 | 19.20 | 14.57 | 20.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.26 | 0.12 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.35 | 0.37 | 0.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.82 | 8.88 | 28.02 | 1.20 | 1.57 | 1.01 | 0.40 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 140.69 | 130.29 | 134.55 | 79.02 | 99.96 | 128.92 | 48.24 | 50.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.93 | 69.17 | 34.71 | 14.70 | 61.31 | 12.01 | 33.82 | 52.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.46 | 0.43 | -0.50 | -2.30 | 0.02 | 0.53 | -0.88 | 0.47 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.09 | 67.03 | 4.35 | 8.98 | 17.95 | -17.34 | -7.80 | 13.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 148.43 | 81.40 | 77.05 | 68.07 | 50.12 | 67.46 | 75.26 | 61.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 126.34 | 148.43 | 81.40 | 77.05 | 68.07 | 50.12 | 67.46 | 75.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.22 | 24.37 | 34.91 | 29.65 | 22.30 | 32.83 | 31.49 | 31.06 |
加:资产减值准备 | 4.48 | 3.59 | 11.15 | 4.25 | 1.43 | 0.11 | 2.59 | 2.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.12 | 21.24 | 18.21 | 16.16 | 14.22 | 12.14 | 10.64 | 8.58 |
无形资产摊销 | 5.03 | 4.18 | 3.73 | 2.21 | 1.91 | 1.35 | 0.57 | 0.63 |
长期待摊费用摊销 | 0.46 | 0.41 | 0.31 | 0.56 | 0.33 | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -0.04 | -- | -0.16 | -3.37 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.49 | 1.17 | -0.66 | -0.09 | -1.75 | -2.04 | 0.16 | -0.24 |
财务费用1 | 13.74 | 8.34 | 10.54 | 9.00 | 14.11 | 10.71 | 8.18 | 6.79 |
投资损失 | -22.46 | -23.68 | -19.83 | -16.85 | -13.40 | -13.46 | -12.13 | -6.22 |
递延所得税资产减少 | -11.62 | -6.58 | 1.90 | 6.71 | -2.29 | -0.34 | -0.84 | -1.79 |
递延所得税负债增加 | 4.35 | 13.82 | 2.83 | -1.39 | 1.41 | 3.54 | 3.52 | 0.43 |
存货的减少 | -55.42 | -50.62 | 9.83 | 6.08 | -31.41 | -8.69 | -8.48 | -1.23 |
经营性应收项目的减少 | -41.58 | 24.15 | -53.15 | -62.78 | -34.17 | -33.57 | -29.34 | -22.46 |
经营性应付项目的增加 | 73.91 | 48.60 | 25.47 | 58.69 | 96.50 | 30.03 | 23.67 | 13.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59 | -- | -- |
现金的期末余额 | 126.22 | 145.22 | 81.08 | 76.74 | 67.39 | 48.65 | 44.49 | 51.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 145.22 | 81.08 | 76.74 | 67.39 | 48.65 | 44.49 | 51.08 | 37.53 |
现金等价物的期末余额 | 0.13 | 3.21 | 0.32 | 0.31 | 0.68 | 1.47 | 22.98 | 24.18 |
现金等价物的期初余额 | 3.21 | 0.32 | 0.31 | 0.68 | 1.47 | 22.98 | 24.18 | 23.88 |