昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 61.94 | 55.74 | 51.42 | 50.96 | 45.45 | 55.02 | 52.67 | 47.03 |
交易性金融资产 | 0.99 | 0.65 | 0.04 | 0.18 | 0.66 | 1.34 | 1.45 | 0.89 |
应收票据 | 3.08 | 0.55 | 1.17 | 0.63 | 1.20 | 4.81 | 0.03 | 2.40 |
应收账款 | 49.73 | 59.61 | 61.04 | 46.96 | 50.37 | 58.91 | 60.75 | 57.03 |
预付款项 | 30.99 | 20.21 | 20.31 | 10.64 | 20.67 | 17.79 | 17.82 | 12.30 |
应收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
应收股利 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.31 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 67.96 | 75.15 | 75.13 | 68.58 | 62.62 | 73.20 | 85.13 | 77.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.68 | 4.89 | 4.55 | 3.96 | 3.41 | 3.65 | 3.79 | 3.33 |
流动资产合计 | 239.55 | 232.54 | 229.21 | 193.19 | 197.89 | 230.90 | 232.58 | 211.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.52 | 20.43 | 19.96 | 19.46 | 19.38 | 18.98 | 18.61 | 18.38 |
投资性房地产 | 2.50 | 2.54 | 2.48 | 2.60 | 2.60 | 2.49 | 2.48 | 2.51 |
固定资产 | 37.72 | 37.77 | 36.19 | 37.23 | 32.38 | 32.52 | 32.99 | 32.05 |
在建工程 | -- | 47.15 | -- | -- | -- | 20.91 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.78 | 8.85 | 8.90 | 8.95 | 8.91 | 8.94 | 8.98 | 7.47 |
开发支出 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
商誉 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.08 | 3.50 | 3.27 | 3.32 | 3.99 | 3.25 | 3.32 | 3.07 |
其他非流动资产 | 8.92 | 8.10 | 5.86 | 7.17 | 12.30 | 12.06 | 7.29 | 5.71 |
非流动资产合计 | 157.48 | 152.52 | 144.47 | 141.66 | 131.20 | 122.47 | 114.51 | 109.96 |
资产总计 | 397.03 | 385.06 | 373.68 | 334.86 | 329.09 | 353.37 | 347.09 | 320.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 92.18 | 99.35 | 97.53 | 54.01 | 51.50 | 68.08 | 68.36 | 59.01 |
交易性金融负债 | 0.74 | 3.33 | 1.21 | 0.83 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | -- |
应付票据 | 10.10 | 6.08 | 6.30 | 17.34 | 17.63 | 22.18 | 30.17 | 23.89 |
应付账款 | 23.55 | 20.64 | 24.03 | 24.87 | 32.06 | 47.49 | 43.94 | 44.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 3.39 | 2.92 | 2.91 | 3.55 | 2.65 | 2.37 | 2.02 | 2.73 |
应交税费 | 2.48 | 2.33 | 2.58 | 3.07 | 3.39 | 2.69 | 2.20 | 2.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.83 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | 3.38 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.52 | 21.21 | 18.83 | 21.36 | 11.84 | 15.44 | 12.97 | 11.15 |
其他流动负债 | 1.69 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.82 | 2.15 | 3.06 | 1.60 |
流动负债合计 | 168.51 | 167.35 | 160.66 | 134.14 | 129.81 | 167.37 | 170.37 | 153.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.91 | 43.80 | 44.48 | 35.95 | 37.67 | 29.50 | 24.09 | 18.43 |
应付债券 | 25.67 | 25.56 | 25.50 | 25.47 | 26.94 | 26.57 | 26.21 | 25.85 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.40 | 2.44 | 2.24 | 2.24 | 2.11 | 2.20 | 2.29 | 2.26 |
其他非流动负债 | 1.69 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.82 | 2.15 | 3.06 | 1.60 |
非流动负债合计 | 84.38 | 75.09 | 75.50 | 66.95 | 70.90 | 62.53 | 56.22 | 50.26 |
负债合计 | 252.89 | 242.44 | 236.16 | 201.09 | 200.70 | 229.90 | 226.59 | 203.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.92 | 19.90 | 19.86 | 19.83 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |
资本公积 | 28.43 | 28.15 | 27.83 | 27.48 | 25.08 | 25.01 | 24.94 | 24.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
未分配利润 | 78.27 | 75.75 | 73.50 | 70.17 | 67.42 | 64.60 | 62.68 | 59.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 144.13 | 142.62 | 137.52 | 133.77 | 128.38 | 123.47 | 120.50 | 117.16 |
少数股东权益 | 6.66 | 6.56 | 6.65 | 6.57 | 6.51 | 6.53 | 6.59 | 6.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 137.47 | 136.06 | 130.87 | 127.20 | 121.88 | 116.94 | 113.90 | 110.59 |
负债和股东权益合计 | 397.03 | 385.06 | 373.68 | 334.86 | 329.09 | 353.37 | 347.09 | 320.99 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 50.96 | 47.03 | 41.96 | 33.71 | 6.88 | 18.36 | 13.12 | 22.61 |
交易性金融资产 | 0.18 | 0.89 | 4.56 | 1.02 | 0.19 | 1.58 | 0.23 | -- |
应收票据 | 0.63 | 2.40 | 2.17 | 13.94 | 17.67 | 8.71 | 4.53 | 3.25 |
应收账款 | 46.96 | 57.03 | 39.67 | 36.77 | 34.01 | 22.58 | 10.19 | 8.86 |
预付款项 | 10.64 | 12.30 | 10.93 | 6.42 | 7.63 | 5.49 | 7.51 | 2.37 |
应收利息 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4.27 | 0.84 | 0.44 | 1.52 | 0.27 | 0.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.58 | 77.80 | 50.79 | 29.18 | 25.54 | 18.08 | 7.87 | 8.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.96 | 3.33 | 9.22 | 0.89 | 1.31 | 1.53 | 1.49 | 1.94 |
流动资产合计 | 193.19 | 211.03 | 166.64 | 122.84 | 93.89 | 78.06 | 45.44 | 48.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19.46 | 18.38 | 17.13 | 15.61 | 14.92 | 13.83 | 11.81 | 13.02 |
投资性房地产 | 2.60 | 2.51 | 2.64 | 3.36 | 0.43 | 0.32 | 0.23 | -- |
固定资产 | 37.23 | 32.05 | 29.16 | 16.00 | -- | 10.27 | 9.16 | 9.01 |
在建工程 | -- | -- | 13.23 | 5.63 | 2.54 | 1.68 | 1.07 | 0.43 |
工程物资 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.95 | 7.47 | 6.57 | 5.23 | 3.30 | 2.39 | 2.44 | 2.00 |
开发支出 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
商誉 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.67 | 2.31 | 2.15 | 1.51 | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.32 | 3.07 | 3.14 | 1.48 | 1.18 | 0.49 | 0.52 | 0.32 |
其他非流动资产 | 7.17 | 5.71 | 1.79 | 3.00 | 1.21 | 1.54 | 1.77 | 0.53 |
非流动资产合计 | 141.66 | 109.96 | 94.55 | 69.34 | 58.91 | 49.58 | 46.76 | 33.47 |
资产总计 | 334.86 | 320.99 | 261.20 | 192.18 | 152.80 | 127.64 | 92.20 | 82.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.01 | 59.01 | 32.29 | 41.09 | 46.20 | 20.97 | 20.95 | 24.43 |
交易性金融负债 | 0.83 | -- | 1.03 | 0.05 | 0.65 | 1.65 | 0.03 | -- |
应付票据 | 17.34 | 23.89 | 23.31 | 9.19 | 2.86 | 8.99 | 7.20 | -- |
应付账款 | 24.87 | 44.33 | 32.09 | 34.83 | 21.71 | 28.16 | 7.35 | 13.44 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 2.16 | 1.70 | 0.82 | 1.00 |
应付职工薪酬 | 3.55 | 2.73 | 3.18 | 1.92 | 1.36 | 0.67 | 0.66 | 0.73 |
应交税费 | 3.07 | 2.35 | 2.63 | 1.20 | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 0.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.25 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 2.47 | 1.75 | 3.10 | 1.71 | 0.75 | 0.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.36 | 11.15 | 5.31 | 9.69 | 2.94 | 11.91 | 0.79 | 8.91 |
其他流动负债 | 1.27 | 1.60 | 4.63 | -- | 0.28 | 0.67 | 0.03 | -- |
流动负债合计 | 134.14 | 153.57 | 109.67 | 101.85 | 82.15 | 77.30 | 39.51 | 49.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 35.95 | 18.43 | 19.08 | 5.26 | 14.45 | 3.44 | 11.31 | -- |
应付债券 | 25.47 | 25.85 | 26.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.24 | 2.26 | 1.81 | 0.73 | 0.54 | 0.41 | 0.04 | 0.03 |
其他非流动负债 | 1.27 | 1.60 | 4.63 | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 66.95 | 50.26 | 49.39 | 6.43 | 15.43 | 3.85 | 11.36 | 0.03 |
负债合计 | 201.09 | 203.83 | 159.05 | 108.27 | 97.58 | 81.15 | 50.86 | 49.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.83 | 19.67 | 19.52 | 19.52 | 16.96 | 16.92 | 16.71 | 15.48 |
资本公积 | 27.48 | 24.87 | 23.17 | 23.10 | 5.26 | 2.10 | 1.56 | 1.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.46 | 3.46 | 3.11 | 2.47 | 2.34 | 2.31 | 1.74 | 1.60 |
未分配利润 | 70.17 | 59.56 | 50.29 | 37.06 | 29.11 | 23.11 | 19.17 | 15.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 133.77 | 117.16 | 102.14 | 83.91 | 55.22 | 43.12 | 38.11 | 32.42 |
少数股东权益 | 6.57 | 6.57 | 3.77 | 3.62 | 3.44 | 3.37 | 3.23 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 127.20 | 110.59 | 98.38 | 80.29 | 51.78 | 46.49 | 41.33 | 32.42 |
负债和股东权益合计 | 334.86 | 320.99 | 261.20 | 192.18 | 152.80 | 127.64 | 92.20 | 82.16 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 694.69 | 437.73 | 194.73 | 740.00 | 574.49 | 381.05 | 185.74 | 634.39 |
营业成本 | 682.00 | 427.89 | 191.17 | 725.54 | 565.54 | 373.96 | 182.99 | 623.59 |
营业税金及附加 | 0.87 | 0.56 | 0.22 | 1.08 | 0.79 | 0.50 | 0.24 | 1.06 |
销售费用 | 0.91 | 0.64 | 0.47 | 1.97 | 0.66 | 0.44 | 0.24 | 1.22 |
管理费用 | 6.95 | 4.45 | 2.39 | 8.67 | 6.33 | 4.17 | 2.13 | 7.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.64 | 0.86 | 0.88 | 2.95 | 4.04 | 3.07 | 1.44 | 3.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.95 | -1.88 | -0.48 | -1.57 | -0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 |
投资收益 | -2.66 | 0.04 | 0.44 | 0.87 | 1.41 | -0.65 | 0.03 | 1.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.11 | 1.01 | 0.51 | 1.18 | 1.12 | 0.72 | 0.33 | 1.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.93 | 8.47 | 3.80 | 15.04 | 11.35 | 7.88 | 3.47 | 14.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.19 |
营业外支出 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.97 | 8.49 | 3.81 | 15.05 | 11.42 | 7.92 | 3.49 | 14.43 |
所得税费用 | 1.96 | 1.10 | 0.40 | 2.80 | 1.99 | 1.28 | 0.35 | 3.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.01 | 7.40 | 3.41 | 12.25 | 9.43 | 6.64 | 3.15 | 11.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.70 | 7.17 | 3.33 | 12.08 | 9.33 | 6.51 | 3.12 | 11.07 |
少数股东损益 | 0.31 | 0.22 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.24 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 740.00 | 634.39 | 465.20 | 406.98 | 298.16 | 179.17 | 135.91 | 120.61 |
营业成本 | 725.54 | 623.59 | 458.69 | 398.72 | 281.07 | 165.58 | 127.92 | 112.54 |
营业税金及附加 | 1.08 | 1.06 | 0.95 | 0.60 | 0.40 | 0.31 | 0.19 | 0.17 |
销售费用 | 1.97 | 1.22 | 1.14 | 4.08 | 3.92 | 2.50 | 1.30 | 1.53 |
管理费用 | 8.67 | 7.56 | 7.74 | 3.88 | 4.88 | 3.39 | 2.23 | 2.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.95 | 3.57 | -0.59 | 4.88 | 2.03 | 3.26 | 3.15 | 1.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.38 | 0.26 | -0.37 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -1.57 | 0.48 | 0.42 | 1.41 | -0.41 | -0.22 | 0.20 | -- |
投资收益 | 0.87 | 1.81 | 1.16 | 0.14 | 1.32 | 2.00 | 2.65 | 2.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.18 | 1.25 | 1.24 | 0.93 | 1.21 | 1.33 | 1.45 | 1.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.04 | 14.33 | 8.92 | 10.20 | 7.51 | 6.43 | 4.57 | 4.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.56 | 0.32 | 0.51 | 0.48 | 0.16 |
营业外支出 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.05 | 14.43 | 8.95 | 10.72 | 7.78 | 6.92 | 5.05 | 4.88 |
所得税费用 | 2.80 | 3.11 | 1.95 | 1.46 | -- | 1.27 | 0.26 | 0.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.25 | 11.31 | 7.00 | 9.27 | 7.20 | 5.65 | 4.79 | 4.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.08 | 11.07 | 6.78 | 9.09 | 7.05 | 5.51 | 4.57 | 4.52 |
少数股东损益 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 749.64 | 412.97 | 194.90 | 744.06 | 661.45 | 363.29 | 209.24 | 671.02 |
收到的税费返还 | 2.36 | 1.77 | 0.94 | 1.46 | 3.04 | 2.45 | 0.54 | 1.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.39 | 6.10 | 3.88 | 21.42 | 5.19 | 5.31 | 1.36 | 12.21 |
经营活动现金流入小计 | 760.54 | 421.61 | 200.08 | 768.38 | 670.66 | 371.66 | 211.46 | 685.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 755.83 | 432.58 | 221.91 | 714.71 | 637.77 | 354.89 | 210.27 | 669.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.85 | 7.54 | 4.83 | 14.19 | 9.71 | 7.74 | 3.96 | 14.30 |
支付的各项税费 | 6.54 | 2.23 | 1.92 | 7.55 | 8.02 | 3.11 | 2.49 | 5.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.16 | 3.43 | 3.82 | 22.51 | 3.91 | 3.44 | 6.79 | 22.15 |
经营活动现金流出小计 | 780.38 | 446.72 | 233.07 | 759.68 | 659.43 | 369.18 | 222.77 | 711.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.84 | -25.10 | -32.99 | 8.70 | 11.23 | 2.48 | -11.32 | -25.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.02 | 0.10 | -- | 10.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | 0.09 | 0.06 | -- | -- | 1.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.46 | 0.12 | 0.31 | 0.20 | 0.14 | 0.01 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.31 | 1.26 | 0.30 | 2.22 | 4.64 | 2.41 | 0.72 | 5.59 |
投资活动现金流入小计 | 1.57 | 1.72 | 0.42 | 3.10 | 4.92 | 2.64 | 0.72 | 17.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.26 | 13.36 | 2.56 | 25.72 | 21.90 | 14.26 | 6.59 | 15.28 |
投资所支付的现金 | 0.99 | 0.96 | -- | 0.07 | 0.02 | 2.51 | -- | 5.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.13 | 3.87 | 2.78 | 0.40 | 0.67 | 0.18 | 0.91 | 2.51 |
投资活动现金流出小计 | 23.38 | 18.19 | 5.35 | 26.19 | 22.59 | 16.94 | 7.50 | 23.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.81 | -16.47 | -4.93 | -23.09 | -17.67 | -14.30 | -6.78 | -5.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 |
取得借款收到的现金 | 201.86 | 99.48 | 91.42 | 166.45 | 125.06 | 85.27 | 58.66 | 170.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.68 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201.87 | 99.48 | 91.42 | 180.14 | 125.06 | 85.27 | 58.66 | 174.18 |
偿还债务支付的现金 | 146.31 | 46.65 | 46.28 | 156.32 | 114.30 | 60.23 | 41.35 | 139.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.27 | 2.63 | 1.19 | 5.02 | 3.86 | 3.15 | 0.79 | 3.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.24 | -- | -- | 0.17 | 0.17 | -- | -- | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | 0.12 | 0.27 | 5.85 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.57 |
筹资活动现金流出小计 | 152.03 | 49.40 | 47.74 | 167.19 | 118.52 | 63.56 | 42.31 | 143.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49.83 | 50.08 | 43.68 | 12.94 | 6.54 | 21.71 | 16.35 | 30.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.48 | 0.10 | 1.15 | 0.23 | 0.24 | 2.32 | -0.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.22 | 8.98 | 5.86 | -0.30 | 0.32 | 10.13 | 0.58 | -0.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.97 | 25.93 | 24.97 | 25.93 | 25.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.89 | 33.65 | 30.53 | 24.67 | 26.25 | 35.10 | 26.51 | 24.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.40 | -- | 12.25 | -- | 6.64 | -- | 11.31 |
加:资产减值准备 | -- | 0.34 | -- | 0.29 | -- | 0.18 | -- | 0.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.00 | -- | 3.81 | -- | 1.89 | -- | 3.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 1.88 | -- | 1.57 | -- | -0.38 | -- | -0.48 |
财务费用1 | -- | 1.33 | -- | 3.36 | -- | 2.04 | -- | 2.88 |
投资损失 | -- | -0.62 | -- | 2.37 | -- | 0.65 | -- | -1.81 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.18 | -- | -0.26 | -- | -0.18 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | 0.44 |
存货的减少 | -- | -6.53 | -- | 8.96 | -- | 4.62 | -- | -27.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -20.28 | -- | 3.87 | -- | -14.64 | -- | -24.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10.87 | -- | -29.30 | -- | 1.45 | -- | 9.33 |
其他 | -- | 0.02 | -- | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.65 | -- | 24.67 | -- | 35.10 | -- | 24.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.67 | -- | 24.97 | -- | 24.97 | -- | 25.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744.06 | 671.02 | 529.34 | 454.44 | 323.04 | 183.05 | 149.38 | 139.73 |
收到的税费返还 | 1.46 | 1.10 | 1.50 | 0.69 | 0.48 | 0.50 | 0.19 | 0.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.42 | 12.21 | 17.48 | 5.05 | 5.83 | 2.46 | 0.86 | 0.73 |
经营活动现金流入小计 | 768.38 | 685.70 | 549.43 | 461.36 | 330.36 | 186.90 | 152.53 | 140.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 714.71 | 669.51 | 502.13 | 408.34 | 346.06 | 167.31 | 143.93 | 119.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.19 | 14.30 | 14.54 | 6.76 | 5.15 | 4.21 | 3.22 | 2.79 |
支付的各项税费 | 7.55 | 5.57 | 5.31 | 3.87 | 2.98 | 1.51 | 1.84 | 1.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.51 | 22.15 | 19.84 | 17.50 | 6.24 | 5.97 | 3.54 | 4.15 |
经营活动现金流出小计 | 759.68 | 711.51 | 542.40 | 435.30 | 361.50 | 178.03 | 152.53 | 127.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.70 | -25.80 | 7.03 | 26.07 | -31.14 | 8.87 | 0.01 | 13.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.47 | 10.22 | 5.12 | 0.48 | 9.05 | 17.91 | -- | 4.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 1.87 | 1.18 | 0.12 | 0.13 | 1.26 | 0.53 | 0.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.20 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.22 | 5.59 | 5.10 | 0.69 | 4.39 | 0.89 | 2.48 | 4.05 |
投资活动现金流入小计 | 3.10 | 17.83 | 11.45 | 1.41 | 13.74 | 20.07 | 3.21 | 9.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.72 | 15.28 | 8.00 | 12.78 | 4.09 | 4.10 | 2.38 | 1.42 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 5.37 | 4.00 | 0.48 | 9.14 | 20.05 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.59 | 5.72 | 1.65 | 2.93 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 2.51 | 6.63 | 1.91 | 3.50 | 1.33 | -- | 5.00 |
投资活动现金流出小计 | 26.19 | 23.16 | 18.64 | 15.75 | 22.45 | 27.14 | 5.31 | 6.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.09 | -5.32 | -7.19 | -14.34 | -8.71 | -7.07 | -2.10 | 2.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.81 | -- | 20.50 | 2.90 | 0.79 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 166.45 | 170.37 | 153.95 | 115.25 | 123.65 | 42.78 | 36.57 | 41.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.68 | -- | 0.55 | 0.07 | 0.81 | -- | -- | 0.33 |
筹资活动现金流入小计 | 180.14 | 174.18 | 154.49 | 135.82 | 127.36 | 43.57 | 36.57 | 42.14 |
偿还债务支付的现金 | 156.32 | 139.09 | 153.23 | 124.03 | 91.72 | 40.34 | 42.62 | 38.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.02 | 3.61 | 3.07 | 4.73 | 3.18 | 2.10 | 2.27 | 1.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.85 | 0.57 | 0.40 | 13.07 | -- | 1.43 | -- | 0.33 |
筹资活动现金流出小计 | 167.19 | 143.26 | 156.70 | 141.82 | 94.90 | 43.87 | 44.89 | 40.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.94 | 30.91 | -2.20 | -6.01 | 32.46 | -0.30 | -8.32 | 1.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.15 | -0.36 | 0.96 | 0.85 | -0.42 | 0.29 | 0.18 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.30 | -0.57 | -1.40 | 6.57 | -7.81 | 1.78 | -10.23 | 17.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.97 | 25.54 | 26.94 | 5.33 | 13.14 | 11.36 | 21.59 | 3.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.67 | 24.97 | 25.54 | 11.90 | 5.33 | 13.14 | 11.36 | 21.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.25 | 11.31 | 7.00 | 9.27 | 7.20 | 5.65 | 4.79 | 4.52 |
加:资产减值准备 | 0.29 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.26 | -0.37 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.81 | 3.39 | 3.57 | 2.12 | 2.00 | 1.59 | 1.30 | 1.17 |
无形资产摊销 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.09 | -- | 0.01 | 0.13 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.57 | -0.48 | -0.42 | -1.41 | 0.41 | 0.22 | -0.20 | -- |
财务费用1 | 3.36 | 2.88 | -0.29 | 4.75 | 2.22 | 1.68 | 0.84 | 0.90 |
投资损失 | 2.37 | -1.81 | -2.32 | -0.14 | -1.32 | -2.00 | -2.65 | -2.09 |
递延所得税资产减少 | -0.26 | 0.08 | -1.01 | -0.27 | -0.64 | 0.04 | -0.07 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | 0.44 | 0.13 | 0.16 | -0.41 | 0.37 | 0.01 | -- |
存货的减少 | 8.96 | -27.01 | -7.78 | -3.65 | -3.60 | -10.22 | 1.30 | -1.27 |
经营性应收项目的减少 | 3.87 | -24.93 | 3.71 | 1.65 | -21.08 | -15.21 | -6.14 | 8.09 |
经营性应付项目的增加 | -29.30 | 9.33 | 3.95 | 13.00 | -16.58 | 26.41 | 1.13 | 1.86 |
其他 | 1.27 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.67 | 24.97 | 25.54 | 11.90 | 5.33 | 13.14 | 11.36 | 21.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.97 | 25.54 | 26.94 | 5.33 | 13.14 | 11.36 | 21.59 | 3.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |