昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 390.44 | 429.43 | 406.63 | 393.14 | 246.75 | 197.31 | 221.21 | 192.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 297.58 | 320.82 | 294.99 | 278.57 | 258.70 | 318.00 | 343.66 | 323.37 |
预付款项 | 35.30 | 31.44 | 39.20 | 24.39 | 24.86 | 14.57 | 21.59 | 18.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 14.10 | -- | -- | -- | 9.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 784.99 | 651.12 | 591.46 | 644.33 | 715.88 | 600.91 | 599.56 | 625.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.28 | 8.12 | 7.56 | 10.33 | 18.72 | 15.62 | -- | -- |
其他流动资产 | 11.96 | 14.03 | 8.51 | 4.78 | 2.16 | 2.12 | 3.31 | 4.34 |
流动资产合计 | 1,637.32 | 1,556.50 | 1,450.86 | 1,441.61 | 1,341.49 | 1,219.25 | 1,290.09 | 1,262.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.43 | 3.25 | -- | -- | 1.01 | 3.98 | -- | -- |
长期股权投资 | 8.77 | 8.16 | 8.81 | 8.57 | 8.20 | 8.07 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 306.00 | 310.96 | 307.86 | 310.18 | 315.45 | 319.85 | 321.44 | 325.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.93 | -- | -- | -- | 2.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.97 | 25.64 | 25.20 | 25.92 | 26.60 | 27.42 | 34.16 | 29.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.64 | 6.15 | 6.48 | 7.42 | 6.54 | 7.62 | 9.34 | 10.86 |
递延所得税资产 | 62.78 | 62.06 | 61.33 | 63.27 | 65.61 | 61.13 | 54.63 | 51.45 |
其他非流动资产 | 5.50 | 2.87 | 4.48 | 5.71 | 6.59 | 4.18 | 5.54 | 6.26 |
非流动资产合计 | 486.91 | 494.63 | 472.32 | 484.44 | 496.70 | 504.42 | 482.58 | 486.43 |
资产总计 | 2,124.23 | 2,051.13 | 1,923.17 | 1,926.05 | 1,838.19 | 1,723.68 | 1,772.67 | 1,749.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 91.14 | 210.27 | 270.24 | 263.46 | 279.37 | 261.82 | 282.96 | 255.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 147.20 | 203.09 | 172.21 | 153.02 | 115.38 | 96.07 | 135.85 | 123.75 |
应付账款 | 424.06 | 390.48 | 320.25 | 337.54 | 313.77 | 362.17 | 314.27 | 312.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.15 | 42.46 | 21.91 | 14.27 | 10.35 | 30.41 | 18.52 | 11.99 |
应交税费 | 8.95 | 4.81 | 6.78 | 5.46 | 5.97 | 14.09 | 10.04 | 12.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.54 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 40.09 | -- | -- | -- | 29.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.14 | 17.91 | 10.63 | 13.96 | 17.17 | 20.10 | 32.16 | 48.63 |
其他流动负债 | 22.18 | 18.43 | 14.84 | 14.56 | 18.97 | 10.17 | 17.85 | 16.57 |
流动负债合计 | 1,350.98 | 1,335.91 | 1,218.85 | 1,244.09 | 1,182.25 | 1,058.06 | 1,099.19 | 1,082.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 51.07 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | 22.18 | 18.43 | 14.84 | 14.56 | 18.97 | 10.17 | 17.85 | 16.57 |
非流动负债合计 | 121.33 | 74.29 | 67.12 | 69.42 | 72.10 | 72.42 | 59.81 | 67.45 |
负债合计 | 1,472.31 | 1,410.19 | 1,285.97 | 1,313.51 | 1,254.35 | 1,130.48 | 1,158.99 | 1,150.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 199.03 | 199.03 | 198.75 | 198.75 | 195.24 | 195.24 | 195.24 | 195.24 |
资本公积 | 245.14 | 242.98 | 236.97 | 236.97 | 223.24 | 223.24 | 223.24 | 223.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.98 | 39.98 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 33.74 | 33.74 |
未分配利润 | 186.40 | 177.87 | 183.13 | 157.33 | 128.16 | 137.95 | 152.93 | 141.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 651.92 | 640.94 | 637.20 | 612.54 | 583.84 | 593.20 | 613.67 | 598.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 7.45 | 7.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 651.92 | 640.94 | 637.20 | 610.72 | 582.02 | 591.38 | 606.22 | 591.54 |
负债和股东权益合计 | 2,124.23 | 2,051.13 | 1,923.17 | 1,926.05 | 1,838.19 | 1,723.68 | 1,772.67 | 1,749.23 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 429.43 | 197.31 | 227.06 | 181.91 | 194.60 | 232.75 | 234.02 | 227.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.20 | 10.39 | 23.52 |
应收账款 | 320.82 | 318.00 | 268.87 | 249.86 | 302.58 | 424.46 | 443.80 | 403.34 |
预付款项 | 31.44 | 14.57 | 18.29 | 19.52 | 23.73 | 16.70 | 40.85 | 37.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 10.14 | 8.16 | -- | 22.94 | 18.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 651.12 | 600.91 | 633.58 | 542.41 | 451.40 | 292.71 | 409.06 | 399.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.12 | 15.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.03 | 2.12 | 5.15 | 7.64 | 7.27 | 9.24 | 6.21 | 9.39 |
流动资产合计 | 1,556.50 | 1,219.25 | 1,216.35 | 1,062.88 | 990.86 | 992.37 | 1,167.26 | 1,119.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.25 | 3.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.16 | 8.07 | -- | -- | 3.00 | 3.53 | 3.36 | 12.97 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 310.96 | 319.85 | 336.28 | 345.79 | 348.94 | -- | -- | 410.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.05 | 4.56 | -- | 0.56 | 0.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.64 | 27.42 | 30.35 | 32.16 | 24.34 | 21.50 | 21.17 | 19.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.81 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.15 | 7.62 | 15.51 | 24.11 | 24.29 | 32.03 | 38.20 | 45.46 |
递延所得税资产 | 62.06 | 61.13 | 55.43 | 41.05 | 40.38 | 34.62 | 30.37 | 26.11 |
其他非流动资产 | 2.87 | 4.18 | 6.08 | 3.64 | 3.74 | 3.10 | 8.50 | 3.58 |
非流动资产合计 | 494.63 | 504.42 | 518.57 | 447.81 | 449.25 | 465.34 | 490.09 | 518.58 |
资产总计 | 2,051.13 | 1,723.68 | 1,734.92 | 1,510.69 | 1,440.11 | 1,457.71 | 1,657.36 | 1,637.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 210.27 | 261.82 | 168.47 | 182.48 | 186.06 | 202.00 | 210.00 | 277.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 203.09 | 96.07 | 159.09 | 50.00 | 33.73 | -- | 125.35 | 104.00 |
应付账款 | 390.48 | 362.17 | 316.59 | 250.38 | 273.99 | -- | 302.47 | 276.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 213.36 | 141.01 | 307.66 | 272.03 |
应付职工薪酬 | 42.46 | 30.41 | 24.56 | 20.60 | 14.69 | 12.91 | 12.12 | 9.84 |
应交税费 | 4.81 | 14.09 | 6.48 | 0.79 | 1.21 | 1.81 | 6.82 | 5.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 29.17 | 21.72 | -- | 24.66 | 16.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.91 | 20.10 | 74.35 | 2.55 | 0.52 | 0.40 | 12.14 | 35.38 |
其他流动负债 | 18.43 | 10.17 | 22.68 | 16.65 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,335.91 | 1,058.06 | 1,078.28 | 800.65 | 745.29 | 776.33 | 1,001.22 | 996.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.97 | -- | -- | 52.89 | 54.98 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.80 | -- | 1.54 | 10.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.42 | 0.60 | 0.62 |
其他非流动负债 | 18.43 | 10.17 | 22.68 | 16.65 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 74.29 | 72.42 | 80.28 | 80.55 | 89.22 | 37.89 | 21.86 | 29.08 |
负债合计 | 1,410.19 | 1,130.48 | 1,158.56 | 881.20 | 834.51 | 814.21 | 1,023.08 | 1,025.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 199.03 | 195.24 | 195.24 | 195.24 | 195.24 | 195.24 | 195.24 | 195.24 |
资本公积 | 242.98 | 223.24 | 223.24 | 223.24 | 223.24 | 223.24 | 223.24 | 222.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.98 | 35.86 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.73 | 33.03 | 32.39 |
未分配利润 | 177.87 | 137.95 | 118.04 | 171.52 | 152.11 | 190.22 | 182.91 | 163.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 640.94 | 593.20 | 576.36 | 629.49 | 605.61 | 643.50 | 634.28 | 612.47 |
少数股东权益 | -- | 1.82 | 7.00 | 6.34 | 0.27 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 640.94 | 591.38 | 569.36 | 623.16 | 605.34 | 643.50 | 634.28 | 612.47 |
负债和股东权益合计 | 2,051.13 | 1,723.68 | 1,734.92 | 1,510.69 | 1,440.11 | 1,457.71 | 1,657.36 | 1,637.89 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 227.78 | 1,284.59 | 909.73 | 526.91 | 127.05 | 1,148.08 | 843.21 | 547.57 |
营业成本 | 228.44 | 1,250.61 | 874.17 | 516.42 | 154.11 | 1,127.54 | 815.22 | 530.58 |
营业税金及附加 | 1.41 | 10.97 | 9.60 | 7.26 | 2.77 | 9.42 | 7.27 | 4.25 |
销售费用 | 26.63 | 110.36 | 73.28 | 45.50 | 18.34 | 91.36 | 60.31 | 37.94 |
管理费用 | 22.33 | 98.02 | 65.23 | 42.77 | 19.85 | 87.52 | 62.23 | 40.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.05 | -0.34 | -3.02 | -0.50 | 5.69 | -7.77 | -14.41 | -3.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资收益 | 0.64 | 1.10 | 0.65 | 0.60 | 0.13 | -0.01 | 1.21 | 0.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.62 | -0.23 | 0.17 | 0.49 | 0.13 | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.16 | 46.92 | 48.67 | 19.73 | -16.31 | 20.91 | 38.91 | 28.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 3.79 | 3.20 | 3.13 | 3.01 | 2.91 | 1.11 | 1.00 |
营业外支出 | 0.04 | 2.16 | 1.05 | 0.73 | 0.30 | 1.02 | 0.35 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.19 | 48.55 | 50.82 | 22.13 | -13.60 | 22.79 | 39.68 | 29.62 |
所得税费用 | -0.34 | 1.93 | 3.06 | 0.21 | -3.81 | -0.81 | 4.34 | 6.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.53 | 46.62 | 47.76 | 21.92 | -9.78 | 23.60 | 35.34 | 23.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.53 | 46.62 | 47.76 | 21.92 | -9.78 | 22.35 | 34.89 | 23.30 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 0.45 | 0.24 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,284.59 | 1,148.08 | 1,062.82 | 929.61 | 712.14 | 985.51 | 961.63 | 783.51 |
营业成本 | 1,250.61 | 1,127.54 | 1,116.48 | 915.31 | 743.42 | 1,002.46 | 710.43 | 599.41 |
营业税金及附加 | 10.97 | 9.42 | 7.55 | 5.90 | 8.11 | 11.97 | 8.66 | 8.92 |
销售费用 | 110.36 | 91.36 | 91.67 | 72.68 | 107.29 | 133.29 | 120.10 | 105.33 |
管理费用 | 98.02 | 87.52 | 84.74 | 86.75 | 82.84 | 87.30 | 93.69 | 93.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.34 | -7.77 | 19.40 | 24.50 | 8.80 | 2.84 | 25.85 | 7.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.99 | 12.95 | 27.76 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.10 | -0.01 | -- | -- | -0.21 | 0.17 | 11.64 | -6.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.23 | -0.02 | -- | -- | -0.21 | 0.17 | -3.31 | -6.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 46.92 | 20.91 | -62.57 | 17.93 | -40.26 | 7.58 | 15.74 | -66.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.79 | 2.91 | 2.83 | 1.26 | 1.25 | 3.47 | 3.97 | 21.92 |
营业外支出 | 2.16 | 1.02 | 2.38 | 1.19 | 1.15 | 0.49 | 0.72 | 2.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 48.55 | 22.79 | -62.11 | 18.00 | -40.16 | 10.56 | 18.99 | -46.68 |
所得税费用 | 1.93 | -0.81 | -11.25 | 0.98 | -3.43 | 0.21 | -- | -1.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 46.62 | 23.60 | -50.86 | 17.02 | -36.73 | 10.35 | 20.18 | -45.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 46.62 | 22.35 | -51.53 | 17.82 | -36.04 | 10.35 | 20.18 | -45.32 |
少数股东损益 | -- | 1.25 | 0.67 | -0.80 | -0.69 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421.08 | 1,513.74 | 1,107.69 | 766.62 | 377.99 | 1,156.35 | 828.62 | 529.75 |
收到的税费返还 | 10.31 | 12.21 | 7.42 | 5.75 | 6.87 | 11.74 | 4.92 | 4.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.36 | 26.15 | 15.46 | 10.18 | 9.77 | 11.38 | 8.59 | 5.13 |
经营活动现金流入小计 | 440.76 | 1,552.10 | 1,130.57 | 782.55 | 394.64 | 1,179.47 | 842.12 | 539.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237.96 | 989.52 | 716.30 | 448.28 | 250.10 | 778.14 | 599.21 | 412.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.82 | 223.18 | 170.48 | 121.77 | 73.02 | 210.07 | 159.04 | 112.43 |
支付的各项税费 | 2.27 | 38.22 | 31.33 | 23.72 | 13.35 | 30.22 | 21.42 | 8.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.51 | 82.60 | 62.31 | 41.68 | 28.53 | 77.54 | 50.84 | 34.14 |
经营活动现金流出小计 | 354.56 | 1,333.52 | 980.42 | 635.45 | 365.00 | 1,095.96 | 830.52 | 567.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86.20 | 218.58 | 150.15 | 147.09 | 29.64 | 83.51 | 11.61 | -27.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.54 | 2.01 | 1.66 | 1.11 | 0.55 | 0.94 | 0.09 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.54 | 2.01 | 3.88 | 1.11 | 0.55 | 0.94 | 0.09 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.28 | 28.46 | 19.93 | 14.96 | 6.94 | 31.84 | 23.17 | 13.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22 | 4.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.28 | 28.46 | 19.93 | 14.96 | 6.94 | 45.34 | 27.49 | 13.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.74 | -26.45 | -16.05 | -13.85 | -6.39 | -44.40 | -27.39 | -13.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 18.20 | 16.86 | 16.86 | -- | 3.96 | 3.94 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96 | 3.94 | -- |
取得借款收到的现金 | 104.00 | 232.00 | 232.00 | 151.70 | 62.00 | 324.25 | 238.75 | 156.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
筹资活动现金流入小计 | 104.00 | 250.20 | 248.86 | 168.56 | 62.00 | 331.35 | 245.83 | 159.89 |
偿还债务支付的现金 | 172.90 | 282.26 | 222.25 | 148.75 | 44.75 | 284.14 | 167.25 | 95.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.72 | 13.75 | 13.86 | 5.11 | 2.22 | 10.83 | 8.40 | 5.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.82 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.48 | 27.65 | 19.63 | 14.06 | 8.47 | 25.41 | 20.21 | 9.61 |
筹资活动现金流出小计 | 180.10 | 323.66 | 255.74 | 167.92 | 55.44 | 320.38 | 195.85 | 111.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76.10 | -73.46 | -6.88 | 0.63 | 6.56 | 10.97 | 49.98 | 48.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.00 | 4.75 | 4.78 | 3.59 | -0.99 | 3.67 | 4.13 | 1.68 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.36 | 123.42 | 132.00 | 137.47 | 28.83 | 53.76 | 38.32 | 9.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 283.90 | 160.48 | 160.48 | 160.48 | 160.48 | 106.72 | 106.72 | 106.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 290.26 | 283.90 | 292.48 | 297.95 | 189.31 | 160.48 | 145.04 | 116.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 46.62 | -- | 21.92 | -- | 23.60 | -- | 23.54 |
加:资产减值准备 | -- | 9.05 | -- | 4.50 | -- | 8.53 | -- | -6.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34.40 | -- | 14.87 | -- | 29.54 | -- | 15.06 |
无形资产摊销 | -- | 3.52 | -- | 1.73 | -- | 2.69 | -- | 1.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.47 | -- | 2.59 | -- | 9.23 | -- | 4.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 0.20 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 7.62 | -- | 2.81 | -- | 11.85 | -- | 5.60 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.60 | -- | -- | -- | -0.95 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.93 | -- | -2.14 | -- | -5.68 | -- | 3.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -51.83 | -- | -43.55 | -- | 22.59 | -- | 7.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | -63.93 | -- | -24.46 | -- | -47.81 | -- | -36.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | 202.03 | -- | 160.96 | -- | 5.46 | -- | -56.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 283.90 | -- | 297.95 | -- | 160.48 | -- | 116.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 160.48 | -- | 160.48 | -- | 106.72 | -- | 106.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,513.74 | 1,156.35 | 1,158.37 | 1,020.47 | 933.36 | 939.85 | 1,029.43 | 812.96 |
收到的税费返还 | 12.21 | 11.74 | 19.41 | 25.23 | 13.28 | 17.15 | 20.85 | 4.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.15 | 11.38 | 30.56 | 25.87 | 19.80 | 41.62 | 13.48 | 19.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,552.10 | 1,179.47 | 1,208.34 | 1,071.57 | 966.44 | 998.62 | 1,063.77 | 837.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 989.52 | 778.14 | 870.68 | 792.81 | 743.81 | 625.81 | 660.25 | 656.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.18 | 210.07 | 196.41 | 169.44 | 177.62 | 190.05 | 176.15 | 165.99 |
支付的各项税费 | 38.22 | 30.22 | 25.37 | 16.14 | 18.15 | 64.99 | 25.61 | 42.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82.60 | 77.54 | 80.40 | 65.04 | 70.25 | 85.21 | 74.39 | 79.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,333.52 | 1,095.96 | 1,172.87 | 1,043.44 | 1,009.82 | 966.06 | 936.41 | 944.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218.58 | 83.51 | 35.47 | 28.14 | -43.39 | 32.56 | 127.36 | -107.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | 9.50 | 10.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.01 | 0.94 | 1.38 | 0.10 | 0.11 | 9.86 | 11.29 | 10.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.01 | 0.94 | 1.38 | 3.10 | 0.11 | 19.36 | 21.79 | 10.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.46 | 31.84 | 30.90 | 33.27 | 21.92 | 22.54 | 29.79 | 40.53 |
投资所支付的现金 | -- | 4.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28.46 | 45.34 | 30.90 | 33.27 | 21.92 | 22.54 | 29.79 | 40.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.45 | -44.40 | -29.52 | -30.17 | -21.81 | -3.18 | -8.00 | -30.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.20 | 3.96 | -- | 6.64 | 0.95 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.96 | -- | 6.64 | 0.95 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 232.00 | 324.25 | 202.25 | 215.75 | 307.61 | 247.00 | 241.15 | 297.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.14 | -- | -- | 40.74 | 34.29 | 25.04 | 74.02 |
筹资活动现金流入小计 | 250.20 | 331.35 | 202.25 | 222.39 | 349.30 | 281.29 | 266.19 | 371.04 |
偿还债务支付的现金 | 282.26 | 284.14 | 218.30 | 219.36 | 268.81 | 255.00 | 318.17 | 194.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.75 | 10.83 | 13.05 | 11.12 | 12.49 | 13.09 | 12.17 | 14.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.65 | 25.41 | 28.69 | 9.04 | 0.48 | 23.48 | 59.87 | 50.11 |
筹资活动现金流出小计 | 323.66 | 320.38 | 260.04 | 239.53 | 281.78 | 291.57 | 390.21 | 258.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73.46 | 10.97 | -57.79 | -17.14 | 67.52 | -10.28 | -124.02 | 112.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.75 | 3.67 | -2.56 | -2.09 | 0.27 | 3.10 | -3.87 | 1.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 123.42 | 53.76 | -54.40 | -21.26 | 2.60 | 22.20 | -8.53 | -23.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 160.48 | 106.72 | 161.12 | 182.39 | 179.79 | 157.59 | 166.11 | 189.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 283.90 | 160.48 | 106.72 | 161.12 | 182.39 | 179.79 | 157.59 | 166.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 46.62 | 23.60 | -50.86 | 17.02 | -36.73 | 10.35 | 20.18 | -45.32 |
加:资产减值准备 | 9.05 | 8.53 | 25.36 | 25.73 | 28.93 | 14.99 | 12.95 | 27.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.40 | 29.54 | 32.26 | 29.92 | 31.57 | 35.68 | 37.24 | 38.31 |
无形资产摊销 | 3.52 | 2.69 | 2.53 | 2.90 | 2.54 | 2.53 | 2.31 | 2.03 |
长期待摊费用摊销 | 4.47 | 9.23 | 11.71 | 9.80 | 9.02 | 8.78 | 9.09 | 9.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.19 | 0.29 | -- | 0.12 | -2.66 | -0.06 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.29 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.46 | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.62 | 11.85 | 16.98 | 13.43 | 11.57 | 10.58 | 17.82 | 14.49 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -0.17 | -11.64 | 6.70 |
递延所得税资产减少 | -0.93 | -5.68 | -14.38 | -0.95 | -5.39 | -3.89 | -4.26 | -6.00 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.18 | -0.17 | -0.18 | -0.02 | 0.11 |
存货的减少 | -51.83 | 22.59 | -99.29 | -99.74 | -158.54 | 116.07 | -10.41 | -30.37 |
经营性应收项目的减少 | -63.93 | -47.81 | -32.59 | -17.15 | 92.21 | 32.88 | -44.67 | -49.15 |
经营性应付项目的增加 | 202.03 | 5.46 | 123.12 | 47.32 | -19.18 | -192.50 | 98.82 | -75.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 283.90 | 160.48 | 106.72 | 161.12 | 182.39 | 179.79 | 157.59 | 166.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 160.48 | 106.72 | 161.12 | 182.39 | 179.79 | 157.59 | 166.11 | 189.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |