昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.33 | 9.57 | 4.58 | 4.51 | 7.71 | 9.18 | 3.73 | 8.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.26 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.23 | 0.12 |
应收账款 | 23.86 | 24.40 | 23.46 | 24.86 | 26.31 | 27.47 | 18.01 | 16.90 |
预付款项 | 0.66 | 0.55 | 0.28 | 0.46 | 0.27 | 0.20 | 0.44 | 0.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.01 | -- | -- | -- | 3.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.05 | 4.63 | 5.89 | 5.80 | 6.06 | 5.73 | 6.23 | 6.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.72 | 0.81 |
流动资产合计 | 41.46 | 45.21 | 40.72 | 42.07 | 46.63 | 48.43 | 33.52 | 37.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.96 | 5.02 | 5.02 | 5.04 | 5.08 | 5.14 | 6.31 | 6.34 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 0.10 |
固定资产 | 4.11 | 4.22 | 4.21 | 4.28 | 4.36 | 4.42 | 4.10 | 2.22 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.00 | 9.61 | 8.90 | 8.11 | 7.82 | 8.14 | 7.90 | 6.70 |
开发支出 | 2.52 | 1.57 | 1.96 | 2.66 | 2.85 | 2.14 | 1.38 | 2.28 |
商誉 | 41.45 | 41.45 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
递延所得税资产 | 1.48 | 0.89 | 1.45 | 1.51 | 1.29 | 0.70 | 1.50 | 1.21 |
其他非流动资产 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.08 |
非流动资产合计 | 67.75 | 67.03 | 72.12 | 72.27 | 72.24 | 71.43 | 71.14 | 70.42 |
资产总计 | 109.21 | 112.24 | 112.84 | 114.34 | 118.87 | 119.86 | 104.66 | 107.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.05 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.56 | 0.12 | 0.52 | 0.88 | 0.68 | 0.13 | -- | -- |
应付账款 | 7.31 | 8.59 | 7.07 | 8.09 | 9.27 | 9.33 | 5.55 | 5.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 2.12 | 1.67 | 1.07 | 1.01 | 2.65 | 2.71 | 1.24 | 1.85 |
应交税费 | 0.14 | 0.94 | 0.40 | 0.21 | 0.62 | 1.68 | 0.14 | 0.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.86 | -- | -- | -- | 1.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.41 | 0.36 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.50 | 0.41 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
流动负债合计 | 14.33 | 16.25 | 14.59 | 15.96 | 19.49 | 20.00 | 11.01 | 12.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.33 | 0.34 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
非流动负债合计 | 1.38 | 1.49 | 1.93 | 2.02 | 2.05 | 2.05 | 0.97 | 0.99 |
负债合计 | 15.70 | 17.75 | 16.53 | 17.98 | 21.55 | 22.05 | 11.98 | 13.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.80 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |
资本公积 | 64.23 | 64.61 | 65.20 | 64.95 | 64.71 | 64.46 | 60.96 | 60.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
未分配利润 | 23.41 | 24.30 | 25.53 | 25.89 | 27.10 | 28.02 | 21.76 | 23.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 93.51 | 94.49 | 96.31 | 96.36 | 97.32 | 97.81 | 92.68 | 94.32 |
少数股东权益 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.49 | 94.47 | 96.29 | 96.34 | 97.30 | 97.79 | 92.66 | 94.30 |
负债和股东权益合计 | 109.21 | 112.24 | 112.84 | 114.34 | 118.87 | 119.86 | 104.66 | 107.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.57 | 9.18 | 9.14 | 13.83 | 7.19 | 8.70 | 4.89 | 12.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.80 | 0.10 | 0.20 | 0.11 |
应收票据 | 0.09 | 0.03 | 2.16 | 6.04 | 1.22 | 1.46 | 0.35 | 0.24 |
应收账款 | 24.40 | 27.47 | 19.98 | 10.32 | 16.02 | 13.17 | 13.07 | 10.26 |
预付款项 | 0.55 | 0.20 | 0.28 | 0.57 | 1.38 | 0.90 | 0.65 | 0.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 10.67 | -- | -- | 0.37 | 0.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.63 | 5.73 | 5.09 | 4.31 | 10.23 | 8.23 | 7.63 | 5.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.21 | 0.24 | 0.45 | 0.11 | 0.57 | 0.87 | 9.04 | 2.17 |
流动资产合计 | 45.21 | 48.43 | 46.57 | 50.23 | 43.04 | 33.80 | 36.20 | 31.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09 | 1.39 | 0.81 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.02 | 5.14 | 6.36 | 4.54 | 6.01 | 6.33 | 1.99 | 0.72 |
投资性房地产 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4.22 | 4.42 | 2.28 | 2.13 | -- | -- | -- | 6.83 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.61 | 8.14 | 6.21 | 4.94 | 4.47 | 3.80 | 2.97 | 3.04 |
开发支出 | 1.57 | 2.14 | 2.29 | 1.30 | 1.04 | 0.58 | 0.30 | -- |
商誉 | 41.45 | 45.88 | 45.88 | 46.02 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | 45.77 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.89 | 0.70 | 0.83 | 0.55 | 0.53 | 0.38 | 0.58 | 0.57 |
其他非流动资产 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
非流动资产合计 | 67.03 | 71.43 | 69.39 | 63.01 | 68.10 | 65.68 | 60.05 | 57.86 |
资产总计 | 112.24 | 119.86 | 115.96 | 113.24 | 111.14 | 99.47 | 96.25 | 89.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.05 | -- | -- | 3.98 | 6.84 | 0.74 | 0.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
应付票据 | 0.12 | 0.13 | -- | -- | 2.28 | -- | -- | 0.01 |
应付账款 | 8.59 | 9.33 | 9.51 | 6.59 | 4.90 | -- | 2.06 | 1.35 |
预收账款 | -- | -- | 0.08 | 0.06 | 2.67 | 2.38 | 2.72 | 1.70 |
应付职工薪酬 | 1.67 | 2.71 | 2.96 | 2.67 | 2.19 | 1.15 | 1.11 | 1.27 |
应交税费 | 0.94 | 1.68 | 1.63 | 1.84 | 1.33 | 1.27 | 1.36 | 1.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.23 | 0.23 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.68 | -- | -- | 0.46 | 21.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.05 | 0.58 | 0.07 | -- | 0.07 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
流动负债合计 | 16.25 | 20.00 | 19.97 | 16.37 | 20.78 | 16.00 | 8.77 | 27.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 0.08 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 6.47 | 6.46 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.08 | 0.35 | 0.34 | 0.78 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | -- | 0.09 | 0.09 | -- |
非流动负债合计 | 1.49 | 2.05 | 1.21 | 0.93 | 1.30 | 1.35 | 7.13 | 7.09 |
负债合计 | 17.75 | 22.05 | 21.17 | 17.30 | 22.08 | 17.34 | 15.90 | 34.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.85 | 11.85 | 11.86 | 11.72 | 11.58 | 11.47 | 11.47 | 9.28 |
资本公积 | 64.61 | 64.46 | 63.48 | 60.52 | 57.57 | 56.14 | 56.17 | 37.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
未分配利润 | 24.30 | 28.02 | 26.20 | 24.38 | 19.65 | 15.66 | 11.26 | 7.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 94.49 | 97.81 | 94.79 | 95.94 | 89.06 | 82.13 | 80.34 | 55.26 |
少数股东权益 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 94.47 | 97.79 | 94.77 | 95.86 | 88.96 | 82.06 | 80.28 | 55.26 |
负债和股东权益合计 | 112.24 | 119.86 | 115.96 | 113.24 | 111.14 | 99.47 | 96.25 | 89.45 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.22 | 31.24 | 16.48 | 10.05 | 4.69 | 35.43 | 14.63 | 8.80 |
营业成本 | 6.11 | 31.79 | 20.78 | 13.91 | 6.96 | 34.08 | 20.14 | 12.22 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.27 | 0.08 | 0.06 |
销售费用 | 2.21 | 9.19 | 6.43 | 4.19 | 1.95 | 8.12 | 5.85 | 3.86 |
管理费用 | 0.51 | 2.17 | 2.14 | 1.42 | 0.67 | 3.22 | 2.37 | 1.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.21 | -0.12 | -0.10 | -0.06 | -0.12 | -0.06 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.50 | -3.93 | -3.23 | -2.93 | -1.52 | 2.45 | -4.89 | -2.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.50 | -3.93 | -3.23 | -2.93 | -1.52 | 2.46 | -4.88 | -2.44 |
所得税费用 | -0.60 | -0.21 | -0.74 | -0.80 | -0.61 | 0.41 | -0.68 | -0.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.90 | -3.71 | -2.48 | -2.12 | -0.91 | 2.05 | -4.20 | -2.06 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.89 | -3.71 | -2.48 | -2.12 | -0.91 | 2.05 | -4.20 | -2.06 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.24 | 35.43 | 33.52 | 57.04 | 70.91 | 63.00 | 51.33 | 28.71 |
营业成本 | 31.79 | 34.08 | 32.47 | 51.91 | 67.55 | 58.60 | 38.62 | 25.09 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.14 |
销售费用 | 9.19 | 8.12 | 7.19 | 6.12 | 6.40 | 4.53 | 3.35 | 0.94 |
管理费用 | 2.17 | 3.22 | 3.37 | 3.39 | 3.54 | 1.67 | 5.03 | 1.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.66 | 0.38 | 0.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.30 | 0.49 |
公允价值变动净收益 | 0.11 | -- | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.10 | -- | -- |
投资收益 | -0.09 | 0.23 | 0.17 | -0.21 | -0.11 | 0.08 | 0.39 | 0.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.21 | -0.12 | -0.09 | -0.27 | -0.08 | -0.02 | 0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.93 | 2.45 | 2.80 | 5.79 | 4.73 | 5.74 | 4.81 | 0.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
营业外支出 | -- | -- | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.93 | 2.46 | 2.61 | 5.74 | 4.72 | 5.77 | 4.88 | 0.90 |
所得税费用 | -0.21 | 0.41 | 0.35 | 1.77 | 0.69 | 0.90 | -- | 0.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.71 | 2.05 | 2.26 | 3.97 | 4.03 | 4.87 | 4.26 | 0.70 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.71 | 2.05 | 2.30 | 4.00 | 4.01 | 4.85 | 4.25 | 0.70 |
少数股东损益 | -- | -- | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.37 | 36.21 | 21.70 | 13.45 | 6.65 | 30.33 | 18.74 | 14.55 |
收到的税费返还 | 0.63 | 1.26 | 0.97 | 0.84 | 0.66 | 1.12 | 0.64 | 0.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.37 | 0.61 | 1.12 | 0.87 | 0.35 | 0.51 | 0.97 | 0.73 |
经营活动现金流入小计 | 5.37 | 38.08 | 23.79 | 15.17 | 7.66 | 31.97 | 20.35 | 15.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88 | 11.97 | 10.16 | 6.64 | 3.06 | 14.32 | 12.79 | 9.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.29 | 13.44 | 10.40 | 7.53 | 2.96 | 13.72 | 11.46 | 7.64 |
支付的各项税费 | 0.99 | 3.35 | 2.22 | 1.93 | 1.23 | 3.01 | 2.25 | 2.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.87 | 4.16 | 2.88 | 2.06 | 0.91 | 3.62 | 2.57 | 1.90 |
经营活动现金流出小计 | 7.03 | 32.91 | 25.66 | 18.16 | 8.17 | 34.68 | 29.08 | 21.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.66 | 5.17 | -1.87 | -3.00 | -0.50 | -2.71 | -8.72 | -5.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.30 | 0.12 | 0.12 | -- | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.21 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.24 | 1.64 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2.57 | 1.78 | 0.29 | -- | 6.59 | 6.38 | 6.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 | 3.47 | 2.36 | 1.61 | 0.96 | 4.65 | 2.88 | 1.87 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 0.47 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.24 | 1.79 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.08 | 6.18 | 4.46 | 2.07 | 1.19 | 4.75 | 2.98 | 1.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 | -3.61 | -2.68 | -1.78 | -1.19 | 1.84 | 3.40 | 4.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.43 | 1.42 | 1.42 |
筹资活动现金流入小计 | 0.36 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.51 | 1.44 | 1.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2.06 | 1.06 | 1.06 | 0.78 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.76 | 0.48 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 1.55 | 1.32 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 0.76 | 2.56 | 1.27 | 1.19 | 0.84 | 1.80 | 1.55 | 1.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.41 | -1.35 | -0.27 | -0.19 | 0.16 | 0.71 | -0.11 | -0.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.14 | 0.21 | -4.82 | -4.97 | -1.53 | -0.16 | -5.44 | -0.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.04 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.90 | 9.04 | 4.01 | 3.87 | 7.31 | 8.83 | 3.56 | 8.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.71 | -- | -2.12 | -- | 2.05 | -- | -2.06 |
加:资产减值准备 | -- | 4.50 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | -0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.40 | -- | 0.20 | -- | 0.35 | -- | 0.16 |
无形资产摊销 | -- | 2.32 | -- | 1.03 | -- | 1.78 | -- | 0.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.02 |
投资损失 | -- | 0.09 | -- | 0.08 | -- | -0.23 | -- | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.19 | -- | -0.81 | -- | 0.14 | -- | -0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.27 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 1.04 | -- | -0.07 | -- | -0.73 | -- | -1.42 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.49 | -- | 1.61 | -- | -7.68 | -- | 3.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.82 | -- | -3.61 | -- | 0.11 | -- | -6.88 |
其他 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | 0.70 | -- | 0.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.04 | -- | 3.87 | -- | 8.83 | -- | 8.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.83 | -- | 8.83 | -- | 8.99 | -- | 8.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.21 | 30.33 | 31.31 | 56.42 | 76.67 | 70.37 | 57.76 | 31.37 |
收到的税费返还 | 1.26 | 1.12 | 1.91 | 1.24 | 1.49 | 1.14 | 1.18 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.61 | 0.51 | 0.31 | 0.79 | 0.51 | 0.58 | 0.31 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 38.08 | 31.97 | 33.54 | 58.46 | 78.67 | 72.09 | 59.24 | 32.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.97 | 14.32 | 12.51 | 38.82 | 56.64 | 54.61 | 47.44 | 29.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.44 | 13.72 | 11.66 | 9.09 | 7.72 | 6.30 | 5.66 | 1.03 |
支付的各项税费 | 3.35 | 3.01 | 3.80 | 4.33 | 3.37 | 3.33 | 2.51 | 0.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.16 | 3.62 | 3.88 | 4.18 | 3.61 | 2.89 | 2.34 | 0.84 |
经营活动现金流出小计 | 32.91 | 34.68 | 31.84 | 56.42 | 71.35 | 67.12 | 57.95 | 32.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.17 | -2.71 | 1.70 | 2.04 | 7.33 | 4.96 | 1.29 | -0.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 6.37 | 9.14 | 4.58 | 0.78 | 0.38 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.35 | 0.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.49 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | 10.25 | 3.20 | 17.08 |
投资活动现金流入小计 | 2.57 | 6.59 | 9.30 | 13.52 | 0.97 | 10.79 | 3.63 | 17.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47 | 4.65 | 5.19 | 3.82 | 2.34 | 1.80 | 1.35 | 0.35 |
投资所支付的现金 | 0.47 | 0.10 | 1.99 | 5.78 | 5.32 | 5.52 | 1.85 | 1.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 20.79 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.24 | -- | 3.12 | -- | -- | 1.95 | 9.80 | 2.02 |
投资活动现金流出小计 | 6.18 | 4.75 | 10.29 | 9.78 | 7.66 | 9.27 | 33.80 | 3.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.61 | 1.84 | -0.99 | 3.74 | -6.69 | 1.52 | -30.17 | 14.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 1.82 | 1.79 | 1.94 | -- | 20.86 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.00 | 1.06 | -- | 3.66 | 4.29 | 8.93 | 1.34 | 5.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.21 | 2.51 | 1.82 | 5.46 | 6.22 | 8.93 | 22.33 | 5.26 |
偿还债务支付的现金 | 2.06 | -- | 0.29 | 4.32 | 7.41 | 8.88 | 0.89 | 8.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 0.25 | 0.48 | 0.16 | 0.26 | 1.10 | 0.63 | 0.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 1.55 | 6.53 | 0.05 | -- | 2.08 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.56 | 1.80 | 7.29 | 4.53 | 7.67 | 12.07 | 1.52 | 9.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.35 | 0.71 | -5.47 | 0.92 | -1.45 | -3.14 | 20.80 | -4.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.21 | -0.16 | -4.76 | 6.67 | -0.81 | 3.33 | -8.08 | 9.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.83 | 8.99 | 13.76 | 7.08 | 7.89 | 4.56 | 12.64 | 2.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.04 | 8.83 | 8.99 | 13.76 | 7.08 | 7.89 | 4.56 | 12.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3.71 | 2.05 | 2.26 | 3.97 | 4.03 | 4.87 | 4.26 | 0.70 |
加:资产减值准备 | 4.50 | 0.10 | 1.06 | 1.34 | 0.68 | 0.40 | 0.30 | 0.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.44 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.53 |
无形资产摊销 | 2.32 | 1.78 | 1.18 | 0.95 | 0.70 | 0.46 | 0.33 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.11 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.11 | -- | -0.53 | -0.53 | -0.59 | -0.10 | -- | -- |
财务费用1 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.64 | 0.44 | 0.60 |
投资损失 | 0.09 | -0.23 | -0.17 | 0.05 | 0.05 | -0.09 | -0.39 | -0.62 |
递延所得税资产减少 | -0.19 | 0.14 | -0.34 | -0.19 | -0.16 | 0.22 | 0.04 | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.27 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -- |
存货的减少 | 1.04 | -0.73 | -1.80 | -0.85 | -2.08 | -0.63 | -2.08 | -0.07 |
经营性应收项目的减少 | 1.49 | -7.68 | -9.09 | -9.50 | -4.09 | -2.40 | -3.03 | -1.10 |
经营性应付项目的增加 | -1.82 | 0.11 | 7.08 | 4.99 | 6.20 | 0.84 | 0.77 | -0.94 |
其他 | -- | 0.70 | 1.31 | 1.26 | 1.60 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.04 | 8.83 | 8.99 | 13.76 | 7.08 | 7.89 | 4.56 | 12.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.83 | 8.99 | 13.76 | 7.08 | 7.89 | 4.56 | 12.64 | 2.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |