昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 265.53 | 274.53 | 282.75 | 349.66 | 387.08 | 500.72 | 562.92 | 528.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 10.88 | 11.94 | 9.75 | 20.26 | 111.47 | 104.89 | 19.69 | 98.95 |
应收账款 | 609.40 | 657.21 | 783.10 | 777.83 | 762.84 | 812.90 | 954.35 | 955.98 |
预付款项 | 52.14 | 37.47 | 81.57 | 76.24 | 70.12 | 50.20 | 41.97 | 64.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 41.73 | -- | -- | -- | 41.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 510.10 | 511.06 | 523.54 | 513.94 | 524.72 | 510.37 | 545.01 | 513.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 45.17 | 43.00 | 33.37 | 29.85 | 49.63 | 22.18 | 22.59 | 37.30 |
流动资产合计 | 1,638.71 | 1,675.34 | 1,781.74 | 1,842.03 | 1,957.26 | 2,054.58 | 2,200.54 | 2,241.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2.95 | 3.00 | 4.50 | 4.56 | 4.61 | 4.67 | 4.72 | 4.77 |
固定资产 | 519.88 | 527.09 | 512.58 | 515.61 | 520.57 | 508.98 | 487.24 | 486.30 |
在建工程 | -- | -- | -- | 103.00 | -- | -- | -- | 51.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.03 | 38.58 | 40.66 | 39.01 | 32.33 | 32.53 | 34.48 | 35.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.62 | 11.62 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 36.28 | 36.28 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 78.19 | 73.75 | 81.35 | 84.11 | 65.74 | 65.75 | 23.58 | 21.58 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 801.63 | 793.56 | 785.70 | 772.08 | 743.65 | 718.26 | 652.79 | 636.01 |
资产总计 | 2,440.34 | 2,468.90 | 2,567.45 | 2,614.11 | 2,700.91 | 2,772.85 | 2,853.33 | 2,877.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 82.63 | 42.35 | 41.78 | 42.04 | 15.82 | 12.01 | 13.74 | 92.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 |
应付票据 | 33.87 | 44.18 | 65.16 | 73.02 | 82.90 | 78.79 | 11.43 | -- |
应付账款 | 155.68 | 165.36 | 167.81 | 156.76 | 166.15 | 184.63 | 248.09 | 244.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.69 | 33.93 | 14.40 | 13.35 | 9.54 | 32.90 | 5.83 | 7.96 |
应交税费 | 0.52 | 1.38 | 1.12 | 0.94 | 0.95 | 4.34 | 9.70 | 7.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 8.88 | -- | -- | -- | 9.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.64 | 3.64 | 18.95 | 35.07 | 35.14 | 51.07 | 0.51 | 0.50 |
其他流动负债 | 5.57 | 2.66 | 2.31 | 14.90 | 15.64 | 20.37 | 4.53 | 3.10 |
流动负债合计 | 318.16 | 314.08 | 329.59 | 356.17 | 347.34 | 401.98 | 310.16 | 376.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 235.75 | 188.82 | 130.92 | 77.63 | 78.08 | 48.53 | 100.23 | 49.77 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.57 | 2.66 | 2.31 | 14.90 | 15.64 | 20.37 | 4.53 | 3.10 |
非流动负债合计 | 249.69 | 193.98 | 139.87 | 89.24 | 91.40 | 61.53 | 113.52 | 63.49 |
负债合计 | 567.85 | 508.06 | 469.46 | 445.41 | 438.75 | 463.51 | 423.68 | 440.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 599.24 | 599.24 | 599.24 | 599.24 | 599.24 | 599.24 | 599.24 | 599.24 |
资本公积 | 969.70 | 968.91 | 967.01 | 965.11 | 963.21 | 961.31 | 960.86 | 1,017.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 |
未分配利润 | 258.94 | 336.01 | 463.88 | 522.69 | 611.99 | 658.15 | 771.46 | 811.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,872.49 | 1,960.84 | 2,097.99 | 2,168.70 | 2,262.17 | 2,309.33 | 2,429.65 | 2,437.30 |
少数股东权益 | -7.96 | -5.92 | -4.82 | -1.69 | -4.93 | -2.03 | 5.43 | 7.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,880.45 | 1,966.75 | 2,102.81 | 2,170.39 | 2,267.10 | 2,311.36 | 2,424.22 | 2,430.23 |
负债和股东权益合计 | 2,440.34 | 2,468.90 | 2,567.45 | 2,614.11 | 2,700.91 | 2,772.85 | 2,853.33 | 2,877.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 274.53 | 500.72 | 688.80 | 140.70 | 130.73 | 113.86 | 134.08 | 88.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | 50.38 | 0.10 | -- | -- | 0.24 | -- |
应收票据 | 11.94 | 104.89 | 114.62 | 100.71 | 133.66 | 66.63 | 48.56 | 32.21 |
应收账款 | 657.21 | 812.90 | 819.60 | 621.74 | 456.48 | 403.18 | 402.87 | 359.21 |
预付款项 | 37.47 | 50.20 | 60.30 | 41.67 | 48.05 | 78.88 | 22.16 | 20.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 26.58 | -- | -- | 17.70 | 26.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 511.06 | 510.37 | 445.54 | 441.37 | 390.44 | 400.86 | 381.03 | 436.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.00 | 22.18 | 39.62 | 2.61 | -- | 30.41 | 103.43 | 20.70 |
流动资产合计 | 1,675.34 | 2,054.58 | 2,244.86 | 1,380.46 | 1,188.75 | 1,115.80 | 1,110.20 | 984.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
投资性房地产 | 3.00 | 4.67 | 4.88 | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.73 | 3.83 |
固定资产 | 527.09 | 508.98 | 487.94 | 355.91 | -- | -- | -- | 95.55 |
在建工程 | -- | -- | -- | 20.97 | -- | -- | 185.62 | 131.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.58 | 32.53 | 26.35 | 30.26 | 16.66 | 18.58 | 20.81 | 23.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.62 | 25.80 | 36.28 | 44.84 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 73.75 | 65.75 | 20.30 | 17.60 | 18.53 | 15.47 | 14.30 | 12.13 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 793.56 | 718.26 | 616.65 | 473.06 | 378.96 | 337.81 | 317.26 | 265.67 |
资产总计 | 2,468.90 | 2,772.85 | 2,861.50 | 1,853.51 | 1,567.71 | 1,453.61 | 1,427.46 | 1,249.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 42.35 | 12.01 | 48.80 | 172.68 | 243.90 | 226.73 | 250.00 | 150.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 44.18 | 78.79 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
应付账款 | 165.36 | 184.63 | 181.46 | 109.18 | 88.22 | -- | 67.11 | 77.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 3.18 | 2.96 | 2.58 |
应付职工薪酬 | 33.93 | 32.90 | 21.69 | 25.19 | 24.21 | 14.79 | 10.35 | 10.97 |
应交税费 | 1.38 | 4.34 | 4.51 | 13.28 | 9.87 | 5.26 | 3.50 | 3.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.42 | 0.18 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.60 | -- | -- | 2.96 | 2.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.64 | 51.07 | -- | 1.00 | -- | -- | 10.00 | -- |
其他流动负债 | 2.66 | 20.37 | 38.83 | 15.15 | 13.97 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 314.08 | 401.98 | 307.17 | 363.93 | 395.21 | 359.98 | 347.30 | 247.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 188.82 | 48.53 | -- | 29.03 | -- | 30.00 | 60.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- | 1.89 | 1.89 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
其他非流动负债 | 2.66 | 20.37 | 38.83 | 15.15 | 13.97 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 193.98 | 61.53 | 18.01 | 39.90 | 19.73 | 52.70 | 83.93 | 24.82 |
负债合计 | 508.06 | 463.51 | 325.18 | 403.83 | 414.94 | 412.68 | 431.23 | 272.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 599.24 | 599.24 | 599.24 | 458.67 | 458.67 | 458.67 | 458.67 | 458.67 |
资本公积 | 968.91 | 961.31 | 1,017.10 | 198.38 | 198.25 | 198.24 | 198.17 | 198.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 103.43 | 65.31 | 52.94 | 47.61 | 44.56 |
未分配利润 | 336.01 | 658.15 | 856.33 | 743.43 | 427.81 | 329.04 | 290.96 | 275.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,960.84 | 2,309.33 | 2,536.32 | 1,449.68 | 1,152.77 | 1,040.93 | 996.23 | 976.70 |
少数股东权益 | -5.92 | -2.03 | 11.78 | 15.87 | 2.73 | 2.04 | 0.83 | 0.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,966.75 | 2,311.36 | 2,524.54 | 1,433.81 | 1,150.04 | 1,038.89 | 995.40 | 977.68 |
负债和股东权益合计 | 2,468.90 | 2,772.85 | 2,861.50 | 1,853.51 | 1,567.71 | 1,453.61 | 1,427.46 | 1,249.67 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.20 | 254.55 | 179.58 | 125.37 | 40.69 | 400.78 | 333.11 | 249.99 |
营业成本 | 86.72 | 513.29 | 333.68 | 220.57 | 96.64 | 576.00 | 382.42 | 255.33 |
营业税金及附加 | 0.28 | 2.44 | 1.55 | 0.91 | 0.35 | 6.70 | 2.87 | 2.21 |
销售费用 | 10.26 | 68.96 | 43.63 | 28.69 | 15.32 | 64.88 | 44.99 | 29.64 |
管理费用 | 17.93 | 100.41 | 71.31 | 50.50 | 29.74 | 109.53 | 79.17 | 46.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.35 | -2.69 | -3.10 | -3.35 | -0.46 | -13.01 | -7.67 | -5.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.58 | 0.50 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -83.57 | -308.91 | -187.65 | -128.49 | -67.14 | -205.35 | -47.15 | -2.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.61 | 0.13 | 0.13 |
营业外支出 | -- | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -83.54 | -309.11 | -187.79 | -128.62 | -67.17 | -204.83 | -47.12 | -1.96 |
所得税费用 | -4.43 | -7.94 | -15.59 | -18.36 | -18.10 | -45.49 | -3.28 | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -79.11 | -301.17 | -172.20 | -110.26 | -49.07 | -159.34 | -43.84 | -2.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -77.07 | -292.28 | -164.41 | -105.60 | -46.16 | -150.80 | -37.49 | 2.69 |
少数股东损益 | -2.04 | -8.89 | -7.79 | -4.66 | -2.90 | -8.55 | -6.35 | -4.71 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 254.55 | 400.78 | 805.43 | 1,090.19 | 530.45 | 423.52 | 301.52 | 339.41 |
营业成本 | 513.29 | 576.00 | 703.77 | 684.53 | 407.18 | 398.79 | 140.26 | 173.28 |
营业税金及附加 | 2.44 | 6.70 | 13.34 | 6.97 | 3.69 | 3.61 | 3.15 | 3.00 |
销售费用 | 68.96 | 64.88 | 71.13 | 64.30 | 48.34 | 42.30 | 43.44 | 41.49 |
管理费用 | 100.41 | 109.53 | 88.41 | 70.66 | 53.16 | 50.96 | 94.05 | 125.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.69 | -13.01 | -17.07 | 5.06 | 12.94 | 13.97 | 10.43 | 12.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.03 | 16.76 | 12.49 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.54 | -- | -- | -0.24 | 0.24 | -0.01 |
投资收益 | -- | -2.58 | 0.64 | -- | 0.41 | 3.39 | 0.37 | 1.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -308.91 | -205.35 | 177.23 | 453.18 | 150.79 | 60.27 | 33.30 | -26.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.61 | 1.52 | 0.53 | 0.04 | 0.78 | -- | 62.95 |
营业外支出 | 0.32 | 0.09 | 0.23 | 0.94 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -309.11 | -204.83 | 178.52 | 452.77 | 150.64 | 61.02 | 33.28 | 36.17 |
所得税费用 | -7.94 | -45.49 | 11.45 | 56.30 | 14.13 | 5.35 | -- | 3.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -301.17 | -159.34 | 167.07 | 396.47 | 136.51 | 55.67 | 30.01 | 32.85 |
净利润(不含少数股东损益) | -292.28 | -150.80 | 171.16 | 390.44 | 135.77 | 54.88 | 30.16 | 33.11 |
少数股东损益 | -8.89 | -8.55 | -4.09 | 6.04 | 0.74 | 0.79 | -0.15 | -0.26 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.99 | 366.13 | 230.00 | 176.25 | 61.35 | 399.27 | 217.76 | 88.91 |
收到的税费返还 | 1.59 | 10.50 | 7.36 | 5.45 | 3.45 | 42.70 | 39.21 | 8.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.74 | 94.46 | 11.38 | 7.63 | 3.02 | 47.87 | 26.84 | 12.40 |
经营活动现金流入小计 | 62.32 | 471.09 | 248.74 | 189.34 | 67.83 | 489.83 | 283.81 | 109.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.13 | 241.22 | 143.91 | 94.37 | 46.12 | 277.58 | 157.09 | 108.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65.04 | 200.57 | 152.90 | 110.29 | 62.51 | 200.12 | 146.56 | 109.56 |
支付的各项税费 | 1.28 | 15.94 | 11.72 | 9.58 | 6.71 | 25.79 | 21.31 | 14.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.74 | 169.76 | 73.28 | 50.06 | 35.03 | 159.77 | 94.07 | 67.74 |
经营活动现金流出小计 | 112.19 | 627.49 | 381.80 | 264.31 | 150.37 | 663.27 | 419.03 | 299.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49.87 | -156.40 | -133.06 | -74.97 | -82.54 | -173.44 | -135.22 | -190.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.50 | 0.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 418.61 | 280.00 | 286.54 |
投资活动现金流入小计 | -- | 103.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 468.72 | 330.50 | 337.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.05 | 125.32 | 98.60 | 66.79 | 42.26 | 104.96 | 59.53 | 34.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | 120.00 | 120.00 |
投资活动现金流出小计 | 28.05 | 125.32 | 98.60 | 66.79 | 42.26 | 335.66 | 179.53 | 154.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.05 | -22.32 | 1.40 | 33.21 | -42.26 | 133.07 | 150.97 | 182.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115.31 | 216.00 | 125.18 | 70.00 | 31.48 | 162.00 | 160.00 | 110.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.84 | 5.43 | 5.43 | -- | 36.81 | 32.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115.31 | 227.83 | 130.60 | 75.43 | 31.48 | 198.81 | 192.45 | 110.00 |
偿还债务支付的现金 | 31.23 | 93.25 | 45.19 | 26.89 | 16.39 | 85.85 | 81.73 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.99 | 35.06 | 33.60 | 32.01 | 1.22 | 47.85 | 49.11 | 47.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.02 | 30.68 | 19.99 | 9.32 | -- | 58.32 | 50.60 | 49.61 |
筹资活动现金流出小计 | 43.24 | 158.98 | 98.78 | 68.22 | 17.61 | 192.02 | 181.44 | 97.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72.07 | 68.85 | 31.82 | 7.20 | 13.86 | 6.79 | 11.01 | 12.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.91 | -0.08 | 0.21 | 0.75 | 1.94 | 1.72 | 0.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.89 | -110.78 | -99.92 | -34.35 | -110.19 | -31.63 | 28.48 | 5.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 259.55 | 370.32 | 370.32 | 370.32 | 370.32 | 401.96 | 401.96 | 401.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 253.66 | 259.55 | 270.40 | 335.97 | 260.13 | 370.32 | 430.44 | 407.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -301.17 | -- | -110.26 | -- | -159.34 | -- | -2.02 |
加:资产减值准备 | -- | 68.77 | -- | 42.76 | -- | 62.93 | -- | 13.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32.91 | -- | 12.81 | -- | 29.10 | -- | 12.40 |
无形资产摊销 | -- | 3.33 | -- | 0.62 | -- | 3.96 | -- | 1.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.33 | -- | -3.14 | -- | -5.33 | -- | -4.87 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | -- | -0.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.00 | -- | -18.36 | -- | -45.45 | -- | -1.28 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | -18.87 | -- | -5.07 | -- | -75.71 | -- | -55.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | 121.43 | -- | 43.65 | -- | -67.88 | -- | -34.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | -66.88 | -- | -41.91 | -- | 76.28 | -- | -120.01 |
其他 | -- | 7.61 | -- | 3.80 | -- | 5.41 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 259.55 | -- | 335.97 | -- | 370.32 | -- | 407.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 370.32 | -- | 370.32 | -- | 401.96 | -- | 401.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 366.13 | 399.27 | 642.90 | 1,053.00 | 454.21 | 397.72 | 273.06 | 417.47 |
收到的税费返还 | 10.50 | 42.70 | 61.26 | 61.07 | 36.97 | 50.14 | 18.70 | 19.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.46 | 47.87 | 138.80 | 63.52 | 69.34 | 38.15 | 48.06 | 46.56 |
经营活动现金流入小计 | 471.09 | 489.83 | 842.96 | 1,177.60 | 560.52 | 486.01 | 339.82 | 484.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241.22 | 277.58 | 334.04 | 497.04 | 200.65 | 219.73 | 147.48 | 261.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200.57 | 200.12 | 187.73 | 136.07 | 92.32 | 80.88 | 73.70 | 70.01 |
支付的各项税费 | 15.94 | 25.79 | 142.08 | 125.12 | 49.71 | 39.12 | 26.28 | 28.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169.76 | 159.77 | 166.44 | 142.06 | 121.25 | 87.15 | 69.83 | 88.35 |
经营活动现金流出小计 | 627.49 | 663.27 | 830.29 | 900.29 | 463.93 | 426.88 | 317.29 | 448.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156.40 | -173.44 | 12.67 | 277.31 | 96.59 | 59.13 | 22.53 | 35.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | 50.10 | -- | 30.00 | 220.50 | 40.00 | 170.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.11 | 0.64 | -- | 0.41 | 2.98 | 0.43 | 2.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.00 | 418.61 | 234.31 | -- | 7.55 | 43.26 | 5.07 | 198.72 |
投资活动现金流入小计 | 103.00 | 468.72 | 285.14 | 0.10 | 37.98 | 266.75 | 45.62 | 371.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.32 | 104.96 | 189.26 | 55.69 | 73.86 | 44.60 | 49.70 | 76.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 0.10 | -- | 170.00 | 120.00 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 52.41 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 230.70 | 510.00 | -- | 7.50 | 13.00 | 30.00 | 140.00 |
投资活动现金流出小计 | 125.32 | 335.66 | 799.26 | 108.21 | 81.36 | 227.60 | 199.70 | 246.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.32 | 133.07 | -514.12 | -108.11 | -43.38 | 39.15 | -154.08 | 125.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 959.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 216.00 | 162.00 | -- | 373.17 | 257.00 | 266.73 | 355.00 | 360.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.84 | 36.81 | 14.38 | 14.98 | -- | 14.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 227.83 | 198.81 | 973.67 | 388.15 | 257.00 | 280.73 | 355.00 | 360.00 |
偿还债务支付的现金 | 93.25 | 85.85 | 150.00 | 430.18 | 270.00 | 330.00 | 185.00 | 520.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.06 | 47.85 | 40.74 | 42.06 | 26.39 | 24.67 | 22.07 | 31.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.68 | 58.32 | 17.95 | 74.08 | 0.05 | 14.02 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 158.98 | 192.02 | 208.69 | 546.32 | 296.44 | 368.70 | 207.07 | 551.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68.85 | 6.79 | 764.98 | -158.17 | -39.44 | -87.97 | 147.93 | -191.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.91 | 1.94 | -0.56 | 0.63 | 0.14 | -0.71 | -0.37 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -110.78 | -31.63 | 262.97 | 11.66 | 13.91 | 9.60 | 16.02 | -30.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 370.32 | 401.96 | 138.99 | 127.33 | 113.42 | 103.82 | 87.80 | 118.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 259.55 | 370.32 | 401.96 | 138.99 | 127.33 | 113.42 | 103.82 | 87.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -301.17 | -159.34 | 167.07 | 396.47 | 136.51 | 55.67 | 30.01 | 32.85 |
加:资产减值准备 | 68.77 | 62.93 | 30.86 | 12.56 | 21.94 | 14.03 | 16.76 | 12.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.91 | 29.10 | 23.45 | 19.55 | 15.08 | 14.04 | 13.18 | 12.07 |
无形资产摊销 | 3.33 | 3.96 | 4.02 | 3.12 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | 0.02 | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.54 | -- | -- | 0.24 | -0.24 | 0.01 |
财务费用1 | 4.33 | -5.33 | -11.73 | 5.58 | 12.25 | 13.76 | 11.07 | 12.33 |
投资损失 | -- | 2.58 | -0.64 | -- | -0.41 | -3.39 | -0.37 | -1.75 |
递延所得税资产减少 | -8.00 | -45.45 | -2.70 | 0.93 | -1.14 | -1.18 | -2.17 | -1.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | 0.06 | -- | -- | -0.04 | 0.04 | -- |
存货的减少 | -18.87 | -75.71 | -6.97 | -40.31 | 1.70 | -29.62 | 48.52 | -98.19 |
经营性应收项目的减少 | 121.43 | -67.88 | -295.78 | -141.15 | -97.45 | -60.36 | -65.09 | 56.41 |
经营性应付项目的增加 | -66.88 | 76.28 | 104.32 | 20.60 | 5.73 | 53.72 | -31.32 | 8.49 |
其他 | 7.61 | 5.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 259.55 | 370.32 | 401.96 | 138.99 | 127.33 | 113.42 | 103.82 | 87.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 370.32 | 401.96 | 138.99 | 127.33 | 113.42 | 103.82 | 87.80 | 118.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |