昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 502.22 | 706.49 | 1,189.58 | 1,617.16 | 1,919.03 | 2,346.28 | 2,677.86 | 2,535.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.09 | 3.55 | 13.27 | 35.88 | 31.01 | 36.49 | 30.86 | 157.24 |
应收账款 | 459.92 | 696.12 | 2,006.37 | 2,424.76 | 2,600.33 | 3,133.08 | 4,445.09 | 4,516.97 |
预付款项 | 28.81 | 63.96 | 151.94 | 136.34 | 185.37 | 109.26 | 181.41 | 158.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.52 | 94.52 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 56.40 | -- | -- | -- | 54.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 707.16 | 736.73 | 3,290.17 | 4,088.74 | 5,099.69 | 5,336.86 | 6,298.84 | 6,637.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.00 | 23.10 | 17.10 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 5.50 | 13.15 |
其他流动资产 | 880.21 | 909.21 | 1,154.14 | 1,193.73 | 1,160.33 | 1,679.61 | 1,639.53 | 1,763.29 |
流动资产合计 | 2,663.10 | 3,184.83 | 7,928.84 | 9,695.89 | 11,206.26 | 12,781.24 | 15,634.43 | 15,969.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 64.98 | 70.10 | 76.68 | 84.68 | 72.68 | 72.68 | 77.28 | 64.03 |
长期股权投资 | 286.36 | 289.44 | 282.06 | 287.38 | 294.81 | 298.00 | 324.03 | 331.03 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,721.31 | 2,844.04 | 3,537.05 | 3,655.44 | 3,788.74 | 3,973.57 | 4,022.44 | 4,188.35 |
在建工程 | -- | -- | -- | 661.86 | -- | -- | -- | 827.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 216.23 | 207.76 | 841.91 | 877.68 | 919.12 | 869.21 | 756.70 | 791.43 |
开发支出 | 36.09 | 33.44 | 283.40 | 265.36 | 240.34 | 295.38 | 390.82 | 341.19 |
商誉 | -- | -- | 1,626.32 | 1,677.43 | 1,677.43 | 1,677.43 | 1,927.46 | 1,927.46 |
长期待摊费用 | 202.73 | 229.13 | 471.41 | 501.26 | 524.92 | 554.52 | 587.96 | 612.14 |
递延所得税资产 | 139.44 | 142.16 | 1,738.39 | 1,614.44 | 1,565.55 | 1,553.99 | 1,205.34 | 1,132.80 |
其他非流动资产 | 24.08 | 28.41 | 42.65 | 42.65 | 342.00 | 343.44 | 328.98 | 328.85 |
非流动资产合计 | 4,310.73 | 4,460.22 | 9,657.13 | 9,805.03 | 10,249.56 | 10,469.89 | 10,644.95 | 10,747.30 |
资产总计 | 6,973.84 | 7,645.05 | 17,585.97 | 19,500.92 | 21,455.82 | 23,251.13 | 26,279.38 | 26,716.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4,532.64 | 3,936.00 | 4,765.10 | 5,124.58 | 5,678.48 | 6,622.09 | 6,388.77 | 6,098.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.67 | 84.16 | 1,019.93 | 1,493.04 | 1,543.87 | 1,464.71 | 1,696.31 | 1,710.48 |
应付账款 | 2,057.02 | 2,795.87 | 2,064.62 | 2,326.56 | 2,266.28 | 2,590.93 | 3,168.64 | 3,031.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 146.61 | 167.89 | 146.89 | 164.45 | 170.74 | 195.84 | 179.26 | 184.79 |
应交税费 | 48.73 | 38.35 | 23.74 | 25.90 | 24.05 | 56.67 | 65.90 | 50.92 |
应付利息 | 78.01 | 46.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1,737.30 | -- | -- | -- | 101.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,459.73 | 2,739.64 | 2,232.92 | 1,858.94 | 1,396.62 | 2,690.46 | 2,425.14 | 2,595.48 |
其他流动负债 | 26.60 | 73.89 | 148.65 | 74.59 | 72.48 | 51.09 | 188.79 | 316.83 |
流动负债合计 | 12,039.77 | 12,299.69 | 12,335.74 | 12,855.83 | 12,605.19 | 13,810.44 | 14,691.18 | 14,276.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 507.56 | 466.49 | 598.38 | 967.97 | 1,461.78 | 1,458.49 | 1,353.12 | 1,079.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1,218.93 | -- | -- | -- | 1,386.30 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 23.20 | 23.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 |
递延所得税负债 | 64.79 | 70.08 | 46.95 | 51.08 | 53.66 | 57.18 | 56.75 | 60.48 |
其他非流动负债 | 26.60 | 73.89 | 148.65 | 74.59 | 72.48 | 51.09 | 188.79 | 316.83 |
非流动负债合计 | 1,429.51 | 1,438.04 | 2,062.05 | 2,526.68 | 2,762.59 | 2,920.96 | 3,147.64 | 2,887.22 |
负债合计 | 13,469.29 | 13,737.73 | 14,397.79 | 15,382.51 | 15,367.78 | 16,731.40 | 17,838.82 | 17,164.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 |
资本公积 | 4,457.76 | 4,457.76 | 4,457.02 | 4,457.02 | 4,457.02 | 4,457.02 | 4,457.02 | 4,457.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 368.04 | 368.04 |
未分配利润 | -14,862.18 | -14,476.09 | -5,778.27 | -4,837.63 | -2,927.88 | -2,485.51 | -528.67 | 91.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -6,495.45 | -6,092.68 | 3,188.17 | 4,118.40 | 6,088.04 | 6,519.73 | 8,440.57 | 9,552.94 |
少数股东权益 | 414.96 | 424.03 | 1,027.61 | 1,020.30 | 1,042.08 | 1,034.51 | 1,035.45 | 1,511.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -6,910.41 | -6,516.71 | 2,160.56 | 3,098.11 | 5,045.96 | 5,485.21 | 7,405.12 | 8,041.91 |
负债和股东权益合计 | 6,973.84 | 7,645.05 | 17,585.97 | 19,500.92 | 21,455.82 | 23,251.13 | 26,279.38 | 26,716.99 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 706.49 | 2,346.28 | 3,213.17 | 2,619.75 | 4,354.91 | 2,451.83 | 3,584.10 | 4,323.94 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7.50 | 17.79 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.55 | 36.49 | 171.81 | 306.35 | -- | 806.76 | 1,448.73 | 569.75 |
应收账款 | 696.12 | 3,133.08 | 4,876.67 | 6,326.43 | 8,487.20 | 7,788.50 | 4,334.66 | 2,975.08 |
预付款项 | 63.96 | 109.26 | 240.21 | 342.07 | 360.20 | 638.91 | 606.14 | 316.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 98.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 43.71 | -- | -- | 218.05 | 53.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 736.73 | 5,336.86 | 6,696.08 | 6,496.61 | 5,184.35 | 4,633.40 | 2,762.86 | 2,784.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 23.10 | 9.60 | 106.51 | 9.51 | -- | -- | 56.75 | 37.14 |
其他流动资产 | 909.21 | 1,679.61 | 2,490.75 | 2,903.16 | 4,226.58 | 765.51 | 352.97 | 400.46 |
流动资产合计 | 3,184.83 | 12,781.24 | 18,673.69 | 19,488.46 | 22,799.07 | 17,209.75 | 13,364.26 | 11,461.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.38 | 19.38 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 70.10 | 72.68 | 20.18 | 195.70 | 289.23 | 199.37 | 139.57 | 79.65 |
长期股权投资 | 289.44 | 298.00 | 345.67 | 7.67 | 24.61 | 340.49 | 358.67 | 16.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 1.22 | 1.26 | 15.48 | 1.34 | 1.38 |
固定资产 | 2,844.04 | 3,973.57 | 4,306.22 | 4,907.38 | -- | -- | -- | 2,146.33 |
在建工程 | -- | -- | -- | 921.24 | -- | -- | 1,486.38 | 648.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.56 | -- | -- | 0.20 | 1.42 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 207.76 | 869.21 | 711.28 | 686.29 | 440.98 | 367.62 | 285.79 | 274.11 |
开发支出 | 33.44 | 295.38 | 262.69 | 213.59 | 301.80 | 99.31 | 55.69 | -- |
商誉 | -- | 1,677.43 | 1,927.46 | 2,023.86 | 2,321.59 | 2,267.62 | 2,283.61 | 2,212.86 |
长期待摊费用 | 229.13 | 554.52 | 615.27 | 735.93 | 722.81 | 529.74 | 142.07 | 106.18 |
递延所得税资产 | 142.16 | 1,553.99 | 969.26 | 823.65 | 196.47 | 127.75 | 102.89 | 48.00 |
其他非流动资产 | 28.41 | 343.44 | 533.08 | 366.77 | 31.88 | 90.83 | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,460.22 | 10,469.89 | 10,635.83 | 10,883.86 | 10,844.89 | 10,223.68 | 7,880.12 | 5,534.58 |
资产总计 | 7,645.05 | 23,251.13 | 29,309.51 | 30,372.32 | 33,643.96 | 27,433.42 | 21,244.38 | 16,996.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3,936.00 | 6,622.09 | 7,172.10 | 6,253.39 | 7,120.23 | 5,551.20 | 3,569.61 | 1,879.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 84.16 | 1,464.71 | 2,136.86 | 2,159.31 | 3,231.11 | -- | 1,717.33 | 941.52 |
应付账款 | 2,795.87 | 2,590.93 | 3,081.74 | 4,129.45 | 3,890.05 | -- | 2,737.21 | 2,448.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 168.04 | 65.22 | 76.76 | 125.32 |
应付职工薪酬 | 167.89 | 195.84 | 232.06 | 250.21 | 292.05 | 244.95 | 162.06 | 196.94 |
应交税费 | 38.35 | 56.67 | 67.03 | 252.53 | 329.30 | 207.56 | 185.77 | 150.70 |
应付利息 | 46.80 | -- | -- | -- | -- | 12.98 | 8.18 | 3.54 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 225.92 | -- | -- | 112.67 | 209.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,739.64 | 2,690.46 | 1,789.90 | 1,386.70 | 1,406.20 | 1,637.02 | 595.91 | 363.80 |
其他流动负债 | 73.89 | 51.09 | 344.98 | 1,656.05 | 925.55 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 12,299.69 | 13,810.44 | 15,209.17 | 16,374.12 | 18,266.31 | 14,269.18 | 9,165.49 | 6,318.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 466.49 | 1,458.49 | 1,211.91 | 1,211.23 | 357.50 | 1,065.16 | 440.19 | 525.49 |
应付债券 | -- | -- | 997.25 | 994.89 | -- | -- | 796.04 | 793.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 975.00 | -- | -- | 480.68 | 271.92 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 23.20 | -- | 8.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 70.08 | 57.18 | 68.23 | 100.24 | 86.29 | 30.56 | 34.14 | 37.71 |
其他非流动负债 | 73.89 | 51.09 | 344.98 | 1,656.05 | 925.55 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,438.04 | 2,920.96 | 3,595.90 | 3,555.88 | 1,748.22 | 1,962.22 | 2,024.25 | 1,682.53 |
负债合计 | 13,737.73 | 16,731.40 | 18,805.06 | 19,930.00 | 20,014.53 | 16,231.40 | 11,189.74 | 8,001.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,116.42 | 3,128.31 | 1,564.16 |
资本公积 | 4,457.76 | 4,457.02 | 4,454.81 | 4,454.81 | 4,454.81 | 4,454.81 | 4,478.87 | 6,043.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 377.00 | 377.00 | 368.04 | 351.61 | 351.61 | 263.12 | 179.96 | 110.45 |
未分配利润 | -14,476.09 | -2,485.51 | 989.23 | 928.91 | 4,259.00 | 3,406.68 | 2,250.34 | 1,271.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -6,092.68 | 6,519.73 | 10,504.45 | 10,442.32 | 13,629.43 | 11,202.02 | 10,054.64 | 8,991.77 |
少数股东权益 | 424.03 | 1,034.51 | 1,559.29 | 1,578.92 | 1,438.17 | -44.22 | 9.46 | 3.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -6,516.71 | 5,485.21 | 8,945.16 | 8,863.40 | 12,191.26 | 11,246.24 | 10,045.18 | 8,995.03 |
负债和股东权益合计 | 7,645.05 | 23,251.13 | 29,309.51 | 30,372.32 | 33,643.96 | 27,433.42 | 21,244.38 | 16,996.18 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 336.55 | 4,630.42 | 4,145.74 | 3,324.58 | 1,843.62 | 11,908.26 | 9,043.23 | 6,245.86 |
营业成本 | 738.74 | 6,441.58 | 5,364.86 | 4,051.76 | 2,328.07 | 13,795.97 | 10,273.31 | 6,949.47 |
营业税金及附加 | 3.30 | 31.34 | 13.96 | 9.99 | 5.11 | 44.91 | 29.72 | 21.44 |
销售费用 | 14.07 | 72.48 | 53.98 | 36.88 | 19.28 | 79.33 | 60.79 | 42.07 |
管理费用 | 77.80 | 542.54 | 432.81 | 295.15 | 139.83 | 636.92 | 465.86 | 288.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 192.44 | 663.32 | 274.40 | 126.56 | 155.79 | 643.20 | 409.44 | 316.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -3.09 | -8.56 | -15.94 | -10.62 | -3.20 | -47.61 | -20.88 | -16.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.09 | -8.56 | -15.94 | -10.62 | -3.20 | -47.36 | -21.64 | -14.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -393.38 | -11,037.03 | -3,448.05 | -2,386.64 | -443.55 | -3,960.32 | -1,665.39 | -999.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 1.60 | 1.08 | 0.89 | 0.27 | 4.14 | 4.01 | 4.82 |
营业外支出 | 1.05 | 69.35 | 6.60 | 5.46 | 4.16 | 11.31 | 2.27 | 1.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -394.39 | -11,104.78 | -3,453.56 | -2,391.21 | -447.44 | -3,967.49 | -1,663.65 | -995.64 |
所得税费用 | 0.77 | 1,466.85 | -183.11 | -54.09 | -12.63 | -574.46 | -219.44 | -146.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -395.15 | -12,571.63 | -3,270.45 | -2,337.12 | -434.80 | -3,393.03 | -1,444.21 | -848.81 |
净利润(不含少数股东损益) | -386.09 | -11,991.08 | -3,292.76 | -2,352.12 | -442.37 | -3,465.78 | -1,517.90 | -898.09 |
少数股东损益 | -9.06 | -580.55 | 22.31 | 15.00 | 7.56 | 72.75 | 73.69 | 49.27 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,630.42 | 11,908.26 | 16,232.60 | 17,152.89 | 18,499.84 | 16,904.35 | 15,110.91 | 11,844.85 |
营业成本 | 6,441.58 | 13,795.97 | 16,963.92 | 18,210.34 | 17,482.86 | 15,867.86 | 12,522.68 | 9,839.17 |
营业税金及附加 | 31.34 | 44.91 | 53.13 | 70.25 | 55.77 | 69.39 | 71.22 | 53.05 |
销售费用 | 72.48 | 79.33 | 112.86 | 108.63 | 173.05 | 163.74 | 144.86 | 104.26 |
管理费用 | 542.54 | 636.92 | 679.23 | 716.12 | 585.49 | 643.40 | 951.66 | 698.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 663.32 | 643.20 | 766.53 | 730.51 | 663.40 | 455.70 | 177.34 | 182.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 253.58 | 196.04 | 95.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 1.71 | -1.59 | -- | -- | -- |
投资收益 | -8.56 | -47.61 | 763.28 | 3.52 | 246.92 | 30.03 | 2.37 | 1.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.56 | -47.36 | 0.05 | -0.80 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -11,037.03 | -3,960.32 | 33.58 | -3,659.57 | 1,171.28 | 1,501.11 | 1,254.72 | 873.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.60 | 4.14 | 5.80 | 6.00 | 9.59 | 8.23 | 106.02 | 153.07 |
营业外支出 | 69.35 | 11.31 | 36.55 | 18.04 | 10.02 | 29.70 | 9.58 | 37.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.91 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -11,104.78 | -3,967.49 | 2.84 | -3,671.60 | 1,170.85 | 1,479.64 | 1,351.16 | 988.52 |
所得税费用 | 1,466.85 | -574.46 | -107.47 | -589.64 | 111.45 | 174.95 | -- | 115.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12,571.63 | -3,393.03 | 110.31 | -3,081.96 | 1,059.41 | 1,304.69 | 1,165.85 | 873.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -11,991.08 | -3,465.78 | 76.76 | -3,118.58 | 1,079.59 | 1,358.36 | 1,179.48 | 873.79 |
少数股东损益 | -580.55 | 72.75 | 33.55 | 36.62 | -20.18 | -53.68 | -13.63 | -0.75 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371.20 | 5,176.69 | 5,007.91 | 3,920.76 | 2,436.04 | 12,553.08 | 10,328.43 | 7,230.74 |
收到的税费返还 | 13.01 | 210.12 | 160.96 | 112.88 | 67.89 | 498.72 | 495.49 | 303.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.02 | 67.61 | 62.15 | 44.84 | 53.97 | 86.17 | 189.78 | 106.70 |
经营活动现金流入小计 | 395.22 | 5,454.42 | 5,231.02 | 4,078.49 | 2,557.90 | 13,137.98 | 11,013.70 | 7,640.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218.83 | 3,575.00 | 3,984.25 | 3,025.53 | 1,890.11 | 10,236.89 | 9,668.55 | 6,854.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.29 | 982.90 | 834.44 | 636.49 | 303.37 | 1,571.23 | 1,222.36 | 832.95 |
支付的各项税费 | 31.02 | 118.10 | 108.60 | 83.59 | 57.02 | 272.21 | 200.50 | 131.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67.86 | 514.55 | 381.77 | 224.67 | 97.98 | 519.41 | 415.79 | 226.80 |
经营活动现金流出小计 | 397.00 | 5,190.54 | 5,309.05 | 3,970.29 | 2,348.47 | 12,599.75 | 11,507.21 | 8,046.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.77 | 263.88 | -78.02 | 108.20 | 209.43 | 538.23 | -493.51 | -405.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.16 | 4.76 | 3.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.33 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 59.12 | 58.59 | 57.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 526.18 | 526.01 | 526.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | 2.31 | 3.57 | 2.39 | 0.58 | 9.45 | 17.95 | 11.69 |
投资活动现金流入小计 | 0.55 | 6.64 | 5.56 | 4.38 | 2.54 | 692.92 | 607.31 | 599.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.14 | 266.00 | 180.64 | 133.99 | 77.43 | 668.32 | 552.92 | 435.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 505.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 1.00 | 1.00 |
投资活动现金流出小计 | 16.14 | 266.00 | 180.64 | 133.99 | 77.43 | 673.98 | 1,059.02 | 436.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.60 | -259.36 | -175.08 | -129.61 | -74.90 | 18.94 | -451.71 | 162.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,482.91 | 3,558.46 | 2,467.54 | 1,550.84 | 9,170.37 | 5,605.00 | 3,762.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 186.98 | 2,487.31 | 2,660.47 | 2,489.46 | 1,395.18 | 4,480.92 | 4,664.49 | 2,978.60 |
筹资活动现金流入小计 | 186.98 | 5,970.22 | 6,218.93 | 4,957.00 | 2,946.02 | 13,651.30 | 10,269.49 | 6,741.14 |
偿还债务支付的现金 | 21.69 | 5,492.29 | 4,175.10 | 3,247.22 | 1,915.49 | 9,401.25 | 5,564.88 | 3,470.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.71 | 180.19 | 244.01 | 189.68 | 123.36 | 425.97 | 293.08 | 291.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 29.22 | 29.22 | -- | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.66 | 1,029.81 | 2,147.74 | 2,016.68 | 1,393.70 | 5,264.41 | 3,997.63 | 3,333.87 |
筹资活动现金流出小计 | 269.07 | 6,702.28 | 6,566.85 | 5,453.57 | 3,432.55 | 15,091.63 | 9,855.59 | 7,096.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82.09 | -732.06 | -347.92 | -496.58 | -486.53 | -1,440.33 | 413.90 | -355.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.62 | 18.09 | 15.18 | 16.36 | -0.36 | 9.94 | 17.26 | 6.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -98.84 | -709.46 | -585.84 | -501.63 | -352.36 | -873.23 | -514.06 | -591.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 203.91 | 913.37 | 913.37 | 913.37 | 913.37 | 1,786.59 | 1,786.59 | 1,786.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 105.07 | 203.91 | 327.53 | 411.74 | 561.00 | 913.37 | 1,272.54 | 1,195.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | -2,337.12 | -- | -3,393.03 | -- | -848.81 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,674.51 | -- | 2,101.12 | -- | 325.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 324.31 | -- | 692.40 | -- | 357.55 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 93.26 | -- | 164.80 | -- | 77.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 72.68 | -- | 154.03 | -- | 75.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.69 | -- | -1.51 | -- | -0.65 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 251.12 | -- | 463.16 | -- | 329.99 |
投资损失 | -- | -- | -- | 10.62 | -- | 49.74 | -- | 16.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -60.45 | -- | -584.73 | -- | -163.54 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6.10 | -- | -11.05 | -- | -7.75 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 237.05 | -- | 364.68 | -- | -98.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 311.97 | -- | 1,373.80 | -- | 626.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -491.37 | -- | -908.35 | -- | -1,140.35 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 411.74 | -- | 913.37 | -- | 1,195.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 913.37 | -- | 1,786.59 | -- | 1,786.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,176.69 | 12,553.08 | 17,471.58 | 15,792.55 | 18,453.54 | 15,031.87 | 12,869.54 | 8,925.19 |
收到的税费返还 | 210.12 | 498.72 | 323.72 | 221.26 | 262.29 | 176.88 | 129.53 | 138.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.61 | 86.17 | 591.98 | 399.34 | 915.91 | 865.87 | 348.94 | 203.74 |
经营活动现金流入小计 | 5,454.42 | 13,137.98 | 18,387.28 | 16,413.14 | 19,631.74 | 16,074.62 | 13,348.00 | 9,267.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,575.00 | 10,236.89 | 14,207.36 | 13,430.00 | 14,145.46 | 12,792.39 | 9,618.61 | 6,815.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 982.90 | 1,571.23 | 1,819.45 | 2,053.83 | 1,963.89 | 2,283.30 | 1,670.23 | 1,210.40 |
支付的各项税费 | 118.10 | 272.21 | 272.67 | 733.25 | 870.76 | 554.78 | 624.05 | 431.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 514.55 | 519.41 | 704.79 | 651.10 | 1,711.34 | 805.52 | 926.73 | 579.63 |
经营活动现金流出小计 | 5,190.54 | 12,599.75 | 17,004.27 | 16,868.18 | 18,691.45 | 16,435.99 | 12,839.62 | 9,037.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 263.88 | 538.23 | 1,383.01 | -455.04 | 940.28 | -361.38 | 508.38 | 229.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7.50 | 21.82 | 534.11 | 71.63 | -- | 6.67 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 98.16 | 0.77 | 6.90 | -- | -- | 0.25 | 2.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.33 | 59.12 | 56.70 | 28.36 | 15.40 | 26.11 | 0.41 | 3.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 526.18 | 219.91 | -- | -- | -- | -- | 20.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.31 | 9.45 | 150.31 | 30.02 | 56.00 | 1,227.74 | 557.05 | 673.78 |
投资活动现金流入小计 | 6.64 | 692.92 | 435.19 | 87.10 | 605.51 | 1,325.49 | 557.71 | 706.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266.00 | 668.32 | 1,015.72 | 1,088.38 | 1,269.35 | 2,136.59 | 2,225.58 | 558.44 |
投资所支付的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | 26.82 | 24.55 | 307.05 | 9.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.71 | -- | 298.00 | 18.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.67 | 282.78 | -- | -- | 1,444.51 | 461.00 | 479.20 |
投资活动现金流出小计 | 266.00 | 673.98 | 1,298.50 | 1,088.38 | 1,295.46 | 3,605.65 | 3,291.63 | 1,066.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -259.36 | 18.94 | -863.30 | -1,001.28 | -689.95 | -2,280.17 | -2,733.93 | -359.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 426.05 | 208.85 | 1,500.00 | -- | 10.81 | 2,611.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 426.05 | 208.85 | -- | -- | 10.81 | 1.75 |
取得借款收到的现金 | 3,482.91 | 9,170.37 | 9,767.83 | 8,315.83 | 10,706.04 | 7,569.88 | 3,995.33 | 2,772.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,487.31 | 4,480.92 | 3,689.18 | 3,913.11 | 4,608.07 | 681.36 | 959.27 | 861.99 |
筹资活动现金流入小计 | 5,970.22 | 13,651.30 | 13,883.06 | 12,437.79 | 16,814.11 | 8,251.25 | 4,965.42 | 7,039.57 |
偿还债务支付的现金 | 5,492.29 | 9,401.25 | 9,138.93 | 6,817.42 | 11,062.38 | 6,084.77 | 2,745.13 | 2,578.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180.19 | 425.97 | 560.61 | 674.56 | 392.01 | 381.59 | 263.23 | 118.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 97.50 | 97.50 | 97.50 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.81 | 5,264.41 | 4,498.00 | 4,363.21 | 4,419.36 | 1,006.26 | 558.15 | 1,009.23 |
筹资活动现金流出小计 | 6,702.28 | 15,091.63 | 14,197.54 | 11,855.18 | 15,873.75 | 7,472.62 | 3,566.51 | 3,705.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -732.06 | -1,440.33 | -314.48 | 582.61 | 940.36 | 778.62 | 1,398.91 | 3,334.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 18.09 | 9.94 | 10.14 | 14.28 | -12.35 | 4.53 | -30.24 | 7.90 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -709.46 | -873.23 | 215.37 | -859.43 | 1,178.34 | -1,858.39 | -856.87 | 3,212.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 913.37 | 1,786.59 | 1,571.23 | 2,430.65 | 1,252.32 | 3,110.71 | 3,967.58 | 755.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.91 | 913.37 | 1,786.59 | 1,571.23 | 2,430.65 | 1,252.32 | 3,110.71 | 3,967.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3,393.03 | 110.31 | -3,081.96 | 1,059.41 | 1,304.69 | 1,165.85 | 873.05 |
加:资产减值准备 | -- | 2,101.12 | 595.48 | 2,884.63 | 287.32 | 253.58 | 196.04 | 95.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 692.40 | 717.25 | 735.62 | 331.70 | 486.18 | 357.42 | 245.09 |
无形资产摊销 | -- | 164.80 | 117.69 | 87.52 | 42.39 | 33.15 | 12.80 | 12.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 154.03 | 160.79 | 208.52 | 146.06 | 107.23 | 65.85 | 32.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.51 | -26.75 | 3.19 | -7.52 | -1.45 | -1.29 | 17.88 |
固定资产报废损失 | -- | -0.22 | 2.32 | 0.35 | 3.75 | 12.54 | 3.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.71 | 1.59 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 463.16 | 540.59 | 622.22 | 664.33 | 434.29 | 230.57 | 147.80 |
投资损失 | -- | 49.74 | -763.28 | -3.52 | -246.92 | -30.03 | -2.37 | -1.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -584.73 | -147.08 | -618.02 | -68.73 | -24.86 | -54.89 | -16.59 |
递延所得税负债增加 | -- | -11.05 | -18.48 | -8.99 | 55.73 | -3.58 | -3.56 | 4.30 |
存货的减少 | -- | 364.68 | -397.46 | -2,972.66 | -580.80 | -1,863.00 | 15.49 | -1,445.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,373.80 | 786.64 | 1,224.77 | -1,592.24 | -3,163.97 | -2,733.91 | -1,477.87 |
经营性应付项目的增加 | -- | -908.35 | -383.91 | 465.01 | 844.23 | 2,093.86 | 1,257.31 | 1,742.87 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 913.37 | 1,786.59 | 1,571.23 | 2,430.65 | 1,252.32 | 3,110.71 | 3,967.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,786.59 | 1,571.23 | 2,430.65 | 1,252.32 | 3,110.71 | 3,967.58 | 755.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |