昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 67.54 | 71.99 | 77.40 | 75.65 | 70.79 | 79.17 | 79.80 | 90.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.16 | 1.41 | 0.35 |
应收票据 | 17.56 | 19.50 | 14.57 | 16.39 | 18.43 | 15.51 | 12.68 | 13.31 |
应收账款 | 45.76 | 42.14 | 40.77 | 40.00 | 37.82 | 36.38 | 34.36 | 30.78 |
预付款项 | 6.85 | 6.51 | 5.84 | 5.74 | 5.27 | 4.55 | 8.32 | 7.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.62 | -- | -- | -- | 15.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.42 | 36.76 | 41.89 | 40.28 | 43.66 | 42.30 | 38.00 | 26.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.27 | 1.34 | 2.72 | 2.56 | 6.64 | 6.11 | 5.87 | 5.46 |
流动资产合计 | 181.85 | 183.46 | 188.85 | 191.66 | 194.22 | 195.88 | 191.03 | 192.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 11.80 | 12.86 | 13.67 | 15.37 | 15.82 | 16.88 | 18.73 | 18.79 |
长期股权投资 | 17.88 | 17.86 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.13 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
固定资产 | 116.60 | 118.65 | 109.65 | 110.10 | 112.03 | 114.36 | 115.04 | 105.49 |
在建工程 | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | 32.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.22 | 13.49 | 14.16 | 14.31 | 14.78 | 14.94 | 15.09 | 15.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.22 |
递延所得税资产 | 1.58 | 1.63 | 1.54 | 1.54 | 1.71 | 1.76 | 1.25 | 1.19 |
其他非流动资产 | 0.52 | 0.53 | 0.68 | 0.79 | 1.51 | 1.52 | 1.42 | 1.40 |
非流动资产合计 | 240.83 | 236.54 | 214.88 | 213.39 | 216.83 | 217.72 | 200.81 | 177.37 |
资产总计 | 422.69 | 420.00 | 403.73 | 405.05 | 411.06 | 413.61 | 391.84 | 369.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 107.01 | 102.29 | 113.30 | 117.09 | 129.89 | 129.24 | 129.30 | 113.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 24.18 | 29.64 | 9.35 | 8.87 | 4.03 | 15.25 | 9.54 | 14.16 |
应付账款 | 18.75 | 19.15 | 12.93 | 19.04 | 21.28 | 22.02 | 11.03 | 14.14 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
应交税费 | 0.67 | 1.08 | 0.93 | 1.11 | 1.69 | 1.93 | 0.63 | 1.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.42 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.97 | 19.91 | 20.10 | 22.89 | 16.06 | 16.53 | 14.68 | 14.29 |
其他流动负债 | 0.32 | 0.48 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.35 |
流动负债合计 | 176.34 | 176.87 | 159.74 | 172.68 | 179.17 | 188.65 | 174.07 | 165.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 85.56 | 80.30 | 95.84 | 89.14 | 87.85 | 79.72 | 75.09 | 56.28 |
应付债券 | 3.06 | 3.02 | 3.12 | 3.09 | 3.05 | 3.01 | 3.12 | 3.08 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6.59 | -- | -- | -- | 6.16 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
其他非流动负债 | 0.32 | 0.48 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.35 |
非流动负债合计 | 119.11 | 116.28 | 121.99 | 109.90 | 110.98 | 104.33 | 98.64 | 80.48 |
负债合计 | 295.45 | 293.14 | 281.73 | 282.59 | 290.16 | 292.98 | 272.71 | 245.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 16.49 |
资本公积 | 32.73 | 32.73 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 32.51 | 39.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 |
未分配利润 | 55.35 | 54.80 | 54.66 | 54.36 | 54.02 | 53.50 | 54.16 | 54.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 127.24 | 126.86 | 122.01 | 122.47 | 120.90 | 120.63 | 119.13 | 124.06 |
少数股东权益 | 20.36 | 20.30 | 16.32 | 17.27 | 17.31 | 17.23 | 16.39 | 17.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 106.88 | 106.56 | 105.69 | 105.20 | 103.60 | 103.40 | 102.74 | 106.79 |
负债和股东权益合计 | 422.69 | 420.00 | 403.73 | 405.05 | 411.06 | 413.61 | 391.84 | 369.57 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.99 | 79.17 | 97.69 | 76.62 | 84.96 | 43.52 | 34.17 | 33.42 |
交易性金融资产 | -- | 0.16 | 0.36 | 1.91 | 0.02 | -- | -- | -- |
应收票据 | 19.50 | 15.51 | 10.67 | 6.11 | 5.75 | 0.41 | 0.65 | 1.07 |
应收账款 | 42.14 | 36.38 | 24.52 | 17.87 | 12.00 | 8.90 | 6.07 | 3.15 |
预付款项 | 6.51 | 4.55 | 5.83 | 7.41 | 4.84 | 4.82 | 2.95 | 2.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.59 | -- | 8.22 | 9.06 | 7.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.76 | 42.30 | 28.77 | 22.26 | 20.85 | 13.75 | 12.95 | 9.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.34 | 6.11 | 2.96 | 2.89 | 27.76 | 46.75 | 41.38 | 7.88 |
流动资产合计 | 183.46 | 195.88 | 189.63 | 155.64 | 166.29 | 126.37 | 107.23 | 65.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12.86 | 16.88 | 19.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.86 | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
投资性房地产 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
固定资产 | 118.65 | 114.36 | 109.09 | 71.38 | -- | -- | 53.85 | 9.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 40.10 | -- | 1.71 | 32.52 | 67.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.49 | 14.94 | 15.46 | 9.73 | 8.21 | 7.18 | 6.31 | 5.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.69 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.30 | 0.21 | 0.16 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.27 | 0.11 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.63 | 1.76 | 1.00 | 0.78 | 1.09 | 0.63 | 0.42 | 0.57 |
其他非流动资产 | 0.53 | 1.52 | 1.04 | 1.14 | 2.46 | 3.62 | 1.93 | -- |
非流动资产合计 | 236.54 | 217.72 | 169.85 | 125.60 | 101.58 | 97.57 | 95.59 | 83.85 |
资产总计 | 420.00 | 413.61 | 359.47 | 281.24 | 267.87 | 223.94 | 202.82 | 148.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 102.29 | 129.24 | 116.07 | 88.22 | 79.20 | 53.70 | 33.66 | 51.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.64 | 15.25 | 11.48 | 14.93 | -- | 7.06 | 12.57 | 3.09 |
应付账款 | 19.15 | 22.02 | 15.53 | 13.39 | -- | 3.16 | 0.74 | 1.06 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 2.14 | 2.97 | 0.92 | 0.52 |
应付职工薪酬 | 0.24 | 0.26 | 0.75 | 0.65 | 0.53 | 0.63 | 0.51 | 0.32 |
应交税费 | 1.08 | 1.93 | 2.24 | 1.04 | 2.22 | 1.41 | 0.89 | 0.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 0.78 | 0.85 | 0.37 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | 6.45 | 7.54 | 8.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.91 | 16.53 | 11.80 | 9.95 | 10.28 | 7.65 | 8.44 | 8.51 |
其他流动负债 | 0.48 | 0.28 | 0.52 | 0.16 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | -- |
流动负债合计 | 176.87 | 188.65 | 163.15 | 130.26 | 137.52 | 86.81 | 78.12 | 75.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 80.30 | 79.72 | 44.78 | 43.15 | 22.09 | 26.45 | 28.12 | 29.51 |
应付债券 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | -- | 17.18 | 29.40 | 23.40 | 11.40 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 4.30 | 6.37 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.48 | 0.28 | 0.52 | 0.16 | 12.00 | 3.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 116.28 | 104.33 | 70.86 | 48.90 | 46.13 | 60.57 | 58.34 | 41.40 |
负债合计 | 293.14 | 292.98 | 234.01 | 179.16 | 183.65 | 147.38 | 136.45 | 116.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.76 | 15.76 | 16.49 | 16.49 | 16.50 | 16.50 | 16.20 | 6.92 |
资本公积 | 32.73 | 31.59 | 39.73 | 39.89 | 40.00 | 39.47 | 37.59 | 17.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.17 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.31 |
未分配利润 | 54.80 | 53.50 | 56.41 | 48.98 | 30.49 | 20.54 | 10.76 | 6.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.86 | 120.63 | 125.46 | 102.08 | 84.22 | 76.56 | 66.26 | 32.30 |
少数股东权益 | 20.30 | 17.23 | 17.04 | 0.19 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 106.56 | 103.40 | 108.42 | 101.88 | 83.89 | 76.24 | 66.37 | 32.40 |
负债和股东权益合计 | 420.00 | 413.61 | 359.47 | 281.24 | 267.87 | 223.94 | 202.82 | 148.97 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 71.13 | 271.23 | 203.49 | 142.13 | 71.60 | 291.99 | 220.09 | 151.92 |
营业成本 | 70.85 | 269.05 | 202.90 | 141.59 | 71.18 | 292.43 | 218.73 | 150.50 |
营业税金及附加 | 0.19 | 1.02 | 0.72 | 0.44 | 0.24 | 0.98 | 0.72 | 0.47 |
销售费用 | 0.16 | 0.78 | 0.59 | 0.39 | 0.23 | 1.05 | 0.70 | 0.40 |
管理费用 | 0.45 | 1.84 | 1.31 | 0.76 | 0.43 | 2.18 | 1.24 | 0.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.37 | 9.12 | 6.15 | 3.49 | 2.32 | 8.47 | 5.60 | 3.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.24 |
投资收益 | 0.10 | -0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | -0.83 | 0.07 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.76 | 2.27 | 1.19 | 0.90 | 0.55 | -0.32 | 1.80 | 1.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.39 | 0.23 | 0.16 |
营业外支出 | -- | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.76 | 2.16 | 1.51 | 1.14 | 0.75 | -0.06 | 2.02 | 1.88 |
所得税费用 | 0.14 | 0.44 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | -0.54 | 0.21 | 0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.62 | 1.72 | 1.31 | 0.98 | 0.59 | 0.48 | 1.81 | 1.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.56 | 1.51 | 1.17 | 0.86 | 0.52 | 0.43 | 1.59 | 1.46 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.19 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 271.23 | 291.99 | 263.67 | 290.82 | 489.43 | 326.78 | 199.75 | 171.96 |
营业成本 | 269.05 | 292.43 | 248.05 | 276.96 | 478.15 | 305.50 | 186.61 | 162.03 |
营业税金及附加 | 1.02 | 0.98 | 0.75 | 0.47 | 0.73 | 0.31 | 0.14 | 0.04 |
销售费用 | 0.78 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 2.60 | 2.56 | 1.67 | 1.04 |
管理费用 | 1.84 | 2.18 | 2.81 | 3.49 | 3.24 | 1.50 | 1.72 | 1.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.12 | 8.47 | 5.05 | 5.28 | 5.53 | 4.95 | 3.68 | 2.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.07 | 0.15 | 0.71 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.01 | -0.10 | 0.31 | -0.43 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.09 | -0.83 | 0.43 | 0.82 | 1.05 | 1.43 | 0.09 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.27 | -0.32 | 15.53 | 15.06 | 12.51 | 13.70 | 5.87 | 4.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.39 | 0.48 | 0.53 | 1.31 | 0.11 | 0.28 | 0.19 |
营业外支出 | 0.14 | 0.12 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.16 | -0.06 | 15.68 | 15.54 | 13.81 | 13.81 | 6.09 | 5.04 |
所得税费用 | 0.44 | -0.54 | 3.59 | 3.42 | 3.01 | -- | 1.38 | 0.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.72 | 0.48 | 12.08 | 12.12 | 10.80 | 10.83 | 4.71 | 4.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.51 | 0.43 | 11.40 | 12.10 | 10.78 | 10.63 | 4.70 | 4.11 |
少数股东损益 | 0.22 | 0.06 | 0.68 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | -0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.31 | 276.10 | 227.42 | 153.59 | 78.00 | 291.83 | 232.78 | 153.15 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.02 | 6.57 | 5.88 | 0.03 | 4.35 | 2.36 | 1.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.29 | 7.32 | 1.22 | 0.71 | 0.25 | 5.35 | 1.07 | 0.86 |
经营活动现金流入小计 | 77.68 | 283.44 | 235.20 | 160.17 | 78.28 | 301.53 | 236.22 | 155.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.66 | 245.07 | 209.41 | 141.33 | 78.05 | 296.82 | 231.53 | 144.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 | 2.85 | 2.20 | 1.60 | 1.04 | 3.44 | 2.80 | 2.14 |
支付的各项税费 | 1.68 | 6.96 | 5.29 | 3.68 | 2.09 | 7.37 | 6.58 | 4.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.63 | 2.38 | 1.65 | 0.82 | 0.39 | 2.97 | 1.45 | 0.91 |
经营活动现金流出小计 | 79.86 | 257.26 | 218.55 | 147.44 | 81.57 | 310.60 | 242.36 | 152.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.18 | 26.18 | 16.65 | 12.73 | -3.29 | -9.07 | -6.14 | 2.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 17.96 | 17.22 | 16.22 | 16.06 | 46.88 | 37.96 | 36.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.47 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.51 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.38 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.97 | 19.02 | 17.44 | 16.36 | 16.52 | 47.10 | 38.23 | 36.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.62 | 21.54 | 17.79 | 12.56 | 9.79 | 44.96 | 35.74 | 17.73 |
投资所支付的现金 | -- | 17.81 | 17.07 | 16.07 | 16.91 | 46.24 | 39.05 | 36.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.07 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.86 | 2.07 | 1.56 |
投资活动现金流出小计 | 10.62 | 40.43 | 35.09 | 28.78 | 26.93 | 92.06 | 81.88 | 55.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.65 | -21.41 | -17.65 | -12.42 | -10.41 | -44.97 | -43.65 | -19.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.23 | 0.11 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.11 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 78.49 | 194.65 | 164.32 | 111.61 | 67.00 | 230.82 | 161.27 | 106.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.38 | 26.09 | 20.95 | 8.26 | 1.12 | 7.47 | 4.91 | 3.95 |
筹资活动现金流入小计 | 79.87 | 220.78 | 185.31 | 119.90 | 68.12 | 238.52 | 166.29 | 110.28 |
偿还债务支付的现金 | 66.65 | 210.20 | 169.21 | 113.82 | 58.36 | 184.21 | 121.73 | 95.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.77 | 11.86 | 9.22 | 5.57 | 2.74 | 13.38 | 10.01 | 2.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.99 | -- | -- | 0.98 | 0.98 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.68 | 11.88 | 7.47 | 6.53 | 4.37 | 8.20 | 11.90 | 3.57 |
筹资活动现金流出小计 | 78.11 | 233.94 | 185.90 | 125.92 | 65.47 | 205.79 | 143.63 | 101.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.76 | -13.17 | -0.59 | -6.02 | 2.65 | 32.73 | 22.66 | 8.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | 0.35 | 0.21 | 0.27 | -0.11 | -0.41 | 0.07 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.13 | -8.05 | -1.38 | -5.43 | -11.16 | -21.72 | -27.06 | -8.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.58 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 78.35 | 78.35 | 77.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.46 | 48.58 | 55.25 | 51.20 | 45.47 | 56.63 | 51.29 | 69.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.72 | -- | 0.98 | -- | 0.48 | -- | 1.65 |
加:资产减值准备 | -- | 0.55 | -- | 0.04 | -- | -0.34 | -- | 0.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.13 | -- | 4.13 | -- | 7.87 | -- | 3.98 |
无形资产摊销 | -- | 0.49 | -- | 0.28 | -- | 0.51 | -- | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.24 |
财务费用1 | -- | 8.56 | -- | 4.26 | -- | 7.28 | -- | 2.63 |
投资损失 | -- | 0.06 | -- | -0.11 | -- | 0.83 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.13 | -- | 0.22 | -- | -0.76 | -- | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5.51 | -- | 2.02 | -- | -13.53 | -- | 2.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | -22.19 | -- | 0.04 | -- | -15.69 | -- | -10.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | 22.98 | -- | 0.76 | -- | 4.70 | -- | 2.61 |
其他 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -0.53 | -- | -0.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48.58 | -- | 51.20 | -- | 56.63 | -- | 69.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 56.63 | -- | 56.63 | -- | 78.35 | -- | 77.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276.10 | 291.83 | 275.65 | 303.87 | 515.75 | 345.92 | 219.46 | 193.42 |
收到的税费返还 | 0.02 | 4.35 | 0.47 | 0.74 | 0.15 | 0.44 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.32 | 5.35 | 1.38 | 3.23 | 2.04 | 1.91 | 0.78 | 0.97 |
经营活动现金流入小计 | 283.44 | 301.53 | 277.51 | 307.84 | 517.94 | 348.27 | 220.25 | 194.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.07 | 296.82 | 250.13 | 282.62 | 478.26 | 318.45 | 204.25 | 185.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.85 | 3.44 | 3.40 | 3.04 | 2.19 | 1.78 | 1.31 | 0.61 |
支付的各项税费 | 6.96 | 7.37 | 7.06 | 7.73 | 7.74 | 3.43 | 2.11 | 1.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.38 | 2.97 | 5.13 | 5.59 | 5.73 | 3.21 | 2.85 | 1.66 |
经营活动现金流出小计 | 257.26 | 310.60 | 265.73 | 298.99 | 493.92 | 326.87 | 210.52 | 189.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.18 | -9.07 | 11.78 | 8.85 | 24.03 | 21.40 | 9.74 | 4.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17.96 | 46.88 | 61.99 | 61.73 | 139.79 | 187.29 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.11 | 0.76 | 0.97 | 0.86 | 1.44 | 0.07 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.21 |
投资活动现金流入小计 | 19.02 | 47.10 | 63.30 | 62.75 | 140.83 | 188.73 | 0.07 | 0.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.54 | 44.96 | 30.75 | 16.95 | 9.36 | 8.08 | 19.96 | 25.67 |
投资所支付的现金 | 17.81 | 46.24 | 61.08 | 56.29 | 122.70 | 197.93 | 32.56 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.51 | 0.34 | 0.07 | 0.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.07 | 0.86 | -- | 0.05 | 1.11 | 1.50 | -- | 7.79 |
投资活动现金流出小计 | 40.43 | 92.06 | 91.82 | 73.29 | 136.69 | 207.85 | 52.58 | 38.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.41 | -44.97 | -28.52 | -10.54 | 4.15 | -19.12 | -52.51 | -38.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.23 | 16.00 | 0.05 | -- | 1.64 | 29.20 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 16.00 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 194.65 | 230.82 | 191.65 | 179.08 | 251.96 | 126.46 | 76.60 | 71.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.09 | 7.47 | 6.08 | 5.00 | 6.00 | 3.75 | 7.00 | 1.69 |
筹资活动现金流入小计 | 220.78 | 238.52 | 213.73 | 184.13 | 263.96 | 137.86 | 124.79 | 84.49 |
偿还债务支付的现金 | 210.20 | 184.21 | 160.18 | 178.43 | 238.64 | 119.00 | 75.65 | 45.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.86 | 13.38 | 10.05 | 9.36 | 7.30 | 6.37 | 5.15 | 1.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.98 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.88 | 8.20 | 5.24 | 6.61 | 14.86 | 1.04 | 8.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 233.94 | 205.79 | 175.47 | 194.40 | 260.80 | 126.41 | 89.58 | 47.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.17 | 32.73 | 38.26 | -10.27 | 3.16 | 11.44 | 35.21 | 37.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.35 | -0.41 | -0.44 | -0.72 | 1.58 | -0.63 | 0.20 | -0.95 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.05 | -21.72 | 21.08 | -12.68 | 32.91 | 13.10 | -7.36 | 2.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 56.63 | 78.35 | 56.51 | 69.19 | 30.18 | 17.08 | 24.45 | 21.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.58 | 56.63 | 77.60 | 56.51 | 63.09 | 30.18 | 17.08 | 24.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.72 | 0.48 | 12.08 | 12.12 | 10.80 | 10.83 | 4.71 | 4.06 |
加:资产减值准备 | 0.55 | -0.34 | 0.61 | 0.29 | 0.79 | 0.07 | 0.15 | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.13 | 7.87 | 5.83 | 5.85 | 5.71 | 4.73 | 3.02 | 0.68 |
无形资产摊销 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.24 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.24 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -0.02 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.03 | 0.21 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | 0.10 | -0.31 | 0.43 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.56 | 7.28 | 5.30 | 5.71 | 5.24 | 6.00 | 4.64 | 2.43 |
投资损失 | 0.06 | 0.83 | -0.43 | -0.82 | -1.05 | -1.43 | -0.09 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | 0.13 | -0.76 | -0.22 | -0.08 | -0.89 | -0.22 | 0.16 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | 0.45 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5.51 | -13.53 | -6.51 | -1.57 | -7.74 | -0.80 | -3.43 | 1.36 |
经营性应收项目的减少 | -22.19 | -15.69 | -9.69 | -2.10 | -9.50 | -4.24 | -3.26 | -0.64 |
经营性应付项目的增加 | 22.98 | 4.70 | 3.99 | -10.99 | 18.98 | 5.33 | 2.99 | -2.80 |
其他 | 0.05 | -0.53 | 0.03 | 0.08 | 0.32 | 0.66 | 0.59 | -1.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48.58 | 56.63 | 77.60 | 56.51 | 63.09 | 30.18 | 17.08 | 24.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 56.63 | 78.35 | 56.51 | 69.19 | 30.18 | 17.08 | 24.45 | 21.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |