昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 76.48 | 72.15 | 66.32 | 50.55 | 37.16 | 48.38 | 34.52 | 30.52 |
交易性金融资产 | 0.10 | -- | 4.19 | 17.39 | 29.39 | 25.14 | 21.89 | 23.53 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.85 | 4.48 | 9.36 | 9.87 | 8.10 | 6.47 | 8.27 | 9.76 |
预付款项 | 0.56 | 0.42 | 0.67 | 0.57 | 0.75 | 0.82 | 0.60 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.24 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 0.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.97 | 14.12 | 11.94 | 12.19 | 13.21 | 15.09 | 13.05 | 13.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
其他流动资产 | 0.75 | 1.33 | 0.65 | 0.68 | 6.41 | 0.82 | 0.27 | 0.33 |
流动资产合计 | 100.78 | 93.85 | 94.24 | 93.23 | 97.21 | 98.73 | 79.80 | 79.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.54 | 6.54 | 6.33 | 3.12 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
长期股权投资 | 2.26 | 2.26 | 1.89 | 2.51 | 2.43 | 2.43 | 2.31 | 2.25 |
投资性房地产 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 0.96 |
固定资产 | 19.37 | 19.74 | 20.22 | 20.59 | 20.70 | 20.99 | 19.04 | 19.26 |
在建工程 | -- | 1.11 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.05 | 5.11 | 5.07 | 5.13 | 5.16 | 5.20 | 6.30 | 6.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.06 | 11.07 | 11.48 | 11.50 | 11.10 | 11.10 | 11.86 | 11.86 |
长期待摊费用 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.53 |
递延所得税资产 | 1.29 | 1.27 | 1.39 | 1.54 | 1.37 | 1.52 | 1.17 | 1.18 |
其他非流动资产 | 0.21 | 0.40 | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.74 | 0.93 |
非流动资产合计 | 65.22 | 65.82 | 63.59 | 60.11 | 56.95 | 52.32 | 52.36 | 51.74 |
资产总计 | 166.00 | 159.67 | 157.83 | 153.34 | 154.16 | 151.06 | 132.15 | 130.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 | 0.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.04 | 2.75 | 4.74 | 5.44 | 2.50 | 1.90 | 2.80 | 3.60 |
应付账款 | 12.70 | 11.36 | 10.13 | 12.17 | 14.26 | 12.57 | 9.14 | 10.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.20 | 2.20 | 2.22 | 2.00 | 1.24 | 2.31 | 1.79 | 1.43 |
应交税费 | 2.27 | 1.57 | 3.09 | 2.73 | 2.19 | 3.11 | 1.42 | 1.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 2.34 | -- | 2.52 | -- | -- | -- | 2.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.24 | 5.26 | 2.24 | 2.19 | 2.18 | 5.19 | 5.19 | 5.17 |
其他流动负债 | 1.81 | 1.42 | 1.35 | 1.73 | 1.56 | 1.36 | 0.70 | 0.80 |
流动负债合计 | 30.48 | 28.73 | 27.21 | 30.42 | 28.18 | 31.86 | 24.02 | 27.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.80 | 6.84 | 9.79 | 9.84 | 14.92 | 15.09 | 12.06 | 11.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.23 | 2.23 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.54 |
其他非流动负债 | 1.81 | 1.42 | 1.35 | 1.73 | 1.56 | 1.36 | 0.70 | 0.80 |
非流动负债合计 | 9.65 | 11.78 | 13.16 | 13.14 | 18.18 | 18.53 | 15.10 | 14.80 |
负债合计 | 40.13 | 40.52 | 40.37 | 43.57 | 46.36 | 50.39 | 39.12 | 42.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |
资本公积 | 19.59 | 19.47 | 20.04 | 20.00 | 19.95 | 19.89 | 17.73 | 17.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
未分配利润 | 90.72 | 84.12 | 82.07 | 75.10 | 73.28 | 66.14 | 61.54 | 58.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 125.86 | 119.15 | 117.46 | 109.77 | 107.81 | 100.66 | 93.03 | 88.74 |
少数股东权益 | 1.53 | 1.52 | 2.01 | 2.02 | 2.00 | 2.06 | 1.31 | 0.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 124.33 | 117.64 | 115.45 | 107.75 | 105.81 | 98.60 | 91.73 | 87.77 |
负债和股东权益合计 | 166.00 | 159.67 | 157.83 | 153.34 | 154.16 | 151.06 | 132.15 | 130.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 72.15 | 48.38 | 23.94 | 27.75 | 15.63 | 16.61 | 20.53 | 23.39 |
交易性金融资产 | -- | 25.14 | 22.81 | 6.16 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 3.08 | 2.37 |
应收账款 | 4.48 | 6.47 | 5.16 | 5.47 | 9.74 | 8.44 | 7.54 | 5.54 |
预付款项 | 0.42 | 0.82 | 0.42 | 0.58 | 2.36 | 1.43 | 2.25 | 0.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.24 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.83 | 0.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.12 | 15.09 | 12.66 | 9.68 | 9.26 | 6.55 | 6.33 | 3.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.33 | 0.82 | 0.39 | 0.53 | 1.45 | 1.14 | 0.51 | 9.37 |
流动资产合计 | 93.85 | 98.73 | 68.64 | 53.35 | 41.61 | 39.04 | 41.06 | 46.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 | 1.05 | 0.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.54 | 0.32 | 0.54 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.26 | 2.43 | 2.19 | 2.11 | 1.81 | 1.55 | 1.08 | 0.33 |
投资性房地产 | 1.04 | 1.10 | 0.96 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
固定资产 | 19.74 | 20.99 | 19.51 | 18.43 | 17.39 | -- | -- | 4.46 |
在建工程 | 1.11 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 3.19 | 0.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.11 | 5.20 | 6.34 | 5.54 | 5.89 | 6.01 | 6.14 | 4.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.07 | 11.10 | 11.13 | 8.06 | 7.36 | 7.36 | 7.41 | 0.80 |
长期待摊费用 | 0.73 | 0.49 | 0.65 | 0.73 | 0.54 | 0.34 | 0.29 | 0.17 |
递延所得税资产 | 1.27 | 1.52 | 1.08 | 0.95 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | 0.33 |
其他非流动资产 | 0.40 | 1.00 | 0.88 | 4.59 | 2.28 | 1.31 | -- | 0.02 |
非流动资产合计 | 65.82 | 52.32 | 51.33 | 47.30 | 38.05 | 30.08 | 25.23 | 11.74 |
资产总计 | 159.67 | 151.06 | 119.98 | 100.65 | 79.66 | 69.11 | 66.29 | 58.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.55 | 0.25 | 6.41 | 1.50 | 1.57 | 0.50 | 0.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.75 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11.36 | 12.57 | 9.76 | 9.27 | 9.42 | -- | 4.24 | 3.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.81 | 1.22 | 0.87 | 0.74 |
应付职工薪酬 | 2.20 | 2.31 | 2.01 | 1.70 | 0.93 | 0.64 | 0.35 | 0.25 |
应交税费 | 1.57 | 3.11 | 0.84 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 2.34 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 0.78 | 1.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.26 | 5.19 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
其他流动负债 | 1.42 | 1.36 | 1.15 | 1.03 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
流动负债合计 | 28.73 | 31.86 | 18.30 | 23.30 | 15.75 | 11.35 | 8.24 | 6.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.84 | 15.09 | 14.59 | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.23 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.23 |
其他非流动负债 | 1.42 | 1.36 | 1.15 | 1.03 | -- | 0.05 | 0.06 | -- |
非流动负债合计 | 11.78 | 18.53 | 17.38 | 2.40 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 2.38 |
负债合计 | 40.52 | 50.39 | 35.68 | 25.70 | 18.09 | 13.67 | 10.58 | 8.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 6.68 |
资本公积 | 19.47 | 19.89 | 17.66 | 17.84 | 17.84 | 17.83 | 21.28 | 24.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 3.68 | 3.17 | 2.63 | 2.14 |
未分配利润 | 84.12 | 66.14 | 53.18 | 41.38 | 29.11 | 23.61 | 18.37 | 15.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 119.15 | 100.66 | 84.30 | 74.95 | 61.57 | 55.45 | 55.71 | 49.10 |
少数股东权益 | 1.52 | 2.06 | 1.58 | 0.58 | 0.86 | 0.76 | 3.30 | 0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 117.64 | 98.60 | 82.72 | 74.37 | 60.71 | 54.68 | 52.41 | 49.31 |
负债和股东权益合计 | 159.67 | 151.06 | 119.98 | 100.65 | 79.66 | 69.11 | 66.29 | 58.07 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.31 | 79.72 | 66.63 | 49.80 | 27.03 | 71.02 | 51.16 | 35.53 |
营业成本 | 15.84 | 58.04 | 47.55 | 35.05 | 18.48 | 56.06 | 40.48 | 27.89 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.81 | 0.68 | 0.51 | 0.29 | 0.70 | 0.51 | 0.35 |
销售费用 | 2.74 | 10.98 | 8.55 | 6.12 | 2.99 | 10.31 | 6.86 | 4.52 |
管理费用 | 0.98 | 4.11 | 2.90 | 2.00 | 1.09 | 4.20 | 3.04 | 2.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.51 | -1.57 | -0.82 | -0.38 | -0.01 | -0.96 | -0.93 | -0.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.22 | 0.02 | 0.31 | 0.24 |
投资收益 | -0.01 | 1.43 | 1.31 | 0.37 | 0.08 | 1.29 | 0.59 | 0.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.12 | -- | 0.09 | -- | 0.13 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.77 | 28.93 | 26.10 | 17.98 | 8.65 | 18.42 | 12.77 | 9.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
营业外支出 | -- | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.78 | 28.49 | 25.69 | 17.59 | 8.28 | 18.42 | 12.83 | 9.26 |
所得税费用 | 1.17 | 4.72 | 3.92 | 2.78 | 1.20 | 2.70 | 1.65 | 1.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.61 | 23.76 | 21.77 | 14.81 | 7.07 | 15.73 | 11.18 | 7.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.59 | 23.96 | 21.91 | 14.94 | 7.14 | 15.95 | 11.35 | 7.88 |
少数股东损益 | 0.02 | -0.19 | -0.14 | -0.13 | -0.06 | -0.22 | -0.18 | -0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.72 | 71.02 | 68.94 | 67.26 | 46.36 | 41.83 | 35.42 | 26.33 |
营业成本 | 58.04 | 56.06 | 53.82 | 48.88 | 38.44 | 34.77 | 21.37 | 16.14 |
营业税金及附加 | 0.81 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.32 |
销售费用 | 10.98 | 10.31 | 9.45 | 7.54 | 6.30 | 5.37 | 4.00 | 2.03 |
管理费用 | 4.11 | 4.20 | 3.89 | 3.60 | 2.66 | 2.47 | 3.46 | 2.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.57 | -0.96 | -0.09 | 1.28 | -0.10 | -0.30 | 0.12 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.17 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.43 | 1.29 | 1.16 | 1.27 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.93 | 18.42 | 16.88 | 20.10 | 8.50 | 7.76 | 6.83 | 5.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.73 | 0.40 | 0.34 |
营业外支出 | 0.48 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.49 | 18.42 | 17.02 | 20.19 | 8.64 | 8.46 | 7.20 | 5.73 |
所得税费用 | 4.72 | 2.70 | 2.18 | 2.62 | 1.03 | 0.95 | -- | 0.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.76 | 15.73 | 14.84 | 17.57 | 7.62 | 7.51 | 6.28 | 5.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.96 | 15.95 | 14.82 | 17.59 | 7.53 | 7.27 | 5.92 | 5.00 |
少数股东损益 | -0.19 | -0.22 | 0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.36 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.16 | 86.62 | 68.42 | 49.31 | 26.57 | 78.01 | 51.34 | 33.20 |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.66 | 0.66 | 0.52 | 0.13 | 0.73 | 0.68 | 0.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.46 | 3.52 | 2.10 | 1.10 | 0.60 | 3.94 | 2.48 | 1.85 |
经营活动现金流入小计 | 22.81 | 90.80 | 71.18 | 50.93 | 27.29 | 82.67 | 54.50 | 35.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.75 | 35.66 | 27.16 | 16.56 | 7.68 | 30.39 | 20.81 | 10.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38 | 12.14 | 9.18 | 6.73 | 4.22 | 11.08 | 8.37 | 5.93 |
支付的各项税费 | 1.97 | 9.71 | 8.89 | 6.99 | 4.14 | 5.70 | 4.82 | 3.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.96 | 12.02 | 8.48 | 5.65 | 3.10 | 12.46 | 8.84 | 6.13 |
经营活动现金流出小计 | 16.06 | 69.53 | 53.71 | 35.93 | 19.14 | 59.62 | 42.84 | 26.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.76 | 21.27 | 17.46 | 15.00 | 8.15 | 23.05 | 11.66 | 9.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 38.41 | 33.60 | 19.39 | 0.95 | 105.64 | 64.43 | 52.80 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.74 | 0.61 | 0.26 | -- | 1.12 | 0.56 | 0.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.32 | 0.33 | 0.16 | 0.01 | 2.02 | 0.06 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.39 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 1.02 | 39.86 | 35.09 | 20.36 | 1.02 | 109.12 | 65.16 | 53.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 | 1.33 | 0.99 | 0.73 | 0.42 | 3.79 | 1.95 | 0.76 |
投资所支付的现金 | 1.09 | 20.77 | 17.76 | 16.79 | 15.97 | 108.31 | 63.15 | 53.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.38 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.31 | 22.50 | 19.13 | 17.91 | 16.56 | 113.30 | 65.91 | 54.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 | 17.35 | 15.96 | 2.44 | -15.54 | -4.18 | -0.75 | -1.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.03 | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.55 | 2.55 | 2.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.17 | 0.34 | 1.74 | 0.56 | 0.34 | 0.05 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.17 | 3.36 | 3.74 | 2.56 | 2.34 | 8.51 | 2.55 | 2.00 |
偿还债务支付的现金 | 2.00 | 11.13 | 10.86 | 10.86 | 5.55 | 0.49 | 0.25 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.12 | 6.61 | 6.47 | 6.33 | 0.27 | 3.51 | 3.39 | 3.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.28 | 1.74 | 1.36 | 0.23 | 0.96 | 0.62 | 0.62 |
筹资活动现金流出小计 | 2.17 | 18.02 | 19.07 | 18.55 | 6.04 | 4.96 | 4.26 | 3.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.00 | -14.65 | -15.32 | -15.99 | -3.71 | 3.55 | -1.71 | -1.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | -0.15 | 1.36 | 1.39 | 0.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.48 | 24.21 | 18.28 | 1.70 | -11.24 | 23.78 | 10.59 | 6.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.88 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 23.89 | 23.89 | 23.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 76.36 | 71.88 | 65.94 | 49.37 | 36.43 | 47.67 | 34.47 | 30.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 23.76 | -- | 14.81 | -- | 15.73 | -- | 7.76 |
加:资产减值准备 | -- | 0.83 | -- | 0.57 | -- | 1.17 | -- | 0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.80 | -- | 0.93 | -- | 1.69 | -- | 0.85 |
无形资产摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.12 | -- | 0.30 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.12 | -- | 0.38 | -- | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.55 | -- | -2.56 | -- | -1.71 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.04 | -- | -0.25 | -- | -0.02 | -- | -0.24 |
财务费用1 | -- | 0.55 | -- | 0.16 | -- | -0.42 | -- | -0.19 |
投资损失 | -- | -1.43 | -- | -0.37 | -- | -1.29 | -- | -0.43 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.15 | -- | -0.01 | -- | -0.34 | -- | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.76 | -- | -0.02 | -- | -0.08 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 0.63 | -- | 2.68 | -- | -2.59 | -- | -0.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.69 | -- | -3.40 | -- | 0.95 | -- | -2.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.76 | -- | 1.99 | -- | 8.54 | -- | 4.04 |
其他 | -- | -0.05 | -- | 0.11 | -- | 0.51 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71.88 | -- | 49.37 | -- | 47.67 | -- | 30.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 47.67 | -- | 47.67 | -- | 23.89 | -- | 23.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.62 | 78.01 | 65.80 | 71.26 | 40.10 | 37.45 | 31.78 | 23.50 |
收到的税费返还 | 0.66 | 0.73 | 0.95 | 1.32 | 1.96 | 1.09 | 0.91 | 0.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.52 | 3.94 | 2.33 | 2.03 | 2.21 | 1.49 | 5.16 | 1.68 |
经营活动现金流入小计 | 90.80 | 82.67 | 69.08 | 74.61 | 44.27 | 40.03 | 37.84 | 25.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.66 | 30.39 | 30.62 | 23.58 | 20.89 | 17.90 | 18.51 | 9.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.14 | 11.08 | 9.24 | 7.50 | 6.57 | 5.59 | 4.97 | 3.34 |
支付的各项税费 | 9.71 | 5.70 | 5.43 | 5.74 | 4.29 | 3.67 | 3.08 | 2.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.02 | 12.46 | 11.78 | 9.49 | 6.39 | 4.88 | 8.87 | 3.28 |
经营活动现金流出小计 | 69.53 | 59.62 | 57.07 | 46.31 | 38.13 | 32.05 | 35.42 | 19.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.27 | 23.05 | 12.01 | 28.31 | 6.14 | 7.98 | 2.42 | 6.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 38.41 | 105.64 | 85.43 | 65.81 | 48.57 | 41.63 | 55.78 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.74 | 1.12 | 0.95 | 1.32 | 0.18 | 0.31 | 0.47 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 0.35 | 4.95 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 0.26 |
投资活动现金流入小计 | 39.86 | 109.12 | 91.33 | 68.38 | 48.76 | 41.99 | 56.64 | 0.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.33 | 3.79 | 2.84 | 6.79 | 4.40 | 3.90 | 4.90 | 0.76 |
投资所支付的现金 | 20.77 | 108.31 | 103.49 | 76.54 | 49.89 | 48.76 | 47.00 | 9.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | 0.82 | 3.18 | 0.13 | -- | -- | 8.96 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | 0.38 | 0.10 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.17 |
投资活动现金流出小计 | 22.50 | 113.30 | 109.62 | 83.96 | 54.29 | 52.65 | 60.86 | 10.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17.35 | -4.18 | -18.29 | -15.58 | -5.53 | -10.66 | -4.22 | -9.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.03 | 2.91 | 1.49 | 0.02 | -- | 0.02 | 1.43 | 25.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 2.91 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.20 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 2.00 | 5.55 | 14.92 | 19.30 | 1.57 | 1.77 | 1.17 | 1.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.05 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.36 | 8.51 | 20.98 | 19.32 | 1.57 | 1.79 | 2.60 | 26.36 |
偿还债务支付的现金 | 11.13 | 0.49 | 6.54 | 14.87 | 1.63 | 1.70 | 0.80 | 2.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.61 | 3.51 | 3.19 | 4.15 | 1.59 | 1.56 | 2.72 | 2.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 0.96 | 3.50 | 4.83 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18.02 | 4.96 | 13.23 | 23.86 | 3.23 | 3.26 | 3.52 | 4.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.65 | 3.55 | 7.75 | -4.54 | -1.66 | -1.47 | -0.92 | 21.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 1.36 | -0.28 | -1.13 | 0.07 | 0.23 | -0.15 | 0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.21 | 23.78 | 1.19 | 7.06 | -0.98 | -3.92 | -2.86 | 18.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 47.67 | 23.89 | 22.69 | 15.63 | 16.61 | 20.53 | 23.40 | 4.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 71.88 | 47.67 | 23.89 | 22.69 | 15.63 | 16.61 | 20.53 | 23.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.76 | 15.73 | 14.84 | 17.57 | 7.62 | 7.51 | 6.28 | 5.02 |
加:资产减值准备 | 0.83 | 1.17 | 0.48 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.80 | 1.69 | 1.65 | 1.43 | 0.77 | 0.70 | 0.66 | 0.52 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.53 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.55 | -1.71 | -- | 0.06 | -0.01 | -- | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.55 | -0.42 | 0.31 | 1.53 | 0.02 | -0.18 | 0.22 | -0.09 |
投资损失 | -1.43 | -1.29 | -1.16 | -1.27 | -0.24 | -0.36 | -0.49 | -0.23 |
递延所得税资产减少 | 0.15 | -0.34 | -0.12 | -0.49 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 1.76 | -0.08 | -0.10 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | -0.15 | -0.02 |
存货的减少 | 0.63 | -2.59 | -3.03 | -1.22 | -2.72 | -0.23 | -2.62 | 0.22 |
经营性应收项目的减少 | 1.69 | 0.95 | 3.09 | 6.14 | -2.31 | -0.86 | -4.40 | -0.43 |
经营性应付项目的增加 | -3.76 | 8.54 | -4.71 | 3.62 | 2.39 | 0.98 | 2.61 | 1.56 |
其他 | -0.05 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71.88 | 47.67 | 23.89 | 22.69 | 15.62 | 16.61 | 20.53 | 9.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 47.67 | 23.89 | 22.69 | 15.62 | 16.61 | 20.53 | 9.69 | 4.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 13.71 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 13.71 | -- |