昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,481.42 | 912.90 | 912.74 | 1,040.07 | 1,149.05 | 1,135.17 | 1,128.67 | 1,118.55 |
交易性金融资产 | 94.03 | 100.80 | 104.84 | 103.10 | 109.19 | 101.18 | 98.71 | 123.16 |
应收票据 | 10.54 | 24.57 | 13.16 | 13.33 | 9.67 | 21.48 | 12.43 | 13.03 |
应收账款 | 113.49 | 95.53 | 110.58 | 104.63 | 162.92 | 77.18 | 143.08 | 114.38 |
预付款项 | 47.46 | 20.76 | 37.18 | 23.85 | 34.50 | 11.66 | 44.14 | 56.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 14.79 | -- | 39.49 | -- | 1.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 220.31 | 193.96 | 291.52 | 262.58 | 274.11 | 298.08 | 297.72 | 321.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 46.14 | 34.22 | 14.97 | 15.07 | 8.65 | 8.53 | 11.45 | 10.20 |
流动资产合计 | 2,042.88 | 1,410.60 | 1,492.91 | 1,584.27 | 1,768.03 | 1,696.00 | 1,739.54 | 1,762.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 77.33 | 64.78 | 76.02 | 76.73 | 77.86 | 77.86 | 85.73 | 86.29 |
投资性房地产 | -- | -- | 123.02 | 124.48 | 125.93 | 127.38 | 85.07 | 86.12 |
固定资产 | 579.18 | 589.45 | 488.59 | 499.85 | 508.59 | 518.90 | 561.16 | 563.34 |
在建工程 | -- | -- | -- | 390.50 | -- | 159.74 | -- | 124.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 135.37 | 136.65 | 137.93 | 139.21 | 140.49 | 141.77 | 143.05 | 144.33 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 220.80 | 206.05 | 201.41 | 202.54 | 203.83 | 204.97 | 217.17 | 218.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.31 | 4.61 | 5.75 | 2.91 | 3.39 | 3.13 | 2.82 | 3.31 |
递延所得税资产 | 52.37 | 49.14 | 43.73 | 44.12 | 42.63 | 42.76 | 49.13 | 42.31 |
其他非流动资产 | 34.77 | 54.14 | 40.90 | 23.77 | 11.02 | 4.70 | 7.58 | 9.23 |
非流动资产合计 | 1,837.96 | 1,802.52 | 1,556.70 | 1,545.24 | 1,319.76 | 1,322.41 | 1,287.79 | 1,289.64 |
资产总计 | 3,880.84 | 3,213.13 | 3,049.62 | 3,129.51 | 3,087.79 | 3,018.41 | 3,027.32 | 3,052.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.21 | 24.22 | 14.20 | -- | -- | -- | 35.68 | 53.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.20 | 19.01 | 22.68 | 13.18 | 10.81 | 13.59 | 21.27 | 22.80 |
应付账款 | 187.54 | 273.31 | 60.91 | 174.35 | 85.52 | 120.97 | 79.60 | 86.14 |
预收账款 | -- | -- | 19.50 | 15.00 | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
应付职工薪酬 | 18.14 | 22.12 | 16.97 | 22.93 | 17.64 | 16.41 | 14.35 | 22.51 |
应交税费 | 4.88 | 17.18 | 19.35 | 19.33 | 11.09 | 17.16 | 18.75 | 29.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 20.32 | -- | 7.78 | -- | 8.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 211.98 | 207.93 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
其他流动负债 | 3.81 | 3.24 | 6.77 | 6.82 | 13.33 | 8.27 | 9.02 | 5.68 |
流动负债合计 | 493.38 | 583.92 | 179.19 | 288.17 | 259.45 | 198.58 | 203.74 | 250.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 206.27 | 202.29 | 201.99 | 197.68 | 193.89 | 190.16 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 27.43 | 27.73 | 29.16 | 28.59 | 28.63 | 29.74 | 29.33 | 29.60 |
其他非流动负债 | 3.81 | 3.24 | 6.77 | 6.82 | 13.33 | 8.27 | 9.02 | 5.68 |
非流动负债合计 | 109.76 | 110.06 | 316.91 | 312.37 | 312.26 | 309.06 | 304.85 | 301.40 |
负债合计 | 603.14 | 693.98 | 496.10 | 600.54 | 571.71 | 507.64 | 508.59 | 552.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 901.81 | 729.60 | 729.60 | 729.60 | 729.60 | 729.60 | 729.60 | 729.59 |
资本公积 | 962.22 | 481.22 | 480.80 | 480.79 | 480.79 | 480.79 | 480.60 | 478.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 220.01 | 220.01 | 209.80 | 209.80 | 211.27 | 209.80 | 198.32 | 198.32 |
未分配利润 | 1,184.45 | 1,178.95 | 1,223.71 | 1,199.57 | 1,185.23 | 1,180.60 | 1,203.30 | 1,186.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,277.69 | 2,519.15 | 2,553.52 | 2,528.97 | 2,516.08 | 2,510.78 | 2,518.74 | 2,499.67 |
少数股东权益 | 8.56 | 8.81 | 9.21 | 8.81 | 8.78 | 9.58 | 6.36 | 5.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,269.13 | 2,510.34 | 2,544.30 | 2,520.16 | 2,507.29 | 2,501.19 | 2,512.38 | 2,494.00 |
负债和股东权益合计 | 3,880.84 | 3,213.13 | 3,049.62 | 3,129.51 | 3,087.79 | 3,018.41 | 3,027.32 | 3,052.05 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 912.90 | 1,135.17 | 1,268.75 | 1,134.47 | 967.74 | 779.33 | 615.02 | 721.88 |
交易性金融资产 | 100.80 | 101.18 | 124.61 | 180.65 | -- | 0.58 | -- | -- |
应收票据 | 24.57 | 21.48 | 24.24 | 0.17 | -- | 21.62 | 42.36 | 23.85 |
应收账款 | 95.53 | 77.18 | 99.14 | 74.25 | 68.44 | 63.67 | 56.31 | 50.80 |
预付款项 | 20.76 | 11.66 | 28.96 | 41.30 | 15.58 | 21.48 | 10.76 | 21.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79 | 2.38 | 1.53 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 39.49 | -- | 1.62 | -- | 17.83 | 8.36 | 6.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 193.96 | 298.08 | 286.48 | 196.19 | 234.34 | 263.40 | 223.20 | 156.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 34.22 | 8.53 | 21.61 | 28.91 | 34.78 | 327.49 | 10.05 | 141.78 |
流动资产合计 | 1,410.60 | 1,696.00 | 1,863.45 | 1,797.11 | 1,386.44 | 1,499.18 | 968.46 | 1,124.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.00 | 13.60 | 13.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 64.78 | 77.86 | 33.75 | -- | 98.90 | 115.81 | 83.07 | 24.01 |
投资性房地产 | -- | 127.38 | 86.60 | 72.42 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 589.45 | 518.90 | 556.68 | 540.88 | -- | 401.18 | 713.01 | 419.43 |
在建工程 | -- | 159.74 | -- | 80.95 | -- | 189.63 | 82.23 | 7.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 136.65 | 141.77 | 146.88 | 152.00 | 157.11 | 187.77 | 194.32 | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 206.05 | 204.97 | 221.48 | 227.40 | 158.55 | 166.64 | 174.08 | 163.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 28.37 | 0.44 |
长期待摊费用 | 4.61 | 3.13 | 4.72 | 4.88 | 3.84 | 2.62 | 0.75 | 0.37 |
递延所得税资产 | 49.14 | 42.76 | 41.84 | 15.87 | 14.48 | 11.42 | 8.85 | 2.08 |
其他非流动资产 | 54.14 | 4.70 | 10.00 | 18.73 | 103.17 | 6.30 | 3.27 | 16.24 |
非流动资产合计 | 1,802.52 | 1,322.41 | 1,194.63 | 1,127.97 | 1,433.35 | 1,142.82 | 1,007.07 | 647.51 |
资产总计 | 3,213.13 | 3,018.41 | 3,058.08 | 2,925.08 | 2,819.79 | 2,642.01 | 1,975.53 | 1,771.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.22 | -- | 51.92 | 50.00 | 14.54 | 14.50 | 14.50 | 14.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 7.23 | 1.84 | -- | 0.43 | 1.82 |
应付票据 | 19.01 | 13.59 | 13.64 | 11.71 | 32.50 | 3.04 | -- | -- |
应付账款 | 273.31 | 120.97 | 125.68 | 102.85 | 131.01 | 111.27 | 103.65 | 76.80 |
预收账款 | -- | -- | 0.05 | 34.00 | 9.59 | 8.28 | 7.38 | 5.98 |
应付职工薪酬 | 22.12 | 16.41 | 19.77 | 16.44 | 24.16 | 23.96 | 22.98 | 19.65 |
应交税费 | 17.18 | 17.16 | 36.22 | 30.17 | 22.86 | 16.77 | 28.97 | 27.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.78 | -- | 9.10 | -- | 6.29 | 28.69 | 5.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 207.93 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.24 | 8.27 | 13.63 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 583.92 | 198.58 | 311.83 | 280.17 | 240.49 | 185.17 | 206.62 | 152.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | 197.68 | 185.64 | 173.89 | 206.73 | 457.07 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 27.73 | 29.74 | 30.14 | 36.90 | 31.10 | 39.84 | 39.75 | -- |
其他非流动负债 | 3.24 | 8.27 | 13.63 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 110.06 | 309.06 | 297.56 | 210.79 | 237.84 | 496.90 | 39.75 | -- |
负债合计 | 693.98 | 507.64 | 609.39 | 490.96 | 478.32 | 682.08 | 246.37 | 152.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 729.60 | 729.60 | 729.59 | 729.57 | 719.96 | 658.64 | 658.07 | 657.31 |
资本公积 | 481.22 | 480.79 | 475.01 | 475.93 | 426.17 | 120.01 | 117.20 | 117.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 220.01 | 209.80 | 198.32 | 181.16 | 161.54 | 145.15 | 131.53 | 115.64 |
未分配利润 | 1,178.95 | 1,180.60 | 1,139.75 | 1,057.60 | 913.80 | 817.68 | 781.66 | 702.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,519.15 | 2,510.78 | 2,448.69 | 2,434.12 | 2,341.46 | 1,959.93 | 1,729.16 | 1,592.69 |
少数股东权益 | 8.81 | 9.58 | 5.44 | 17.24 | 51.98 | 56.24 | 40.70 | 26.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,510.34 | 2,501.19 | 2,443.25 | 2,416.88 | 2,289.49 | 1,903.69 | 1,688.46 | 1,619.61 |
负债和股东权益合计 | 3,213.13 | 3,018.41 | 3,058.08 | 2,925.08 | 2,819.79 | 2,642.01 | 1,975.53 | 1,771.86 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 136.47 | 930.20 | 584.92 | 391.71 | 186.30 | 864.56 | 696.01 | 453.43 |
营业成本 | 125.18 | 844.69 | 497.17 | 327.34 | 182.65 | 759.13 | 594.18 | 390.56 |
营业税金及附加 | 2.67 | 14.10 | 10.55 | 7.34 | 3.40 | 10.63 | 8.83 | 5.69 |
销售费用 | 3.18 | 13.54 | 8.67 | 3.62 | 6.36 | 12.65 | 9.87 | 4.53 |
管理费用 | 22.74 | 95.56 | 65.83 | 42.81 | 20.57 | 90.85 | 61.28 | 40.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.25 | -45.28 | -40.62 | -36.48 | 2.87 | -63.11 | -51.42 | -34.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -7.37 | -0.44 | 3.66 | 1.92 | 8.01 | -23.53 | -25.93 | -1.48 |
投资收益 | -1.05 | 18.36 | -2.29 | -1.58 | -- | -2.30 | 2.07 | -0.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.05 | -5.37 | -2.29 | -- | -- | -5.58 | -0.66 | -0.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.74 | 83.07 | 93.54 | 64.68 | 6.57 | 83.55 | 85.51 | 68.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.12 | 0.46 | 0.45 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
营业外支出 | 0.02 | 1.07 | 0.64 | 1.34 | 0.02 | 0.50 | 0.41 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.80 | 82.12 | 93.36 | 63.80 | 6.60 | 83.16 | 85.15 | 68.14 |
所得税费用 | -0.45 | 13.44 | 15.06 | 10.04 | 1.31 | 15.91 | 6.44 | 6.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.25 | 68.68 | 78.30 | 53.76 | 5.30 | 67.25 | 78.71 | 61.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.50 | 69.09 | 78.67 | 54.54 | 6.10 | 66.84 | 77.79 | 61.27 |
少数股东损益 | -0.25 | -0.41 | -0.37 | -0.78 | -0.80 | 0.41 | 0.92 | 0.23 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 930.20 | 864.56 | 1,001.48 | 900.45 | -- | 919.09 | 902.01 | 835.63 |
营业成本 | 844.69 | 759.13 | 837.45 | 679.01 | -- | 797.79 | 575.61 | 474.60 |
营业税金及附加 | 14.10 | 10.63 | 13.81 | 11.26 | -- | 11.77 | 13.33 | 10.54 |
销售费用 | 13.54 | 12.65 | 13.54 | 12.95 | -- | 47.74 | 36.62 | 35.79 |
管理费用 | 95.56 | 90.85 | 76.98 | 68.53 | -- | 63.86 | 97.46 | 90.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -45.28 | -63.11 | -16.19 | 2.26 | -- | -9.96 | 6.92 | -22.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.60 | 5.51 | 1.83 |
公允价值变动净收益 | -0.44 | -23.53 | -47.91 | 17.86 | -- | 1.01 | 1.39 | -2.69 |
投资收益 | 18.36 | -2.30 | 4.67 | 8.57 | -- | -22.77 | 12.91 | 21.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.37 | -5.58 | -2.25 | -- | -- | -0.78 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 83.07 | 83.55 | 121.72 | 207.70 | -- | 101.16 | 183.82 | 263.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.11 | 0.53 | 0.47 | -- | 1.41 | 3.34 | 4.54 |
营业外支出 | 1.07 | 0.50 | 0.76 | 1.40 | -- | 1.59 | 0.23 | 1.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 82.12 | 83.16 | 121.50 | 206.77 | -- | 100.98 | 186.93 | 266.80 |
所得税费用 | 13.44 | 15.91 | 8.73 | 39.15 | -- | 21.95 | -- | 43.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 68.68 | 67.25 | 112.77 | 167.62 | -- | 79.02 | 160.13 | 223.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 69.09 | 66.84 | 113.25 | 169.31 | -- | 82.54 | 160.79 | 225.83 |
少数股东损益 | -0.41 | 0.41 | -0.48 | -1.68 | -- | -3.52 | -0.66 | -2.40 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.61 | 988.33 | 678.43 | 397.14 | 194.81 | 834.40 | 757.83 | 504.28 |
收到的税费返还 | -- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.88 | 3.88 | 2.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.38 | 93.98 | 81.89 | 72.18 | 72.14 | 45.27 | 29.99 | 20.99 |
经营活动现金流入小计 | 173.00 | 1,083.91 | 761.93 | 470.92 | 268.54 | 883.55 | 791.70 | 527.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.25 | 563.60 | 452.76 | 205.81 | 74.66 | 567.65 | 571.83 | 415.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.66 | 101.69 | 75.81 | 43.30 | 16.98 | 102.56 | 74.49 | 45.73 |
支付的各项税费 | 19.61 | 59.95 | 44.64 | 32.09 | 19.88 | 42.85 | 51.54 | 24.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.24 | 50.94 | 37.44 | 27.18 | 15.55 | 80.71 | 51.52 | 38.95 |
经营活动现金流出小计 | 202.75 | 776.18 | 610.65 | 308.37 | 127.07 | 793.77 | 749.39 | 525.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.75 | 307.73 | 151.28 | 162.55 | 141.47 | 89.78 | 42.31 | 2.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.29 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.15 | -- | -- | -- | -- | 3.29 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 1.90 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 2.69 | 2.68 | 2.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 24.40 | 19.50 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.25 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 27.45 | 19.77 | 15.02 | 0.02 | 5.97 | 11.22 | 2.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142.96 | 482.38 | 329.43 | 204.92 | 65.60 | 128.39 | 129.65 | 104.01 |
投资所支付的现金 | 14.20 | 9.95 | 12.45 | 0.45 | -- | 84.40 | 53.25 | 53.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.49 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 157.16 | 502.56 | 341.88 | 205.37 | 67.09 | 212.79 | 182.90 | 157.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157.15 | -475.11 | -322.11 | -190.34 | -67.07 | -206.82 | -171.68 | -154.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 751.71 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 24.20 | 14.20 | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 149.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 761.71 | 173.34 | 14.20 | -- | -- | 64.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 116.04 | 20.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 | 39.05 | 38.68 | 38.65 | -0.54 | 18.40 | 17.37 | 17.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 156.37 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.18 | 5.33 | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 10.13 | 205.42 | 38.86 | 38.82 | -0.54 | 134.62 | 42.70 | 17.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 751.58 | -32.08 | -24.66 | -38.82 | 0.54 | -70.62 | -42.70 | -17.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.58 | 18.99 | 20.55 | 20.23 | -5.84 | 56.57 | 42.99 | 30.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 563.10 | -180.46 | -174.94 | -46.39 | 69.10 | -131.08 | -129.08 | -138.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 890.08 | 1,070.55 | 1,069.44 | 1,069.44 | 1,069.44 | 1,200.53 | 1,200.53 | 1,200.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,453.18 | 890.08 | 894.51 | 1,023.05 | 1,138.54 | 1,069.44 | 1,071.45 | 1,061.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 53.76 | -- | 67.25 | -- | 61.51 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.78 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 36.20 | -- | 71.00 | -- | 34.63 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 2.43 | -- | 5.48 | -- | 2.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | 2.95 | -- | 1.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -2.66 | -- | -2.66 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.92 | -- | 23.53 | -- | 1.48 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -12.51 | -- | -36.17 | -- | -21.41 |
投资损失 | -- | -- | -- | 1.58 | -- | 2.30 | -- | 0.66 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1.07 | -- | -1.03 | -- | -0.47 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.44 | -- | -0.11 | -- | -0.54 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 35.49 | -- | -15.65 | -- | -35.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -19.72 | -- | 24.40 | -- | 35.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 66.14 | -- | -63.09 | -- | -77.96 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72 | -- | 3.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 1,023.05 | -- | 1,069.44 | -- | 1,061.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 1,069.44 | -- | 1,200.53 | -- | 1,200.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988.33 | 834.40 | 1,085.04 | 1,021.99 | -- | 919.92 | 917.40 | 884.92 |
收到的税费返还 | 1.60 | 3.88 | 1.49 | 20.97 | -- | 1.98 | 2.47 | 3.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.98 | 45.27 | 137.91 | 41.22 | -- | 18.78 | 24.85 | 16.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,083.91 | 883.55 | 1,224.44 | 1,084.18 | -- | 940.69 | 944.71 | 905.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563.60 | 567.65 | 754.92 | 566.77 | -- | 558.23 | 563.62 | 423.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.69 | 102.56 | 98.81 | 90.68 | -- | 102.56 | 88.98 | 88.91 |
支付的各项税费 | 59.95 | 42.85 | 76.35 | 80.94 | -- | 90.07 | 92.04 | 110.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.94 | 80.71 | 42.74 | 62.65 | -- | 76.92 | 60.63 | 60.35 |
经营活动现金流出小计 | 776.18 | 793.77 | 972.83 | 801.04 | -- | 827.78 | 805.28 | 683.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 307.73 | 89.78 | 251.61 | 283.14 | -- | 112.91 | 139.43 | 221.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3.29 | 61.24 | -- | -- | 1.16 | 240.46 | 405.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.90 | 2.69 | 0.75 | 37.02 | -- | 1.77 | 2.29 | 1.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.40 | -- | 37.00 | 75.56 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.59 | 262.88 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.45 | 5.97 | 104.59 | 375.47 | -- | 2.93 | 242.75 | 406.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482.38 | 128.39 | 90.72 | 328.48 | -- | 136.95 | 86.66 | 173.14 |
投资所支付的现金 | 9.95 | 84.40 | 108.25 | 192.80 | -- | 425.72 | 177.50 | 555.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 502.56 | 212.79 | 198.96 | 521.28 | -- | 562.67 | 404.83 | 728.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -475.11 | -206.82 | -94.38 | -145.81 | -- | -559.74 | -162.09 | -322.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.00 | 1.23 | 1.00 | -- | 19.06 | 2.87 | 8.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.00 | 1.23 | 1.00 | -- | 19.06 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.20 | 60.00 | 51.88 | 14.50 | -- | 14.50 | 14.50 | 14.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 173.34 | 64.00 | 53.10 | 15.50 | -- | 637.92 | 17.37 | 23.23 |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 116.04 | 50.00 | 14.50 | -- | 14.50 | 14.90 | 17.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.05 | 18.40 | 16.27 | 17.11 | -- | 33.58 | 67.00 | 66.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.37 | 0.18 | 14.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 205.42 | 134.62 | 81.14 | 31.61 | -- | 48.08 | 81.90 | 83.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.08 | -70.62 | -28.03 | -16.11 | -- | 589.84 | -64.53 | -60.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 18.99 | 56.57 | 7.39 | -6.45 | -- | 11.49 | -13.01 | 11.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -180.46 | -131.08 | 136.58 | 114.77 | -- | 154.50 | -100.20 | -149.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,070.55 | 1,200.53 | 1,063.94 | 949.17 | -- | 610.78 | 710.98 | 860.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 890.08 | 1,069.44 | 1,200.53 | 1,063.94 | -- | 765.28 | 610.78 | 710.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 67.25 | 112.77 | 167.62 | -- | 79.02 | 160.13 | 223.43 |
加:资产减值准备 | -- | 8.78 | 1.32 | 31.49 | -- | 32.60 | 5.51 | 1.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71.00 | 57.60 | 47.50 | -- | 50.43 | 44.39 | 40.87 |
无形资产摊销 | -- | 5.48 | 7.13 | 8.34 | -- | 8.05 | 7.96 | 5.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.95 | 2.96 | 2.16 | -- | 0.64 | 0.29 | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.66 | 0.19 | -0.88 | -- | 0.22 | -0.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23.53 | 47.91 | -17.86 | -- | -1.01 | -1.39 | 2.69 |
财务费用1 | -- | -36.17 | 6.55 | 17.67 | -- | 8.53 | 14.21 | -10.56 |
投资损失 | -- | 2.30 | -4.67 | -8.57 | -- | 22.77 | -12.91 | -21.68 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.03 | -25.97 | -3.82 | -- | -2.58 | -2.52 | 5.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -6.76 | 2.90 | -- | 0.09 | -0.11 | -- |
存货的减少 | -- | -15.65 | -91.61 | 21.31 | -- | -40.27 | -19.52 | -32.87 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.40 | -23.51 | -74.96 | -- | -5.96 | -8.34 | -10.44 |
经营性应付项目的增加 | -- | -63.09 | 163.86 | 74.17 | -- | -39.73 | -46.02 | 19.38 |
其他 | -- | 5.72 | 1.23 | 15.73 | -- | 0.10 | -2.09 | -2.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,069.44 | 1,200.53 | 1,063.94 | -- | 765.28 | 610.78 | 710.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,200.53 | 1,063.94 | 949.17 | -- | 610.78 | 710.98 | 860.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |