昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.28 | 19.41 | 19.49 | 18.97 | 23.21 | 22.13 | 17.71 | 17.54 |
交易性金融资产 | 2.98 | 2.86 | 3.39 | 3.43 | 3.55 | 3.43 | 3.96 | 3.75 |
应收票据 | 2.79 | 2.49 | 1.54 | 1.42 | 1.86 | 1.54 | 1.05 | 0.45 |
应收账款 | 38.11 | 33.83 | 35.67 | 35.49 | 29.47 | 27.17 | 33.94 | 33.53 |
预付款项 | 2.23 | 1.73 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 1.98 | 5.09 | 2.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
其他应收款 | -- | 2.40 | -- | 2.15 | -- | -- | -- | 3.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.18 | 5.87 | 6.17 | 5.67 | 5.50 | 4.78 | 4.78 | 5.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 0.13 |
其他流动资产 | 2.30 | 2.65 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 2.75 | 1.43 | 2.01 |
流动资产合计 | 77.13 | 76.03 | 77.26 | 75.66 | 74.35 | 70.53 | 75.51 | 72.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.65 |
长期股权投资 | 0.88 | 0.92 | 1.30 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.30 | 1.24 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 66.41 | 65.91 | 64.91 | 64.94 | 64.12 | 64.36 | 64.07 | 60.85 |
在建工程 | -- | 2.42 | -- | 2.89 | -- | -- | -- | 5.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.92 | 7.00 | 7.17 | 7.26 | 6.93 | 6.97 | 7.13 | 7.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.51 | 6.89 | 7.20 | 7.20 | 7.24 | 7.18 | 7.41 | 7.41 |
长期待摊费用 | 1.52 | 1.57 | 1.18 | 1.39 | 1.15 | 0.98 | 0.80 | 0.81 |
递延所得税资产 | 1.02 | 1.02 | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
其他非流动资产 | 3.78 | 5.20 | 3.75 | 3.57 | 4.08 | 4.13 | 2.17 | 2.42 |
非流动资产合计 | 92.13 | 91.46 | 89.83 | 90.38 | 88.75 | 88.73 | 87.70 | 88.18 |
资产总计 | 169.26 | 167.49 | 167.09 | 166.04 | 163.09 | 159.26 | 163.21 | 160.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.65 | 5.07 | 5.58 | 6.03 | 4.69 | 4.49 | 5.27 | 5.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.51 | 0.71 | 0.38 | 0.53 | 0.40 | 0.23 | 0.07 | 0.04 |
应付账款 | 12.17 | 11.82 | 11.65 | 10.40 | 10.50 | 9.69 | 9.78 | 8.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.81 | 2.10 | 1.63 | 1.50 | 1.32 | 1.53 | 1.26 | 1.16 |
应交税费 | 1.22 | 1.28 | 1.39 | 1.49 | 0.92 | 1.47 | 1.66 | 1.82 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.27 | 0.26 | 0.53 | 0.45 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.44 |
其他应付款 | -- | 2.56 | -- | 2.59 | -- | -- | -- | 3.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.73 | 15.29 | 4.39 | 4.98 | 4.76 | 4.42 | 1.84 | 2.35 |
其他流动负债 | 0.96 | 1.27 | 0.29 | 0.55 | 0.29 | 0.47 | 0.06 | 0.06 |
流动负债合计 | 40.33 | 41.84 | 30.47 | 30.61 | 27.02 | 27.52 | 23.93 | 24.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.83 | 25.06 | 34.88 | 35.62 | 32.74 | 29.65 | 30.70 | 31.14 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.76 | -- | -- | -- | 2.93 |
专项应付款 | -- | 0.07 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 0.23 |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.48 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.71 |
其他非流动负债 | 0.96 | 1.27 | 0.29 | 0.55 | 0.29 | 0.47 | 0.06 | 0.06 |
非流动负债合计 | 27.76 | 26.99 | 38.97 | 39.90 | 37.11 | 34.05 | 36.06 | 36.62 |
负债合计 | 68.09 | 68.83 | 69.45 | 70.51 | 64.13 | 61.57 | 59.99 | 60.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |
资本公积 | 18.47 | 18.28 | 18.13 | 18.13 | 25.63 | 25.63 | 25.65 | 25.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.17 | 3.17 | 2.98 | 2.98 | 2.76 | 2.76 | 2.33 | 2.33 |
未分配利润 | 39.98 | 38.53 | 38.00 | 36.09 | 33.43 | 32.31 | 36.60 | 33.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 101.17 | 98.66 | 97.64 | 95.53 | 98.96 | 97.69 | 103.22 | 100.09 |
少数股东权益 | 12.20 | 11.51 | 11.07 | 11.02 | 10.21 | 10.04 | 10.57 | 10.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 88.97 | 87.15 | 86.57 | 84.51 | 88.75 | 87.65 | 92.65 | 89.92 |
负债和股东权益合计 | 169.26 | 167.49 | 167.09 | 166.04 | 163.09 | 159.26 | 163.21 | 160.78 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.41 | 22.13 | 18.83 | 10.48 | 10.29 | 13.78 | 20.03 | 4.51 |
交易性金融资产 | 2.86 | 3.43 | 2.91 | 1.96 | 2.33 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.49 | 1.54 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 1.80 | 1.66 | 0.66 |
应收账款 | 33.83 | 27.17 | 27.18 | 19.00 | 15.88 | 11.60 | 9.65 | 4.40 |
预付款项 | 1.73 | 1.98 | 4.26 | 0.90 | 0.58 | 0.51 | 2.30 | 0.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.08 | -- |
应收股利 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | 2.40 | -- | -- | 1.83 | -- | -- | 1.13 | 1.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.87 | 4.78 | 3.94 | 1.91 | 1.47 | 1.38 | 1.13 | 1.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.13 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.65 | 2.75 | 2.29 | 2.70 | 3.45 | 3.89 | 4.49 | 7.16 |
流动资产合计 | 76.03 | 70.53 | 66.33 | 41.28 | 37.31 | 34.68 | 40.47 | 19.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 | 4.18 | 6.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.30 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.92 | 1.24 | 1.23 | 0.83 | 0.78 | 1.12 | 1.13 | 1.26 |
投资性房地产 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 65.91 | 64.36 | 62.34 | 61.24 | -- | -- | -- | 8.77 |
在建工程 | 2.42 | -- | -- | 4.50 | -- | -- | 6.67 | 1.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.00 | 6.97 | 7.16 | 5.80 | 5.55 | 4.48 | 4.39 | 3.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.89 | 7.18 | 7.31 | 8.12 | 8.66 | 9.03 | 9.43 | 9.27 |
长期待摊费用 | 1.57 | 0.98 | 0.82 | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.08 |
递延所得税资产 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 0.75 | 0.62 | 0.41 | 0.22 |
其他非流动资产 | 5.20 | 4.13 | 2.33 | 1.66 | 2.26 | 2.21 | 0.95 | 1.01 |
非流动资产合计 | 91.46 | 88.73 | 86.52 | 84.44 | 84.75 | 85.73 | 83.61 | 31.71 |
资产总计 | 167.49 | 159.26 | 152.85 | 125.72 | 122.06 | 120.41 | 124.09 | 51.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.07 | 4.49 | 5.04 | 2.00 | 1.31 | 3.22 | 5.00 | 4.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.71 | 0.23 | 0.13 | -- | 0.02 | -- | 0.29 | 0.12 |
应付账款 | 11.82 | 9.69 | 6.76 | 6.16 | 5.33 | -- | 5.17 | 0.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 2.10 | 1.53 | 1.58 | 1.31 | 1.22 | 0.74 | 0.76 | 0.66 |
应交税费 | 1.28 | 1.47 | 1.08 | 0.80 | 0.61 | 0.53 | 0.57 | 0.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
应付股利 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.07 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
其他应付款 | 2.56 | -- | -- | 5.80 | -- | -- | 6.29 | 1.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.29 | 4.42 | 2.32 | 4.31 | 4.60 | 3.55 | 3.69 | -- |
其他流动负债 | 1.27 | 0.47 | 0.13 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 41.84 | 27.52 | 21.36 | 20.83 | 17.78 | 16.27 | 22.22 | 8.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.06 | 29.65 | 30.90 | 27.30 | 30.86 | 34.84 | 33.78 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5.35 | -- | -- | 5.01 | -- |
专项应付款 | 0.07 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.03 | 0.06 |
预计负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.93 |
其他非流动负债 | 1.27 | 0.47 | 0.13 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.99 | 34.05 | 36.03 | 34.44 | 37.35 | 41.81 | 40.33 | 1.56 |
负债合计 | 68.83 | 61.57 | 57.40 | 55.27 | 55.13 | 58.08 | 62.55 | 9.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 9.11 | 9.11 |
资本公积 | 18.28 | 25.63 | 25.64 | 32.69 | 33.18 | 33.17 | 36.67 | 19.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.17 | 2.76 | 2.33 | 1.12 | 1.03 | 0.93 | 0.93 | 0.89 |
未分配利润 | 38.53 | 32.31 | 29.80 | 16.41 | 12.63 | 8.51 | 7.03 | 4.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 98.66 | 97.69 | 95.45 | 70.45 | 66.92 | 62.34 | 61.54 | 36.85 |
少数股东权益 | 11.51 | 10.04 | 10.03 | 7.07 | 7.12 | 6.48 | 6.03 | 4.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 87.15 | 87.65 | 85.42 | 63.38 | 59.80 | 55.86 | 55.51 | 41.62 |
负债和股东权益合计 | 167.49 | 159.26 | 152.85 | 125.72 | 122.06 | 120.41 | 124.09 | 51.21 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.82 | 88.95 | 64.74 | 44.35 | 15.37 | 70.43 | 55.25 | 36.46 |
营业成本 | 17.56 | 76.26 | 54.77 | 37.14 | 13.88 | 60.95 | 44.19 | 29.24 |
营业税金及附加 | 0.15 | 0.71 | 0.51 | 0.32 | 0.11 | 0.61 | 0.45 | 0.30 |
销售费用 | 0.31 | 1.34 | 1.03 | 0.59 | 0.22 | 0.99 | 0.81 | 0.47 |
管理费用 | 1.78 | 7.75 | 5.14 | 3.22 | 1.33 | 5.86 | 4.35 | 2.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.33 | 1.44 | 1.10 | 0.69 | 0.34 | 1.49 | 1.08 | 0.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -0.58 | -0.04 | -- | 0.12 | 0.52 | 1.04 | 0.84 |
投资收益 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.44 | 12.11 | 10.29 | 7.32 | 1.74 | 8.72 | 12.31 | 8.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.24 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.43 | 12.31 | 10.28 | 7.30 | 1.72 | 8.67 | 12.26 | 8.15 |
所得税费用 | 0.51 | 2.31 | 1.73 | 1.28 | 0.34 | 2.47 | 2.19 | 1.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.93 | 10.00 | 8.55 | 6.03 | 1.38 | 6.21 | 10.07 | 6.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.45 | 7.73 | 7.00 | 5.09 | 1.12 | 4.52 | 8.38 | 5.61 |
少数股东损益 | 0.48 | 2.26 | 1.55 | 0.93 | 0.26 | 1.68 | 1.70 | 1.13 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 88.95 | 70.43 | 64.81 | 39.19 | 36.33 | 28.85 | 16.54 | 13.52 |
营业成本 | 76.26 | 60.95 | 53.95 | 32.58 | 29.86 | 26.03 | 9.73 | 7.18 |
营业税金及附加 | 0.71 | 0.61 | 0.55 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
销售费用 | 1.34 | 0.99 | 1.03 | 0.72 | 1.36 | 1.25 | 1.26 | 1.17 |
管理费用 | 7.75 | 5.86 | 6.60 | 4.53 | 4.17 | 3.63 | 3.41 | 3.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.44 | 1.49 | 1.97 | 2.13 | 2.26 | 2.26 | 0.17 | 0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 0.62 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | -0.58 | 0.52 | 0.95 | -0.01 | 0.46 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.10 | 0.34 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.11 | 8.72 | 14.42 | 6.56 | 6.14 | 3.01 | 1.68 | 1.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.11 | 0.08 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.03 | 0.14 |
营业外支出 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.31 | 8.67 | 14.32 | 6.73 | 6.16 | 3.14 | 1.63 | 1.19 |
所得税费用 | 2.31 | 2.47 | 2.31 | 1.30 | 0.96 | 0.40 | -- | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.00 | 6.21 | 12.01 | 5.43 | 5.20 | 2.74 | 1.20 | 0.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.73 | 4.52 | 10.53 | 4.47 | 4.05 | 2.19 | 0.82 | 0.61 |
少数股东损益 | 2.26 | 1.68 | 1.48 | 0.96 | 1.16 | 0.55 | 0.38 | 0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.02 | 69.21 | 50.81 | 29.76 | 12.75 | 61.96 | 43.29 | 24.72 |
收到的税费返还 | 0.07 | 0.40 | 0.30 | 0.18 | 0.05 | 0.63 | 0.64 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 2.34 | 3.57 | 2.84 | 0.86 | 2.67 | 2.20 | 1.10 |
经营活动现金流入小计 | 13.53 | 71.95 | 54.68 | 32.78 | 13.65 | 65.26 | 46.13 | 26.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.80 | 31.97 | 24.97 | 14.68 | 5.92 | 27.15 | 21.28 | 12.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.03 | 15.61 | 10.37 | 6.72 | 3.06 | 12.15 | 7.92 | 5.30 |
支付的各项税费 | 1.60 | 7.17 | 5.29 | 3.23 | 1.44 | 6.54 | 4.59 | 2.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.56 | 5.75 | 7.31 | 5.57 | 2.80 | 4.73 | 4.47 | 2.56 |
经营活动现金流出小计 | 13.99 | 60.50 | 47.94 | 30.21 | 13.21 | 50.57 | 38.25 | 23.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.46 | 11.45 | 6.74 | 2.57 | 0.44 | 14.69 | 7.88 | 2.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.14 | 0.39 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.75 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 | 7.53 | 4.04 | 3.12 | 1.46 | 5.91 | 4.90 | 1.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 9.63 | 9.63 | 0.88 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.46 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 2.00 | 7.56 | 13.70 | 12.84 | 2.38 | 6.55 | 5.53 | 2.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 | -6.81 | -13.27 | -12.41 | -2.02 | -6.39 | -5.40 | -2.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.88 | 22.05 | 17.82 | 15.85 | 9.29 | 10.27 | 6.37 | 4.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | -- | 0.63 | 0.84 | 0.83 |
筹资活动现金流入小计 | 1.91 | 22.11 | 17.93 | 15.97 | 9.29 | 10.90 | 7.21 | 5.49 |
偿还债务支付的现金 | 2.27 | 14.48 | 12.06 | 8.23 | 5.79 | 9.84 | 6.31 | 3.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.37 | 4.24 | 3.38 | 2.61 | 0.49 | 4.57 | 3.76 | 3.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 1.14 | 0.54 | 0.37 | 0.14 | 1.67 | 0.56 | 0.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 12.52 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 1.96 | 0.99 | 0.48 |
筹资活动现金流出小计 | 2.71 | 31.24 | 15.52 | 10.89 | 6.30 | 16.37 | 11.05 | 7.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.80 | -9.13 | 2.41 | 5.08 | 3.00 | -5.47 | -3.84 | -1.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.07 | 0.10 | 0.16 | -0.05 | 0.42 | 0.39 | 0.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.05 | -4.42 | -4.03 | -4.61 | 1.37 | 3.24 | -0.97 | -1.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.62 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 21.25 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.57 | 18.62 | 19.01 | 18.42 | 22.62 | 21.25 | 17.04 | 16.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.00 | -- | 6.03 | -- | 6.21 | -- | 6.74 |
加:资产减值准备 | -- | 0.82 | -- | -0.27 | -- | 1.84 | -- | -0.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.82 | -- | 2.87 | -- | 5.21 | -- | 2.64 |
无形资产摊销 | -- | 0.48 | -- | 0.20 | -- | 0.45 | -- | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.10 | -- | 0.16 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -0.52 | -- | 0.84 |
财务费用1 | -- | 1.56 | -- | 0.81 | -- | 1.61 | -- | -0.81 |
投资损失 | -- | -0.11 | -- | -0.13 | -- | -0.21 | -- | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.13 |
存货的减少 | -- | -0.59 | -- | -0.37 | -- | -0.85 | -- | -1.45 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.55 | -- | -6.43 | -- | -1.71 | -- | -5.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.71 | -- | -0.41 | -- | 1.96 | -- | -0.11 |
其他 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.62 | -- | 18.42 | -- | 21.25 | -- | 16.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.03 | -- | 23.03 | -- | 18.01 | -- | 18.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.21 | 61.96 | 53.67 | 35.26 | 29.66 | 26.52 | 18.21 | 14.48 |
收到的税费返还 | 0.40 | 0.63 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.34 | 2.67 | 2.42 | 0.68 | 0.73 | 1.54 | 0.86 | 0.99 |
经营活动现金流入小计 | 71.95 | 65.26 | 56.29 | 35.97 | 30.42 | 28.11 | 19.14 | 15.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.97 | 27.15 | 29.09 | 16.72 | 13.42 | 11.05 | 8.82 | 6.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.61 | 12.15 | 9.83 | 5.08 | 4.45 | 4.19 | 3.33 | 3.15 |
支付的各项税费 | 7.17 | 6.54 | 5.49 | 2.95 | 2.81 | 2.48 | 1.78 | 1.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.75 | 4.73 | 5.41 | 2.45 | 2.59 | 2.86 | 2.22 | 2.05 |
经营活动现金流出小计 | 60.50 | 50.57 | 49.83 | 27.20 | 23.27 | 20.58 | 16.15 | 13.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.45 | 14.69 | 6.45 | 8.78 | 7.15 | 7.53 | 2.99 | 1.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.49 | 0.69 | 15.22 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.02 | 5.51 | 0.30 | 0.42 | 0.27 | 0.09 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | 0.85 | 0.21 | 0.44 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.75 | 0.15 | 6.49 | 1.03 | 1.40 | 1.08 | 15.53 | 0.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.53 | 5.91 | 4.05 | 2.69 | 3.07 | 7.19 | 0.91 | 1.05 |
投资所支付的现金 | -- | 0.30 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 8.65 | 8.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.03 | 0.24 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 1.59 | 0.31 | 0.35 | 0.04 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.56 | 6.55 | 5.73 | 3.03 | 3.61 | 7.58 | 9.82 | 9.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.81 | -6.39 | 0.76 | -2.00 | -2.21 | -6.51 | 5.71 | -8.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.25 | 0.15 | -- | -- | 9.56 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.25 | 0.15 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22.05 | 10.27 | 41.22 | 1.94 | 2.11 | 9.33 | 5.11 | 5.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 4.96 | 2.78 | 0.16 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 22.11 | 10.90 | 42.03 | 3.06 | 7.22 | 12.11 | 5.27 | 15.05 |
偿还债务支付的现金 | 14.48 | 9.84 | 37.58 | 5.28 | 7.02 | 10.19 | 4.42 | 6.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.24 | 4.57 | 3.62 | 2.53 | 2.88 | 2.86 | 1.01 | 0.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.14 | 1.67 | 0.55 | 0.23 | 0.70 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.52 | 1.96 | 4.84 | 1.67 | 4.91 | 6.02 | 0.11 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 31.24 | 16.37 | 46.04 | 9.47 | 14.80 | 19.07 | 5.54 | 6.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.13 | -5.47 | -4.01 | -6.41 | -7.58 | -6.96 | -0.27 | 8.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.42 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.42 | 3.24 | 3.12 | 0.37 | -2.65 | -5.93 | 8.42 | 1.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.03 | 18.01 | 14.89 | 8.33 | 10.98 | 16.91 | 4.48 | 3.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.62 | 21.25 | 18.01 | 8.70 | 8.33 | 10.98 | 12.91 | 4.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.00 | 6.21 | 12.01 | 5.43 | 5.20 | 2.74 | 1.20 | 0.85 |
加:资产减值准备 | 0.82 | 1.84 | 1.36 | 0.36 | 1.29 | 1.35 | 0.62 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.82 | 5.21 | 4.91 | 4.23 | 4.00 | 3.62 | 0.87 | 0.84 |
无形资产摊销 | 0.48 | 0.45 | 0.23 | 0.30 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | 0.02 | -3.41 | 0.13 | 0.88 | 0.04 | -0.04 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 0.58 | -0.52 | -0.95 | 0.01 | -0.46 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.56 | 1.61 | 2.12 | 2.20 | 2.33 | 2.39 | 0.23 | 0.30 |
投资损失 | -0.11 | -0.21 | -0.19 | -0.18 | -0.29 | -0.10 | -0.34 | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -0.04 | -0.19 | -0.11 | -0.21 | -0.09 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -- | 0.14 | -0.03 | -0.01 | -0.16 | -0.03 | -0.03 |
存货的减少 | -0.59 | -0.85 | -0.93 | -0.44 | -0.09 | -0.25 | -0.02 | -0.13 |
经营性应收项目的减少 | -6.55 | -1.71 | -24.09 | -1.41 | -4.93 | -2.79 | 1.61 | -0.81 |
经营性应付项目的增加 | -0.71 | 1.96 | 14.47 | -1.95 | -1.07 | 0.67 | -1.14 | 0.45 |
其他 | -0.34 | -- | -- | 0.21 | 0.05 | 0.02 | -0.06 | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.62 | 21.25 | 18.01 | 8.70 | 8.33 | 10.98 | 12.91 | 4.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.03 | 18.01 | 14.89 | 8.33 | 10.98 | 16.91 | 4.48 | 3.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |