昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 705.90 | 606.50 | 539.37 | 533.99 | 618.60 | 530.09 | 581.26 | 555.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 487.97 | 526.09 | 519.90 | 518.93 | 573.75 | 621.74 | -- | -- |
应收账款 | 2,357.00 | 2,460.19 | 2,635.81 | 2,699.41 | 2,471.87 | 2,836.35 | 2,869.34 | 3,187.77 |
预付款项 | 58.04 | 59.54 | 57.41 | 79.43 | 70.74 | 60.29 | 129.43 | 95.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 90.28 | -- | -- | -- | 86.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,051.32 | 1,069.48 | 1,033.19 | 1,049.45 | 1,208.92 | 1,315.64 | 1,451.78 | 1,668.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 64.52 | 67.08 | 63.58 | 62.62 | 61.99 | 57.71 | 49.69 | 53.03 |
流动资产合计 | 4,859.49 | 4,893.11 | 4,980.95 | 5,061.56 | 5,143.32 | 5,528.66 | 5,455.53 | 5,866.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 70.87 | 72.74 | 73.09 | 74.77 | 75.79 | 76.98 | 77.47 | 78.35 |
固定资产 | 2,075.44 | 2,119.45 | 2,090.98 | 2,010.43 | 2,025.62 | 2,039.04 | 1,979.34 | 1,968.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 145.88 | -- | -- | -- | 81.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 663.14 | 671.52 | 675.89 | 678.58 | 644.37 | 650.75 | 657.95 | 663.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 |
长期待摊费用 | 16.36 | 18.57 | 19.04 | 19.48 | 19.88 | 21.15 | 16.99 | 19.11 |
递延所得税资产 | 250.17 | 239.06 | 249.01 | 237.85 | 223.39 | 212.64 | 173.40 | 161.83 |
其他非流动资产 | 43.06 | 39.93 | 47.64 | 65.87 | 50.23 | 66.22 | 93.37 | 103.00 |
非流动资产合计 | 3,292.37 | 3,327.39 | 3,364.47 | 3,348.99 | 3,276.95 | 3,302.90 | 3,243.91 | 3,217.76 |
资产总计 | 8,151.86 | 8,220.50 | 8,345.42 | 8,410.55 | 8,420.27 | 8,831.55 | 8,699.44 | 9,084.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 387.95 | 386.28 | 600.72 | 533.06 | 468.85 | 570.98 | 788.85 | 1,077.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,671.53 | 1,296.08 | 1,009.52 | 938.11 | 923.03 | 1,165.95 | 1,288.55 | 1,124.79 |
应付账款 | 1,181.04 | 1,456.56 | 1,477.65 | 1,400.85 | 1,353.79 | 1,557.15 | 1,510.51 | 1,803.02 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 60.86 | 77.22 | 67.42 | 65.17 | 65.30 | 79.17 | 67.84 | 62.18 |
应交税费 | 45.67 | 50.27 | 45.52 | 52.28 | 80.19 | 110.38 | 97.39 | 92.99 |
应付利息 | -- | -- | 2.09 | 5.22 | 4.36 | 3.03 | 2.12 | 5.13 |
应付股利 | -- | -- | -- | 9.00 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 49.53 | -- | -- | -- | 84.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 47.58 | 80.65 | 138.60 | 218.75 | 234.51 | 155.54 | 243.19 | 121.91 |
其他流动负债 | 38.97 | 79.80 | 99.04 | 175.19 | 285.57 | 337.89 | 12.14 | 10.25 |
流动负债合计 | 3,510.80 | 3,506.50 | 3,546.11 | 3,503.48 | 3,540.20 | 4,061.10 | 4,164.04 | 4,460.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 734.95 | 779.45 | 835.30 | 822.80 | 841.50 | 733.50 | 468.00 | 392.00 |
应付债券 | 311.61 | 307.34 | 302.39 | 299.47 | 296.54 | 293.62 | 290.70 | 287.68 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 57.06 | 56.46 | 74.11 | 75.19 | 64.25 | 64.69 | 65.94 | 66.82 |
其他非流动负债 | 38.97 | 79.80 | 99.04 | 175.19 | 285.57 | 337.89 | 12.14 | 10.25 |
非流动负债合计 | 1,171.43 | 1,197.18 | 1,267.88 | 1,254.62 | 1,262.56 | 1,156.84 | 932.18 | 856.29 |
负债合计 | 4,682.23 | 4,703.69 | 4,813.99 | 4,758.09 | 4,802.76 | 5,217.94 | 5,096.23 | 5,317.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.63 |
资本公积 | 655.53 | 654.46 | 652.95 | 655.42 | 655.42 | 658.47 | 655.41 | 655.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 145.32 | 142.01 | 138.38 | 138.30 | 135.35 | 131.54 | 128.31 | 127.97 |
未分配利润 | 1,434.21 | 1,403.96 | 1,424.27 | 1,527.89 | 1,482.99 | 1,454.75 | 1,471.35 | 1,612.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,469.64 | 3,516.82 | 3,531.43 | 3,652.46 | 3,617.51 | 3,613.62 | 3,603.22 | 3,767.31 |
少数股东权益 | 208.58 | 216.83 | 223.33 | 225.75 | 244.85 | 270.77 | 263.55 | 287.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,261.06 | 3,299.99 | 3,308.10 | 3,426.71 | 3,372.66 | 3,342.85 | 3,339.67 | 3,479.75 |
负债和股东权益合计 | 8,151.86 | 8,220.50 | 8,345.42 | 8,410.55 | 8,420.27 | 8,831.55 | 8,699.44 | 9,084.39 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 606.50 | 530.09 | 528.87 | 691.51 | 511.93 | 797.75 | 499.53 | 419.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 526.09 | 621.74 | -- | -- | -- | 55.31 | 32.02 | 55.35 |
应收账款 | 2,460.19 | 2,836.35 | 3,579.53 | 2,987.36 | 2,530.44 | 2,680.70 | 1,680.59 | 944.51 |
预付款项 | 59.54 | 60.29 | 108.51 | 72.47 | 38.58 | 26.62 | 74.70 | 28.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 122.28 | -- | -- | 22.84 | 20.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,069.48 | 1,315.64 | 1,950.97 | 1,399.77 | 1,082.22 | 1,196.26 | 948.74 | 723.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 67.08 | 57.71 | 96.50 | 83.16 | 39.71 | 34.62 | 20.49 | 12.77 |
流动资产合计 | 4,893.11 | 5,528.66 | 6,407.41 | 5,473.79 | 4,331.99 | 4,835.96 | 3,278.93 | 2,204.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.80 | 126.00 | 126.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 50.31 | 48.79 | 50.90 |
投资性房地产 | 72.74 | 76.98 | 80.22 | 85.12 | 61.27 | 41.47 | -- | -- |
固定资产 | 2,119.45 | 2,039.04 | 1,889.81 | 1,490.01 | 1,243.29 | -- | -- | 895.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 126.44 | -- | -- | 42.75 | 33.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 671.52 | 650.75 | 676.42 | 610.71 | 542.70 | 518.80 | 235.54 | 245.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 75.32 | 83.34 |
长期待摊费用 | 18.57 | 21.15 | 23.01 | 15.34 | 11.78 | 13.42 | 8.55 | 3.34 |
递延所得税资产 | 239.06 | 212.64 | 143.17 | 114.24 | 100.63 | 91.31 | 51.04 | 50.92 |
其他非流动资产 | 39.93 | 66.22 | 76.03 | 179.81 | 95.71 | 71.88 | 20.37 | 12.48 |
非流动资产合计 | 3,327.39 | 3,302.90 | 3,164.75 | 2,656.70 | 2,180.32 | 2,177.65 | 1,485.74 | 1,502.35 |
资产总计 | 8,220.50 | 8,831.55 | 9,572.15 | 8,130.49 | 6,512.31 | 7,013.60 | 4,764.67 | 3,706.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 386.28 | 570.98 | 1,169.25 | 878.00 | 733.00 | 1,214.29 | 734.70 | 468.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,296.08 | 1,165.95 | 1,277.01 | 800.86 | 590.34 | -- | 586.87 | 553.24 |
应付账款 | 1,456.56 | 1,557.15 | 2,145.12 | 1,661.16 | 1,076.96 | -- | 859.73 | 509.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 27.43 | 29.61 | 24.68 | 50.60 |
应付职工薪酬 | 77.22 | 79.17 | 79.01 | 73.92 | 49.97 | 39.26 | 11.94 | 8.63 |
应交税费 | 50.27 | 110.38 | 57.74 | 67.95 | 56.61 | 70.69 | 46.01 | 34.00 |
应付利息 | -- | 3.03 | 4.90 | 2.18 | 6.44 | 6.09 | 2.33 | 3.40 |
应付股利 | -- | -- | 0.14 | 12.48 | 2.80 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 90.17 | -- | -- | 40.91 | 62.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 80.65 | 155.54 | 72.02 | 25.00 | -- | 70.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 79.80 | 337.89 | 12.41 | 6.13 | 0.37 | 0.37 | -- | -- |
流动负债合计 | 3,506.50 | 4,061.10 | 4,997.95 | 3,665.04 | 2,627.72 | 3,677.94 | 2,307.16 | 1,690.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 779.45 | 733.50 | 382.00 | 320.00 | -- | 245.00 | -- | -- |
应付债券 | 307.34 | 293.62 | 281.43 | 268.51 | 507.09 | -- | -- | 299.04 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 56.46 | 64.69 | 62.45 | 63.60 | 62.24 | 61.91 | -- | -- |
其他非流动负债 | 79.80 | 337.89 | 12.41 | 6.13 | 0.37 | 0.37 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,197.18 | 1,156.84 | 849.34 | 675.26 | 592.61 | 311.78 | 0.69 | 305.53 |
负债合计 | 4,703.69 | 5,217.94 | 5,847.29 | 4,340.30 | 3,220.33 | 3,989.72 | 2,307.86 | 1,996.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.63 | 1,238.62 | 1,169.52 | 1,169.52 | 1,169.52 | 1,042.97 |
资本公积 | 654.46 | 658.47 | 655.15 | 657.79 | 424.51 | 420.24 | 419.94 | 10.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 142.01 | 131.54 | 120.11 | 102.46 | 74.79 | 58.55 | 47.29 | 38.21 |
未分配利润 | 1,403.96 | 1,454.75 | 1,513.30 | 1,434.80 | 1,289.34 | 1,097.26 | 632.42 | 539.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,516.82 | 3,613.62 | 3,724.87 | 3,790.19 | 3,291.98 | 3,023.88 | 2,456.81 | 1,631.62 |
少数股东权益 | 216.83 | 270.77 | 324.68 | 336.90 | 262.01 | 286.55 | 187.65 | 78.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,299.99 | 3,342.85 | 3,400.19 | 3,453.29 | 3,029.97 | 2,737.34 | 2,269.16 | 1,710.50 |
负债和股东权益合计 | 8,220.50 | 8,831.55 | 9,572.15 | 8,130.49 | 6,512.31 | 7,013.60 | 4,764.67 | 3,706.51 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,735.16 | 12,413.90 | 9,376.64 | 6,236.79 | 2,976.71 | 15,375.27 | 11,765.25 | 8,123.28 |
营业成本 | 2,708.91 | 12,300.07 | 9,268.89 | 6,170.04 | 2,951.80 | 15,310.18 | 11,691.73 | 8,042.17 |
营业税金及附加 | 13.15 | 62.66 | 47.37 | 31.04 | 14.49 | 59.92 | 43.21 | 28.05 |
销售费用 | 85.19 | 363.14 | 265.86 | 177.06 | 87.90 | 365.63 | 276.62 | 181.15 |
管理费用 | 120.54 | 508.33 | 367.49 | 232.24 | 115.25 | 481.70 | 351.10 | 221.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.84 | 71.45 | 54.64 | 33.94 | 18.91 | 84.02 | 66.33 | 47.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.04 | 2.77 | 2.70 | 0.90 | -- | 4.79 | 7.92 | 1.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.22 | 122.51 | 121.39 | 75.43 | 30.90 | 68.09 | 109.99 | 98.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.11 | 8.45 | 5.84 | 3.40 | 1.34 | 6.05 | 4.15 | 2.47 |
营业外支出 | 2.92 | 34.74 | 21.09 | 5.11 | 1.81 | 13.35 | 10.14 | 5.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 31.41 | 96.22 | 106.15 | 73.72 | 30.43 | 60.79 | 104.01 | 95.48 |
所得税费用 | 3.47 | 10.05 | 2.74 | 4.97 | -0.27 | -48.86 | -18.51 | 2.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.94 | 86.17 | 103.41 | 68.76 | 30.70 | 109.65 | 122.52 | 93.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.57 | 103.14 | 119.83 | 79.91 | 32.06 | 132.20 | 145.58 | 106.68 |
少数股东损益 | -5.63 | -16.97 | -16.42 | -11.15 | -1.35 | -22.55 | -23.06 | -13.51 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12,413.90 | 15,375.27 | 17,548.78 | 12,006.57 | 11,096.78 | 12,166.13 | 6,323.38 | 3,542.37 |
营业成本 | 12,300.07 | 15,310.18 | 17,335.55 | 11,666.24 | 10,808.11 | 11,846.01 | 5,450.45 | 2,940.86 |
营业税金及附加 | 62.66 | 59.92 | 56.12 | 49.18 | 51.25 | 62.59 | 33.71 | 24.49 |
销售费用 | 363.14 | 365.63 | 359.48 | 315.82 | 488.07 | 481.44 | 264.13 | 197.38 |
管理费用 | 508.33 | 481.70 | 464.86 | 390.06 | 406.83 | 350.26 | 256.30 | 190.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 71.45 | 84.02 | 105.34 | 74.74 | 74.05 | 119.01 | 60.79 | 48.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 75.18 | 26.37 | 17.00 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.77 | 4.79 | 2.86 | -4.71 | 32.08 | 5.73 | 4.33 | 2.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.02 | 1.00 | 1.52 | 0.99 | 1.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 122.51 | 68.09 | 234.96 | 372.43 | 363.70 | 355.50 | 257.00 | 126.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.45 | 6.05 | 22.36 | 25.90 | 18.22 | 13.88 | 10.86 | 41.85 |
营业外支出 | 34.74 | 13.35 | 13.40 | 10.77 | 23.16 | 13.03 | 10.06 | 11.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 96.22 | 60.79 | 243.93 | 387.57 | 358.76 | 356.35 | 257.80 | 157.06 |
所得税费用 | 10.05 | -48.86 | 12.39 | 60.20 | 68.40 | 70.98 | -- | 32.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 86.17 | 109.65 | 231.54 | 327.36 | 290.37 | 285.37 | 200.88 | 124.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 103.14 | 132.20 | 218.35 | 290.08 | 266.80 | 233.06 | 153.90 | 102.94 |
少数股东损益 | -16.97 | -22.55 | 13.19 | 37.28 | 23.57 | 52.32 | 46.98 | 22.00 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,561.85 | 11,381.87 | 8,603.56 | 5,688.53 | 2,940.17 | 13,958.11 | 10,841.52 | 7,454.39 |
收到的税费返还 | 2.08 | 23.92 | 17.35 | 11.51 | 5.28 | 50.28 | 46.60 | 37.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.33 | 129.97 | 87.89 | 53.54 | 25.29 | 180.84 | 178.53 | 148.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,610.25 | 11,535.77 | 8,708.80 | 5,753.59 | 2,970.75 | 14,189.23 | 11,066.65 | 7,640.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,913.95 | 8,984.46 | 6,915.17 | 4,531.08 | 2,343.19 | 11,620.89 | 9,008.48 | 6,240.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306.27 | 1,207.51 | 905.26 | 599.75 | 302.34 | 1,211.61 | 906.73 | 611.44 |
支付的各项税费 | 73.28 | 442.92 | 364.53 | 257.95 | 129.76 | 325.74 | 232.34 | 141.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104.11 | 385.61 | 287.05 | 204.19 | 98.81 | 375.36 | 402.63 | 277.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,397.60 | 11,020.50 | 8,472.00 | 5,592.96 | 2,874.10 | 13,533.59 | 10,550.18 | 7,270.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.65 | 515.27 | 236.80 | 160.63 | 96.65 | 655.63 | 516.47 | 370.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.20 | 2.70 | 2.70 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.46 | 59.73 | 55.40 | 35.61 | 32.37 | 10.98 | 6.79 | 3.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.24 | 13.56 | 3.83 | 2.94 | 1.16 | 29.51 | 23.85 | 4.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.90 | 75.98 | 61.93 | 39.45 | 33.53 | 41.81 | 30.64 | 7.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.53 | 352.72 | 276.07 | 212.14 | 51.40 | 394.16 | 308.75 | 206.73 |
投资所支付的现金 | 3.00 | 39.50 | 38.85 | 38.84 | 28.50 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.32 | 1.32 | -- | -- | 6.69 | -- | 1.52 |
投资活动现金流出小计 | 53.53 | 393.54 | 316.24 | 250.98 | 79.90 | 400.84 | 308.75 | 208.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49.63 | -317.56 | -254.31 | -211.53 | -46.37 | -359.03 | -278.11 | -200.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.21 | 4.21 | 3.71 | 0.99 | 16.56 | 16.40 | 13.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.21 | 4.21 | 3.71 | 0.99 | 16.56 | 16.40 | 13.03 |
取得借款收到的现金 | 228.78 | 1,576.88 | 1,406.46 | 820.03 | 303.64 | 2,309.29 | 1,707.87 | 894.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 228.78 | 1,581.09 | 1,410.66 | 823.74 | 304.63 | 2,325.85 | 1,724.28 | 907.67 |
偿还债务支付的现金 | 261.05 | 1,505.50 | 1,140.05 | 703.05 | 204.41 | 2,306.65 | 1,660.20 | 952.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.36 | 205.97 | 195.37 | 25.99 | 11.06 | 257.89 | 242.23 | 43.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 12.34 | 3.22 | 3.10 | 0.08 | 19.00 | 18.49 | 15.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.56 | 24.37 | 17.99 | 8.94 | 4.34 | 47.61 | 42.45 | 36.98 |
筹资活动现金流出小计 | 330.97 | 1,735.84 | 1,353.40 | 737.98 | 219.81 | 2,612.15 | 1,944.89 | 1,033.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.19 | -154.75 | 57.27 | 85.76 | 84.81 | -286.31 | -220.61 | -125.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -4.30 | 2.32 | -0.70 | 1.99 | 0.05 | 3.35 | 2.21 | 1.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 56.53 | 45.28 | 39.06 | 36.85 | 135.14 | 13.65 | 19.96 | 44.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 341.51 | 296.23 | 296.23 | 296.23 | 296.23 | 282.58 | 282.58 | 282.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 398.05 | 341.51 | 335.29 | 333.08 | 431.37 | 296.23 | 302.54 | 327.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 86.17 | -- | 68.76 | -- | 109.65 | -- | 93.17 |
加:资产减值准备 | -- | 58.54 | -- | 11.35 | -- | 55.36 | -- | 13.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 250.89 | -- | 118.62 | -- | 238.17 | -- | 127.76 |
无形资产摊销 | -- | 28.34 | -- | 12.78 | -- | 26.63 | -- | 12.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.00 | -- | 4.19 | -- | 15.04 | -- | 6.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.31 | -- | -3.60 | -- | -0.19 | -- | -2.16 |
固定资产报废损失 | -- | 6.48 | -- | 1.30 | -- | 3.19 | -- | 0.73 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 69.86 | -- | 22.90 | -- | 77.98 | -- | 27.91 |
投资损失 | -- | -2.77 | -- | -0.90 | -- | -4.79 | -- | -1.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -40.79 | -- | -25.22 | -- | -82.12 | -- | -18.65 |
递延所得税负债增加 | -- | 6.05 | -- | 10.50 | -- | 2.24 | -- | 4.37 |
存货的减少 | -- | 246.22 | -- | 266.19 | -- | 497.48 | -- | 282.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | 111.80 | -- | 85.13 | -- | 206.13 | -- | 294.11 |
经营性应付项目的增加 | -- | -327.76 | -- | -421.25 | -- | -515.52 | -- | -476.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 341.51 | -- | 333.08 | -- | 296.23 | -- | 327.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 296.23 | -- | 296.23 | -- | 282.58 | -- | 282.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,381.87 | 13,958.11 | 15,860.53 | 9,933.86 | 9,611.30 | 10,386.98 | 4,268.00 | 2,843.26 |
收到的税费返还 | 23.92 | 50.28 | 42.44 | 13.88 | 16.58 | 16.43 | 10.94 | 6.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 129.97 | 180.84 | 151.09 | 140.72 | 267.95 | 182.97 | 129.81 | 78.37 |
经营活动现金流入小计 | 11,535.77 | 14,189.23 | 16,054.06 | 10,088.46 | 9,895.83 | 10,586.39 | 4,408.75 | 2,927.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,984.46 | 11,620.89 | 13,868.01 | 8,164.02 | 7,834.83 | 8,335.32 | 3,724.17 | 1,763.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,207.51 | 1,211.61 | 1,185.56 | 906.51 | 913.93 | 826.25 | 451.75 | 384.40 |
支付的各项税费 | 442.92 | 325.74 | 322.89 | 328.72 | 387.56 | 453.58 | 212.98 | 177.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 385.61 | 375.36 | 377.52 | 339.68 | 368.44 | 413.19 | 294.88 | 211.65 |
经营活动现金流出小计 | 11,020.50 | 13,533.59 | 15,753.99 | 9,738.92 | 9,504.76 | 10,028.34 | 4,683.79 | 2,536.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 515.27 | 655.63 | 300.07 | 349.53 | 391.07 | 558.05 | -275.04 | 391.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 1.37 | 48.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 3.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 59.73 | 10.98 | 16.21 | 5.30 | 14.68 | 11.42 | 4.19 | 70.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.56 | 29.51 | 11.43 | 18.66 | 64.61 | 21.06 | 3.09 | 8.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.32 | 2.17 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75.98 | 41.81 | 29.80 | 24.37 | 79.29 | 33.08 | 10.35 | 130.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352.72 | 394.16 | 573.10 | 603.44 | 263.03 | 273.93 | 136.90 | 108.10 |
投资所支付的现金 | 39.50 | -- | 36.95 | 0.22 | 14.90 | 12.22 | -- | 118.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.20 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.32 | 6.69 | 5.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 393.54 | 400.84 | 615.62 | 603.65 | 277.93 | 286.15 | 136.90 | 310.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317.56 | -359.03 | -585.82 | -579.28 | -198.64 | -253.07 | -126.55 | -179.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.21 | 16.56 | 21.45 | 118.74 | 29.87 | 69.99 | 605.97 | 2.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.21 | 16.56 | 21.45 | 118.74 | 29.87 | 69.99 | 68.42 | 2.25 |
取得借款收到的现金 | 1,576.88 | 2,309.29 | 2,598.05 | 1,890.51 | 1,719.65 | 2,705.12 | 1,563.18 | 773.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 583.35 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,581.09 | 2,325.85 | 2,619.49 | 2,009.25 | 2,332.87 | 2,775.12 | 2,169.15 | 776.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,505.50 | 2,306.65 | 2,201.90 | 1,400.51 | 2,515.93 | 2,209.10 | 1,596.78 | 878.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205.97 | 257.89 | 223.69 | 176.33 | 150.41 | 176.22 | 119.27 | 90.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.34 | 19.00 | 39.50 | 32.10 | 36.49 | 15.51 | 13.36 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.37 | 47.61 | 164.34 | 21.87 | 12.21 | 634.89 | 0.22 | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,735.84 | 2,612.15 | 2,589.93 | 1,598.70 | 2,678.56 | 3,020.22 | 1,716.27 | 969.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154.75 | -286.31 | 29.57 | 410.55 | -345.69 | -245.10 | 452.88 | -193.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.32 | 3.35 | -4.79 | -4.49 | 1.64 | -4.21 | -1.37 | 0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 45.28 | 13.65 | -260.97 | 176.31 | -151.62 | 55.67 | 49.91 | 18.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 296.23 | 282.58 | 543.56 | 367.25 | 518.87 | 463.20 | 307.22 | 289.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 341.51 | 296.23 | 282.58 | 543.56 | 367.25 | 518.87 | 357.13 | 307.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 86.17 | 109.65 | 231.54 | 327.36 | -- | 285.37 | 200.88 | 124.94 |
加:资产减值准备 | 58.54 | 55.36 | 23.09 | 18.90 | -- | 75.18 | 26.37 | 17.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 250.89 | 238.17 | 212.36 | 167.69 | -- | 179.27 | 102.15 | 97.21 |
无形资产摊销 | 28.34 | 26.63 | 26.01 | 21.39 | -- | 13.75 | 7.82 | 6.71 |
长期待摊费用摊销 | 9.00 | 15.04 | 11.43 | 5.52 | -- | 4.09 | 2.21 | 1.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.31 | -0.19 | 3.99 | -0.96 | -- | 2.19 | -0.46 | -7.58 |
固定资产报废损失 | 6.48 | 3.19 | 3.44 | 1.77 | -- | 3.07 | 3.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 69.86 | 77.98 | 75.67 | 64.73 | -- | 106.83 | 54.06 | 44.48 |
投资损失 | -2.77 | -4.79 | -2.86 | 4.71 | -- | -5.73 | -4.33 | -2.70 |
递延所得税资产减少 | -40.79 | -82.12 | -29.21 | -13.96 | -- | -4.21 | -0.12 | -14.64 |
递延所得税负债增加 | 6.05 | 2.24 | -1.16 | 1.37 | -- | -2.88 | -- | -- |
存货的减少 | 246.22 | 497.48 | -551.18 | -317.29 | -- | 24.99 | -225.71 | -255.27 |
经营性应收项目的减少 | 111.80 | 206.13 | -733.84 | -713.31 | -- | -393.82 | -786.11 | -233.93 |
经营性应付项目的增加 | -327.76 | -515.52 | 1,000.51 | 781.63 | -- | 269.96 | 344.71 | 613.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 341.51 | 296.23 | 282.58 | 543.56 | -- | 518.87 | 357.13 | 307.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 296.23 | 282.58 | 543.56 | 367.25 | -- | 463.20 | 307.22 | 289.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |