昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 628.19 | 832.89 | 835.35 | 1,043.64 | 972.25 | 1,096.75 | 1,022.91 | 1,113.47 |
交易性金融资产 | 110.00 | -- | 25.00 | -- | 100.00 | -- | 100.00 | 60.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 275.40 | 227.70 | 200.48 | 183.55 | 148.41 | 172.72 | 141.87 | 160.83 |
预付款项 | 340.08 | 275.42 | 5.34 | 5.64 | 7.92 | 4.13 | 40.09 | 4.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 27.42 | -- | 68.85 | -- | -- | -- | 27.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 410.53 | 243.65 | 68.71 | 75.30 | 71.31 | 86.49 | 84.01 | 89.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 82.90 | 49.30 | 27.35 | 13.39 | 10.13 | 5.18 | 4.83 | 5.15 |
流动资产合计 | 1,875.39 | 1,656.92 | 1,237.45 | 1,390.53 | 1,376.03 | 1,391.90 | 1,420.05 | 1,460.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 93.99 | 93.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 10.42 | 11.12 | 11.83 | 12.53 | 13.24 | 13.94 | 14.65 | 15.35 |
固定资产 | 566.85 | 581.24 | 514.34 | 478.05 | 385.36 | 393.96 | 400.16 | 403.78 |
在建工程 | -- | 0.01 | -- | 1.91 | -- | -- | -- | 2.36 |
工程物资 | -- | 3.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.11 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.87 | 46.40 | 46.93 | 47.30 | 47.81 | 48.37 | 48.94 | 49.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 53.81 | 53.81 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.63 |
长期待摊费用 | 9.98 | 11.14 | 6.30 | 4.92 | 6.76 | 7.97 | 8.61 | 7.71 |
递延所得税资产 | 114.78 | 111.37 | 38.52 | 37.89 | 32.52 | 33.15 | 47.58 | 46.32 |
其他非流动资产 | 40.69 | 37.43 | 75.95 | 29.12 | 43.94 | 40.19 | -- | 0.17 |
非流动资产合计 | 1,513.17 | 1,424.28 | 1,317.41 | 1,091.23 | 1,008.87 | 1,064.96 | 1,031.04 | 1,075.57 |
资产总计 | 3,388.56 | 3,081.20 | 2,554.86 | 2,481.76 | 2,384.90 | 2,456.86 | 2,451.10 | 2,535.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 340.93 | 377.41 | 288.54 | 358.41 | 218.43 | 298.40 | 323.43 | 378.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.38 | 20.16 | 17.82 | 15.37 | 12.54 | 14.26 | 15.23 | 11.75 |
应付账款 | 96.37 | 99.28 | 107.00 | 90.18 | 90.61 | 79.91 | 83.01 | 70.19 |
预收账款 | 4.50 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19.21 | 24.95 | 19.46 | 17.48 | 17.36 | 21.32 | 17.30 | 17.32 |
应交税费 | 7.81 | 7.58 | 10.46 | 7.34 | 12.55 | 21.53 | 16.59 | 19.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | -- | 13.02 | 13.65 | 13.65 | 13.02 |
其他应付款 | -- | 34.63 | -- | 48.79 | -- | -- | -- | 71.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 58.65 | 31.53 | 117.76 | 102.00 | 121.47 | 126.75 | 13.52 | 24.15 |
其他流动负债 | 97.92 | 63.65 | 5.44 | 5.39 | 5.32 | 6.40 | 5.48 | 5.99 |
流动负债合计 | 1,417.47 | 1,142.72 | 644.26 | 665.63 | 559.09 | 646.29 | 565.56 | 628.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 53.00 | 53.50 | 54.50 | 55.00 | 55.08 | -- | 50.00 | 50.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 4.64 | -- | 13.75 | -- | -- | -- | 35.53 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 12.40 | 14.17 | 15.00 | 15.20 | 15.78 | 15.78 | 16.13 | 16.13 |
递延所得税负债 | 96.04 | 96.41 | 32.63 | 32.69 | 33.63 | 33.60 | 34.89 | 34.86 |
其他非流动负债 | 97.92 | 63.65 | 5.44 | 5.39 | 5.32 | 6.40 | 5.48 | 5.99 |
非流动负债合计 | 324.93 | 276.93 | 231.58 | 130.77 | 138.49 | 89.06 | 145.96 | 154.63 |
负债合计 | 1,742.40 | 1,419.66 | 875.84 | 796.41 | 697.58 | 735.35 | 711.52 | 783.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 498.34 |
资本公积 | 846.73 | 846.02 | 845.97 | 843.85 | 841.73 | 858.39 | 861.95 | 861.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 65.35 | 65.35 |
未分配利润 | 130.48 | 155.54 | 177.52 | 178.13 | 191.56 | 209.81 | 242.00 | 247.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,646.16 | 1,661.55 | 1,679.02 | 1,685.35 | 1,687.32 | 1,721.51 | 1,739.58 | 1,752.62 |
少数股东权益 | 119.27 | 110.30 | 105.84 | 113.69 | 104.35 | 107.18 | 97.31 | 105.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,526.89 | 1,551.25 | 1,573.18 | 1,571.67 | 1,582.97 | 1,614.33 | 1,642.27 | 1,647.26 |
负债和股东权益合计 | 3,388.56 | 3,081.20 | 2,554.86 | 2,481.76 | 2,384.90 | 2,456.86 | 2,451.10 | 2,535.76 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 832.89 | 1,096.75 | 1,040.95 | 926.78 | 824.53 | 824.33 | 743.76 | 951.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | 50.00 | -- | 20.12 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 5.06 | 1.60 |
应收账款 | 227.70 | 172.72 | 172.98 | 69.80 | 85.36 | 82.81 | 92.50 | 119.72 |
预付款项 | 275.42 | 4.13 | 14.23 | 4.08 | 13.51 | 15.27 | 20.36 | 13.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.03 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.42 | -- | -- | 20.99 | -- | -- | 81.60 | 66.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 243.65 | 86.49 | 77.81 | 109.06 | 119.82 | 143.48 | 179.27 | 167.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 49.30 | 5.18 | 7.24 | 5.62 | 4.70 | 3.85 | 53.34 | 126.86 |
流动资产合计 | 1,656.92 | 1,391.90 | 1,379.12 | 1,136.98 | 1,139.48 | 1,104.00 | 1,175.92 | 1,447.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 143.82 | 158.82 | 154.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 93.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 11.12 | 13.94 | 16.76 | 19.58 | 19.38 | -- | -- | -- |
固定资产 | 581.24 | 393.96 | 428.42 | 467.20 | -- | -- | -- | 632.39 |
在建工程 | 0.01 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | 0.18 | 23.13 |
工程物资 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.40 | 48.37 | 50.37 | 52.68 | 50.20 | 54.86 | 56.43 | 58.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 53.81 | 57.63 | 57.63 | 40.36 | 42.56 | 45.69 | 45.69 | 50.15 |
长期待摊费用 | 11.14 | 7.97 | 15.33 | 23.98 | 30.68 | 29.53 | 32.92 | 38.28 |
递延所得税资产 | 111.37 | 33.15 | 37.75 | 28.87 | 22.23 | 22.11 | 21.76 | 28.84 |
其他非流动资产 | 37.43 | 40.19 | 0.17 | 0.12 | 30.69 | 69.52 | 0.86 | 0.95 |
非流动资产合计 | 1,424.28 | 1,064.96 | 1,038.54 | 1,001.36 | 983.97 | 963.18 | 934.05 | 986.51 |
资产总计 | 3,081.20 | 2,456.86 | 2,417.66 | 2,138.35 | 2,123.46 | 2,067.18 | 2,109.98 | 2,433.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 377.41 | 298.40 | 313.41 | 123.16 | 110.15 | 155.00 | 90.00 | 237.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.16 | 14.26 | 26.37 | 23.10 | 10.73 | -- | 18.09 | 23.41 |
应付账款 | 99.28 | 79.91 | 75.35 | 58.52 | 80.75 | -- | 102.59 | 154.20 |
预收账款 | 4.50 | -- | -- | 0.01 | 22.00 | 10.22 | 11.68 | 6.14 |
应付职工薪酬 | 24.95 | 21.32 | 21.14 | 24.25 | 19.79 | 17.83 | 16.21 | 20.22 |
应交税费 | 7.58 | 21.53 | 14.47 | 9.49 | 9.22 | 11.55 | 12.54 | 7.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.08 | 0.37 |
应付股利 | 18.13 | 13.65 | 13.65 | 23.28 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 34.63 | -- | -- | 17.58 | -- | -- | 73.31 | 56.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.53 | 126.75 | 11.39 | -- | -- | -- | -- | 14.19 |
其他流动负债 | 63.65 | 6.40 | 2.24 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,142.72 | 646.29 | 507.60 | 307.28 | 285.84 | 344.35 | 324.51 | 519.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 53.50 | -- | 50.07 | -- | -- | -- | -- | 56.76 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 14.17 | 15.78 | 16.13 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.33 | -- |
递延所得税负债 | 96.41 | 33.60 | 35.48 | 34.78 | 22.06 | 3.53 | 2.56 | 1.60 |
其他非流动负债 | 63.65 | 6.40 | 2.24 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 276.93 | 89.06 | 126.31 | 55.57 | 43.27 | 25.45 | 23.27 | 81.60 |
负债合计 | 1,419.66 | 735.35 | 633.91 | 362.85 | 329.10 | 369.79 | 347.77 | 601.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 498.34 | 499.75 | 502.65 | 333.17 |
资本公积 | 846.02 | 858.39 | 875.58 | 875.58 | 875.58 | 883.03 | 902.79 | 1,062.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.89 | 68.89 | 65.35 | 65.41 | 60.04 | 50.98 | 43.52 | 41.21 |
未分配利润 | 155.54 | 209.81 | 288.41 | 281.08 | 260.99 | 180.94 | 213.42 | 210.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,661.55 | 1,721.51 | 1,783.75 | 1,775.50 | 1,794.35 | 1,697.39 | 1,762.20 | 1,647.34 |
少数股东权益 | 110.30 | 107.18 | 96.58 | 95.60 | 106.55 | 91.54 | 123.37 | 184.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,551.25 | 1,614.33 | 1,687.17 | 1,679.89 | 1,687.81 | 1,605.85 | 1,638.83 | 1,832.23 |
负债和股东权益合计 | 3,081.20 | 2,456.86 | 2,417.66 | 2,138.35 | 2,123.46 | 2,067.18 | 2,109.98 | 2,433.71 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 154.76 | 619.76 | 461.14 | 292.41 | 143.85 | 545.64 | 374.04 | 232.50 |
营业成本 | 173.83 | 657.02 | 479.55 | 314.61 | 158.23 | 603.51 | 420.14 | 268.25 |
营业税金及附加 | 2.29 | 10.35 | 7.60 | 5.31 | 2.36 | 9.03 | 6.53 | 4.44 |
销售费用 | 6.71 | 32.88 | 19.07 | 14.60 | 7.14 | 23.05 | 16.97 | 10.06 |
管理费用 | 23.72 | 99.48 | 72.66 | 49.75 | 24.79 | 97.22 | 76.08 | 56.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.27 | 21.74 | 15.45 | 9.58 | 4.63 | 16.44 | 7.21 | 6.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 5.12 | -- | -- | -- | -3.35 | -- | -- |
投资收益 | 3.94 | 8.74 | 10.53 | 1.74 | 1.46 | 15.35 | 9.11 | 2.86 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.58 | -27.64 | -4.95 | -18.11 | -11.22 | -44.84 | -36.91 | -36.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.81 | 0.83 | 0.47 | 0.18 | 0.32 | 0.23 | 0.18 |
营业外支出 | 0.14 | 0.56 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.75 | 0.57 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -15.66 | -27.40 | -4.40 | -17.92 | -11.25 | -45.27 | -37.25 | -36.42 |
所得税费用 | 0.43 | -0.94 | 4.28 | 0.43 | 3.01 | 11.54 | -4.30 | -4.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.09 | -26.45 | -8.68 | -18.35 | -14.26 | -56.82 | -32.95 | -31.73 |
净利润(不含少数股东损益) | -25.06 | -54.44 | -32.29 | -31.68 | -18.25 | -75.07 | -46.42 | -40.52 |
少数股东损益 | 8.97 | 27.99 | 23.61 | 13.33 | 3.99 | 18.25 | 13.47 | 8.78 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 619.76 | 545.64 | 574.43 | 473.82 | 626.56 | 705.64 | 695.02 | 846.38 |
营业成本 | 657.02 | 603.51 | 565.34 | 489.07 | 610.85 | 713.64 | 527.81 | 589.39 |
营业税金及附加 | 10.35 | 9.03 | 9.65 | 7.85 | 9.71 | 10.37 | 8.86 | 8.30 |
销售费用 | 32.88 | 23.05 | 20.09 | 22.22 | 40.06 | 51.32 | 57.51 | 68.07 |
管理费用 | 99.48 | 97.22 | 80.27 | 79.28 | 74.04 | 73.36 | 94.14 | 114.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.74 | 16.44 | 3.39 | -0.73 | 2.80 | -5.99 | 4.08 | 15.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 10.65 | 4.76 |
公允价值变动净收益 | 5.12 | -3.35 | 7.91 | 77.21 | 31.62 | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.74 | 15.35 | 15.01 | 19.08 | 14.84 | 9.55 | 21.05 | 13.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -27.64 | -44.84 | 22.67 | 51.14 | 61.05 | 14.52 | 29.60 | 58.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.81 | 0.32 | 0.13 | 1.18 | 0.30 | 4.28 | 0.67 | 7.37 |
营业外支出 | 0.56 | 0.75 | 0.28 | 1.52 | 0.30 | 0.62 | 2.52 | 0.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -27.40 | -45.27 | 22.52 | 50.80 | 61.05 | 18.17 | 27.75 | 65.24 |
所得税费用 | -0.94 | 11.54 | 1.49 | 11.79 | 10.98 | 4.19 | -- | 24.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -26.45 | -56.82 | 21.02 | 39.01 | 50.07 | 13.98 | 12.97 | 41.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -54.44 | -75.07 | 9.14 | 25.46 | 35.31 | 5.14 | 10.76 | 12.68 |
少数股东损益 | 27.99 | 18.25 | 11.88 | 13.56 | 14.76 | 8.84 | 2.21 | 28.37 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 757.67 | 2,632.17 | 1,604.74 | 1,080.13 | 552.73 | 1,856.22 | 1,363.47 | 907.57 |
收到的税费返还 | 0.34 | 2.10 | 1.54 | 0.01 | 0.01 | 2.85 | 1.08 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.80 | 61.99 | 35.61 | 31.74 | 11.51 | 31.03 | 20.29 | 18.51 |
经营活动现金流入小计 | 775.81 | 2,696.26 | 1,641.88 | 1,111.87 | 564.25 | 1,890.11 | 1,384.85 | 926.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 729.32 | 2,316.48 | 1,386.43 | 929.20 | 453.29 | 1,595.53 | 1,145.07 | 780.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.18 | 139.44 | 104.89 | 69.67 | 35.99 | 133.09 | 103.08 | 67.01 |
支付的各项税费 | 15.83 | 74.60 | 56.93 | 43.91 | 21.62 | 39.42 | 30.50 | 15.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.13 | 130.50 | 80.47 | 56.59 | 18.93 | 93.34 | 63.30 | 55.11 |
经营活动现金流出小计 | 819.46 | 2,661.02 | 1,628.71 | 1,099.37 | 529.82 | 1,861.38 | 1,341.95 | 917.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.65 | 35.24 | 13.18 | 12.50 | 34.43 | 28.73 | 42.90 | 8.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 90.00 | 639.99 | 494.25 | 367.94 | 264.50 | 1,430.00 | 970.00 | 630.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.94 | 12.92 | 12.65 | 3.29 | 1.46 | 15.35 | 12.89 | 2.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.89 | 1.55 | 0.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93.95 | 653.01 | 507.00 | 371.33 | 266.01 | 1,446.23 | 984.44 | 633.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.09 | 244.59 | 235.83 | 105.60 | 10.81 | 51.88 | 42.58 | 3.78 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 640.50 | 520.00 | 370.00 | 360.00 | 1,426.00 | 1,056.00 | 706.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 16.00 | 10.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204.09 | 885.09 | 771.83 | 485.60 | 375.81 | 1,477.88 | 1,098.58 | 709.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110.14 | -232.08 | -264.83 | -114.27 | -109.81 | -31.65 | -114.13 | -76.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.79 | 10.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56.00 | 491.50 | 345.00 | 345.00 | 185.00 | 418.00 | 235.00 | 305.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 118.42 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56.00 | 494.63 | 348.13 | 348.13 | 188.13 | 536.42 | 345.79 | 315.79 |
偿还债务支付的现金 | 92.50 | 458.50 | 300.50 | 250.00 | 210.00 | 383.00 | 258.80 | 156.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.40 | 35.44 | 31.58 | 25.47 | 6.30 | 36.17 | 29.69 | 10.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 13.65 | 12.74 | 13.65 | 0.64 | 12.74 | 12.74 | 0.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.23 | 68.98 | 24.39 | 20.09 | 15.44 | 63.31 | 4.45 | 4.45 |
筹资活动现金流出小计 | 103.12 | 562.92 | 356.47 | 295.56 | 231.74 | 482.47 | 292.94 | 172.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.12 | -68.29 | -8.34 | 52.57 | -43.62 | 53.95 | 52.85 | 143.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -200.92 | -265.13 | -259.99 | -49.20 | -119.00 | 51.04 | -18.37 | 75.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 802.40 | 1,067.52 | 1,067.52 | 1,067.52 | 1,067.52 | 1,016.49 | 1,016.49 | 1,016.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 601.48 | 802.40 | 807.54 | 1,018.33 | 948.53 | 1,067.52 | 998.12 | 1,092.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -26.45 | -- | -18.35 | -- | -56.82 | -- | -31.73 |
加:资产减值准备 | -- | 10.00 | -- | 0.23 | -- | 4.94 | -- | 4.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.61 | -- | 20.59 | -- | 39.86 | -- | 19.94 |
无形资产摊销 | -- | 2.27 | -- | 1.14 | -- | 2.28 | -- | 1.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.38 | -- | 3.83 | -- | 7.66 | -- | 7.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -0.13 | -- | 0.49 | -- | 1.82 |
固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | 0.10 | -- | 0.64 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.12 | -- | -- | -- | 3.35 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 26.82 | -- | 12.23 | -- | 24.50 | -- | 11.07 |
投资损失 | -- | -8.74 | -- | -1.74 | -- | -15.35 | -- | -2.86 |
递延所得税资产减少 | -- | -74.33 | -- | -4.74 | -- | 4.60 | -- | -8.57 |
递延所得税负债增加 | -- | 59.17 | -- | -0.91 | -- | -1.88 | -- | -0.62 |
存货的减少 | -- | -150.83 | -- | 13.80 | -- | -6.03 | -- | -9.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -369.75 | -- | -12.11 | -- | 4.77 | -- | 11.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 502.72 | -- | -7.74 | -- | 1.64 | -- | -1.47 |
其他 | -- | 6.41 | -- | -- | -- | 3.11 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 802.40 | -- | 1,018.33 | -- | 1,067.52 | -- | 1,092.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,067.52 | -- | 1,067.52 | -- | 1,016.49 | -- | 1,016.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,632.17 | 1,856.22 | 1,113.11 | 541.83 | 732.83 | 812.10 | 861.88 | 1,030.48 |
收到的税费返还 | 2.10 | 2.85 | 3.48 | 0.10 | 7.48 | 15.75 | 3.21 | 3.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.99 | 31.03 | 49.49 | 101.90 | 62.59 | 58.82 | 18.23 | 39.44 |
经营活动现金流入小计 | 2,696.26 | 1,890.11 | 1,166.08 | 643.83 | 802.90 | 886.67 | 883.32 | 1,073.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,316.48 | 1,595.53 | 862.23 | 302.15 | 422.49 | 433.09 | 510.80 | 578.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139.44 | 133.09 | 141.45 | 116.75 | 132.22 | 144.94 | 163.49 | 175.29 |
支付的各项税费 | 74.60 | 39.42 | 53.55 | 42.08 | 60.22 | 66.73 | 50.75 | 100.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 130.50 | 93.34 | 100.46 | 87.94 | 129.92 | 81.11 | 90.49 | 91.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,661.02 | 1,861.38 | 1,157.69 | 548.91 | 744.85 | 725.87 | 815.53 | 946.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.24 | 28.73 | 8.39 | 94.92 | 58.05 | 160.81 | 67.78 | 126.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 639.99 | 1,430.00 | 1,570.11 | 2,399.50 | 2,746.42 | 1,198.00 | 3.50 | 44.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.92 | 15.35 | 17.15 | 19.56 | 2.60 | 9.96 | 9.92 | 2.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.89 | 2.92 | 0.54 | 0.36 | 0.39 | 3.60 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.31 | 2.18 |
投资活动现金流入小计 | 653.01 | 1,446.23 | 1,590.18 | 2,419.60 | 2,755.40 | 1,208.35 | 177.33 | 49.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.59 | 51.88 | 7.98 | 7.37 | 26.56 | 49.85 | 57.83 | 30.86 |
投资所支付的现金 | 640.50 | 1,426.00 | 1,655.00 | 2,395.00 | 2,704.00 | 1,202.00 | 10.00 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.30 | 120.00 |
投资活动现金流出小计 | 885.09 | 1,477.88 | 1,681.06 | 2,402.37 | 2,730.56 | 1,251.85 | 148.13 | 160.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -232.08 | -31.65 | -90.88 | 17.23 | 24.84 | -43.50 | 29.20 | -111.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.62 | 763.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 491.50 | 418.00 | 389.93 | 123.00 | 80.00 | 191.00 | 131.00 | 402.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.13 | 118.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.02 |
筹资活动现金流入小计 | 494.63 | 536.42 | 389.93 | 123.00 | 80.00 | 191.00 | 154.62 | 1,180.62 |
偿还债务支付的现金 | 458.50 | 383.00 | 149.93 | 110.00 | 125.00 | 126.00 | 348.95 | 509.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.44 | 36.17 | 32.10 | 6.37 | 21.03 | 77.27 | 53.04 | 47.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 13.65 | 12.74 | 23.28 | -- | -- | 40.67 | 34.30 | 7.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.98 | 63.31 | 13.90 | 33.37 | 7.15 | 32.19 | 53.62 | 119.66 |
筹资活动现金流出小计 | 562.92 | 482.47 | 195.93 | 149.74 | 153.17 | 235.46 | 455.61 | 676.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68.29 | 53.95 | 194.00 | -26.74 | -73.17 | -44.46 | -300.99 | 504.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -265.13 | 51.04 | 111.52 | 85.41 | 9.72 | 72.86 | -204.02 | 519.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,067.52 | 1,016.49 | 904.97 | 819.56 | 809.84 | 736.98 | 941.00 | 421.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 802.40 | 1,067.52 | 1,016.49 | 904.97 | 819.56 | 809.84 | 736.98 | 941.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -26.45 | -56.82 | 21.02 | 39.01 | 50.07 | 13.98 | 12.97 | 41.05 |
加:资产减值准备 | 10.00 | 4.94 | 18.46 | 37.23 | 9.13 | 6.61 | 10.65 | 4.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.61 | 39.86 | 42.01 | 49.16 | 50.66 | 58.00 | 57.22 | 57.76 |
无形资产摊销 | 2.27 | 2.28 | 2.31 | 2.04 | 1.82 | 2.37 | 2.64 | 2.58 |
长期待摊费用摊销 | 5.38 | 7.66 | 8.96 | 8.89 | 7.87 | 6.14 | 6.11 | 6.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | 0.49 | -1.55 | 0.45 | 0.50 | 0.72 | -0.10 | 0.34 |
固定资产报废损失 | 0.21 | 0.64 | 0.16 | 0.59 | 0.15 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.12 | 3.35 | -7.91 | -77.21 | -31.62 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 26.82 | 24.50 | 10.29 | 5.15 | 5.98 | 6.53 | 9.51 | 19.43 |
投资损失 | -8.74 | -15.35 | -15.01 | -19.08 | -14.84 | -9.55 | -21.05 | -13.60 |
递延所得税资产减少 | -74.33 | 4.60 | -8.88 | -6.64 | -0.18 | -0.35 | 7.08 | 11.99 |
递延所得税负债增加 | 59.17 | -1.88 | 0.70 | 12.72 | 6.43 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
存货的减少 | -150.83 | -6.03 | 30.02 | 2.35 | 14.52 | 35.79 | -15.35 | -9.35 |
经营性应收项目的减少 | -369.75 | 4.77 | -108.10 | 73.17 | -31.79 | 52.33 | 14.05 | 276.83 |
经营性应付项目的增加 | 502.72 | 1.64 | 4.77 | -32.91 | -14.33 | -12.74 | -16.91 | -272.41 |
其他 | 6.41 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 802.40 | 1,067.52 | 1,016.49 | 904.97 | 819.56 | 809.84 | 736.98 | 941.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,067.52 | 1,016.49 | 904.97 | 819.56 | 809.84 | 736.98 | 941.00 | 421.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |