昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 773.15 | 865.27 | 678.03 | 745.01 | 674.61 | 524.50 | 564.77 | 632.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 538.27 | 584.49 | 622.91 | 454.90 | 447.03 | 725.12 | 366.79 | 363.53 |
预付款项 | 22.09 | 27.26 | 60.96 | 78.89 | 47.36 | 75.11 | 123.69 | 60.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 14.85 | -- | -- | -- | 12.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 223.11 | 168.44 | 337.51 | 275.96 | 316.28 | 240.21 | 274.85 | 301.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.78 | 4.98 | 7.40 | 5.62 | 10.41 | 10.24 | 5.05 | 3.45 |
流动资产合计 | 1,646.57 | 1,796.15 | 1,840.96 | 1,724.16 | 1,621.44 | 1,732.70 | 1,689.35 | 1,677.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.05 | 8.66 | 8.80 | 9.44 | 9.70 | 6.87 | 7.06 | 6.20 |
固定资产 | 159.51 | 166.33 | 161.68 | 167.69 | 173.57 | 183.58 | 181.30 | 187.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 157.26 | 165.76 | 30.90 | 31.97 | 33.04 | 22.77 | 23.39 | 25.07 |
开发支出 | 7.36 | 1.30 | 103.83 | 85.76 | 70.51 | 67.24 | 20.05 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
递延所得税资产 | 27.98 | 28.16 | 33.37 | 33.34 | 33.71 | 33.67 | 36.93 | 37.01 |
其他非流动资产 | -- | 2.77 | 8.65 | 21.60 | 170.16 | 168.71 | 158.66 | 157.22 |
非流动资产合计 | 367.91 | 381.04 | 355.42 | 358.50 | 499.72 | 492.14 | 434.29 | 420.33 |
资产总计 | 2,014.49 | 2,177.19 | 2,196.38 | 2,082.67 | 2,121.16 | 2,224.84 | 2,123.64 | 2,098.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 397.29 | 509.70 | 448.84 | 376.85 | 432.83 | 544.35 | 488.18 | 470.00 |
预收账款 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 20.33 | 33.32 | 18.46 | 17.93 | 17.28 | 48.01 | 15.83 | 17.00 |
应交税费 | 0.72 | 6.66 | 1.24 | 2.30 | 2.44 | 5.20 | 12.63 | 25.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 19.38 | -- | -- | -- | 31.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.22 | 1.31 | 0.42 | 0.97 | 0.09 | 1.18 | 0.48 | 0.36 |
其他流动负债 | 3.65 | 4.42 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
流动负债合计 | 595.16 | 739.41 | 718.22 | 624.08 | 667.82 | 783.42 | 674.15 | 659.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.05 | 7.05 | 6.10 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 10.37 | 10.37 |
递延所得税负债 | 4.59 | 4.59 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.35 | 1.35 |
其他非流动负债 | 3.65 | 4.42 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
非流动负债合计 | 51.84 | 52.18 | 51.25 | 52.04 | 59.50 | 59.00 | 73.33 | 76.40 |
负债合计 | 647.00 | 791.58 | 769.47 | 676.12 | 727.32 | 842.42 | 747.47 | 736.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 |
资本公积 | 289.10 | 289.10 | 294.90 | 294.90 | 294.90 | 294.90 | 294.37 | 294.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 98.50 | 98.50 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 86.39 | 86.39 |
未分配利润 | 571.22 | 589.35 | 629.85 | 609.48 | 596.77 | 585.36 | 586.90 | 572.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,367.48 | 1,385.61 | 1,426.92 | 1,406.54 | 1,393.84 | 1,382.42 | 1,376.17 | 1,361.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,367.48 | 1,385.61 | 1,426.92 | 1,406.54 | 1,393.84 | 1,382.42 | 1,376.17 | 1,361.86 |
负债和股东权益合计 | 2,014.49 | 2,177.19 | 2,196.38 | 2,082.67 | 2,121.16 | 2,224.84 | 2,123.64 | 2,098.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 865.27 | 524.50 | 652.91 | 1,018.78 | 977.25 | 796.02 | 797.68 | 820.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 106.61 | 100.01 | 98.48 |
应收账款 | 584.49 | 725.12 | 323.28 | 265.30 | 368.18 | 457.01 | 341.95 | 196.93 |
预付款项 | 27.26 | 75.11 | 32.38 | 26.18 | 7.67 | 18.66 | 15.96 | 13.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 32.22 | -- | -- | 15.23 | 12.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 168.44 | 240.21 | 523.76 | 353.27 | 134.65 | 165.61 | 133.60 | 120.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
其他流动资产 | 4.98 | 10.24 | 21.19 | 3.24 | 1.75 | 2.72 | 3.07 | 0.70 |
流动资产合计 | 1,796.15 | 1,732.70 | 1,679.01 | 1,904.09 | 1,571.68 | 1,565.18 | 1,407.49 | 1,262.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.66 | 6.87 | 6.49 | 6.58 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 166.33 | 183.58 | 203.69 | 231.28 | -- | -- | -- | 339.45 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.82 | -- | -- | 0.96 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 165.76 | 22.77 | 31.72 | 45.88 | 56.17 | 59.03 | 74.23 | 87.46 |
开发支出 | 1.30 | 67.24 | -- | -- | -- | 22.56 | 5.08 | 8.19 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 |
递延所得税资产 | 28.16 | 33.67 | 37.15 | 39.82 | 23.97 | 19.08 | 19.03 | 17.93 |
其他非流动资产 | 2.77 | 168.71 | 154.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 381.04 | 492.14 | 440.72 | 330.96 | 362.15 | 411.37 | 416.86 | 458.66 |
资产总计 | 2,177.19 | 2,224.84 | 2,119.73 | 2,235.05 | 1,933.83 | 1,976.55 | 1,824.35 | 1,721.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.62 |
应付账款 | 509.70 | 544.35 | 455.70 | 453.07 | 494.25 | -- | 522.96 | 447.49 |
预收账款 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 38.99 | 51.40 | 51.27 | 42.36 |
应付职工薪酬 | 33.32 | 48.01 | 20.27 | 16.22 | 8.00 | 9.01 | 6.11 | 5.36 |
应交税费 | 6.66 | 5.20 | 3.89 | 34.25 | 21.61 | 23.42 | 15.56 | 13.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 55.67 | -- | -- | 7.32 | 8.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.31 | 1.18 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.42 | 1.06 | 1.05 | 3.15 | -- | 2.52 | 4.00 | 5.51 |
流动负债合计 | 739.41 | 783.42 | 714.79 | 826.08 | 571.56 | 684.34 | 607.22 | 526.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.05 | 7.04 | 10.37 | 39.03 | 11.03 | 4.10 | 0.51 | -- |
递延所得税负债 | 4.59 | 2.37 | 1.35 | 1.38 | 1.63 | 0.83 | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.42 | 1.06 | 1.05 | 3.15 | -- | 2.52 | 4.00 | -- |
非流动负债合计 | 52.18 | 59.00 | 75.85 | 108.36 | 82.28 | 81.67 | 65.20 | 63.12 |
负债合计 | 791.58 | 842.42 | 790.64 | 934.44 | 653.84 | 766.01 | 672.42 | 589.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 408.55 |
资本公积 | 289.10 | 294.90 | 294.37 | 289.10 | 261.88 | 261.88 | 261.88 | 261.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 98.50 | 93.58 | 86.39 | 81.32 | 72.40 | 66.66 | 61.06 | 56.97 |
未分配利润 | 589.35 | 585.36 | 539.82 | 521.64 | 438.00 | 378.16 | 332.03 | 323.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,385.61 | 1,382.42 | 1,329.08 | 1,300.61 | 1,280.00 | 1,210.54 | 1,151.93 | 1,051.20 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 99.16 | 95.28 | 88.41 | 81.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,385.61 | 1,382.42 | 1,329.08 | 1,300.61 | 1,180.83 | 1,115.26 | 1,063.52 | 1,132.22 |
负债和股东权益合计 | 2,177.19 | 2,224.84 | 2,119.73 | 2,235.05 | 1,933.83 | 1,976.55 | 1,824.35 | 1,721.43 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 152.26 | 1,243.19 | 797.25 | 471.73 | 191.37 | 1,541.12 | 1,045.21 | 773.80 |
营业成本 | 175.77 | 1,222.64 | 734.96 | 438.55 | 189.67 | 1,455.21 | 972.99 | 715.17 |
营业税金及附加 | 1.67 | 8.91 | 5.76 | 3.64 | 1.80 | 11.63 | 8.80 | 5.67 |
销售费用 | 4.14 | 22.33 | 12.82 | 6.67 | 2.29 | 12.25 | 7.47 | 4.77 |
管理费用 | 28.00 | 86.44 | 58.44 | 35.34 | 13.14 | 104.15 | 63.60 | 40.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.54 | -16.39 | -10.09 | -6.53 | -2.95 | -24.44 | -13.39 | -7.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.30 | 40.93 | 69.14 | 48.69 | 13.64 | 78.01 | 73.93 | 59.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.96 | 0.38 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 1.37 | 1.10 | 1.03 |
营业外支出 | -- | 2.32 | 0.56 | 0.55 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -17.34 | 38.99 | 68.76 | 48.22 | 13.64 | 79.22 | 75.01 | 60.62 |
所得税费用 | 0.79 | 9.68 | 3.84 | 3.67 | 2.23 | 6.06 | 7.50 | 7.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -18.13 | 29.32 | 64.92 | 44.55 | 11.42 | 73.16 | 67.51 | 53.20 |
净利润(不含少数股东损益) | -18.13 | 29.32 | 64.92 | 44.55 | 11.42 | 73.16 | 67.51 | 53.20 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,243.19 | 1,541.12 | 1,051.19 | 1,551.85 | 1,521.39 | 1,588.05 | 1,712.21 | 1,269.87 |
营业成本 | 1,222.64 | 1,455.21 | 1,007.29 | 1,379.11 | 1,418.14 | 1,506.55 | 1,462.79 | 1,030.22 |
营业税金及附加 | 8.91 | 11.63 | 8.55 | 15.48 | 10.60 | 14.14 | 14.47 | 10.79 |
销售费用 | 22.33 | 12.25 | 21.79 | 25.41 | 35.07 | 28.69 | 16.11 | 15.73 |
管理费用 | 86.44 | 104.15 | 96.91 | 94.88 | 86.28 | 103.99 | 155.52 | 168.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.39 | -24.44 | -16.63 | -15.09 | -12.29 | -11.99 | -12.88 | -7.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 24.58 | 50.75 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.93 | 78.01 | 44.99 | 170.82 | 108.62 | 91.14 | 71.24 | 1.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 1.37 | 2.06 | 1.90 | 0.16 | 0.08 | 0.62 | 52.26 |
营业外支出 | 2.32 | 0.16 | 0.13 | 27.98 | 0.08 | 0.07 | 2.77 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 38.99 | 79.22 | 46.92 | 144.73 | 108.70 | 91.15 | 69.09 | 53.24 |
所得税费用 | 9.68 | 6.06 | 6.52 | 16.29 | 13.98 | 12.11 | -- | 2.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.32 | 73.16 | 40.40 | 128.45 | 94.72 | 79.04 | 60.56 | 50.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 29.32 | 73.16 | 40.40 | 126.69 | 90.83 | 72.17 | 53.18 | 45.72 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 1.76 | 3.89 | 6.87 | 7.39 | 4.56 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286.42 | 1,556.96 | 998.96 | 787.79 | 562.26 | 1,140.01 | 762.44 | 500.68 |
收到的税费返还 | -- | 6.58 | 6.58 | 5.83 | -- | 8.46 | 7.96 | 6.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.21 | 42.95 | 20.67 | 7.80 | 2.41 | 16.87 | 12.84 | 8.09 |
经营活动现金流入小计 | 315.63 | 1,606.50 | 1,026.22 | 801.42 | 564.67 | 1,165.34 | 783.24 | 515.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241.29 | 864.29 | 617.69 | 452.04 | 273.46 | 821.19 | 551.37 | 346.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118.72 | 377.58 | 307.86 | 215.18 | 119.04 | 313.51 | 236.80 | 147.27 |
支付的各项税费 | 9.39 | 27.85 | 18.40 | 13.10 | 7.46 | 58.51 | 40.23 | 9.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.91 | 50.09 | 50.76 | 27.53 | 11.77 | 48.61 | 24.23 | 13.09 |
经营活动现金流出小计 | 383.31 | 1,319.82 | 994.71 | 707.85 | 411.73 | 1,241.83 | 852.63 | 516.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.68 | 286.68 | 31.51 | 93.57 | 152.95 | -76.49 | -69.40 | -1.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 30.00 | -- | 3.58 | 1.79 | 48.98 | 38.43 | 34.74 |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 30.16 | 0.07 | 3.58 | 1.79 | 49.11 | 38.56 | 34.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51 | 80.71 | 6.00 | 4.55 | 3.72 | 61.26 | 4.99 | 2.22 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.36 | 80.00 | 0.26 | 0.15 | 0.01 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
投资活动现金流出小计 | 6.87 | 160.71 | 6.26 | 4.70 | 3.73 | 121.26 | 34.99 | 32.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.85 | -130.55 | -6.19 | -1.12 | -1.94 | -72.15 | 3.57 | 2.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20.43 | 20.43 | 20.43 | -- | 20.43 | 20.43 | 20.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 1.28 | 0.30 | 0.26 | 0.10 | 0.61 | 0.30 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 0.20 | 21.71 | 20.72 | 20.69 | 0.10 | 21.04 | 20.72 | 20.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.20 | -21.71 | -20.72 | -20.69 | -0.10 | -21.04 | -20.72 | -20.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -74.74 | 134.42 | 4.59 | 71.75 | 150.90 | -169.67 | -86.54 | -19.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 606.59 | 472.17 | 472.17 | 472.17 | 472.17 | 641.84 | 641.84 | 641.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 531.85 | 606.59 | 476.76 | 543.92 | 623.07 | 472.17 | 555.30 | 622.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 29.32 | -- | 44.55 | -- | 73.16 | -- | 53.20 |
加:资产减值准备 | -- | -10.18 | -- | -11.69 | -- | 26.91 | -- | 1.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.51 | -- | 14.50 | -- | 32.42 | -- | 16.51 |
无形资产摊销 | -- | 6.84 | -- | 1.74 | -- | 9.43 | -- | 6.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 1.76 | -- | 0.25 | -- | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.24 | -- | -6.64 | -- | -24.61 | -- | -7.87 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6.25 | -- | 0.33 | -- | 3.48 | -- | 0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.50 | -- | -- | -- | 1.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 71.22 | -- | -35.74 | -- | 281.09 | -- | 222.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 135.75 | -- | 374.87 | -- | -590.96 | -- | -259.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 13.17 | -- | -292.39 | -- | 110.65 | -- | -34.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 586.59 | -- | 523.92 | -- | 452.17 | -- | 571.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 452.17 | -- | 452.17 | -- | 621.84 | -- | 621.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | 20.00 | -- | 20.00 | -- | 20.00 | -- | 51.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | 20.00 | -- | 20.00 | -- | 20.00 | -- | 20.00 |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,556.96 | 1,140.01 | 991.75 | 1,489.56 | 1,544.75 | 1,461.53 | 1,375.23 | 1,215.27 |
收到的税费返还 | 6.58 | 8.46 | 0.01 | 0.46 | 1.46 | 3.93 | 1.49 | 1.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.95 | 16.87 | 20.86 | 24.16 | 38.87 | 38.88 | 44.79 | 65.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,606.50 | 1,165.34 | 1,012.62 | 1,514.18 | 1,585.09 | 1,504.34 | 1,421.51 | 1,281.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 864.29 | 821.19 | 742.88 | 1,019.93 | 1,018.91 | 1,073.75 | 983.74 | 753.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377.58 | 313.51 | 313.42 | 296.12 | 276.66 | 280.05 | 290.31 | 281.53 |
支付的各项税费 | 27.85 | 58.51 | 61.62 | 95.82 | 54.33 | 52.62 | 59.07 | 43.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.09 | 48.61 | 62.70 | 23.79 | 43.16 | 63.19 | 63.71 | 64.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,319.82 | 1,241.83 | 1,180.62 | 1,435.66 | 1,393.06 | 1,469.62 | 1,396.83 | 1,143.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 286.68 | -76.49 | -167.99 | 78.52 | 192.03 | 34.73 | 24.68 | 138.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.13 | 0.48 | -- | 0.03 | -- | 1.30 | 0.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 48.98 | 97.49 | 15.08 | 10.80 | 11.12 | 12.45 | 6.05 |
投资活动现金流入小计 | 30.16 | 49.11 | 97.97 | 15.08 | 10.83 | 11.12 | 13.75 | 7.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.71 | 61.26 | 5.50 | 9.94 | 16.34 | 27.10 | 20.15 | 4.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 60.00 | 210.00 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 160.71 | 121.26 | 215.50 | 44.94 | 16.34 | 27.10 | 20.22 | 4.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.55 | -72.15 | -117.53 | -29.86 | -5.51 | -15.98 | -6.47 | 2.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.43 | 20.43 | 17.16 | 6.95 | 5.31 | 20.43 | 40.85 | 0.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 | 0.61 | 37.53 | 36.85 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.71 | 21.04 | 54.69 | 43.80 | 5.31 | 20.43 | 40.85 | 0.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.71 | -21.04 | -54.69 | -43.80 | -5.31 | -20.43 | -40.85 | -0.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 134.42 | -169.67 | -340.25 | 4.84 | 181.22 | -1.65 | -22.65 | 140.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 472.17 | 641.84 | 982.08 | 977.25 | 796.02 | 797.68 | 820.33 | 679.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 606.59 | 472.17 | 641.84 | 982.08 | 977.25 | 796.02 | 797.68 | 820.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 29.32 | 73.16 | 40.40 | 128.45 | 94.72 | 79.04 | 60.56 | 50.28 |
加:资产减值准备 | -10.18 | 26.91 | 4.47 | 6.87 | 15.31 | 7.46 | 24.58 | 50.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.51 | 32.42 | 34.78 | 42.08 | 38.16 | 36.85 | 39.38 | 43.30 |
无形资产摊销 | 6.84 | 9.43 | 14.81 | 14.85 | 18.44 | 16.49 | 19.02 | 43.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.35 | -0.59 |
固定资产报废损失 | 1.76 | 0.14 | -0.23 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.24 | -24.61 | -16.81 | -14.94 | -11.04 | -9.83 | -13.03 | -7.86 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 6.25 | 3.48 | 2.66 | -11.05 | -1.37 | -0.04 | -1.11 | -2.96 |
递延所得税负债增加 | 1.50 | 1.02 | -0.03 | -0.26 | 0.80 | 0.83 | -- | -- |
存货的减少 | 71.22 | 281.09 | -175.30 | 18.75 | 30.96 | -33.15 | -23.38 | -27.54 |
经营性应收项目的减少 | 135.75 | -590.96 | 32.86 | -193.80 | 124.58 | -96.51 | -156.70 | -31.79 |
经营性应付项目的增加 | 13.17 | 110.65 | -113.65 | 72.76 | -113.25 | 33.55 | 74.03 | 21.67 |
其他 | -- | -- | 7.47 | 14.79 | -5.24 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 2.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 586.59 | 452.17 | 621.84 | 962.08 | 977.25 | 796.02 | 797.68 | 820.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 452.17 | 621.84 | 962.08 | 977.25 | 796.02 | 797.68 | 820.33 | 679.78 |
现金等价物的期末余额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |