昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.26 | 14.89 | 19.24 | 19.28 | 17.72 | 12.51 | 14.60 | 13.38 |
交易性金融资产 | 27.04 | 31.99 | 23.68 | 22.99 | 25.45 | 32.07 | 25.77 | 23.83 |
应收票据 | -- | -- | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
应收账款 | 0.52 | 0.40 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.26 |
预付款项 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 |
其他应收款 | -- | 0.05 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.07 | 6.32 | 6.39 | 6.53 | 6.47 | 6.00 | 9.62 | 11.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.67 | 8.55 | 8.94 | 9.87 | 8.22 | 6.76 | 0.15 | 0.17 |
其他流动资产 | 3.12 | 4.46 | 3.41 | 2.64 | 1.60 | 2.34 | 0.69 | 0.59 |
流动资产合计 | 67.17 | 66.97 | 62.30 | 61.99 | 60.13 | 60.46 | 51.48 | 50.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4.01 | 3.53 | 7.42 | 5.66 | 6.78 | 3.52 | 10.22 | 10.20 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.86 | 5.76 | 5.75 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.27 | 5.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34.07 | 34.51 | 35.50 | 36.54 | 37.31 | 38.28 | 38.88 | 38.75 |
在建工程 | -- | 1.39 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 1.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.19 | 7.28 | 7.31 | 7.41 | 7.45 | 7.52 | 7.62 | 7.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.98 | 3.46 | 3.65 | 3.79 | 4.02 | 3.89 | 4.09 | 4.28 |
递延所得税资产 | 1.20 | 1.18 | 1.02 | 0.86 | 0.82 | 1.04 | 1.34 | 0.81 |
其他非流动资产 | 2.34 | 2.53 | 0.94 | 0.79 | 0.91 | 0.92 | 1.50 | 0.47 |
非流动资产合计 | 67.33 | 67.86 | 69.80 | 68.48 | 70.26 | 67.94 | 76.35 | 77.00 |
资产总计 | 134.50 | 134.84 | 132.11 | 130.48 | 130.39 | 128.40 | 127.83 | 127.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.51 | 6.00 | 5.42 | 5.65 | 6.90 | 6.68 | 7.28 | 6.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.28 | 1.37 | 0.49 | 0.43 | 0.26 | 0.73 | 0.39 | 0.35 |
应交税费 | 1.08 | 1.25 | 1.36 | 1.37 | 1.09 | 1.40 | 1.36 | 1.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.24 | -- | 1.08 | -- | -- | -- | 1.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 |
流动负债合计 | 9.68 | 11.92 | 10.50 | 10.18 | 11.31 | 12.00 | 12.42 | 11.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
递延所得税负债 | 2.08 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.13 | 2.20 | 2.10 | 2.07 |
其他非流动负债 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 |
非流动负债合计 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 3.01 | 3.01 | 3.10 | 3.01 | 2.99 |
负债合计 | 12.68 | 14.91 | 13.50 | 13.19 | 14.32 | 15.10 | 15.43 | 14.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
资本公积 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.66 | 37.66 | 37.40 | 37.11 | 36.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
未分配利润 | 65.75 | 64.26 | 62.99 | 61.71 | 60.58 | 58.25 | 56.63 | 57.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 121.82 | 119.93 | 118.60 | 117.28 | 116.07 | 113.30 | 112.41 | 112.90 |
少数股东权益 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.38 | 119.52 | 118.22 | 116.92 | 115.71 | 112.95 | 112.08 | 112.58 |
负债和股东权益合计 | 134.50 | 134.84 | 132.11 | 130.48 | 130.39 | 128.40 | 127.83 | 127.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.89 | 12.51 | 14.44 | 20.25 | 12.87 | 14.72 | 9.97 | 6.76 |
交易性金融资产 | 31.99 | 32.07 | 34.07 | 25.64 | 26.08 | 3.51 | 1.94 | 0.82 |
应收票据 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 1.11 | 1.01 | 3.14 | 1.65 |
应收账款 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 1.04 | 1.28 |
预付款项 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.22 | 0.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.05 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | 0.17 | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.32 | 6.00 | 6.72 | 5.72 | 4.63 | 5.27 | 4.68 | 3.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.55 | 6.76 | 0.63 | 0.49 | 0.69 | 0.33 | 0.06 | 0.06 |
其他流动资产 | 4.46 | 2.34 | 2.42 | 6.16 | 6.54 | 28.31 | 28.46 | 11.85 |
流动资产合计 | 66.97 | 60.46 | 59.01 | 59.57 | 52.83 | 54.29 | 49.68 | 26.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 2.89 | 2.35 |
持有至到期投资 | 3.53 | 3.52 | 10.06 | 0.65 | 0.80 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.15 | 0.19 |
长期股权投资 | 5.76 | 5.43 | 5.24 | 5.13 | 4.97 | 4.91 | 4.80 | 0.89 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
固定资产 | 34.51 | 38.28 | 39.53 | 39.22 | -- | -- | -- | 19.33 |
在建工程 | 1.39 | -- | -- | 2.09 | -- | -- | 3.99 | 8.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.06 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.28 | 7.52 | 7.81 | 6.79 | 6.59 | 6.55 | 6.55 | 6.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.46 | 3.89 | 4.18 | 3.54 | 3.22 | 2.38 | 1.54 | 0.32 |
递延所得税资产 | 1.18 | 1.04 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.63 | 0.60 | 0.43 |
其他非流动资产 | 2.53 | 0.92 | 1.00 | 0.64 | 0.89 | 2.03 | 0.68 | 1.96 |
非流动资产合计 | 67.86 | 67.94 | 79.28 | 66.53 | 64.69 | 55.14 | 48.24 | 40.75 |
资产总计 | 134.84 | 128.40 | 138.28 | 126.11 | 117.52 | 109.43 | 97.92 | 67.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 3.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.00 | 6.68 | 8.28 | 9.90 | 8.67 | -- | 7.94 | 6.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.42 | 2.76 | 3.02 | 2.88 |
应付职工薪酬 | 1.37 | 0.73 | 3.15 | 3.02 | 2.99 | 2.06 | 1.46 | 0.82 |
应交税费 | 1.25 | 1.40 | 2.64 | 2.16 | 3.09 | 2.89 | 1.93 | 1.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.24 | -- | -- | 0.62 | -- | -- | 0.74 | 0.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | -- | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
流动负债合计 | 11.92 | 12.00 | 17.96 | 18.90 | 17.74 | 18.24 | 15.38 | 16.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 2.12 | 2.20 | 1.94 | 1.72 | 0.81 | 0.42 | 0.01 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | -- | 0.09 | 0.10 | -- |
非流动负债合计 | 2.99 | 3.10 | 2.82 | 2.65 | 1.86 | 1.36 | 0.66 | 4.28 |
负债合计 | 14.91 | 15.10 | 20.78 | 21.55 | 19.60 | 19.60 | 16.04 | 20.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 8.95 |
资本公积 | 37.67 | 37.40 | 37.43 | 37.20 | 37.38 | 37.36 | 37.36 | 10.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 5.02 | 3.34 | 2.84 |
未分配利润 | 64.26 | 58.25 | 62.97 | 49.74 | 42.11 | 35.40 | 28.43 | 23.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 119.93 | 113.30 | 117.50 | 104.56 | 97.92 | 89.83 | 81.88 | 46.78 |
少数股东权益 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 119.52 | 112.95 | 117.20 | 104.46 | 97.83 | 89.76 | 81.81 | 46.84 |
负债和股东权益合计 | 134.84 | 128.40 | 138.28 | 126.11 | 117.52 | 109.43 | 97.92 | 67.34 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9.93 | 55.35 | 41.16 | 28.71 | 13.14 | 60.35 | 41.12 | 25.93 |
营业成本 | 8.57 | 46.63 | 34.15 | 23.29 | 11.29 | 55.59 | 38.40 | 23.21 |
营业税金及附加 | 0.20 | 0.97 | 0.73 | 0.47 | 0.21 | 0.91 | 0.61 | 0.38 |
销售费用 | 0.17 | 0.88 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 0.84 | 0.59 | 0.31 |
管理费用 | 0.78 | 4.24 | 2.92 | 1.91 | 0.93 | 3.99 | 2.92 | 2.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | -0.51 | -0.37 | -0.21 | -0.08 | -0.41 | -0.29 | -0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.17 | -0.31 | -0.11 | 0.39 | 0.68 | -2.34 | -2.56 | -1.14 |
投资收益 | 0.78 | 1.69 | 1.39 | 0.79 | 0.35 | 1.94 | 1.42 | 0.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.14 | 0.40 | 0.42 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.18 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.00 | 9.69 | 8.08 | 6.55 | 3.10 | 3.99 | 1.61 | 2.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.23 | 0.22 | 0.01 | -- | 0.17 | 0.10 | 0.08 |
营业外支出 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.35 | 0.27 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.92 | 9.76 | 8.26 | 6.53 | 3.09 | 3.81 | 1.44 | 2.36 |
所得税费用 | 0.40 | 2.27 | 2.05 | 1.63 | 0.75 | 1.11 | 0.38 | 0.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.52 | 7.49 | 6.21 | 4.89 | 2.34 | 2.70 | 1.07 | 1.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.49 | 7.42 | 6.14 | 4.86 | 2.33 | 2.66 | 1.05 | 1.75 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 55.35 | 60.35 | 77.13 | 70.47 | 68.91 | 66.30 | 45.64 | 36.29 |
营业成本 | 46.63 | 55.59 | 55.94 | 48.85 | 49.05 | 44.86 | 32.17 | 26.82 |
营业税金及附加 | 0.97 | 0.91 | 1.18 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.68 | 0.68 |
销售费用 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | 0.97 | 1.09 | 0.94 | 0.98 |
管理费用 | 4.24 | 3.99 | 5.80 | 4.67 | 4.34 | 3.21 | 2.62 | 2.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.51 | -0.41 | -0.41 | -0.20 | -0.23 | -0.14 | -0.02 | 0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.10 | -0.06 |
公允价值变动净收益 | -0.31 | -2.34 | 0.63 | -0.47 | 1.00 | 0.36 | -0.12 | -- |
投资收益 | 1.69 | 1.94 | 2.68 | 2.72 | 2.50 | 1.14 | 0.61 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.40 | 0.33 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.69 | 3.99 | 24.58 | 24.02 | 23.41 | 23.06 | 9.73 | 6.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
营业外支出 | 0.16 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.76 | 3.81 | 24.21 | 23.71 | 23.07 | 22.93 | 9.64 | 6.04 |
所得税费用 | 2.27 | 1.11 | 5.84 | 5.88 | 5.73 | 5.69 | -- | 1.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.49 | 2.70 | 18.37 | 17.83 | 17.34 | 17.24 | 7.22 | 4.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.42 | 2.66 | 18.36 | 17.82 | 17.33 | 17.23 | 7.21 | 4.54 |
少数股东损益 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.53 | 62.09 | 45.97 | 31.82 | 14.59 | 67.18 | 45.78 | 28.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 | 0.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.40 | 1.27 | 1.30 | 0.51 | 0.38 | 0.98 | 0.70 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 10.93 | 63.36 | 47.27 | 32.34 | 14.97 | 68.58 | 46.90 | 29.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.34 | 40.82 | 30.96 | 21.29 | 9.45 | 50.26 | 37.92 | 26.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64 | 3.68 | 2.93 | 2.11 | 1.17 | 5.71 | 5.01 | 4.35 |
支付的各项税费 | 1.41 | 5.89 | 4.53 | 3.12 | 1.57 | 5.87 | 4.19 | 3.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 1.05 | 0.73 | 0.57 | 0.32 | 1.40 | 1.01 | 0.77 |
经营活动现金流出小计 | 10.91 | 51.45 | 39.15 | 27.09 | 12.50 | 63.25 | 48.13 | 34.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.02 | 11.91 | 8.12 | 5.25 | 2.47 | 5.33 | -1.23 | -5.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 55.14 | 189.53 | 143.37 | 81.06 | 34.43 | 162.10 | 125.18 | 94.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 1.53 | 1.12 | 0.75 | 0.36 | 1.51 | 1.27 | 0.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.53 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55.48 | 191.62 | 144.71 | 82.02 | 35.00 | 163.92 | 126.61 | 94.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57 | 4.52 | 1.85 | 1.42 | 0.93 | 4.54 | 4.72 | 2.54 |
投资所支付的现金 | 46.38 | 199.71 | 146.69 | 79.30 | 32.66 | 156.75 | 111.93 | 77.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47.95 | 204.25 | 148.56 | 80.73 | 33.59 | 161.29 | 116.65 | 80.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.53 | -12.63 | -3.85 | 1.30 | 1.41 | 2.63 | 9.96 | 14.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
筹资活动现金流入小计 | 0.34 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -- | 7.38 | 7.38 | 7.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 2.15 | 1.11 | 0.98 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1.43 | 1.42 | 1.42 | -- | 9.53 | 8.49 | 8.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.33 | -1.32 | -1.31 | -1.31 | 0.12 | -8.25 | -7.21 | -7.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.88 | -2.04 | 2.97 | 5.24 | 4.00 | -0.29 | 1.51 | 1.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.76 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.64 | 6.76 | 11.76 | 14.03 | 12.80 | 8.80 | 10.60 | 11.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.49 | -- | 4.89 | -- | 2.70 | -- | 1.76 |
加:资产减值准备 | -- | 0.71 | -- | 0.30 | -- | 0.53 | -- | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.03 | -- | 2.02 | -- | 4.05 | -- | 1.99 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.19 | -- | 0.38 | -- | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.88 | -- | 0.45 | -- | 0.84 | -- | 0.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | -0.17 | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.31 | -- | -0.39 | -- | 2.34 | -- | 1.14 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1.69 | -- | -0.79 | -- | -1.94 | -- | -0.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.13 | -- | 0.18 | -- | -0.53 | -- | -0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -0.05 | -- | 0.26 | -- | 0.13 |
存货的减少 | -- | -0.31 | -- | -0.60 | -- | 0.71 | -- | -4.81 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.01 | -- | 0.19 | -- | -0.16 | -- | -0.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.35 | -- | -1.06 | -- | -3.91 | -- | -5.09 |
其他 | -- | 0.11 | -- | 0.09 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.76 | -- | 14.03 | -- | 8.80 | -- | 11.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.80 | -- | 8.80 | -- | 9.08 | -- | 9.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.09 | 67.18 | 87.06 | 81.27 | 78.62 | 79.12 | 52.34 | 42.86 |
收到的税费返还 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.27 | 0.98 | 0.59 | 0.39 | 0.58 | 0.43 | 0.38 | 0.24 |
经营活动现金流入小计 | 63.36 | 68.58 | 87.65 | 81.65 | 79.20 | 79.55 | 52.73 | 43.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.82 | 50.26 | 47.77 | 40.37 | 43.01 | 38.63 | 33.22 | 25.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 | 5.71 | 5.93 | 5.57 | 4.96 | 4.24 | 3.17 | 2.87 |
支付的各项税费 | 5.89 | 5.87 | 10.77 | 10.63 | 9.33 | 9.58 | 5.86 | 4.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.05 | 1.40 | 1.21 | 0.90 | 1.13 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
经营活动现金流出小计 | 51.45 | 63.25 | 65.68 | 57.46 | 58.43 | 53.39 | 43.21 | 33.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.91 | 5.33 | 21.97 | 24.19 | 20.78 | 26.16 | 9.51 | 9.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 189.53 | 162.10 | 265.47 | 288.02 | 250.50 | 309.36 | 203.46 | 143.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.53 | 1.51 | 1.87 | 1.87 | 1.33 | 1.52 | 0.45 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.53 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.09 | 0.64 | -- | 0.90 | 0.23 | 0.07 | 0.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 191.62 | 163.92 | 268.16 | 289.91 | 252.82 | 311.15 | 203.98 | 144.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.52 | 4.54 | 8.14 | 7.88 | 13.70 | 7.53 | 5.92 | 6.59 |
投资所支付的现金 | 199.71 | 156.75 | 282.65 | 289.52 | 244.73 | 323.79 | 224.98 | 144.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 204.25 | 161.29 | 290.84 | 297.41 | 258.43 | 331.32 | 230.94 | 151.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.63 | 2.63 | -22.68 | -7.50 | -5.62 | -20.17 | -26.96 | -6.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 29.67 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 7.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 1.28 | 1.26 | 1.02 | 0.29 | -- | 0.02 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 0.12 | 1.28 | 1.26 | 1.02 | 0.30 | -- | 31.29 | 7.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 8.45 | 5.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.42 | 7.38 | 5.11 | 10.29 | 8.70 | 8.60 | 2.11 | 2.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 2.15 | 3.15 | 3.15 | 0.88 | 0.32 | 0.10 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 1.43 | 9.53 | 8.26 | 13.45 | 9.59 | 9.11 | 10.66 | 7.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.32 | -8.25 | -7.00 | -12.43 | -9.28 | -9.11 | 20.63 | 0.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.04 | -0.29 | -7.71 | 4.27 | 5.88 | -3.13 | 3.18 | 3.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.80 | 9.08 | 16.79 | 12.52 | 6.65 | 9.78 | 6.59 | 3.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.76 | 8.80 | 9.08 | 16.79 | 12.52 | 6.65 | 9.78 | 6.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.49 | 2.70 | 18.37 | 17.83 | 17.34 | 17.24 | 7.22 | 4.55 |
加:资产减值准备 | 0.71 | 0.53 | 0.05 | -- | 0.12 | 0.15 | 0.10 | -0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.03 | 4.05 | 3.88 | 3.56 | 3.18 | 3.53 | 2.93 | 3.19 |
无形资产摊销 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.29 |
长期待摊费用摊销 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.74 | 0.61 | 0.36 | 0.21 | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -0.05 | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -- | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.31 | 2.34 | -0.63 | 0.47 | -1.00 | -0.36 | 0.12 | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 0.21 |
投资损失 | -1.69 | -1.94 | -2.68 | -2.72 | -2.50 | -1.14 | -0.61 | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -0.13 | -0.53 | -0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | -0.16 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -0.08 | 0.26 | 0.20 | 0.91 | 0.39 | 0.42 | -0.01 | -- |
存货的减少 | -0.31 | 0.71 | -1.01 | -1.09 | 0.30 | -0.62 | -0.87 | 0.49 |
经营性应收项目的减少 | -0.01 | -0.16 | 0.33 | 0.87 | 0.15 | 2.36 | 0.14 | 0.27 |
经营性应付项目的增加 | 0.35 | -3.91 | 2.41 | 3.06 | 1.79 | 3.65 | 0.01 | 1.03 |
其他 | 0.11 | 0.12 | -0.09 | 0.24 | -- | 0.06 | 0.12 | 0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.76 | 8.80 | 9.08 | 16.79 | 12.52 | 6.65 | 9.78 | 6.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.80 | 9.08 | 16.79 | 12.52 | 6.65 | 9.78 | 6.59 | 3.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |