昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 795.47 | 988.59 | 779.84 | 910.11 | 873.32 | 1,130.00 | 734.08 | 609.63 |
交易性金融资产 | 208.00 | 21.43 | 181.38 | 261.50 | 216.50 | -- | 403.00 | 230.55 |
应收票据 | 4.98 | 4.98 | -- | 0.10 | 1.18 | 1.18 | 0.10 | -- |
应收账款 | 193.68 | 204.71 | 222.60 | 198.21 | 209.41 | 196.66 | 160.83 | 144.54 |
预付款项 | 39.21 | 34.88 | 25.61 | 32.18 | 16.88 | 17.03 | 33.60 | 48.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 25.29 | -- | -- | -- | 21.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.49 | 29.29 | 36.55 | 30.50 | 30.00 | 27.42 | 28.59 | 32.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 44.49 | 45.19 | 31.54 | 23.27 | 22.66 | 9.36 | 4.97 | 3.57 |
流动资产合计 | 1,513.20 | 1,521.60 | 1,473.07 | 1,626.97 | 1,555.07 | 1,568.63 | 1,555.37 | 1,268.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 65.04 | 66.50 | 67.15 | 68.66 | 69.14 | 70.31 | 71.45 | 126.46 |
投资性房地产 | 243.97 | 245.96 | 225.25 | 226.55 | 227.88 | 229.26 | 227.13 | 228.40 |
固定资产 | 1,398.88 | 1,231.60 | 1,061.66 | 1,028.12 | 1,018.72 | 1,032.07 | 991.10 | 998.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | 317.77 | -- | -- | -- | 110.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | 50.53 | -- | -- | -- | 32.79 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 298.13 | 302.77 | 296.41 | 297.81 | 300.85 | 301.97 | 301.68 | 304.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 151.31 | 158.24 | 157.44 | 159.87 | 160.04 | 152.83 | 133.65 | 137.96 |
递延所得税资产 | 25.20 | 24.39 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 0.73 | 0.81 |
其他非流动资产 | 60.26 | 47.98 | 26.42 | 26.11 | 27.09 | 27.94 | 26.74 | 26.70 |
非流动资产合计 | 2,801.44 | 2,833.01 | 2,615.73 | 2,536.85 | 2,497.98 | 2,467.47 | 2,269.73 | 2,331.05 |
资产总计 | 4,314.64 | 4,354.61 | 4,088.80 | 4,163.82 | 4,053.05 | 4,036.10 | 3,825.11 | 3,599.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 307.95 | 262.62 | 99.82 | 295.73 | 204.53 | 204.98 | 200.15 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.86 | 21.26 | 120.43 | 84.16 | 36.08 | -- | -- | -- |
应付账款 | 556.18 | 615.19 | 478.74 | 470.83 | 478.70 | 624.40 | 435.91 | 443.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28.84 | 81.49 | 53.22 | 46.43 | 36.13 | 82.25 | 65.89 | 46.32 |
应交税费 | 10.95 | 9.14 | 8.53 | 8.32 | 5.86 | 5.91 | 10.44 | 19.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 240.32 | -- | -- | -- | 221.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.60 | 25.85 | 26.21 | 23.27 | 25.74 | 28.63 | 24.91 | 25.99 |
其他流动负债 | 14.14 | 21.81 | 12.56 | 13.04 | 11.59 | 7.87 | 9.79 | 5.93 |
流动负债合计 | 1,632.59 | 1,669.85 | 1,454.66 | 1,569.81 | 1,435.99 | 1,560.54 | 1,381.36 | 1,173.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 150.00 | 149.96 | 150.40 | 150.07 | 132.48 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.81 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.22 | 11.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 14.14 | 21.81 | 12.56 | 13.04 | 11.59 | 7.87 | 9.79 | 5.93 |
非流动负债合计 | 273.85 | 277.56 | 274.14 | 247.94 | 232.81 | 107.40 | 113.12 | 110.17 |
负债合计 | 1,906.44 | 1,947.40 | 1,728.80 | 1,817.75 | 1,668.80 | 1,667.94 | 1,494.49 | 1,283.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 802.56 | 802.56 | 802.56 | 802.56 | 802.56 | 802.56 | 802.56 | 802.56 |
资本公积 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 397.31 | 397.31 | 382.05 | 382.05 | 382.05 | 382.05 | 367.25 | 367.25 |
未分配利润 | 1,114.63 | 1,112.16 | 1,080.92 | 1,064.69 | 1,100.61 | 1,081.87 | 1,060.06 | 1,041.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,408.20 | 2,407.21 | 2,360.00 | 2,346.08 | 2,384.25 | 2,368.16 | 2,330.62 | 2,315.61 |
少数股东权益 | 56.79 | 58.27 | 57.56 | 59.87 | 62.12 | 64.78 | 63.84 | 67.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,351.41 | 2,348.94 | 2,302.43 | 2,286.21 | 2,322.12 | 2,303.38 | 2,266.78 | 2,248.58 |
负债和股东权益合计 | 4,314.64 | 4,354.61 | 4,088.80 | 4,163.82 | 4,053.05 | 4,036.10 | 3,825.11 | 3,599.09 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 988.59 | 1,130.00 | 871.52 | 1,072.30 | 932.62 | 989.65 | 1,205.86 | 1,607.57 |
交易性金融资产 | 21.43 | -- | 50.00 | 50.00 | 548.00 | 570.00 | 342.00 | -- |
应收票据 | 4.98 | 1.18 | 0.80 | -- | -- | 0.94 | -- | -- |
应收账款 | 204.71 | 196.66 | 135.26 | 92.56 | 94.90 | 62.06 | 56.87 | 42.75 |
预付款项 | 34.88 | 17.03 | 17.87 | 28.30 | 13.03 | 17.76 | 18.42 | 22.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 20.01 | -- | -- | 24.73 | 20.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.29 | 27.42 | 40.34 | 61.36 | 28.41 | 30.21 | 22.16 | 17.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 45.19 | 9.36 | 4.53 | 12.58 | 32.29 | 37.74 | 31.93 | 27.99 |
流动资产合计 | 1,521.60 | 1,568.63 | 1,321.54 | 1,484.01 | 1,671.70 | 1,735.05 | 1,702.04 | 1,738.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | 137.85 | 137.85 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 66.50 | 70.31 | 132.72 | 143.38 | 59.02 | 45.74 | 54.81 | 61.14 |
投资性房地产 | 245.96 | 229.26 | 231.23 | 188.27 | 193.18 | 196.46 | 199.09 | 50.25 |
固定资产 | 1,231.60 | 1,032.07 | 1,023.82 | 1,011.95 | -- | -- | 2,881.48 | 928.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 160.64 | -- | -- | 68.16 | 229.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | 45.00 | -- | -- | 67.22 | 68.34 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 302.77 | 301.97 | 309.58 | 316.43 | 310.72 | 309.61 | 309.93 | 307.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 158.24 | 152.83 | 152.42 | 177.97 | 210.24 | 202.31 | 231.31 | 206.57 |
递延所得税资产 | 24.39 | 0.63 | 0.56 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.54 |
其他非流动资产 | 47.98 | 27.94 | 26.32 | 17.59 | 22.11 | 67.64 | 63.14 | 53.30 |
非流动资产合计 | 2,833.01 | 2,467.47 | 2,388.72 | 2,411.92 | 2,152.03 | 2,168.63 | 2,180.58 | 2,043.92 |
资产总计 | 4,354.61 | 4,036.10 | 3,710.26 | 3,895.93 | 3,823.73 | 3,903.68 | 3,882.62 | 3,782.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 262.62 | 204.98 | -- | 200.25 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 615.19 | 624.40 | 484.30 | 435.86 | 359.94 | -- | 365.58 | 373.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 330.62 | 287.52 | 291.07 | 236.69 |
应付职工薪酬 | 81.49 | 82.25 | 81.77 | 101.53 | 89.99 | 98.62 | 81.31 | 87.55 |
应交税费 | 9.14 | 5.91 | 10.31 | 6.82 | 5.07 | 7.14 | 7.56 | 10.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 222.44 | -- | -- | 194.47 | 199.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.85 | 28.63 | 27.06 | 100.12 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 21.81 | 7.87 | 11.33 | 18.92 | 2.69 | 14.27 | 6.77 | 5.82 |
流动负债合计 | 1,669.85 | 1,560.54 | 1,241.77 | 1,516.91 | 983.77 | 934.99 | 946.75 | 913.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 149.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.33 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 21.81 | 7.87 | 11.33 | 18.92 | 2.69 | 14.27 | 6.77 | -- |
非流动负债合计 | 277.56 | 107.40 | 120.98 | 91.92 | 95.96 | 95.43 | 108.96 | 93.85 |
负债合计 | 1,947.40 | 1,667.94 | 1,362.75 | 1,608.83 | 1,079.73 | 1,030.42 | 1,055.71 | 1,007.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 802.56 | 802.56 | 802.56 | 802.56 | 617.35 | 617.35 | 617.35 | 617.35 |
资本公积 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 220.51 | 220.51 | 220.51 | 244.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 397.31 | 382.05 | 367.25 | 345.81 | 295.37 | 270.98 | 256.94 | 226.62 |
未分配利润 | 1,112.16 | 1,081.87 | 1,067.08 | 1,026.74 | 1,515.98 | 1,664.14 | 1,635.30 | 1,603.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,407.21 | 2,368.16 | 2,347.50 | 2,287.10 | 2,744.01 | 2,873.26 | 2,826.91 | 2,691.72 |
少数股东权益 | 58.27 | 64.78 | 73.69 | 75.07 | 94.79 | 100.27 | 96.81 | 83.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,348.94 | 2,303.38 | 2,273.81 | 2,212.03 | 2,649.22 | 2,772.99 | 2,730.10 | 2,775.03 |
负债和股东权益合计 | 4,354.61 | 4,036.10 | 3,710.26 | 3,895.93 | 3,823.73 | 3,903.68 | 3,882.62 | 3,782.43 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 268.60 | 1,477.66 | 930.35 | 621.87 | 294.19 | 1,504.94 | 1,039.29 | 702.83 |
营业成本 | 277.70 | 1,408.73 | 903.03 | 599.77 | 285.00 | 1,436.71 | 991.21 | 663.86 |
营业税金及附加 | 1.53 | 6.18 | 3.84 | 2.59 | 1.34 | 6.54 | 5.85 | 3.44 |
销售费用 | 21.62 | 98.69 | 67.00 | 42.46 | 18.85 | 89.94 | 61.89 | 41.24 |
管理费用 | 57.17 | 250.03 | 168.12 | 111.56 | 57.03 | 244.46 | 157.43 | 106.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.40 | -9.09 | -3.93 | -3.84 | -2.96 | -12.22 | -7.28 | -5.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -5.48 | -- | -- | -- | 6.90 | -- | -- |
投资收益 | -1.23 | 1.42 | 0.84 | -0.53 | -1.01 | -0.27 | -2.47 | -3.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.46 | -3.81 | -3.10 | -1.65 | -1.17 | -8.51 | -7.37 | -6.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.89 | 109.88 | 72.60 | 58.32 | 16.27 | 105.95 | 68.78 | 53.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 1.61 | 1.01 | 0.79 |
营业外支出 | 0.58 | 2.00 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.36 | 0.07 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.47 | 108.12 | 72.46 | 58.33 | 16.23 | 107.20 | 69.73 | 54.58 |
所得税费用 | 1.48 | -10.39 | 0.36 | 0.16 | 0.14 | 0.41 | 0.48 | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.99 | 118.51 | 72.09 | 58.17 | 16.09 | 106.79 | 69.26 | 54.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.47 | 125.07 | 79.31 | 63.08 | 18.74 | 109.83 | 73.23 | 55.03 |
少数股东损益 | -1.48 | -6.56 | -7.22 | -4.91 | -2.65 | -3.04 | -3.98 | -0.78 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,477.66 | 1,504.94 | 1,779.48 | 1,743.95 | 1,698.61 | 1,560.41 | 1,590.89 | 1,687.90 |
营业成本 | 1,408.73 | 1,436.71 | 1,657.74 | 1,591.33 | 1,552.85 | 1,401.54 | 989.93 | 1,058.90 |
营业税金及附加 | 6.18 | 6.54 | 7.77 | 3.91 | 4.64 | 5.01 | 5.95 | 8.07 |
销售费用 | 98.69 | 89.94 | 101.66 | 110.84 | 133.26 | 129.11 | 130.00 | 134.97 |
管理费用 | 250.03 | 244.46 | 246.25 | 267.67 | 249.67 | 256.63 | 243.07 | 220.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.09 | -12.22 | -18.78 | -13.18 | -15.98 | -16.89 | -21.35 | -24.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 3.29 | 0.82 |
公允价值变动净收益 | -5.48 | 6.90 | 1.02 | 6.21 | 0.59 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.42 | -0.27 | -8.03 | 7.81 | 16.15 | 18.61 | -6.26 | 11.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.81 | -8.51 | -10.66 | -10.44 | -9.21 | -9.07 | -6.26 | 10.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 109.88 | 105.95 | 136.21 | 178.97 | 168.97 | 206.71 | 246.82 | 300.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 1.61 | 6.38 | 2.39 | 17.24 | 2.67 | 3.92 | 8.21 |
营业外支出 | 2.00 | 0.36 | 1.48 | 0.37 | 0.34 | 7.43 | 0.70 | 0.94 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 108.12 | 107.20 | 141.11 | 180.99 | 185.87 | 201.94 | 250.05 | 307.79 |
所得税费用 | -10.39 | 0.41 | 0.25 | 0.75 | 0.48 | 1.26 | -- | 3.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 118.51 | 106.79 | 140.85 | 180.24 | 185.39 | 200.68 | 249.07 | 304.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 125.07 | 109.83 | 142.03 | 182.13 | 188.37 | 197.22 | 235.58 | 302.63 |
少数股东损益 | -6.56 | -3.04 | -1.18 | -1.89 | -2.98 | 3.46 | 13.50 | 2.15 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347.89 | 1,555.26 | 1,123.47 | 764.04 | 371.12 | 1,530.10 | 1,151.99 | 779.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.94 | 152.52 | 84.36 | 50.54 | 11.89 | 57.93 | 81.23 | 42.80 |
经营活动现金流入小计 | 361.83 | 1,707.78 | 1,207.85 | 814.60 | 383.01 | 1,589.06 | 1,234.24 | 823.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.22 | 617.39 | 439.56 | 306.61 | 174.06 | 614.36 | 571.14 | 383.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153.88 | 470.72 | 349.44 | 249.37 | 156.08 | 472.25 | 348.87 | 246.03 |
支付的各项税费 | 8.79 | 16.57 | 7.21 | 5.75 | 4.85 | 33.99 | 27.09 | 16.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33.39 | 106.47 | 111.36 | 70.77 | 31.09 | 139.00 | 90.12 | 60.98 |
经营活动现金流出小计 | 345.28 | 1,211.15 | 907.57 | 632.50 | 366.08 | 1,259.61 | 1,037.22 | 707.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.55 | 496.64 | 300.28 | 182.10 | 16.93 | 329.46 | 197.02 | 115.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19.53 | 789.91 | 501.60 | 137.16 | -- | 1,284.16 | 770.62 | 452.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.42 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.95 | 790.88 | 501.69 | 137.18 | 0.02 | 1,284.25 | 770.71 | 452.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.16 | 614.70 | 403.90 | 286.93 | 183.23 | 312.67 | 121.57 | 95.55 |
投资所支付的现金 | 206.00 | 846.08 | 679.38 | 398.00 | 216.50 | 1,097.22 | 990.22 | 555.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 1.63 | 0.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 262.16 | 1,460.78 | 1,083.28 | 684.93 | 399.73 | 1,411.52 | 1,113.42 | 650.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242.22 | -669.89 | -581.60 | -547.75 | -399.71 | -127.26 | -342.71 | -198.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83.68 | 342.20 | 246.64 | 241.64 | 132.36 | 205.00 | 200.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.99 | 128.79 | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97.66 | 470.99 | 246.64 | 241.64 | 132.36 | 206.50 | 200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.45 | 205.30 | 201.35 | 0.75 | 0.45 | 0.15 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.61 | 89.62 | 87.65 | 84.92 | 1.91 | 87.97 | 86.45 | 86.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.79 | 94.01 | 24.40 | 16.31 | 7.63 | 35.36 | 27.34 | 18.54 |
筹资活动现金流出小计 | 66.84 | 388.93 | 313.40 | 101.98 | 9.99 | 123.48 | 113.79 | 104.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.82 | 82.06 | -66.76 | 139.66 | 122.38 | 83.01 | 86.21 | -104.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -194.84 | -91.19 | -348.00 | -225.97 | -260.39 | 285.27 | -59.43 | -187.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 968.11 | 1,059.29 | 1,059.29 | 1,059.29 | 1,059.29 | 774.03 | 774.03 | 774.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 773.26 | 968.11 | 711.29 | 833.33 | 798.91 | 1,059.29 | 714.60 | 586.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 118.51 | -- | 58.17 | -- | 106.79 | -- | 54.25 |
加:资产减值准备 | -- | 3.74 | -- | 4.32 | -- | 1.45 | -- | 0.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180.15 | -- | 85.98 | -- | 169.83 | -- | 85.11 |
无形资产摊销 | -- | 25.47 | -- | 12.57 | -- | 24.77 | -- | 12.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.51 | -- | 32.81 | -- | 71.58 | -- | 36.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.78 | -- | 0.82 | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -0.04 |
公允价值变动损失 | -- | 5.48 | -- | -- | -- | -6.90 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 11.15 | -- | 5.02 | -- | 3.39 | -- | 1.26 |
投资损失 | -- | -1.42 | -- | 0.53 | -- | 0.27 | -- | 3.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.86 | -- | 0.11 | -- | -0.07 | -- | -0.25 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.80 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.94 | -- | -3.08 | -- | 12.98 | -- | 7.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -61.30 | -- | -18.27 | -- | -49.89 | -- | -103.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | 106.55 | -- | -12.24 | -- | -40.46 | -- | 4.60 |
其他 | -- | 14.00 | -- | -- | -- | 3.12 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 968.11 | -- | 833.33 | -- | 1,059.29 | -- | 586.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,059.29 | -- | 1,059.29 | -- | 774.03 | -- | 774.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,555.26 | 1,530.10 | 1,751.54 | 1,818.58 | 1,752.09 | 1,645.74 | 1,734.04 | 1,748.92 |
收到的税费返还 | -- | 1.03 | -- | 0.02 | 0.12 | -- | 2.17 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 152.52 | 57.93 | 65.02 | 96.98 | 45.49 | 71.88 | 65.33 | 98.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,707.78 | 1,589.06 | 1,816.56 | 1,915.58 | 1,797.70 | 1,717.62 | 1,801.55 | 1,847.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617.39 | 614.36 | 798.39 | 795.70 | 657.93 | 655.74 | 632.30 | 585.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470.72 | 472.25 | 490.02 | 456.61 | 505.73 | 452.05 | 425.73 | 393.14 |
支付的各项税费 | 16.57 | 33.99 | 28.39 | 13.99 | 18.13 | 17.50 | 22.24 | 34.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106.47 | 139.00 | 64.20 | 149.72 | 163.27 | 161.16 | 177.76 | 184.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,211.15 | 1,259.61 | 1,381.00 | 1,416.01 | 1,345.07 | 1,286.44 | 1,258.03 | 1,197.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 496.64 | 329.46 | 435.56 | 499.57 | 452.63 | 431.18 | 543.52 | 650.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 789.91 | 1,284.16 | 438.03 | 1,286.60 | 1,717.36 | 2,243.68 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | 0.07 | -- | 0.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.98 | 0.10 | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.57 | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.18 | 17.59 |
投资活动现金流入小计 | 790.88 | 1,284.25 | 438.28 | 1,287.49 | 1,717.46 | 2,244.32 | 54.25 | 18.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 614.70 | 312.67 | 269.80 | 243.77 | 240.32 | 290.77 | 430.86 | 471.61 |
投资所支付的现金 | 846.08 | 1,097.22 | 466.00 | 1,078.10 | 1,692.50 | 2,446.59 | -- | 100.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.63 | -- | -- | -- | -- | 12.09 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 342.00 | 28.74 |
投资活动现金流出小计 | 1,460.78 | 1,411.52 | 735.80 | 1,321.87 | 1,932.82 | 2,737.36 | 784.95 | 600.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -669.89 | -127.26 | -297.52 | -34.38 | -215.37 | -493.04 | -730.70 | -582.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50 |
取得借款收到的现金 | 342.20 | 205.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 128.79 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 8.80 |
筹资活动现金流入小计 | 470.99 | 206.50 | -- | 300.00 | -- | -- | 1.65 | 19.30 |
偿还债务支付的现金 | 205.30 | 0.15 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.62 | 87.97 | 86.08 | 626.02 | 311.18 | 154.34 | 185.21 | 102.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 5.88 | 0.20 | 3.92 | 2.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.01 | 35.36 | 32.60 | -- | -- | -- | -- | 8.60 |
筹资活动现金流出小计 | 388.93 | 123.48 | 418.69 | 626.02 | 311.18 | 154.34 | 185.21 | 111.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82.06 | 83.01 | -418.69 | -326.02 | -311.18 | -154.34 | -183.55 | -92.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.14 | -0.04 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -91.19 | 285.27 | -280.66 | 139.11 | -73.88 | -216.06 | -370.77 | -23.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,059.29 | 774.03 | 1,054.69 | 915.57 | 989.45 | 1,205.51 | 1,576.29 | 1,600.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 968.11 | 1,059.29 | 774.03 | 1,054.69 | 915.57 | 989.45 | 1,205.51 | 1,576.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 118.51 | 106.79 | 140.85 | 180.24 | 185.39 | 200.68 | 249.07 | 304.79 |
加:资产减值准备 | 3.74 | 1.45 | 7.15 | 16.64 | 11.26 | 4.70 | 3.29 | 0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180.15 | 169.83 | 173.07 | 167.12 | 174.65 | 178.25 | 169.44 | 166.82 |
无形资产摊销 | 25.47 | 24.77 | 22.40 | 22.33 | 19.96 | 18.44 | 18.10 | 29.19 |
长期待摊费用摊销 | 74.51 | 71.58 | 83.42 | 86.68 | 80.38 | 92.10 | 74.18 | 63.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -0.05 | -0.12 | -0.15 | -0.02 | -0.06 | 0.31 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.06 | 0.51 | -0.02 | 0.15 | -0.30 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | 5.48 | -6.90 | -1.02 | -6.21 | -0.59 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.15 | 3.39 | 8.86 | 5.17 | -0.03 | -0.14 | 0.04 | -0.05 |
投资损失 | -1.42 | 0.27 | 8.03 | -7.81 | -16.15 | -18.61 | 6.26 | -11.43 |
递延所得税资产减少 | -10.86 | -0.07 | -0.41 | 0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.33 | -1.25 |
递延所得税负债增加 | -0.80 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.94 | 12.98 | 21.02 | -32.91 | 2.05 | -4.24 | -4.62 | 7.46 |
经营性应收项目的减少 | -61.30 | -49.89 | -227.04 | -153.77 | -36.69 | -21.31 | -9.83 | -25.24 |
经营性应付项目的增加 | 106.55 | -40.46 | 163.45 | 222.24 | 32.31 | -18.43 | 40.60 | 118.30 |
其他 | 14.00 | 3.12 | 5.83 | -- | -- | -- | -3.71 | -2.40 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 968.11 | 1,059.29 | 774.03 | 1,054.69 | 915.57 | 989.45 | 1,205.51 | 1,576.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,059.29 | 774.03 | 1,054.69 | 915.57 | 989.45 | 1,205.51 | 1,576.29 | 1,600.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |