昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.92 | 40.96 | 26.22 | 34.56 | 42.83 | 32.67 | 45.94 | 25.33 |
交易性金融资产 | -- | 27.30 | 21.00 | 10.00 | -- | 13.00 | 10.00 | 10.00 |
应收票据 | 61.08 | 66.55 | 82.83 | 84.20 | 89.89 | 101.66 | 89.63 | 89.08 |
应收账款 | 24.45 | 24.57 | 18.81 | 9.63 | 9.79 | 7.55 | 7.72 | 7.33 |
预付款项 | 16.41 | 10.89 | 12.97 | 12.44 | 14.10 | 25.08 | 30.19 | 30.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 251.43 | 250.49 | 261.39 | 270.54 | 276.67 | 300.19 | 293.69 | 264.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | -- | -- | 0.09 | 1.25 | 2.83 | 3.00 | 2.40 |
流动资产合计 | 418.74 | 425.38 | 435.66 | 435.30 | 440.49 | 487.77 | 482.79 | 431.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.30 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 2.07 | 2.19 | 2.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 64.71 | 100.93 | 102.28 | 105.33 | 81.28 | 83.24 | 79.68 | 80.65 |
在建工程 | 8.94 | -- | -- | -- | 26.83 | -- | 15.20 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 114.44 | 117.95 | 119.51 | 122.77 | 120.25 | 101.26 | 98.08 | 99.36 |
资产总计 | 533.18 | 543.33 | 555.17 | 558.07 | 560.74 | 589.03 | 580.87 | 531.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 105.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 120.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 13.00 | 22.00 | 25.10 | 27.04 | 17.49 |
应付账款 | 43.85 | 33.02 | 35.81 | 34.37 | 25.64 | 37.01 | 53.76 | 32.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.28 | 19.23 | 18.98 | 18.74 | 19.42 | 18.45 | 18.64 | 17.79 |
应交税费 | 5.01 | 4.36 | 6.34 | 2.66 | 1.27 | 1.09 | 1.30 | -1.02 |
应付利息 | 17.50 | -- | 17.57 | -- | 17.55 | 17.57 | 17.57 | 17.60 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 27.59 | -- | 28.93 | -- | 31.57 | -- | 28.48 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 63.62 | 74.89 | 85.09 | 86.87 | 88.57 | 109.48 | 92.87 | 92.13 |
流动负债合计 | 403.57 | 397.52 | 411.02 | 417.23 | 424.55 | 451.92 | 446.39 | 399.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 40.93 | -- | -- | -- |
专项应付款 | 11.94 | -- | 40.40 | -- | -- | -- | 42.54 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 63.62 | 74.89 | 85.09 | 86.87 | 88.57 | 109.48 | 92.87 | 92.13 |
非流动负债合计 | 68.79 | 59.24 | 59.33 | 59.51 | 59.87 | 61.69 | 62.63 | 63.30 |
负债合计 | 472.36 | 456.76 | 470.35 | 476.74 | 484.42 | 513.61 | 509.02 | 463.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 |
资本公积 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 |
未分配利润 | -1,054.19 | -1,028.21 | -1,029.65 | -1,033.20 | -1,037.95 | -1,038.31 | -1,041.61 | -1,045.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.82 | 86.57 | 84.82 | 81.33 | 76.32 | 75.43 | 71.86 | 67.75 |
少数股东权益 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.49 | -0.42 | -0.58 | -0.54 | -0.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.39 | 87.13 | 85.35 | 81.83 | 76.75 | 76.00 | 72.40 | 68.19 |
负债和股东权益合计 | 533.18 | 543.33 | 555.17 | 558.07 | 560.74 | 589.03 | 580.87 | 531.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.92 | 42.83 | 16.69 | 47.86 | 92.37 | 20.71 | 59.10 | 74.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 61.08 | 89.89 | 105.61 | 78.83 | -- | 30.75 | 23.27 | 16.58 |
应收账款 | 24.45 | 9.79 | 9.13 | 13.72 | 25.69 | 33.94 | 68.72 | 93.04 |
预付款项 | 16.41 | 14.10 | 28.07 | 12.76 | 9.68 | 8.27 | 6.06 | 13.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.86 | -- | -- | 71.41 | 17.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 251.43 | 276.67 | 247.93 | 242.97 | 241.42 | 259.79 | 360.63 | 465.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | 1.25 | 4.35 | 3.51 | 0.85 | 1.09 | 4.83 | 6.51 |
流动资产合计 | 418.74 | 440.49 | 426.36 | 417.47 | 404.02 | 361.86 | 594.03 | 686.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.30 | 1.63 | 2.31 | 2.51 | 2.11 | 2.27 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 64.71 | 81.28 | 82.49 | 81.38 | -- | -- | -- | 860.00 |
在建工程 | 8.94 | 26.83 | -- | 16.85 | -- | -- | 118.37 | 143.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.25 | 15.86 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.82 | 0.98 | 1.02 | 0.82 | 7.82 | 65.81 | 156.25 | 166.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
其他非流动资产 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 114.44 | 120.25 | 101.57 | 101.56 | 199.09 | 410.10 | 949.43 | 1,186.00 |
资产总计 | 533.18 | 560.74 | 527.93 | 519.03 | 603.10 | 771.96 | 1,543.46 | 1,872.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 105.00 | 140.00 | 105.00 | 150.00 | 150.00 | 204.07 | 212.86 | 374.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 22.00 | 5.61 | 16.06 | 12.60 | -- | -- | -- |
应付账款 | 43.85 | 25.64 | 40.86 | 28.50 | 44.82 | -- | 97.31 | 140.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 46.42 | 59.86 | 74.51 | 81.81 |
应付职工薪酬 | 21.28 | 19.42 | 18.68 | 17.32 | 22.95 | 21.41 | 22.65 | 19.95 |
应交税费 | 5.01 | 1.27 | 1.42 | 1.51 | 6.15 | 11.51 | 24.69 | 8.46 |
应付利息 | 17.50 | 17.55 | 17.53 | 17.86 | 21.13 | 21.78 | 22.45 | 19.89 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
其他应付款 | 27.59 | 31.57 | -- | 52.80 | -- | -- | 292.68 | 347.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.50 | 150.23 |
其他流动负债 | 63.62 | 88.57 | 104.63 | 79.76 | 0.43 | 2.15 | 1.08 | 0.25 |
流动负债合计 | 403.57 | 424.55 | 400.92 | 435.62 | 482.79 | 648.04 | 835.65 | 1,147.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 40.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 11.94 | -- | -- | 11.94 | -- | -- | 11.94 | 11.94 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.55 | 0.20 | -- |
递延所得税负债 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 63.62 | 88.57 | 104.63 | 79.76 | 0.43 | 2.15 | 1.08 | -- |
非流动负债合计 | 68.79 | 59.87 | 63.64 | 33.43 | 34.94 | 52.82 | 55.35 | 65.24 |
负债合计 | 472.36 | 484.42 | 464.56 | 469.05 | 517.73 | 700.86 | 891.00 | 1,212.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 307.50 |
资本公积 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 | 734.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 |
未分配利润 | -1,054.19 | -1,037.95 | -1,049.61 | -1,063.80 | -980.82 | -1,007.46 | -432.46 | -469.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.82 | 76.32 | 63.37 | 49.98 | 85.37 | 71.10 | 652.45 | 641.87 |
少数股东权益 | -0.57 | -0.42 | -0.37 | 1.56 | -46.33 | -33.11 | -28.10 | 18.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.39 | 76.75 | 63.74 | 48.42 | 131.70 | 104.21 | 680.55 | 660.37 |
负债和股东权益合计 | 533.18 | 560.74 | 527.93 | 519.03 | 603.10 | 771.96 | 1,543.46 | 1,872.89 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 279.34 | 226.46 | 151.64 | 70.12 | 254.46 | 197.46 | 135.99 | 60.34 |
营业成本 | 283.97 | 216.23 | 142.13 | 65.78 | 243.69 | 186.40 | 127.90 | 56.97 |
营业税金及附加 | 1.87 | 1.50 | 1.18 | 0.30 | 0.48 | 0.35 | 0.25 | 0.12 |
销售费用 | 18.34 | 12.03 | 7.62 | 3.51 | 16.71 | 12.10 | 7.46 | 3.92 |
管理费用 | 19.24 | 13.16 | 8.94 | 4.05 | 16.88 | 12.06 | 8.18 | 3.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.65 | 4.64 | 2.65 | 1.82 | 4.59 | 2.98 | 2.29 | 1.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.19 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.44 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.34 | -- | -- | -- | -0.68 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.98 | 9.37 | 8.03 | 4.55 | 11.28 | 11.02 | 7.40 | 4.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.59 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.95 | 0.55 | 0.61 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.63 | 0.48 | 0.18 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.39 | 9.61 | 8.19 | 4.68 | 11.60 | 11.09 | 7.82 | 4.02 |
所得税费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.39 | 9.61 | 8.19 | 4.68 | 11.60 | 11.09 | 7.82 | 4.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.24 | 9.74 | 8.30 | 4.75 | 11.66 | 11.30 | 8.00 | 4.10 |
少数股东损益 | -0.15 | -0.13 | -0.11 | -0.07 | -0.06 | -0.21 | -0.17 | -0.08 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 279.34 | 254.46 | 315.08 | 210.01 | 161.38 | 83.08 | 110.91 | 167.70 |
营业成本 | 283.97 | 243.69 | 310.35 | 235.88 | 219.15 | 683.36 | 127.22 | 198.35 |
营业税金及附加 | 1.87 | 0.48 | 1.44 | 1.57 | 4.60 | 10.76 | 14.35 | 14.65 |
销售费用 | 18.34 | 16.71 | 14.83 | 17.11 | 18.06 | 13.28 | 12.23 | 13.56 |
管理费用 | 19.24 | 16.88 | 15.38 | 19.99 | 26.97 | 112.25 | 81.86 | 38.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.65 | 4.59 | 6.32 | 7.92 | 11.80 | 23.71 | 53.45 | 42.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 412.72 | 125.65 | 125.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.19 | -0.44 | 0.03 | -56.05 | -0.16 | 80.03 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.34 | -0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.98 | 11.28 | 11.82 | -104.02 | 15.98 | -594.99 | -72.33 | -264.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.59 | 0.95 | 0.60 | 6.44 | 4.89 | 8.01 | 70.59 | 5.09 |
营业外支出 | 0.01 | 0.63 | 0.15 | 2.90 | 7.57 | 16.30 | 8.49 | 10.61 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.39 | 11.60 | 12.27 | -100.49 | 13.30 | -603.28 | -10.23 | -270.49 |
所得税费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.39 | 11.60 | 12.27 | -100.49 | 13.30 | -603.29 | -9.80 | -287.98 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.24 | 11.66 | 14.19 | -84.47 | 26.64 | -575.00 | 37.14 | -232.99 |
少数股东损益 | -0.15 | -0.06 | -1.92 | -16.02 | -13.33 | -28.29 | -46.94 | -54.99 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146.96 | 113.60 | 68.55 | 30.34 | 107.07 | 79.42 | 54.94 | 29.00 |
收到的税费返还 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 4.15 | 3.77 | 3.47 | 0.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.55 | 2.57 | 1.50 | 1.39 | 1.63 | 2.17 | 1.21 | 0.23 |
经营活动现金流入小计 | 151.04 | 116.69 | 70.58 | 32.25 | 112.85 | 85.37 | 59.62 | 30.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.75 | 38.15 | 32.36 | 9.46 | 69.73 | 55.26 | 30.91 | 19.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.13 | 27.06 | 17.79 | 9.21 | 39.61 | 30.41 | 19.94 | 10.83 |
支付的各项税费 | 7.61 | 6.60 | 3.27 | 1.02 | 1.96 | 1.35 | 0.95 | 0.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.13 | 13.94 | 9.08 | 3.93 | 16.33 | 13.95 | 8.85 | 4.10 |
经营活动现金流出小计 | 98.62 | 85.75 | 62.50 | 23.62 | 127.63 | 100.97 | 60.65 | 35.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.42 | 30.95 | 8.08 | 8.63 | -14.78 | -15.61 | -1.03 | -5.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | 0.08 | -- | -- | 0.24 | 0.21 | 0.04 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 11.51 | -- | -- | -- | 4.13 | 5.85 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | 37.70 | 10.00 | -- | 36.00 | 23.00 | 13.00 | 10.00 |
投资活动现金流入小计 | 97.04 | 37.78 | 10.00 | -- | 40.37 | 29.06 | 13.11 | 10.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 | 0.81 | 0.70 | 0.69 | 12.90 | 2.66 | 2.18 | 0.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | 65.00 | 31.00 | 10.00 | 26.00 | 26.00 | 13.00 | 10.00 |
投资活动现金流出小计 | 87.86 | 65.81 | 31.70 | 10.69 | 38.90 | 28.66 | 15.18 | 10.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.17 | -28.03 | -21.70 | -10.69 | 1.47 | 0.40 | -2.07 | -0.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 125.00 | 95.00 | 95.00 | 25.00 | 155.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.00 | 11.00 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125.00 | 106.00 | 106.00 | 25.00 | 235.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 |
偿还债务支付的现金 | 160.00 | 95.00 | 95.00 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.59 | 5.05 | 3.35 | 1.64 | 6.42 | 4.70 | 2.98 | 1.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 13.61 | 13.61 | 7.08 |
筹资活动现金流出小计 | 166.59 | 100.05 | 98.35 | 26.64 | 206.42 | 43.31 | 41.59 | 33.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.59 | 5.95 | 7.65 | -1.64 | 28.58 | 16.69 | 18.41 | 6.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.27 | 0.38 | -0.06 | -0.14 | 0.97 | 0.43 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.09 | 9.14 | -5.59 | -3.75 | 15.13 | 2.46 | 15.73 | 1.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.90 | 40.96 | 26.22 | 28.06 | 31.81 | 19.14 | 32.41 | 17.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -16.39 | -- | 8.19 | -- | 11.60 | -- | 7.82 | -- |
加:资产减值准备 | 24.65 | -- | 1.51 | -- | 7.19 | -- | 1.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.07 | -- | 5.27 | -- | 7.85 | -- | 3.83 | -- |
无形资产摊销 | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.53 | -- | -0.79 | -- | -4.12 | -- | -0.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.22 | -- | 3.29 | -- | 6.58 | -- | 2.93 | -- |
投资损失 | -0.19 | -- | -0.02 | -- | 0.44 | -- | 0.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4.17 | -- | 16.03 | -- | -51.98 | -- | -38.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | 12.01 | -- | -13.98 | -- | 33.88 | -- | 0.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -16.39 | -- | -12.79 | -- | -26.42 | -- | 20.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.90 | -- | 26.22 | -- | 31.81 | -- | 32.41 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.81 | -- | 31.81 | -- | 16.69 | -- | 16.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146.96 | 107.07 | 147.65 | 97.58 | 85.06 | 72.50 | 87.08 | 136.40 |
收到的税费返还 | 0.52 | 4.15 | 0.21 | 1.14 | 1.77 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.55 | 1.63 | 8.78 | 19.06 | 47.38 | 0.42 | 150.41 | 12.90 |
经营活动现金流入小计 | 151.04 | 112.85 | 156.64 | 117.78 | 134.21 | 72.93 | 237.48 | 149.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.75 | 69.73 | 75.41 | 32.60 | 29.56 | 31.82 | 41.74 | 45.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.13 | 39.61 | 38.97 | 36.46 | 44.96 | 46.42 | 45.63 | 56.86 |
支付的各项税费 | 7.61 | 1.96 | 8.30 | 5.86 | 12.93 | 27.51 | 8.66 | 21.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.13 | 16.33 | 10.81 | 18.96 | 24.36 | 28.81 | 24.79 | 30.08 |
经营活动现金流出小计 | 98.62 | 127.63 | 133.50 | 93.87 | 111.81 | 134.57 | 120.82 | 154.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.42 | -14.78 | 23.14 | 23.90 | 22.39 | -61.64 | 116.67 | -4.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.46 | -- | -- | 10.06 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 11.51 | 4.13 | 1.67 | 35.68 | 229.70 | 32.82 | 173.05 | 3.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | 36.00 | 117.05 | 45.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 97.04 | 40.37 | 118.94 | 83.19 | 229.70 | 32.82 | 183.11 | 3.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 | 12.90 | 5.39 | 34.28 | 1.34 | 1.98 | 0.12 | 19.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.80 | -- | 0.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | 26.00 | 94.00 | 45.01 | 7.00 | -- | 26.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 87.86 | 38.90 | 99.39 | 79.29 | 8.34 | 24.78 | 26.38 | 19.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.17 | 1.47 | 19.55 | 3.90 | 221.36 | 8.05 | 156.72 | -16.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 125.00 | 155.00 | 120.00 | 150.00 | 150.00 | 196.99 | 255.76 | 580.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 101.41 | 10.08 | -- | 219.81 | 292.41 | 294.91 |
筹资活动现金流入小计 | 125.00 | 235.00 | 221.41 | 160.08 | 150.00 | 416.80 | 548.17 | 875.30 |
偿还债务支付的现金 | 160.00 | 120.00 | 165.00 | 150.00 | 204.07 | 196.96 | 424.03 | 681.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.59 | 6.42 | 6.38 | 8.42 | 15.90 | 24.70 | 46.40 | 32.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 110.09 | 80.25 | 107.66 | 179.22 | 307.62 | 158.72 |
筹资活动现金流出小计 | 166.59 | 206.42 | 281.47 | 238.67 | 327.63 | 400.88 | 778.05 | 873.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.59 | 28.58 | -60.07 | -78.60 | -177.63 | 15.92 | -229.88 | 1.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | -0.14 | -0.01 | 0.11 | 0.15 | -0.04 | 0.05 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.09 | 15.13 | -17.38 | -50.68 | 66.27 | -37.72 | 43.56 | -18.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.81 | 16.69 | 34.07 | 84.75 | 18.48 | 56.33 | 12.76 | 31.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.90 | 31.81 | 16.69 | 34.07 | 84.75 | 18.61 | 56.33 | 12.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -16.39 | 11.60 | 12.27 | -100.49 | 13.30 | -603.29 | -9.80 | -287.98 |
加:资产减值准备 | 24.65 | 7.19 | 5.60 | 47.24 | 44.65 | 412.72 | 77.89 | 104.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.07 | 7.85 | 8.37 | 7.21 | 18.83 | 67.50 | 80.16 | 84.82 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.33 | 1.30 | 3.44 | 4.29 | 4.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.53 | -4.12 | -1.13 | -3.18 | -63.92 | 76.00 | -108.98 | -3.30 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 | -- | 0.16 | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.22 | 6.58 | 6.06 | 7.91 | 12.70 | 24.03 | 53.72 | 42.83 |
投资损失 | -0.19 | 0.44 | -0.03 | 56.05 | 0.16 | -80.03 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.98 | 17.48 |
递延所得税负债增加 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4.17 | -51.98 | -15.82 | -21.09 | 15.72 | 57.30 | 93.99 | 36.45 |
经营性应收项目的减少 | 12.01 | 33.88 | -15.19 | 73.70 | 22.13 | -5.75 | 8.94 | -6.60 |
经营性应付项目的增加 | -16.39 | -26.42 | 30.69 | -23.93 | 10.53 | -13.56 | -81.71 | 3.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.90 | 31.81 | 16.69 | 34.07 | 84.75 | 18.61 | 56.33 | 12.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.81 | 16.69 | 34.07 | 84.75 | 18.48 | 56.33 | 12.76 | 31.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |