昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.46 | 8.46 | 9.18 | 10.81 | 10.62 | 17.10 | 22.56 | 19.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.59 | 1.60 | 3.23 | 2.90 | 3.47 | 2.92 | 1.49 | 1.46 |
预付款项 | 1.50 | 3.39 | 3.89 | 3.84 | 3.88 | 3.62 | 6.38 | 6.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- | 2.65 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.43 | 3.12 | 5.41 | 7.79 | 12.26 | 15.75 | 13.35 | 17.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.69 | 7.98 | 6.64 | 7.05 | 10.87 | 9.15 | 8.71 | 8.60 |
流动资产合计 | 23.05 | 26.11 | 29.91 | 33.80 | 42.54 | 49.94 | 55.17 | 57.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.04 | 0.58 | 1.23 | 2.54 | 1.18 | 2.86 | 2.51 | 2.58 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.31 |
投资性房地产 | 148.54 | 149.79 | 150.71 | 150.71 | 146.16 | 108.13 | 102.94 | 65.93 |
固定资产 | 29.43 | 29.59 | 30.49 | 28.74 | 29.34 | 27.90 | 28.09 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 11.02 | -- | -- | 16.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.89 | 16.71 | 17.02 | 17.18 | 17.11 | 26.51 | 22.90 | 28.93 |
开发支出 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.46 | 0.38 |
商誉 | 5.37 | 5.37 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 9.47 | 9.47 |
长期待摊费用 | 10.81 | 11.81 | 14.46 | 14.76 | 15.55 | 14.87 | 16.72 | 17.01 |
递延所得税资产 | 0.84 | 0.85 | 2.00 | 1.86 | 1.64 | 1.96 | 2.76 | 2.38 |
其他非流动资产 | 3.15 | 3.85 | 3.83 | 3.47 | 7.86 | 3.50 | 8.96 | 4.67 |
非流动资产合计 | 245.48 | 252.95 | 273.07 | 275.20 | 275.85 | 273.49 | 237.25 | 218.69 |
资产总计 | 268.53 | 279.06 | 302.98 | 309.00 | 318.40 | 323.43 | 292.42 | 275.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.52 | 65.05 | 65.30 | 71.62 | 74.61 | 78.88 | 76.52 | 77.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.42 | 5.66 | 8.14 | 6.02 | 7.38 | 6.57 | 5.30 | 3.97 |
应付账款 | 25.24 | 31.66 | 22.98 | 29.49 | 34.78 | 35.69 | 30.45 | 33.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.48 | 3.70 | 2.74 | 1.53 | 1.18 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
应交税费 | 1.60 | 1.23 | 1.31 | 1.06 | 0.75 | 0.78 | 0.43 | 0.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.83 | -- | -- | 0.05 | -- |
其他应付款 | -- | 37.65 | -- | 35.31 | -- | -- | 20.65 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.39 | 6.86 | 7.41 | 7.59 | 3.31 | 7.98 | 2.88 | 5.40 |
其他流动负债 | 1.03 | 1.16 | 1.70 | 2.01 | 2.41 | 1.97 | 2.27 | 2.36 |
流动负债合计 | 152.16 | 162.52 | 160.11 | 170.94 | 175.43 | 183.26 | 157.07 | 157.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 37.88 | 31.34 | 22.95 | 16.98 | 15.70 | 15.71 | 16.98 | 17.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
预计负债 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
递延所得税负债 | 7.64 | 8.30 | 6.85 | 7.01 | 7.07 | 7.45 | 8.05 | 3.83 |
其他非流动负债 | 1.03 | 1.16 | 1.70 | 2.01 | 2.41 | 1.97 | 2.27 | 2.36 |
非流动负债合计 | 66.45 | 64.68 | 66.08 | 61.48 | 66.41 | 63.97 | 53.66 | 46.29 |
负债合计 | 218.61 | 227.20 | 226.18 | 232.42 | 241.84 | 247.24 | 210.73 | 204.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
资本公积 | 36.09 | 36.09 | 36.10 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.26 | 36.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
未分配利润 | -25.56 | -24.57 | 1.10 | 1.13 | 2.03 | 1.74 | 7.29 | 7.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 49.91 | 51.86 | 76.80 | 76.58 | 76.56 | 76.19 | 81.68 | 71.61 |
少数股东权益 | 3.48 | 3.64 | 3.71 | 3.68 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 2.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 46.43 | 48.22 | 73.09 | 72.91 | 72.93 | 72.63 | 78.19 | 68.73 |
负债和股东权益合计 | 268.53 | 279.06 | 302.98 | 309.00 | 318.40 | 323.43 | 292.42 | 275.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.46 | 17.10 | 14.40 | 14.90 | 11.70 | 16.12 | 18.17 | 11.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.60 | 2.92 | 1.53 | 1.23 | 0.71 | 0.83 | 1.26 | 1.05 |
预付款项 | 3.39 | 3.62 | 9.36 | 9.91 | 11.24 | 9.37 | 7.16 | 6.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.48 | -- | 5.32 | 2.41 | 4.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.12 | 15.75 | 18.84 | 25.47 | 22.61 | 20.27 | 21.51 | 18.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.18 |
其他流动资产 | 7.98 | 9.15 | 9.51 | 9.63 | 7.35 | 5.81 | 6.50 | 5.22 |
流动资产合计 | 26.11 | 49.94 | 56.13 | 63.86 | 55.76 | 57.80 | 57.21 | 47.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.15 | 1.15 | -- |
持有至到期投资 | 0.58 | 2.86 | 1.95 | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
投资性房地产 | 149.79 | 108.13 | 65.93 | 62.08 | 46.46 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
固定资产 | 29.59 | 27.90 | 49.28 | 45.98 | -- | -- | 41.36 | 33.09 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.42 | -- | 2.91 | 4.54 | 6.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.71 | 26.51 | 29.50 | 27.59 | 14.61 | 15.20 | 9.89 | 9.27 |
开发支出 | 0.01 | 0.33 | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.26 |
商誉 | 5.37 | 8.72 | 9.47 | 9.68 | 10.10 | 10.31 | 8.47 | 8.47 |
长期待摊费用 | 11.81 | 14.87 | 17.03 | 17.82 | 15.57 | 13.63 | 12.49 | 11.66 |
递延所得税资产 | 0.85 | 1.96 | 0.94 | 1.77 | 2.37 | 2.22 | 1.74 | 1.35 |
其他非流动资产 | 3.85 | 3.50 | 3.49 | 5.03 | 18.17 | 5.97 | 7.90 | 4.64 |
非流动资产合计 | 252.95 | 273.49 | 189.38 | 179.92 | 153.34 | 102.40 | 88.26 | 75.76 |
资产总计 | 279.06 | 323.43 | 245.51 | 243.78 | 209.10 | 160.19 | 145.47 | 122.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 65.05 | 78.88 | 74.00 | 54.22 | 37.51 | 23.94 | 12.20 | 11.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.66 | 6.57 | 3.10 | 4.60 | -- | 3.30 | 4.09 | 4.08 |
应付账款 | 31.66 | 35.69 | 28.81 | 38.32 | -- | 28.70 | 24.84 | 19.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | 14.07 | 11.47 | 9.78 | 9.76 | 9.40 |
应付职工薪酬 | 3.70 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.53 | 1.36 | 1.25 | 1.02 |
应交税费 | 1.23 | 0.78 | 0.80 | 0.68 | 0.48 | 1.53 | 1.02 | 0.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | 0.21 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 37.65 | -- | -- | 16.52 | -- | 15.16 | 18.35 | 17.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.86 | 7.98 | 3.02 | 4.63 | 3.76 | 3.12 | 3.01 | 1.00 |
其他流动负债 | 1.16 | 1.97 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 162.52 | 183.26 | 147.82 | 134.65 | 115.89 | 86.95 | 74.54 | 65.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.34 | 15.71 | 17.63 | 24.94 | 9.85 | 7.62 | 5.10 | 4.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.27 | 0.31 | -- | 0.50 | 1.35 | 2.58 |
专项应付款 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.19 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.30 | 7.45 | 3.51 | 5.25 | 5.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
其他非流动负债 | 1.16 | 1.97 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 64.68 | 63.97 | 21.71 | 30.79 | 15.62 | 8.42 | 6.88 | 7.72 |
负债合计 | 227.20 | 247.24 | 169.53 | 165.44 | 131.52 | 95.37 | 81.42 | 72.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 7.79 |
资本公积 | 36.09 | 36.17 | 36.26 | 36.26 | 38.53 | 41.32 | 41.32 | 29.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.00 | 2.80 | 2.32 | 2.20 | 2.09 |
未分配利润 | -24.57 | 1.74 | 10.94 | 10.82 | 10.16 | 9.99 | 9.51 | 9.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 51.86 | 76.19 | 75.98 | 78.34 | 77.59 | 64.82 | 61.67 | 49.20 |
少数股东权益 | 3.64 | 3.56 | 2.84 | 2.75 | 2.65 | 2.56 | 2.37 | 0.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 48.22 | 72.63 | 73.14 | 75.59 | 74.93 | 62.26 | 64.05 | 49.98 |
负债和股东权益合计 | 279.06 | 323.43 | 245.51 | 243.78 | 209.10 | 160.19 | 145.47 | 122.79 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.43 | 87.45 | 80.29 | 58.70 | 33.43 | 133.61 | 73.58 | 42.62 |
营业成本 | 13.09 | 105.52 | 80.53 | 58.99 | 33.05 | 136.13 | 75.12 | 41.56 |
营业税金及附加 | 0.37 | 1.21 | 0.86 | 0.70 | 0.35 | 1.62 | 0.82 | 0.42 |
销售费用 | 4.55 | 28.70 | 22.35 | 15.29 | 8.26 | 36.96 | 18.56 | 9.45 |
管理费用 | 0.59 | 3.22 | 2.38 | 1.57 | 0.84 | 3.70 | 1.81 | 0.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.48 | 5.91 | 4.45 | 2.98 | 1.49 | 5.38 | 2.62 | 1.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.58 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
投资收益 | 1.73 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 3.92 | 4.65 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.19 | -0.06 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.25 | -17.04 | 0.50 | 0.31 | 0.42 | 1.96 | 3.63 | 1.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.57 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | 0.42 | 0.16 | 0.11 |
营业外支出 | 0.97 | 6.46 | 0.51 | 0.21 | 0.06 | 2.64 | 0.78 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.19 | -22.92 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | -0.26 | 3.01 | 1.36 |
所得税费用 | -0.24 | 2.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.40 | 0.85 | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.95 | -25.20 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | -1.66 | 2.16 | 1.08 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.00 | -25.44 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | -1.84 | 2.08 | 1.04 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 87.45 | 133.61 | 157.36 | 197.25 | 184.56 | 172.50 | 154.70 | 154.52 |
营业成本 | 105.52 | 136.13 | 155.80 | 195.18 | 182.65 | 135.38 | 121.57 | 120.64 |
营业税金及附加 | 1.21 | 1.62 | 1.16 | 1.47 | 1.41 | 1.23 | 1.09 | 1.32 |
销售费用 | 28.70 | 36.96 | 37.76 | 37.25 | 33.30 | 30.61 | 27.52 | 27.00 |
管理费用 | 3.22 | 3.70 | 3.58 | 3.77 | 4.22 | 3.00 | 2.73 | 3.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.91 | 5.38 | 3.77 | 3.22 | 1.84 | 0.90 | 0.81 | 0.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
公允价值变动净收益 | -0.58 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.14 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.10 | 3.92 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.19 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -17.04 | 1.96 | 1.51 | 2.26 | 2.40 | 2.17 | 1.35 | 2.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.57 | 0.42 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 1.01 | 0.78 |
营业外支出 | 6.46 | 2.64 | 0.31 | 0.23 | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -22.92 | -0.26 | 1.38 | 2.26 | 2.21 | 2.16 | 2.00 | 2.64 |
所得税费用 | 2.27 | 1.40 | 0.19 | 0.45 | 0.60 | -- | 0.61 | 0.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -25.20 | -1.66 | 1.20 | 1.82 | 1.60 | 1.52 | 1.40 | 2.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -25.44 | -1.84 | 1.12 | 1.73 | 1.56 | 1.46 | 1.33 | 2.14 |
少数股东损益 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.17 | 101.94 | 94.97 | 70.77 | 35.97 | 195.98 | 109.88 | 62.25 |
收到的税费返还 | -- | 1.32 | 1.32 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.10 | 1.56 | 0.59 | 0.38 | 3.49 | 1.91 | 1.22 | 2.32 |
经营活动现金流入小计 | 12.27 | 104.82 | 96.89 | 71.48 | 39.47 | 197.89 | 111.09 | 64.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.28 | 74.16 | 65.57 | 47.58 | 19.93 | 128.02 | 75.62 | 40.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56 | 9.52 | 7.57 | 5.97 | 3.42 | 16.31 | 7.69 | 4.26 |
支付的各项税费 | 0.49 | 2.49 | 2.07 | 0.84 | 0.84 | 4.30 | 1.90 | 0.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.18 | 15.28 | 7.35 | 5.32 | 3.46 | 16.55 | 9.63 | 6.29 |
经营活动现金流出小计 | 15.52 | 101.45 | 82.56 | 59.71 | 27.65 | 165.19 | 94.83 | 51.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.25 | 3.37 | 14.33 | 11.77 | 11.82 | 32.71 | 16.27 | 12.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.30 | 0.10 | 0.08 | -- | 0.23 | 0.22 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.34 | 0.05 | -- | 0.04 | 0.27 | 0.11 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 7.69 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.47 | 3.22 | 4.69 | 3.25 | 1.18 | 1.19 | 1.88 | 1.05 |
投资活动现金流入小计 | 3.57 | 3.95 | 4.90 | 3.36 | 1.25 | 9.42 | 9.91 | 1.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.98 | 12.87 | 15.36 | 12.82 | 11.17 | 25.96 | 10.35 | 4.98 |
投资所支付的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | 1.88 | 1.40 | 0.73 | 0.29 | 1.46 | 0.82 |
投资活动现金流出小计 | 5.15 | 12.89 | 17.25 | 14.22 | 11.90 | 31.05 | 11.84 | 5.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 | -8.94 | -12.35 | -10.86 | -10.65 | -21.63 | -1.93 | -4.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.76 | 68.40 | 50.92 | 35.41 | 17.49 | 47.99 | 32.40 | 19.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.67 | 46.26 | 19.56 | 15.72 | 6.78 | 49.63 | 12.30 | 8.26 |
筹资活动现金流入小计 | 29.43 | 114.66 | 70.48 | 51.13 | 24.27 | 97.61 | 44.69 | 27.75 |
偿还债务支付的现金 | 12.10 | 51.35 | 46.83 | 31.91 | 17.12 | 53.01 | 37.35 | 22.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.17 | 5.26 | 3.75 | 2.56 | 1.13 | 5.07 | 2.88 | 1.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.23 | 57.59 | 26.47 | 20.84 | 11.18 | 49.31 | 11.68 | 7.98 |
筹资活动现金流出小计 | 24.50 | 114.19 | 77.05 | 55.31 | 29.42 | 107.39 | 51.91 | 31.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.93 | 0.46 | -6.58 | -4.18 | -5.15 | -9.77 | -7.22 | -4.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.11 | -5.10 | -4.60 | -3.26 | -3.99 | 1.30 | 7.12 | 3.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.27 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.38 | 1.27 | 1.78 | 3.11 | 2.39 | 6.38 | 12.19 | 8.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -25.20 | -- | 0.34 | -- | -1.66 | 2.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3.41 | -- | 0.01 | -- | 0.95 | 0.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.94 | -- | 1.98 | -- | 2.85 | 1.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.86 | -- | 0.29 | -- | 1.16 | 0.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.82 | -- | 1.74 | -- | 3.91 | 1.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.61 | -- | -0.42 | -- | -0.69 | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.25 | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -0.19 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.88 | -- | 3.03 | -- | 5.48 | 2.69 | -- |
投资损失 | -- | -0.10 | -- | -0.01 | -- | -3.92 | -4.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.11 | -- | 0.10 | -- | 0.65 | -0.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.86 | -- | -0.40 | -- | 0.19 | 1.13 | -- |
存货的减少 | -- | 12.62 | -- | 7.96 | -- | 3.08 | 5.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.67 | -- | 0.79 | -- | 1.16 | 1.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8.65 | -- | -5.25 | -- | 13.95 | 3.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -0.48 | -- | -- | -0.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1.27 | -- | 3.11 | -- | 6.38 | 12.19 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 6.38 | -- | 6.38 | -- | 5.08 | 5.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.94 | 195.98 | 224.20 | 223.65 | 208.74 | 199.00 | 178.37 | 184.31 |
收到的税费返还 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.56 | 1.91 | 3.54 | 1.40 | 2.17 | 1.54 | 1.55 | 1.58 |
经营活动现金流入小计 | 104.82 | 197.89 | 227.73 | 225.05 | 210.90 | 200.53 | 179.93 | 185.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.16 | 128.02 | 173.69 | 163.91 | 156.19 | 152.95 | 140.59 | 151.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.52 | 16.31 | 15.91 | 15.95 | 14.58 | 11.80 | 9.91 | 10.11 |
支付的各项税费 | 2.49 | 4.30 | 3.30 | 4.99 | 4.65 | 5.31 | 4.80 | 5.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.28 | 16.55 | 21.34 | 22.55 | 21.14 | 19.23 | 14.79 | 13.01 |
经营活动现金流出小计 | 101.45 | 165.19 | 214.24 | 207.41 | 196.56 | 189.28 | 170.09 | 180.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.37 | 32.71 | 13.49 | 17.63 | 14.34 | 11.25 | 9.84 | 5.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.34 | 0.27 | 0.75 | 0.20 | 0.93 | 0.18 | 0.08 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.22 | 1.19 | 2.61 | 9.25 | 12.11 | 26.67 | 7.20 | 12.11 |
投资活动现金流入小计 | 3.95 | 9.42 | 3.48 | 9.60 | 13.19 | 26.91 | 7.28 | 12.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.87 | 25.96 | 17.86 | 25.79 | 27.75 | 15.32 | 13.69 | 9.79 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 0.15 | 0.26 | 2.68 | 3.55 | 1.03 | 1.20 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.65 | -- | -- | 0.37 | 1.92 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.29 | 2.74 | 12.13 | 9.02 | 25.80 | 8.47 | 13.32 |
投资活动现金流出小计 | 12.89 | 31.05 | 20.86 | 40.60 | 40.69 | 44.06 | 23.37 | 23.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.94 | -21.63 | -17.38 | -31.00 | -27.50 | -17.15 | -16.09 | -10.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | 0.13 | 13.97 | 0.77 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | 0.13 | 1.67 | 0.77 |
取得借款收到的现金 | 68.40 | 47.99 | 62.35 | 67.49 | 45.01 | 29.34 | 22.93 | 13.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.26 | 49.63 | 44.37 | 40.86 | 22.42 | 12.72 | 9.95 | 19.22 |
筹资活动现金流入小计 | 114.66 | 97.61 | 106.76 | 108.38 | 67.43 | 42.19 | 46.85 | 33.66 |
偿还债务支付的现金 | 51.35 | 53.01 | 68.71 | 47.80 | 27.71 | 15.15 | 19.39 | 13.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.26 | 5.07 | 5.25 | 4.52 | 2.91 | 2.17 | 2.63 | 2.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.59 | 49.31 | 32.97 | 42.91 | 28.44 | 19.05 | 13.65 | 6.68 |
筹资活动现金流出小计 | 114.19 | 107.39 | 106.93 | 95.24 | 59.07 | 36.37 | 35.66 | 23.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.46 | -9.77 | -0.17 | 13.14 | 8.37 | 5.82 | 11.19 | 10.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.10 | 1.30 | -4.07 | -0.23 | -4.78 | -0.09 | 4.94 | 5.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.38 | 5.08 | 9.14 | 9.37 | 14.06 | 14.15 | 9.21 | 3.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.27 | 6.38 | 5.08 | 9.14 | 9.28 | 14.05 | 14.15 | 9.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -25.20 | -1.66 | 1.20 | 1.82 | 1.60 | 1.52 | 1.40 | 2.15 |
加:资产减值准备 | 3.41 | 0.95 | 0.42 | 0.54 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.94 | 2.85 | 3.56 | 3.46 | 3.08 | 2.99 | 2.87 | 2.51 |
无形资产摊销 | 0.86 | 1.16 | 1.16 | 1.07 | 0.57 | 0.46 | 0.40 | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | 3.82 | 3.91 | 3.78 | 3.43 | 3.57 | 2.85 | 3.29 | 3.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.61 | -0.69 | 0.47 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 4.25 | 1.36 | -- | 0.05 | 0.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.58 | -0.19 | -0.22 | -0.33 | -0.14 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.88 | 5.48 | 4.05 | 3.41 | 2.08 | 1.22 | 1.09 | 0.75 |
投资损失 | -0.10 | -3.92 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | 0.03 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.11 | 0.65 | 0.83 | 0.60 | -0.16 | -0.31 | -0.40 | -0.81 |
递延所得税负债增加 | 0.86 | 0.19 | -1.79 | -0.17 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | 12.62 | 3.08 | 6.65 | 2.02 | -0.35 | 1.62 | -3.28 | 0.69 |
经营性应收项目的减少 | 2.67 | 1.16 | 2.65 | -4.17 | -3.74 | 0.01 | -0.87 | -0.46 |
经营性应付项目的增加 | -8.65 | 13.95 | -9.29 | 6.46 | 8.00 | 1.39 | 5.66 | -2.87 |
其他 | -- | -- | -- | -0.56 | -0.58 | -0.56 | -0.49 | -0.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1.27 | 6.38 | 5.08 | 9.14 | 9.28 | 14.05 | 14.15 | 9.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.38 | 5.08 | 9.14 | 9.37 | 14.06 | 14.15 | 9.21 | 3.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |