昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.90 | 26.05 | 33.48 | 32.05 | 32.63 | 15.69 | 25.02 | 22.90 |
交易性金融资产 | 1.00 | 1.46 | 1.27 | 1.83 | 1.91 | 0.40 | 1.14 | 1.98 |
应收票据 | 6.46 | 6.96 | 6.20 | 6.30 | 5.64 | 6.77 | 1.82 | 0.83 |
应收账款 | 6.20 | 3.62 | 4.56 | 3.78 | 4.39 | 1.67 | 2.69 | 2.93 |
预付款项 | 0.49 | 0.79 | 0.83 | 0.65 | 0.58 | 0.41 | 0.59 | 0.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.08 |
应收股利 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.42 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.63 | 12.13 | 10.50 | 9.87 | 8.40 | 7.19 | 6.65 | 7.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.30 | 0.49 | 2.26 | 5.72 | 7.41 | 5.30 | 0.23 | 0.35 |
流动资产合计 | 56.32 | 55.85 | 60.49 | 61.90 | 62.76 | 40.56 | 42.63 | 43.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6.87 | 6.82 | 6.79 | 6.63 | 6.42 | 3.25 | -- | -- |
长期应收款 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
长期股权投资 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
投资性房地产 | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
固定资产 | 53.07 | 53.43 | 32.26 | 32.07 | 27.90 | 27.69 | 22.50 | 21.06 |
在建工程 | -- | 8.63 | -- | 19.22 | -- | -- | -- | 15.96 |
工程物资 | -- | 0.19 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.71 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.87 | 4.49 | 4.47 | 3.88 | 3.69 | 3.70 | 1.90 | 1.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.17 | 0.34 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
递延所得税资产 | 0.41 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
其他非流动资产 | 7.34 | 5.03 | 7.24 | 7.28 | 8.57 | 6.65 | 4.67 | 3.56 |
非流动资产合计 | 88.06 | 80.35 | 76.21 | 71.28 | 66.14 | 59.77 | 49.16 | 44.40 |
资产总计 | 144.37 | 136.21 | 136.70 | 133.18 | 128.90 | 100.33 | 91.78 | 87.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.56 | 6.59 | 7.40 | 9.09 | 8.78 | 9.14 | 8.13 | 6.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.65 | 11.51 | 14.24 | 12.74 | 10.13 | 10.84 | 10.14 | 7.53 |
应付账款 | 8.86 | 9.91 | 9.18 | 9.24 | 9.22 | 10.33 | 9.27 | 9.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.56 | 0.78 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.69 | 0.65 | 0.54 |
应交税费 | 0.69 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.52 | 0.28 | 0.35 | 0.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.96 | -- | 1.87 | -- | -- | -- | 0.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.23 | 2.82 | 2.67 | 2.62 | 3.18 | 3.18 | 1.97 | 2.25 |
其他流动负债 | 3.89 | 3.65 | 4.14 | 4.26 | 2.69 | 3.16 | 0.07 | 0.07 |
流动负债合计 | 41.72 | 38.10 | 40.51 | 40.96 | 37.40 | 40.03 | 31.42 | 27.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.72 | 12.52 | 13.57 | 11.35 | 12.04 | 12.23 | 14.48 | 13.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.35 | 1.33 | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 0.86 | 0.40 | 0.41 |
其他非流动负债 | 3.89 | 3.65 | 4.14 | 4.26 | 2.69 | 3.16 | 0.07 | 0.07 |
非流动负债合计 | 21.56 | 17.41 | 16.06 | 13.49 | 14.04 | 14.28 | 15.85 | 15.15 |
负债合计 | 63.28 | 55.51 | 56.56 | 54.44 | 51.44 | 54.30 | 47.27 | 42.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.63 | 7.03 | 6.84 | 6.84 |
资本公积 | 40.21 | 40.10 | 38.49 | 38.21 | 38.81 | 10.36 | 8.78 | 8.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.37 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
未分配利润 | 21.48 | 21.23 | 20.71 | 20.08 | 21.87 | 20.52 | 19.21 | 19.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.09 | 80.69 | 80.13 | 78.74 | 77.46 | 46.03 | 44.51 | 44.71 |
少数股东权益 | 8.87 | 8.18 | 9.72 | 9.14 | 5.48 | 5.45 | 5.28 | 5.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.22 | 72.52 | 70.42 | 69.60 | 71.98 | 40.58 | 39.23 | 39.10 |
负债和股东权益合计 | 144.37 | 136.21 | 136.70 | 133.18 | 128.90 | 100.33 | 91.78 | 87.39 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.05 | 15.69 | 24.52 | 24.48 | 9.10 | 3.59 | 8.05 | 4.64 |
交易性金融资产 | 1.46 | 0.40 | 5.13 | -- | 0.96 | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.96 | 6.77 | 0.09 | 0.03 | 3.97 | 3.64 | 2.91 | 3.78 |
应收账款 | 3.62 | 1.67 | 1.26 | 0.69 | 0.72 | 0.87 | 1.10 | 1.34 |
预付款项 | 0.79 | 0.41 | 0.45 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.42 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.13 | 7.19 | 7.40 | 4.43 | 4.24 | 5.46 | 2.43 | 2.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.49 | 5.30 | 0.65 | 1.41 | 1.50 | 6.61 | 1.53 | 2.60 |
流动资产合计 | 55.85 | 40.56 | 44.83 | 34.23 | 20.64 | 20.24 | 16.08 | 14.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6.82 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.84 | 0.69 | 0.65 | 0.55 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.34 |
投资性房地产 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
固定资产 | 53.43 | 27.69 | 21.72 | 18.12 | -- | -- | 30.31 | 9.98 |
在建工程 | 8.63 | -- | -- | 6.27 | -- | -- | 0.37 | 0.14 |
工程物资 | 0.19 | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.49 | 3.70 | 1.87 | 1.85 | 1.66 | 0.67 | 0.43 | 0.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.28 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.10 | 0.11 |
其他非流动资产 | 5.03 | 6.65 | 1.04 | 0.36 | 0.87 | 0.74 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产合计 | 80.35 | 59.77 | 36.49 | 28.10 | 22.41 | 17.71 | 10.11 | 11.12 |
资产总计 | 136.21 | 100.33 | 81.32 | 62.34 | 43.05 | 37.95 | 26.19 | 25.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.59 | 9.14 | 5.41 | 4.96 | -- | 0.12 | 0.07 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.51 | 10.84 | 1.61 | 0.66 | 0.68 | -- | 0.13 | 0.02 |
应付账款 | 9.91 | 10.33 | 8.19 | 5.98 | 4.36 | -- | 2.65 | 2.81 |
预收账款 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 0.78 | 0.69 | 0.79 | 0.62 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.33 |
应交税费 | 0.42 | 0.28 | 0.61 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
其他应付款 | 1.96 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.22 | 0.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.82 | 3.18 | 2.14 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.65 | 3.16 | 0.07 | 0.03 | 0.92 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
流动负债合计 | 38.10 | 40.03 | 19.43 | 14.18 | 6.97 | 12.84 | 3.76 | 3.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.52 | 12.23 | 14.66 | 8.05 | 8.11 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 0.18 | 0.21 |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 1.33 | 0.86 | 0.41 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
其他非流动负债 | 3.65 | 3.16 | 0.07 | 0.03 | 0.92 | 0.06 | 0.07 | -- |
非流动负债合计 | 17.41 | 14.28 | 16.32 | 9.09 | 8.86 | 0.54 | 0.54 | 0.61 |
负债合计 | 55.51 | 54.30 | 35.75 | 23.27 | 15.83 | 13.37 | 4.30 | 4.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.64 | 7.03 | 6.84 | 6.84 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
资本公积 | 40.10 | 10.36 | 8.80 | 8.71 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 3.79 | 3.57 | 3.34 | 3.16 | 3.06 |
未分配利润 | 21.23 | 20.52 | 19.58 | 15.27 | 11.48 | 9.84 | 8.76 | 8.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 80.69 | 46.03 | 45.57 | 39.06 | 27.23 | 24.57 | 21.89 | 19.96 |
少数股东权益 | 8.18 | 5.45 | 5.96 | 4.42 | 3.78 | 3.01 | 1.59 | 1.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.52 | 40.58 | 39.62 | 34.64 | 23.45 | 21.56 | 20.30 | 21.60 |
负债和股东权益合计 | 136.21 | 100.33 | 81.32 | 62.34 | 43.05 | 37.95 | 26.19 | 25.99 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9.66 | 39.25 | 29.10 | 19.41 | 10.12 | 37.50 | 28.03 | 19.52 |
营业成本 | 9.56 | 35.75 | 25.81 | 16.85 | 8.51 | 33.75 | 24.19 | 15.89 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
销售费用 | 0.19 | 1.13 | 0.75 | 0.51 | 0.21 | 0.74 | 0.44 | 0.26 |
管理费用 | 0.84 | 2.75 | 1.84 | 1.23 | 0.53 | 2.09 | 1.02 | 0.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.06 | -0.05 | -0.30 | -0.20 | -0.02 | 0.14 | -0.46 | -0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -- |
投资收益 | 0.03 | 0.45 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.54 | 0.11 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.22 | 4.39 | 3.67 | 2.75 | 1.64 | 5.23 | 3.96 | 3.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.25 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.23 | 4.43 | 3.71 | 2.76 | 1.64 | 5.47 | 3.96 | 3.78 |
所得税费用 | 0.10 | 0.81 | 0.46 | 0.25 | 0.03 | 0.62 | 0.50 | 0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.12 | 3.62 | 3.25 | 2.51 | 1.61 | 4.85 | 3.45 | 3.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.25 | 3.33 | 2.78 | 2.15 | 1.36 | 4.36 | 3.05 | 2.91 |
少数股东损益 | -0.13 | 0.29 | 0.47 | 0.36 | 0.25 | 0.49 | 0.41 | 0.42 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.25 | 37.50 | 44.04 | 24.41 | 25.42 | 21.72 | 15.55 | 15.81 |
营业成本 | 35.75 | 33.75 | 32.39 | 21.86 | 23.35 | 20.56 | 13.01 | 13.41 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
销售费用 | 1.13 | 0.74 | 0.65 | 0.52 | 0.87 | 0.76 | 0.55 | 0.59 |
管理费用 | 2.75 | 2.09 | 1.50 | 1.04 | 0.82 | 0.72 | 0.99 | 1.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.05 | 0.14 | 0.47 | 0.24 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.07 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.45 | 0.54 | 0.08 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.39 | 5.23 | 12.85 | 3.26 | 2.46 | 1.58 | 1.23 | 0.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.06 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.43 | 5.47 | 12.86 | 3.25 | 2.48 | 1.58 | 1.23 | 0.75 |
所得税费用 | 0.81 | 0.62 | 1.61 | 0.38 | 0.33 | 0.08 | -- | 0.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.62 | 4.85 | 11.26 | 2.87 | 2.15 | 1.50 | 1.07 | 0.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.33 | 4.36 | 9.66 | 2.61 | 2.16 | 1.56 | 1.00 | 0.59 |
少数股东损益 | 0.29 | 0.49 | 1.60 | 0.27 | -0.02 | -0.06 | 0.07 | 0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.97 | 26.27 | 22.47 | 13.68 | 6.33 | 26.28 | 19.58 | 12.12 |
收到的税费返还 | 0.08 | 2.70 | 2.36 | 1.57 | 0.77 | 2.22 | 1.77 | 1.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.17 | 4.56 | 4.19 | 2.33 | 1.03 | 3.47 | 1.40 | 0.69 |
经营活动现金流入小计 | 5.22 | 33.52 | 29.02 | 17.58 | 8.13 | 31.97 | 22.76 | 13.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.15 | 22.06 | 15.01 | 9.39 | 4.49 | 15.76 | 10.44 | 6.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.50 | 4.86 | 3.61 | 2.46 | 1.34 | 3.90 | 2.52 | 1.73 |
支付的各项税费 | 0.43 | 0.85 | 0.90 | 0.73 | 0.44 | 1.51 | 1.28 | 0.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.51 | 2.19 | 6.97 | 3.48 | 1.23 | 6.08 | 4.81 | 3.19 |
经营活动现金流出小计 | 7.59 | 29.96 | 26.49 | 16.07 | 7.50 | 27.25 | 19.05 | 12.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.37 | 3.56 | 2.53 | 1.51 | 0.63 | 4.72 | 3.71 | 1.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.07 | 10.25 | 7.27 | 2.30 | 1.40 | 16.45 | 15.42 | 12.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | -- | 0.46 | 2.37 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | -0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.03 | -0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.54 | 10.57 | 7.39 | 2.39 | 1.43 | 17.52 | 17.92 | 12.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.25 | 17.78 | 13.43 | 9.59 | 5.99 | 15.84 | 7.12 | 5.30 |
投资所支付的现金 | 4.56 | 11.19 | 9.24 | 7.88 | 3.00 | 19.31 | 11.49 | 9.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 | 1.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.76 | 29.03 | 22.67 | 17.47 | 8.98 | 35.15 | 20.00 | 16.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.22 | -18.46 | -15.29 | -15.08 | -7.55 | -17.63 | -2.07 | -3.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.17 | 33.24 | 33.19 | 32.63 | 29.83 | 2.62 | 0.85 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.17 | 3.32 | 3.27 | 2.81 | -- | 0.88 | 0.85 | 0.45 |
取得借款收到的现金 | 10.51 | 16.70 | 11.14 | 9.65 | 3.37 | 13.64 | 8.74 | 6.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.68 | 49.95 | 44.33 | 42.28 | 33.21 | 17.98 | 9.59 | 6.84 |
偿还债务支付的现金 | 2.34 | 19.39 | 11.00 | 9.08 | 3.90 | 11.31 | 6.38 | 5.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.18 | 3.42 | 3.24 | 3.06 | 0.22 | 5.11 | 6.88 | 3.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.76 | 3.14 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.70 | 2.30 | 0.53 | 0.52 | -- | 1.40 | -- | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 3.21 | 25.11 | 14.76 | 12.66 | 4.12 | 17.82 | 13.26 | 9.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.47 | 24.83 | 29.58 | 29.63 | 29.08 | 0.17 | -3.67 | -2.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.11 | 10.02 | 16.91 | 16.17 | 22.17 | -12.56 | -1.85 | -4.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.94 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.83 | 20.94 | 27.83 | 27.09 | 33.10 | 10.92 | 21.63 | 19.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.62 | -- | 2.51 | -- | 4.85 | -- | 3.33 |
加:资产减值准备 | -- | 0.55 | -- | 0.06 | -- | 0.18 | -- | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.26 | -- | 1.80 | -- | 2.63 | -- | 1.29 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.08 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.29 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.42 | -- | 0.19 | -- | 0.52 | -- | 0.01 |
投资损失 | -- | -0.45 | -- | -0.05 | -- | -0.54 | -- | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.13 | -- | -0.10 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.47 | -- | 0.21 | -- | 0.46 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5.32 | -- | -2.72 | -- | 0.30 | -- | -1.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.22 | -- | 0.68 | -- | -2.09 | -- | -2.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.39 | -- | -1.25 | -- | -1.42 | -- | 0.76 |
其他 | -- | 0.80 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20.94 | -- | 27.09 | -- | 10.92 | -- | 19.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.92 | -- | 10.92 | -- | 23.48 | -- | 23.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.27 | 26.28 | 26.96 | 16.19 | 16.36 | 15.60 | 12.30 | 12.17 |
收到的税费返还 | 2.70 | 2.22 | 0.30 | 0.38 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.56 | 3.47 | 1.59 | 1.66 | 1.61 | 1.02 | 0.43 | 0.41 |
经营活动现金流入小计 | 33.52 | 31.97 | 28.85 | 18.24 | 18.13 | 16.69 | 12.80 | 12.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.06 | 15.76 | 13.24 | 8.07 | 10.87 | 11.80 | 6.90 | 6.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.86 | 3.90 | 3.45 | 2.47 | 2.16 | 1.78 | 1.35 | 1.38 |
支付的各项税费 | 0.85 | 1.51 | 1.24 | 0.83 | 0.83 | 0.68 | 0.96 | 0.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.19 | 6.08 | 2.47 | 1.35 | 1.37 | 1.44 | 0.52 | 0.34 |
经营活动现金流出小计 | 29.96 | 27.25 | 20.40 | 12.73 | 15.23 | 15.71 | 9.73 | 9.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.56 | 4.72 | 8.45 | 5.51 | 2.90 | 0.98 | 3.07 | 3.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.25 | 16.45 | 20.18 | 24.19 | 13.53 | 4.55 | 9.97 | 7.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.46 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.49 | 1.81 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.04 | 0.14 |
投资活动现金流入小计 | 10.57 | 17.52 | 22.07 | 24.57 | 13.77 | 4.64 | 10.14 | 8.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.78 | 15.84 | 7.77 | 2.71 | 6.60 | 3.21 | 0.08 | 0.12 |
投资所支付的现金 | 11.19 | 19.31 | 25.65 | 21.93 | 9.25 | 8.28 | 9.02 | 8.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.03 | 35.15 | 33.41 | 24.66 | 15.85 | 11.56 | 9.10 | 8.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.46 | -17.63 | -11.34 | -0.09 | -2.08 | -6.92 | 1.04 | -0.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 33.24 | 2.62 | 0.71 | 5.30 | 0.84 | 1.55 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.32 | 0.88 | 0.71 | 0.34 | 0.84 | 1.55 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16.70 | 13.64 | 15.14 | 6.26 | 6.22 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 49.95 | 17.98 | 15.85 | 11.56 | 7.07 | 1.57 | 0.03 | 0.15 |
偿还债务支付的现金 | 19.39 | 11.31 | 7.85 | 0.91 | 1.68 | 0.09 | 0.16 | 0.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.42 | 5.11 | 5.85 | 0.51 | 0.58 | 0.31 | 0.71 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.76 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.30 | 1.40 | 0.02 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25.11 | 17.82 | 13.72 | 1.42 | 2.25 | 0.46 | 0.88 | 0.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.83 | 0.17 | 2.13 | 10.15 | 4.81 | 1.11 | -0.85 | -0.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.18 | -0.05 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.02 | -12.56 | -0.81 | 15.53 | 5.65 | -4.81 | 3.25 | 3.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.92 | 23.48 | 24.29 | 8.77 | 3.08 | 7.88 | 4.63 | 1.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.94 | 10.92 | 23.48 | 24.29 | 8.72 | 3.08 | 7.88 | 4.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.62 | 4.85 | 11.26 | 2.87 | 2.15 | 1.50 | 1.07 | 0.64 |
加:资产减值准备 | 0.55 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.26 | 2.63 | 2.58 | 2.29 | 2.14 | 2.08 | 1.64 | 1.80 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.29 | -0.80 | -0.01 | -0.08 | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.42 | 0.52 | 0.71 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.08 |
投资损失 | -0.45 | -0.54 | -0.08 | -0.23 | -0.18 | -0.13 | -0.11 | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | -0.06 | -0.18 | 0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.47 | 0.46 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -- |
存货的减少 | -5.32 | 0.30 | -3.10 | -0.08 | 1.31 | -3.17 | 0.08 | 1.05 |
经营性应收项目的减少 | -1.22 | -2.09 | -3.25 | 0.97 | -1.35 | -0.45 | 0.80 | 0.22 |
经营性应付项目的增加 | 0.39 | -1.42 | 0.44 | -0.79 | -0.45 | 1.67 | -0.16 | -0.31 |
其他 | 0.80 | -- | -- | -- | -0.86 | -0.63 | -0.33 | -0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.94 | 10.92 | 23.48 | 24.29 | 8.72 | 3.08 | 7.88 | 4.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.92 | 23.48 | 24.29 | 8.77 | 3.08 | 7.88 | 4.63 | 1.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |