昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,143.45 | 1,079.94 | 940.70 | 838.50 | 941.05 | 742.19 | 644.57 | 477.00 |
交易性金融资产 | 65.00 | 35.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 86.40 |
应收票据 | 40.64 | 4.80 | 6.71 | 9.55 | 13.59 | 8.08 | 11.10 | 9.53 |
应收账款 | 1,041.53 | 944.59 | 923.26 | 909.47 | 933.00 | 1,064.22 | 1,080.92 | 892.85 |
预付款项 | 191.06 | 224.50 | 127.53 | 200.12 | 219.30 | 246.74 | 254.77 | 178.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 35.40 | -- | 40.84 | -- | -- | -- | 33.92 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,545.16 | 1,640.08 | 1,508.62 | 1,505.80 | 1,365.80 | 1,120.50 | 1,095.93 | 1,132.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.02 | 2.15 | 2.55 | 2.57 | 5.33 | 1.71 | 1.75 | 17.11 |
流动资产合计 | 4,535.98 | 4,508.53 | 4,141.90 | 4,048.10 | 4,037.14 | 3,589.66 | 3,520.52 | 3,258.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 147.83 | 149.83 | 149.33 | 150.58 | 151.36 | 103.79 | 54.12 | 53.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,128.07 | 1,142.96 | 1,162.96 | 1,185.10 | 1,208.81 | 1,219.98 | 1,242.80 | 1,265.82 |
在建工程 | 16.78 | -- | 4.69 | -- | -- | -- | 11.13 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 144.47 | 144.53 | 145.63 | 146.56 | 147.64 | 148.72 | 149.78 | 150.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
长期待摊费用 | 7.35 | 7.71 | 8.08 | 7.31 | 5.64 | 6.19 | 4.57 | 4.56 |
递延所得税资产 | 113.83 | 118.35 | 124.50 | 147.48 | 146.04 | 143.21 | 141.23 | 148.11 |
其他非流动资产 | 129.48 | 103.24 | 92.20 | 67.28 | 84.73 | 91.06 | 95.17 | 132.51 |
非流动资产合计 | 1,898.73 | 1,891.99 | 1,908.86 | 1,930.29 | 1,967.96 | 1,947.35 | 1,922.70 | 1,987.82 |
资产总计 | 6,434.71 | 6,400.52 | 6,050.75 | 5,978.39 | 6,005.09 | 5,537.01 | 5,443.23 | 5,246.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.00 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 264.74 | 271.77 | 271.20 | 287.05 | 291.83 | 223.41 | 219.03 | 277.81 |
应付账款 | 595.69 | 521.68 | 442.31 | 424.38 | 537.76 | 439.11 | 407.86 | 397.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 56.13 | 46.33 | 40.22 | 26.89 | 53.04 | 43.59 | 32.42 | 21.66 |
应交税费 | 19.45 | 17.31 | 19.15 | 24.99 | 33.87 | 10.20 | 16.48 | 10.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 25.44 | -- | 27.57 | -- | -- | -- | 37.95 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.77 | 1.83 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 2.50 | 2.79 | 2.83 |
其他流动负债 | 159.49 | 132.81 | 121.81 | 121.35 | 122.72 | 125.51 | 124.08 | 117.11 |
流动负债合计 | 2,510.07 | 2,590.99 | 2,312.42 | 2,365.08 | 2,431.35 | 2,106.38 | 2,065.23 | 1,975.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 2.20 |
递延所得税负债 | 41.19 | 38.42 | 38.75 | 39.19 | 39.41 | 39.71 | 40.05 | 40.38 |
其他非流动负债 | 159.49 | 132.81 | 121.81 | 121.35 | 122.72 | 125.51 | 124.08 | 117.11 |
非流动负债合计 | 172.06 | 164.00 | 168.07 | 170.86 | 170.35 | 168.09 | 178.59 | 183.82 |
负债合计 | 2,682.13 | 2,754.99 | 2,480.49 | 2,535.94 | 2,601.70 | 2,274.47 | 2,243.83 | 2,159.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 |
资本公积 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
未分配利润 | 514.81 | 408.71 | 332.86 | 210.48 | 174.44 | 37.41 | -18.77 | -129.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,752.58 | 3,645.53 | 3,570.27 | 3,442.45 | 3,403.39 | 3,262.55 | 3,199.40 | 3,086.93 |
少数股东权益 | 66.95 | 59.91 | 59.12 | 55.12 | 52.06 | 47.23 | 40.84 | 39.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,685.63 | 3,585.62 | 3,511.14 | 3,387.33 | 3,351.33 | 3,215.32 | 3,158.56 | 3,047.49 |
负债和股东权益合计 | 6,434.71 | 6,400.52 | 6,050.75 | 5,978.39 | 6,005.09 | 5,537.01 | 5,443.23 | 5,246.64 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,143.45 | 941.05 | 583.31 | 468.75 | 413.40 | 905.69 | 499.10 | 331.58 |
交易性金融资产 | 65.00 | 21.00 | 325.47 | 189.74 | 144.23 | 648.30 | -- | -- |
应收票据 | 40.64 | 13.59 | 13.55 | 2.30 | 21.63 | 371.38 | 344.57 | 230.75 |
应收账款 | 1,041.53 | 933.00 | 934.76 | 831.96 | 816.79 | 1,859.26 | 1,634.93 | 761.11 |
预付款项 | 191.06 | 219.30 | 125.28 | 111.24 | 77.64 | 348.25 | 638.85 | 68.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 35.40 | -- | -- | 65.09 | 83.60 | -- | 43.96 | 19.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,545.16 | 1,365.80 | 1,117.53 | 950.29 | 926.80 | 1,165.93 | 1,020.74 | 642.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.02 | 5.33 | 20.42 | 16.16 | 54.75 | 209.44 | 149.21 | 146.95 |
流动资产合计 | 4,535.98 | 4,037.14 | 3,713.41 | 3,018.23 | 2,816.99 | 5,533.72 | 4,331.63 | 2,200.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 71.22 | 20.59 | 55.59 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 147.83 | 151.36 | 53.42 | 54.42 | 40.73 | 2.00 | 0.01 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,128.07 | 1,208.81 | 1,296.13 | 1,374.93 | 1,442.40 | -- | -- | 603.13 |
在建工程 | 16.78 | -- | -- | 3.79 | 11.88 | -- | 7.47 | 80.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 144.47 | 147.64 | 151.78 | 154.97 | 158.89 | 135.71 | 159.15 | 160.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 520.98 | 1,418.46 | 517.90 |
长期待摊费用 | 7.35 | 5.64 | 4.74 | 8.58 | 9.18 | 9.96 | 0.35 | 0.60 |
递延所得税资产 | 113.83 | 146.04 | 145.49 | 135.99 | 218.82 | 60.33 | 54.56 | 37.20 |
其他非流动资产 | 129.48 | 84.73 | 125.72 | 113.15 | 58.09 | 81.98 | 12.33 | 33.91 |
非流动资产合计 | 1,898.73 | 1,967.96 | 2,010.46 | 2,013.62 | 2,091.98 | 2,046.80 | 2,357.82 | 1,489.78 |
资产总计 | 6,434.71 | 6,005.09 | 5,723.87 | 5,031.85 | 4,908.97 | 7,580.52 | 6,689.45 | 3,690.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.00 | -- | -- | -- | 684.55 | 690.00 | 238.00 | 31.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 264.74 | 291.83 | 347.20 | 286.53 | 255.04 | -- | 268.31 | 92.08 |
应付账款 | 595.69 | 537.76 | 540.55 | 491.34 | 685.16 | -- | 923.14 | 426.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 775.94 | 696.86 | 567.56 | 440.53 |
应付职工薪酬 | 56.13 | 53.04 | 44.78 | 36.61 | 39.21 | 37.57 | 47.95 | 34.72 |
应交税费 | 19.45 | 33.87 | 40.69 | 19.31 | 118.05 | 202.65 | 158.45 | 57.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 23.01 | -- | 3.47 | 3.21 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 25.44 | -- | -- | 26.70 | 241.27 | -- | 910.49 | 29.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.77 | 1.88 | 2.83 | 39.10 | 6.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 159.49 | 122.72 | 106.96 | 103.37 | 15.17 | 7.79 | 3.12 | 1.88 |
流动负债合计 | 2,510.07 | 2,431.35 | 2,174.05 | 1,993.73 | 2,843.39 | 3,248.71 | 3,120.48 | 1,117.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 99.60 | 129.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.05 | -- | 2.20 | 2.20 | 5.89 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 41.19 | 39.41 | 65.98 | 47.33 | 44.84 | 114.10 | 11.03 | 12.05 |
其他非流动负债 | 159.49 | 122.72 | 106.96 | 103.37 | 15.17 | 7.79 | 3.12 | -- |
非流动负债合计 | 172.06 | 170.35 | 211.41 | 161.49 | 263.17 | 337.29 | 133.95 | 134.30 |
负债合计 | 2,682.13 | 2,601.70 | 2,385.46 | 2,155.22 | 3,106.56 | 3,586.00 | 3,254.43 | 1,251.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 842.27 | 718.14 | 620.63 |
资本公积 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,151.44 | 2,156.66 | 1,536.78 | 874.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 88.16 |
未分配利润 | 514.81 | 174.44 | -18.97 | -461.31 | -1,215.20 | 651.85 | 815.08 | 729.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,752.58 | 3,403.39 | 3,338.41 | 2,876.63 | 1,802.41 | 3,994.52 | 3,435.02 | 2,312.62 |
少数股东权益 | 66.95 | 52.06 | 39.11 | 25.58 | -89.58 | 244.08 | 265.66 | 126.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,685.63 | 3,351.33 | 3,299.30 | 2,851.06 | 1,891.99 | 3,750.44 | 3,169.36 | 2,439.00 |
负债和股东权益合计 | 6,434.71 | 6,005.09 | 5,723.87 | 5,031.85 | 4,908.97 | 7,580.52 | 6,689.45 | 3,690.34 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,795.22 | 1,772.81 | 1,259.72 | 440.43 | 2,364.81 | 1,711.02 | 1,046.10 | 436.28 |
营业成本 | 2,360.76 | 1,495.72 | 1,076.23 | 400.87 | 2,004.26 | 1,509.54 | 916.83 | 385.89 |
营业税金及附加 | 21.98 | 16.75 | 11.29 | 4.39 | 17.41 | 11.96 | 8.51 | 3.34 |
销售费用 | 43.47 | 32.89 | 22.10 | 10.62 | 35.89 | 26.18 | 15.58 | 8.38 |
管理费用 | 97.02 | 65.26 | 45.06 | 21.44 | 88.39 | 61.67 | 39.37 | 20.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.77 | -1.41 | 1.64 | -0.24 | -0.11 | 1.09 | -0.25 | 0.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.34 | 1.40 | 0.36 | -0.34 | 2.47 | 2.47 | 2.30 | 0.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.02 | -0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.37 | -- | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 411.52 | 279.82 | 190.45 | 37.95 | 370.42 | 227.00 | 160.31 | 35.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.85 | 1.91 | 1.79 | 0.97 | 4.02 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
营业外支出 | 14.19 | 6.97 | 4.54 | 1.76 | 11.46 | 7.26 | 4.87 | 2.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 399.17 | 274.77 | 187.71 | 37.16 | 362.98 | 220.08 | 155.71 | 33.66 |
所得税费用 | 50.64 | 36.86 | 27.77 | 2.22 | 13.55 | 11.93 | 9.58 | -0.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 348.54 | 237.91 | 159.95 | 34.94 | 349.43 | 208.15 | 146.14 | 34.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 340.30 | 234.27 | 158.42 | 36.04 | 336.59 | 199.56 | 143.37 | 32.63 |
少数股东损益 | 8.24 | 3.64 | 1.53 | -1.10 | 12.84 | 8.60 | 2.77 | 1.66 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,795.22 | 2,364.81 | 2,532.79 | 2,025.11 | 2,059.68 | 2,277.29 | 1,171.55 | 1,065.51 |
营业成本 | 2,360.76 | 2,004.26 | 2,136.28 | 1,647.74 | 2,058.63 | 2,987.72 | 888.47 | 774.65 |
营业税金及附加 | 21.98 | 17.41 | 20.23 | 14.82 | 16.72 | 18.31 | 18.09 | 16.22 |
销售费用 | 43.47 | 35.89 | 34.38 | 33.96 | 32.68 | 32.77 | 27.28 | 19.41 |
管理费用 | 97.02 | 88.39 | 87.30 | 84.10 | 118.45 | 108.58 | 136.58 | 131.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.77 | -0.11 | 2.19 | 29.42 | 56.37 | 34.48 | -0.56 | -0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 956.09 | 34.83 | 39.04 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 35.81 | -311.27 | 648.30 | -- | -- |
投资收益 | -0.34 | 2.47 | 3.70 | 541.26 | 3.41 | 10.22 | 30.33 | 4.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.02 | 0.04 | 0.80 | -3.32 | 1.75 | -- | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 411.52 | 370.42 | 352.69 | 885.32 | -2,299.50 | -25.39 | 130.17 | 88.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.85 | 4.02 | 5.71 | 8.82 | 14.99 | 24.35 | 1.56 | 33.78 |
营业外支出 | 14.19 | 11.46 | 11.27 | 15.06 | 18.27 | 8.02 | 2.50 | 13.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 399.17 | 362.98 | 347.12 | 879.08 | -2,302.77 | -9.05 | 129.23 | 109.09 |
所得税费用 | 50.64 | 13.55 | 3.36 | 84.63 | -205.52 | 138.92 | -- | 26.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 348.54 | 349.43 | 343.76 | 794.45 | -2,097.26 | -147.97 | 102.18 | 82.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 340.30 | 336.59 | 329.60 | 789.98 | -1,844.48 | -163.23 | 97.10 | 75.35 |
少数股东损益 | 8.24 | 12.84 | 14.16 | 4.47 | -252.78 | 15.26 | 5.07 | 7.52 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,261.13 | 1,530.07 | 992.84 | 415.26 | 2,197.96 | 1,586.57 | 1,046.64 | 533.48 |
收到的税费返还 | 4.38 | 2.88 | 2.31 | 2.05 | 54.36 | 56.05 | 55.48 | 1.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.86 | 24.79 | 6.56 | 3.44 | 36.66 | 20.63 | 9.20 | 2.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,286.37 | 1,557.74 | 1,001.72 | 420.75 | 2,288.98 | 1,663.25 | 1,111.31 | 537.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523.74 | 1,018.20 | 718.33 | 408.07 | 1,425.10 | 1,063.69 | 744.58 | 394.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213.28 | 166.79 | 118.94 | 78.93 | 185.96 | 139.57 | 105.20 | 70.19 |
支付的各项税费 | 151.19 | 115.55 | 78.23 | 26.27 | 111.37 | 102.08 | 75.71 | 41.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.39 | 64.67 | 37.18 | 16.63 | 68.54 | 80.68 | 50.77 | 27.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,963.60 | 1,365.22 | 952.68 | 529.90 | 1,790.97 | 1,386.02 | 976.26 | 533.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 322.77 | 192.53 | 49.03 | -109.15 | 498.01 | 277.23 | 135.05 | 4.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.36 | 1.43 | 0.91 | 0.45 | 4.53 | 2.17 | 1.65 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.02 | -- | -- | -- | 2.12 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 254.85 | 54.30 | 31.30 | 15.00 | 102.23 | 185.43 | 115.00 | 40.56 |
投资活动现金流入小计 | 261.23 | 56.05 | 32.54 | 15.78 | 108.88 | 189.35 | 118.40 | 42.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.11 | 20.29 | 14.85 | 8.51 | 48.21 | 38.24 | 34.43 | 32.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 101.30 | 1.30 | 1.30 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 616.65 | 68.30 | 26.30 | 12.00 | 106.08 | 186.11 | 115.00 | 110.40 |
投资活动现金流出小计 | 650.77 | 88.59 | 41.15 | 20.51 | 255.59 | 275.65 | 150.73 | 143.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -389.53 | -32.54 | -8.61 | -4.73 | -146.71 | -86.29 | -32.33 | -100.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.00 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.41 | 4.51 | 4.51 | 4.41 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.20 | 5.73 | 3.40 | 2.00 | 8.45 | 6.48 | 1.49 | 0.97 |
筹资活动现金流出小计 | 7.39 | 5.92 | 3.59 | 2.00 | 8.47 | 6.48 | 1.49 | 0.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.02 | -1.41 | 0.92 | 2.41 | -8.47 | -6.48 | -1.49 | -0.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.37 | -0.69 | 0.85 | -0.38 | 4.44 | 1.69 | 1.38 | -0.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -59.37 | 157.89 | 42.20 | -111.85 | 347.26 | 186.15 | 102.61 | -97.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 760.12 | 760.12 | 760.12 | 760.12 | 412.85 | 412.85 | 412.85 | 412.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 700.75 | 918.01 | 802.31 | 648.26 | 760.12 | 599.00 | 515.46 | 315.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 348.54 | -- | 159.95 | -- | 349.43 | -- | 146.14 | -- |
加:资产减值准备 | 53.08 | -- | -0.69 | -- | 19.76 | -- | -18.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.16 | -- | 48.58 | -- | 104.42 | -- | 52.89 | -- |
无形资产摊销 | 4.34 | -- | 2.20 | -- | 4.32 | -- | 2.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.34 | -- | 0.61 | -- | 0.83 | -- | 0.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -0.33 | -- | -1.54 | -- | -0.58 | -- |
固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.59 | -- | 1.51 | -- | 1.54 | -- | 1.76 | -- |
投资损失 | 0.34 | -- | -0.36 | -- | -2.47 | -- | -2.30 | -- |
递延所得税资产减少 | 37.37 | -- | 21.55 | -- | -0.55 | -- | 4.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -3.29 | -- | -0.67 | -- | -1.30 | -- | -0.67 | -- |
存货的减少 | -189.42 | -- | -142.82 | -- | -262.98 | -- | 21.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -112.11 | -- | 18.48 | -- | -23.02 | -- | -32.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 79.98 | -- | -60.70 | -- | 304.84 | -- | -41.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 700.75 | -- | 802.31 | -- | 760.12 | -- | 515.46 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 760.12 | -- | 760.12 | -- | 412.85 | -- | 412.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,261.13 | 2,197.96 | 1,851.57 | 1,668.03 | 1,956.55 | 2,149.68 | 1,131.29 | 882.60 |
收到的税费返还 | 4.38 | 54.36 | 4.86 | 5.07 | 8.39 | 19.17 | 14.02 | 9.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.86 | 36.66 | 33.69 | 34.63 | 212.58 | 43.52 | 24.67 | 20.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,286.37 | 2,288.98 | 1,890.12 | 1,707.73 | 2,177.51 | 2,212.37 | 1,169.98 | 912.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523.74 | 1,425.10 | 1,386.54 | 1,000.70 | 1,563.86 | 1,551.10 | 589.21 | 491.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213.28 | 185.96 | 164.48 | 153.73 | 169.70 | 179.74 | 148.08 | 133.76 |
支付的各项税费 | 151.19 | 111.37 | 105.40 | 82.51 | 170.77 | 125.52 | 115.85 | 132.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.39 | 68.54 | 77.88 | 90.82 | 442.82 | 128.39 | 65.51 | 101.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,963.60 | 1,790.97 | 1,734.30 | 1,327.76 | 2,347.15 | 1,984.75 | 918.66 | 859.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 322.77 | 498.01 | 155.82 | 379.97 | -169.64 | 227.62 | 251.32 | 53.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.36 | 4.53 | 4.74 | 3.83 | 4.02 | 7.22 | 7.32 | 4.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.02 | 2.12 | 0.73 | 58.36 | 10.82 | -- | 3.20 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 189.57 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 254.85 | 102.23 | 186.20 | 188.73 | 318.28 | 622.24 | 795.73 | 429.06 |
投资活动现金流入小计 | 261.23 | 108.88 | 191.67 | 440.49 | 333.11 | 629.47 | 864.25 | 435.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.11 | 48.21 | 33.51 | 33.62 | 21.01 | 168.50 | 93.74 | 67.48 |
投资所支付的现金 | -- | 101.30 | 4.60 | 86.83 | 11.88 | 24.02 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 746.43 | 69.15 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 616.65 | 106.08 | 183.45 | 183.62 | 261.21 | 675.76 | 783.79 | 346.52 |
投资活动现金流出小计 | 650.77 | 255.59 | 221.56 | 304.07 | 294.10 | 1,614.71 | 946.68 | 414.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -389.53 | -146.71 | -29.89 | 136.42 | 39.02 | -985.24 | -82.43 | 21.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.41 | -- | 0.60 | 23.97 | -- | 744.01 | -- | 24.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.41 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 24.99 |
取得借款收到的现金 | 5.00 | -- | -- | 230.00 | 364.50 | 1,133.00 | 13.00 | 31.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42.40 | 40.00 | 1.00 | 23.66 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.41 | -- | 43.00 | 293.97 | 365.50 | 1,900.67 | 13.00 | 55.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 39.10 | 615.30 | 491.60 | 543.00 | 31.00 | 13.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.19 | 0.02 | 1.69 | 15.49 | 44.16 | 38.53 | 7.02 | 22.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 6.99 | 2.28 | 4.86 | 2.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.20 | 8.45 | 6.52 | 128.31 | 3.50 | 373.38 | 28.70 | 105.11 |
筹资活动现金流出小计 | 7.39 | 8.47 | 47.30 | 759.10 | 539.26 | 954.91 | 66.73 | 140.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.02 | -8.47 | -4.30 | -465.13 | -173.76 | 945.75 | -53.73 | -84.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.37 | 4.44 | -2.33 | -0.74 | 0.40 | 3.05 | -1.13 | 0.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -59.37 | 347.26 | 119.31 | 50.53 | -303.99 | 191.18 | 114.04 | -9.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 760.12 | 412.85 | 293.55 | 243.02 | 547.01 | 355.83 | 241.79 | 251.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 700.75 | 760.12 | 412.85 | 293.55 | 243.02 | 547.01 | 355.83 | 241.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 348.54 | 349.43 | 343.76 | 794.45 | -2,097.26 | -147.97 | 102.18 | 82.88 |
加:资产减值准备 | 53.08 | 19.76 | 68.05 | 111.56 | 2,014.08 | 956.09 | 34.83 | 39.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.16 | 104.42 | 105.71 | 103.10 | 101.39 | 69.83 | 63.09 | 62.07 |
无形资产摊销 | 4.34 | 4.32 | 4.44 | 4.38 | 4.23 | 4.31 | 4.38 | 4.09 |
长期待摊费用摊销 | 1.34 | 0.83 | 0.78 | 1.05 | 1.18 | 0.42 | 0.35 | 0.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -1.54 | -0.04 | -20.28 | -4.94 | -1.24 | -2.64 | -1.06 |
固定资产报废损失 | 0.48 | 1.34 | 0.13 | 0.29 | -- | 0.88 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -35.81 | 311.27 | -648.30 | -- | -- |
财务费用1 | 2.59 | 1.54 | 6.04 | 33.33 | 66.09 | 36.15 | 2.90 | 1.85 |
投资损失 | 0.34 | -2.47 | -3.70 | -541.26 | -3.41 | -10.22 | -30.33 | -4.06 |
递延所得税资产减少 | 37.37 | -0.55 | -9.50 | 73.36 | -151.83 | -10.08 | -1.92 | -10.29 |
递延所得税负债增加 | -3.29 | -1.30 | -1.25 | 3.50 | -77.01 | 96.36 | -1.19 | -1.19 |
存货的减少 | -189.42 | -262.98 | -178.35 | -72.61 | 40.64 | -198.98 | -8.58 | 8.48 |
经营性应收项目的减少 | -112.11 | -23.02 | -410.08 | -306.87 | 135.33 | -128.29 | -100.53 | -156.51 |
经营性应付项目的增加 | 79.98 | 304.84 | 226.27 | 233.00 | -502.02 | 232.61 | 188.94 | 27.24 |
其他 | -- | -- | -- | -1.22 | -7.37 | -23.95 | -0.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 700.75 | 760.12 | 412.85 | 293.55 | 243.02 | 547.01 | 355.83 | 241.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 760.12 | 412.85 | 293.55 | 243.02 | 547.01 | 355.83 | 241.79 | 251.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |