昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.21 | 48.02 | 45.77 | 16.82 | 111.28 | 157.41 | 68.37 | 117.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 14.93 | 4.93 |
应收票据 | 2.06 | 5.29 | 4.38 | 6.54 | 6.90 | 11.13 | 9.84 | 7.59 |
应收账款 | 208.32 | 199.86 | 197.18 | 193.61 | 167.09 | 154.43 | 211.11 | 198.39 |
预付款项 | 9.81 | 8.76 | 11.96 | 14.38 | 5.05 | 5.48 | 67.95 | 71.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 275.05 | -- | 245.65 | -- | -- | -- | 80.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.55 | 15.23 | 20.91 | 16.27 | 19.81 | 18.26 | 22.89 | 25.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 212.91 | 209.05 | 205.26 | 201.53 | 92.94 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.13 | 9.31 | 7.90 | 8.27 | 9.39 | 16.38 | 16.04 | 83.74 |
流动资产合计 | 764.92 | 771.00 | 723.92 | 718.74 | 672.59 | 633.90 | 483.20 | 590.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 106.30 | 195.61 | 1.29 | 1.26 |
长期股权投资 | 181.27 | 181.11 | 247.98 | 248.37 | 243.67 | 218.63 | 601.97 | 591.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 602.19 | 607.14 | 618.50 | 613.41 | 624.54 | 634.98 | 642.08 | 629.65 |
在建工程 | -- | 1.72 | -- | 1.72 | -- | -- | -- | 8.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.30 | 18.36 | 18.65 | 18.83 | 19.00 | 19.17 | 25.76 | 26.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.99 | 7.75 | 8.51 | 9.11 | 9.85 | 10.60 | 9.89 | 9.40 |
递延所得税资产 | 15.21 | 15.23 | 16.68 | 18.11 | 19.89 | 20.70 | 27.06 | 30.28 |
其他非流动资产 | 8.73 | 5.04 | 0.94 | 17.17 | 6.94 | 18.20 | 15.09 | 34.59 |
非流动资产合计 | 1,079.60 | 1,048.56 | 1,123.89 | 1,139.37 | 1,245.18 | 1,334.69 | 1,550.46 | 1,551.53 |
资产总计 | 1,844.52 | 1,819.56 | 1,847.82 | 1,858.10 | 1,917.77 | 1,968.59 | 2,033.66 | 2,141.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 57.55 | 60.40 | 61.07 | 50.07 | 45.86 | 47.92 | 55.15 | 68.82 |
预收账款 | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 4.15 | 0.17 |
应付职工薪酬 | 6.85 | 7.44 | 5.72 | 10.07 | 6.06 | 5.63 | 4.76 | 4.40 |
应交税费 | 6.95 | 11.48 | 10.31 | 12.71 | 8.48 | 8.90 | 10.03 | 9.63 |
应付利息 | 3.10 | 4.34 | 5.89 | 6.58 | 38.72 | 31.63 | 24.08 | 18.45 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 209.03 | -- | 344.97 | -- | -- | -- | 680.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.33 | 15.00 | 14.23 | 13.31 | 12.78 | 12.10 | 12.90 | 11.08 |
其他流动负债 | 2.15 | 5.34 | 3.64 | 4.65 | 6.20 | 9.74 | 7.15 | 6.21 |
流动负债合计 | 336.38 | 317.03 | 408.63 | 452.15 | 619.83 | 639.31 | 728.27 | 807.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 9.79 | -- | 12.99 | -- | -- | -- | 19.82 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 30.15 | 30.75 | 30.87 | 31.88 | 32.03 | 32.92 | 42.87 | 45.87 |
递延所得税负债 | 10.75 | 10.14 | 10.35 | 10.68 | 11.09 | 11.46 | 5.39 | 5.48 |
其他非流动负债 | 2.15 | 5.34 | 3.64 | 4.65 | 6.20 | 9.74 | 7.15 | 6.21 |
非流动负债合计 | 80.62 | 82.14 | 82.23 | 87.14 | 90.44 | 95.15 | 103.24 | 108.65 |
负债合计 | 417.00 | 399.17 | 490.86 | 539.29 | 710.28 | 734.46 | 831.51 | 915.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,954.59 | 1,954.59 | 1,908.06 | 1,882.41 | 1,882.41 | 1,882.41 | 1,882.41 | 1,882.41 |
资本公积 | 182.19 | 179.95 | 193.17 | 167.25 | 133.20 | 94.11 | 83.35 | 83.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |
未分配利润 | -897.46 | -899.01 | -974.26 | -937.86 | -878.85 | -814.18 | -836.78 | -821.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,427.52 | 1,420.39 | 1,356.96 | 1,318.81 | 1,207.50 | 1,234.13 | 1,202.14 | 1,225.93 |
少数股东权益 | 148.18 | 142.97 | 188.00 | 164.98 | 28.92 | 30.04 | 31.15 | 39.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,279.35 | 1,277.42 | 1,168.96 | 1,153.83 | 1,178.58 | 1,204.09 | 1,170.99 | 1,185.93 |
负债和股东权益合计 | 1,844.52 | 1,819.56 | 1,847.82 | 1,858.10 | 1,917.77 | 1,968.59 | 2,033.66 | 2,141.83 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.02 | 157.41 | 106.19 | 47.93 | 67.20 | 744.91 | 970.71 | 267.66 |
交易性金融资产 | -- | 15.36 | 4.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.29 | 11.13 | 25.55 | -- | 1.40 | 0.77 | 1.85 | -- |
应收账款 | 199.86 | 154.43 | 177.34 | 406.61 | 356.19 | 343.48 | 217.28 | 163.29 |
预付款项 | 8.76 | 5.48 | 4.86 | 2.06 | 37.35 | 35.54 | 16.15 | 12.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.39 | 8.27 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | 12.90 | 14.33 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 275.05 | -- | -- | -- | -- | 17.31 | 14.51 | 19.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.23 | 18.26 | 26.50 | 25.85 | 31.82 | 38.99 | 53.42 | 62.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 209.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.62 | -- |
其他流动资产 | 9.31 | 16.38 | 33.31 | 31.93 | 45.23 | 45.51 | -- | 20.86 |
流动资产合计 | 771.00 | 633.90 | 557.69 | 555.90 | 594.24 | 1,239.90 | 1,322.82 | 545.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 42.48 | 360.00 | 60.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.48 | 195.61 | 1.20 | 45.63 | 34.53 | 13.32 | 12.14 | 10.64 |
长期股权投资 | 181.11 | 218.63 | 517.10 | 319.68 | 688.91 | 405.71 | 149.41 | 145.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 607.14 | 634.98 | 532.88 | -- | -- | -- | 1,337.80 | 197.40 |
在建工程 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | 155.61 | 211.90 | 792.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.36 | 19.17 | 65.51 | 56.09 | 59.35 | 62.71 | 9.92 | 42.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 27.43 |
长期待摊费用 | 7.75 | 10.60 | 3.56 | 6.73 | 4.78 | 8.31 | 7.11 | 3.70 |
递延所得税资产 | 15.23 | 20.70 | 32.55 | 20.16 | 15.31 | 11.39 | 11.12 | 9.08 |
其他非流动资产 | 5.04 | 18.20 | 43.45 | 90.74 | 150.98 | 116.38 | 227.28 | 88.78 |
非流动资产合计 | 1,048.56 | 1,334.69 | 1,538.01 | 2,161.30 | 2,508.85 | 2,618.86 | 2,026.67 | 1,317.03 |
资产总计 | 1,819.56 | 1,968.59 | 2,095.70 | 2,717.20 | 3,103.09 | 3,858.77 | 3,349.49 | 1,862.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.00 | 0.90 | -- | 130.00 | 1,024.00 | 380.00 | 549.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 79.65 | 127.82 | 50.74 |
应付账款 | 60.40 | 47.92 | 66.33 | 101.64 | -- | 157.97 | 339.32 | 359.34 |
预收账款 | -- | 0.37 | 5.58 | 9.28 | 18.42 | 5.28 | 7.77 | 6.00 |
应付职工薪酬 | 7.44 | 5.63 | 7.31 | 5.84 | 13.15 | 8.49 | 9.65 | 8.65 |
应交税费 | 11.48 | 8.90 | 4.06 | 8.50 | 3.99 | 7.23 | 7.77 | 2.31 |
应付利息 | 4.34 | 31.63 | 13.27 | 0.12 | 25.60 | 1.70 | 0.55 | 0.86 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 209.03 | -- | -- | -- | -- | 22.99 | 29.08 | 28.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.00 | 12.10 | 21.71 | 121.29 | 108.98 | 50.92 | 45.46 | 41.89 |
其他流动负债 | 5.34 | 9.74 | 4.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 317.03 | 639.31 | 696.42 | 349.71 | 824.65 | 1,358.23 | 947.41 | 1,047.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 31.25 | 564.43 | 68.75 | 81.25 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | 61.11 | 99.08 | 146.22 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 30.75 | 32.92 | 48.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.14 | 11.46 | 5.66 | 1.45 | 1.54 | 1.63 | 1.52 | 0.51 |
其他非流动负债 | 5.34 | 9.74 | 4.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 82.14 | 95.15 | 148.69 | 726.89 | 318.46 | 181.54 | 161.04 | 214.44 |
负债合计 | 399.17 | 734.46 | 845.11 | 1,076.60 | 1,143.11 | 1,539.77 | 1,108.45 | 1,262.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,954.59 | 1,882.41 | 1,882.41 | 1,882.41 | 1,882.41 | 1,882.41 | 1,884.65 | 315.24 |
资本公积 | 179.95 | 94.11 | 83.35 | 42.10 | 28.95 | 28.95 | 29.13 | 82.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.07 | 33.61 |
未分配利润 | -899.01 | -814.18 | -791.98 | -350.76 | -19.47 | 325.21 | 266.09 | 157.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,420.39 | 1,234.13 | 1,250.59 | 1,640.60 | 1,959.98 | 2,319.00 | 2,218.53 | 584.89 |
少数股东权益 | 142.97 | 30.04 | 34.79 | 24.43 | 26.66 | 41.01 | 22.51 | 15.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,277.42 | 1,204.09 | 1,215.80 | 1,616.17 | 1,933.31 | 2,277.99 | 2,241.04 | 600.43 |
负债和股东权益合计 | 1,819.56 | 1,968.59 | 2,095.70 | 2,717.20 | 3,103.09 | 3,858.77 | 3,349.49 | 1,862.49 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.53 | 331.08 | 242.76 | 157.03 | 66.65 | 301.32 | 230.83 | 148.09 |
营业成本 | 79.14 | 449.36 | 403.17 | 280.81 | 128.96 | 544.23 | 311.44 | 211.04 |
营业税金及附加 | 0.75 | 5.19 | 3.55 | 2.38 | 0.57 | 6.03 | 4.61 | 2.15 |
销售费用 | 4.11 | 14.44 | 10.78 | 6.95 | 3.28 | 11.24 | 8.07 | 5.86 |
管理费用 | 17.25 | 143.10 | 178.25 | 129.60 | 55.83 | 210.11 | 60.11 | 43.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.53 | 45.30 | 35.19 | 27.02 | 18.35 | 90.68 | 70.66 | 46.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 1.51 | -- | -- |
投资收益 | 0.16 | 37.12 | -2.15 | -2.73 | -4.96 | 121.92 | 33.21 | 31.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.16 | -1.77 | -2.15 | -2.73 | -4.96 | 96.35 | 7.87 | 7.95 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.37 | -94.53 | -153.50 | -120.66 | -64.87 | -117.62 | -39.75 | -28.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 11.66 | 20.15 | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 113.83 | 0.17 | 0.15 |
营业外支出 | -0.01 | 1.91 | 1.41 | 0.54 | 0.03 | 4.27 | 0.79 | 0.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.29 | -76.29 | -154.62 | -120.94 | -64.88 | -8.06 | -40.37 | -29.14 |
所得税费用 | 1.84 | 11.03 | 8.10 | 5.34 | 0.91 | 19.45 | 6.96 | 2.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.46 | -87.31 | -162.72 | -126.27 | -65.79 | -27.50 | -47.33 | -31.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.55 | -84.82 | -160.08 | -123.68 | -64.67 | -22.68 | -44.80 | -29.86 |
少数股东损益 | 0.91 | -2.49 | -2.64 | -2.60 | -1.12 | -4.83 | -2.52 | -1.68 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 331.08 | 301.32 | 339.87 | 431.28 | 603.63 | 654.12 | 636.10 | 506.26 |
营业成本 | 449.36 | 544.23 | 518.99 | 502.62 | 841.10 | 420.01 | 411.41 | 321.91 |
营业税金及附加 | 5.19 | 6.03 | 5.41 | 5.95 | 7.34 | 9.52 | 10.06 | 6.02 |
销售费用 | 14.44 | 11.24 | 12.20 | 21.00 | 28.40 | 35.98 | 49.93 | 46.94 |
管理费用 | 143.10 | 210.11 | 124.33 | 50.77 | 58.79 | 60.62 | 59.23 | 62.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 45.30 | 90.68 | 130.27 | 146.11 | 128.20 | 30.46 | 25.83 | 22.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -0.34 | 15.52 | 1.65 |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 1.51 | -14.57 | -40.72 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 37.12 | 121.92 | -128.58 | -12.18 | -0.20 | 8.33 | 42.82 | 5.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.77 | 96.35 | -25.57 | -12.18 | 0.12 | 7.74 | 6.88 | 6.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -94.53 | -117.62 | -359.80 | -267.49 | -213.16 | 147.51 | 106.94 | 50.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 20.15 | 113.83 | 5.73 | 1.65 | 0.11 | 6.96 | 20.81 | 5.62 |
营业外支出 | 1.91 | 4.27 | 149.07 | 2.97 | 4.23 | 0.02 | 0.28 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -76.29 | -8.06 | -503.15 | -268.80 | -217.27 | 154.44 | 127.47 | 55.97 |
所得税费用 | 11.03 | 19.45 | -3.01 | 8.62 | 0.57 | -- | 10.50 | 4.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -87.31 | -27.50 | -500.14 | -277.42 | -217.84 | 152.80 | 116.97 | 51.92 |
净利润(不含少数股东损益) | -84.82 | -22.68 | -496.86 | -275.18 | -203.50 | 153.58 | 115.93 | 51.23 |
少数股东损益 | -2.49 | -4.83 | -3.27 | -2.23 | -14.35 | -0.78 | 1.03 | 0.69 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.54 | 289.73 | 206.61 | 120.77 | 56.64 | 332.66 | 201.27 | 123.29 |
收到的税费返还 | 2.30 | 27.97 | 23.96 | 19.62 | 18.29 | 53.31 | 50.87 | 49.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.86 | 18.48 | 10.27 | 7.55 | 2.06 | 12.28 | 10.65 | 5.66 |
经营活动现金流入小计 | 76.70 | 336.18 | 240.84 | 147.94 | 76.99 | 398.24 | 262.79 | 178.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.88 | 172.40 | 126.12 | 83.45 | 41.25 | 168.95 | 128.66 | 79.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.79 | 61.46 | 43.02 | 24.97 | 12.30 | 49.17 | 37.04 | 26.09 |
支付的各项税费 | 5.89 | 26.84 | 17.56 | 8.05 | 3.29 | 12.58 | 9.43 | 4.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.97 | 56.22 | 40.55 | 30.28 | 10.84 | 152.21 | 133.03 | 107.89 |
经营活动现金流出小计 | 86.53 | 316.91 | 227.25 | 146.75 | 67.69 | 382.91 | 308.16 | 217.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.83 | 19.27 | 13.59 | 1.20 | 9.30 | 15.33 | -45.37 | -38.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.49 | 73.00 | 50.00 | 30.00 | 15.00 | 180.54 | 170.54 | 100.36 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.15 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.11 | 185.88 | 0.26 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 73.01 | 78.51 | 63.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.64 | 73.41 | 50.41 | 30.41 | 15.11 | 439.64 | 249.47 | 164.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.71 | 21.67 | 19.48 | 18.72 | 2.04 | 27.72 | 23.91 | 13.99 |
投资所支付的现金 | 21.90 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 30.00 | 259.11 | 109.11 | 88.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.11 | 2.71 | 2.71 | 0.67 | 0.67 | 1.80 | 1.00 | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 1.35 | 1.35 | 0.55 | 3.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.32 | 59.09 | 56.89 | 53.19 | 34.06 | 289.18 | 137.02 | 103.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.69 | 14.32 | -6.49 | -22.79 | -18.95 | 150.46 | 112.45 | 61.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 607.76 | 526.58 | 470.12 | -- | 1.20 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 470.12 | 470.12 | 470.12 | -- | 1.20 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44.81 | 90.00 | 90.00 | 82.00 | -- | 228.00 | 210.00 | 210.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44.83 | 698.42 | 616.58 | 552.12 | -- | 229.20 | 210.00 | 210.00 |
偿还债务支付的现金 | 16.51 | 397.60 | 302.28 | 254.81 | 20.36 | 265.27 | 248.77 | 172.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.37 | 79.22 | 68.44 | 56.35 | 11.83 | 63.24 | 51.78 | 36.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.26 | 367.33 | 364.73 | 360.09 | 4.43 | 15.52 | 14.95 | 11.86 |
筹资活动现金流出小计 | 36.13 | 844.15 | 735.45 | 671.25 | 36.62 | 344.03 | 315.50 | 220.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.70 | -145.73 | -118.88 | -119.13 | -36.62 | -114.83 | -105.50 | -10.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -17.81 | -112.14 | -111.78 | -140.73 | -46.27 | 50.96 | -38.42 | 11.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.74 | 156.88 | 156.88 | 156.88 | 156.88 | 105.91 | 105.91 | 105.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.92 | 44.74 | 45.10 | 16.15 | 110.61 | 156.88 | 67.49 | 117.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -87.31 | -- | -126.27 | -- | -27.50 | -- | -31.55 |
加:资产减值准备 | -- | 28.24 | -- | 0.75 | -- | 11.16 | -- | 2.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.11 | -- | 23.44 | -- | 42.49 | -- | 19.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.80 | -- | 0.34 | -- | 1.38 | -- | 0.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.98 | -- | 1.48 | -- | 2.49 | -- | 0.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -0.12 | -- | -0.04 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | 1.51 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 47.02 | -- | 28.33 | -- | 85.00 | -- | 43.45 |
投资损失 | -- | -37.12 | -- | 2.73 | -- | -121.92 | -- | -31.98 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.46 | -- | 2.58 | -- | 18.70 | -- | 2.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.33 | -- | -0.78 | -- | -0.57 | -- | -0.18 |
存货的减少 | -- | 3.27 | -- | 2.44 | -- | 7.90 | -- | 1.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -65.88 | -- | -28.65 | -- | 119.10 | -- | -42.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 15.13 | -- | 13.71 | -- | -91.13 | -- | -6.58 |
其他 | -- | 53.63 | -- | 77.55 | -- | -40.72 | -- | -0.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44.74 | -- | 16.15 | -- | 156.88 | -- | 117.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 156.88 | -- | 156.88 | -- | 105.91 | -- | 105.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289.73 | 332.66 | 288.60 | 369.65 | 626.48 | 605.47 | 616.15 | 518.28 |
收到的税费返还 | 27.97 | 53.31 | 0.23 | 5.15 | 11.32 | 24.67 | 19.45 | 25.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.48 | 12.28 | 44.76 | 55.70 | 45.97 | 53.71 | 64.28 | 40.01 |
经营活动现金流入小计 | 336.18 | 398.24 | 333.59 | 430.50 | 683.77 | 683.84 | 699.88 | 584.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.40 | 168.95 | 197.00 | 187.10 | 360.62 | 345.22 | 374.62 | 354.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.46 | 49.17 | 45.74 | 60.54 | 65.22 | 60.51 | 67.51 | 66.67 |
支付的各项税费 | 26.84 | 12.58 | 10.01 | 15.30 | 20.08 | 40.69 | 39.33 | 45.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.22 | 152.21 | 129.34 | 64.67 | 51.48 | 62.91 | 76.15 | 48.52 |
经营活动现金流出小计 | 316.91 | 382.91 | 382.09 | 327.60 | 497.39 | 509.33 | 557.60 | 515.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.27 | 15.33 | -48.50 | 102.89 | 186.38 | 174.51 | 142.27 | 68.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 73.00 | 180.54 | 11.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 10.00 | 2.81 | 4.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.41 | 185.88 | 47.00 | 3.49 | 0.06 | 10.26 | 0.67 | 3.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 73.01 | 267.21 | -- | 3.00 | 3.24 | 127.61 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73.41 | 439.64 | 325.35 | 53.49 | 3.06 | 23.50 | 131.09 | 7.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.67 | 27.72 | 89.90 | 44.66 | 206.98 | 463.84 | 627.91 | 652.89 |
投资所支付的现金 | 32.46 | 259.11 | -- | 2.68 | 30.95 | 486.70 | 128.00 | 27.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.71 | 1.80 | 16.23 | -- | -- | 36.42 | 101.62 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.25 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59.09 | 289.18 | 106.13 | 47.34 | 237.93 | 986.96 | 857.53 | 680.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.32 | 150.46 | 219.22 | 6.16 | -234.87 | -963.46 | -726.44 | -672.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 607.76 | 1.20 | 10.00 | -- | -- | 20.00 | 1,541.07 | 6.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 470.12 | 1.20 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 1.00 |
取得借款收到的现金 | 90.00 | 228.00 | 112.00 | 533.10 | 2,057.56 | 1,724.00 | 810.00 | 940.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | -- | 7.50 | 377.89 | 1,426.56 | 62.95 | 6.64 | 134.50 |
筹资活动现金流入小计 | 698.42 | 229.20 | 129.50 | 910.99 | 3,484.12 | 1,806.95 | 2,357.71 | 1,081.37 |
偿还债务支付的现金 | 397.60 | 265.27 | 137.02 | 247.19 | 2,772.52 | 1,035.65 | 1,018.18 | 339.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79.22 | 63.24 | 65.50 | 168.30 | 246.88 | 136.97 | 42.21 | 49.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.33 | 15.52 | 10.21 | 626.31 | 1,055.72 | 30.21 | 76.94 | 37.44 |
筹资活动现金流出小计 | 844.15 | 344.03 | 212.72 | 1,041.81 | 4,075.12 | 1,202.83 | 1,137.33 | 426.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145.73 | -114.83 | -83.22 | -130.82 | -590.99 | 604.12 | 1,220.38 | 655.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -112.14 | 50.96 | 87.50 | -21.77 | -639.48 | -184.83 | 636.21 | 51.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 156.88 | 105.91 | 18.41 | 59.15 | 698.63 | 883.46 | 247.25 | 196.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.74 | 156.88 | 105.91 | 37.38 | 59.15 | 698.63 | 883.46 | 247.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -87.31 | -27.50 | -500.14 | -277.42 | -217.84 | 152.80 | 116.97 | 51.92 |
加:资产减值准备 | 28.24 | 11.16 | 43.38 | 174.74 | 225.76 | -0.34 | 15.52 | 1.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.11 | 42.49 | 57.00 | 84.41 | 86.70 | 77.45 | 36.93 | 11.53 |
无形资产摊销 | 0.80 | 1.38 | 1.52 | 3.37 | 3.36 | 1.89 | 2.60 | 3.23 |
长期待摊费用摊销 | 2.98 | 2.49 | 0.54 | 3.83 | 6.51 | 3.89 | 3.15 | 2.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.04 | -0.08 | -2.71 | 0.05 | 4.05 | 0.03 | -0.80 |
固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 0.13 | 2.32 | 3.77 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.08 | 1.51 | 14.57 | 40.72 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 47.02 | 85.00 | 113.68 | 146.90 | 139.29 | 45.23 | 41.78 | 30.43 |
投资损失 | -37.12 | -121.92 | 128.58 | 12.18 | 0.20 | -8.33 | -42.82 | -5.98 |
递延所得税资产减少 | 5.46 | 18.70 | -10.98 | -2.71 | -3.92 | -0.57 | -2.31 | -1.13 |
递延所得税负债增加 | -1.33 | -0.57 | -0.27 | -0.09 | -0.09 | -0.03 | 1.44 | -0.11 |
存货的减少 | 3.27 | 7.90 | -4.06 | 3.64 | 1.07 | 14.24 | -9.18 | 9.05 |
经营性应收项目的减少 | -65.88 | 119.10 | 99.82 | -22.73 | -37.04 | -157.75 | -124.11 | 24.58 |
经营性应付项目的增加 | 15.13 | -91.13 | -18.90 | -49.09 | -21.41 | 48.52 | 116.26 | -60.05 |
其他 | 53.63 | -40.72 | 25.38 | -14.48 | -- | -6.53 | -14.00 | 1.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 188.11 |
现金的期末余额 | 44.74 | 156.88 | 105.91 | 37.38 | 59.15 | 698.63 | 883.46 | 247.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 156.88 | 105.91 | 18.41 | 59.15 | 698.63 | 883.46 | 247.25 | 196.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |