昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 739.37 | 1,104.86 | 948.85 | 664.97 | 795.32 | 841.21 | 576.76 | 742.49 |
交易性金融资产 | 88.57 | 76.09 | 262.36 | 252.77 | 379.61 | 472.83 | 544.23 | 611.19 |
应收票据 | 7.36 | 13.63 | 1.74 | 1.74 | 17.18 | 66.85 | -- | -- |
应收账款 | 1,170.86 | 1,083.46 | 685.59 | 544.60 | 619.23 | 405.10 | 499.33 | 437.17 |
预付款项 | 872.37 | 678.31 | 532.61 | 512.71 | 415.24 | 279.13 | 139.33 | 127.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 59.09 | -- | 79.88 | -- | 69.06 | -- | 79.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 994.73 | 926.81 | 738.27 | 881.34 | 721.09 | 867.17 | 531.25 | 712.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.31 | 6.75 | 23.71 | 24.33 | 28.73 | 28.54 | 38.94 | 37.09 |
其他流动资产 | 50.46 | 48.98 | 12.08 | 10.09 | 48.03 | 54.27 | 11.83 | 11.80 |
流动资产合计 | 4,016.94 | 4,017.07 | 3,320.84 | 3,083.34 | 3,149.77 | 3,126.70 | 2,492.26 | 2,818.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.60 | 8.60 | 11.10 | 11.10 | 10.55 | 10.45 | 11.74 | 11.91 |
长期股权投资 | 56.83 | 54.70 | 55.64 | 55.65 | 54.41 | 52.36 | 68.09 | 68.06 |
投资性房地产 | 38.09 | 38.63 | 39.18 | 39.72 | 40.26 | 46.73 | 34.58 | 34.82 |
固定资产 | 109.07 | 105.62 | 106.29 | 109.74 | 115.05 | 120.00 | 146.57 | 147.98 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 233.60 | 252.85 | 136.33 | 145.92 | 155.42 | 165.00 | 230.83 | 233.09 |
开发支出 | 39.19 | 22.70 | 137.77 | 123.75 | 110.72 | 98.91 | 148.26 | 130.84 |
商誉 | 79.10 | 79.10 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 844.08 | 844.08 |
长期待摊费用 | 15.09 | 11.90 | 14.80 | 16.88 | 20.18 | 23.77 | 23.38 | 26.89 |
递延所得税资产 | 95.01 | 94.43 | 104.28 | 95.68 | 91.57 | 92.84 | 94.80 | 88.09 |
其他非流动资产 | 537.85 | 507.80 | 579.23 | 587.43 | 585.90 | 582.36 | 596.22 | 405.74 |
非流动资产合计 | 1,315.61 | 1,270.06 | 1,343.53 | 1,353.85 | 1,353.29 | 1,366.21 | 2,298.66 | 2,093.71 |
资产总计 | 5,332.55 | 5,287.13 | 4,664.37 | 4,437.19 | 4,503.06 | 4,492.91 | 4,790.92 | 4,912.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,261.02 | 1,233.84 | 805.30 | 700.40 | 549.57 | 465.36 | 290.00 | 250.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 77.57 | 77.15 | 0.11 | 10.81 | 347.56 | 338.94 | 0.50 | 0.52 |
应付账款 | 152.23 | 151.17 | 128.20 | 124.56 | 148.11 | 145.86 | 133.87 | 139.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 73.06 | 90.71 | 20.45 | 26.21 | 35.94 | 76.26 | 19.81 | 21.67 |
应交税费 | 23.33 | 43.03 | 28.53 | 33.52 | 44.00 | 46.76 | 48.63 | 39.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 78.18 | -- | 91.12 | -- | 94.63 | -- | 52.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 281.33 | 281.24 | 168.58 | 185.30 | 184.97 | 18.40 | 17.11 | 36.45 |
其他流动负债 | 1.18 | 0.76 | 6.61 | 11.18 | 7.52 | 9.94 | 4.51 | 5.32 |
流动负债合计 | 2,125.57 | 2,085.75 | 1,508.43 | 1,477.70 | 1,594.29 | 1,476.00 | 810.87 | 984.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 266.17 | 275.13 | 233.92 | 45.11 | 15.38 | 185.17 | 30.00 | 5.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 43.19 | 41.89 | 37.34 | 32.24 | 32.29 | 27.79 | 16.30 | 18.74 |
递延所得税负债 | 18.56 | 17.19 | 14.96 | 16.10 | 12.52 | 13.04 | 13.17 | 12.42 |
其他非流动负债 | 1.18 | 0.76 | 6.61 | 11.18 | 7.52 | 9.94 | 4.51 | 5.32 |
非流动负债合计 | 489.74 | 492.51 | 429.70 | 238.82 | 207.46 | 375.52 | 212.25 | 194.28 |
负债合计 | 2,615.30 | 2,578.26 | 1,938.14 | 1,716.52 | 1,801.75 | 1,851.52 | 1,023.12 | 1,178.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,253.86 | 1,253.86 | 1,253.86 | 1,256.33 | 1,255.83 | 1,255.83 | 1,248.02 | 1,248.02 |
资本公积 | 2,701.89 | 2,697.93 | 2,692.05 | 2,691.84 | 2,686.44 | 2,681.59 | 2,693.85 | 2,688.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 |
未分配利润 | -1,434.85 | -1,440.91 | -1,413.04 | -1,427.93 | -1,444.26 | -1,486.08 | -363.91 | -389.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,717.25 | 2,708.87 | 2,726.24 | 2,720.68 | 2,701.32 | 2,641.39 | 3,767.80 | 3,733.77 |
少数股东权益 | 155.88 | 158.38 | 154.35 | 167.39 | 172.78 | 158.08 | 129.87 | 132.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,561.37 | 2,550.49 | 2,571.88 | 2,553.29 | 2,528.54 | 2,483.31 | 3,637.93 | 3,601.59 |
负债和股东权益合计 | 5,332.55 | 5,287.13 | 4,664.37 | 4,437.19 | 4,503.06 | 4,492.91 | 4,790.92 | 4,912.47 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,104.86 | 841.21 | 954.98 | 553.82 | 467.37 | 460.75 | 532.15 | 479.70 |
交易性金融资产 | 76.09 | 472.83 | 724.20 | 53.61 | 68.66 | 8.01 | -- | -- |
应收票据 | 13.63 | 66.85 | -- | -- | 2.87 | 0.10 | -- | -- |
应收账款 | 1,083.46 | 405.10 | 399.54 | 483.51 | 417.00 | 440.71 | 435.95 | 378.23 |
预付款项 | 678.31 | 279.13 | 79.44 | 78.85 | 77.57 | 69.70 | 92.78 | 23.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 59.09 | 69.06 | -- | 65.60 | -- | -- | 113.20 | 121.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 926.81 | 867.17 | 550.02 | 271.21 | 166.34 | 210.33 | 167.32 | 134.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.75 | 28.54 | 45.51 | 43.00 | 39.54 | 18.89 | -- | -- |
其他流动资产 | 48.98 | 54.27 | 30.45 | 11.51 | 15.55 | 160.51 | 72.55 | 118.76 |
流动资产合计 | 4,017.07 | 3,126.70 | 2,899.88 | 1,609.85 | 1,372.07 | 1,493.00 | 1,413.96 | 1,255.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.22 | 55.21 | 48.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.60 | 10.45 | 16.15 | 31.17 | 25.69 | 64.01 | -- | -- |
长期股权投资 | 54.70 | 52.36 | 66.44 | 144.24 | 101.28 | 89.78 | 119.47 | 99.77 |
投资性房地产 | 38.63 | 46.73 | 36.94 | 39.70 | 39.40 | 40.51 | 43.43 | -- |
固定资产 | 105.62 | 120.00 | 154.01 | 144.73 | -- | -- | -- | 218.53 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 252.85 | 165.00 | 255.74 | 159.38 | 165.96 | 95.27 | 103.25 | 60.14 |
开发支出 | 22.70 | 98.91 | 75.87 | 74.34 | 7.30 | 33.90 | 50.06 | 56.96 |
商誉 | 79.10 | 88.77 | 844.08 | 844.08 | 844.08 | 844.08 | 2,132.39 | 2,233.97 |
长期待摊费用 | 11.90 | 23.77 | 32.15 | 25.08 | 29.30 | 24.12 | 21.07 | 20.29 |
递延所得税资产 | 94.43 | 92.84 | 89.79 | 91.61 | 83.48 | 64.31 | 36.48 | 30.50 |
其他非流动资产 | 507.80 | 582.36 | 275.44 | 157.84 | 171.81 | 175.54 | 180.24 | 219.13 |
非流动资产合计 | 1,270.06 | 1,366.21 | 1,958.81 | 1,776.54 | 1,675.20 | 1,670.76 | 2,954.30 | 2,987.29 |
资产总计 | 5,287.13 | 4,492.91 | 4,858.68 | 3,386.39 | 3,047.27 | 3,163.76 | 4,368.26 | 4,243.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,233.84 | 465.36 | 175.04 | 150.00 | -- | 72.62 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 77.15 | 338.94 | 17.99 | 15.55 | 39.67 | -- | 34.99 | -- |
应付账款 | 151.17 | 145.86 | 168.50 | 185.95 | 87.75 | -- | 51.65 | 49.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 143.85 | 181.11 | 117.52 | 93.73 |
应付职工薪酬 | 90.71 | 76.26 | 86.17 | 58.13 | 47.54 | 43.26 | 42.17 | 36.52 |
应交税费 | 43.03 | 46.76 | 47.05 | 28.39 | 18.47 | 22.36 | 25.07 | 34.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 78.18 | 94.63 | -- | 64.06 | -- | -- | 50.35 | 79.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 281.24 | 18.40 | 224.29 | -- | -- | 10.63 | 5.29 | 25.37 |
其他流动负债 | 0.76 | 9.94 | 2.13 | 9.72 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,085.75 | 1,476.00 | 1,027.16 | 685.39 | 384.77 | 454.37 | 327.04 | 318.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 275.13 | 185.17 | -- | -- | -- | 40.00 | 9.54 | 14.86 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 41.89 | 27.79 | 20.58 | 0.78 | 0.59 | 0.77 | 1.28 | -- |
递延所得税负债 | 17.19 | 13.04 | 14.92 | 7.12 | 5.11 | 5.52 | 7.36 | 9.32 |
其他非流动负债 | 0.76 | 9.94 | 2.13 | 9.72 | -- | -- | -- | 110.80 |
非流动负债合计 | 492.51 | 375.52 | 199.27 | 161.62 | 165.64 | 213.31 | 174.54 | 145.65 |
负债合计 | 2,578.26 | 1,851.52 | 1,226.43 | 847.01 | 550.41 | 667.68 | 501.57 | 464.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,253.86 | 1,255.83 | 1,248.02 | 1,100.77 | 1,100.77 | 1,100.77 | 1,110.64 | 1,111.48 |
资本公积 | 2,697.93 | 2,681.59 | 2,686.76 | 1,927.16 | 1,927.87 | 1,931.38 | 1,921.51 | 1,908.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 54.54 |
未分配利润 | -1,440.91 | -1,486.08 | -466.76 | -546.58 | -594.53 | -615.43 | 761.54 | 728.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,708.87 | 2,641.39 | 3,632.25 | 2,539.38 | 2,496.86 | 2,496.08 | 3,866.68 | 3,780.87 |
少数股东权益 | 158.38 | 158.08 | 116.35 | 11.75 | 9.99 | 8.42 | 7.53 | -2.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,550.49 | 2,483.31 | 3,515.90 | 2,527.63 | 2,486.86 | 2,487.66 | 3,859.15 | 3,778.71 |
负债和股东权益合计 | 5,287.13 | 4,492.91 | 4,858.68 | 3,386.39 | 3,047.27 | 3,163.76 | 4,368.26 | 4,243.22 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 812.57 | 3,154.14 | 1,872.68 | 1,073.14 | 696.22 | 2,236.66 | 1,599.96 | 934.47 |
营业成本 | 818.66 | 3,095.55 | 1,809.51 | 1,022.62 | 642.48 | 2,351.19 | 1,537.28 | 892.78 |
营业税金及附加 | 1.96 | 12.83 | 7.81 | 5.28 | 2.74 | 10.63 | 8.50 | 5.22 |
销售费用 | 27.53 | 134.05 | 82.84 | 52.92 | 33.94 | 176.59 | 108.69 | 72.35 |
管理费用 | 47.76 | 237.18 | 158.32 | 99.17 | 51.73 | 273.46 | 181.51 | 110.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.02 | 8.81 | -0.89 | -3.03 | -1.90 | -0.52 | -4.82 | 1.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.36 | 3.45 | -4.96 | -2.40 | 2.33 | -14.14 | -8.21 | -5.30 |
投资收益 | 2.96 | 12.60 | 14.57 | 11.39 | 3.04 | 15.68 | 17.76 | 12.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.12 | 2.34 | 3.28 | 3.29 | 2.04 | -2.84 | 1.65 | 1.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.74 | 62.82 | 68.01 | 60.97 | 47.94 | -1,015.20 | 114.21 | 91.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.46 | 0.43 | 0.12 | 0.43 | 1.38 | 0.51 | 0.12 |
营业外支出 | 0.45 | 2.73 | 2.09 | 1.89 | 1.02 | 4.05 | 1.50 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.35 | 60.55 | 66.34 | 59.21 | 47.35 | -1,017.87 | 113.22 | 90.94 |
所得税费用 | 0.79 | 12.86 | -1.63 | 2.20 | 0.95 | -2.61 | -0.50 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.56 | 47.69 | 67.97 | 57.01 | 46.40 | -1,015.26 | 113.72 | 90.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.05 | 44.96 | 72.71 | 57.81 | 41.82 | -1,019.32 | 102.85 | 77.23 |
少数股东损益 | -2.49 | 2.73 | -4.74 | -0.81 | 4.58 | 4.06 | 10.87 | 13.38 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,154.14 | 2,236.66 | 2,230.30 | 1,488.59 | 1,239.74 | 1,185.00 | 1,118.82 | 1,028.49 |
营业成本 | 3,095.55 | 2,351.19 | 2,140.13 | 1,366.20 | 1,199.15 | 2,577.93 | 481.32 | 364.74 |
营业税金及附加 | 12.83 | 10.63 | 10.05 | 6.52 | 5.97 | 7.41 | 10.30 | 7.34 |
销售费用 | 134.05 | 176.59 | 183.73 | 165.30 | 208.38 | 206.06 | 169.21 | 134.02 |
管理费用 | 237.18 | 273.46 | 243.18 | 184.19 | 201.96 | 227.78 | 317.33 | 304.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.81 | -0.52 | 4.46 | -0.78 | -5.80 | -4.37 | -8.29 | -5.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,406.38 | 94.20 | 25.62 |
公允价值变动净收益 | 3.45 | -14.14 | 16.66 | 14.82 | 3.53 | 8.01 | -- | -- |
投资收益 | 12.60 | 15.68 | 25.66 | -2.40 | -6.20 | -0.81 | 4.55 | -1.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.34 | -2.84 | -1.59 | -5.63 | -9.42 | -4.42 | -1.71 | -13.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 62.82 | -1,015.20 | 124.76 | 52.88 | 12.92 | -1,369.03 | 71.56 | 196.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 1.38 | 0.71 | 0.15 | 0.16 | 0.55 | 0.35 | 35.28 |
营业外支出 | 2.73 | 4.05 | 3.84 | 0.74 | 1.55 | 8.38 | 1.71 | 4.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 60.55 | -1,017.87 | 121.63 | 52.29 | 11.53 | -1,376.86 | 70.19 | 227.44 |
所得税费用 | 12.86 | -2.61 | 21.92 | 4.01 | -9.87 | -10.64 | -- | 20.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.69 | -1,015.26 | 99.71 | 48.28 | 21.40 | -1,366.22 | 66.22 | 206.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 44.96 | -1,019.32 | 82.53 | 47.82 | 21.97 | -1,365.86 | 66.35 | 211.53 |
少数股东损益 | 2.73 | 4.06 | 17.18 | 0.46 | -0.57 | -0.35 | -0.13 | -4.85 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 923.98 | 2,735.13 | 1,871.67 | 1,053.65 | 451.01 | 2,365.90 | 1,705.01 | 1,290.38 |
收到的税费返还 | 0.13 | 50.67 | 49.14 | 49.14 | -- | 20.06 | 17.13 | 15.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.71 | 112.47 | 128.96 | 98.83 | 40.18 | 120.08 | 202.71 | 120.94 |
经营活动现金流入小计 | 962.82 | 2,898.27 | 2,049.77 | 1,201.61 | 491.19 | 2,506.05 | 1,924.85 | 1,426.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 874.83 | 3,030.72 | 1,745.23 | 1,242.16 | 412.94 | 1,687.76 | 1,134.50 | 870.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301.16 | 772.96 | 584.77 | 402.93 | 215.10 | 798.91 | 593.33 | 414.19 |
支付的各项税费 | 23.63 | 97.37 | 75.51 | 40.17 | 27.71 | 71.60 | 38.93 | 28.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.49 | 167.10 | 151.15 | 85.62 | 32.25 | 261.56 | 260.51 | 180.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,250.11 | 4,068.15 | 2,556.66 | 1,770.87 | 688.00 | 2,819.83 | 2,027.27 | 1,492.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -287.29 | -1,169.88 | -506.89 | -569.26 | -196.81 | -313.79 | -102.42 | -66.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.48 | 0.47 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.91 | 0.91 | 1.05 | -- | 3.67 | 3.20 | 3.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 8.50 | 9.31 | 8.38 | 5.99 | 7.95 | 4.41 | 2.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.72 | 2,443.51 | 1,974.51 | 1,347.36 | 698.95 | 1,839.42 | 1,086.78 | 545.45 |
投资活动现金流入小计 | 160.92 | 2,453.40 | 1,985.20 | 1,356.78 | 704.94 | 1,851.14 | 1,094.50 | 551.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.42 | 78.76 | 46.19 | 29.14 | 12.87 | 127.54 | 109.75 | 68.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 152.50 | 1,977.55 | 1,755.00 | 1,130.30 | 602.00 | 1,881.01 | 1,212.16 | 552.20 |
投资活动现金流出小计 | 187.92 | 2,056.31 | 1,801.19 | 1,159.44 | 614.87 | 2,008.55 | 1,321.91 | 620.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.99 | 397.09 | 184.01 | 197.34 | 90.06 | -157.41 | -227.41 | -69.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 12.00 | 12.00 | 10.53 | 10.53 | 34.96 | 4.00 | 4.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
取得借款收到的现金 | 131.94 | 2,539.31 | 1,143.08 | 579.26 | 242.05 | 731.97 | 341.00 | 270.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18.31 | 19.78 | -- | -- | 22.96 | 22.96 |
筹资活动现金流入小计 | 131.94 | 2,551.31 | 1,173.38 | 609.56 | 252.58 | 766.93 | 367.96 | 296.96 |
偿还债务支付的现金 | 113.48 | 1,398.10 | 594.91 | 314.46 | 157.63 | 456.99 | 396.00 | 370.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.31 | 33.28 | 18.03 | 10.19 | 4.81 | 15.59 | 9.79 | 7.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 1.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.52 | 54.15 | 31.60 | 9.95 | 22.97 | 38.62 | 13.29 | 9.08 |
筹资活动现金流出小计 | 163.31 | 1,485.53 | 644.54 | 334.60 | 185.41 | 511.20 | 419.08 | 386.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.36 | 1,065.78 | 528.85 | 274.96 | 67.17 | 255.73 | -51.12 | -89.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.01 | -0.10 | 1.35 | 2.32 | -1.13 | -1.41 | 10.45 | 5.47 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -344.64 | 292.89 | 207.31 | -94.64 | -40.71 | -216.88 | -370.50 | -219.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,018.56 | 725.67 | 725.67 | 725.67 | 725.67 | 942.55 | 942.55 | 942.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 673.92 | 1,018.56 | 932.98 | 631.04 | 684.96 | 725.67 | 572.05 | 722.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 47.69 | -- | 57.01 | -- | -1,015.26 | -- | 90.61 |
加:资产减值准备 | -- | 37.27 | -- | 10.53 | -- | 993.90 | -- | 13.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.02 | -- | 13.46 | -- | 24.75 | -- | 13.54 |
无形资产摊销 | -- | 46.32 | -- | 19.26 | -- | 49.24 | -- | 24.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 15.82 | -- | 7.80 | -- | 19.42 | -- | 9.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.47 | -- | -0.03 | -- | -17.37 | -- | -1.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.90 | -- | 0.79 | -- | 2.78 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.45 | -- | 2.40 | -- | 14.14 | -- | 5.30 |
财务费用1 | -- | 35.79 | -- | 8.89 | -- | 17.12 | -- | 2.27 |
投资损失 | -- | -12.60 | -- | -11.39 | -- | -15.68 | -- | -12.32 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.56 | -- | 2.29 | -- | -3.05 | -- | 1.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | -1.75 | -- | -2.27 | -- | -2.69 |
存货的减少 | -- | -83.14 | -- | -15.07 | -- | -342.63 | -- | -157.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -991.18 | -- | -349.90 | -- | -315.36 | -- | -93.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -376.26 | -- | -398.11 | -- | 332.27 | -- | 30.47 |
其他 | -- | 70.90 | -- | 75.13 | -- | -75.61 | -- | 1.54 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,018.56 | -- | 631.04 | -- | 725.67 | -- | 722.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 725.67 | -- | 725.67 | -- | 942.55 | -- | 942.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,735.13 | 2,365.90 | 2,576.96 | 1,446.99 | 1,282.91 | 1,238.51 | 1,163.05 | 1,103.04 |
收到的税费返还 | 50.67 | 20.06 | 3.13 | 1.17 | 4.23 | 5.83 | 9.13 | 0.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.47 | 120.08 | 61.89 | 30.79 | 34.85 | 50.21 | 117.90 | 102.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,898.27 | 2,506.05 | 2,641.99 | 1,478.96 | 1,322.00 | 1,294.54 | 1,290.07 | 1,206.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,030.72 | 1,687.76 | 1,544.61 | 745.49 | 464.83 | 526.73 | 446.89 | 318.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 772.96 | 798.91 | 676.93 | 456.82 | 421.08 | 471.46 | 457.55 | 394.01 |
支付的各项税费 | 97.37 | 71.60 | 80.62 | 49.58 | 59.81 | 75.14 | 91.78 | 98.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 167.10 | 261.56 | 171.94 | 142.58 | 224.41 | 200.97 | 152.90 | 195.87 |
经营活动现金流出小计 | 4,068.15 | 2,819.83 | 2,474.10 | 1,394.48 | 1,170.12 | 1,274.30 | 1,149.12 | 1,006.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,169.88 | -313.79 | 167.89 | 84.48 | 151.87 | 20.24 | 140.96 | 199.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.48 | 0.11 | 37.96 | 11.69 | -- | 0.32 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 3.67 | 2.13 | 0.47 | 0.57 | 0.03 | 1.05 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.50 | 7.95 | 2.56 | 1.05 | 4.51 | 2.52 | 1.04 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,443.51 | 1,839.42 | 1,594.70 | 59.42 | 210.70 | 63.49 | 68.54 | 136.10 |
投资活动现金流入小计 | 2,453.40 | 1,851.14 | 1,637.35 | 72.63 | 215.77 | 66.36 | 77.66 | 136.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.76 | 127.54 | 162.44 | 118.49 | 98.25 | 83.93 | 98.05 | 119.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4.00 | 49.00 | 21.43 | 7.05 | 7.60 | 69.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 194.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,977.55 | 1,881.01 | 2,164.20 | 41.60 | 125.05 | 157.98 | 25.01 | 1.92 |
投资活动现金流出小计 | 2,056.31 | 2,008.55 | 2,330.64 | 209.09 | 244.73 | 248.96 | 130.67 | 385.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 397.09 | -157.41 | -693.29 | -136.46 | -28.96 | -182.60 | -53.00 | -248.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.00 | 34.96 | 937.32 | 5.01 | 1.40 | -- | 10.46 | 0.76 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.53 | 4.00 | 27.00 | 5.01 | 1.40 | -- | 10.46 | 0.76 |
取得借款收到的现金 | 2,539.31 | 731.97 | 452.12 | 175.00 | -- | 152.66 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,551.31 | 766.93 | 1,389.44 | 180.01 | 1.40 | 152.66 | 10.46 | 0.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,398.10 | 456.99 | 427.12 | 25.00 | 123.25 | 30.35 | 0.39 | 1.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.28 | 15.59 | 14.57 | 3.99 | 3.26 | 13.44 | 22.40 | 22.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.15 | 38.62 | 24.95 | 4.42 | 2.83 | -- | 21.99 | 47.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,485.53 | 511.20 | 466.64 | 33.41 | 129.33 | 43.79 | 44.77 | 71.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065.78 | 255.73 | 922.80 | 146.60 | -127.93 | 108.87 | -34.31 | -71.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | -1.41 | -0.66 | -0.40 | 0.19 | 0.66 | 1.83 | -1.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 292.89 | -216.88 | 396.74 | 94.22 | -4.83 | -52.82 | 55.47 | -121.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 725.67 | 942.55 | 545.81 | 451.59 | 456.42 | 509.24 | 453.77 | 575.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,018.56 | 725.67 | 942.55 | 545.81 | 451.59 | 456.42 | 509.24 | 453.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 47.69 | -1,015.26 | 99.71 | 48.28 | 21.40 | -1,366.22 | 66.22 | 206.68 |
加:资产减值准备 | 37.27 | 993.90 | 45.46 | 101.44 | 38.15 | 1,406.38 | 94.20 | 25.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.02 | 24.75 | 25.45 | 29.55 | 36.36 | 46.65 | 46.79 | 41.32 |
无形资产摊销 | 46.32 | 49.24 | 27.04 | 23.51 | 26.43 | 25.94 | 21.86 | 19.41 |
长期待摊费用摊销 | 15.82 | 19.42 | 16.83 | 16.54 | 15.25 | 13.68 | 10.65 | 28.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -17.37 | -0.02 | -0.10 | -0.17 | 0.46 | 0.81 | 0.85 |
固定资产报废损失 | 0.90 | 2.78 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 7.64 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -3.45 | 14.14 | -16.66 | -14.82 | -3.53 | -8.01 | -- | -- |
财务费用1 | 35.79 | 17.12 | 16.88 | 3.99 | 3.04 | -3.03 | -7.06 | -4.91 |
投资损失 | -12.60 | -15.68 | -25.66 | 2.40 | 6.20 | 0.81 | -4.55 | 1.24 |
递延所得税资产减少 | 3.56 | -3.05 | 1.81 | -8.15 | -19.17 | -27.83 | -10.01 | -8.21 |
递延所得税负债增加 | -0.22 | -2.27 | 2.61 | 2.01 | -1.27 | -1.85 | -1.96 | -1.82 |
存货的减少 | -83.14 | -342.63 | -197.55 | -105.74 | 43.99 | -55.93 | -33.13 | -15.49 |
经营性应收项目的减少 | -991.18 | -315.36 | 84.53 | -166.09 | -50.04 | -61.69 | -155.59 | 118.56 |
经营性应付项目的增加 | -376.26 | 332.27 | 70.00 | 143.76 | 35.07 | 43.24 | 111.96 | -121.96 |
其他 | 70.90 | -75.61 | -4.49 | 7.78 | -- | -- | 0.75 | -89.99 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,018.56 | 725.67 | 942.55 | 545.81 | 451.59 | 456.42 | 509.24 | 453.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 725.67 | 942.55 | 545.81 | 451.59 | 456.42 | 509.24 | 453.77 | 575.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |