昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,175.28 | 1,140.65 | 1,092.31 | 1,098.07 | 1,170.63 | 1,028.74 | 1,045.63 | 1,041.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.97 | 17.56 | 10.00 | 10.62 | 8.96 | 13.42 | 1.27 | 7.43 |
应收账款 | 126.67 | 98.74 | 133.22 | 163.66 | 140.50 | 97.47 | 140.15 | 142.92 |
预付款项 | 41.48 | 29.50 | 68.50 | 75.83 | 58.01 | 30.77 | 36.13 | 42.21 |
应收利息 | 4.57 | -- | 4.36 | -- | 1.24 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.59 | -- | 0.84 | -- | 0.38 | -- | 1.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 306.66 | 305.52 | 282.86 | 270.81 | 242.30 | 286.18 | 254.42 | 266.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.09 | 9.15 | 5.74 | 0.54 | 2.81 | 5.09 | 0.08 | 0.32 |
流动资产合计 | 1,797.43 | 1,729.51 | 1,719.36 | 1,738.05 | 1,677.64 | 1,587.04 | 1,558.86 | 1,568.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,212.97 | 1,232.33 | 1,207.08 | 1,234.56 | 1,260.74 | 1,287.96 | 1,310.33 | 1,336.67 |
在建工程 | -- | 23.94 | -- | 4.88 | -- | 0.15 | -- | 3.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.96 | 57.48 | 57.99 | 58.52 | 59.06 | 59.59 | 60.28 | 60.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.44 | 1.12 | 1.18 | 1.02 | 0.99 | 1.03 | 0.17 | 0.21 |
递延所得税资产 | 34.37 | 33.35 | 20.99 | 21.87 | 15.15 | 15.15 | 7.17 | 7.74 |
其他非流动资产 | 20.12 | 18.36 | 29.51 | 10.74 | 10.74 | 8.29 | 7.79 | 2.58 |
非流动资产合计 | 1,345.97 | 1,366.57 | 1,336.30 | 1,331.60 | 1,348.44 | 1,372.17 | 1,389.77 | 1,411.67 |
资产总计 | 3,143.40 | 3,096.08 | 3,055.66 | 3,069.64 | 3,026.08 | 2,959.21 | 2,948.63 | 2,979.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 222.43 | 145.30 | 166.71 | 155.39 | 139.74 | 17.90 | 23.94 | 45.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 80.76 | 99.32 | 53.39 | 77.50 | 46.80 | 88.86 | 38.48 | 78.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.18 | 10.18 | 8.28 | 8.31 | 10.01 | 13.22 | 10.50 | 14.07 |
应交税费 | 15.31 | 23.63 | 31.76 | 22.14 | 14.45 | 26.32 | 33.65 | 31.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.38 | -- | 5.57 | -- | 5.35 | -- | 4.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.72 | 2.79 | 2.79 | 2.45 | 3.22 | 3.67 | 3.89 | 4.66 |
流动负债合计 | 364.30 | 306.64 | 289.88 | 290.18 | 244.71 | 183.52 | 142.71 | 214.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.07 | -- | -- | 1.61 | 1.61 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.72 | 2.79 | 2.79 | 2.45 | 3.22 | 3.67 | 3.89 | 4.66 |
非流动负债合计 | 51.29 | 52.71 | 53.98 | 55.33 | 58.29 | 59.64 | 59.26 | 60.61 |
负债合计 | 415.58 | 359.35 | 343.86 | 345.51 | 303.00 | 243.16 | 201.97 | 274.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 |
资本公积 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 812.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 |
未分配利润 | -1.32 | 7.60 | -17.34 | -5.00 | -6.05 | -13.08 | 17.52 | -24.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,727.82 | 2,736.73 | 2,711.80 | 2,724.13 | 2,723.08 | 2,716.05 | 2,746.66 | 2,705.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,727.82 | 2,736.73 | 2,711.80 | 2,724.13 | 2,723.08 | 2,716.05 | 2,746.66 | 2,705.08 |
负债和股东权益合计 | 3,143.40 | 3,096.08 | 3,055.66 | 3,069.64 | 3,026.08 | 2,959.21 | 2,948.63 | 2,979.87 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,140.65 | 1,028.74 | 943.83 | 723.03 | 298.83 | 623.68 | 416.00 | 495.19 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 87.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.56 | 13.42 | 11.86 | -- | -- | 32.53 | 34.94 | 27.76 |
应收账款 | 98.74 | 97.47 | 95.24 | 77.93 | 96.39 | 155.71 | 150.61 | 131.46 |
预付款项 | 29.50 | 30.77 | 61.99 | 57.04 | 35.20 | 19.09 | 13.28 | 9.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.59 | 0.38 | -- | 0.72 | -- | 8.89 | 2.05 | 42.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 305.52 | 286.18 | 226.88 | 167.50 | 154.17 | 187.95 | 170.91 | 195.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.15 | 5.09 | 28.99 | 39.13 | 49.86 | 168.47 | 244.93 | 195.06 |
流动资产合计 | 1,729.51 | 1,587.04 | 1,494.61 | 1,131.73 | 772.83 | 1,196.31 | 1,032.73 | 1,097.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.12 | 246.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,232.33 | 1,287.96 | 1,392.05 | 1,513.59 | -- | 1,732.34 | 1,627.65 | 1,585.43 |
在建工程 | 23.94 | 0.15 | -- | 5.56 | -- | 232.91 | 542.63 | 675.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.48 | 59.59 | 61.70 | 63.81 | 65.91 | 75.42 | 104.38 | 102.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.65 | 6.34 | 0.83 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.78 | 491.08 | 491.08 |
长期待摊费用 | 1.12 | 1.03 | 0.30 | 0.28 | 0.43 | 3.46 | 7.82 | 14.33 |
递延所得税资产 | 33.35 | 15.15 | 8.45 | -- | -- | 0.91 | 0.35 | 1.27 |
其他非流动资产 | 18.36 | 8.29 | 2.20 | 0.65 | 7.72 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,366.57 | 1,372.17 | 1,466.94 | 1,583.88 | 1,734.96 | 2,117.47 | 2,938.36 | 3,117.35 |
资产总计 | 3,096.08 | 2,959.21 | 2,961.55 | 2,715.61 | 2,507.79 | 3,313.78 | 3,971.09 | 4,214.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 145.30 | 17.90 | 41.51 | 29.69 | 26.32 | 716.17 | 841.97 | 833.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 99.32 | 88.86 | 75.09 | 74.09 | 89.45 | 119.24 | 122.23 | 129.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 46.09 | 47.72 | 53.78 | 48.17 |
应付职工薪酬 | 10.18 | 13.22 | 17.41 | 15.79 | 7.38 | 4.60 | 5.56 | 3.86 |
应交税费 | 23.63 | 26.32 | 62.57 | 63.07 | 32.54 | 27.09 | 27.32 | 22.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 | 1.76 | 1.23 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.38 | 5.35 | -- | 2.90 | -- | 23.16 | 37.25 | 81.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 2.79 | 3.67 | 5.85 | 6.52 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 306.64 | 183.52 | 249.91 | 241.86 | 205.59 | 941.09 | 1,089.87 | 1,119.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.00 | 9.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.07 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.79 | 3.67 | 5.85 | 6.52 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 52.71 | 59.64 | 63.30 | 68.69 | 74.08 | 157.00 | 90.37 | 83.21 |
负债合计 | 359.35 | 243.16 | 313.21 | 310.55 | 279.66 | 1,098.09 | 1,180.23 | 1,203.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 1,878.36 | 939.18 |
资本公积 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 839.65 | 839.65 | 1,778.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 33.85 |
未分配利润 | 7.60 | -13.08 | -80.80 | -324.07 | -501.00 | -586.72 | -19.13 | 199.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,736.73 | 2,716.05 | 2,648.33 | 2,405.07 | 2,228.13 | 2,169.69 | 2,737.28 | 2,951.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 46.01 | 53.57 | 60.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,736.73 | 2,716.05 | 2,648.33 | 2,405.07 | 2,228.13 | 2,215.70 | 2,790.85 | 3,011.37 |
负债和股东权益合计 | 3,096.08 | 2,959.21 | 2,961.55 | 2,715.61 | 2,507.79 | 3,313.78 | 3,971.09 | 4,214.40 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 311.27 | 1,333.27 | 991.08 | 657.94 | 323.06 | 1,584.21 | 1,210.01 | 837.85 |
营业成本 | 319.84 | 1,312.67 | 980.18 | 640.99 | 307.52 | 1,501.61 | 1,103.43 | 773.68 |
营业税金及附加 | 2.48 | 10.01 | 9.80 | 5.72 | 1.44 | 9.38 | 9.20 | 6.05 |
销售费用 | 1.28 | 9.65 | 5.69 | 3.39 | 1.93 | 11.52 | 4.82 | 3.70 |
管理费用 | 16.72 | 65.22 | 47.33 | 30.71 | 15.86 | 69.10 | 48.35 | 36.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.89 | -31.23 | -23.10 | -14.48 | -10.08 | -23.46 | -16.87 | -11.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.53 | 8.36 | -1.03 | 7.22 | 9.64 | 75.79 | 111.77 | 67.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 5.23 | 3.20 | 1.34 | 1.07 | 0.45 | 2.45 | 0.79 |
营业外支出 | 0.06 | 4.17 | 2.16 | 0.04 | 0.12 | 1.83 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.38 | 9.42 | 0.01 | 8.53 | 10.59 | 74.41 | 114.17 | 68.11 |
所得税费用 | 1.53 | -11.26 | 4.26 | 0.44 | 3.55 | 6.69 | 15.85 | 11.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.92 | 20.68 | -4.25 | 8.08 | 7.03 | 67.72 | 98.33 | 56.75 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.92 | 20.68 | -4.25 | 8.08 | 7.03 | 67.72 | 98.33 | 56.75 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,333.27 | 1,584.21 | 1,673.68 | 1,509.08 | 1,645.72 | 1,048.52 | 950.67 | 898.15 |
营业成本 | 1,312.67 | 1,501.61 | 1,420.43 | 1,282.58 | 1,566.51 | 978.35 | 848.36 | 856.22 |
营业税金及附加 | 10.01 | 9.38 | 15.37 | 4.06 | 9.00 | 8.12 | 7.22 | 2.24 |
销售费用 | 9.65 | 11.52 | 8.90 | 7.00 | 19.28 | 17.45 | 15.07 | 9.27 |
管理费用 | 65.22 | 69.10 | 75.05 | 62.94 | 68.20 | 79.00 | 111.65 | 76.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -31.23 | -23.46 | -27.27 | -14.43 | 23.64 | 52.94 | 56.56 | 59.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 587.31 | 104.89 | 35.14 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | 3.36 | 16.64 | -1.70 | -0.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.61 | -2.45 | -0.75 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.36 | 75.79 | 255.99 | 204.19 | 70.31 | -574.86 | -194.79 | -140.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.23 | 0.45 | 0.74 | 1.17 | 2.06 | 1.88 | 9.45 | 137.55 |
营业外支出 | 4.17 | 1.83 | 0.12 | 3.02 | 1.45 | 1.28 | 0.27 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.42 | 74.41 | 256.60 | 202.34 | 70.93 | -574.26 | -185.61 | -3.43 |
所得税费用 | -11.26 | 6.69 | 13.34 | 25.40 | 10.73 | 0.89 | 6.74 | 0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.68 | 67.72 | 243.26 | 176.94 | 60.20 | -575.15 | -192.35 | -3.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.68 | 67.72 | 243.26 | 176.94 | 60.20 | -567.59 | -185.61 | 15.30 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -7.56 | -6.74 | -18.77 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300.31 | 1,293.00 | 777.54 | 503.49 | 269.78 | 1,492.51 | 1,064.07 | 759.34 |
收到的税费返还 | 1.94 | 3.92 | 14.78 | 5.57 | 1.90 | 31.55 | 31.68 | 30.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.53 | 41.75 | 35.71 | 26.27 | 98.66 | 48.41 | 41.25 | 29.17 |
经营活动现金流入小计 | 307.78 | 1,338.66 | 828.03 | 535.33 | 370.35 | 1,572.47 | 1,137.00 | 818.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258.20 | 1,101.49 | 889.06 | 566.74 | 295.72 | 1,226.12 | 949.06 | 647.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.14 | 96.15 | 58.99 | 41.72 | 23.12 | 101.10 | 63.07 | 45.98 |
支付的各项税费 | 19.69 | 36.07 | 47.54 | 34.27 | 22.82 | 83.23 | 80.28 | 66.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.23 | 46.27 | 113.07 | 112.35 | 6.19 | 40.43 | 18.08 | 10.85 |
经营活动现金流出小计 | 307.26 | 1,279.97 | 1,108.66 | 755.08 | 347.85 | 1,450.89 | 1,110.48 | 770.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 | 58.69 | -280.63 | -219.76 | 22.49 | 121.58 | 26.52 | 47.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.11 | 77.60 | 18.66 | 14.27 | 0.47 | 13.06 | 2.25 | 1.41 |
投资所支付的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.11 | 477.60 | 18.66 | 14.27 | 0.47 | 13.06 | 2.25 | 1.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.11 | -475.91 | -18.66 | -14.27 | -0.47 | -13.06 | -2.25 | -1.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 140.00 | 348.20 | 220.00 | 170.00 | 120.00 | 176.35 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.34 | 21.50 | 175.92 | 100.40 | 9.18 | 26.85 | 103.52 | 64.89 |
筹资活动现金流入小计 | 144.34 | 369.71 | 395.92 | 270.40 | 129.18 | 203.19 | 103.52 | 64.89 |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 220.93 | 100.00 | 50.00 | -- | 200.06 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.05 | 4.82 | 3.35 | 0.83 | 0.17 | 0.65 | 0.48 | 0.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.29 | 20.92 | 15.19 | 11.56 | 6.88 | 28.44 | 29.55 | 18.15 |
筹资活动现金流出小计 | 106.34 | 246.67 | 118.55 | 62.39 | 7.05 | 229.15 | 30.03 | 18.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38.00 | 123.04 | 277.38 | 208.01 | 122.13 | -25.96 | 73.48 | 46.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | -- | -1.00 | 0.36 | 0.03 | -- | -3.97 | -0.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.73 | -294.18 | -22.91 | -25.66 | 144.19 | 82.56 | 93.78 | 92.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 723.78 | 1,017.95 | 1,017.95 | 1,017.95 | 1,017.95 | 935.39 | 935.39 | 935.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 758.51 | 723.78 | 995.05 | 992.29 | 1,162.14 | 1,017.95 | 1,029.18 | 1,027.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.68 | -- | 8.08 | -- | 67.72 | -- | 56.75 |
加:资产减值准备 | -- | 20.79 | -- | 15.19 | -- | 16.45 | -- | 2.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105.87 | -- | 54.52 | -- | 112.23 | -- | 57.51 |
无形资产摊销 | -- | 2.11 | -- | 1.07 | -- | 2.11 | -- | 1.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.01 | -- | 0.19 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.93 | -- | 1.19 | -- | 1.37 | -- | 1.01 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18.20 | -- | -6.72 | -- | -6.70 | -- | 0.71 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -40.17 | -- | 19.96 | -- | -75.65 | -- | -39.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -19.82 | -- | -199.08 | -- | 51.07 | -- | 10.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.14 | -- | -13.35 | -- | -43.41 | -- | -39.97 |
其他 | -- | -6.93 | -- | -100.64 | -- | -3.79 | -- | -2.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 723.78 | -- | 992.29 | -- | 1,017.95 | -- | 1,027.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,017.95 | -- | 1,017.95 | -- | 935.39 | -- | 935.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293.00 | 1,492.51 | 1,453.77 | 1,497.12 | 1,506.32 | 994.39 | 951.45 | 928.47 |
收到的税费返还 | 3.92 | 31.55 | 2.48 | 3.17 | 2.97 | 2.75 | 5.76 | 7.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.75 | 48.41 | 28.53 | 17.92 | 11.55 | 14.95 | 15.34 | 65.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,338.66 | 1,572.47 | 1,484.78 | 1,518.22 | 1,520.84 | 1,012.08 | 972.56 | 1,000.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,101.49 | 1,226.12 | 1,088.22 | 1,042.09 | 1,156.76 | 850.92 | 751.54 | 617.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96.15 | 101.10 | 94.12 | 68.96 | 70.68 | 64.49 | 55.11 | 53.85 |
支付的各项税费 | 36.07 | 83.23 | 80.98 | 42.31 | 54.59 | 13.82 | 15.74 | 51.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.27 | 40.43 | 41.88 | 35.33 | 33.10 | 37.06 | 43.28 | 34.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,279.97 | 1,450.89 | 1,305.20 | 1,188.70 | 1,315.12 | 966.28 | 865.67 | 757.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.69 | 121.58 | 179.58 | 329.52 | 205.72 | 45.81 | 106.89 | 243.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 87.00 | 282.88 | 216.96 | 86.35 | 135.35 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.33 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.69 | -- | 0.09 | 0.38 | 48.08 | 101.99 | 1.86 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 41.58 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 738.50 | 50.03 | 1.65 | 16.63 |
投资活动现金流入小计 | 1.69 | -- | 0.09 | 87.38 | 1,111.03 | 368.97 | 123.20 | 152.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.60 | 13.06 | 11.13 | 20.04 | 38.62 | 28.63 | 154.37 | 138.38 |
投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | 370.50 | -- | 50.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.27 | 45.04 | 141.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.70 | 0.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 477.60 | 13.06 | 11.13 | 20.04 | 409.12 | 74.60 | 249.44 | 280.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -475.91 | -13.06 | -11.04 | 67.34 | 701.92 | 294.38 | -126.24 | -128.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 348.20 | 176.35 | 196.24 | 178.90 | 551.40 | 1,145.05 | 1,402.93 | 1,489.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.50 | 26.85 | 61.61 | 43.44 | 37.11 | 353.39 | 9.75 | 3.48 |
筹资活动现金流入小计 | 369.71 | 203.19 | 257.85 | 222.34 | 588.51 | 1,498.44 | 1,412.68 | 1,673.44 |
偿还债务支付的现金 | 220.93 | 200.06 | 184.42 | 175.48 | 1,195.50 | 1,222.15 | 1,385.32 | 1,313.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.82 | 0.65 | 0.20 | 0.28 | 24.47 | 54.10 | 78.03 | 48.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.92 | 28.44 | 21.17 | 18.40 | 758.30 | 346.99 | 3.11 | 103.44 |
筹资活动现金流出小计 | 246.67 | 229.15 | 205.79 | 194.16 | 1,978.27 | 1,623.24 | 1,466.47 | 1,465.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123.04 | -25.96 | 52.06 | 28.18 | -1,389.76 | -124.80 | -53.79 | 207.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.56 | 0.38 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -294.18 | 82.56 | 220.61 | 425.05 | -482.12 | 214.82 | -72.77 | 322.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,017.95 | 935.39 | 714.79 | 289.74 | 771.86 | 395.28 | 468.05 | 145.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 723.78 | 1,017.95 | 935.39 | 714.79 | 289.74 | 610.10 | 395.28 | 468.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.68 | 67.72 | 243.26 | 176.94 | 60.20 | -575.15 | -192.35 | -3.47 |
加:资产减值准备 | 20.79 | 16.45 | 3.16 | 29.18 | 21.13 | 570.40 | 71.73 | 35.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.87 | 112.23 | 133.69 | 141.40 | 140.92 | 134.05 | 149.29 | 124.36 |
无形资产摊销 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 3.07 | 4.43 | 3.57 | 3.84 |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.29 | 4.36 | 6.51 | 4.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.34 | -- | -0.03 | 0.27 | 0.14 | -77.46 | -0.32 | -119.36 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.93 | 1.37 | 0.13 | 0.23 | 23.40 | 53.50 | 50.10 | 50.27 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -3.36 | -16.64 | 1.70 | 0.75 |
递延所得税资产减少 | -18.20 | -6.70 | -8.45 | -- | -- | -0.56 | 0.92 | -0.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -40.17 | -75.65 | -61.41 | -15.48 | -6.70 | -8.97 | 37.33 | -19.01 |
经营性应收项目的减少 | -19.82 | 51.07 | -124.07 | 55.97 | -57.04 | -30.57 | -92.78 | 103.48 |
经营性应付项目的增加 | -12.14 | -43.41 | -3.59 | -55.85 | 30.30 | -8.92 | 73.06 | 63.15 |
其他 | -6.93 | -3.79 | -5.39 | -5.39 | -6.61 | -2.65 | -1.87 | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 723.78 | 1,017.95 | 935.39 | 714.79 | 289.74 | 610.10 | 395.28 | 468.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,017.95 | 935.39 | 714.79 | 289.74 | 771.86 | 395.28 | 468.05 | 145.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |