昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.30 | 8.19 | 8.21 | 11.38 | 13.12 | 10.46 | 11.06 | 13.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.59 | 1.56 | 1.96 | 2.10 | 2.64 | 2.66 | 3.34 | 4.50 |
预付款项 | 1.15 | 2.93 | 1.17 | 0.79 | 1.29 | 3.07 | 1.67 | 1.25 |
应收利息 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.09 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.90 | 2.84 | 1.88 | 1.94 | 2.16 | 1.88 | 2.20 | 2.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.70 | 0.46 | 0.03 |
流动资产合计 | 16.15 | 15.80 | 13.58 | 16.53 | 19.53 | 18.90 | 18.93 | 22.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.01 | 5.56 | 5.03 | 5.09 | 5.22 | 4.80 | 4.83 | 4.77 |
投资性房地产 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.13 | 0.13 |
固定资产 | 82.81 | 82.32 | 80.94 | 81.12 | 81.78 | 81.77 | 80.58 | 81.25 |
在建工程 | -- | 14.41 | -- | 13.58 | -- | -- | -- | 12.52 |
工程物资 | -- | 0.18 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 1.10 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.48 | 6.47 | 6.25 | 6.25 | 6.27 | 6.23 | 6.20 | 6.25 |
开发支出 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.14 |
商誉 | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.52 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
其他非流动资产 | 1.00 | 0.88 | 1.52 | 1.83 | 1.65 | 1.50 | 1.44 | 1.63 |
非流动资产合计 | 113.14 | 112.37 | 111.10 | 111.20 | 111.17 | 111.08 | 109.95 | 109.79 |
资产总计 | 129.29 | 128.16 | 124.69 | 127.73 | 130.70 | 129.98 | 128.88 | 131.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.12 | 6.15 | 6.50 | 8.97 | 4.50 | 4.50 | 2.63 | 1.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 9.65 | 10.46 | 12.11 | 14.01 | 14.62 | 17.56 | 16.43 | 22.17 |
预收账款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.67 | 2.29 | 2.20 | 2.00 | 1.74 | 2.19 | 2.05 | 1.86 |
应交税费 | 1.11 | 0.43 | 0.14 | 0.17 | 0.94 | 0.41 | 0.06 | 0.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 3.39 | 0.05 | 0.05 | 3.39 | 0.07 |
其他应付款 | -- | 1.56 | -- | 2.37 | -- | -- | -- | 2.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.93 | 10.59 | 9.98 | 10.29 | 8.34 | 9.50 | 4.62 | 1.53 |
其他流动负债 | 4.50 | 4.69 | 4.30 | 4.26 | 8.59 | 8.58 | 8.36 | 8.33 |
流动负债合计 | 42.50 | 48.58 | 44.76 | 51.17 | 48.12 | 52.50 | 46.59 | 44.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.46 | 8.54 | 10.02 | 5.52 | 4.70 | 4.02 | 4.55 | 5.66 |
应付债券 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 5.17 | 5.12 | 10.12 | 10.02 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.06 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 4.50 | 4.69 | 4.30 | 4.26 | 8.59 | 8.58 | 8.36 | 8.33 |
非流动负债合计 | 12.96 | 11.04 | 13.51 | 9.61 | 12.07 | 11.59 | 16.02 | 17.41 |
负债合计 | 55.46 | 59.62 | 58.27 | 60.78 | 60.19 | 64.09 | 62.61 | 62.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
资本公积 | 12.58 | 12.58 | 12.46 | 12.45 | 12.47 | 12.47 | 12.46 | 12.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
未分配利润 | 37.78 | 32.89 | 30.56 | 31.17 | 35.06 | 30.86 | 30.75 | 34.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.83 | 68.55 | 66.42 | 66.95 | 70.51 | 65.89 | 66.27 | 69.60 |
少数股东权益 | 3.08 | 2.94 | 2.92 | 3.00 | 2.89 | 2.76 | 2.75 | 2.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.75 | 65.61 | 63.50 | 63.95 | 67.62 | 63.14 | 63.52 | 66.84 |
负债和股东权益合计 | 129.29 | 128.16 | 124.69 | 127.73 | 130.70 | 129.98 | 128.88 | 131.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.19 | 10.46 | 11.51 | 11.73 | 8.34 | 9.03 | 8.72 | 8.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 |
应收账款 | 1.56 | 2.66 | 3.94 | 5.58 | 2.30 | 4.51 | 6.08 | 4.10 |
预付款项 | 2.93 | 3.07 | 1.41 | 1.25 | 3.83 | 3.56 | 1.69 | 1.76 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.06 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.09 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.05 | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.84 | 1.88 | 2.17 | 2.01 | 2.02 | 1.42 | 1.13 | 1.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | 0.70 | 0.88 | 1.41 | 1.09 | 0.45 | 0.61 | 0.98 |
流动资产合计 | 15.80 | 18.90 | 20.18 | 22.49 | 17.68 | 19.05 | 18.32 | 16.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.56 | 4.80 | 4.52 | 7.18 | 6.80 | 6.53 | 3.35 | 3.38 |
投资性房地产 | 0.62 | 0.61 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
固定资产 | 82.32 | 81.77 | 82.25 | 83.51 | -- | -- | -- | 69.57 |
在建工程 | 14.41 | -- | -- | 8.33 | -- | -- | 10.65 | 8.70 |
工程物资 | 0.18 | -- | -- | 1.17 | -- | -- | 0.89 | 0.95 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.47 | 6.23 | 6.22 | 5.73 | 5.04 | 4.41 | 3.98 | 3.74 |
开发支出 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- |
商誉 | 1.24 | 1.45 | 1.52 | 1.67 | 0.91 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.19 |
其他非流动资产 | 0.88 | 1.50 | 1.38 | 2.51 | 1.55 | 1.55 | -- | -- |
非流动资产合计 | 112.37 | 111.08 | 109.75 | 110.70 | 102.64 | 98.19 | 89.54 | 86.69 |
资产总计 | 128.16 | 129.98 | 129.93 | 133.19 | 120.32 | 117.24 | 107.87 | 103.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.15 | 4.50 | 6.14 | 11.41 | 9.50 | 14.65 | 12.80 | 13.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.60 | -- | -- | 0.20 | 2.00 | -- | -- | 1.24 |
应付账款 | 10.46 | 17.56 | 17.77 | 20.61 | 15.08 | -- | 14.19 | 9.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.05 | 7.12 | 3.72 | 2.73 | 2.33 |
应付职工薪酬 | 2.29 | 2.19 | 1.88 | 1.97 | 1.60 | 1.14 | 0.62 | 1.12 |
应交税费 | 0.43 | 0.41 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 0.50 | 0.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.10 | 0.03 | -- |
其他应付款 | 1.56 | -- | -- | 2.17 | -- | -- | 1.77 | 1.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.59 | 9.50 | 6.84 | 7.96 | 10.04 | 14.42 | 4.39 | 2.96 |
其他流动负债 | 4.69 | 8.58 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 48.58 | 52.50 | 42.72 | 51.89 | 47.45 | 48.50 | 37.33 | 32.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.54 | 4.02 | 8.66 | 6.86 | 2.48 | 4.72 | 1.90 | 1.01 |
应付债券 | 1.83 | 5.12 | 10.21 | 5.09 | -- | -- | 9.97 | 12.95 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.32 | -- | -- | -- | 1.04 |
专项应付款 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.10 | 0.13 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 4.69 | 8.58 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.04 | 11.59 | 20.84 | 17.27 | 11.14 | 10.61 | 13.03 | 16.27 |
负债合计 | 59.62 | 64.09 | 63.56 | 69.17 | 58.59 | 59.11 | 50.36 | 48.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
资本公积 | 12.58 | 12.47 | 12.46 | 12.46 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.45 | 5.04 | 4.61 | 4.23 |
未分配利润 | 32.89 | 30.86 | 31.37 | 29.38 | 27.98 | 25.37 | 25.11 | 23.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 68.55 | 65.89 | 66.37 | 64.03 | 61.72 | 58.13 | 57.50 | 53.23 |
少数股东权益 | 2.94 | 2.76 | 2.73 | 2.55 | 1.82 | 1.69 | 1.59 | 1.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.61 | 63.14 | 63.64 | 61.48 | 59.90 | 56.44 | 55.91 | 54.73 |
负债和股东权益合计 | 128.16 | 129.98 | 129.93 | 133.19 | 120.32 | 117.24 | 107.87 | 103.57 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 33.14 | 75.55 | 50.72 | 38.72 | 27.06 | 85.06 | 65.11 | 52.92 |
营业成本 | 27.72 | 69.23 | 47.14 | 34.60 | 22.45 | 77.71 | 58.29 | 45.84 |
营业税金及附加 | 0.15 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | 0.29 |
销售费用 | 0.10 | 0.44 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.27 | 0.17 |
管理费用 | 0.45 | 1.87 | 1.19 | 0.76 | 0.36 | 1.74 | 1.05 | 0.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.19 | 0.79 | 0.59 | 0.40 | 0.20 | 0.82 | 0.60 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.42 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.42 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.83 | 6.59 | 3.70 | 4.35 | 5.02 | 7.66 | 7.29 | 7.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.82 | 6.54 | 3.69 | 4.34 | 5.00 | 7.60 | 7.26 | 7.45 |
所得税费用 | 0.81 | 0.89 | 0.50 | 0.55 | 0.68 | 1.27 | 1.08 | 1.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.01 | 5.64 | 3.19 | 3.79 | 4.32 | 6.33 | 6.18 | 6.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.89 | 5.44 | 3.07 | 3.68 | 4.19 | 6.16 | 6.05 | 6.18 |
少数股东损益 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 75.55 | 85.06 | 75.63 | 81.96 | 95.82 | 89.99 | 76.43 | 72.11 |
营业成本 | 69.23 | 77.71 | 71.24 | 77.50 | 90.78 | 85.39 | 68.60 | 63.17 |
营业税金及附加 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.35 | 0.30 |
销售费用 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
管理费用 | 1.87 | 1.74 | 1.47 | 1.28 | 1.06 | 1.17 | 1.09 | 1.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.79 | 0.82 | 1.02 | 1.14 | 1.47 | 1.57 | 1.38 | 1.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | 0.22 | -0.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.50 | 0.38 | 0.47 | 0.39 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | 0.37 | 0.46 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.59 | 7.66 | 5.14 | 4.63 | 5.50 | 4.99 | 4.87 | 6.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | 0.06 |
营业外支出 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.54 | 7.60 | 5.15 | 4.68 | 5.54 | 4.83 | 4.83 | 6.14 |
所得税费用 | 0.89 | 1.27 | 0.74 | 0.90 | 0.95 | 0.68 | -- | 1.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.64 | 6.33 | 4.41 | 3.78 | 4.59 | 4.15 | 4.05 | 5.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.44 | 6.16 | 4.21 | 3.57 | 4.47 | 4.04 | 3.95 | 5.09 |
少数股东损益 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.79 | 87.07 | 55.23 | 41.28 | 29.09 | 96.98 | 70.95 | 56.45 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.41 | 2.51 | 0.73 | 0.56 | 0.41 | 0.71 | 0.65 | 0.44 |
经营活动现金流入小计 | 34.21 | 89.74 | 56.01 | 41.89 | 29.55 | 97.90 | 71.77 | 57.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.06 | 68.74 | 44.31 | 32.16 | 21.93 | 76.00 | 55.69 | 38.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 | 6.76 | 4.56 | 3.20 | 1.93 | 6.17 | 3.96 | 2.73 |
支付的各项税费 | 0.91 | 2.11 | 1.66 | 1.33 | 0.39 | 3.12 | 2.79 | 2.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.37 | 2.94 | 0.88 | 0.49 | 0.27 | 1.34 | 1.35 | 0.63 |
经营活动现金流出小计 | 29.47 | 80.54 | 51.41 | 37.18 | 24.52 | 86.64 | 63.79 | 43.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.74 | 9.20 | 4.60 | 4.71 | 5.03 | 11.25 | 7.97 | 13.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 0.74 | 0.55 | 0.32 | 0.14 | 0.30 | 0.23 | 0.19 |
投资活动现金流入小计 | 0.38 | 0.78 | 0.55 | 0.32 | 0.14 | 0.75 | 0.67 | 0.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96 | 7.39 | 4.30 | 2.74 | 1.67 | 4.98 | 3.31 | 2.11 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 0.84 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.97 | 8.22 | 4.30 | 2.74 | 1.67 | 5.18 | 3.52 | 2.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 | -7.44 | -3.75 | -2.42 | -1.53 | -4.44 | -2.85 | -1.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.96 | 20.71 | 20.70 | 13.69 | 1.48 | 14.47 | 12.11 | 8.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.96 | 20.74 | 20.73 | 13.70 | 1.48 | 14.47 | 12.11 | 8.23 |
偿还债务支付的现金 | 6.78 | 20.68 | 19.42 | 14.04 | 1.97 | 11.78 | 10.52 | 9.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 | 4.50 | 4.28 | 0.79 | 0.12 | 7.59 | 4.18 | 4.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
筹资活动现金流出小计 | 6.92 | 25.22 | 23.71 | 14.85 | 2.09 | 22.81 | 18.13 | 17.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.96 | -4.48 | -2.98 | -1.14 | -0.61 | -8.33 | -6.02 | -9.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.19 | -2.73 | -2.13 | 1.15 | 2.90 | -1.52 | -0.89 | 2.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.96 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.15 | 6.96 | 7.55 | 10.83 | 12.58 | 9.68 | 10.31 | 13.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.64 | -- | 3.79 | -- | 6.33 | -- | 6.32 |
加:资产减值准备 | -- | 0.34 | -- | 0.09 | -- | 0.17 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.94 | -- | 2.38 | -- | 4.86 | -- | 2.35 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.10 | -- | 0.25 | -- | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.91 | -- | 0.47 | -- | 1.00 | -- | 0.53 |
投资损失 | -- | -0.50 | -- | -0.30 | -- | -0.38 | -- | -0.36 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.99 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -0.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.78 | -- | 3.28 | -- | -0.27 | -- | 0.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.19 | -- | -5.12 | -- | -1.07 | -- | 3.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.96 | -- | 10.83 | -- | 9.68 | -- | 13.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.68 | -- | 9.68 | -- | 11.20 | -- | 11.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.07 | 96.98 | 84.25 | 84.36 | 107.36 | 97.85 | 80.68 | 81.16 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.21 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.51 | 0.71 | 1.02 | 0.97 | 1.59 | 1.21 | 0.45 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 89.74 | 97.90 | 85.31 | 85.33 | 108.96 | 99.06 | 81.13 | 81.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.74 | 76.00 | 69.04 | 66.84 | 82.95 | 85.00 | 62.91 | 65.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.76 | 6.17 | 5.71 | 4.81 | 4.06 | 3.70 | 3.83 | 3.15 |
支付的各项税费 | 2.11 | 3.12 | 1.64 | 2.50 | 2.27 | 2.80 | 2.31 | 2.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.94 | 1.34 | 1.20 | 1.21 | 1.86 | 1.41 | 0.87 | 0.74 |
经营活动现金流出小计 | 80.54 | 86.64 | 77.59 | 75.35 | 91.14 | 92.91 | 69.92 | 71.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.20 | 11.25 | 7.71 | 9.98 | 17.82 | 6.15 | 11.21 | 10.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.07 | 3.05 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.37 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.74 | 0.30 | 0.24 | 0.44 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 1.10 |
投资活动现金流入小计 | 0.78 | 0.75 | 3.56 | 0.55 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 1.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.39 | 4.98 | 5.06 | 5.30 | 5.17 | 7.45 | 6.37 | 8.45 |
投资所支付的现金 | 0.84 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.05 | 3.05 | -- | 0.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.04 | 0.07 | 1.36 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.13 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 8.22 | 5.18 | 5.30 | 5.55 | 6.87 | 10.62 | 6.50 | 8.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.44 | -4.44 | -1.74 | -5.00 | -6.52 | -10.31 | -6.09 | -6.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 20.71 | 14.47 | 16.62 | 24.59 | 9.69 | 18.40 | 14.08 | 14.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.74 | 14.47 | 16.62 | 24.59 | 19.69 | 28.46 | 14.08 | 14.59 |
偿还债务支付的现金 | 20.68 | 11.78 | 14.89 | 14.88 | 25.44 | 16.31 | 15.16 | 14.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.50 | 7.59 | 3.09 | 3.00 | 2.65 | 4.65 | 3.08 | 3.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 3.44 | 4.98 | 9.11 | 3.74 | 3.01 | 1.08 | 1.09 |
筹资活动现金流出小计 | 25.22 | 22.81 | 22.96 | 26.98 | 31.82 | 23.98 | 19.32 | 19.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.48 | -8.33 | -6.34 | -2.40 | -12.13 | 4.48 | -5.24 | -4.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.73 | -1.52 | -0.37 | 2.58 | -0.83 | 0.32 | -0.12 | -1.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.68 | 11.20 | 11.57 | 8.99 | 9.03 | 8.72 | 8.83 | 10.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.96 | 9.68 | 11.20 | 11.57 | 8.20 | 9.03 | 8.72 | 8.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.64 | 6.33 | 4.41 | 3.78 | 4.59 | 4.15 | 4.05 | 5.09 |
加:资产减值准备 | 0.34 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | -0.13 | 1.48 | 0.22 | -0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.94 | 4.86 | 4.58 | 4.09 | 3.88 | 5.58 | 5.52 | 5.03 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -0.08 | -0.01 | -0.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.91 | 1.00 | 1.18 | 1.30 | 1.65 | 1.75 | 1.47 | 1.59 |
投资损失 | -0.50 | -0.38 | -0.47 | -0.39 | -0.25 | -0.21 | -0.12 | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.28 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -0.99 | 0.29 | -0.14 | 0.28 | -0.58 | -0.38 | -0.02 | -0.04 |
经营性应收项目的减少 | 1.78 | -0.27 | 2.47 | -1.20 | 1.05 | -2.10 | -4.85 | 0.92 |
经营性应付项目的增加 | -3.19 | -1.07 | -4.53 | 1.69 | 7.37 | -4.31 | 5.10 | -2.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.96 | 9.68 | 11.20 | 11.57 | 8.20 | 9.03 | 8.72 | 8.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.68 | 11.20 | 11.57 | 8.99 | 9.03 | 8.72 | 8.83 | 10.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |