昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,030.82 | 2,585.51 | 1,551.56 | 2,363.30 | 1,744.33 | 2,111.85 | 1,406.93 | 1,401.37 |
交易性金融资产 | 700.00 | 700.00 | 702.07 | -- | 702.44 | 700.00 | 602.68 | 552.77 |
应收票据 | 243.18 | 259.98 | 470.42 | 483.72 | 592.37 | 607.75 | 323.44 | 406.42 |
应收账款 | 1,232.47 | 1,360.80 | 972.53 | 882.09 | 933.85 | 1,046.25 | 1,162.53 | 1,055.59 |
预付款项 | 34.13 | 33.65 | 55.24 | 56.90 | 54.88 | 52.11 | 57.79 | 71.85 |
应收利息 | 2.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 33.33 | -- | 52.01 | -- | 64.62 | -- | 69.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 424.29 | 333.33 | 397.29 | 412.90 | 556.00 | 656.55 | 787.95 | 882.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 74.93 | 53.98 | 46.01 | 46.54 | 49.62 | 51.68 | 67.74 | 83.00 |
流动资产合计 | 5,021.53 | 5,645.79 | 4,960.07 | 5,033.19 | 5,036.55 | 5,557.22 | 4,655.81 | 4,579.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.37 | 27.90 | 30.95 | 88.99 | 89.92 | 91.32 | 84.64 | 85.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 271.02 | 275.12 | 284.34 | 286.08 | 291.83 | 298.85 | 296.42 | 299.11 |
在建工程 | -- | 1,095.23 | -- | 1,095.23 | -- | 1,095.76 | -- | 1,115.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 154.90 | 168.73 | 177.95 | 194.06 | 123.87 | 133.60 | 147.40 | 163.14 |
开发支出 | 131.83 | 112.05 | 97.16 | 85.70 | 153.21 | 136.63 | 115.48 | 103.73 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.41 | 13.32 | 12.33 | 12.00 | 12.42 | 12.89 | 8.41 | 7.65 |
递延所得税资产 | 272.61 | 218.91 | 211.33 | 194.78 | 186.06 | 159.92 | 160.72 | 151.64 |
其他非流动资产 | -- | -- | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |
非流动资产合计 | 2,034.76 | 1,981.02 | 1,980.77 | 2,031.52 | 2,028.62 | 2,009.53 | 1,958.00 | 1,954.55 |
资产总计 | 7,056.29 | 7,626.80 | 6,940.83 | 7,064.71 | 7,065.17 | 7,566.75 | 6,613.81 | 6,534.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 143.13 | 224.82 | 273.96 | 327.04 | 275.21 | 367.45 | 112.33 | 136.54 |
应付账款 | 1,162.59 | 1,348.69 | 983.90 | 972.14 | 1,034.83 | 1,164.49 | 949.69 | 878.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.11 | 10.67 | 10.06 | 11.16 | 9.83 | 10.23 | 9.97 | 7.69 |
应交税费 | 15.34 | 116.91 | 11.07 | 46.69 | 41.48 | 80.11 | 32.84 | 29.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.06 | -- | 50.75 | -- | -- | -- | 42.29 |
其他应付款 | -- | 22.13 | -- | 40.05 | -- | 37.60 | -- | 28.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.26 | 40.59 | 28.82 | 30.26 | 28.52 | 34.31 | 4.84 | 6.08 |
其他流动负债 | 11.11 | 11.23 | 13.26 | 15.73 | 17.82 | 28.93 | 26.19 | 37.83 |
流动负债合计 | 1,622.70 | 1,999.26 | 1,577.47 | 1,752.55 | 1,751.87 | 2,212.68 | 1,559.41 | 1,466.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 11.97 | -- | 23.94 | -- | 23.94 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.64 | 0.59 | 9.17 | 9.34 | 0.37 | -- | 0.40 | 0.42 |
其他非流动负债 | 11.11 | 11.23 | 13.26 | 15.73 | 17.82 | 28.93 | 26.19 | 37.83 |
非流动负债合计 | 88.06 | 88.11 | 95.87 | 106.42 | 109.21 | 105.22 | 71.39 | 47.59 |
负债合计 | 1,710.76 | 2,087.37 | 1,673.34 | 1,858.97 | 1,861.08 | 2,317.90 | 1,630.80 | 1,513.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 845.73 | 845.73 | 845.88 | 845.88 | 845.88 | 845.88 | 845.88 | 845.88 |
资本公积 | 2,601.96 | 2,601.32 | 2,601.99 | 2,600.45 | 2,598.47 | 2,597.61 | 2,585.08 | 2,700.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.03 | 74.03 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 58.07 | 58.07 |
未分配利润 | 1,820.15 | 2,013.67 | 1,749.27 | 1,688.66 | 1,687.04 | 1,723.99 | 1,474.55 | 1,396.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,345.53 | 5,539.44 | 5,267.50 | 5,205.74 | 5,204.09 | 5,248.85 | 4,983.01 | 5,020.52 |
少数股东权益 | 2.26 | 2.88 | 4.59 | 4.99 | 5.57 | 13.99 | 18.23 | 18.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,343.28 | 5,536.56 | 5,262.90 | 5,200.76 | 5,198.52 | 5,234.86 | 4,964.78 | 5,002.32 |
负债和股东权益合计 | 7,056.29 | 7,626.80 | 6,940.83 | 7,064.71 | 7,065.17 | 7,566.75 | 6,613.81 | 6,534.14 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,585.51 | 2,111.85 | 2,658.18 | 1,985.27 | 1,499.55 | 1,945.56 | 1,880.68 | 523.55 |
交易性金融资产 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 259.98 | 607.75 | 406.53 | 471.16 | 546.10 | 229.06 | 199.07 | 193.28 |
应收账款 | 1,360.80 | 1,046.25 | 793.61 | 1,274.67 | 1,519.75 | 1,722.56 | 1,616.09 | 1,087.87 |
预付款项 | 33.65 | 52.11 | 58.25 | 55.70 | 98.63 | 77.71 | 68.49 | 55.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 33.33 | 64.62 | -- | 74.87 | -- | -- | 66.80 | 59.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 333.33 | 656.55 | 968.48 | 475.49 | 290.51 | 309.82 | 210.97 | 192.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 53.98 | 51.68 | 74.47 | 91.91 | 70.74 | 57.01 | 25.34 | 28.66 |
流动资产合计 | 5,645.79 | 5,557.22 | 5,126.85 | 4,546.67 | 4,089.69 | 4,409.13 | 4,067.44 | 2,140.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.90 | 91.32 | 87.73 | 58.45 | 28.80 | 31.42 | 26.61 | 25.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 275.12 | 298.85 | 306.57 | 316.10 | -- | -- | -- | 268.05 |
在建工程 | 1,095.23 | 1,095.76 | -- | 1,163.10 | -- | -- | 1,161.80 | 1,123.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 168.73 | 133.60 | 183.69 | 170.79 | 97.62 | 98.51 | 70.50 | 10.48 |
开发支出 | 112.05 | 136.63 | 79.77 | 103.39 | 97.55 | 70.53 | 58.32 | 39.35 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 13.32 | 12.89 | 6.27 | -- | 0.22 | 0.15 | 1.11 | 3.11 |
递延所得税资产 | 218.91 | 159.92 | 132.41 | 109.22 | 91.11 | 72.90 | 45.59 | 38.18 |
其他非流动资产 | -- | 8.71 | 8.71 | 9.73 | 62.46 | 98.43 | 54.55 | -- |
非流动资产合计 | 1,981.02 | 2,009.53 | 1,939.07 | 1,933.78 | 1,866.93 | 1,811.15 | 1,686.14 | 1,509.20 |
资产总计 | 7,626.80 | 7,566.75 | 7,065.92 | 6,480.45 | 5,956.63 | 6,220.28 | 5,753.58 | 3,649.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | 828.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 224.82 | 367.45 | 214.85 | 179.36 | 125.48 | -- | 96.67 | 42.45 |
应付账款 | 1,348.69 | 1,164.49 | 1,006.59 | 1,051.26 | 957.00 | -- | 980.33 | 759.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 105.16 | 87.74 | 59.54 | 40.26 |
应付职工薪酬 | 10.67 | 10.23 | 7.61 | 47.61 | 33.09 | 26.78 | 11.51 | 12.41 |
应交税费 | 116.91 | 80.11 | 42.82 | 69.95 | 58.70 | 100.75 | 112.55 | 95.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 |
应付股利 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
其他应付款 | 22.13 | 37.60 | -- | 28.00 | -- | -- | 47.17 | 246.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.59 | 34.31 | 7.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 11.23 | 28.93 | 12.96 | 42.74 | -- | -- | 1.43 | 0.25 |
流动负债合计 | 1,999.26 | 2,212.68 | 1,984.16 | 1,732.92 | 1,314.84 | 1,689.20 | 1,309.19 | 2,026.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 11.97 | 23.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 11.23 | 28.93 | 12.96 | 42.74 | -- | -- | 1.43 | -- |
非流动负债合计 | 88.11 | 105.22 | 34.72 | 29.68 | 39.15 | 76.40 | 56.59 | 50.24 |
负债合计 | 2,087.37 | 2,317.90 | 2,018.88 | 1,762.60 | 1,353.98 | 1,765.60 | 1,365.78 | 2,076.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 845.73 | 845.88 | 846.29 | 838.34 | 838.34 | 838.34 | 838.34 | 432.52 |
资本公积 | 2,601.32 | 2,597.61 | 2,698.35 | 2,601.80 | 2,591.35 | 2,591.16 | 2,558.35 | 300.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.03 | 65.68 | 58.07 | 57.04 | 55.64 | 53.93 | 51.09 | 47.95 |
未分配利润 | 2,013.67 | 1,723.99 | 1,429.11 | 1,209.82 | 1,065.74 | 923.46 | 848.01 | 708.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,539.44 | 5,248.85 | 5,047.04 | 4,717.85 | 4,602.64 | 4,454.68 | 4,387.80 | 1,489.07 |
少数股东权益 | 2.88 | 13.99 | 17.34 | 10.65 | 51.85 | 47.79 | 92.01 | 83.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,536.56 | 5,234.86 | 5,029.70 | 4,707.20 | 4,550.79 | 4,406.89 | 4,295.79 | 1,572.89 |
负债和股东权益合计 | 7,626.80 | 7,566.75 | 7,065.92 | 6,480.45 | 5,956.63 | 6,220.28 | 5,753.58 | 3,649.50 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 128.34 | 3,072.78 | 1,721.31 | 1,143.51 | 413.17 | 3,438.03 | 2,058.86 | 1,310.49 |
营业成本 | 388.39 | 2,736.98 | 1,697.33 | 1,146.84 | 462.71 | 3,069.55 | 1,995.26 | 1,322.69 |
营业税金及附加 | 0.99 | 26.02 | 15.09 | 10.69 | 2.71 | 17.49 | 7.90 | 5.22 |
销售费用 | 133.49 | 356.87 | 273.83 | 182.40 | 106.28 | 334.27 | 283.28 | 196.41 |
管理费用 | 43.32 | 178.75 | 134.76 | 98.62 | 43.43 | 180.00 | 129.93 | 87.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.36 | -19.77 | -11.46 | -8.85 | -1.37 | -16.48 | -10.05 | -6.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.74 | 26.44 | 20.97 | 10.16 | 1.04 | 24.20 | 6.97 | 2.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.47 | -5.80 | 6.40 | -2.34 | -1.40 | 5.40 | -3.08 | -2.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -246.24 | 351.57 | 50.41 | 6.95 | -52.79 | 324.54 | 37.61 | 7.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 1.50 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 5.34 | 2.35 | 1.16 |
营业外支出 | 0.51 | 2.20 | 2.04 | 0.05 | -0.05 | 1.79 | 1.20 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -246.63 | 350.87 | 48.91 | 7.16 | -52.54 | 328.09 | 38.75 | 8.40 |
所得税费用 | -52.48 | 5.17 | -26.12 | -7.66 | -15.65 | 20.33 | -11.77 | -2.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -194.15 | 345.70 | 75.03 | 14.83 | -36.89 | 307.76 | 50.52 | 10.50 |
净利润(不含少数股东损益) | -193.52 | 348.76 | 76.02 | 15.42 | -36.95 | 306.64 | 49.58 | 9.89 |
少数股东损益 | -0.63 | -3.06 | -0.99 | -0.60 | 0.06 | 1.13 | 0.94 | 0.61 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,072.78 | 3,438.03 | 2,788.97 | 2,383.70 | 2,103.76 | 1,931.00 | 2,137.12 | 1,798.90 |
营业成本 | 2,736.98 | 3,069.55 | 2,516.70 | 2,212.32 | 1,984.49 | 1,884.48 | 1,382.68 | 1,164.75 |
营业税金及附加 | 26.02 | 17.49 | 12.01 | 19.96 | 13.10 | 14.20 | 20.31 | 15.46 |
销售费用 | 356.87 | 334.27 | 333.32 | 274.23 | 248.57 | 231.58 | 215.34 | 177.34 |
管理费用 | 178.75 | 180.00 | 168.47 | 157.75 | 141.13 | 143.21 | 330.23 | 270.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -19.77 | -16.48 | -11.35 | -25.26 | -29.10 | -43.03 | -12.19 | 5.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.90 | 74.60 | 47.47 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 26.44 | 24.20 | 69.62 | 0.65 | -2.62 | -3.99 | 1.80 | 1.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.80 | 5.40 | -2.75 | 0.65 | -2.62 | -4.19 | 1.60 | 1.79 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 351.57 | 324.54 | 237.14 | 165.70 | 147.82 | 105.34 | 153.13 | 119.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.50 | 5.34 | 6.07 | 1.16 | 6.34 | 23.66 | 50.75 | 76.69 |
营业外支出 | 2.20 | 1.79 | 0.20 | 0.01 | 1.54 | 0.57 | 0.74 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 350.87 | 328.09 | 243.01 | 166.84 | 152.63 | 128.43 | 203.14 | 196.07 |
所得税费用 | 5.17 | 20.33 | 4.34 | 4.39 | -6.33 | 3.94 | -- | 23.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 345.70 | 307.76 | 238.67 | 162.45 | 158.96 | 124.48 | 177.25 | 172.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 348.76 | 306.64 | 238.05 | 161.41 | 155.77 | 120.20 | 169.05 | 155.75 |
少数股东损益 | -3.06 | 1.13 | 0.62 | 1.04 | 3.19 | 4.28 | 8.20 | 17.20 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323.51 | 3,108.04 | 1,391.95 | 828.30 | 297.48 | 3,001.35 | 1,565.15 | 854.25 |
收到的税费返还 | 5.38 | 21.15 | 18.60 | 14.51 | 9.55 | 22.52 | 19.52 | 16.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.54 | 98.75 | 50.16 | 37.56 | 13.76 | 55.35 | 26.42 | 20.22 |
经营活动现金流入小计 | 342.43 | 3,227.94 | 1,460.71 | 880.38 | 320.79 | 3,079.23 | 1,611.09 | 891.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 430.08 | 1,518.42 | 1,060.43 | 710.32 | 340.66 | 1,835.29 | 1,464.48 | 1,100.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.30 | 735.75 | 567.22 | 384.34 | 213.29 | 719.18 | 486.36 | 328.49 |
支付的各项税费 | 106.01 | 234.72 | 207.35 | 133.86 | 69.67 | 137.46 | 81.06 | 61.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.30 | 141.72 | 81.92 | 48.77 | 22.21 | 48.07 | 61.94 | 29.81 |
经营活动现金流出小计 | 858.69 | 2,630.62 | 1,916.92 | 1,277.29 | 645.83 | 2,739.99 | 2,093.84 | 1,520.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -516.26 | 597.32 | -456.20 | -396.91 | -325.03 | 339.24 | -482.75 | -629.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,443.38 | 743.07 | 700.00 | -- | 1,450.25 | 550.25 | 250.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.56 | 14.30 | 14.30 | 1.80 | 18.80 | 7.38 | 2.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,467.94 | 757.37 | 714.30 | 1.80 | 1,469.08 | 557.66 | 252.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.51 | 90.13 | 68.33 | 44.75 | 28.03 | 96.87 | 69.96 | 50.89 |
投资所支付的现金 | -- | 1,400.00 | 700.00 | -- | -- | 2,150.00 | 1,240.09 | 825.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.51 | 1,490.13 | 768.33 | 44.75 | 28.03 | 2,246.87 | 1,310.05 | 876.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.51 | -22.19 | -10.96 | 669.54 | -26.23 | -777.79 | -752.39 | -623.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 50.36 | 50.36 | 0.21 | -- | 41.92 | 42.96 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.59 | 49.17 | 37.32 | 18.74 | 14.89 | 103.61 | 4.86 | 3.08 |
筹资活动现金流出小计 | 5.65 | 99.53 | 87.68 | 18.95 | 14.89 | 145.53 | 47.82 | 3.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.65 | -99.53 | -87.68 | -18.95 | -14.89 | -140.63 | -47.82 | -3.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -549.41 | 475.60 | -554.84 | 253.68 | -366.15 | -579.18 | -1,282.95 | -1,255.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,576.89 | 2,101.30 | 2,101.30 | 2,101.30 | 2,101.30 | 2,680.48 | 2,680.48 | 2,642.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,027.48 | 2,576.89 | 1,546.45 | 2,354.98 | 1,735.14 | 2,101.30 | 1,397.52 | 1,386.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 345.70 | -- | 14.83 | -- | 307.76 | -- | 10.50 |
加:资产减值准备 | -- | 42.76 | -- | 22.21 | -- | 94.95 | -- | -1.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.81 | -- | 17.83 | -- | 35.08 | -- | 17.22 |
无形资产摊销 | -- | 58.84 | -- | 26.08 | -- | 65.42 | -- | 34.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.58 | -- | 1.79 | -- | 1.88 | -- | 0.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.49 | -- | 1.41 | -- | 1.59 | -- | 0.33 |
投资损失 | -- | -26.44 | -- | -10.16 | -- | -24.20 | -- | -2.31 |
递延所得税资产减少 | -- | -59.00 | -- | -34.86 | -- | -27.40 | -- | -19.23 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.59 | -- | 9.34 | -- | -- | -- | 0.42 |
存货的减少 | -- | 332.48 | -- | 254.01 | -- | 289.29 | -- | 89.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | 58.60 | -- | -203.95 | -- | -542.64 | -- | -212.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -243.21 | -- | -513.59 | -- | 102.96 | -- | -556.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,576.89 | -- | 2,354.98 | -- | 2,101.30 | -- | 1,386.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,101.30 | -- | 2,101.30 | -- | 2,680.48 | -- | 2,642.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,108.04 | 3,001.35 | 4,060.12 | 3,027.05 | 2,214.31 | 1,946.15 | 1,919.52 | 1,592.68 |
收到的税费返还 | 21.15 | 22.52 | 18.97 | 30.91 | 32.44 | 18.59 | 24.15 | 20.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.75 | 55.35 | 51.30 | 49.71 | 63.63 | 162.78 | 91.00 | 50.78 |
经营活动现金流入小计 | 3,227.94 | 3,079.23 | 4,130.39 | 3,107.68 | 2,310.38 | 2,127.53 | 2,034.67 | 1,663.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,518.42 | 1,835.29 | 2,574.88 | 1,634.02 | 1,668.03 | 1,373.75 | 1,410.88 | 1,162.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 735.75 | 719.18 | 627.84 | 498.18 | 410.90 | 375.56 | 350.63 | 337.08 |
支付的各项税费 | 234.72 | 137.46 | 131.45 | 160.80 | 113.10 | 176.30 | 148.48 | 142.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141.72 | 48.07 | 115.34 | 186.40 | 216.24 | 169.05 | 175.74 | 158.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,630.62 | 2,739.99 | 3,449.52 | 2,479.39 | 2,408.27 | 2,094.66 | 2,085.73 | 1,801.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 597.32 | 339.24 | 680.87 | 628.29 | -97.89 | 32.87 | -51.06 | -137.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,443.38 | 1,450.25 | 1,150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.56 | 18.80 | 11.37 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -- | -- | 1.24 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 27.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,467.94 | 1,469.08 | 1,188.65 | 0.07 | -- | 0.20 | 1.44 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.13 | 96.87 | 91.76 | 85.20 | 83.77 | 153.21 | 182.20 | 634.19 |
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 2,150.00 | 1,158.00 | 29.00 | -- | 9.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,490.13 | 2,246.87 | 1,249.76 | 114.20 | 83.77 | 162.21 | 182.20 | 634.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.19 | -777.79 | -61.11 | -114.12 | -83.77 | -162.00 | -180.76 | -634.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 89.96 | -- | 1.05 | -- | 2,665.88 | 1.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | 1.23 | -- | 1.05 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | 100.00 | 1,128.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.90 | 89.96 | -- | 1.05 | 250.00 | 2,765.88 | 1,129.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | 928.56 | 325.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.36 | 41.92 | 16.78 | 15.93 | 12.77 | 41.92 | 54.20 | 46.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.17 | 103.61 | 10.99 | 25.75 | 0.01 | 15.71 | 204.40 | 25.06 |
筹资活动现金流出小计 | 99.53 | 145.53 | 27.78 | 41.67 | 262.77 | 57.63 | 1,187.16 | 396.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.53 | -140.63 | 62.18 | -41.67 | -261.72 | 192.37 | 1,578.72 | 733.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 475.60 | -579.18 | 681.93 | 472.49 | -443.37 | 63.24 | 1,346.90 | -38.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,101.30 | 2,680.48 | 1,960.42 | 1,487.92 | 1,931.30 | 1,868.06 | 521.16 | 559.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,576.89 | 2,101.30 | 2,642.35 | 1,960.42 | 1,487.92 | 1,931.30 | 1,868.06 | 521.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 345.70 | 307.76 | 238.67 | 162.45 | 158.96 | 124.48 | 177.25 | 172.95 |
加:资产减值准备 | 42.76 | 94.95 | 126.37 | 54.82 | 40.48 | 90.90 | 74.60 | 47.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.81 | 35.08 | 34.80 | 34.70 | 24.93 | 22.05 | 26.80 | 25.07 |
无形资产摊销 | 58.84 | 65.42 | 65.31 | 36.91 | 30.05 | 23.83 | 7.92 | 4.21 |
长期待摊费用摊销 | 7.58 | 1.88 | 0.85 | 0.21 | 0.14 | 0.96 | 2.17 | 1.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -1.02 | 0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.49 | 1.59 | 0.46 | 0.09 | 0.45 | -- | 2.75 | 6.38 |
投资损失 | -26.44 | -24.20 | -69.62 | -0.65 | 2.62 | 3.99 | -1.80 | -1.87 |
递延所得税资产减少 | -59.00 | -27.40 | -23.19 | -18.11 | -18.20 | -27.32 | -7.41 | -12.65 |
递延所得税负债增加 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 332.48 | 289.29 | -560.58 | -196.96 | 24.38 | -98.85 | -6.15 | 5.32 |
经营性应收项目的减少 | 58.60 | -542.64 | 571.03 | 173.54 | -145.88 | -225.76 | -618.65 | -488.22 |
经营性应付项目的增加 | -243.21 | 102.96 | 274.38 | 381.32 | -215.88 | 118.54 | 292.46 | 102.28 |
其他 | -- | -- | 13.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,576.89 | 2,101.30 | 2,642.35 | 1,960.42 | 1,487.92 | 1,931.30 | 1,868.06 | 521.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,101.30 | 2,680.48 | 1,960.42 | 1,487.92 | 1,931.30 | 1,868.06 | 521.16 | 559.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |