昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 330.82 | 220.10 | 86.00 | 185.71 | 163.85 | 125.88 | 108.21 | 168.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 147.84 | 195.50 | 253.21 | 277.85 | 338.81 | 392.09 | 397.73 | 422.81 |
预付款项 | 57.87 | 49.96 | 81.10 | 88.28 | 77.74 | 72.93 | 117.95 | 80.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 258.24 | -- | 129.06 | -- | 169.20 | -- | 146.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 452.43 | 468.19 | 623.65 | 578.81 | 626.17 | 745.44 | 857.11 | 857.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.95 | 11.95 | 21.15 | 37.97 | 11.83 | 12.53 | 20.04 | 24.87 |
其他流动资产 | 28.24 | 55.38 | 50.14 | 50.50 | 37.96 | 69.28 | 63.04 | 63.50 |
流动资产合计 | 1,262.97 | 1,368.88 | 1,353.77 | 1,348.18 | 1,427.93 | 1,654.32 | 1,743.59 | 1,764.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 15.18 | 15.68 | 6.49 | 6.76 | 33.55 | 38.15 | 33.54 | 43.19 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 620.61 | 610.47 | 636.95 | 628.97 |
投资性房地产 | 662.41 | 761.27 | 520.43 | 569.37 | 556.51 | 556.51 | 755.98 | 755.98 |
固定资产 | 83.27 | 84.24 | 501.58 | 636.24 | 658.84 | 667.35 | 670.98 | 681.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.86 | -- | 2.77 | -- | 1.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.04 | 6.85 | 15.06 | 15.68 | 16.13 | 17.32 | 17.96 | 18.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.21 | 16.72 | 26.55 | 26.23 | 17.25 | 19.87 | 18.98 | 23.25 |
递延所得税资产 | 79.67 | 73.81 | 42.43 | 46.04 | 46.02 | 46.95 | 61.18 | 61.18 |
其他非流动资产 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
非流动资产合计 | 1,226.76 | 1,348.37 | 1,474.04 | 1,640.84 | 2,095.44 | 2,131.56 | 2,412.02 | 2,496.03 |
资产总计 | 2,489.72 | 2,717.25 | 2,827.82 | 2,989.02 | 3,523.37 | 3,785.88 | 4,155.61 | 4,260.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 466.81 | 383.83 | 723.83 | 857.08 | 952.21 | 946.71 | 1,073.83 | 1,120.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 62.52 | 147.36 | 177.80 | 196.23 | 221.26 | 234.00 | 299.00 | 397.62 |
应付账款 | 492.02 | 517.23 | 560.97 | 491.54 | 584.76 | 616.40 | 639.48 | 719.45 |
预收账款 | 31.11 | 27.49 | 43.24 | 37.12 | 3.56 | 12.73 | 19.33 | 28.41 |
应付职工薪酬 | 46.48 | 56.72 | 47.49 | 50.64 | 48.45 | 65.97 | 82.62 | 130.85 |
应交税费 | 109.28 | 134.78 | 132.33 | 115.72 | 115.94 | 116.22 | 131.83 | 126.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 580.37 | -- | 551.24 | -- | 1,231.75 | -- | 973.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.46 | 33.67 | 35.32 | 29.18 | 32.93 | 31.65 | 61.15 | 71.56 |
其他流动负债 | 13.39 | 37.05 | 28.15 | 51.52 | 28.77 | 57.76 | 26.96 | 30.84 |
流动负债合计 | 1,673.61 | 1,966.90 | 2,392.35 | 2,601.74 | 3,084.82 | 3,379.16 | 3,686.67 | 3,680.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 137.14 | 141.75 | 42.43 | 46.04 | 46.02 | 46.95 | 61.18 | 61.18 |
其他非流动负债 | 13.39 | 37.05 | 28.15 | 51.52 | 28.77 | 57.76 | 26.96 | 30.84 |
非流动负债合计 | 294.27 | 299.30 | 155.17 | 138.35 | 147.88 | 159.66 | 186.25 | 233.59 |
负债合计 | 1,967.88 | 2,266.21 | 2,547.51 | 2,740.09 | 3,232.70 | 3,538.82 | 3,872.93 | 3,913.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 |
资本公积 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.41 |
未分配利润 | -2,946.52 | -3,014.62 | -2,999.75 | -3,031.12 | -2,997.55 | -3,041.38 | -3,017.41 | -2,947.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 521.84 | 451.05 | 280.30 | 248.93 | 290.67 | 247.06 | 282.68 | 347.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 521.84 | 451.05 | 280.30 | 248.93 | 290.67 | 247.06 | 282.68 | 347.00 |
负债和股东权益合计 | 2,489.72 | 2,717.25 | 2,827.82 | 2,989.02 | 3,523.37 | 3,785.88 | 4,155.61 | 4,260.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 220.10 | 125.88 | 331.04 | 181.35 | 381.66 | 540.42 | 907.71 | 1,194.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.49 | 320.73 |
应收账款 | 195.50 | 392.09 | 673.84 | 877.64 | 1,217.24 | 438.91 | 349.49 | 248.06 |
预付款项 | 49.96 | 72.93 | 133.32 | 104.39 | 244.43 | 283.65 | 212.05 | 221.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.73 | -- |
其他应收款 | 258.24 | 169.20 | -- | 227.89 | 183.71 | 193.38 | 121.70 | 118.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 468.19 | 745.44 | 1,134.26 | 1,590.37 | 2,348.82 | 2,564.68 | 1,837.35 | 1,874.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.95 | 12.53 | 31.69 | 44.01 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 55.38 | 69.28 | 98.26 | 100.28 | 59.97 | 56.68 | -- | 52.30 |
流动资产合计 | 1,368.88 | 1,654.32 | 2,617.19 | 3,125.92 | 4,435.85 | 4,077.72 | 3,646.52 | 4,029.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 15.68 | 38.15 | 60.90 | 77.11 | 339.82 | 126.87 | 127.96 | 109.67 |
长期股权投资 | -- | 610.47 | 653.25 | 628.57 | 557.81 | 509.49 | 470.64 | 449.36 |
投资性房地产 | 761.27 | 556.51 | 335.16 | 265.22 | 276.02 | 111.64 | 124.40 | 128.01 |
固定资产 | 84.24 | 667.35 | 825.93 | 1,066.42 | 1,211.59 | -- | 1,453.98 | 1,808.02 |
在建工程 | -- | 2.77 | -- | 0.70 | 2.11 | 1.57 | 6.11 | 2.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.85 | 17.32 | 19.31 | 32.07 | 60.57 | 67.91 | 85.28 | 154.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.72 | 19.87 | 44.70 | 94.68 | 282.30 | 248.01 | 229.97 | 118.86 |
递延所得税资产 | 73.81 | 46.95 | -- | -- | 35.06 | 39.91 | 34.51 | 147.04 |
其他非流动资产 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
非流动资产合计 | 1,348.37 | 2,131.56 | 2,486.02 | 2,172.60 | 2,773.11 | 2,537.90 | 2,540.68 | 2,925.66 |
资产总计 | 2,717.25 | 3,785.88 | 5,103.22 | 5,298.53 | 7,208.95 | 6,615.62 | 6,187.20 | 6,954.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 383.83 | 946.71 | 1,223.44 | 1,346.23 | 1,080.00 | 1,172.00 | 1,115.49 | 1,275.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 147.36 | 234.00 | 820.87 | 476.80 | 947.88 | 179.35 | -- | 35.66 |
应付账款 | 517.23 | 616.40 | 733.97 | 1,162.86 | 1,393.43 | 1,330.91 | 824.06 | 482.46 |
预收账款 | 27.49 | 12.73 | 41.85 | 14.30 | 60.98 | 58.23 | 58.49 | 53.67 |
应付职工薪酬 | 56.72 | 65.97 | 75.57 | 116.93 | 108.45 | 145.62 | 178.51 | 151.79 |
应交税费 | 134.78 | 116.22 | 121.72 | 198.05 | 185.74 | 125.07 | 135.67 | 112.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 |
其他应付款 | 580.37 | 1,231.75 | -- | 682.10 | 553.78 | 510.72 | 477.10 | 276.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.67 | 31.65 | 125.86 | -- | -- | 256.36 | -- | -- |
其他流动负债 | 37.05 | 57.76 | 68.35 | 59.82 | -- | -- | -- | 605.64 |
流动负债合计 | 1,966.90 | 3,379.16 | 4,018.31 | 4,118.27 | 4,331.26 | 3,778.28 | 2,789.32 | 2,995.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255.93 | 806.67 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 141.75 | 46.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 37.05 | 57.76 | 68.35 | 59.82 | -- | -- | -- | 48.85 |
非流动负债合计 | 299.30 | 159.66 | 373.24 | -- | -- | -- | 255.93 | 855.51 |
负债合计 | 2,266.21 | 3,538.82 | 4,391.56 | 4,118.27 | 4,331.26 | 3,778.28 | 3,045.25 | 3,850.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,512.50 | 2,526.00 | 2,526.00 |
资本公积 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | 210.78 | 209.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 523.41 | 505.02 | 505.02 | 523.53 |
未分配利润 | -3,014.62 | -3,041.38 | -2,485.83 | -2,017.36 | -319.87 | -341.85 | -37.05 | -91.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 451.05 | 247.06 | 711.66 | 1,180.26 | 2,877.70 | 2,837.34 | 3,141.95 | 3,104.19 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 451.05 | 247.06 | 711.66 | 1,180.26 | 2,877.70 | 2,837.34 | 3,141.95 | 3,104.19 |
负债和股东权益合计 | 2,717.25 | 3,785.88 | 5,103.22 | 5,298.53 | 7,208.95 | 6,615.62 | 6,187.20 | 6,954.97 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 279.08 | 1,355.73 | 837.20 | 558.40 | 406.72 | 1,439.36 | 967.73 | 723.04 |
营业成本 | 282.09 | 1,388.31 | 831.92 | 514.10 | 320.33 | 1,783.28 | 1,261.12 | 958.93 |
营业税金及附加 | 3.70 | 6.21 | 17.02 | 15.08 | 12.78 | 7.64 | 4.86 | 3.80 |
销售费用 | 55.15 | 380.37 | 168.73 | 96.04 | 25.88 | 573.64 | 459.37 | 365.35 |
管理费用 | 11.61 | 77.44 | 40.64 | 21.72 | 12.65 | 84.26 | 68.78 | 46.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.64 | 58.25 | 36.91 | 20.36 | 12.75 | 88.58 | 63.75 | 45.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 20.53 | -- | -- | -- | 0.45 | -35.02 | -35.02 |
投资收益 | -- | 24.68 | 56.15 | 27.96 | 10.36 | -56.83 | -1.45 | -29.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | -51.11 | -27.34 | -29.84 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 63.25 | 51.30 | 49.38 | 12.83 | 44.90 | -820.42 | -739.25 | -673.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 13.38 | 6.75 | 5.63 | 1.55 | 5.51 | 0.83 | 0.93 |
营业外支出 | 6.76 | 31.87 | 14.55 | 8.21 | 2.61 | 16.12 | 32.42 | 27.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.74 | 32.81 | 41.58 | 10.25 | 43.84 | -831.04 | -770.84 | -699.62 |
所得税费用 | -11.36 | 1.07 | -0.06 | -0.01 | -- | -8.22 | -11.62 | -10.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 68.11 | 31.75 | 41.64 | 10.26 | 43.84 | -822.82 | -759.22 | -689.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 68.11 | 31.75 | 41.64 | 10.26 | 43.84 | -822.82 | -759.22 | -689.34 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,355.73 | 1,439.36 | 2,638.68 | 3,819.04 | 7,677.37 | 6,472.36 | 6,519.19 | 6,294.78 |
营业成本 | 1,388.31 | 1,783.28 | 3,187.94 | 4,261.73 | 7,703.29 | 3,401.18 | 3,667.92 | 3,524.13 |
营业税金及附加 | 6.21 | 7.64 | 15.42 | 13.65 | 43.37 | 44.38 | 46.64 | 50.60 |
销售费用 | 380.37 | 573.64 | 1,112.29 | 1,469.28 | 2,710.60 | 2,580.65 | 2,445.98 | 2,194.49 |
管理费用 | 77.44 | 84.26 | 140.17 | 133.24 | 151.67 | 276.84 | 333.04 | 322.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 58.25 | 88.58 | 97.54 | 77.40 | 80.54 | 64.97 | 114.07 | 116.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 312.99 | 453.43 | 326.15 | 236.57 |
公允价值变动净收益 | 20.53 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 24.68 | -56.83 | 320.52 | 30.49 | 48.33 | 38.65 | 571.50 | -0.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.36 | -51.11 | 24.81 | 30.49 | 48.33 | 38.65 | 21.28 | -0.64 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.30 | -820.42 | -458.03 | -808.11 | 54.79 | -305.55 | 156.88 | -150.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 13.38 | 5.51 | 4.58 | 2.22 | 8.51 | 12.02 | 44.59 | 30.97 |
营业外支出 | 31.87 | 16.12 | 16.10 | 15.51 | 14.52 | 5.27 | 38.13 | 12.79 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.14 | 5.70 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 32.81 | -831.04 | -469.54 | -821.40 | 48.78 | -298.80 | 163.35 | -132.40 |
所得税费用 | 1.07 | -8.22 | -1.07 | 37.97 | 8.42 | -- | 127.19 | 299.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.75 | -822.82 | -468.47 | -859.37 | 40.36 | -304.80 | 36.16 | -431.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 31.75 | -822.82 | -468.47 | -859.37 | 40.36 | -304.80 | 36.16 | -431.92 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236.76 | 970.42 | 743.21 | 534.71 | 323.61 | 1,514.09 | 1,131.63 | 778.89 |
收到的税费返还 | -- | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | -- | 11.55 | 11.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.37 | 102.24 | 147.07 | 51.05 | 12.13 | 115.97 | 75.29 | 37.52 |
经营活动现金流入小计 | 282.13 | 1,078.61 | 896.23 | 591.71 | 341.69 | 1,630.06 | 1,218.47 | 827.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202.76 | 752.00 | 414.02 | 202.80 | 74.98 | 1,545.35 | 1,286.28 | 794.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.03 | 222.33 | 158.81 | 109.52 | 71.96 | 331.87 | 268.91 | 150.51 |
支付的各项税费 | 30.04 | 77.35 | 47.43 | 41.05 | 27.44 | 52.17 | 31.17 | 27.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 129.33 | 216.92 | 228.64 | 226.94 | 133.47 | 235.61 | 144.54 | 103.68 |
经营活动现金流出小计 | 416.16 | 1,268.60 | 848.90 | 580.31 | 307.84 | 2,165.00 | 1,730.89 | 1,076.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134.03 | -189.99 | 47.34 | 11.40 | 33.85 | -534.94 | -512.42 | -248.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 324.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 400.69 | 988.32 | 359.71 | 308.86 | 130.74 | 193.16 | 3.03 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 324.19 | 324.20 | -- | 2.92 | 3.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 400.69 | 1,312.52 | 683.90 | 633.06 | 130.74 | 196.08 | 6.03 | 0.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 | 29.48 | 30.14 | 18.66 | 2.87 | 37.67 | 19.20 | 16.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.01 | 29.48 | 30.14 | 18.66 | 2.87 | 37.67 | 19.20 | 16.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 399.68 | 1,283.04 | 653.76 | 614.40 | 127.87 | 158.41 | -13.16 | -16.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 232.00 | 844.21 | 685.61 | 332.00 | 223.50 | 1,697.37 | 1,150.64 | 1,014.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 260.96 | 20.20 | 2.95 | -- | 1,229.71 | 653.78 | 308.41 |
筹资活动现金流入小计 | 362.00 | 1,105.17 | 705.81 | 334.95 | 223.50 | 2,927.08 | 1,804.42 | 1,322.42 |
偿还债务支付的现金 | 149.02 | 1,407.08 | 908.49 | 421.63 | 218.00 | 2,005.16 | 1,300.25 | 1,116.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.47 | 20.56 | 31.39 | 20.86 | 5.92 | 24.86 | 43.64 | 32.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.80 | 682.54 | 478.38 | 455.88 | 128.38 | 609.53 | 54.85 | 47.35 |
筹资活动现金流出小计 | 512.29 | 2,110.18 | 1,418.26 | 898.37 | 352.31 | 2,639.55 | 1,398.74 | 1,196.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150.29 | -1,005.01 | -712.45 | -563.41 | -128.81 | 287.53 | 405.68 | 125.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 115.37 | 88.09 | -11.35 | 62.38 | 32.92 | -88.88 | -119.91 | -138.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 157.33 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 158.12 | 158.12 | 158.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 272.70 | 157.33 | 57.90 | 131.63 | 102.16 | 69.25 | 38.22 | 19.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 31.75 | -- | 10.26 | -- | -822.82 | -- | -689.34 |
加:资产减值准备 | -- | 183.25 | -- | 36.25 | -- | 455.47 | -- | 372.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26.88 | -- | 15.26 | -- | 35.10 | -- | 17.33 |
无形资产摊销 | -- | 2.41 | -- | 1.27 | -- | 2.74 | -- | 1.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.02 | -- | 4.25 | -- | 55.31 | -- | 45.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -469.44 | -- | -30.52 | -- | -19.75 | -- | 0.44 |
固定资产报废损失 | -- | 2.71 | -- | -- | -- | 1.27 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20.53 | -- | -- | -- | -0.45 | -- | 35.02 |
财务费用1 | -- | 58.74 | -- | 20.51 | -- | 84.12 | -- | 44.76 |
投资损失 | -- | -24.68 | -- | -27.96 | -- | 56.83 | -- | 29.84 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.56 | -- | 0.91 | -- | 22.76 | -- | -1.38 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.63 | -- | -0.92 | -- | -29.94 | -- | -8.76 |
存货的减少 | -- | 224.31 | -- | 153.96 | -- | 273.81 | -- | 176.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | 124.26 | -- | 131.82 | -- | 120.68 | -- | 149.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | -380.45 | -- | -316.69 | -- | -826.53 | -- | -473.17 |
其他 | -- | -3.30 | -- | -- | -- | -12.07 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 157.33 | -- | 131.63 | -- | 69.25 | -- | 19.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 69.25 | -- | 69.25 | -- | 158.12 | -- | 158.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 970.42 | 1,514.09 | 3,195.52 | 4,424.99 | 8,241.94 | 7,352.61 | 7,618.91 | 7,401.99 |
收到的税费返还 | 5.95 | -- | 7.90 | 0.76 | 10.05 | 3.10 | 22.08 | 0.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 102.24 | 115.97 | 162.14 | 256.93 | 102.79 | 83.49 | 68.28 | 56.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,078.61 | 1,630.06 | 3,365.56 | 4,682.68 | 8,354.79 | 7,439.20 | 7,709.27 | 7,459.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752.00 | 1,545.35 | 1,892.32 | 2,790.70 | 4,425.90 | 4,645.34 | 4,370.97 | 4,772.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222.33 | 331.87 | 528.11 | 502.86 | 1,146.88 | 1,086.22 | 1,080.19 | 985.81 |
支付的各项税费 | 77.35 | 52.17 | 158.38 | 75.18 | 392.96 | 419.18 | 367.69 | 551.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 216.92 | 235.61 | 506.09 | 1,069.16 | 1,767.13 | 1,607.83 | 1,562.76 | 1,334.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,268.60 | 2,165.00 | 3,084.90 | 4,437.90 | 7,732.87 | 7,758.58 | 7,381.61 | 7,644.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -189.99 | -534.94 | 280.66 | 244.78 | 621.92 | -319.38 | 327.66 | -185.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 324.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.73 | 169.45 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 988.32 | 193.16 | 2.93 | 18.41 | 3.29 | 0.80 | 3.06 | 2.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.92 | 448.00 | -- | -- | -- | 630.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,312.52 | 196.08 | 450.93 | 18.41 | 3.29 | 183.53 | 802.79 | 2.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.48 | 37.67 | 67.81 | 60.12 | 287.16 | 263.81 | 270.22 | 174.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.48 | 37.67 | 67.81 | 60.12 | 287.16 | 263.81 | 270.22 | 174.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,283.04 | 158.41 | 383.12 | -41.71 | -283.88 | -80.28 | 532.57 | -171.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 844.21 | 1,697.37 | 1,406.20 | 1,590.97 | 1,782.00 | 1,970.00 | 1,985.00 | 1,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.96 | 1,229.71 | 334.50 | 224.62 | 77.84 | 160.00 | 45.47 | 13.55 |
筹资活动现金流入小计 | 1,105.17 | 2,927.08 | 1,740.70 | 1,815.60 | 1,859.84 | 2,130.00 | 2,030.47 | 2,013.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,407.08 | 2,005.16 | 1,680.83 | 2,079.59 | 2,130.36 | 1,878.00 | 2,460.00 | 1,595.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.56 | 24.86 | 42.07 | 50.91 | 81.38 | 63.88 | 124.91 | 252.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 682.54 | 609.53 | 701.38 | -- | -- | 79.03 | 160.00 | 49.31 |
筹资活动现金流出小计 | 2,110.18 | 2,639.55 | 2,424.28 | 2,130.50 | 2,211.75 | 2,083.71 | 3,291.59 | 1,904.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,005.01 | 287.53 | -683.58 | -314.91 | -351.90 | 46.29 | -1,261.12 | 109.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 88.09 | -88.88 | -19.78 | -112.15 | -13.86 | -353.37 | -400.89 | -247.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.25 | 158.12 | 177.90 | 290.05 | 394.34 | 747.71 | 1,148.60 | 1,395.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 157.33 | 69.25 | 158.12 | 177.90 | 380.48 | 394.34 | 747.71 | 1,148.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.75 | -822.82 | -468.47 | -859.37 | 40.36 | -304.80 | 36.16 | -431.92 |
加:资产减值准备 | 183.25 | 455.47 | 257.99 | 412.31 | -45.12 | 190.95 | 113.09 | 236.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.88 | 35.10 | 52.76 | 58.14 | 70.34 | 69.50 | 87.56 | 93.05 |
无形资产摊销 | 2.41 | 2.74 | 5.65 | 8.20 | 17.14 | 17.78 | 20.64 | 19.78 |
长期待摊费用摊销 | 24.02 | 55.31 | 56.03 | 85.56 | 181.87 | 170.53 | 127.37 | 86.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -469.44 | -19.75 | -11.46 | 6.80 | 0.65 | 4.60 | 7.76 | 5.36 |
固定资产报废损失 | 2.71 | 1.27 | 0.33 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -20.53 | -0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 58.74 | 84.12 | 94.42 | 73.85 | 82.38 | 64.32 | 115.21 | 128.48 |
投资损失 | -24.68 | 56.83 | -320.52 | -30.49 | -48.33 | -38.65 | -571.50 | 0.64 |
递延所得税资产减少 | -2.56 | 22.76 | -- | 35.71 | 4.86 | -5.41 | 112.53 | 282.72 |
递延所得税负债增加 | 3.63 | -29.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 224.31 | 273.81 | 357.09 | 273.37 | 344.45 | -833.04 | -23.57 | -638.17 |
经营性应收项目的减少 | 124.26 | 120.68 | 53.44 | 77.30 | -968.35 | -298.24 | -104.13 | -66.75 |
经营性应付项目的增加 | -380.45 | -826.53 | 38.47 | 103.28 | 941.68 | 643.09 | 406.54 | 98.68 |
其他 | -3.30 | -12.07 | -3.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 157.33 | 69.25 | 158.12 | 177.90 | 380.48 | 394.34 | 747.71 | 1,148.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 69.25 | 158.12 | 177.90 | 290.05 | 394.34 | 747.71 | 1,148.60 | 1,395.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |