昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 209.77 | 391.14 | 299.23 | 175.56 | 267.57 | 222.10 | 382.91 | 322.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.42 | 1.14 | 1.78 | 3.38 | 2.38 |
应收票据 | 87.77 | 105.64 | 92.70 | 90.51 | 193.57 | 141.11 | 182.20 | 207.89 |
应收账款 | 1,049.16 | 995.31 | 992.66 | 1,035.44 | 838.94 | 889.18 | 830.07 | 753.92 |
预付款项 | 81.45 | 54.34 | 81.64 | 67.30 | 91.80 | 57.84 | 54.03 | 56.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 23.80 | -- | 16.44 | -- | 19.98 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 528.19 | 562.13 | 547.74 | 511.70 | 616.62 | 464.12 | 438.38 | 398.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.75 | 11.88 | 10.22 | 7.22 | 3.99 | 1.63 | 5.97 | 8.67 |
流动资产合计 | 2,109.22 | 2,286.59 | 2,139.71 | 2,067.01 | 2,033.06 | 1,797.74 | 1,914.38 | 1,762.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 229.45 | 230.35 | 232.47 | 236.79 | 241.14 | 243.30 | 245.46 | 247.61 |
固定资产 | 489.27 | 486.60 | 394.99 | 404.43 | 407.19 | 392.32 | 393.47 | 398.21 |
在建工程 | -- | 9.33 | -- | 60.66 | -- | 28.47 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 431.09 | 435.18 | 438.60 | 442.67 | 403.23 | 506.67 | 501.88 | 515.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
长期待摊费用 | 4.19 | 3.79 | 3.82 | 2.89 | 3.46 | 3.35 | 2.85 | 2.61 |
递延所得税资产 | 18.96 | 20.92 | 21.28 | 22.20 | 14.28 | 15.06 | 14.14 | 14.85 |
其他非流动资产 | 3.30 | 8.85 | 8.30 | 9.19 | 2.95 | 3.45 | 4.11 | 3.26 |
非流动资产合计 | 1,215.75 | 1,225.62 | 1,213.40 | 1,210.68 | 1,131.05 | 1,223.10 | 1,218.07 | 1,240.37 |
资产总计 | 3,324.97 | 3,512.22 | 3,353.11 | 3,277.69 | 3,164.11 | 3,020.83 | 3,132.44 | 3,002.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 470.00 | 612.00 | 565.00 | 457.95 | 421.99 | 452.01 | 522.73 | 456.53 |
交易性金融负债 | 1.64 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 96.21 | 94.97 | 87.79 | 104.65 | 91.37 | 79.22 | 127.01 | 109.56 |
应付账款 | 470.12 | 487.85 | 446.61 | 496.02 | 417.14 | 387.26 | 409.99 | 362.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.16 | 4.14 | 2.46 | 8.70 | 4.57 | 3.17 | 2.69 | 10.32 |
应交税费 | 7.75 | 12.45 | 8.29 | 20.02 | 9.96 | 8.64 | 10.73 | 6.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 129.85 | -- | 200.76 | -- | 178.44 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 191.11 | 310.55 | 226.92 | 206.14 | 245.18 | 70.84 | 19.05 | 18.65 |
其他流动负债 | 45.90 | 41.93 | 47.59 | 48.90 | 18.83 | 11.62 | 9.42 | 13.99 |
流动负债合计 | 1,545.05 | 1,856.49 | 1,741.08 | 1,681.50 | 1,581.91 | 1,302.51 | 1,367.64 | 1,272.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 224.99 | 86.00 | 107.58 | 79.85 | 80.23 | 205.13 | 225.09 | 184.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.11 | -- | 7.85 | -- | 16.13 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
递延所得税负债 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 2.80 | 2.66 | 2.71 | 2.76 | 2.82 |
其他非流动负债 | 45.90 | 41.93 | 47.59 | 48.90 | 18.83 | 11.62 | 9.42 | 13.99 |
非流动负债合计 | 317.60 | 182.19 | 133.54 | 111.75 | 118.62 | 247.97 | 275.87 | 241.27 |
负债合计 | 1,862.66 | 2,038.68 | 1,874.62 | 1,793.25 | 1,700.53 | 1,550.48 | 1,643.51 | 1,514.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 437.96 | 437.96 | 438.26 | 438.26 | 438.26 | 438.26 | 438.28 | 438.28 |
资本公积 | 701.76 | 708.90 | 707.99 | 706.14 | 703.82 | 701.40 | 698.73 | 697.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |
未分配利润 | 263.21 | 269.15 | 280.75 | 287.96 | 271.56 | 278.63 | 307.65 | 297.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,462.31 | 1,473.54 | 1,478.50 | 1,484.44 | 1,463.58 | 1,470.36 | 1,488.94 | 1,488.66 |
少数股东权益 | 23.16 | 21.36 | 20.46 | 21.02 | 21.24 | 23.24 | 20.73 | 31.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,439.15 | 1,452.18 | 1,458.04 | 1,463.42 | 1,442.34 | 1,447.12 | 1,468.21 | 1,457.50 |
负债和股东权益合计 | 3,324.97 | 3,512.22 | 3,353.11 | 3,277.69 | 3,164.11 | 3,020.83 | 3,132.44 | 3,002.92 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 175.56 | 322.91 | 179.69 | 253.40 | 222.70 | 202.64 | 231.43 | 204.27 |
交易性金融资产 | 0.42 | 2.38 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 90.51 | 207.89 | 240.03 | 241.67 | 217.72 | 185.93 | 169.53 | 193.81 |
应收账款 | 1,035.44 | 753.92 | 649.64 | 408.17 | 404.96 | 419.62 | 455.79 | 496.68 |
预付款项 | 67.30 | 56.15 | 25.70 | 36.12 | 85.92 | 44.33 | 30.05 | 16.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 16.44 | -- | 147.91 | -- | -- | 5.68 | 5.08 | 6.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 511.70 | 398.89 | 814.17 | 264.14 | 218.91 | 169.36 | 158.89 | 180.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.22 | 8.67 | 5.97 | 7.67 | 3.50 | 0.73 | 0.01 | -- |
流动资产合计 | 2,067.01 | 1,762.55 | 2,063.94 | 1,394.57 | 1,322.76 | 1,028.29 | 1,050.78 | 1,097.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.59 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 27.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 236.79 | 247.61 | 264.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 404.43 | 398.21 | 391.13 | -- | -- | -- | 472.45 | 506.23 |
在建工程 | 60.66 | -- | 6.75 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 442.67 | 515.48 | 54.21 | 41.82 | 46.92 | 53.67 | 55.27 | 56.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.89 | 2.61 | 1.52 | 1.33 | 3.09 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.20 | 14.85 | 12.60 | 10.88 | 11.08 | 40.18 | 41.08 | 40.20 |
其他非流动资产 | 9.19 | 3.26 | 9.21 | 12.38 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,210.68 | 1,240.37 | 760.56 | 459.36 | 463.49 | 542.51 | 588.18 | 640.90 |
资产总计 | 3,277.69 | 3,002.92 | 2,824.50 | 1,853.93 | 1,786.25 | 1,570.80 | 1,638.96 | 1,738.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 457.95 | 456.53 | 390.45 | 60.04 | 70.00 | 89.40 | 78.00 | 59.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 104.65 | 109.56 | 65.39 | 115.69 | -- | 63.88 | 115.00 | 138.82 |
应付账款 | 496.02 | 362.92 | 328.37 | 209.77 | -- | 152.55 | 173.25 | 261.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | 63.39 | 69.86 | 25.27 | 27.18 | 40.58 |
应付职工薪酬 | 8.70 | 10.32 | 18.68 | 7.48 | 1.70 | 2.55 | 3.17 | 4.15 |
应交税费 | 20.02 | 6.52 | 13.54 | 21.37 | 26.82 | 7.93 | 8.95 | 12.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 200.76 | -- | 264.01 | -- | -- | 4.49 | 4.74 | 5.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 206.14 | 18.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 48.90 | 13.99 | 14.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,681.50 | 1,272.99 | 1,253.28 | 500.16 | 513.82 | 346.07 | 410.30 | 522.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 79.85 | 184.36 | 99.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 7.85 | -- | 30.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.56 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 0.67 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 48.90 | 13.99 | 14.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 111.75 | 241.27 | 157.39 | 33.63 | 41.98 | 50.72 | 61.03 | 62.31 |
负债合计 | 1,793.25 | 1,514.26 | 1,410.67 | 533.79 | 555.80 | 396.79 | 471.33 | 585.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 438.26 | 438.28 | 430.00 | 430.20 | 430.20 | 419.70 | 419.70 | 419.70 |
资本公积 | 706.14 | 697.80 | 675.65 | 673.39 | 665.04 | 637.71 | 637.71 | 637.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 37.06 | 34.60 | 23.85 | 23.63 | 23.26 |
未分配利润 | 287.96 | 297.93 | 246.69 | 186.68 | 126.49 | 92.81 | 86.59 | 72.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,484.44 | 1,488.66 | 1,413.83 | 1,320.14 | 1,230.45 | 1,174.01 | 1,167.63 | 1,153.08 |
少数股东权益 | 21.02 | 31.17 | 24.79 | 6.42 | 0.11 | -0.07 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,463.42 | 1,457.50 | 1,389.04 | 1,313.72 | 1,230.34 | 1,174.07 | 1,167.63 | 1,153.08 |
负债和股东权益合计 | 3,277.69 | 3,002.92 | 2,824.50 | 1,853.93 | 1,786.25 | 1,570.80 | 1,638.96 | 1,738.14 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,234.38 | 787.29 | 355.17 | 1,698.63 | 1,084.29 | 717.47 | 377.23 | 1,531.42 |
营业成本 | 1,259.87 | 816.22 | 369.95 | 1,692.79 | 1,119.20 | 723.75 | 378.45 | 1,478.40 |
营业税金及附加 | 11.89 | 7.73 | 2.92 | 15.79 | 10.10 | 6.88 | 3.53 | 14.92 |
销售费用 | 58.10 | 37.97 | 18.60 | 75.33 | 53.90 | 33.17 | 18.54 | 66.57 |
管理费用 | 97.03 | 69.63 | 34.20 | 145.58 | 110.76 | 74.79 | 39.47 | 130.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31.16 | 21.19 | 6.47 | 33.38 | 25.21 | 12.07 | 5.99 | 33.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.64 | -1.14 | -- | 1.90 | 2.05 | 1.94 | 1.60 | 3.78 |
投资收益 | 0.34 | 0.62 | 0.31 | 15.86 | 0.34 | 0.14 | 0.22 | 1.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -12.01 | -17.08 | -7.43 | 0.95 | -11.78 | 1.10 | 7.17 | 53.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.67 | 2.56 | 0.57 | 9.89 | 8.60 | 5.70 | 2.88 | 12.55 |
营业外支出 | 10.07 | 0.62 | 0.10 | 3.15 | 0.91 | 0.67 | 0.12 | 5.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -18.40 | -15.13 | -6.97 | 7.68 | -4.10 | 6.13 | 9.93 | 60.19 |
所得税费用 | 4.60 | 3.22 | 0.80 | -4.64 | -0.25 | 0.92 | 0.13 | 1.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -23.00 | -18.35 | -7.77 | 12.33 | -3.85 | 5.21 | 9.80 | 58.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -24.64 | -18.70 | -7.21 | 11.95 | -4.46 | 2.61 | 9.71 | 51.24 |
少数股东损益 | 1.65 | 0.34 | -0.56 | 0.38 | 0.60 | 2.60 | 0.09 | 7.12 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,698.63 | 1,531.42 | 1,273.22 | 877.07 | 659.40 | 604.73 | 609.61 | 789.29 |
营业成本 | 1,692.79 | 1,478.40 | 1,179.29 | 862.78 | 724.33 | 484.39 | 482.63 | 669.24 |
营业税金及附加 | 15.79 | 14.92 | 12.72 | 9.39 | 10.23 | 10.92 | 8.30 | 5.25 |
销售费用 | 75.33 | 66.57 | 73.32 | 58.69 | 49.63 | 38.44 | 36.01 | 60.21 |
管理费用 | 145.58 | 130.54 | 93.16 | 76.49 | 82.07 | 76.33 | 71.62 | 95.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 33.38 | 33.75 | 17.85 | -2.10 | -4.35 | 8.76 | -3.14 | -6.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 18.51 | -2.53 | 7.89 | 49.61 |
公允价值变动净收益 | 1.90 | 3.78 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.86 | 1.26 | -0.78 | 0.31 | -- | -- | 0.08 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.95 | 53.55 | 78.31 | 65.57 | 75.26 | 1.89 | 6.38 | -84.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.89 | 12.55 | 8.29 | 16.36 | 28.51 | 10.11 | 16.48 | 7.99 |
营业外支出 | 3.15 | 5.90 | 3.83 | 1.97 | 12.19 | 3.11 | 6.04 | 5.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.68 | 60.19 | 82.77 | 79.96 | 91.58 | 8.89 | 16.81 | -81.85 |
所得税费用 | -4.64 | 1.83 | 10.74 | 14.32 | 47.30 | -- | 2.27 | -13.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.33 | 58.36 | 72.03 | 65.64 | 44.28 | 6.37 | 14.55 | -67.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.95 | 51.24 | 65.03 | 64.71 | 44.99 | 6.44 | 14.55 | -67.87 |
少数股东损益 | 0.38 | 7.12 | 7.00 | 0.93 | -0.71 | -0.07 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 804.25 | 566.25 | 314.09 | 1,030.84 | 783.31 | 472.13 | 229.36 | 923.48 |
收到的税费返还 | 2.61 | 2.60 | 1.50 | 9.56 | 8.88 | 8.88 | 3.50 | 6.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.14 | 23.90 | 11.65 | 78.87 | 87.66 | 24.90 | 10.22 | 53.85 |
经营活动现金流入小计 | 899.99 | 592.74 | 327.24 | 1,119.28 | 879.85 | 505.92 | 243.08 | 983.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572.55 | 390.29 | 227.38 | 828.39 | 607.39 | 410.84 | 165.65 | 722.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168.83 | 111.58 | 59.02 | 221.63 | 164.98 | 111.12 | 61.54 | 212.89 |
支付的各项税费 | 55.15 | 37.31 | 19.48 | 54.93 | 32.78 | 23.02 | 9.34 | 58.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97.06 | 92.11 | 84.61 | 117.96 | 107.41 | 49.89 | 30.51 | 160.90 |
经营活动现金流出小计 | 893.59 | 631.29 | 390.48 | 1,222.91 | 912.55 | 594.87 | 267.04 | 1,154.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.40 | -38.54 | -63.24 | -103.63 | -32.70 | -88.96 | -23.96 | -170.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 4.06 | 3.71 | 2.83 | 0.82 | 3.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 9.08 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 153.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.78 | 2.77 | 2.67 | 13.14 | 3.86 | 2.94 | 0.91 | 156.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.50 | 11.44 | 6.72 | 40.01 | 26.27 | 21.33 | 5.33 | 32.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 13.75 | 13.75 | 13.75 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.50 | 11.44 | 6.72 | 40.01 | 40.02 | 35.08 | 19.08 | 32.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.73 | -8.66 | -4.05 | -26.87 | -36.16 | -32.14 | -18.17 | 123.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 685.10 | 487.00 | 294.00 | 647.10 | 472.16 | 340.02 | 217.02 | 697.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
筹资活动现金流入小计 | 685.60 | 487.00 | 294.00 | 647.10 | 472.16 | 340.02 | 217.02 | 768.99 |
偿还债务支付的现金 | 538.21 | 237.10 | 147.44 | 581.06 | 391.00 | 274.00 | 110.00 | 546.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.69 | 14.95 | 7.88 | 49.31 | 42.14 | 34.79 | 5.68 | 28.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.13 | 4.04 | 0.12 | 20.70 | 5.56 | 2.86 | 0.13 | 57.42 |
筹资活动现金流出小计 | 606.03 | 256.09 | 155.43 | 651.07 | 438.71 | 311.65 | 115.81 | 632.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79.57 | 230.91 | 138.57 | -3.97 | 33.45 | 28.37 | 101.21 | 136.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.49 | 0.74 | 0.15 | 0.89 | 0.31 | 0.17 | 0.19 | -1.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 74.73 | 184.44 | 71.42 | -133.58 | -35.10 | -92.56 | 59.27 | 87.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 91.28 | 91.28 | 91.28 | 224.86 | 224.86 | 224.86 | 224.86 | 136.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 166.01 | 275.72 | 162.70 | 91.28 | 189.76 | 132.30 | 284.13 | 224.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -18.35 | -- | 12.33 | -- | 5.21 | -- | 58.36 |
加:资产减值准备 | -- | -4.31 | -- | 40.69 | -- | 6.35 | -- | 15.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27.88 | -- | 55.59 | -- | 23.28 | -- | 51.72 |
无形资产摊销 | -- | 8.15 | -- | 15.74 | -- | 8.82 | -- | 7.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.19 | -- | 2.12 | -- | 0.80 | -- | 1.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.06 | -- | -6.45 | -- | -6.92 | -- | -0.78 |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 0.23 | -- | 0.15 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 1.14 | -- | -1.90 | -- | -1.94 | -- | -3.78 |
财务费用1 | -- | 16.25 | -- | 33.21 | -- | 12.11 | -- | 37.40 |
投资损失 | -- | -0.62 | -- | -15.86 | -- | -0.14 | -- | -1.26 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.53 | -- | -7.22 | -- | -0.21 | -- | -2.25 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -- | -0.21 | -- | -0.10 | -- | -0.21 |
存货的减少 | -- | -44.13 | -- | -62.10 | -- | -55.09 | -- | -55.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | 51.05 | -- | -370.33 | -- | -69.40 | -- | -263.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -72.95 | -- | 186.83 | -- | -16.50 | -- | -26.80 |
其他 | -- | -5.48 | -- | 11.44 | -- | 3.59 | -- | 9.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 275.72 | -- | 91.28 | -- | 132.30 | -- | 224.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 91.28 | -- | 224.86 | -- | 224.86 | -- | 136.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030.84 | 923.48 | 998.90 | 698.35 | 578.40 | 494.31 | 340.81 | 319.15 |
收到的税费返还 | 9.56 | 6.20 | 6.58 | 1.44 | 0.39 | 1.53 | 0.08 | 1.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.87 | 53.85 | 59.56 | 81.03 | 46.27 | 102.91 | 93.25 | 73.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,119.28 | 983.52 | 1,065.04 | 780.81 | 625.06 | 598.75 | 434.14 | 394.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 828.39 | 722.53 | 799.75 | 500.03 | 376.36 | 341.97 | 225.43 | 151.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221.63 | 212.89 | 143.59 | 110.93 | 107.25 | 100.29 | 87.92 | 107.70 |
支付的各项税费 | 54.93 | 58.18 | 71.46 | 54.27 | 28.66 | 33.83 | 45.68 | 45.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117.96 | 160.90 | 98.46 | 77.99 | 135.11 | 118.29 | 70.88 | 96.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,222.91 | 1,154.50 | 1,113.25 | 743.22 | 647.38 | 594.39 | 429.91 | 400.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103.63 | -170.97 | -48.21 | 37.59 | -22.32 | 4.36 | 4.23 | -5.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1.90 | 50.03 | -- | -- | 0.20 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.06 | 3.02 | -- | 0.16 | -- | -- | 0.08 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.08 | 153.09 | 30.60 | 33.44 | 11.38 | 0.14 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.55 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.14 | 156.11 | 33.05 | 83.72 | 11.38 | 0.14 | 0.29 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.01 | 32.78 | 22.89 | 9.40 | 14.19 | 5.15 | 1.79 | 12.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.14 | 62.41 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 394.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40.01 | 32.78 | 420.09 | 71.81 | 14.19 | 5.15 | 1.79 | 12.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.87 | 123.33 | -387.04 | 11.91 | -2.81 | -5.02 | -1.51 | -12.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 21.46 | -- | 5.38 | 26.31 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.38 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 647.10 | 697.53 | 510.00 | 65.00 | 120.00 | 90.40 | 78.00 | 245.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 75.34 | -- | 0.89 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 647.10 | 768.99 | 585.34 | 70.38 | 147.20 | 90.40 | 78.00 | 245.69 |
偿还债务支付的现金 | 581.06 | 546.00 | 199.02 | 75.00 | 139.40 | 79.00 | 59.00 | 319.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.31 | 28.82 | 10.49 | 2.71 | 4.31 | 3.72 | 3.28 | 8.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.70 | 57.42 | 4.66 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 651.07 | 632.23 | 214.16 | 77.80 | 143.71 | 82.72 | 62.28 | 328.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.97 | 136.76 | 371.18 | -7.43 | 3.49 | 7.68 | 15.72 | -82.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.89 | -1.13 | -0.18 | -0.15 | 2.39 | -1.99 | 0.70 | 0.68 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -133.58 | 87.98 | -64.25 | 41.93 | -19.25 | 5.03 | 19.13 | -100.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 224.86 | 136.88 | 201.14 | 159.21 | 178.46 | 173.43 | 154.30 | 254.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 91.28 | 224.86 | 136.88 | 201.14 | 159.21 | 178.46 | 173.43 | 154.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.33 | 58.36 | 72.03 | 65.64 | 44.28 | 6.37 | 14.55 | -67.87 |
加:资产减值准备 | 40.69 | 15.58 | 25.08 | 7.93 | 18.51 | -2.53 | 7.89 | 49.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.59 | 51.72 | 45.52 | 42.66 | 47.55 | 47.06 | 47.25 | 49.80 |
无形资产摊销 | 15.74 | 7.55 | 2.51 | 1.34 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.59 |
长期待摊费用摊销 | 2.12 | 1.40 | 1.49 | 1.98 | 0.66 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.45 | -0.78 | -0.05 | -48.91 | -129.32 | -0.04 | -0.26 | 0.14 |
固定资产报废损失 | 0.23 | 0.03 | 1.11 | 0.20 | -- | 0.02 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -1.90 | -3.78 | -1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 33.21 | 37.40 | 13.99 | 2.03 | -2.12 | 5.71 | 3.28 | 5.72 |
投资损失 | -15.86 | -1.26 | 0.78 | -0.31 | -- | -- | -0.08 | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -7.22 | -2.25 | -1.10 | 0.48 | 29.10 | 0.90 | -0.88 | -20.06 |
递延所得税负债增加 | -0.21 | -0.21 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -62.10 | -55.74 | -69.91 | -47.54 | -54.50 | -7.16 | 19.22 | 77.27 |
经营性应收项目的减少 | -370.33 | -263.85 | -159.65 | 15.08 | -135.92 | 47.19 | 79.37 | -110.39 |
经营性应付项目的增加 | 186.83 | -26.80 | 18.76 | -11.09 | 146.04 | -94.75 | -167.73 | 8.57 |
其他 | 11.44 | 9.39 | 2.69 | 8.11 | 11.85 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 91.28 | 224.86 | 136.88 | 201.14 | 159.21 | 178.46 | 173.43 | 154.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 224.86 | 136.88 | 201.14 | 159.21 | 178.46 | 173.43 | 154.30 | 254.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |