昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 932.85 | 1,058.10 | 1,244.30 | 1,303.34 | 1,365.32 | 1,265.71 | 1,499.38 | 1,661.09 |
交易性金融资产 | 389.55 | 304.69 | 207.16 | 134.53 | 151.12 | 161.24 | 48.85 | 34.85 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 208.76 | 79.10 | 245.76 | 257.99 | 138.23 | 72.17 | 80.11 | 196.16 |
预付款项 | 38.85 | 19.58 | 34.04 | 46.20 | 29.85 | 20.96 | 76.42 | 43.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 33.26 | -- | 57.58 | -- | 79.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 270.37 | 255.96 | 251.15 | 264.76 | 229.43 | 244.90 | 275.84 | 260.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.42 | 61.98 | 6.24 | 5.73 | 13.51 | 4.09 | 36.10 | 28.77 |
流动资产合计 | 2,113.52 | 2,196.05 | 2,261.13 | 2,183.55 | 2,490.07 | 2,296.99 | 2,412.53 | 2,494.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.31 | 3.77 | 3.51 | 4.91 | 4.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
固定资产 | 1,046.12 | 1,062.99 | 1,026.11 | 1,032.14 | 1,040.67 | 1,077.12 | 1,084.28 | 1,077.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 57.17 | -- | 61.66 | -- | 104.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 147.11 | 153.56 | 162.28 | 164.49 | 166.30 | 168.28 | 172.06 | 173.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
长期待摊费用 | 115.81 | 117.04 | 119.06 | 121.15 | 123.28 | 125.76 | 123.44 | 125.04 |
递延所得税资产 | 9.34 | 9.33 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.53 | 11.35 | 11.35 |
其他非流动资产 | 201.40 | 201.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,692.84 | 1,740.00 | 1,566.94 | 1,593.01 | 1,631.43 | 1,667.93 | 1,633.77 | 1,585.71 |
资产总计 | 3,806.36 | 3,936.04 | 3,828.07 | 3,776.56 | 4,121.50 | 3,964.93 | 4,046.30 | 4,080.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 163.70 | 274.20 | 244.22 | 214.18 | 283.90 | 140.01 | 242.20 | 281.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.02 | 1.19 | 2.24 | 2.17 | 2.75 | -- | 26.37 | 10.92 |
应付账款 | 102.45 | 200.19 | 43.55 | 45.29 | 67.30 | 133.92 | 104.47 | 96.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.67 | 35.62 | 12.51 | 12.37 | 11.78 | 43.81 | 11.62 | 10.32 |
应交税费 | 24.83 | 46.34 | 42.44 | 19.56 | 119.25 | 93.16 | 84.39 | 91.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.30 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 121.02 | -- | 124.98 | -- | 216.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 113.60 | 119.26 | 12.85 | 25.19 | 33.97 | 119.39 | 146.69 | 89.43 |
其他流动负债 | 1.43 | 9.57 | 0.98 | 0.73 | 1.11 | 21.66 | 5.52 | 5.52 |
流动负债合计 | 664.93 | 893.83 | 535.76 | 450.87 | 740.51 | 846.94 | 843.49 | 839.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 98.63 | 73.92 | 162.04 | 195.58 | 216.11 | 128.03 | 97.16 | 176.34 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.34 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.72 | 0.72 |
其他非流动负债 | 1.43 | 9.57 | 0.98 | 0.73 | 1.11 | 21.66 | 5.52 | 5.52 |
非流动负债合计 | 233.67 | 225.25 | 318.23 | 359.16 | 388.57 | 304.66 | 272.34 | 357.51 |
负债合计 | 898.60 | 1,119.08 | 853.98 | 810.02 | 1,129.07 | 1,151.59 | 1,115.82 | 1,197.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 587.57 | 587.57 | 587.57 | 587.57 | 587.57 | 587.57 | 587.57 | 590.20 |
资本公积 | 669.24 | 669.24 | 662.99 | 656.75 | 650.57 | 638.76 | 620.03 | 634.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 |
未分配利润 | 1,357.44 | 1,257.37 | 1,409.24 | 1,391.89 | 1,416.60 | 1,247.37 | 1,472.30 | 1,450.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,907.76 | 2,816.96 | 2,974.09 | 2,966.54 | 2,992.43 | 2,813.33 | 2,930.48 | 2,883.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,907.76 | 2,816.96 | 2,974.09 | 2,966.54 | 2,992.43 | 2,813.33 | 2,930.48 | 2,883.30 |
负债和股东权益合计 | 3,806.36 | 3,936.04 | 3,828.07 | 3,776.56 | 4,121.50 | 3,964.93 | 4,046.30 | 4,080.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,058.10 | 1,265.71 | 1,477.67 | 1,361.91 | 1,168.57 | 1,217.33 | 733.52 | 719.82 |
交易性金融资产 | 304.69 | 161.24 | 221.77 | 355.34 | 67.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 513.93 | 372.02 |
应收账款 | 79.10 | 72.17 | 47.52 | 44.90 | 138.44 | -- | 113.05 | 97.59 |
预付款项 | 19.58 | 20.96 | 24.94 | 29.63 | 15.91 | 20.02 | 15.43 | 7.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
其他应收款 | -- | 57.58 | -- | 13.59 | -- | -- | 8.06 | 13.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 255.96 | 244.90 | 284.16 | 194.37 | 176.34 | 148.43 | 198.78 | 153.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 61.98 | 4.09 | 23.46 | 39.69 | 29.26 | 100.99 | 367.37 | 212.72 |
流动资产合计 | 2,196.05 | 2,296.99 | 2,454.13 | 2,379.90 | 1,987.08 | 2,126.66 | 1,950.14 | 1,576.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.77 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 3.76 | 24.79 | 50.58 | 47.29 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.90 |
固定资产 | 1,062.99 | 1,077.12 | 1,111.07 | 1,000.62 | -- | -- | -- | 795.70 |
在建工程 | -- | 61.66 | -- | 299.65 | -- | -- | 222.66 | 241.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 153.56 | 168.28 | 178.36 | 166.55 | 166.23 | 168.22 | 164.70 | 168.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 |
商誉 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 7.22 |
长期待摊费用 | 117.04 | 125.76 | 128.80 | 8.79 | 8.20 | 3.15 | 3.81 | 3.20 |
递延所得税资产 | 9.33 | 8.53 | 11.35 | 8.83 | 9.91 | 13.80 | 15.04 | 13.25 |
其他非流动资产 | 201.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,740.00 | 1,667.93 | 1,641.73 | 1,502.38 | 1,428.54 | 1,279.47 | 1,279.42 | 1,293.48 |
资产总计 | 3,936.04 | 3,964.93 | 4,095.87 | 3,882.27 | 3,415.62 | 3,406.13 | 3,229.56 | 2,869.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 274.20 | 140.01 | 251.68 | 150.08 | 100.12 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.19 | -- | 20.47 | 4.00 | 2.89 | -- | -- | 4.00 |
应付账款 | 200.19 | 133.92 | 159.78 | 87.56 | 122.28 | -- | 135.96 | 105.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 24.49 | 14.80 | 14.18 | 12.66 |
应付职工薪酬 | 35.62 | 43.81 | 32.27 | 26.63 | 16.15 | 7.84 | 1.92 | 3.48 |
应交税费 | 46.34 | 93.16 | 47.27 | 32.66 | 44.13 | 91.52 | 91.72 | 66.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 124.98 | -- | 88.27 | -- | -- | 119.83 | 100.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 119.26 | 119.39 | 42.56 | 16.11 | 9.26 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 9.57 | 21.66 | 16.80 | 20.36 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 893.83 | 846.94 | 829.23 | 589.31 | 405.27 | 484.99 | 463.74 | 342.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.92 | 128.03 | 226.93 | 233.35 | 74.84 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5.14 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.33 | 0.73 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.57 | 21.66 | 16.80 | 20.36 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 225.25 | 304.66 | 426.82 | 333.96 | 194.91 | 114.48 | 111.91 | 102.04 |
负债合计 | 1,119.08 | 1,151.59 | 1,256.05 | 923.27 | 600.18 | 599.47 | 575.65 | 444.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 587.57 | 587.57 | 590.20 | 590.20 | 590.20 | 590.20 | 590.20 | 590.20 |
资本公积 | 669.24 | 638.76 | 690.25 | 690.25 | 690.25 | 690.25 | 690.25 | 690.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 |
未分配利润 | 1,257.37 | 1,247.37 | 1,441.70 | 1,558.20 | 1,413.49 | 1,225.23 | 1,047.96 | 819.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,816.96 | 2,813.33 | 2,839.82 | 2,959.00 | 2,815.44 | 2,806.66 | 2,653.91 | 2,425.59 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,816.96 | 2,813.33 | 2,839.82 | 2,959.00 | 2,815.44 | 2,806.66 | 2,653.91 | 2,425.59 |
负债和股东权益合计 | 3,936.04 | 3,964.93 | 4,095.87 | 3,882.27 | 3,415.62 | 3,406.13 | 3,229.56 | 2,869.85 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 482.59 | 2,171.60 | 1,631.77 | 1,194.16 | 715.93 | 1,959.73 | 1,438.96 | 995.47 |
营业成本 | 354.63 | 1,688.05 | 1,164.66 | 767.80 | 500.56 | 1,619.84 | 1,063.01 | 643.74 |
营业税金及附加 | 4.90 | 37.33 | 23.80 | 18.57 | 8.67 | 36.09 | 23.97 | 18.10 |
销售费用 | 155.07 | 717.86 | 457.81 | 273.74 | 181.90 | 538.34 | 350.49 | 171.23 |
管理费用 | 38.77 | 202.81 | 152.44 | 93.22 | 51.63 | 274.33 | 169.95 | 108.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.50 | -14.41 | -5.95 | -0.97 | 5.24 | -14.74 | -5.79 | -9.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 1.19 | -0.84 | -0.87 | -- | 0.16 | -0.92 | -0.92 |
投资收益 | -0.39 | 1.99 | -1.83 | -0.52 | 0.08 | 1.73 | -1.92 | -1.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 127.23 | 518.26 | 477.92 | 433.86 | 214.66 | 446.78 | 399.14 | 358.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.56 | 0.61 | 0.42 | 0.25 | 0.76 | 0.97 | 0.62 |
营业外支出 | 0.07 | 0.54 | 0.95 | 0.32 | 0.12 | 1.36 | 4.13 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 127.19 | 518.28 | 477.58 | 433.96 | 214.79 | 446.18 | 395.98 | 359.07 |
所得税费用 | 27.18 | 96.99 | 80.68 | 54.42 | 45.57 | 116.65 | 71.59 | 56.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 100.02 | 421.30 | 396.89 | 379.54 | 169.23 | 329.53 | 324.38 | 302.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 100.02 | 421.30 | 396.89 | 379.54 | 169.23 | 329.53 | 324.38 | 302.92 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,171.60 | 1,959.73 | 1,741.22 | 1,566.48 | 1,640.42 | 1,584.67 | 1,616.02 | 1,525.22 |
营业成本 | 1,688.05 | 1,619.84 | 1,382.78 | 1,237.83 | 1,175.10 | 1,093.94 | 389.26 | 410.21 |
营业税金及附加 | 37.33 | 36.09 | 32.80 | 30.40 | 29.82 | 34.55 | 38.00 | 28.93 |
销售费用 | 717.86 | 538.34 | 564.95 | 497.48 | 498.24 | 452.63 | 497.97 | 491.40 |
管理费用 | 202.81 | 274.33 | 156.33 | 124.54 | 123.75 | 121.24 | 166.09 | 144.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.41 | -14.74 | -20.86 | -17.74 | -26.08 | -13.70 | -15.68 | -14.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14 | 2.81 | 2.00 |
公允价值变动净收益 | 1.19 | 0.16 | 1.77 | 1.34 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.99 | 1.73 | 0.53 | -2.71 | -23.24 | -11.83 | 10.79 | 5.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.14 | -- | -- | -5.00 | -21.04 | -25.75 | -0.52 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 518.26 | 446.78 | 429.04 | 354.74 | 469.42 | 498.26 | 564.66 | 467.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 0.76 | 0.89 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.71 | 16.48 |
营业外支出 | 0.54 | 1.36 | 0.87 | 10.69 | 1.88 | 2.68 | 2.38 | 4.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 518.28 | 446.18 | 429.06 | 344.17 | 467.64 | 495.69 | 562.99 | 479.57 |
所得税费用 | 96.99 | 116.65 | 85.34 | 67.14 | 75.49 | 82.34 | -- | 85.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 421.30 | 329.53 | 343.72 | 277.02 | 392.14 | 413.35 | 464.40 | 393.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 421.30 | 329.53 | 343.72 | 277.02 | 392.14 | 413.35 | 464.40 | 393.66 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 505.61 | 2,435.85 | 1,769.55 | 1,341.07 | 570.93 | 2,145.88 | 1,500.16 | 983.17 |
收到的税费返还 | 0.14 | 4.33 | 4.07 | 4.07 | -- | 30.67 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.73 | 56.04 | 89.37 | 95.08 | 136.05 | 159.78 | 44.58 | 50.46 |
经营活动现金流入小计 | 615.48 | 2,496.23 | 1,862.99 | 1,440.22 | 706.98 | 2,336.33 | 1,544.73 | 1,033.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253.21 | 523.20 | 493.30 | 433.23 | 88.16 | 521.94 | 418.56 | 257.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.21 | 429.37 | 298.99 | 213.38 | 113.50 | 399.31 | 286.38 | 156.01 |
支付的各项税费 | 75.14 | 393.45 | 286.99 | 243.37 | 117.15 | 282.34 | 209.61 | 97.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148.87 | 600.96 | 553.28 | 360.48 | 333.94 | 604.08 | 385.17 | 313.67 |
经营活动现金流出小计 | 590.43 | 1,946.98 | 1,632.55 | 1,250.47 | 652.75 | 1,807.66 | 1,299.71 | 824.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.05 | 549.25 | 230.44 | 189.75 | 54.24 | 528.67 | 245.02 | 209.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 98.23 | 652.65 | 236.03 | 146.45 | 14.50 | 644.89 | 48.00 | 30.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.50 | 5.94 | 17.71 | 37.43 | 21.85 | 6.67 | 41.17 | 20.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.27 | 53.69 | 0.33 | 0.12 | 8.51 | 2.75 | -6.96 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.74 | 807.41 | 468.56 | 464.82 | 0.02 | 1,015.17 | 473.71 | 477.07 |
投资活动现金流入小计 | 274.74 | 1,519.70 | 722.62 | 648.82 | 44.89 | 1,669.48 | 555.92 | 527.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.79 | 76.40 | 48.34 | 15.46 | 15.05 | 62.27 | 19.64 | 7.39 |
投资所支付的现金 | 141.36 | 986.57 | 288.12 | 126.06 | 18.56 | 702.36 | 151.62 | 65.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | 550.95 | 464.82 | 500.82 | 80.01 | 985.10 | 802.86 | 725.01 |
投资活动现金流出小计 | 391.15 | 1,613.92 | 801.28 | 642.34 | 113.63 | 1,749.72 | 974.12 | 797.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116.41 | -94.22 | -78.66 | 6.47 | -68.74 | -80.24 | -418.20 | -269.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.98 | 83.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57.20 | 410.70 | 104.21 | 74.17 | 143.89 | 159.70 | -- | 30.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.74 | 76.02 | 62.90 | 33.36 | 84.10 | 182.41 | 93.35 |
筹资活动现金流入小计 | 57.20 | 474.44 | 180.23 | 137.07 | 177.25 | 243.80 | 266.40 | 207.56 |
偿还债务支付的现金 | 142.82 | 333.59 | 74.88 | 29.00 | 27.34 | 295.60 | 35.12 | 3.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.96 | 427.77 | 250.29 | 252.18 | 28.71 | 570.88 | 333.59 | 293.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.96 | 74.65 | 29.72 | 16.32 | 5.22 | 60.10 | 72.92 | 24.32 |
筹资活动现金流出小计 | 158.74 | 836.01 | 354.88 | 297.49 | 61.27 | 926.59 | 441.62 | 322.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101.54 | -361.57 | -174.65 | -160.42 | 115.98 | -682.78 | -175.22 | -114.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.87 | 1.47 | 1.83 | -1.94 | 8.31 | 10.89 | 5.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -192.80 | 94.32 | -21.41 | 37.63 | 99.53 | -226.04 | -337.51 | -169.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 850.29 | 689.59 | 772.25 | 772.25 | 772.25 | 915.63 | 1,115.66 | 1,115.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 657.49 | 783.91 | 750.85 | 809.89 | 871.79 | 689.59 | 778.16 | 946.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 421.30 | -- | 379.54 | -- | 329.53 | -- | 302.92 |
加:资产减值准备 | -- | 16.18 | -- | 5.58 | -- | 9.50 | -- | 5.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85.49 | -- | 41.77 | -- | 86.77 | -- | 28.24 |
无形资产摊销 | -- | 11.61 | -- | 5.85 | -- | 9.78 | -- | 5.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.61 | -- | 4.59 | -- | 9.21 | -- | 4.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.67 | -- | 2.56 | -- | -31.24 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -1.19 | -- | 0.87 | -- | -0.16 | -- | 0.92 |
财务费用1 | -- | 0.56 | -- | 7.60 | -- | 3.12 | -- | 7.85 |
投资损失 | -- | -5.54 | -- | 0.52 | -- | -5.71 | -- | 1.45 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.80 | -- | 0.28 | -- | 2.82 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.33 | -- | -0.28 | -- | -0.40 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -27.23 | -- | -19.78 | -- | 33.67 | -- | 25.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 72.95 | -- | 195.40 | -- | -88.25 | -- | -64.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | -80.35 | -- | -471.81 | -- | 84.98 | -- | -140.22 |
其他 | -- | 30.48 | -- | 27.92 | -- | 65.78 | -- | 28.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 783.91 | -- | 809.89 | -- | 689.59 | -- | 946.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 689.59 | -- | 772.25 | -- | 915.63 | -- | 1,115.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,435.85 | 2,145.88 | 1,906.90 | 2,018.02 | 1,884.01 | 1,738.43 | 1,723.64 | 1,788.45 |
收到的税费返还 | 4.33 | 30.67 | 16.15 | 11.53 | 2.12 | 0.45 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.04 | 159.78 | 188.32 | 42.35 | 32.93 | 41.07 | 24.03 | 24.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,496.23 | 2,336.33 | 2,111.36 | 2,071.91 | 1,919.06 | 1,779.95 | 1,747.67 | 1,813.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523.20 | 521.94 | 457.17 | 415.19 | 322.99 | 275.11 | 391.42 | 348.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 429.37 | 399.31 | 357.44 | 286.69 | 268.33 | 238.79 | 218.19 | 200.21 |
支付的各项税费 | 393.45 | 282.34 | 264.13 | 249.31 | 296.81 | 302.60 | 311.88 | 282.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 600.96 | 604.08 | 622.37 | 522.72 | 562.65 | 411.72 | 438.35 | 445.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,946.98 | 1,807.66 | 1,701.12 | 1,473.92 | 1,450.78 | 1,228.23 | 1,359.85 | 1,276.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 549.25 | 528.67 | 410.24 | 597.99 | 468.29 | 551.73 | 387.82 | 536.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 652.65 | 644.89 | 1,181.00 | 1,056.50 | 265.60 | 1,023.40 | 1,110.32 | 711.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.94 | 6.67 | 9.33 | 13.75 | 3.70 | 13.96 | 11.62 | 4.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 53.69 | 2.75 | 27.73 | 7.20 | 1.44 | 2.52 | 1.56 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 807.41 | 1,015.17 | 198.11 | 1,126.70 | 943.34 | -- | 20.63 | 6.72 |
投资活动现金流入小计 | 1,519.70 | 1,669.48 | 1,416.17 | 2,204.16 | 1,214.08 | 1,039.88 | 1,144.14 | 723.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.40 | 62.27 | 144.09 | 205.47 | 226.14 | 89.96 | 61.53 | 65.36 |
投资所支付的现金 | 986.57 | 702.36 | 1,027.00 | 1,355.14 | 255.50 | 754.40 | 1,268.06 | 851.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 550.95 | 985.10 | 392.05 | 851.50 | 1,406.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,613.92 | 1,749.72 | 1,563.14 | 2,412.11 | 1,887.64 | 844.36 | 1,329.59 | 976.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94.22 | -80.24 | -146.97 | -207.96 | -673.56 | 195.52 | -185.45 | -252.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 410.70 | 159.70 | 276.68 | 318.74 | 174.74 | 100.00 | 140.00 | 50.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.74 | 84.10 | 50.00 | 0.12 | -- | -- | 2.08 | 0.73 |
筹资活动现金流入小计 | 474.44 | 243.80 | 326.68 | 318.86 | 174.74 | 100.00 | 142.08 | 50.73 |
偿还债务支付的现金 | 333.59 | 295.60 | 154.40 | 104.28 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 427.77 | 570.88 | 453.70 | 146.73 | 210.28 | 238.91 | 240.56 | 296.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.65 | 60.10 | 38.47 | 149.76 | 208.57 | 24.51 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 836.01 | 926.59 | 646.57 | 400.76 | 518.85 | 363.42 | 330.56 | 346.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -361.57 | -682.78 | -319.89 | -81.90 | -344.10 | -263.42 | -188.48 | -295.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.87 | 8.31 | -2.71 | -1.13 | -- | -- | 0.11 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 94.32 | -226.04 | -59.33 | 307.01 | -549.38 | 483.82 | 13.99 | -11.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 689.59 | 915.63 | 974.96 | 667.95 | 1,217.33 | 733.52 | 719.52 | 731.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 783.91 | 689.59 | 915.63 | 974.96 | 667.95 | 1,217.33 | 733.52 | 719.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 421.30 | 329.53 | 343.72 | 277.02 | 392.14 | 413.35 | 464.40 | 393.66 |
加:资产减值准备 | 16.18 | 9.50 | 19.22 | -2.39 | 1.21 | 2.14 | 2.81 | 2.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85.49 | 86.77 | 78.21 | 74.90 | 81.81 | 67.13 | 59.80 | 56.29 |
无形资产摊销 | 11.61 | 9.78 | 8.39 | 5.37 | 8.87 | 8.58 | 8.85 | 8.73 |
长期待摊费用摊销 | 9.61 | 9.21 | 6.27 | 2.12 | 1.85 | 1.50 | 1.61 | 1.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.67 | -31.24 | -15.12 | -- | -1.10 | -0.14 | -1.97 | 0.72 |
固定资产报废损失 | 0.16 | 1.00 | -0.26 | 1.71 | 1.03 | 0.96 | 0.83 | -0.01 |
公允价值变动损失 | -1.19 | -0.16 | -1.77 | -1.34 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.56 | 3.12 | 8.10 | -2.20 | -12.50 | 4.07 | 1.71 | 2.21 |
投资损失 | -5.54 | -5.71 | -7.88 | 2.71 | 17.34 | 11.83 | -10.79 | -5.07 |
递延所得税资产减少 | -0.80 | 2.82 | -2.52 | 1.08 | 3.89 | 1.24 | -1.79 | -1.16 |
递延所得税负债增加 | -0.33 | -0.40 | 0.16 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -27.23 | 33.67 | -99.73 | -18.43 | -28.01 | 50.35 | -45.37 | 38.89 |
经营性应收项目的减少 | 72.95 | -88.25 | -66.83 | 108.49 | 93.44 | -36.53 | -166.71 | 16.24 |
经营性应付项目的增加 | -80.35 | 84.98 | 120.16 | 148.37 | -91.70 | 27.24 | 72.46 | 22.92 |
其他 | 30.48 | 65.78 | -- | -- | -- | -- | 1.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 783.91 | 689.59 | 915.63 | 974.96 | 667.95 | 1,217.33 | 733.52 | 719.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 689.59 | 915.63 | 974.96 | 667.95 | 1,217.33 | 733.52 | 719.52 | 731.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |