昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 128.66 | 163.08 | 143.98 | 130.96 | 153.54 | 216.81 | 155.60 | 132.76 |
交易性金融资产 | 63.89 | 57.34 | 68.25 | 137.74 | 95.70 | 63.21 | 56.04 | 119.59 |
应收票据 | 122.68 | 157.48 | 131.24 | 97.43 | 127.79 | 149.35 | 152.17 | 133.38 |
应收账款 | 462.66 | 463.59 | 480.86 | 507.06 | 477.98 | 470.93 | 424.22 | 420.13 |
预付款项 | 21.50 | 6.54 | 26.40 | 22.50 | 20.23 | 11.52 | 13.21 | 15.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.20 | -- | 21.58 | -- | 20.24 | -- | 22.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 434.66 | 415.68 | 482.68 | 436.72 | 426.38 | 385.62 | 392.58 | 381.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.65 | 11.92 | 14.68 | 11.49 | 10.54 | 5.91 | 6.46 | 6.52 |
流动资产合计 | 1,274.50 | 1,307.32 | 1,375.49 | 1,366.60 | 1,341.87 | 1,333.70 | 1,231.96 | 1,243.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 73.43 | 74.05 | 74.71 | 75.33 | 75.70 | 76.35 | 77.07 | 77.42 |
固定资产 | 254.59 | 262.40 | 233.03 | 241.42 | 249.51 | 260.64 | 270.23 | 253.32 |
在建工程 | -- | 11.52 | -- | 3.39 | -- | 2.17 | -- | 2.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.90 | 24.18 | 24.47 | 24.75 | 24.76 | 25.04 | 24.70 | 24.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 |
长期待摊费用 | 0.93 | 0.86 | 2.18 | 1.70 | 1.17 | 0.73 | 0.90 | 1.01 |
递延所得税资产 | 23.86 | 24.40 | 20.18 | 19.91 | 20.62 | 20.51 | 14.67 | 15.31 |
其他非流动资产 | 3.00 | 9.21 | 3.01 | 3.01 | 2.99 | 5.30 | 3.48 | 3.29 |
非流动资产合计 | 484.33 | 499.02 | 452.72 | 457.48 | 466.69 | 479.41 | 485.92 | 467.46 |
资产总计 | 1,758.83 | 1,806.34 | 1,828.21 | 1,824.08 | 1,808.56 | 1,813.11 | 1,717.88 | 1,711.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 81.10 | 88.66 | 92.49 | 109.63 | 127.86 | 120.41 | 85.09 | 84.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 43.28 | 58.53 | 80.03 | 85.42 | 81.12 | 62.73 | 37.52 | 29.92 |
应付账款 | 329.67 | 341.88 | 360.00 | 331.05 | 328.02 | 318.86 | 280.54 | 280.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.96 | 15.11 | 1.13 | 2.25 | 2.10 | 10.56 | 1.62 | 2.53 |
应交税费 | 7.96 | 10.55 | 7.72 | 8.83 | 10.59 | 30.31 | 14.95 | 16.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.88 | 21.00 |
其他应付款 | -- | 24.81 | -- | 33.48 | -- | 33.47 | -- | 41.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.12 | 6.08 | 4.24 | 3.32 | 3.60 | 3.88 | 1.31 | 1.44 |
其他流动负债 | 5.81 | 3.83 | 6.43 | 6.81 | 6.57 | 6.90 | 6.97 | 5.49 |
流动负债合计 | 528.79 | 576.62 | 605.03 | 614.66 | 624.87 | 620.06 | 490.64 | 504.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.04 | 33.00 | 35.04 | 34.99 | 36.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.28 | 1.25 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.12 | 0.10 |
其他非流动负债 | 5.81 | 3.83 | 6.43 | 6.81 | 6.57 | 6.90 | 6.97 | 5.49 |
非流动负债合计 | 42.67 | 39.80 | 43.01 | 43.01 | 44.12 | 44.33 | 45.09 | 45.57 |
负债合计 | 571.46 | 616.42 | 648.04 | 657.67 | 668.99 | 664.39 | 535.73 | 550.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 |
资本公积 | 457.49 | 457.49 | 461.06 | 459.82 | 458.94 | 458.08 | 461.91 | 459.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 74.69 | 74.69 |
未分配利润 | 216.24 | 221.76 | 209.10 | 206.28 | 188.50 | 197.19 | 230.99 | 222.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,187.37 | 1,189.93 | 1,180.17 | 1,166.42 | 1,139.57 | 1,148.72 | 1,182.15 | 1,160.76 |
少数股东权益 | 93.58 | 90.93 | 85.85 | 84.36 | 80.92 | 78.87 | 75.67 | 74.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,093.79 | 1,098.99 | 1,094.32 | 1,082.06 | 1,058.65 | 1,069.85 | 1,106.48 | 1,086.36 |
负债和股东权益合计 | 1,758.83 | 1,806.34 | 1,828.21 | 1,824.08 | 1,808.56 | 1,813.11 | 1,717.88 | 1,711.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 163.08 | 216.81 | 221.13 | 119.51 | 84.47 | 104.83 | 87.58 | 114.78 |
交易性金融资产 | 57.34 | 63.21 | 45.91 | 168.88 | 119.11 | -- | -- | 6.06 |
应收票据 | 157.48 | 149.35 | 137.28 | 149.22 | 72.77 | 50.07 | 53.23 | 43.22 |
应收账款 | 463.59 | 470.93 | 494.59 | 346.91 | 385.95 | 467.87 | 472.95 | 463.64 |
预付款项 | 6.54 | 11.52 | 8.10 | 8.38 | 13.78 | 15.15 | 13.86 | 24.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 16.20 | 20.24 | -- | 15.75 | -- | -- | 11.99 | 10.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 415.68 | 385.62 | 337.98 | 389.68 | 416.75 | 393.30 | 308.20 | 301.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.92 | 5.91 | 9.13 | 8.18 | 5.79 | 67.13 | 105.55 | 137.50 |
流动资产合计 | 1,307.32 | 1,333.70 | 1,277.98 | 1,211.31 | 1,125.20 | 1,112.28 | 1,053.37 | 1,101.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 74.05 | 76.35 | 78.40 | 46.45 | 48.04 | 50.67 | 51.63 | 30.50 |
固定资产 | 262.40 | 260.64 | 278.51 | 275.36 | -- | 284.30 | -- | 280.06 |
在建工程 | 11.52 | 2.17 | -- | 54.80 | -- | -- | 75.22 | 4.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.18 | 25.04 | 24.44 | 32.66 | 42.35 | 67.86 | 67.16 | 77.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 |
长期待摊费用 | 0.86 | 0.73 | 1.37 | 1.56 | 1.16 | 1.52 | 1.88 | 0.88 |
递延所得税资产 | 24.40 | 20.51 | 14.99 | 10.90 | 15.95 | 16.03 | 16.67 | 41.94 |
其他非流动资产 | 9.21 | 5.30 | 3.84 | 0.57 | 0.36 | 0.86 | 0.63 | -- |
非流动资产合计 | 499.02 | 479.41 | 493.28 | 509.98 | 515.60 | 530.11 | 517.84 | 522.99 |
资产总计 | 1,806.34 | 1,813.11 | 1,771.26 | 1,721.29 | 1,640.79 | 1,642.39 | 1,571.21 | 1,624.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 88.66 | 120.41 | 52.04 | 56.07 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 58.53 | 62.73 | 36.78 | 34.63 | 42.40 | -- | 29.02 | 9.38 |
应付账款 | 341.88 | 318.86 | 347.86 | 290.98 | 277.26 | -- | 273.79 | 271.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 42.52 | 36.00 | 34.23 | 26.52 |
应付职工薪酬 | 15.11 | 10.56 | 10.08 | 9.73 | 11.81 | 10.38 | 12.45 | 8.89 |
应交税费 | 10.55 | 30.31 | 31.51 | 18.15 | 8.04 | 7.81 | 13.57 | 17.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.20 | 2.88 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 24.81 | 33.47 | -- | 10.88 | -- | -- | 10.57 | 11.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.08 | 3.88 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.83 | 6.90 | 4.39 | 10.74 | 10.67 | 12.05 | 6.30 | 4.72 |
流动负债合计 | 576.62 | 620.06 | 545.69 | 463.73 | 406.21 | 429.09 | 383.94 | 354.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.00 | 36.00 | 40.00 | 34.00 | 12.10 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.25 | 0.92 | 0.08 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 23.23 |
其他非流动负债 | 3.83 | 6.90 | 4.39 | 10.74 | 10.67 | 12.05 | 6.30 | -- |
非流动负债合计 | 39.80 | 44.33 | 46.99 | 47.61 | 37.44 | 38.04 | 49.62 | 139.86 |
负债合计 | 616.42 | 664.39 | 592.68 | 511.33 | 443.65 | 467.13 | 433.55 | 494.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 | 363.91 |
资本公积 | 457.49 | 458.08 | 452.96 | 477.46 | 477.46 | 478.23 | 478.23 | 480.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 76.38 | 76.38 | 74.69 | 70.09 | 68.10 | 68.10 | 65.14 | 65.06 |
未分配利润 | 221.76 | 197.19 | 244.93 | 224.24 | 214.33 | 188.86 | 162.06 | 151.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,189.93 | 1,148.72 | 1,178.57 | 1,209.96 | 1,197.14 | 1,175.26 | 1,137.65 | 1,066.81 |
少数股东权益 | 90.93 | 78.87 | 70.39 | 70.24 | 66.65 | 70.51 | 65.76 | 63.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,098.99 | 1,069.85 | 1,108.18 | 1,139.72 | 1,130.49 | 1,104.75 | 1,071.89 | 1,129.94 |
负债和股东权益合计 | 1,806.34 | 1,813.11 | 1,771.26 | 1,721.29 | 1,640.79 | 1,642.39 | 1,571.21 | 1,624.23 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 142.42 | 743.67 | 517.95 | 352.51 | 146.84 | 603.96 | 393.85 | 220.53 |
营业成本 | 145.79 | 709.73 | 500.84 | 339.49 | 151.63 | 612.82 | 392.76 | 229.64 |
营业税金及附加 | 2.83 | 5.61 | 4.02 | 2.71 | 1.40 | 5.52 | 2.96 | 2.27 |
销售费用 | 11.58 | 61.12 | 40.16 | 27.75 | 13.45 | 48.25 | 31.91 | 17.95 |
管理费用 | 16.59 | 62.01 | 55.22 | 35.47 | 15.90 | 74.51 | 58.08 | 39.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.40 | 4.40 | 1.98 | 0.47 | 2.86 | -1.51 | -4.81 | -1.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.14 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | -0.08 | 0.23 | 0.08 |
投资收益 | 0.43 | 2.13 | 1.71 | 1.12 | 0.55 | 2.54 | 1.16 | 0.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.47 | 39.87 | 23.80 | 17.71 | -5.37 | -21.47 | 11.20 | -1.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.26 | 1.21 | 1.21 | -- | 3.83 | 3.07 | 3.07 |
营业外支出 | 0.01 | 1.33 | 0.54 | 0.11 | -- | 0.73 | 0.44 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.46 | 39.79 | 24.47 | 18.81 | -5.37 | -18.37 | 13.83 | 1.45 |
所得税费用 | 3.33 | 3.16 | 5.59 | 4.24 | 1.27 | 1.07 | 4.37 | 2.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.87 | 36.63 | 18.89 | 14.57 | -6.64 | -19.45 | 9.46 | -0.73 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.51 | 24.57 | 11.91 | 9.09 | -8.69 | -27.93 | 4.18 | -4.74 |
少数股东损益 | 2.65 | 12.06 | 6.97 | 5.49 | 2.05 | 8.48 | 5.28 | 4.01 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 743.67 | 603.96 | 775.43 | 726.16 | 785.24 | 702.07 | 518.39 | 416.04 |
营业成本 | 709.73 | 612.82 | 720.59 | 672.21 | 746.99 | 685.45 | 328.72 | 289.38 |
营业税金及附加 | 5.61 | 5.52 | 6.79 | 5.98 | 6.83 | 6.67 | 7.51 | 5.69 |
销售费用 | 61.12 | 48.25 | 50.97 | 51.95 | 83.13 | 74.08 | 55.08 | 63.94 |
管理费用 | 62.01 | 74.51 | 88.64 | 74.14 | 82.34 | 75.16 | 116.00 | 122.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.40 | -1.51 | 5.42 | 10.31 | 2.32 | -0.06 | 7.63 | -8.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.71 | 8.45 | 72.64 |
公允价值变动净收益 | 0.30 | -0.08 | -0.73 | 0.17 | 0.52 | -- | -91.96 | 6.60 |
投资收益 | 2.13 | 2.54 | 3.28 | 3.82 | 5.57 | 1.93 | 3.16 | 3.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.87 | -21.47 | 57.24 | 43.78 | 54.75 | 36.64 | -78.55 | -120.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.26 | 3.83 | 1.30 | 2.61 | 2.92 | 2.86 | 103.06 | 13.98 |
营业外支出 | 1.33 | 0.73 | 0.59 | 0.53 | 1.18 | 1.46 | 0.24 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.79 | -18.37 | 57.94 | 45.86 | 56.49 | 38.04 | 24.28 | -106.76 |
所得税费用 | 3.16 | 1.07 | 7.46 | 10.43 | 6.58 | 3.53 | -- | -3.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.63 | -19.45 | 50.49 | 35.43 | 49.91 | 34.51 | 16.06 | -102.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.57 | -27.93 | 42.98 | 28.38 | 43.54 | 29.76 | 10.62 | -109.17 |
少数股东损益 | 12.06 | 8.48 | 7.51 | 7.04 | 6.37 | 4.75 | 5.44 | 6.29 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157.41 | 624.32 | 508.88 | 357.58 | 155.78 | 582.74 | 428.60 | 271.77 |
收到的税费返还 | 1.74 | 5.48 | 5.46 | 4.92 | -- | 8.52 | 9.09 | 6.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.07 | 30.15 | 26.28 | 17.19 | 10.31 | 24.01 | 28.19 | 20.87 |
经营活动现金流入小计 | 177.22 | 659.95 | 540.62 | 379.68 | 166.09 | 615.27 | 465.87 | 299.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.54 | 345.49 | 304.71 | 190.90 | 97.12 | 355.04 | 285.18 | 177.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.28 | 212.44 | 148.39 | 99.05 | 53.22 | 184.26 | 135.44 | 88.69 |
支付的各项税费 | 12.86 | 46.47 | 37.68 | 32.35 | 23.17 | 40.92 | 30.77 | 23.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.10 | 114.37 | 105.17 | 74.54 | 35.99 | 98.73 | 80.77 | 39.67 |
经营活动现金流出小计 | 200.78 | 718.76 | 595.95 | 396.84 | 209.50 | 678.95 | 532.16 | 329.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.56 | -58.80 | -55.33 | -17.15 | -43.41 | -63.68 | -66.29 | -30.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 64.99 | 261.10 | 203.50 | 118.50 | 61.50 | 354.42 | 293.90 | 161.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 1.84 | 1.28 | 0.81 | 0.20 | 1.81 | 3.90 | 0.77 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 8.96 | 0.89 | 0.56 | 0.33 | 13.20 | 1.00 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 3.65 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 65.52 | 271.90 | 205.67 | 119.88 | 62.02 | 373.42 | 302.46 | 162.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.54 | 59.28 | 8.50 | 5.14 | 2.45 | 54.27 | 9.17 | 5.10 |
投资所支付的现金 | 71.40 | 254.92 | 207.92 | 192.50 | 96.60 | 371.80 | 303.80 | 234.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 1.30 | 1.30 |
投资活动现金流出小计 | 75.94 | 314.20 | 216.42 | 197.64 | 99.05 | 426.35 | 314.27 | 241.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.42 | -42.30 | -10.75 | -77.76 | -37.03 | -52.93 | -11.81 | -78.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.00 | 73.93 | 49.00 | 36.00 | 16.00 | 146.50 | 66.50 | 41.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 99.73 | -- | 0.22 | 0.31 | 73.91 | 0.30 | 0.18 |
筹资活动现金流入小计 | 3.31 | 173.66 | 49.00 | 36.22 | 16.31 | 220.41 | 66.80 | 41.68 |
偿还债务支付的现金 | -- | 125.50 | 67.50 | 42.50 | 6.50 | 93.00 | 33.46 | 9.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.33 | 5.33 | 4.30 | 2.97 | 1.42 | 28.95 | 29.03 | 6.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 11.26 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 8.23 | 7.04 | 7.04 |
筹资活动现金流出小计 | 0.64 | 142.09 | 71.86 | 45.50 | 8.00 | 130.18 | 69.52 | 23.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.67 | 31.57 | -22.85 | -9.28 | 8.31 | 90.23 | -2.73 | 18.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 1.15 | 1.06 | 0.67 | -0.39 | 4.31 | 5.01 | 2.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -31.03 | -68.39 | -87.87 | -103.53 | -72.52 | -22.07 | -75.81 | -87.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 118.62 | 187.01 | 187.01 | 187.01 | 186.44 | 209.08 | 209.08 | 209.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 87.59 | 118.62 | 99.14 | 83.48 | 113.92 | 187.01 | 133.27 | 121.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 36.63 | -- | 14.57 | -- | -19.45 | -- | -0.73 |
加:资产减值准备 | -- | 8.81 | -- | -0.19 | -- | 30.85 | -- | -1.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42.03 | -- | 25.01 | -- | 49.59 | -- | 24.66 |
无形资产摊销 | -- | 1.14 | -- | 0.57 | -- | 1.02 | -- | 0.48 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.49 | -- | -0.97 | -- | 0.64 | -- | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.08 | -- | -0.85 | -- | -5.01 | -- | -0.60 |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | 0.27 |
公允价值变动损失 | -- | -0.30 | -- | -0.30 | -- | 0.08 | -- | -0.08 |
财务费用1 | -- | 5.00 | -- | 2.37 | -- | 2.60 | -- | 0.20 |
投资损失 | -- | -1.84 | -- | -1.12 | -- | -1.81 | -- | -0.77 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.74 | -- | 0.66 | -- | -5.39 | -- | -0.25 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.21 | -- | -0.03 | -- | 0.83 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -38.92 | -- | -22.25 | -- | -57.99 | -- | -39.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | -97.47 | -- | -20.67 | -- | -84.12 | -- | 88.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.21 | -- | -16.38 | -- | 17.65 | -- | -109.04 |
其他 | -- | -4.86 | -- | 1.74 | -- | 5.12 | -- | 6.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 118.62 | -- | 83.48 | -- | 187.01 | -- | 121.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 187.01 | -- | 187.01 | -- | 209.08 | -- | 209.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624.32 | 582.74 | 568.02 | 616.01 | 735.84 | 647.86 | 457.93 | 439.99 |
收到的税费返还 | 5.48 | 8.52 | 3.76 | 11.03 | 8.91 | 21.36 | 14.96 | 13.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.15 | 24.01 | 20.58 | 24.22 | 21.26 | 10.74 | 36.73 | 26.23 |
经营活动现金流入小计 | 659.95 | 615.27 | 592.36 | 651.27 | 766.01 | 679.96 | 509.62 | 479.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345.49 | 355.04 | 253.79 | 306.37 | 370.04 | 372.25 | 241.95 | 278.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212.44 | 184.26 | 158.49 | 135.28 | 156.40 | 143.65 | 125.83 | 133.93 |
支付的各项税费 | 46.47 | 40.92 | 43.24 | 31.72 | 35.72 | 34.85 | 44.70 | 32.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.37 | 98.73 | 81.52 | 83.19 | 130.75 | 106.91 | 72.33 | 88.34 |
经营活动现金流出小计 | 718.76 | 678.95 | 537.05 | 556.57 | 692.91 | 657.66 | 484.80 | 533.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58.80 | -63.68 | 55.32 | 94.70 | 73.10 | 22.29 | 24.81 | -53.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 261.10 | 354.42 | 582.27 | 437.83 | 379.47 | 278.80 | 339.00 | 230.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.84 | 1.81 | 3.28 | 3.82 | 1.31 | 1.93 | 3.16 | 3.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.96 | 13.20 | 5.15 | 4.38 | 0.70 | 11.39 | 1.86 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 18.79 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.99 | 3.47 | 9.20 | 1.36 | 3.93 | 1.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 271.90 | 373.42 | 594.17 | 455.22 | 401.63 | 296.04 | 345.73 | 234.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.28 | 54.27 | 37.12 | 66.40 | 59.72 | 64.54 | 13.07 | 23.38 |
投资所支付的现金 | 254.92 | 371.80 | 460.03 | 487.42 | 436.38 | 238.84 | 311.10 | 257.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.39 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.28 | -- | 0.50 | -- | -- | 3.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 314.20 | 426.35 | 497.15 | 554.32 | 496.10 | 303.38 | 383.96 | 280.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42.30 | -52.93 | 97.02 | -99.09 | -94.47 | -7.34 | -38.23 | -46.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73.93 | 146.50 | 68.00 | 99.90 | 17.60 | 5.50 | 8.00 | 4.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.73 | 73.91 | 46.74 | -- | -- | 1.80 | 7.30 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 173.66 | 220.41 | 114.74 | 100.70 | 17.60 | 7.30 | 15.30 | 4.30 |
偿还债务支付的现金 | 125.50 | 93.00 | 66.00 | 24.50 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.33 | 28.95 | 37.77 | 24.48 | 20.54 | 0.59 | 0.20 | 0.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | -- | 15.96 | 3.25 | 2.25 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.26 | 8.23 | 63.79 | 0.80 | -- | 1.80 | 7.30 | 0.30 |
筹资活动现金流出小计 | 142.09 | 130.18 | 167.56 | 49.78 | 26.54 | 6.39 | 15.50 | 4.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.57 | 90.23 | -52.82 | 50.92 | -8.94 | 0.91 | -0.20 | -0.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.15 | 4.31 | -1.17 | -1.67 | -0.44 | -0.99 | -2.19 | 3.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -68.39 | -22.07 | 98.34 | 44.85 | -30.74 | 14.87 | -15.80 | -97.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 187.01 | 209.08 | 110.74 | 65.89 | 96.63 | 81.76 | 97.57 | 194.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 118.62 | 187.01 | 209.08 | 110.74 | 65.89 | 96.63 | 81.76 | 97.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.63 | -19.45 | 50.49 | 35.43 | 49.91 | 34.51 | 16.06 | -102.88 |
加:资产减值准备 | 8.81 | 30.85 | 19.88 | 9.91 | 10.85 | 3.71 | 8.45 | 72.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.03 | 49.59 | 48.36 | 46.29 | 42.76 | 32.30 | 30.26 | 27.31 |
无形资产摊销 | 1.14 | 1.02 | 8.09 | 10.47 | 10.78 | 10.68 | 10.68 | 3.48 |
长期待摊费用摊销 | 0.49 | 0.64 | 0.60 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.08 | -5.01 | -3.71 | -1.31 | -0.55 | -1.95 | 0.25 | -1.19 |
固定资产报废损失 | 0.16 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.80 | 1.00 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.30 | 0.08 | 0.73 | -0.17 | -0.52 | -- | 91.96 | -6.60 |
财务费用1 | 5.00 | 2.60 | 3.67 | 2.08 | 0.67 | 2.13 | 1.66 | 0.98 |
投资损失 | -1.84 | -1.81 | -3.28 | -3.82 | -5.57 | -1.93 | -3.16 | -3.11 |
递延所得税资产减少 | -3.74 | -5.39 | -4.12 | 4.98 | 0.09 | 0.64 | 25.24 | -8.97 |
递延所得税负债增加 | 0.21 | 0.83 | -0.21 | -0.16 | 0.04 | -0.04 | -23.09 | 1.57 |
存货的减少 | -38.92 | -57.99 | 47.94 | 18.99 | -73.59 | -87.60 | -47.84 | 5.39 |
经营性应收项目的减少 | -97.47 | -84.12 | -158.95 | -52.97 | -89.46 | -0.32 | -24.34 | -32.07 |
经营性应付项目的增加 | -6.21 | 17.65 | 37.82 | 0.73 | 128.50 | 28.72 | 37.89 | -10.62 |
其他 | -4.86 | 5.12 | 6.43 | -- | -- | -- | -99.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 118.62 | 187.01 | 209.08 | 110.74 | 65.89 | 96.63 | 81.76 | 97.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 187.01 | 209.08 | 110.74 | 65.89 | 96.63 | 81.76 | 97.57 | 194.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |