昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 422.39 | 741.03 | 523.59 | 572.05 | 519.75 | 754.89 | 279.19 | 279.62 |
交易性金融资产 | 355.45 | 473.22 | 444.35 | 414.50 | 478.61 | 416.04 | 547.39 | 523.89 |
应收票据 | 5.98 | 5.88 | 3.23 | 1.90 | 2.00 | 3.47 | 8.17 | 5.81 |
应收账款 | 649.19 | 711.98 | 492.73 | 435.46 | 388.49 | 490.80 | 397.19 | 452.53 |
预付款项 | 39.04 | 32.92 | 49.09 | 48.07 | 40.20 | 39.69 | 70.36 | 42.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 53.27 | -- | -- | -- | 60.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 54.27 | 41.46 | 46.63 | 43.69 | 58.11 | 58.52 | 79.35 | 72.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.70 | 1.74 | 9.42 | 8.90 | 17.32 | 8.83 | 17.77 | 15.93 |
流动资产合计 | 1,621.16 | 2,093.53 | 1,657.28 | 1,605.99 | 1,582.91 | 1,848.06 | 1,475.94 | 1,482.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 65.93 | 67.57 | 64.15 | 63.46 | 81.25 | 82.59 | 81.77 | 81.06 |
投资性房地产 | 23.62 | 23.86 | 24.09 | 24.32 | 24.56 | 24.79 | 25.02 | 25.26 |
固定资产 | 187.06 | 188.66 | 189.70 | 191.90 | 191.92 | 193.24 | 182.77 | 184.56 |
在建工程 | -- | -- | -- | 125.00 | -- | -- | -- | 122.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 104.00 | 107.88 | 84.51 | 88.29 | 92.50 | 96.90 | 76.70 | 81.36 |
开发支出 | 7.99 | 3.21 | 25.59 | 21.10 | 16.60 | 12.12 | 30.96 | 26.89 |
商誉 | 104.65 | 104.65 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |
长期待摊费用 | 2.11 | 2.19 | 3.28 | 3.92 | 2.71 | 2.88 | 3.85 | 4.64 |
递延所得税资产 | 23.97 | 24.83 | 35.48 | 34.57 | 33.98 | 33.07 | 24.18 | 24.18 |
其他非流动资产 | 113.61 | 153.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 835.04 | 865.77 | 903.67 | 905.19 | 921.45 | 923.32 | 910.24 | 911.42 |
资产总计 | 2,456.20 | 2,959.30 | 2,560.95 | 2,511.18 | 2,504.36 | 2,771.38 | 2,386.19 | 2,393.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.97 | 3.19 | 3.24 | 1.36 | 2.42 | 1.63 | -- | 0.88 |
应付账款 | 288.25 | 563.50 | 251.60 | 194.07 | 150.75 | 248.84 | 165.44 | 151.26 |
预收账款 | 1.93 | 1.94 | 1.60 | 1.80 | 1.73 | 1.58 | 2.30 | 1.98 |
应付职工薪酬 | 99.14 | 155.16 | 35.64 | 41.29 | 41.86 | 128.49 | 21.59 | 28.17 |
应交税费 | 2.62 | 11.18 | 4.25 | 3.95 | 3.60 | 17.04 | 4.03 | 4.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.45 | -- | -- | -- | 1.47 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 67.93 | -- | -- | -- | 21.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.10 | 10.57 | 10.28 | 10.18 | 8.76 | 14.39 | 780.76 | 772.24 |
其他流动负债 | 12.26 | 23.93 | 21.40 | 20.32 | 23.74 | 22.95 | 24.64 | 22.44 |
流动负债合计 | 893.78 | 1,226.20 | 780.00 | 714.19 | 718.91 | 897.72 | 1,446.66 | 1,401.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.67 | 4.25 | 4.42 | 4.54 | 4.69 | 5.40 | 0.54 | 0.55 |
其他非流动负债 | 12.26 | 23.93 | 21.40 | 20.32 | 23.74 | 22.95 | 24.64 | 22.44 |
非流动负债合计 | 39.04 | 38.95 | 41.10 | 44.80 | 46.41 | 44.15 | 46.76 | 48.82 |
负债合计 | 932.82 | 1,265.14 | 821.10 | 758.99 | 765.32 | 941.87 | 1,493.41 | 1,450.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 865.05 | 865.05 | 865.77 | 865.77 | 865.77 | 865.77 | 710.60 | 710.59 |
资本公积 | 1,029.16 | 1,027.84 | 1,029.53 | 1,025.21 | 1,020.60 | 1,016.06 | 276.53 | 276.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 |
未分配利润 | -439.15 | -320.20 | -258.65 | -246.31 | -259.92 | -177.98 | -304.79 | -259.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,523.38 | 1,694.16 | 1,739.85 | 1,752.19 | 1,739.04 | 1,829.51 | 892.78 | 943.27 |
少数股东权益 | 54.53 | 62.62 | 52.53 | 56.64 | 62.46 | 75.63 | 44.30 | 50.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,468.85 | 1,631.54 | 1,687.33 | 1,695.55 | 1,676.58 | 1,753.88 | 848.48 | 892.47 |
负债和股东权益合计 | 2,456.20 | 2,959.30 | 2,560.95 | 2,511.18 | 2,504.36 | 2,771.38 | 2,386.19 | 2,393.55 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 741.03 | 754.89 | 691.52 | 662.85 | 748.61 | 793.92 | 932.95 | 708.63 |
交易性金融资产 | 473.22 | 416.04 | 332.96 | 195.50 | 207.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.88 | 3.47 | 13.02 | 3.20 | 4.67 | 11.93 | 0.15 | 5.92 |
应收账款 | 711.98 | 490.80 | 443.48 | 420.12 | 701.11 | 517.59 | 488.22 | 305.78 |
预付款项 | 32.92 | 39.69 | 28.69 | 75.04 | 69.23 | 70.88 | 44.46 | 44.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63 | 1.08 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 51.52 | 68.04 | -- | 92.38 | 64.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.46 | 58.52 | 95.43 | 112.88 | 21.78 | 23.99 | 56.66 | 65.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.74 | 8.83 | 11.67 | 17.63 | 8.88 | 446.06 | 573.53 | 14.88 |
流动资产合计 | 2,093.53 | 1,848.06 | 1,693.79 | 1,567.39 | 1,829.31 | 2,073.65 | 2,442.55 | 1,275.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 7.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 67.57 | 82.59 | 100.87 | 123.99 | 139.51 | 129.89 | 133.66 | 90.62 |
投资性房地产 | 23.86 | 24.79 | 25.72 | 26.66 | 27.59 | 28.52 | 29.46 | 30.39 |
固定资产 | 188.66 | 193.24 | 189.43 | 203.17 | 217.22 | -- | -- | 230.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | 112.05 | 100.49 | -- | 50.51 | 20.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.88 | 96.90 | 89.88 | 108.13 | 108.79 | 99.46 | 122.78 | 101.59 |
开发支出 | 3.21 | 12.12 | 20.84 | 10.56 | 15.31 | 16.03 | -- | 4.72 |
商誉 | 104.65 | 302.00 | 302.00 | 480.17 | 574.90 | 601.24 | 1,678.63 | 1,033.37 |
长期待摊费用 | 2.19 | 2.88 | 3.54 | 2.60 | 2.95 | 3.56 | 5.02 | 4.85 |
递延所得税资产 | 24.83 | 33.07 | 24.65 | 19.11 | 13.80 | 9.88 | 3.63 | 3.56 |
其他非流动资产 | 153.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 865.77 | 923.32 | 935.84 | 1,099.63 | 1,206.97 | 1,203.41 | 2,265.21 | 1,520.26 |
资产总计 | 2,959.30 | 2,771.38 | 2,629.63 | 2,667.02 | 3,036.28 | 3,277.06 | 4,707.75 | 2,795.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 134.82 | 185.83 | 80.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.19 | 1.63 | 1.18 | -- | -- | -- | 3.43 | -- |
应付账款 | 563.50 | 248.84 | 170.16 | 200.34 | 340.78 | -- | 217.54 | 101.28 |
预收账款 | 1.94 | 1.58 | 2.66 | 2.28 | 55.08 | 68.58 | 112.94 | 138.42 |
应付职工薪酬 | 155.16 | 128.49 | 138.99 | 103.17 | 97.92 | 125.36 | 100.78 | 91.83 |
应交税费 | 11.18 | 17.04 | 15.44 | 15.40 | 30.31 | 49.81 | 45.38 | 28.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | 1.49 | 0.27 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 61.64 | 287.37 | -- | 631.31 | 152.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.57 | 14.39 | 17.84 | 5.84 | 4.50 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 23.93 | 22.95 | 24.18 | 26.25 | 1.10 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,226.20 | 897.72 | 857.48 | 819.39 | 867.06 | 1,189.21 | 1,298.69 | 593.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 280.00 | 252.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 746.12 | 718.04 | 689.44 | 659.73 | 628.61 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.25 | 5.40 | 0.51 | -- | -- | -- | 2.73 | -- |
其他非流动负债 | 23.93 | 22.95 | 24.18 | 26.25 | 1.10 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38.95 | 44.15 | 793.61 | 723.46 | 975.06 | 921.27 | 645.20 | 18.31 |
负债合计 | 1,265.14 | 941.87 | 1,651.09 | 1,542.85 | 1,842.12 | 2,110.49 | 1,943.89 | 612.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 865.05 | 865.77 | 710.55 | 711.26 | 711.25 | 711.23 | 710.73 | 541.49 |
资本公积 | 1,027.84 | 1,016.06 | 271.31 | 278.93 | 271.05 | 258.99 | 891.96 | 1,010.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 61.57 |
未分配利润 | -320.20 | -177.98 | -229.97 | -98.23 | 14.92 | -34.39 | 828.39 | 548.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,694.16 | 1,829.51 | 978.54 | 1,124.18 | 1,194.16 | 1,166.57 | 2,763.86 | 2,163.80 |
少数股东权益 | 62.62 | 75.63 | 62.11 | 70.73 | 31.74 | 32.74 | 149.81 | 19.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,631.54 | 1,753.88 | 916.43 | 1,053.45 | 1,162.42 | 1,133.83 | 2,614.06 | 2,183.60 |
负债和股东权益合计 | 2,959.30 | 2,771.38 | 2,629.63 | 2,667.02 | 3,036.28 | 3,277.06 | 4,707.75 | 2,795.87 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 720.70 | 3,411.72 | 1,852.98 | 1,089.24 | 415.68 | 2,897.83 | 1,792.59 | 1,197.37 |
营业成本 | 854.18 | 3,376.97 | 1,979.81 | 1,191.14 | 519.73 | 2,835.50 | 1,913.44 | 1,251.58 |
营业税金及附加 | 1.40 | 10.61 | 5.69 | 3.47 | 1.50 | 10.06 | 5.36 | 3.13 |
销售费用 | 21.45 | 109.01 | 72.65 | 45.64 | 21.45 | 85.33 | 55.31 | 33.79 |
管理费用 | 104.01 | 512.25 | 285.55 | 188.70 | 91.20 | 428.30 | 233.65 | 149.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.61 | -10.93 | -6.26 | -5.66 | -2.01 | 29.18 | 23.48 | 16.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.33 | 11.43 | 7.94 | 6.43 | 3.91 | 6.59 | 7.30 | 4.18 |
投资收益 | 0.05 | 6.55 | 3.06 | 1.33 | 0.28 | 1.22 | 2.34 | -0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.65 | 0.62 | -0.66 | -0.69 | -1.34 | -0.45 | -0.89 | -2.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -126.24 | -150.75 | -108.48 | -90.35 | -94.41 | 55.65 | -91.84 | -39.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 6.41 | 4.27 | 3.96 | 0.29 | 1.57 | 0.75 | 0.50 |
营业外支出 | 0.04 | 1.09 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -126.10 | -145.43 | -104.40 | -86.52 | -94.25 | 57.08 | -91.18 | -38.76 |
所得税费用 | 0.94 | 7.36 | -3.05 | -1.72 | -2.42 | -1.19 | 1.08 | 1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -127.04 | -152.79 | -101.35 | -84.80 | -91.83 | 58.28 | -92.25 | -39.77 |
净利润(不含少数股东损益) | -118.95 | -142.20 | -80.67 | -68.33 | -81.94 | 51.46 | -74.82 | -29.64 |
少数股东损益 | -8.09 | -10.58 | -20.67 | -16.47 | -9.89 | 6.82 | -17.43 | -10.13 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,411.72 | 2,897.83 | 2,708.61 | 2,821.41 | 3,101.65 | 2,720.24 | 1,992.18 | 1,320.80 |
营业成本 | 3,376.97 | 2,835.50 | 2,659.68 | 2,871.56 | 3,006.51 | 3,581.30 | 1,006.76 | 554.15 |
营业税金及附加 | 10.61 | 10.06 | 10.42 | 10.41 | 18.11 | 14.89 | 15.58 | 7.74 |
销售费用 | 109.01 | 85.33 | 77.36 | 75.41 | 99.05 | 111.13 | 85.97 | 84.28 |
管理费用 | 512.25 | 428.30 | 414.13 | 377.65 | 413.21 | 402.28 | 557.50 | 466.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -10.93 | 29.18 | 37.39 | 37.01 | 53.05 | 40.79 | 17.79 | -1.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,179.17 | 5.47 | 4.83 |
公允价值变动净收益 | 11.43 | 6.59 | 6.60 | 2.71 | -0.13 | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.55 | 1.22 | 4.52 | 12.21 | 11.14 | 23.89 | 4.93 | 2.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.62 | -0.45 | -1.36 | 5.42 | -0.18 | 1.37 | 4.16 | 2.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -150.75 | 55.65 | -134.10 | -176.00 | 49.33 | -807.81 | 361.87 | 207.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.41 | 1.57 | 0.94 | 251.50 | 10.44 | 13.48 | 17.34 | 27.64 |
营业外支出 | 1.09 | 0.14 | 0.58 | 2.57 | 2.33 | 1.62 | 0.40 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -145.43 | 57.08 | -133.74 | 72.92 | 57.43 | -795.95 | 378.82 | 234.45 |
所得税费用 | 7.36 | -1.19 | -1.61 | -1.51 | 4.63 | 31.20 | -- | 23.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -152.79 | 58.28 | -132.14 | 74.44 | 52.80 | -827.15 | 343.71 | 211.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -142.20 | 51.46 | -131.72 | 71.63 | 52.26 | -841.46 | 306.94 | 218.61 |
少数股东损益 | -10.58 | 6.82 | -0.42 | 2.81 | 0.54 | 14.31 | 36.77 | -7.38 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 884.56 | 3,254.25 | 1,886.63 | 1,145.71 | 551.17 | 2,922.64 | 1,918.93 | 1,191.75 |
收到的税费返还 | 6.39 | 15.43 | 10.92 | 7.80 | 6.30 | 14.43 | 10.44 | 7.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.98 | 74.95 | 10.87 | 7.62 | 7.54 | 98.45 | 16.57 | 7.00 |
经营活动现金流入小计 | 899.93 | 3,344.63 | 1,908.41 | 1,161.13 | 565.01 | 3,035.53 | 1,945.93 | 1,206.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944.76 | 2,121.66 | 1,404.22 | 864.46 | 446.16 | 1,988.48 | 1,476.05 | 946.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284.08 | 732.12 | 559.76 | 389.92 | 236.43 | 675.50 | 507.48 | 366.13 |
支付的各项税费 | 20.76 | 74.85 | 48.74 | 35.39 | 25.37 | 73.54 | 51.10 | 36.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.82 | 197.07 | 97.33 | 60.17 | 18.96 | 147.63 | 72.77 | 46.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,310.42 | 3,125.69 | 2,110.04 | 1,349.94 | 726.91 | 2,885.13 | 2,107.40 | 1,395.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -410.50 | 218.93 | -201.63 | -188.80 | -161.90 | 150.39 | -161.46 | -189.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 517.00 | 899.07 | 757.18 | 484.36 | 293.44 | 647.64 | 475.92 | 244.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.44 | 20.69 | 18.24 | 12.21 | 8.57 | 8.57 | 4.25 | 2.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 525.46 | 919.86 | 775.44 | 496.60 | 302.00 | 656.25 | 480.20 | 247.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.00 | 48.60 | 18.21 | 13.32 | 6.27 | 35.11 | 21.55 | 13.08 |
投资所支付的现金 | 347.48 | 1,112.38 | 772.65 | 470.00 | 360.00 | 711.79 | 666.09 | 414.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 368.48 | 1,160.97 | 790.86 | 483.32 | 366.27 | 746.91 | 687.65 | 427.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156.98 | -241.11 | -15.42 | 13.28 | -64.27 | -90.65 | -207.45 | -179.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.56 | 0.92 | 0.92 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.82 | 0.92 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.56 | 0.92 | 0.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2.49 | 2.47 | 0.02 | 0.02 | 15.96 | 16.53 | 15.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.45 | 2.45 | -- | -- | 2.13 | 2.13 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.95 | 13.41 | 13.34 | 9.40 | 4.14 | 41.56 | 35.60 | 31.71 |
筹资活动现金流出小计 | 72.95 | 15.90 | 15.80 | 9.41 | 4.16 | 57.52 | 52.13 | 46.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72.95 | -15.90 | -15.80 | -9.41 | -4.16 | -1.96 | -51.21 | -45.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 2.40 | 4.18 | 5.32 | -1.43 | 9.27 | 9.99 | 3.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -326.22 | -35.67 | -228.67 | -179.62 | -231.75 | 67.05 | -410.13 | -411.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 705.51 | 741.18 | 741.18 | 741.18 | 741.18 | 674.13 | 674.13 | 674.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 379.29 | 705.51 | 512.51 | 561.57 | 509.43 | 741.18 | 264.00 | 262.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -152.79 | -- | -84.80 | -- | 58.28 | -- | -39.77 |
加:资产减值准备 | -- | 197.07 | -- | 0.25 | -- | 1.32 | -- | -0.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.62 | -- | 6.39 | -- | 13.40 | -- | 6.97 |
无形资产摊销 | -- | 15.36 | -- | 8.03 | -- | 15.74 | -- | 8.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.69 | -- | 1.19 | -- | 0.69 | -- | 1.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.79 | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11.43 | -- | -6.43 | -- | -6.59 | -- | -4.18 |
财务费用1 | -- | 2.33 | -- | -1.09 | -- | 34.35 | -- | 20.31 |
投资损失 | -- | -6.55 | -- | -1.33 | -- | -1.22 | -- | 0.44 |
递延所得税资产减少 | -- | 8.11 | -- | -1.51 | -- | -3.27 | -- | 0.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.04 | -- | -0.86 | -- | 0.25 | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | 16.07 | -- | 14.83 | -- | 36.91 | -- | 22.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | -205.84 | -- | 20.91 | -- | -102.05 | -- | -127.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | 297.62 | -- | -159.90 | -- | 50.66 | -- | -85.98 |
其他 | -- | 9.73 | -- | 6.03 | -- | 8.98 | -- | 4.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 705.51 | -- | 561.57 | -- | 741.18 | -- | 262.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 741.18 | -- | 741.18 | -- | 674.13 | -- | 674.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,254.25 | 2,922.64 | 2,768.42 | 3,218.35 | 3,026.03 | 2,869.33 | 1,924.74 | 1,305.64 |
收到的税费返还 | 15.43 | 14.43 | 16.56 | 20.63 | 14.22 | 24.21 | 22.60 | 20.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.95 | 98.45 | 85.15 | 109.86 | 26.58 | 63.56 | 24.20 | 10.91 |
经营活动现金流入小计 | 3,344.63 | 3,035.53 | 2,870.13 | 3,348.85 | 3,066.84 | 2,957.09 | 1,971.54 | 1,336.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,121.66 | 1,988.48 | 1,858.60 | 2,344.90 | 1,935.41 | 1,629.74 | 1,128.91 | 623.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 732.12 | 675.50 | 590.36 | 569.95 | 677.71 | 556.00 | 453.64 | 373.69 |
支付的各项税费 | 74.85 | 73.54 | 73.01 | 75.69 | 122.50 | 138.15 | 111.07 | 73.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.07 | 147.63 | 146.05 | 161.77 | 163.21 | 190.92 | 150.00 | 169.73 |
经营活动现金流出小计 | 3,125.69 | 2,885.13 | 2,668.01 | 3,152.31 | 2,898.83 | 2,514.80 | 1,843.62 | 1,240.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218.93 | 150.39 | 202.12 | 196.55 | 168.01 | 442.29 | 127.92 | 96.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 899.07 | 647.64 | 507.14 | 471.25 | 1,951.00 | 1,734.23 | 76.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 20.69 | 8.57 | 7.63 | 3.34 | 13.08 | 24.14 | 1.90 | 0.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.04 | 1.04 | 6.42 | 0.24 | 0.15 | 31.28 | 0.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.13 | 240.27 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.62 | 20.73 | 1.92 | 1.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 919.86 | 656.25 | 515.81 | 486.75 | 2,225.32 | 1,760.44 | 110.31 | 1.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.60 | 35.11 | 26.52 | 28.78 | 57.48 | 69.39 | 82.70 | 60.46 |
投资所支付的现金 | 1,112.38 | 711.79 | 614.29 | 447.90 | 2,230.30 | 2,176.71 | 692.00 | 33.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.53 | 53.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,160.97 | 746.91 | 640.81 | 476.68 | 2,287.78 | 2,246.10 | 880.23 | 147.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241.11 | -90.65 | -125.00 | 10.07 | -62.46 | -485.66 | -769.92 | -146.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 55.56 | -- | 85.75 | -- | 12.23 | 53.03 | 15.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 34.82 | -- | 44.25 | -- | 8.28 | 9.90 | 15.46 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 228.00 | 446.50 | 109.50 | 0.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 96.56 | 20.00 | 30.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 55.56 | -- | 85.75 | 324.56 | 478.73 | 972.77 | 15.51 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 330.00 | 284.71 | 246.00 | 9.55 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.49 | 15.96 | 20.73 | 17.10 | 24.01 | 42.21 | 19.78 | 24.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.45 | 2.13 | -- | 1.96 | 2.15 | 0.67 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.41 | 41.56 | 16.83 | 17.10 | 182.16 | 286.51 | 76.58 | 90.90 |
筹资活动现金流出小计 | 15.90 | 57.52 | 37.55 | 364.20 | 490.87 | 574.72 | 105.90 | 115.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.90 | -1.96 | -37.55 | -278.45 | -166.31 | -95.99 | 866.87 | -99.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.40 | 9.27 | -2.86 | -5.21 | 2.63 | 1.73 | -1.71 | 0.49 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.67 | 67.05 | 36.71 | -77.04 | -58.14 | -137.63 | 223.16 | -148.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 741.18 | 674.13 | 636.77 | 713.81 | 771.95 | 909.58 | 686.42 | 835.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 705.51 | 741.18 | 673.48 | 636.77 | 713.81 | 771.95 | 909.58 | 686.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -152.79 | 58.28 | -132.14 | 74.44 | 52.80 | -827.15 | 343.71 | 211.23 |
加:资产减值准备 | 197.07 | 1.32 | 180.72 | 96.77 | 26.43 | 1,179.17 | 5.47 | 4.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.62 | 13.40 | 14.79 | 17.49 | 18.25 | 20.21 | 18.59 | 15.21 |
无形资产摊销 | 15.36 | 15.74 | 16.88 | 17.65 | 23.17 | 20.16 | 17.81 | 15.15 |
长期待摊费用摊销 | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 1.38 | 1.44 | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | 1.75 | -5.25 | 0.08 | 0.27 | -28.34 | 0.22 |
固定资产报废损失 | 0.79 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.20 | -- |
公允价值变动损失 | -11.43 | -6.59 | -6.60 | -2.71 | 0.13 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.33 | 34.35 | 42.77 | 44.92 | 54.92 | 53.19 | 29.48 | 4.26 |
投资损失 | -6.55 | -1.22 | -4.52 | -12.21 | -11.14 | -23.89 | -4.93 | -2.88 |
递延所得税资产减少 | 8.11 | -3.27 | -5.54 | -4.18 | -3.64 | -6.25 | 0.05 | 0.94 |
递延所得税负债增加 | -1.04 | 0.25 | 0.51 | -- | -- | -2.73 | -0.23 | -- |
存货的减少 | 16.07 | 36.91 | 17.46 | -81.56 | 2.21 | 32.67 | 9.08 | 21.63 |
经营性应收项目的减少 | -205.84 | -102.05 | -78.62 | 142.03 | -284.78 | -308.34 | -356.06 | -228.67 |
经营性应付项目的增加 | 297.62 | 50.66 | 110.58 | 55.50 | 226.63 | 278.39 | 82.15 | 53.83 |
其他 | 9.73 | 8.98 | -1.48 | -234.07 | 11.77 | 25.19 | 9.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 705.51 | 741.18 | 673.48 | 636.77 | 713.81 | 771.95 | 909.58 | 686.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 741.18 | 674.13 | 636.77 | 713.81 | 771.95 | 909.58 | 686.42 | 835.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |