昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.41 | 10.75 | 8.52 | 6.09 | 8.68 | 12.02 | 13.27 | 14.73 |
交易性金融资产 | 1.90 | 1.90 | -- | 3.19 | 4.76 | 3.95 | 5.15 | 6.60 |
应收票据 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
应收账款 | 7.84 | 7.31 | 5.75 | 5.70 | 6.70 | 8.08 | 9.26 | 8.82 |
预付款项 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 1.41 | 1.52 |
应收利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他应收款 | -- | 7.82 | -- | 7.06 | -- | 7.84 | -- | 6.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.87 | 9.64 | 10.22 | 9.96 | 11.28 | 10.87 | 10.42 | 12.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.18 | 2.32 | 1.80 | 2.30 | 2.39 | 2.43 | 2.34 | 2.16 |
流动资产合计 | 38.11 | 40.43 | 33.25 | 35.35 | 41.54 | 46.06 | 49.69 | 52.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.74 | 1.76 |
投资性房地产 | 10.75 | 10.74 | 10.79 | 8.49 | 8.55 | 8.63 | 8.68 | 8.75 |
固定资产 | 7.19 | 7.26 | 7.46 | 6.04 | 4.46 | 4.58 | 4.68 | 4.75 |
在建工程 | -- | 0.02 | -- | 3.07 | -- | 2.93 | -- | 2.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.00 | 2.10 | 2.24 | 2.38 | 2.43 | 2.50 | 2.58 | 2.40 |
开发支出 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.31 |
商誉 | 6.31 | 6.31 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.78 | 6.78 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
递延所得税资产 | 8.67 | 4.17 | 1.02 | 0.85 | 1.04 | 1.16 | 1.94 | 1.82 |
其他非流动资产 | 2.35 | 2.18 | 1.74 | 1.46 | 1.37 | 1.33 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产合计 | 72.90 | 52.38 | 47.83 | 53.42 | 47.27 | 46.93 | 49.41 | 50.10 |
资产总计 | 111.01 | 92.81 | 81.08 | 88.77 | 88.80 | 92.99 | 99.10 | 102.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.47 | 10.59 | 10.80 | 12.57 | 10.55 | 10.92 | 14.34 | 15.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 17.75 | 19.82 | 14.63 | 12.20 | 15.90 | 16.89 | 14.03 | 12.44 |
预收账款 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.75 | 0.99 | 0.81 | 0.73 | 0.84 | 1.14 | 1.22 | 1.23 |
应交税费 | 1.17 | 1.23 | 0.81 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.09 | 1.07 |
应付利息 | 3.06 | 2.77 | 2.51 | 2.26 | 2.00 | 1.76 | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | 3.27 | -- | 3.37 | -- | 3.22 | -- | 3.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.90 | 21.27 | 21.83 | 21.85 | 20.24 | 22.20 | 25.71 | 25.35 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.62 | 0.49 | 0.80 | 0.98 | 1.10 | 1.00 | 1.16 |
流动负债合计 | 63.87 | 62.54 | 56.77 | 56.37 | 56.78 | 60.94 | 62.38 | 61.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 9.52 | 9.35 | 7.85 | 7.74 | 7.55 | 7.47 | 7.17 | 6.86 |
递延所得税负债 | 7.51 | 3.41 | 0.40 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.62 | 0.49 | 0.80 | 0.98 | 1.10 | 1.00 | 1.16 |
非流动负债合计 | 41.25 | 22.97 | 18.69 | 25.40 | 21.26 | 19.77 | 20.85 | 21.74 |
负债合计 | 105.11 | 85.52 | 75.46 | 81.76 | 78.04 | 80.71 | 83.23 | 83.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |
资本公积 | 34.57 | 34.40 | 34.10 | 33.79 | 33.42 | 33.08 | 32.78 | 32.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
未分配利润 | -54.29 | -52.97 | -52.95 | -51.55 | -47.97 | -46.80 | -43.38 | -39.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5.90 | 7.30 | 5.62 | 7.01 | 10.77 | 12.28 | 15.87 | 19.19 |
少数股东权益 | 4.32 | 4.55 | 3.34 | 3.63 | 4.04 | 4.78 | 5.28 | 5.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1.58 | 2.75 | 2.28 | 3.38 | 6.72 | 7.50 | 10.59 | 13.62 |
负债和股东权益合计 | 111.01 | 92.81 | 81.08 | 88.77 | 88.80 | 92.99 | 99.10 | 102.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,074.87 | 1,201.70 | 1,218.33 | 1,237.96 | 1,013.44 | 1,891.37 | 3,385.05 | 595.33 |
交易性金融资产 | 189.91 | 394.67 | 1,133.30 | 1,404.14 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.05 | 2.18 | -- | -- | 7.10 | -- | -- | -- |
应收账款 | 730.86 | 807.62 | 819.21 | 1,322.12 | 3,167.39 | 2,246.46 | 862.68 | 689.12 |
预付款项 | 61.69 | 77.36 | 155.18 | 117.20 | 339.44 | 169.02 | 105.55 | 63.40 |
应收利息 | 0.12 | 1.12 | 0.72 | 0.85 | 10.62 | 5.39 | -- | -- |
应收股利 | -- | 4.39 | 4.39 | 4.39 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 782.43 | 783.63 | -- | 707.08 | -- | 531.18 | 103.98 | 10.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 964.43 | 1,086.82 | 1,562.80 | 1,189.18 | 1,656.43 | 1,620.37 | 38.19 | 0.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.70 | 23.18 |
其他流动资产 | 232.11 | 243.25 | 236.00 | 334.24 | 284.40 | 616.30 | 85.62 | 4.29 |
流动资产合计 | 4,043.11 | 4,605.94 | 5,902.58 | 6,318.02 | 7,612.97 | 7,080.10 | 4,614.77 | 1,386.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,294.00 | 2,748.51 | 1,209.26 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 164.59 | 166.20 | 187.84 | 265.21 | 384.97 | 1,365.52 | 525.61 | 101.05 |
投资性房地产 | 1,073.83 | 863.04 | 888.67 | 913.92 | 834.06 | 637.86 | -- | -- |
固定资产 | 726.09 | 458.14 | 484.07 | 505.64 | -- | 1,621.29 | 1,175.39 | 2.77 |
在建工程 | 2.03 | 293.18 | -- | 259.65 | -- | 66.39 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 209.51 | 249.51 | 223.42 | 228.39 | 242.72 | 478.69 | 205.57 | 1.83 |
开发支出 | 11.24 | 9.73 | 42.26 | 26.21 | 33.11 | 24.48 | 4.98 | -- |
商誉 | 631.01 | 634.46 | 677.80 | 868.09 | 2,446.74 | 1,470.91 | 339.28 | 233.45 |
长期待摊费用 | 30.92 | 28.75 | 46.31 | 50.98 | 64.93 | 97.84 | 72.51 | 43.66 |
递延所得税资产 | 417.25 | 115.86 | 130.10 | 37.02 | 32.38 | 25.17 | 1.53 | 0.41 |
其他非流动资产 | 217.68 | 133.13 | 3.81 | 3.58 | 32.20 | 115.00 | 7.67 | 88.18 |
非流动资产合计 | 5,238.27 | 4,692.80 | 4,847.92 | 3,324.60 | 6,378.95 | 8,102.45 | 3,541.81 | 471.36 |
资产总计 | 9,281.37 | 9,298.74 | 10,750.50 | 9,642.62 | 13,991.92 | 15,182.55 | 8,156.58 | 1,857.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,058.82 | 1,092.26 | 1,495.05 | 1,476.67 | 2,054.40 | 2,624.84 | 1,101.00 | 500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,981.83 | 1,688.61 | 1,754.29 | 2,306.64 | -- | 1,911.60 | 158.13 | 80.15 |
预收账款 | 8.80 | 1.78 | 2.55 | 1.91 | 304.08 | 296.55 | 3.87 | 4.77 |
应付职工薪酬 | 98.94 | 114.32 | 152.81 | 169.00 | 115.14 | 108.08 | 14.95 | 8.25 |
应交税费 | 122.63 | 124.79 | 197.24 | 303.68 | 99.67 | 60.71 | 7.57 | 29.62 |
应付利息 | 276.99 | 176.23 | -- | -- | 4.39 | 4.80 | 2.01 | 0.59 |
应付股利 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.70 | 31.13 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 326.80 | 322.07 | -- | 557.60 | -- | 220.25 | 27.72 | 19.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,127.14 | 2,220.04 | 2,345.00 | 1,107.78 | 277.27 | 473.40 | 46.50 | -- |
其他流动负债 | 62.00 | 110.31 | 127.77 | 151.12 | 40.45 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 6,254.39 | 6,093.90 | 6,727.00 | 6,452.70 | 6,655.38 | 5,700.24 | 1,361.75 | 642.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.86 | 9.78 | 11.75 | 13.63 | 1,028.76 | 837.03 | 406.88 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 935.32 | 747.03 | 639.35 | 524.83 | 264.16 | 18.78 | -- | -- |
递延所得税负债 | 340.77 | 42.91 | 47.69 | 51.66 | 73.35 | 236.99 | 110.54 | 60.65 |
其他非流动负债 | 62.00 | 110.31 | 127.77 | 151.12 | 40.45 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,297.23 | 1,977.10 | 1,912.71 | 612.32 | 1,386.98 | 1,105.32 | 517.41 | 60.65 |
负债合计 | 8,551.62 | 8,070.99 | 8,639.71 | 7,065.02 | 8,042.36 | 6,805.56 | 1,879.16 | 703.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,177.15 | 2,177.15 | 2,177.15 | 2,177.15 | 2,177.15 | 2,177.15 | 2,177.15 | 702.50 |
资本公积 | 3,439.88 | 3,308.15 | 3,177.38 | 3,092.49 | 3,016.62 | 3,085.75 | 3,139.62 | -137.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 21.54 |
未分配利润 | -5,297.09 | -4,680.21 | -3,750.46 | -3,177.80 | 35.34 | 704.05 | 736.79 | 518.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 729.76 | 1,227.74 | 2,110.79 | 2,577.60 | 5,949.56 | 8,376.99 | 6,190.68 | 1,129.91 |
少数股东权益 | 454.70 | 477.53 | 566.16 | 562.20 | 731.29 | 1,009.70 | 86.74 | 24.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 275.05 | 750.21 | 1,544.63 | 2,015.40 | 5,218.27 | 7,367.29 | 6,277.42 | 1,154.33 |
负债和股东权益合计 | 9,281.37 | 9,298.74 | 10,750.50 | 9,642.62 | 13,991.92 | 15,182.55 | 8,156.58 | 1,857.63 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 27.55 | 115.46 | 78.91 | 53.91 | 29.21 | 125.69 | 89.59 | 63.15 |
营业成本 | 29.58 | 124.83 | 87.44 | 59.87 | 32.04 | 133.04 | 95.71 | 66.90 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.60 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
销售费用 | 2.49 | 11.35 | 7.87 | 5.40 | 2.77 | 12.73 | 9.46 | 6.38 |
管理费用 | 1.52 | 7.49 | 5.66 | 3.69 | 1.80 | 7.85 | 5.66 | 3.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.56 | 1.90 | 1.41 | 1.07 | 0.55 | 2.18 | 1.50 | 1.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.76 | -0.76 | -0.76 | 0.82 | -2.31 | -2.54 | -1.07 |
投资收益 | -0.02 | 2.53 | -- | 0.01 | 0.01 | -0.16 | 0.87 | 0.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.14 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.08 | -7.56 | -8.47 | -6.25 | -1.96 | -10.33 | -7.31 | -3.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | -- | 0.21 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.17 | 0.72 | 0.46 | 0.30 | 0.14 | 1.38 | 0.91 | 0.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.24 | -8.18 | -8.81 | -6.47 | -2.10 | -11.51 | -8.19 | -3.73 |
所得税费用 | -0.37 | -0.36 | -0.10 | 0.23 | -0.04 | 0.23 | -0.57 | -0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.87 | -7.81 | -8.71 | -6.70 | -2.06 | -11.74 | -7.61 | -3.42 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.38 | -6.29 | -6.27 | -4.78 | -1.13 | -9.36 | -5.94 | -2.55 |
少数股东损益 | -0.50 | -1.53 | -2.44 | -1.92 | -0.93 | -2.37 | -1.67 | -0.87 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11,545.94 | 12,568.73 | 16,548.70 | 16,155.58 | 13,989.14 | 12,345.02 | 1,201.21 | 676.36 |
营业成本 | 12,482.77 | 13,304.20 | 16,485.97 | 16,021.30 | 16,161.64 | 10,276.27 | 639.65 | 192.73 |
营业税金及附加 | 60.41 | 23.25 | 20.96 | 22.45 | 25.75 | 19.61 | 2.77 | 1.54 |
销售费用 | 1,134.52 | 1,273.34 | 1,402.31 | 1,325.03 | 1,724.48 | 1,315.80 | 121.27 | 25.21 |
管理费用 | 748.65 | 785.26 | 626.41 | 567.49 | 633.17 | 652.65 | 166.81 | 59.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 190.45 | 218.43 | 241.86 | 141.71 | 186.25 | 212.75 | -1.65 | 1.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1,469.34 | 96.88 | 35.47 | 9.71 |
公允价值变动净收益 | -75.89 | -231.09 | 44.68 | 317.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 253.09 | -16.37 | -43.32 | 28.38 | 1,060.03 | 341.32 | 168.12 | -9.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.69 | -18.43 | -47.27 | -12.08 | 104.21 | -- | 4.26 | -11.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -755.71 | -1,032.78 | -250.08 | 269.08 | -1,109.63 | 111.43 | 405.00 | 376.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.89 | 20.66 | 11.44 | 51.38 | 3.55 | 15.50 | 2.81 | 2.10 |
营业外支出 | 71.71 | 138.48 | 105.06 | 92.82 | 8.03 | 17.79 | 5.09 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -817.54 | -1,150.60 | -343.71 | 227.64 | -1,114.11 | 109.15 | 402.72 | 379.03 |
所得税费用 | -36.04 | 22.99 | -34.98 | 21.67 | -136.49 | -- | 48.01 | 57.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -781.50 | -1,173.59 | -308.73 | 205.97 | -977.62 | 59.38 | 354.71 | 321.10 |
净利润(不含少数股东损益) | -628.79 | -936.25 | -395.51 | 95.45 | -668.71 | 65.23 | 353.63 | 315.97 |
少数股东损益 | -152.71 | -237.34 | 86.78 | 110.53 | -308.91 | -5.85 | 1.08 | 5.14 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.76 | 122.69 | 83.12 | 59.32 | 32.98 | 132.81 | 93.98 | 65.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.34 | 1.04 | 1.63 | 0.75 | 0.50 | 1.97 | 1.36 | 0.83 |
经营活动现金流入小计 | 29.10 | 123.74 | 84.75 | 60.07 | 33.47 | 134.81 | 95.38 | 66.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.56 | 102.77 | 73.38 | 53.80 | 29.74 | 108.32 | 77.68 | 54.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 | 7.39 | 5.55 | 3.85 | 2.12 | 8.54 | 6.48 | 4.63 |
支付的各项税费 | 1.60 | 7.05 | 4.51 | 3.61 | 1.94 | 8.66 | 6.49 | 4.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.67 | 8.70 | 5.25 | 3.95 | 2.09 | 9.66 | 7.12 | 4.37 |
经营活动现金流出小计 | 31.53 | 125.92 | 88.68 | 65.20 | 35.89 | 135.17 | 97.77 | 68.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.44 | -2.18 | -3.94 | -5.13 | -2.42 | -0.37 | -2.40 | -2.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.34 | 4.21 | 0.27 | 0.27 | 6.80 | 6.30 | 5.78 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 4.35 | 4.21 | 0.28 | 0.27 | 7.19 | 6.69 | 6.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 | 2.47 | 2.24 | 2.03 | 0.24 | 1.38 | 1.26 | 0.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 0.19 | 2.47 | 2.24 | 2.03 | 0.24 | 1.84 | 1.72 | 1.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 | 1.88 | 1.97 | -1.76 | 0.03 | 5.35 | 4.97 | 5.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 1.78 | 5.46 | 2.32 | 2.30 | 0.29 | 3.42 | 3.36 | 2.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.97 | 2.24 | 0.40 | 0.22 | -- | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
筹资活动现金流入小计 | 2.75 | 7.79 | 2.80 | 2.57 | 0.31 | 3.77 | 3.75 | 2.65 |
偿还债务支付的现金 | 1.87 | 5.73 | 2.55 | 0.74 | 0.66 | 6.86 | 4.19 | 1.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.78 | 0.53 | 0.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.88 | 3.15 | 1.60 | 0.98 | 0.34 | 1.50 | 3.64 | 3.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2.77 | 9.13 | 4.35 | 1.84 | 1.09 | 9.13 | 8.36 | 5.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.02 | -1.34 | -1.55 | 0.73 | -0.78 | -5.37 | -4.61 | -2.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | 0.30 | 0.14 | 0.27 | -0.19 | 0.81 | 0.82 | 0.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.42 | -1.35 | -3.38 | -5.89 | -3.36 | 0.44 | -1.21 | 0.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.18 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.76 | 10.18 | 8.15 | 5.64 | 8.17 | 11.53 | 9.88 | 11.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -7.81 | -- | -6.70 | -- | -11.74 | -- | -3.42 |
加:资产减值准备 | -- | -0.06 | -- | -0.27 | -- | 0.75 | -- | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.86 | -- | 0.38 | -- | 0.75 | -- | 0.37 |
无形资产摊销 | -- | 0.66 | -- | 0.32 | -- | 0.55 | -- | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.43 | -- | 0.08 | -- | 0.26 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.19 | -- | -0.13 | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.76 | -- | 0.76 | -- | 2.31 | -- | 1.07 |
财务费用1 | -- | 2.03 | -- | 1.13 | -- | 2.25 | -- | 1.19 |
投资损失 | -- | -2.53 | -- | -0.01 | -- | 0.16 | -- | -0.87 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.48 | -- | 0.44 | -- | 0.14 | -- | -0.52 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.30 | -- | -0.23 | -- | -0.05 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 1.51 | -- | 1.19 | -- | 4.53 | -- | 4.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.93 | -- | 4.09 | -- | 0.83 | -- | 0.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -8.77 | -- | -7.70 | -- | -4.95 | -- | -5.86 |
其他 | -- | 2.66 | -- | 1.50 | -- | 3.93 | -- | 0.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.18 | -- | 5.64 | -- | 11.53 | -- | 11.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.53 | -- | 11.53 | -- | 11.09 | -- | 11.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,269.21 | 13,281.09 | 17,973.95 | 17,173.00 | 18,832.90 | 16,210.04 | 1,124.17 | 280.52 |
收到的税费返还 | 0.44 | 2.88 | 1.08 | 6.73 | 5.31 | 3.99 | 0.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 103.95 | 196.62 | 147.20 | 365.00 | 3,252.11 | 775.55 | 208.73 | 165.70 |
经营活动现金流入小计 | 12,373.60 | 13,480.58 | 18,122.23 | 17,544.73 | 22,090.32 | 16,989.57 | 1,333.12 | 446.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,277.19 | 10,831.66 | 15,103.74 | 13,877.04 | 16,648.63 | 14,871.54 | 716.34 | 164.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 739.49 | 853.71 | 894.07 | 809.19 | 873.31 | 668.10 | 106.78 | 45.75 |
支付的各项税费 | 704.74 | 865.64 | 1,008.88 | 821.07 | 295.99 | 190.21 | 48.71 | 27.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 870.32 | 966.26 | 1,207.87 | 1,168.48 | 4,672.32 | 2,082.65 | 320.94 | 195.19 |
经营活动现金流出小计 | 12,591.74 | 13,517.27 | 18,214.57 | 16,675.79 | 22,490.25 | 17,812.50 | 1,192.78 | 432.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218.15 | -36.69 | -92.34 | 868.94 | -399.93 | -822.93 | 140.34 | 13.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 433.65 | 680.24 | 381.13 | 247.79 | 2,068.11 | 6,615.15 | 14,694.70 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.35 | 5.64 | 2.50 | 24.86 | 51.08 | 37.66 | 2.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.36 | 0.13 | 0.02 | 6.52 | 0.99 | 0.36 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.95 | -- | 9.46 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 38.65 | 15.30 | 14.81 | 10.00 | 3,520.98 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 435.16 | 719.37 | 405.04 | 271.62 | 2,113.42 | 10,187.56 | 14,732.37 | 2.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247.18 | 138.32 | 128.72 | 68.74 | 152.78 | 177.39 | 1,415.12 | 127.77 |
投资所支付的现金 | -- | 15.87 | -- | 166.50 | 1,277.58 | 8,172.87 | 16,213.63 | 120.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 111.50 | 955.37 | 87.68 | 235.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.82 | 53.31 | 151.32 | 134.80 | 3,561.13 | 24.08 | 1.90 |
投资活动现金流出小计 | 247.18 | 184.00 | 182.03 | 386.57 | 1,676.65 | 12,866.76 | 17,740.51 | 485.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 187.98 | 535.36 | 223.01 | -114.95 | 436.77 | -2,679.19 | -3,008.15 | -482.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.42 | 9.60 | 49.28 | 50.70 | 2.64 | 52.99 | 4,752.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.42 | 9.60 | 49.28 | 50.70 | 2.64 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 545.99 | 341.67 | 201.00 | 711.53 | 3,351.88 | 8,758.59 | 1,567.00 | 500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 224.43 | 25.24 | 11.78 | 28.16 | 627.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 778.84 | 376.52 | 262.06 | 790.39 | 3,981.52 | 8,811.58 | 6,319.00 | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | 573.30 | 685.63 | 225.83 | 887.93 | 4,438.45 | 6,521.85 | 522.63 | 19.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.94 | 77.62 | 58.96 | 115.28 | 173.29 | 270.91 | 147.07 | 60.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 28.73 | 0.58 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.84 | 149.81 | 121.03 | 72.28 | 314.05 | 9.39 | 6.64 | 0.56 |
筹资活动现金流出小计 | 913.08 | 913.06 | 405.82 | 1,075.49 | 4,925.78 | 6,802.16 | 676.33 | 80.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134.24 | -536.54 | -143.76 | -285.10 | -944.26 | 2,009.43 | 5,642.67 | 419.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 29.90 | 81.48 | -18.78 | -69.22 | 9.59 | -37.08 | 14.93 | 0.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -134.50 | 43.62 | -31.87 | 399.68 | -897.84 | -1,529.77 | 2,789.78 | -48.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,152.99 | 1,109.37 | 1,141.24 | 741.56 | 1,854.80 | 3,384.58 | 594.80 | 643.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,018.48 | 1,152.99 | 1,109.37 | 1,141.24 | 956.97 | 1,854.80 | 3,384.58 | 594.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -781.50 | -1,173.59 | -308.73 | 205.97 | -977.62 | 59.38 | 354.71 | 321.10 |
加:资产减值准备 | -5.92 | 75.03 | 339.75 | 242.06 | 1,469.34 | 96.88 | 35.47 | 9.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85.94 | 75.22 | 81.62 | 92.48 | 102.04 | 74.90 | 10.20 | 0.79 |
无形资产摊销 | 66.30 | 55.24 | 41.71 | 28.91 | 64.62 | 59.89 | 7.96 | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | 42.60 | 25.93 | 25.81 | 25.82 | 46.29 | 41.82 | 32.16 | 20.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.38 | -2.00 | 0.60 | -4.14 | 0.58 | 2.38 | 0.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | 2.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 75.89 | 231.09 | -44.68 | -317.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 203.11 | 225.01 | 240.22 | 148.46 | 182.78 | 216.48 | 19.43 | 4.39 |
投资损失 | -253.09 | 16.37 | 43.32 | -28.38 | -1,060.03 | -341.32 | -168.12 | 9.04 |
递延所得税资产减少 | -48.21 | 14.24 | -93.08 | 2.45 | 11.02 | -23.65 | -1.12 | 0.53 |
递延所得税负债增加 | 29.98 | -4.78 | -3.97 | -5.30 | -163.72 | 126.45 | 48.87 | 28.47 |
存货的减少 | 150.92 | 452.96 | -375.96 | -500.36 | -1.56 | -342.29 | -6.08 | -0.79 |
经营性应收项目的减少 | 92.83 | 82.93 | -113.23 | -211.80 | -575.40 | -2,003.58 | -249.38 | -436.49 |
经营性应付项目的增加 | -876.89 | -495.01 | -61.14 | 1,114.31 | 459.43 | 1,186.42 | 59.83 | 52.58 |
其他 | 266.04 | 393.17 | 135.42 | 75.44 | 40.20 | 23.31 | -3.76 | 4.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,018.48 | 1,152.99 | 1,109.37 | 1,141.24 | 956.97 | 1,854.80 | 3,384.58 | 594.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,152.99 | 1,109.37 | 1,141.24 | 741.56 | 1,854.80 | 3,384.58 | 594.80 | 643.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |