昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 357.24 | 403.43 | 223.91 | 590.09 | 155.14 | 437.57 | 183.68 | 315.10 |
交易性金融资产 | 2,208.35 | 1,963.05 | 2,048.86 | 2,210.62 | 2,010.29 | 1,539.29 | 1,514.41 | 1,803.73 |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.52 | 0.17 |
应收账款 | 241.29 | 75.80 | 201.37 | 277.21 | 174.57 | 102.42 | 306.41 | 277.61 |
预付款项 | 28.47 | 6.90 | 21.74 | 17.97 | 7.15 | 5.80 | 13.33 | 13.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 259.56 | -- | 10.03 | -- | 41.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 169.02 | 156.33 | 163.82 | 153.66 | 154.85 | 127.77 | 137.04 | 131.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 224.65 | 222.44 | 220.23 |
其他流动资产 | 35.03 | 41.45 | 23.55 | 21.12 | 24.50 | 21.92 | 60.26 | 65.98 |
流动资产合计 | 3,654.64 | 3,194.37 | 3,361.61 | 3,837.74 | 3,221.18 | 3,192.42 | 2,907.50 | 3,117.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 60.27 | 61.01 | 305.95 | 345.93 | 532.17 | 489.95 | 465.96 | 454.08 |
投资性房地产 | 13.15 | 13.39 | 20.68 | 21.66 | 22.15 | 22.41 | 16.02 | 16.41 |
固定资产 | 1,305.86 | 1,330.14 | 577.72 | 580.44 | 589.92 | 599.59 | 568.04 | 576.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | 661.48 | -- | 532.97 | -- | 374.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.11 | -- | 0.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 345.27 | 351.62 | 354.89 | 361.49 | 368.15 | 374.81 | 379.68 | 386.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.69 | 4.95 | 4.54 | 2.83 | 2.86 | 3.29 | 4.00 | 4.54 |
递延所得税资产 | 33.86 | 39.39 | 36.08 | 30.25 | 32.06 | 29.14 | 26.11 | 24.22 |
其他非流动资产 | 362.48 | 359.83 | 358.89 | 2.03 | 7.03 | 3.91 | 26.64 | 21.28 |
非流动资产合计 | 3,110.75 | 3,104.11 | 3,033.46 | 2,659.29 | 2,762.80 | 2,694.23 | 2,550.25 | 2,508.07 |
资产总计 | 6,765.39 | 6,298.48 | 6,395.07 | 6,497.03 | 5,983.98 | 5,886.64 | 5,457.76 | 5,625.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 891.60 | 451.52 | 1,050.44 | 1,003.53 | 702.52 | 701.73 | 500.20 | 450.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 10.63 | 49.66 | 55.02 | 35.53 | 29.94 | 68.57 | 75.39 |
应付账款 | 246.87 | 255.60 | 71.21 | 65.69 | 50.74 | 63.53 | 57.26 | 58.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 67.62 | 135.17 | 49.90 | 74.59 | 102.47 | 146.01 | 85.09 | 86.86 |
应交税费 | 66.09 | 103.53 | 54.88 | 60.58 | 38.77 | 61.89 | 68.75 | 55.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.56 | 2.56 | 2.62 | 209.10 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 314.22 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 176.57 | -- | 189.17 | -- | 159.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.45 | 15.41 | 8.51 | 16.10 | 62.70 | 60.58 | 56.13 | 109.11 |
其他流动负债 | 12.86 | 2.87 | 1.68 | 8.15 | 0.58 | 2.81 | 0.22 | 1.75 |
流动负债合计 | 1,600.89 | 1,245.22 | 1,528.60 | 1,733.50 | 1,247.29 | 1,360.13 | 1,084.23 | 1,370.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 281.29 | 281.29 | 286.89 | 286.89 | 286.89 | 186.89 | 163.56 | 200.27 |
应付债券 | 789.04 | 779.99 | 771.18 | 761.57 | 752.52 | 742.58 | 733.04 | 723.42 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | -- | 2.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.97 | 20.94 | 39.78 | 43.25 | 36.28 | 34.84 | 30.75 | 32.31 |
其他非流动负债 | 12.86 | 2.87 | 1.68 | 8.15 | 0.58 | 2.81 | 0.22 | 1.75 |
非流动负债合计 | 1,295.20 | 1,283.12 | 1,304.88 | 1,270.11 | 1,257.25 | 1,138.86 | 1,105.01 | 1,116.24 |
负债合计 | 2,896.08 | 2,528.33 | 2,833.48 | 3,003.62 | 2,504.55 | 2,498.99 | 2,189.23 | 2,486.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 530.17 | 530.19 | 530.19 | 530.19 | 530.19 | 530.22 | 530.22 | 530.22 |
资本公积 | 477.26 | 477.25 | 475.72 | 476.35 | 476.54 | 476.33 | 475.99 | 474.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 471.98 | 471.98 | 416.94 | 416.94 | 416.94 | 416.94 | 375.12 | 375.12 |
未分配利润 | 2,201.61 | 2,104.14 | 1,958.53 | 1,890.29 | 1,877.57 | 1,784.80 | 1,713.76 | 1,586.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,869.31 | 3,770.14 | 3,561.59 | 3,493.41 | 3,479.43 | 3,387.65 | 3,268.52 | 3,139.13 |
少数股东权益 | 51.08 | 49.82 | 51.01 | 50.12 | 51.38 | 51.64 | 52.50 | 53.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,818.23 | 3,720.33 | 3,510.59 | 3,443.30 | 3,428.05 | 3,336.01 | 3,216.02 | 3,085.56 |
负债和股东权益合计 | 6,765.39 | 6,298.48 | 6,395.07 | 6,497.03 | 5,983.98 | 5,886.64 | 5,457.76 | 5,625.57 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 403.43 | 437.57 | 666.63 | 1,829.90 | 1,346.75 | 395.51 | 386.43 | 457.93 |
交易性金融资产 | 1,963.05 | 1,539.29 | 1,183.97 | -- | 32.28 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 536.26 | 635.89 | 563.91 |
应收账款 | 75.80 | 102.42 | 30.48 | 11.78 | 50.62 | 25.70 | 46.67 | 41.73 |
预付款项 | 6.90 | 5.80 | 13.33 | 4.98 | 2.41 | 2.86 | 3.13 | 10.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | -- | 0.21 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.03 | -- | 6.12 | -- | -- | 6.77 | 40.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 156.33 | 127.77 | 118.50 | 94.40 | 61.99 | 60.28 | 51.11 | 44.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 224.65 | 107.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.45 | 21.92 | 230.00 | 11.71 | 7.75 | 457.40 | 428.69 | 232.68 |
流动资产合计 | 3,194.37 | 3,192.42 | 2,936.40 | 2,970.54 | 2,135.37 | 1,488.87 | 1,558.70 | 1,391.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | 37.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 61.01 | 489.95 | 544.86 | 183.65 | 185.15 | 185.15 | 200.00 | 200.00 |
投资性房地产 | 13.39 | 22.41 | 17.20 | 13.20 | 14.31 | 15.35 | 16.39 | -- |
固定资产 | 1,330.14 | 599.59 | 598.44 | 507.26 | -- | -- | -- | 182.11 |
在建工程 | -- | 532.97 | -- | 70.44 | -- | -- | 249.63 | 140.65 |
工程物资 | -- | 0.11 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.11 | 0.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 351.62 | 374.81 | 399.33 | 176.20 | 45.75 | 47.69 | 49.30 | 50.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.95 | 3.29 | 5.25 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 1.56 | 1.73 |
递延所得税资产 | 39.39 | 29.14 | 26.68 | 26.70 | 8.84 | 5.60 | 9.72 | 4.09 |
其他非流动资产 | 359.83 | 3.91 | 219.97 | 470.97 | 8.90 | 41.60 | 16.70 | 67.66 |
非流动资产合计 | 3,104.11 | 2,694.23 | 2,631.36 | 1,488.56 | 848.75 | 823.90 | 737.87 | 684.62 |
资产总计 | 6,298.48 | 5,886.64 | 5,567.75 | 4,459.10 | 2,984.12 | 2,312.77 | 2,296.57 | 2,075.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 451.52 | 701.73 | 501.81 | 300.16 | 300.19 | -- | 220.00 | 116.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.63 | 29.94 | 103.68 | 24.92 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 255.60 | 63.53 | 80.33 | 25.29 | 20.19 | -- | 9.20 | 6.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 37.50 | 13.42 | 9.06 | 9.49 |
应付职工薪酬 | 135.17 | 146.01 | 134.67 | 82.74 | 72.09 | 57.96 | 35.99 | 50.08 |
应交税费 | 103.53 | 61.89 | 37.70 | 43.18 | 42.33 | 39.89 | 16.83 | 19.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | 1.17 |
应付股利 | 2.56 | 2.32 | 1.46 | 1.47 | 0.92 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 189.17 | -- | 193.87 | -- | -- | 47.81 | 59.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.41 | 60.58 | 109.00 | 6.20 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.87 | 2.81 | 4.59 | 9.67 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,245.22 | 1,360.13 | 1,307.98 | 761.96 | 654.13 | 202.28 | 340.18 | 263.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 281.29 | 186.89 | 132.30 | 234.80 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 779.99 | 742.58 | 704.18 | 666.53 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.94 | 34.84 | 40.71 | 1.95 | 0.29 | 0.09 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.87 | 2.81 | 4.59 | 9.67 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,283.12 | 1,138.86 | 1,039.39 | 1,062.55 | 68.07 | 65.26 | 62.60 | 61.32 |
负债合计 | 2,528.33 | 2,498.99 | 2,347.37 | 1,824.51 | 722.20 | 267.54 | 402.78 | 324.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 530.19 | 530.22 | 530.30 | 530.34 | 530.18 | 406.00 | 406.00 | 406.00 |
资本公积 | 477.25 | 476.33 | 480.44 | 471.26 | 457.89 | 410.94 | 410.94 | 410.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 471.98 | 416.94 | 375.12 | 311.12 | 272.90 | 236.72 | 206.43 | 176.71 |
未分配利润 | 2,104.14 | 1,784.80 | 1,667.00 | 1,197.37 | 1,015.46 | 975.63 | 853.61 | 740.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,770.14 | 3,387.65 | 3,220.38 | 2,634.59 | 2,261.92 | 2,045.23 | 1,893.79 | 1,734.48 |
少数股东权益 | 49.82 | 51.64 | 51.35 | 16.43 | 16.38 | 15.95 | 16.81 | 16.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,720.33 | 3,336.01 | 3,169.03 | 2,618.15 | 2,245.54 | 2,029.29 | 1,876.98 | 1,751.36 |
负债和股东权益合计 | 6,298.48 | 5,886.64 | 5,567.75 | 4,459.10 | 2,984.12 | 2,312.77 | 2,296.57 | 2,075.69 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 365.10 | 2,045.15 | 1,246.24 | 829.81 | 295.93 | 2,044.79 | 1,416.13 | 896.92 |
营业成本 | 299.89 | 1,628.67 | 957.21 | 591.41 | 263.63 | 1,555.97 | 1,004.64 | 628.03 |
营业税金及附加 | 5.73 | 34.84 | 21.56 | 14.15 | 4.48 | 29.65 | 20.13 | 12.30 |
销售费用 | 169.68 | 977.78 | 533.54 | 311.21 | 142.82 | 938.17 | 583.90 | 353.41 |
管理费用 | 34.10 | 183.89 | 129.66 | 77.98 | 36.53 | 169.00 | 113.41 | 74.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.32 | 50.23 | 37.43 | 31.31 | 12.68 | 39.92 | 30.40 | 19.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 28.12 | 37.07 | 29.04 | 28.05 | 12.18 | -3.43 | -17.97 | 4.55 |
投资收益 | 10.29 | 28.78 | 44.17 | 69.10 | 51.91 | -33.65 | -60.75 | -80.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.66 | 1.89 | 15.60 | 48.15 | 39.78 | -54.91 | -78.90 | -90.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 113.36 | 646.38 | 414.84 | 340.45 | 99.36 | 521.54 | 389.68 | 251.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.32 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | 0.15 | 2.29 | 1.85 | 1.66 | 0.13 | 2.58 | 0.56 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 113.29 | 644.41 | 413.13 | 338.84 | 99.27 | 519.20 | 389.18 | 251.01 |
所得税费用 | 14.60 | 65.24 | 33.59 | 28.14 | 6.79 | 49.69 | 31.66 | 19.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.69 | 579.18 | 379.54 | 310.70 | 92.48 | 469.51 | 357.53 | 231.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 97.46 | 581.20 | 380.50 | 312.27 | 92.76 | 472.41 | 359.54 | 232.32 |
少数股东损益 | 1.23 | -2.02 | -0.96 | -1.57 | -0.29 | -2.90 | -2.02 | -0.92 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,045.15 | 2,044.79 | 1,770.49 | 1,476.21 | 1,402.68 | 1,213.21 | 1,053.15 | 968.35 |
营业成本 | 1,628.67 | 1,555.97 | 1,374.83 | 1,099.71 | 1,069.67 | 916.20 | 133.12 | 150.03 |
营业税金及附加 | 34.84 | 29.65 | 28.76 | 25.68 | 22.32 | 23.58 | 19.13 | 20.77 |
销售费用 | 977.78 | 938.17 | 842.71 | 714.90 | 699.72 | 629.99 | 517.51 | 462.97 |
管理费用 | 183.89 | 169.00 | 147.71 | 114.38 | 126.21 | 70.31 | 81.56 | 82.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 50.23 | 39.92 | 19.48 | -22.32 | -14.42 | 8.09 | 0.74 | 0.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53 | 7.44 | 2.78 |
公允价值变动净收益 | 37.07 | -3.43 | 20.69 | -- | 2.28 | -- | -- | -- |
投资收益 | 28.78 | -33.65 | 305.89 | 12.63 | 14.91 | 40.87 | 15.35 | 26.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.89 | -54.91 | 293.36 | 2.11 | -- | 5.05 | 1.86 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 646.38 | 521.54 | 790.21 | 457.28 | 401.53 | 354.05 | 321.66 | 275.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 3.77 | 39.29 |
营业外支出 | 2.29 | 2.58 | 2.50 | 10.74 | 0.29 | 3.73 | 1.40 | 0.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 644.41 | 519.20 | 787.91 | 446.70 | 401.26 | 350.33 | 324.03 | 313.76 |
所得税费用 | 65.24 | 49.69 | 77.09 | 40.78 | 36.87 | 32.89 | -- | 25.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 579.18 | 469.51 | 710.83 | 405.92 | 364.39 | 317.44 | 300.77 | 287.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 581.20 | 472.41 | 715.88 | 405.70 | 364.25 | 318.77 | 300.84 | 289.86 |
少数股东损益 | -2.02 | -2.90 | -5.05 | 0.22 | 0.14 | -1.33 | -0.07 | -2.08 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204.50 | 2,214.90 | 1,194.30 | 1,034.53 | 233.20 | 1,820.44 | 1,254.93 | 935.03 |
收到的税费返还 | -- | 18.08 | 10.70 | 4.54 | 4.54 | 16.60 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.78 | 232.22 | 129.46 | 22.18 | 21.13 | 116.92 | 96.38 | 90.28 |
经营活动现金流入小计 | 218.28 | 2,465.20 | 1,334.47 | 1,061.24 | 258.88 | 1,953.97 | 1,351.31 | 1,025.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.24 | 174.48 | 110.35 | 65.51 | 39.90 | 175.78 | 112.87 | 77.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176.40 | 523.14 | 377.76 | 253.68 | 135.89 | 472.92 | 330.39 | 225.33 |
支付的各项税费 | 86.38 | 302.41 | 199.67 | 118.47 | 61.18 | 260.30 | 155.20 | 91.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117.58 | 771.76 | 529.66 | 397.43 | 203.48 | 759.29 | 560.48 | 390.78 |
经营活动现金流出小计 | 409.60 | 1,771.80 | 1,217.44 | 835.09 | 440.45 | 1,668.28 | 1,158.94 | 786.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191.33 | 693.41 | 117.03 | 226.15 | -181.57 | 285.69 | 192.37 | 239.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 299.00 | 1,138.15 | 1,055.11 | 650.55 | 400.00 | 1,325.44 | 1,091.00 | 669.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.02 | 278.47 | 27.72 | 20.82 | 12.74 | 30.46 | 27.10 | 16.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 310.02 | 1,416.65 | 1,082.86 | 671.41 | 412.74 | 1,355.90 | 1,118.10 | 685.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.91 | 234.81 | 106.29 | 64.92 | 26.78 | 272.40 | 187.18 | 152.99 |
投资所支付的现金 | 540.00 | 1,492.43 | 1,492.43 | 1,022.43 | 582.43 | 1,418.00 | 1,210.01 | 1,080.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 586.91 | 1,727.24 | 1,598.72 | 1,087.35 | 609.21 | 1,690.40 | 1,397.19 | 1,233.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276.88 | -310.59 | -515.86 | -415.93 | -196.48 | -334.50 | -279.09 | -547.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 439.20 | 750.00 | 750.00 | 500.00 | 100.00 | 806.39 | 380.56 | 317.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 439.20 | 750.00 | 750.00 | 500.00 | 100.00 | 806.39 | 380.56 | 317.97 |
偿还债务支付的现金 | -- | 951.80 | 349.30 | 149.05 | -- | 637.80 | 434.70 | 336.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.97 | 220.05 | 215.47 | 9.40 | 3.41 | 340.51 | 339.66 | 20.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 10.65 | 1.18 | 0.62 | 0.51 | 11.30 | 6.10 | 6.09 |
筹资活动现金流出小计 | 3.35 | 1,182.50 | 565.95 | 159.06 | 3.92 | 989.61 | 780.45 | 363.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 435.85 | -432.50 | 184.05 | 340.94 | 96.08 | -183.22 | -399.89 | -45.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.61 | 1.12 | 1.36 | -0.46 | 2.97 | 3.65 | 1.69 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -32.30 | -49.07 | -213.66 | 152.52 | -282.43 | -229.06 | -482.96 | -351.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 388.50 | 437.57 | 437.57 | 437.57 | 437.57 | 666.63 | 666.63 | 666.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 356.20 | 388.50 | 223.91 | 590.09 | 155.14 | 437.57 | 183.68 | 315.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 579.18 | -- | 310.70 | -- | 469.51 | -- | 231.40 |
加:资产减值准备 | -- | -0.08 | -- | 1.32 | -- | 2.45 | -- | 0.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57.51 | -- | 26.14 | -- | 50.31 | -- | 25.29 |
无形资产摊销 | -- | 27.93 | -- | 13.26 | -- | 26.11 | -- | 13.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.53 | -- | 1.56 | -- | 2.72 | -- | 1.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.32 | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | 0.08 | -- | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37.07 | -- | -28.05 | -- | 3.43 | -- | -4.55 |
财务费用1 | -- | 63.07 | -- | 35.65 | -- | 56.42 | -- | 28.93 |
投资损失 | -- | -32.24 | -- | -69.10 | -- | 29.43 | -- | 80.75 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.80 | -- | -1.59 | -- | -2.46 | -- | 2.45 |
递延所得税负债增加 | -- | -15.45 | -- | 10.72 | -- | -5.87 | -- | -8.40 |
存货的减少 | -- | -28.46 | -- | -25.75 | -- | -10.65 | -- | -12.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | 41.95 | -- | -435.67 | -- | -209.30 | -- | -540.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.79 | -- | 385.04 | -- | -146.43 | -- | 418.30 |
其他 | -- | 24.51 | -- | -- | -- | 12.38 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 388.50 | -- | 590.09 | -- | 437.57 | -- | 315.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 437.57 | -- | 437.57 | -- | 666.63 | -- | 666.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,214.90 | 1,820.44 | 2,445.25 | 1,288.88 | 1,460.60 | 1,501.89 | 1,146.63 | 1,167.70 |
收到的税费返还 | 18.08 | 16.60 | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 29.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.22 | 116.92 | 114.55 | 200.44 | 82.03 | 22.55 | 25.45 | 123.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,465.20 | 1,953.97 | 2,559.80 | 1,489.32 | 1,542.86 | 1,524.44 | 1,172.08 | 1,320.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174.48 | 175.78 | 136.70 | 90.15 | 74.71 | 103.88 | 80.79 | 105.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 523.14 | 472.92 | 363.86 | 309.25 | 289.05 | 226.63 | 228.81 | 223.22 |
支付的各项税费 | 302.41 | 260.30 | 270.37 | 255.79 | 212.39 | 206.10 | 190.02 | 215.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 771.76 | 759.29 | 753.95 | 595.48 | 560.76 | 488.44 | 442.64 | 387.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,771.80 | 1,668.28 | 1,524.88 | 1,250.67 | 1,136.91 | 1,025.04 | 942.25 | 931.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 693.41 | 285.69 | 1,034.92 | 238.65 | 405.95 | 499.40 | 229.83 | 389.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,138.15 | 1,325.44 | 1,511.00 | 560.00 | 710.00 | 1,550.85 | 909.00 | 690.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 278.47 | 30.46 | 14.98 | 16.41 | 18.22 | 37.56 | 15.85 | 11.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | 0.31 | 1.91 | -- | 0.15 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.53 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 |
投资活动现金流入小计 | 1,416.65 | 1,355.90 | 1,525.99 | 576.72 | 730.12 | 1,588.42 | 953.53 | 702.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234.81 | 272.40 | 125.57 | 338.97 | 52.27 | 128.94 | 66.13 | 179.87 |
投资所支付的现金 | 1,492.43 | 1,418.00 | 3,494.70 | 830.00 | 300.00 | 1,555.00 | 1,130.00 | 620.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 61.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 3.89 |
投资活动现金流出小计 | 1,727.24 | 1,690.40 | 3,681.39 | 1,168.97 | 352.27 | 1,683.94 | 1,196.25 | 803.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310.59 | -334.50 | -2,155.40 | -592.26 | 377.85 | -95.52 | -242.71 | -101.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.16 | 794.35 | 33.34 | 0.46 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.46 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 750.00 | 806.39 | 500.00 | 690.00 | 300.00 | 165.00 | 363.00 | 246.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 132.31 | 107.12 | 50.91 |
筹资活动现金流入小计 | 750.00 | 806.39 | 500.16 | 1,484.35 | 333.34 | 297.77 | 470.12 | 297.41 |
偿还债务支付的现金 | 951.80 | 637.80 | 341.85 | 450.00 | -- | 385.00 | 259.50 | 260.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220.05 | 340.51 | 195.54 | 193.19 | 167.13 | 175.26 | 162.11 | 168.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.65 | 11.30 | 5.54 | 2.16 | -- | -- | 132.31 | 107.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,182.50 | 989.61 | 542.92 | 645.34 | 167.13 | 560.26 | 553.92 | 536.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -432.50 | -183.22 | -42.76 | 839.01 | 166.20 | -262.49 | -83.80 | -238.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.61 | 2.97 | -0.75 | -2.26 | 1.23 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -49.07 | -229.06 | -1,163.99 | 483.15 | 951.24 | 141.39 | -96.69 | 49.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 437.57 | 666.63 | 1,830.63 | 1,346.75 | 395.51 | 254.13 | 350.81 | 301.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 388.50 | 437.57 | 666.63 | 1,829.90 | 1,346.75 | 395.51 | 254.13 | 350.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 579.18 | 469.51 | 710.83 | 405.92 | 364.39 | 317.44 | 300.77 | 287.79 |
加:资产减值准备 | -0.08 | 2.45 | 16.06 | 0.20 | 0.33 | -0.53 | 7.44 | 2.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57.51 | 50.31 | 46.43 | 39.99 | 34.01 | 21.18 | 20.95 | 26.78 |
无形资产摊销 | 27.93 | 26.11 | 13.89 | 3.58 | 2.03 | 1.97 | 2.09 | 3.63 |
长期待摊费用摊销 | 2.53 | 2.72 | 2.08 | 0.05 | 0.05 | 1.43 | 0.17 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.32 | -- | 0.07 | 0.35 | -1.81 | -- | 0.24 | -0.11 |
固定资产报废损失 | 0.28 | 0.14 | 0.35 | 0.04 | 0.01 | 0.38 | 0.38 | -- |
公允价值变动损失 | -37.07 | 3.43 | -20.69 | -- | -2.28 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 63.07 | 56.42 | 53.43 | 19.53 | 1.80 | 7.50 | 3.90 | 3.08 |
投资损失 | -32.24 | 29.43 | -308.12 | -12.63 | -14.91 | -40.87 | -15.35 | -26.77 |
递延所得税资产减少 | -8.80 | -2.46 | 0.03 | -17.86 | -3.24 | 4.12 | -5.63 | -1.34 |
递延所得税负债增加 | -15.45 | -5.87 | 38.76 | 1.66 | 0.20 | 0.09 | -- | -- |
存货的减少 | -28.46 | -10.65 | -24.04 | -32.41 | -1.90 | -9.17 | -6.86 | -0.85 |
经营性应收项目的减少 | 41.95 | -209.30 | 369.70 | -349.19 | -101.96 | 110.54 | -36.46 | -1.39 |
经营性应付项目的增加 | 9.79 | -146.43 | 136.60 | 94.79 | 110.34 | 85.32 | -41.81 | 95.44 |
其他 | 24.51 | 12.38 | -4.61 | 84.63 | 18.90 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 388.50 | 437.57 | 666.63 | 1,829.90 | 1,346.75 | 395.51 | 254.13 | 350.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 437.57 | 666.63 | 1,830.63 | 1,346.75 | 395.51 | 254.13 | 350.81 | 301.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |