昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,260.99 | 2,122.45 | 1,835.05 | 1,406.23 | 1,385.19 | 1,204.32 | 1,133.87 | 1,675.02 |
交易性金融资产 | 79.35 | 85.67 | 102.28 | 271.08 | 743.97 | 772.71 | 450.04 | 146.39 |
应收票据 | -- | 0.64 | 1.20 | 1.76 | 0.56 | 0.02 | -- | -- |
应收账款 | 319.41 | 462.90 | 472.36 | 433.68 | 481.23 | 589.16 | 470.15 | 468.05 |
预付款项 | 86.92 | 80.73 | 94.89 | 74.26 | 77.93 | 77.78 | 102.96 | 85.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 43.73 | -- | 30.45 | -- | 32.01 | -- | 26.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,296.50 | 1,344.16 | 1,451.20 | 1,569.14 | 1,557.74 | 1,636.53 | 1,638.19 | 1,498.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 98.06 | 122.08 | 49.96 | 65.32 | 56.29 | 74.17 | 73.73 | 74.92 |
流动资产合计 | 4,160.48 | 4,262.37 | 4,042.13 | 3,852.48 | 4,339.50 | 4,386.71 | 3,898.86 | 3,975.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 895.03 | 898.83 | 909.77 | 922.77 | 933.36 | 943.48 | 950.66 | 957.49 |
在建工程 | -- | 273.16 | -- | 174.02 | -- | 127.27 | -- | 75.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 306.59 | 308.57 | 302.75 | 306.00 | 301.44 | 305.71 | 315.07 | 253.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 133.27 | 133.04 | 136.78 | 137.64 | 131.02 | 132.76 | 137.18 | 129.92 |
长期待摊费用 | 70.63 | 77.93 | 75.75 | 84.98 | 93.83 | 102.88 | 63.66 | 53.14 |
递延所得税资产 | 160.94 | 174.30 | 210.17 | 207.77 | 210.42 | 203.72 | 162.77 | 177.32 |
其他非流动资产 | 43.29 | 47.54 | 46.60 | 63.42 | 52.08 | 28.16 | 17.59 | 20.76 |
非流动资产合计 | 2,578.69 | 2,541.85 | 2,621.36 | 2,619.26 | 2,602.21 | 2,595.16 | 2,513.90 | 2,455.82 |
资产总计 | 6,739.17 | 6,804.22 | 6,663.48 | 6,471.74 | 6,941.71 | 6,981.87 | 6,412.76 | 6,431.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 478.88 | 260.77 | 231.38 | 227.88 | 335.33 | 492.69 | 422.31 | 246.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 67.95 | 94.71 | 73.90 | 64.07 | 68.90 | 114.47 | 87.32 | 77.84 |
应付账款 | 427.08 | 597.44 | 510.96 | 484.60 | 455.26 | 629.94 | 616.15 | 508.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 99.86 | 114.02 | 128.89 | 115.00 | 115.51 | 136.72 | 132.33 | 114.74 |
应交税费 | 33.16 | 62.61 | 50.39 | 42.16 | 126.68 | 74.67 | 69.36 | 51.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 14.59 | 14.59 | 9.73 | 9.73 | 14.39 | 510.65 |
其他应付款 | -- | 154.15 | -- | 153.02 | -- | 182.66 | -- | 185.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 477.01 | 535.84 | 85.41 | 85.55 | 84.76 | 78.27 | 82.78 | 82.78 |
其他流动负债 | 181.51 | 166.16 | 183.35 | 166.33 | 183.47 | 207.53 | 172.10 | 187.97 |
流动负债合计 | 2,031.59 | 2,171.47 | 1,615.95 | 1,536.58 | 1,716.36 | 2,123.82 | 1,898.14 | 2,128.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 470.29 | 470.29 | 400.00 | 170.10 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 35.93 | 36.86 | 84.98 | 84.73 | 85.42 | 86.89 | 63.29 | 83.12 |
其他非流动负债 | 181.51 | 166.16 | 183.35 | 166.33 | 183.47 | 207.53 | 172.10 | 187.97 |
非流动负债合计 | 350.55 | 374.09 | 901.67 | 913.39 | 863.31 | 663.66 | 468.88 | 481.16 |
负债合计 | 2,382.14 | 2,545.56 | 2,517.62 | 2,449.97 | 2,579.67 | 2,787.48 | 2,367.02 | 2,610.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 834.48 | 834.72 | 834.72 | 834.72 | 839.11 | 839.88 | 839.88 | 838.38 |
资本公积 | 758.09 | 758.09 | 772.95 | 771.14 | 789.82 | 790.84 | 802.83 | 796.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 475.59 | 475.59 | 477.47 | 477.47 | 477.47 | 477.47 | 477.47 | 477.47 |
未分配利润 | 2,188.83 | 2,080.84 | 1,927.11 | 1,793.08 | 2,182.60 | 2,005.50 | 1,822.36 | 1,653.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,357.03 | 4,258.66 | 4,145.86 | 4,021.76 | 4,362.03 | 4,194.39 | 4,045.74 | 3,821.69 |
少数股东权益 | 24.31 | 24.32 | 23.82 | 25.28 | 25.28 | 25.86 | 26.06 | 28.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,332.71 | 4,234.34 | 4,122.05 | 3,996.49 | 4,336.76 | 4,168.53 | 4,019.68 | 3,793.08 |
负债和股东权益合计 | 6,739.17 | 6,804.22 | 6,663.48 | 6,471.74 | 6,941.71 | 6,981.87 | 6,412.76 | 6,431.73 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,122.45 | 1,204.32 | 1,132.63 | 1,696.95 | 1,836.27 | 979.36 | 430.52 | 1,158.55 |
交易性金融资产 | 85.67 | 772.71 | 684.35 | 395.10 | 58.38 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.64 | 0.02 | 0.30 | -- | 0.68 | 1.48 | 3.85 | 1.75 |
应收账款 | 462.90 | 589.16 | 475.29 | 524.98 | 509.93 | 476.91 | 480.81 | 292.69 |
预付款项 | 80.73 | 77.78 | 88.88 | 48.47 | 38.52 | 44.28 | 73.87 | 100.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 43.73 | 32.01 | -- | 26.98 | -- | -- | 54.92 | 135.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,344.16 | 1,636.53 | 1,313.44 | 1,142.96 | 1,226.73 | 1,357.45 | 1,006.97 | 658.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 |
其他流动资产 | 122.08 | 74.17 | 93.88 | 137.59 | 51.90 | 735.99 | 1,095.64 | 584.58 |
流动资产合计 | 4,262.37 | 4,386.71 | 3,812.52 | 3,976.71 | 3,761.46 | 3,638.52 | 3,220.77 | 2,935.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | 228.46 | 388.80 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.80 | 1.75 | 1.74 | 0.03 | 0.03 | 1.98 | 2.68 | 44.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 898.83 | 943.48 | 982.33 | 868.49 | -- | -- | -- | 386.78 |
在建工程 | 273.16 | 127.27 | -- | 113.61 | -- | -- | 8.99 | 7.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 308.57 | 305.71 | 251.07 | 269.40 | 292.20 | 303.88 | 306.53 | 118.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 133.04 | 132.76 | 123.65 | 128.19 | 192.12 | 248.25 | 242.11 | 171.20 |
长期待摊费用 | 77.93 | 102.88 | 57.00 | 62.17 | 55.35 | 47.16 | 45.95 | 43.25 |
递延所得税资产 | 174.30 | 203.72 | 150.68 | 145.81 | 118.29 | 124.59 | 131.65 | 96.57 |
其他非流动资产 | 47.54 | 28.16 | 16.73 | 1.61 | 292.91 | 14.88 | 19.93 | 15.79 |
非流动资产合计 | 2,541.85 | 2,595.16 | 2,453.23 | 1,858.30 | 1,609.04 | 1,368.78 | 1,367.39 | 1,272.65 |
资产总计 | 6,804.22 | 6,981.87 | 6,265.75 | 5,835.01 | 5,370.50 | 5,007.30 | 4,588.16 | 4,208.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 260.77 | 492.69 | 203.10 | 92.16 | 23.83 | 27.45 | 190.00 | 400.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 94.71 | 114.47 | 96.87 | 102.78 | 80.56 | -- | 78.02 | 50.78 |
应付账款 | 597.44 | 629.94 | 552.77 | 565.37 | 443.23 | -- | 416.41 | 337.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 121.70 | 59.25 | 89.41 | 109.37 |
应付职工薪酬 | 114.02 | 136.72 | 150.68 | 117.19 | 93.87 | 108.76 | 135.55 | 80.93 |
应交税费 | 62.61 | 74.67 | 124.44 | 112.82 | 83.03 | 56.56 | 131.69 | 85.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.38 | 0.69 |
应付股利 | -- | 9.73 | 7.62 | 1.87 | 3.15 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 154.15 | 182.66 | -- | 125.58 | -- | -- | 155.39 | 119.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 535.84 | 78.27 | 80.32 | -- | -- | -- | 7.19 | -- |
其他流动负债 | 166.16 | 207.53 | 178.71 | 176.74 | 82.32 | 78.70 | 84.21 | 37.47 |
流动负债合计 | 2,171.47 | 2,123.82 | 1,703.23 | 1,435.41 | 1,098.57 | 1,051.72 | 1,298.09 | 1,221.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 170.10 | -- | -- | -- | -- | 50.31 | 88.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 36.86 | 86.89 | 81.72 | 67.38 | 61.57 | 49.93 | 53.23 | 1.13 |
其他非流动负债 | 166.16 | 207.53 | 178.71 | 176.74 | 82.32 | 78.70 | 84.21 | 9.79 |
非流动负债合计 | 374.09 | 663.66 | 474.53 | 86.43 | 84.73 | 82.01 | 137.35 | 106.30 |
负债合计 | 2,545.56 | 2,787.48 | 2,177.76 | 1,521.84 | 1,183.31 | 1,133.73 | 1,435.44 | 1,328.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 834.72 | 839.88 | 838.38 | 827.67 | 830.61 | 754.41 | 704.91 | 701.82 |
资本公积 | 758.09 | 790.84 | 829.01 | 798.78 | 802.42 | 854.30 | 370.84 | 348.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 475.59 | 477.47 | 477.47 | 477.47 | 418.42 | 377.03 | 333.94 | 286.18 |
未分配利润 | 2,080.84 | 2,005.50 | 1,925.83 | 2,192.95 | 2,079.77 | 1,870.47 | 1,639.52 | 1,399.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,258.66 | 4,194.39 | 4,087.99 | 4,313.17 | 4,187.19 | 3,873.57 | 3,152.73 | 2,739.04 |
少数股东权益 | 24.32 | 25.86 | 28.28 | 24.92 | 83.33 | 88.73 | 147.71 | 141.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,234.34 | 4,168.53 | 4,059.71 | 4,288.25 | 4,103.86 | 3,784.84 | 3,005.01 | 2,880.26 |
负债和股东权益合计 | 6,804.22 | 6,981.87 | 6,265.75 | 5,835.01 | 5,370.50 | 5,007.30 | 4,588.16 | 4,208.29 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,087.79 | 5,315.29 | 3,754.80 | 2,456.40 | 1,239.75 | 5,313.81 | 3,718.17 | 2,382.20 |
营业成本 | 976.59 | 4,570.78 | 3,276.05 | 2,112.28 | 1,041.45 | 4,495.33 | 3,238.29 | 2,084.55 |
营业税金及附加 | 4.40 | 50.26 | 31.46 | 22.07 | 10.55 | 36.45 | 24.82 | 16.05 |
销售费用 | 236.58 | 1,312.67 | 869.39 | 551.69 | 216.54 | 1,140.14 | 794.04 | 514.42 |
管理费用 | 100.72 | 316.13 | 216.48 | 143.91 | 97.22 | 357.64 | 223.05 | 157.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.20 | -22.66 | -6.83 | -7.58 | -2.32 | -23.16 | -17.03 | -10.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.32 | -4.04 | -3.43 | -2.63 | 6.26 | 1.36 | -1.32 | -1.96 |
投资收益 | 0.71 | 16.97 | 15.67 | 14.34 | 1.23 | 19.41 | 15.93 | 12.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 107.57 | 661.63 | 478.70 | 337.03 | 211.17 | 672.30 | 457.50 | 262.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.07 | 19.54 | 14.17 | 8.93 | 3.71 | 18.39 | 17.75 | 9.28 |
营业外支出 | 6.39 | 7.54 | 7.92 | 2.19 | 1.84 | 23.64 | 18.63 | 17.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 106.25 | 673.63 | 484.94 | 343.77 | 213.04 | 667.04 | 456.62 | 254.77 |
所得税费用 | 16.76 | 102.72 | 70.92 | 59.81 | 36.52 | 93.56 | 64.57 | 31.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 89.48 | 570.90 | 414.02 | 283.96 | 176.52 | 573.49 | 392.05 | 223.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 89.49 | 572.44 | 416.06 | 284.54 | 177.11 | 573.51 | 391.87 | 222.84 |
少数股东损益 | -0.01 | -1.54 | -2.04 | -0.58 | -0.58 | -0.02 | 0.18 | 0.33 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,315.29 | 5,313.81 | 5,760.01 | 4,910.64 | 4,860.20 | 4,812.81 | 4,661.85 | 3,152.22 |
营业成本 | 4,570.78 | 4,495.33 | 4,816.33 | 4,128.62 | 4,167.58 | 4,318.39 | 2,635.59 | 1,624.55 |
营业税金及附加 | 50.26 | 36.45 | 35.72 | 40.37 | 33.16 | 36.30 | 32.93 | 32.88 |
销售费用 | 1,312.67 | 1,140.14 | 1,129.64 | 937.63 | 1,020.52 | 1,074.10 | 1,007.43 | 786.05 |
管理费用 | 316.13 | 357.64 | 397.00 | 319.82 | 324.34 | 379.13 | 412.19 | 306.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.66 | -23.16 | -39.19 | -60.86 | -39.07 | 0.66 | 27.68 | -7.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 79.76 | 65.58 | 48.55 |
公允价值变动净收益 | -4.04 | 1.36 | 3.26 | 0.10 | 0.35 | -- | -- | -- |
投资收益 | 16.97 | 19.41 | 10.53 | 2.23 | 18.13 | 100.25 | 46.34 | 30.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.01 | -0.09 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 661.63 | 672.30 | 842.88 | 694.77 | 601.90 | 594.19 | 526.41 | 391.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 19.54 | 18.39 | 23.84 | 22.81 | 83.03 | 53.24 | 28.74 | 31.52 |
营业外支出 | 7.54 | 23.64 | 12.93 | 12.84 | 6.73 | 6.84 | 11.27 | 3.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 673.63 | 667.04 | 853.80 | 704.74 | 678.20 | 640.59 | 543.88 | 419.52 |
所得税费用 | 102.72 | 93.56 | 135.22 | 111.77 | 119.13 | 95.73 | -- | 80.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 570.90 | 573.49 | 718.58 | 592.97 | 559.07 | 544.86 | 453.07 | 338.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 572.44 | 573.51 | 713.21 | 584.99 | 546.08 | 534.52 | 427.88 | 317.30 |
少数股东损益 | -1.54 | -0.02 | 5.36 | 7.98 | 13.00 | 10.33 | 25.19 | 21.52 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,286.44 | 5,980.61 | 4,305.70 | 2,881.72 | 1,466.60 | 5,808.19 | 4,065.56 | 2,625.35 |
收到的税费返还 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.85 | 67.75 | 35.42 | 28.52 | 13.21 | 87.36 | 46.26 | 37.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,321.29 | 6,048.56 | 4,341.12 | 2,910.24 | 1,479.81 | 5,895.55 | 4,111.82 | 2,662.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801.51 | 2,584.17 | 2,087.26 | 1,484.96 | 848.71 | 3,217.84 | 2,427.92 | 1,626.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252.44 | 950.60 | 688.44 | 466.85 | 241.97 | 905.27 | 651.42 | 437.10 |
支付的各项税费 | 23.40 | 461.98 | 302.25 | 241.19 | 51.16 | 436.57 | 328.05 | 230.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 147.66 | 1,116.26 | 670.44 | 415.84 | 169.16 | 904.22 | 560.56 | 342.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,225.01 | 5,113.00 | 3,748.40 | 2,608.83 | 1,311.00 | 5,463.89 | 3,967.95 | 2,635.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96.27 | 935.56 | 592.72 | 301.41 | 168.81 | 431.66 | 143.87 | 26.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 81.08 | 1,220.78 | 1,128.91 | 890.00 | 145.00 | 1,397.45 | 1,135.22 | 857.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.18 | 16.92 | 15.67 | 14.34 | 1.23 | 28.59 | 23.62 | 20.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.66 | 0.58 | 0.37 | 0.34 | 2.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.86 | 53.11 | 25.22 | 16.78 | 8.30 | 40.31 | 35.02 | 23.02 |
投资活动现金流入小计 | 110.12 | 1,294.47 | 1,170.38 | 921.49 | 154.87 | 1,468.38 | 1,193.86 | 901.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.81 | 244.49 | 144.35 | 89.32 | 74.30 | 212.36 | 74.07 | 19.27 |
投资所支付的现金 | 49.00 | 506.00 | 456.00 | 391.00 | 110.00 | 1,496.00 | 891.68 | 314.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132.81 | 750.49 | 600.35 | 480.32 | 184.30 | 1,708.36 | 965.76 | 333.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.69 | 543.99 | 570.03 | 441.17 | -29.42 | -239.98 | 228.10 | 567.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.34 | 11.34 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 218.00 | 563.50 | 463.74 | 349.40 | 230.73 | 661.65 | 396.97 | 225.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 218.00 | 563.50 | 463.74 | 349.40 | 230.73 | 672.99 | 408.31 | 225.59 |
偿还债务支付的现金 | 63.00 | 501.65 | 426.99 | 317.92 | 156.68 | 202.82 | 182.82 | 182.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.01 | 520.77 | 509.23 | 505.75 | 3.66 | 513.50 | 503.91 | 3.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.53 | 135.93 | 82.94 | 67.11 | 28.43 | 112.90 | 102.16 | 92.77 |
筹资活动现金流出小计 | 106.54 | 1,158.35 | 1,019.16 | 890.78 | 188.77 | 829.22 | 788.89 | 278.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111.46 | -594.85 | -555.42 | -541.39 | 41.96 | -156.23 | -380.58 | -53.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 12.44 | 2.41 | 0.72 | -0.48 | 11.28 | 10.46 | 1.93 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 185.10 | 897.14 | 609.74 | 201.91 | 180.87 | 46.73 | 1.85 | 543.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,075.89 | 1,178.75 | 1,178.75 | 1,178.75 | 1,178.75 | 1,132.02 | 1,132.02 | 1,132.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,260.99 | 2,075.89 | 1,788.49 | 1,380.66 | 1,359.62 | 1,178.75 | 1,133.87 | 1,675.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 570.90 | -- | 283.96 | -- | 573.49 | -- | 223.17 |
加:资产减值准备 | -- | 152.92 | -- | 35.39 | -- | 206.83 | -- | 62.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53.62 | -- | 28.33 | -- | 56.10 | -- | 26.83 |
无形资产摊销 | -- | 15.72 | -- | 7.84 | -- | 14.99 | -- | 2.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 54.08 | -- | 11.47 | -- | 33.57 | -- | 12.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.18 | -- | 0.03 | -- | -0.33 | -- | 0.73 |
固定资产报废损失 | -- | 2.40 | -- | -- | -- | 3.80 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.04 | -- | 2.63 | -- | -1.36 | -- | 1.96 |
财务费用1 | -- | -23.96 | -- | -7.58 | -- | -21.87 | -- | -14.90 |
投资损失 | -- | -16.97 | -- | -14.34 | -- | -19.41 | -- | -12.51 |
递延所得税资产减少 | -- | 123.83 | -- | 2.44 | -- | -55.29 | -- | -31.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -127.29 | -- | -2.16 | -- | 5.17 | -- | 15.74 |
存货的减少 | -- | 138.27 | -- | 63.35 | -- | -518.86 | -- | -191.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 79.04 | -- | 178.26 | -- | -100.22 | -- | -56.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | -146.84 | -- | -333.69 | -- | 148.59 | -- | -56.14 |
其他 | -- | -29.61 | -- | 3.72 | -- | 19.30 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,075.89 | -- | 1,380.66 | -- | 1,178.75 | -- | 1,675.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,178.75 | -- | 1,178.75 | -- | 1,132.02 | -- | 1,132.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,980.61 | 5,808.19 | 6,373.18 | 5,485.46 | 5,391.31 | 5,875.23 | 5,703.10 | 3,686.46 |
收到的税费返还 | 0.19 | -- | 37.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.75 | 87.36 | 43.79 | 46.31 | 65.07 | 55.54 | 28.74 | 38.38 |
经营活动现金流入小计 | 6,048.56 | 5,895.55 | 6,454.44 | 5,531.77 | 5,456.37 | 5,930.77 | 5,731.84 | 3,724.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,584.17 | 3,217.84 | 3,599.29 | 2,807.52 | 2,742.08 | 3,697.42 | 3,609.82 | 1,803.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 950.60 | 905.27 | 807.47 | 668.86 | 794.62 | 757.73 | 682.01 | 562.63 |
支付的各项税费 | 461.98 | 436.57 | 382.38 | 394.47 | 353.10 | 450.06 | 290.84 | 327.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.26 | 904.22 | 937.37 | 809.71 | 805.15 | 919.24 | 750.84 | 525.07 |
经营活动现金流出小计 | 5,113.00 | 5,463.89 | 5,726.51 | 4,680.55 | 4,694.95 | 5,824.46 | 5,333.51 | 3,219.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 935.56 | 431.66 | 727.93 | 851.22 | 761.42 | 106.32 | 398.33 | 505.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,220.78 | 1,397.45 | 2,753.09 | 1,682.93 | 1,788.72 | 2,309.61 | 160.00 | 1,839.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.92 | 28.59 | 35.38 | 7.98 | 29.12 | 50.36 | 24.09 | 29.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.66 | 2.03 | 3.14 | 0.99 | 0.36 | 0.35 | 4.97 | 1.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 33.09 | 96.18 | 24.07 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.11 | 40.31 | 58.06 | 69.52 | 45.90 | 14.55 | 10.78 | 11.11 |
投资活动现金流入小计 | 1,294.47 | 1,468.38 | 2,849.67 | 1,761.42 | 1,897.19 | 2,471.06 | 223.91 | 1,881.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.49 | 212.36 | 148.58 | 362.31 | 338.77 | 42.17 | 28.84 | 63.45 |
投资所支付的现金 | 506.00 | 1,496.00 | 3,035.80 | 2,002.10 | 1,150.52 | 2,013.97 | 541.87 | 2,027.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 473.81 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.72 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 750.49 | 1,708.36 | 3,184.38 | 2,373.12 | 1,489.29 | 2,056.14 | 1,044.52 | 2,090.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 543.99 | -239.98 | -334.71 | -611.70 | 407.91 | 414.92 | -820.61 | -208.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 11.34 | 67.68 | -- | 11.58 | 522.42 | 20.12 | 23.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 23.60 |
取得借款收到的现金 | 563.50 | 661.65 | 190.17 | 211.79 | 23.58 | 27.45 | 247.50 | 578.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 563.50 | 672.99 | 257.85 | 211.79 | 35.16 | 549.87 | 359.22 | 601.98 |
偿还债务支付的现金 | 501.65 | 202.82 | 78.78 | 141.79 | 27.45 | 247.50 | 400.00 | 190.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520.77 | 513.50 | 1,003.22 | 423.31 | 302.56 | 279.91 | 167.67 | 149.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.40 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.93 | 112.90 | 128.29 | 17.05 | 9.17 | -- | -- | 87.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,158.35 | 829.22 | 1,210.28 | 582.16 | 339.18 | 527.41 | 567.67 | 426.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -594.85 | -156.23 | -952.43 | -370.37 | -304.03 | 22.46 | -208.45 | 175.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 12.44 | 11.28 | -5.53 | -8.63 | -8.44 | 5.15 | -10.19 | 9.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 897.14 | 46.73 | -564.73 | -139.47 | 856.87 | 548.84 | -640.92 | 481.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,178.75 | 1,132.02 | 1,696.76 | 1,836.23 | 979.36 | 430.52 | 1,071.45 | 589.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,075.89 | 1,178.75 | 1,132.02 | 1,696.76 | 1,836.23 | 979.36 | 430.52 | 1,071.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 570.90 | 573.49 | 718.58 | 592.97 | 559.07 | 544.86 | 453.07 | 338.81 |
加:资产减值准备 | 152.92 | 206.83 | 134.19 | 115.09 | 109.23 | 79.76 | 65.58 | 48.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.62 | 56.10 | 53.83 | 43.72 | 37.93 | 37.01 | 37.81 | 35.44 |
无形资产摊销 | 15.72 | 14.99 | 14.59 | 16.38 | 16.13 | 15.57 | 25.97 | 7.09 |
长期待摊费用摊销 | 54.08 | 33.57 | 42.04 | 24.47 | 23.29 | 33.27 | 44.12 | 31.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -0.33 | 0.41 | -- | -0.03 | 0.47 | 0.40 | 0.32 |
固定资产报废损失 | 2.40 | 3.80 | 1.61 | 1.77 | 0.66 | 0.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4.04 | -1.36 | -3.26 | -0.10 | -0.35 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -23.96 | -21.87 | -43.06 | -63.22 | -41.77 | -2.16 | 25.24 | -8.73 |
投资损失 | -16.97 | -19.41 | -10.53 | -2.23 | -18.13 | -100.25 | -46.34 | -30.52 |
递延所得税资产减少 | 123.83 | -55.29 | -12.32 | -32.74 | 11.42 | 7.06 | -7.49 | 8.48 |
递延所得税负债增加 | -127.29 | 5.17 | 1.59 | 5.96 | 3.42 | -3.31 | 0.55 | -0.13 |
存货的减少 | 138.27 | -518.86 | -298.51 | -67.86 | 62.23 | -391.83 | -133.03 | -16.10 |
经营性应收项目的减少 | 79.04 | -100.22 | 42.06 | -142.50 | -104.81 | 10.60 | -143.50 | -26.15 |
经营性应付项目的增加 | -146.84 | 148.59 | -0.43 | 349.20 | 81.23 | -136.07 | 71.10 | 116.59 |
其他 | -29.61 | 19.30 | 19.70 | 10.31 | 21.88 | 11.06 | 4.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,075.89 | 1,178.75 | 1,132.02 | 1,696.76 | 1,836.23 | 979.36 | 430.52 | 1,071.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,178.75 | 1,132.02 | 1,696.76 | 1,836.23 | 979.36 | 430.52 | 1,071.45 | 589.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |