昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 217.90 | 366.51 | 289.26 | 364.73 | 422.92 | 528.20 | 455.21 | 466.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 39.21 | 52.61 | 59.82 | 16.85 | 33.08 | 18.85 | 22.86 | 14.88 |
应收账款 | 821.42 | 754.40 | 752.87 | 847.75 | 806.05 | 791.99 | 734.47 | 797.48 |
预付款项 | 7.62 | 5.09 | 5.74 | 27.78 | 12.29 | 4.01 | 39.20 | 19.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 18.69 | -- | 17.58 | -- | 23.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 290.06 | 231.73 | 282.68 | 270.66 | 221.02 | 232.89 | 295.02 | 272.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 104.81 | 95.53 | 97.73 | 102.77 | 98.25 | 98.34 | 96.41 | 109.78 |
流动资产合计 | 1,558.05 | 1,599.37 | 1,634.73 | 1,756.74 | 1,757.22 | 1,869.88 | 2,029.11 | 1,975.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.18 | 2.00 | 1.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 120.86 | 122.50 | 124.35 | 111.90 | 113.63 | 118.33 | 120.14 | 122.07 |
固定资产 | 190.16 | 193.69 | 153.47 | 152.71 | 151.93 | 150.12 | 140.11 | 145.44 |
在建工程 | -- | 16.26 | -- | 45.24 | -- | 32.40 | -- | 13.21 |
工程物资 | -- | 0.85 | -- | 0.30 | -- | 0.30 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 2.04 | -- | 7.12 | -- | 1.65 | -- | 1.79 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.50 | 33.17 | 33.41 | 33.66 | 23.80 | 24.00 | 24.20 | 24.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.43 | 1.91 | 1.53 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 39.19 | 38.63 | 36.54 | 37.05 | 29.11 | 27.77 | 24.26 | 23.47 |
其他非流动资产 | 1.49 | 0.66 | 5.47 | 5.88 | 15.80 | 15.93 | 5.30 | 1.58 |
非流动资产合计 | 453.83 | 449.82 | 436.51 | 431.00 | 427.18 | 420.61 | 384.33 | 385.49 |
资产总计 | 2,011.88 | 2,049.19 | 2,071.24 | 2,187.73 | 2,184.41 | 2,290.48 | 2,413.45 | 2,361.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 323.10 | 253.02 | 303.11 | 363.09 | 303.10 | 223.01 | 401.44 | 397.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 174.69 | 279.58 | 251.66 | 305.07 | 381.50 | 563.38 | 473.92 | 459.46 |
应付账款 | 36.95 | 59.16 | 51.60 | 49.22 | 43.88 | 66.13 | 85.60 | 52.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.29 | 6.86 | 4.08 | 4.49 | 4.28 | 7.24 | 4.48 | 4.44 |
应交税费 | 4.02 | 4.17 | 2.96 | 5.32 | 7.52 | 8.83 | 5.66 | 10.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 10.30 | -- | 10.47 | -- | 10.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.70 | 6.51 | 7.49 | 5.71 | 6.89 | 6.88 | 7.36 | 7.33 |
其他流动负债 | 4.21 | 3.26 | 3.19 | 3.42 | 4.00 | 9.38 | 14.70 | 14.62 |
流动负债合计 | 577.14 | 629.40 | 635.66 | 749.86 | 769.96 | 898.26 | 1,014.06 | 965.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 28.07 | -- | -- | -- | 11.91 |
预计负债 | -- | 0.05 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.45 | 0.45 |
递延所得税负债 | 20.13 | 20.38 | 21.30 | 22.83 | 14.47 | 12.59 | 9.98 | 11.72 |
其他非流动负债 | 4.21 | 3.26 | 3.19 | 3.42 | 4.00 | 9.38 | 14.70 | 14.62 |
非流动负债合计 | 93.44 | 83.18 | 93.43 | 104.39 | 101.08 | 86.73 | 82.38 | 90.00 |
负债合计 | 670.58 | 712.58 | 729.09 | 854.25 | 871.04 | 984.99 | 1,096.45 | 1,055.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 |
资本公积 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.77 | 38.77 | 37.25 | 37.25 | 37.23 | 37.23 | 34.53 | 34.53 |
未分配利润 | 431.99 | 424.75 | 430.45 | 426.80 | 408.78 | 401.77 | 413.26 | 403.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,341.30 | 1,336.61 | 1,342.15 | 1,333.48 | 1,313.36 | 1,305.50 | 1,317.00 | 1,305.88 |
少数股东权益 | 4.73 | 4.83 | 4.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,336.58 | 1,331.78 | 1,337.26 | 1,333.48 | 1,313.36 | 1,305.50 | 1,317.00 | 1,305.88 |
负债和股东权益合计 | 2,011.88 | 2,049.19 | 2,071.24 | 2,187.73 | 2,184.41 | 2,290.48 | 2,413.45 | 2,361.26 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 366.51 | 528.20 | 535.86 | 689.92 | 346.86 | 219.71 | 143.12 | 222.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 11.93 | 15.29 | 23.12 |
应收票据 | 52.61 | 18.85 | 8.26 | 2.27 | 3.91 | 269.51 | 152.42 | 226.84 |
应收账款 | 754.40 | 791.99 | 1,035.18 | 1,086.11 | 827.50 | 895.93 | 857.80 | 441.64 |
预付款项 | 5.09 | 4.01 | 8.92 | 25.75 | 22.92 | 23.93 | 36.34 | 21.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.58 | -- | 6.50 | -- | -- | 5.87 | 11.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 231.73 | 232.89 | 309.71 | 246.56 | 152.84 | 219.78 | 243.20 | 243.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.79 |
其他流动资产 | 95.53 | 98.34 | 116.52 | 118.38 | 115.66 | 21.36 | 1.93 | 3.66 |
流动资产合计 | 1,599.37 | 1,869.88 | 2,204.52 | 2,271.14 | 1,668.60 | 1,668.73 | 1,455.97 | 1,215.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 122.50 | 118.33 | 131.73 | 49.40 | 54.03 | 78.87 | 60.10 | 62.08 |
固定资产 | 193.69 | 150.12 | 153.67 | 203.00 | -- | -- | -- | 178.34 |
在建工程 | 16.26 | 32.40 | -- | 27.31 | -- | -- | 2.23 | 0.12 |
工程物资 | 0.85 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 2.04 | 1.65 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.17 | 24.00 | 24.76 | 39.52 | 40.42 | 41.89 | 41.63 | 42.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.91 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.09 |
递延所得税资产 | 38.63 | 27.77 | 28.77 | 20.64 | 19.46 | 20.65 | 20.06 | 29.28 |
其他非流动资产 | 0.66 | 15.93 | 1.00 | 1.32 | 1.87 | 0.41 | 0.07 | 0.82 |
非流动资产合计 | 449.82 | 420.61 | 404.48 | 341.32 | 367.91 | 406.61 | 297.23 | 323.42 |
资产总计 | 2,049.19 | 2,290.48 | 2,609.00 | 2,612.46 | 2,036.52 | 2,075.34 | 1,753.20 | 1,539.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 253.02 | 223.01 | 611.04 | 532.62 | 491.54 | 746.46 | 460.64 | 220.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 279.58 | 563.38 | 503.53 | 696.13 | 246.02 | -- | 20.89 | 156.21 |
应付账款 | 59.16 | 66.13 | 74.66 | 59.13 | 32.44 | -- | 45.59 | 29.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.36 | 39.15 | 18.42 | 10.04 |
应付职工薪酬 | 6.86 | 7.24 | 9.33 | 11.63 | 13.16 | 15.10 | 18.72 | 14.34 |
应交税费 | 4.17 | 8.83 | 4.59 | 4.11 | 19.75 | 7.47 | 10.79 | 9.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 0.61 | 0.60 | 0.27 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.12 |
其他应付款 | -- | 10.47 | -- | 61.32 | -- | -- | 28.51 | 17.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.51 | 6.88 | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.26 | 9.38 | 3.50 | 0.23 | -- | -- | 2.00 | 4.61 |
流动负债合计 | 629.40 | 898.26 | 1,233.69 | 1,366.89 | 826.69 | 914.84 | 606.20 | 463.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.80 | 0.45 | 1.80 | -- | 0.10 | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.38 | 12.59 | 15.65 | 5.36 | 1.64 | 1.29 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.26 | 9.38 | 3.50 | 0.23 | -- | -- | 2.00 | -- |
非流动负债合计 | 83.18 | 86.73 | 98.25 | 26.54 | 20.12 | 9.91 | 8.47 | 4.56 |
负债合计 | 712.58 | 984.99 | 1,331.94 | 1,393.43 | 846.81 | 924.75 | 614.67 | 467.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 250.62 | 251.51 | 251.60 |
资本公积 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 620.83 | 618.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.77 | 37.23 | 34.53 | 32.90 | 32.44 | 31.97 | 31.72 | 30.00 |
未分配利润 | 424.75 | 401.77 | 376.02 | 319.00 | 289.26 | 250.84 | 240.85 | 183.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,336.61 | 1,305.50 | 1,277.06 | 1,219.03 | 1,189.71 | 1,150.60 | 1,138.53 | 1,071.30 |
少数股东权益 | 4.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,331.78 | 1,305.50 | 1,277.06 | 1,219.03 | 1,189.71 | 1,150.60 | 1,138.53 | 1,071.30 |
负债和股东权益合计 | 2,049.19 | 2,290.48 | 2,609.00 | 2,612.46 | 2,036.52 | 2,075.34 | 1,753.20 | 1,539.23 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 726.04 | 2,711.89 | 3,821.11 | 2,488.85 | 1,150.58 | 4,801.66 | 3,914.68 | 2,622.36 |
营业成本 | 717.57 | 2,669.21 | 3,783.02 | 2,460.24 | 1,141.36 | 4,768.07 | 3,887.47 | 2,594.81 |
营业税金及附加 | 2.96 | 13.05 | 9.83 | 6.99 | 3.00 | 11.81 | 8.85 | 5.92 |
销售费用 | 1.26 | 7.13 | 4.57 | 2.92 | 1.25 | 6.95 | 4.77 | 2.73 |
管理费用 | 6.15 | 28.76 | 18.58 | 11.58 | 5.59 | 27.94 | 18.75 | 11.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.56 | 10.17 | 6.82 | 2.74 | -0.08 | 19.70 | 18.88 | 14.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.11 | 0.41 | 0.03 | 0.74 | 0.27 | 3.21 | 4.44 | 3.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.18 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.70 | 29.56 | 35.18 | 30.39 | 9.15 | 38.69 | 47.96 | 40.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.30 | 0.22 | 0.03 |
营业外支出 | 0.80 | 0.93 | 0.90 | 0.22 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.93 | 29.29 | 34.91 | 30.81 | 9.04 | 38.72 | 47.95 | 40.73 |
所得税费用 | 0.79 | 5.38 | 6.76 | 6.30 | 2.03 | 9.77 | 10.21 | 12.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.13 | 23.91 | 28.16 | 24.51 | 7.01 | 28.95 | 37.74 | 28.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.24 | 23.97 | 28.16 | 24.51 | 7.01 | 28.95 | 37.74 | 28.26 |
少数股东损益 | -0.11 | -0.07 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,711.89 | 4,801.66 | 6,715.54 | 5,432.26 | 5,125.60 | 5,757.56 | 5,451.50 | 3,889.10 |
营业成本 | 2,669.21 | 4,768.07 | 6,654.48 | 5,386.93 | 5,084.12 | 5,701.71 | 5,223.04 | 3,763.02 |
营业税金及附加 | 13.05 | 11.81 | 14.74 | 10.76 | 12.21 | 14.63 | 13.97 | 7.61 |
销售费用 | 7.13 | 6.95 | 7.28 | 12.18 | 17.08 | 20.76 | 20.70 | 16.25 |
管理费用 | 28.76 | 27.94 | 31.94 | 35.36 | 38.79 | 42.73 | 50.95 | 55.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.17 | 19.70 | 40.60 | 43.78 | 40.61 | 63.13 | 53.91 | 20.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.38 | 13.56 | 12.58 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.16 | 6.65 | -1.91 | -2.40 | -2.18 |
投资收益 | 0.41 | 3.21 | 6.20 | 10.05 | -1.44 | -3.03 | 3.68 | 6.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.56 | 38.69 | 72.91 | 55.38 | 65.96 | 59.51 | 79.89 | 18.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.65 | 0.30 | 0.90 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.10 | 2.66 |
营业外支出 | 0.93 | 0.28 | 0.24 | 1.91 | 0.08 | 0.44 | 2.85 | 5.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.29 | 38.72 | 73.57 | 53.60 | 66.14 | 59.25 | 77.14 | 15.98 |
所得税费用 | 5.38 | 9.77 | 14.92 | 9.78 | 15.14 | 11.46 | -- | 6.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.91 | 28.95 | 58.66 | 43.82 | 51.00 | 47.79 | 58.83 | 9.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.97 | 28.95 | 58.66 | 43.82 | 51.00 | 47.79 | 58.83 | 9.18 |
少数股东损益 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,234.31 | 3,732.79 | 4,724.25 | 3,037.53 | 1,292.71 | 5,599.38 | 4,811.56 | 3,248.81 |
收到的税费返还 | -- | 3.12 | 3.62 | 3.62 | 0.27 | 8.36 | 8.10 | 5.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.68 | 22.68 | 22.97 | 258.45 | 80.53 | 48.19 | 198.67 | 193.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,238.99 | 3,758.60 | 4,750.83 | 3,299.59 | 1,373.52 | 5,655.93 | 5,018.33 | 3,447.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,365.77 | 3,544.85 | 4,727.56 | 3,279.63 | 1,452.22 | 5,088.27 | 4,578.87 | 3,039.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.07 | 56.76 | 42.55 | 29.07 | 14.79 | 58.70 | 44.33 | 29.59 |
支付的各项税费 | 5.92 | 42.30 | 35.09 | 27.16 | 11.68 | 34.69 | 23.27 | 15.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.77 | 29.27 | 24.66 | 45.90 | 16.15 | 56.19 | 216.00 | 147.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,393.54 | 3,673.18 | 4,829.87 | 3,381.76 | 1,494.83 | 5,237.86 | 4,862.47 | 3,232.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -154.54 | 85.42 | -79.04 | -82.17 | -121.32 | 418.08 | 155.86 | 215.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 25.00 | 25.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.79 | 6.12 | 0.14 | 0.14 | 5.96 | 6.32 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17.88 | 17.78 | 17.14 | 16.44 | 25.79 | 15.26 | 15.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 28.17 | 28.40 | 21.78 | 21.08 | 56.75 | 46.58 | 15.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.20 | 53.15 | 25.84 | 18.96 | 11.59 | 72.43 | 25.51 | 14.56 |
投资所支付的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 25.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.20 | 55.15 | 27.84 | 18.96 | 11.59 | 97.43 | 50.51 | 14.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.20 | -26.98 | 0.56 | 2.81 | 9.49 | -40.67 | -3.93 | 0.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70.00 | 515.40 | 485.40 | 296.70 | 130.00 | 637.10 | 530.90 | 357.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.20 | -- | -- | -- | -- | 18.30 | 41.95 | 9.20 |
筹资活动现金流入小计 | 79.20 | 520.30 | 490.30 | 296.70 | 130.00 | 655.40 | 572.85 | 367.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | 485.40 | 408.53 | 159.67 | 52.30 | 1,024.62 | 742.93 | 573.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.30 | 13.80 | 11.75 | 7.78 | 3.72 | 33.65 | 19.64 | 13.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.43 | 7.24 | 1.82 | 1.10 | 0.35 | 6.72 | 1.05 | 0.70 |
筹资活动现金流出小计 | 7.72 | 506.45 | 422.10 | 168.56 | 56.36 | 1,065.00 | 763.61 | 587.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71.48 | 13.85 | 68.20 | 128.14 | 73.64 | -409.60 | -190.76 | -220.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.21 | 0.63 | -0.16 | -0.27 | -0.06 | 0.90 | 0.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -92.26 | 72.50 | -9.65 | 48.63 | -38.45 | -32.24 | -37.93 | -3.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 194.91 | 122.41 | 122.41 | 122.41 | 122.41 | 154.65 | 154.65 | 154.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 102.65 | 194.91 | 112.76 | 171.03 | 83.96 | 122.41 | 116.72 | 150.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 23.91 | -- | 24.51 | -- | 28.95 | -- | 28.26 |
加:资产减值准备 | -- | 0.99 | -- | 0.39 | -- | 0.09 | -- | 7.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.94 | -- | 9.45 | -- | 35.16 | -- | 10.81 |
无形资产摊销 | -- | 0.80 | -- | 0.71 | -- | 0.81 | -- | 0.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.91 | -- | 0.21 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 15.88 | -- | 6.58 | -- | 35.43 | -- | 12.57 |
投资损失 | -- | -0.41 | -- | -0.74 | -- | -3.21 | -- | -3.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.41 | -- | 0.65 | -- | 1.67 | -- | 5.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.59 | -- | 0.84 | -- | -3.07 | -- | -3.93 |
存货的减少 | -- | 0.17 | -- | -37.77 | -- | 76.73 | -- | 37.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | 81.48 | -- | -8.94 | -- | 373.19 | -- | 127.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | -79.68 | -- | -81.03 | -- | -129.71 | -- | -2.06 |
其他 | -- | -2.58 | -- | -0.52 | -- | -10.17 | -- | -9.45 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 194.91 | -- | 171.03 | -- | 122.41 | -- | 150.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 122.41 | -- | 122.41 | -- | 154.65 | -- | 154.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,732.79 | 5,599.38 | 6,420.13 | 5,714.65 | 5,815.94 | 6,432.96 | 5,764.04 | 4,150.25 |
收到的税费返还 | 3.12 | 8.36 | 3.50 | 1.29 | -- | -- | -- | 0.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.68 | 48.19 | 175.78 | 75.78 | 35.77 | 19.45 | 41.24 | 6.13 |
经营活动现金流入小计 | 3,758.60 | 5,655.93 | 6,599.41 | 5,791.73 | 5,851.71 | 6,452.41 | 5,805.29 | 4,156.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,544.85 | 5,088.27 | 6,289.41 | 5,601.22 | 5,688.36 | 6,275.48 | 5,948.01 | 4,011.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.76 | 58.70 | 60.60 | 58.37 | 69.39 | 76.03 | 69.06 | 59.66 |
支付的各项税费 | 42.30 | 34.69 | 53.19 | 44.77 | 50.19 | 80.22 | 68.84 | 40.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.27 | 56.19 | 157.07 | 78.73 | 35.12 | 40.38 | 34.88 | 23.88 |
经营活动现金流出小计 | 3,673.18 | 5,237.86 | 6,560.27 | 5,783.09 | 5,843.05 | 6,472.11 | 6,120.79 | 4,136.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.42 | 418.08 | 39.14 | 8.63 | 8.66 | -19.71 | -315.50 | 20.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.50 | 25.00 | 101.31 | 307.40 | 31.58 | 10.39 | 26.43 | 169.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.79 | 5.96 | 3.58 | 10.61 | 0.90 | 0.33 | 3.89 | 6.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.88 | 25.79 | 3.07 | 5.25 | 25.80 | 0.59 | 1.66 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.50 | 14.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 2.81 | 13.79 |
投资活动现金流入小计 | 28.17 | 56.75 | 110.96 | 323.26 | 58.28 | 11.31 | 60.29 | 204.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.15 | 72.43 | 49.28 | 24.95 | 35.67 | 111.41 | 7.19 | 20.18 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 25.00 | 91.32 | 307.44 | 115.22 | 10.63 | 11.31 | 205.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 9.90 |
投资活动现金流出小计 | 55.15 | 97.43 | 140.60 | 332.40 | 150.89 | 122.04 | 21.10 | 235.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.98 | -40.67 | -29.64 | -9.13 | -92.61 | -110.73 | 39.19 | -30.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 515.40 | 637.10 | 803.92 | 727.86 | 886.55 | 976.40 | 929.45 | 278.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.30 | 14.35 | -- | 66.82 | 26.40 | 7.91 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 520.30 | 655.40 | 818.26 | 727.86 | 953.37 | 1,002.80 | 937.35 | 278.87 |
偿还债务支付的现金 | 485.40 | 1,024.62 | 773.59 | 639.69 | 786.03 | 691.98 | 689.80 | 163.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.80 | 33.65 | 30.42 | 43.13 | 41.57 | 70.65 | 18.76 | 32.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.24 | 6.72 | 5.08 | 21.46 | -- | 117.15 | 1.17 | 67.46 |
筹资活动现金流出小计 | 506.45 | 1,065.00 | 809.10 | 704.28 | 827.60 | 879.78 | 709.73 | 262.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.85 | -409.60 | 9.16 | 23.58 | 125.77 | 123.02 | 227.62 | 16.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | -0.06 | 0.06 | -0.63 | 0.39 | -0.03 | -0.09 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 72.50 | -32.24 | 18.73 | 22.45 | 42.21 | -7.44 | -48.78 | 6.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 122.41 | 154.65 | 135.93 | 113.48 | 71.27 | 78.71 | 127.49 | 121.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 194.91 | 122.41 | 154.65 | 135.93 | 113.48 | 71.27 | 78.71 | 127.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.91 | 28.95 | 58.66 | 43.82 | 51.00 | 47.79 | 58.83 | 9.18 |
加:资产减值准备 | 0.99 | 0.09 | 5.05 | 6.50 | -6.56 | 10.38 | 13.56 | 12.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.94 | 35.16 | 31.69 | 30.24 | 28.79 | 26.12 | 25.82 | 25.15 |
无形资产摊销 | 0.80 | 0.81 | 1.21 | 1.76 | 1.42 | 1.42 | 1.07 | 1.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | 0.02 | -0.56 | -2.71 | -0.25 | -0.13 | 2.98 |
固定资产报废损失 | 0.91 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.16 | -6.65 | 1.91 | 2.40 | 2.18 |
财务费用1 | 15.88 | 35.43 | 31.72 | 28.82 | 26.34 | 32.89 | 19.09 | 22.38 |
投资损失 | -0.41 | -3.21 | -6.20 | -10.05 | 1.44 | 3.03 | -3.68 | -6.83 |
递延所得税资产减少 | -1.41 | 1.67 | -8.15 | -1.18 | 0.28 | -0.60 | 9.22 | -1.21 |
递延所得税负债增加 | -1.59 | -3.07 | 10.35 | 3.66 | 0.36 | 1.29 | -- | -0.44 |
存货的减少 | 0.17 | 76.73 | -62.66 | -94.15 | 67.63 | 20.81 | -0.07 | 56.98 |
经营性应收项目的减少 | 81.48 | 373.19 | -154.89 | -161.32 | -115.37 | -160.86 | -338.00 | -324.44 |
经营性应付项目的增加 | -79.68 | -129.71 | 122.94 | 171.17 | -42.87 | -3.73 | -105.68 | 211.18 |
其他 | -2.58 | -10.17 | 5.98 | -9.94 | 5.52 | -0.14 | 1.93 | 9.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 194.91 | 122.41 | 154.65 | 135.93 | 113.48 | 71.27 | 78.71 | 127.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 122.41 | 154.65 | 135.93 | 113.48 | 71.27 | 78.71 | 127.49 | 121.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |