昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.17 | 7.38 | 16.49 | 20.57 | 16.68 | 6.83 | 12.64 | 15.17 |
交易性金融资产 | 1.34 | 0.04 | 0.90 | 0.07 | 3.42 | 0.64 | 4.10 | 1.99 |
应收票据 | -- | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.20 |
应收账款 | 7.31 | 9.08 | 9.72 | 9.73 | 10.00 | 8.95 | 8.39 | 8.12 |
预付款项 | 2.53 | 2.78 | 2.62 | 1.90 | 2.35 | 3.69 | 4.13 | 3.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.15 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.80 | 33.36 | 32.34 | 29.50 | 28.94 | 33.49 | 31.62 | 31.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.37 | 15.43 | 10.04 | 9.92 | 4.86 | 5.55 | 0.90 | 0.99 |
流动资产合计 | 77.78 | 68.47 | 72.57 | 71.99 | 66.58 | 59.44 | 62.08 | 61.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.67 | 1.11 | 0.96 | 0.85 | 0.99 | 0.81 | 0.69 | 0.61 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
固定资产 | 124.98 | 125.66 | 125.46 | 108.19 | 109.41 | 110.73 | 110.39 | 108.55 |
在建工程 | -- | 4.79 | -- | 1.99 | -- | -- | -- | 3.81 |
工程物资 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.07 |
固定资产清理 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.76 | 4.85 | 5.03 | 4.42 | 4.68 | 4.27 | 4.04 | 4.12 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.38 | 3.43 | 3.51 | 2.93 | 2.97 | 3.02 | 3.03 | 3.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.62 | 0.62 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.32 |
其他非流动资产 | 4.64 | 6.93 | 3.50 | 3.04 | 1.62 | 1.38 | 1.58 | 1.80 |
非流动资产合计 | 156.84 | 156.66 | 152.08 | 129.96 | 129.92 | 129.85 | 130.08 | 130.36 |
资产总计 | 234.62 | 225.13 | 224.65 | 201.94 | 196.49 | 189.28 | 192.17 | 192.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.60 | 62.08 | 65.50 | 63.77 | 57.03 | 45.96 | 55.49 | 60.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.13 | 6.56 | 3.06 | 5.42 | 8.99 | 9.94 | 7.85 | 4.36 |
应付账款 | 15.66 | 16.60 | 15.21 | 11.89 | 11.65 | 15.69 | 14.47 | 16.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.10 | 2.30 | 2.31 | 1.97 | 1.92 | 2.05 | 1.92 | 1.75 |
应交税费 | 0.51 | 0.82 | 0.93 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 10.61 | -- | 2.46 | -- | -- | -- | 2.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.78 | 5.48 | 6.08 | 2.67 | 2.66 | 2.73 | 0.73 | 0.19 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
流动负债合计 | 116.79 | 106.19 | 104.97 | 90.29 | 86.65 | 80.58 | 85.52 | 88.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.36 | 7.52 | 7.54 | 3.40 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 2.32 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.11 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
非流动负债合计 | 15.27 | 15.69 | 15.43 | 11.04 | 9.36 | 9.27 | 9.39 | 9.67 |
负债合计 | 132.05 | 121.88 | 120.40 | 101.33 | 96.01 | 89.85 | 94.90 | 97.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.43 | 12.43 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
资本公积 | 42.60 | 42.54 | 42.53 | 42.46 | 42.42 | 42.35 | 42.29 | 42.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.96 | 8.96 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.27 | 8.27 |
未分配利润 | 40.18 | 40.80 | 42.05 | 38.92 | 38.03 | 37.13 | 35.14 | 32.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 102.57 | 103.24 | 104.25 | 100.61 | 100.49 | 99.43 | 97.26 | 94.43 |
少数股东权益 | 0.05 | 0.16 | 0.45 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 102.52 | 103.08 | 103.80 | 100.60 | 100.41 | 99.32 | 97.07 | 94.23 |
负债和股东权益合计 | 234.62 | 225.13 | 224.65 | 201.94 | 196.49 | 189.28 | 192.17 | 192.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.38 | 6.83 | 4.95 | 3.05 | 11.99 | 14.41 | 5.95 | 5.07 |
交易性金融资产 | 0.04 | 0.64 | 0.13 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.47 | 0.15 |
应收账款 | 9.08 | 8.95 | 8.47 | 7.31 | 7.39 | 6.29 | 3.26 | 2.32 |
预付款项 | 2.78 | 3.69 | 1.99 | 1.08 | 2.95 | 1.29 | 0.68 | 0.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.15 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.07 | 0.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.36 | 33.49 | 25.25 | 23.18 | 18.79 | 18.35 | 17.77 | 14.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.43 | 5.55 | 0.88 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | -- |
流动资产合计 | 68.47 | 59.44 | 42.19 | 34.93 | 41.52 | 40.79 | 28.43 | 23.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56 | 1.65 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.11 | 0.81 | 0.67 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.41 | 0.35 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
固定资产 | 125.66 | 110.73 | 102.90 | 100.57 | -- | -- | -- | 82.15 |
在建工程 | 4.79 | -- | -- | 3.10 | -- | -- | 3.54 | 2.19 |
工程物资 | 0.01 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.85 | 4.27 | 3.66 | 2.80 | 2.77 | 2.50 | 2.38 | 2.56 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.43 | 3.02 | 2.95 | 2.19 | 2.18 | 2.23 | 2.11 | 1.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 0.62 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |
其他非流动资产 | 6.93 | 1.38 | 2.30 | 1.58 | 2.16 | 2.17 | 1.65 | 1.33 |
非流动资产合计 | 156.66 | 129.85 | 128.25 | 114.36 | 111.27 | 105.77 | 103.59 | 90.66 |
资产总计 | 225.13 | 189.28 | 170.44 | 149.29 | 152.79 | 146.56 | 132.02 | 114.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.08 | 45.96 | 35.09 | 17.44 | 26.56 | 40.87 | 41.39 | 28.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.56 | 9.94 | 3.86 | -- | 0.44 | -- | 0.56 | -- |
应付账款 | 16.60 | 15.69 | 18.29 | 14.76 | 10.23 | -- | 9.31 | 8.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.64 | 1.08 | 1.23 | 0.93 |
应付职工薪酬 | 2.30 | 2.05 | 1.91 | 1.99 | 1.77 | 1.53 | 1.29 | 0.91 |
应交税费 | 0.82 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.57 | 0.48 | 0.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
应付股利 | -- | -- | -- | 12.45 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.61 | -- | -- | 2.74 | -- | -- | 3.97 | 3.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.48 | 2.73 | 0.17 | 1.87 | 1.18 | 1.45 | 1.97 | 0.41 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | 4.99 |
流动负债合计 | 106.19 | 80.58 | 63.11 | 52.76 | 44.03 | 60.39 | 60.30 | 47.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.52 | 1.74 | 0.61 | 0.17 | 2.18 | 4.28 | 5.51 | 2.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 15.69 | 9.27 | 8.09 | 1.31 | 3.18 | 5.24 | 6.30 | 3.88 |
负债合计 | 121.88 | 89.85 | 71.20 | 54.08 | 47.21 | 65.63 | 66.60 | 51.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.43 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 11.11 |
资本公积 | 42.54 | 42.35 | 42.70 | 42.59 | 41.83 | 42.33 | 42.33 | 39.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.96 | 8.46 | 8.27 | 8.12 | 6.90 | 3.50 | 2.07 | 1.93 |
未分配利润 | 40.80 | 37.13 | 36.94 | 32.60 | 44.44 | 19.32 | 5.70 | 6.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 103.24 | 99.43 | 99.23 | 95.21 | 105.58 | 80.92 | 65.42 | 59.08 |
少数股东权益 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 3.38 | 2.94 | 3.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.08 | 99.32 | 99.09 | 95.20 | 105.56 | 77.54 | 62.48 | 62.62 |
负债和股东权益合计 | 225.13 | 189.28 | 170.44 | 149.29 | 152.79 | 146.56 | 132.02 | 114.12 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.15 | 184.87 | 139.27 | 90.80 | 45.37 | 168.17 | 123.53 | 75.27 |
营业成本 | 42.12 | 176.92 | 131.22 | 86.39 | 44.18 | 163.76 | 121.34 | 75.93 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.35 | 0.26 | 0.18 |
销售费用 | 1.40 | 4.72 | 3.22 | 2.04 | 1.08 | 3.83 | 2.68 | 1.85 |
管理费用 | 1.02 | 3.76 | 2.72 | 1.80 | 0.86 | 2.94 | 2.15 | 1.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.48 | 1.48 | 1.04 | 0.69 | 0.45 | 1.70 | 1.18 | 0.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.26 | -- | -- |
投资收益 | 0.10 | 0.48 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | 0.38 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.35 | 0.23 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.45 | 7.59 | 8.33 | 4.66 | 1.16 | 4.88 | 2.65 | -0.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.15 | 0.73 | 0.53 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.57 | 7.00 | 7.83 | 4.42 | 1.01 | 4.71 | 2.53 | -0.53 |
所得税费用 | 0.14 | 0.78 | 0.55 | 0.25 | 0.15 | 0.65 | 0.58 | 0.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.71 | 6.23 | 7.27 | 4.17 | 0.86 | 4.06 | 1.95 | -0.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.62 | 6.64 | 7.40 | 4.26 | 0.89 | 4.11 | 1.92 | -0.99 |
少数股东损益 | -0.09 | -0.42 | -0.12 | -0.10 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 184.87 | 168.17 | 144.78 | 137.45 | 145.58 | 115.47 | 101.59 | 83.40 |
营业成本 | 176.92 | 163.76 | 140.14 | 116.10 | 103.37 | 99.90 | 90.53 | 72.96 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.12 |
销售费用 | 4.72 | 3.83 | 3.06 | 2.16 | 3.76 | 3.56 | 3.40 | 1.79 |
管理费用 | 3.76 | 2.94 | 2.46 | 2.26 | 1.97 | 1.56 | 1.80 | 1.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.48 | 1.70 | 1.38 | 1.12 | 1.57 | 2.14 | 2.33 | 1.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.54 | 0.02 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -0.26 | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 0.48 | 0.62 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.59 | 4.88 | 5.25 | 21.68 | 42.65 | 16.13 | 3.43 | 5.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 1.42 |
营业外支出 | 0.73 | 0.24 | 0.19 | 0.56 | 0.75 | 0.17 | 0.04 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.00 | 4.71 | 5.12 | 21.17 | 41.97 | 15.98 | 3.41 | 6.83 |
所得税费用 | 0.78 | 0.65 | 0.59 | 0.76 | 0.78 | 0.47 | -- | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.23 | 4.06 | 4.52 | 20.42 | 41.19 | 15.51 | 2.66 | 6.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.64 | 4.11 | 4.48 | 20.41 | 40.93 | 15.05 | 3.15 | 6.79 |
少数股东损益 | -0.42 | -0.05 | 0.04 | -- | 0.27 | 0.46 | -0.49 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.50 | 197.51 | 147.73 | 96.06 | 47.08 | 175.65 | 128.50 | 78.16 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.79 | 0.39 | 0.31 | 0.14 | 0.87 | 0.59 | 0.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.49 | 2.04 | 1.00 | 0.82 | 0.12 | 1.52 | 1.32 | 0.76 |
经营活动现金流入小计 | 46.04 | 200.34 | 149.12 | 97.19 | 47.34 | 178.03 | 130.41 | 79.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.55 | 150.95 | 115.72 | 76.13 | 37.43 | 141.62 | 106.48 | 70.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.36 | 20.08 | 14.37 | 9.52 | 4.59 | 17.58 | 13.12 | 8.71 |
支付的各项税费 | 1.23 | 1.86 | 0.99 | 0.94 | 0.55 | 1.67 | 1.45 | 1.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.44 | 4.55 | 3.54 | 1.99 | 1.04 | 3.68 | 2.45 | 1.60 |
经营活动现金流出小计 | 42.57 | 177.42 | 134.62 | 88.58 | 43.61 | 164.56 | 123.51 | 81.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.47 | 22.91 | 14.50 | 8.61 | 3.73 | 13.48 | 6.90 | -2.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.53 | 0.38 | 0.33 | 0.04 | 0.49 | 0.37 | 0.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.70 | 79.55 | 69.27 | 55.48 | 29.52 | 114.49 | 86.94 | 65.42 |
投资活动现金流入小计 | 12.73 | 80.10 | 69.66 | 55.82 | 29.56 | 114.98 | 87.32 | 65.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.79 | 14.55 | 9.00 | 5.71 | 2.22 | 14.49 | 12.05 | 8.20 |
投资所支付的现金 | -- | 3.46 | 2.28 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15.59 | 90.89 | 75.09 | 59.97 | 31.41 | 119.98 | 90.98 | 67.33 |
投资活动现金流出小计 | 20.38 | 110.68 | 86.37 | 65.87 | 33.81 | 134.69 | 103.04 | 75.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.65 | -30.59 | -16.72 | -10.05 | -4.24 | -19.70 | -15.73 | -9.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.53 | 0.53 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.26 | 77.43 | 62.97 | 41.22 | 21.68 | 85.55 | 67.10 | 44.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34.26 | 77.44 | 62.98 | 41.22 | 21.68 | 86.08 | 67.63 | 44.80 |
偿还债务支付的现金 | 19.59 | 65.70 | 47.19 | 21.88 | 10.77 | 71.00 | 45.02 | 17.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.53 | 4.13 | 3.64 | 3.23 | 0.34 | 5.36 | 4.95 | 4.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.02 | 1.52 | 0.93 | 0.31 |
筹资活动现金流出小计 | 20.22 | 70.76 | 51.67 | 25.93 | 11.14 | 77.88 | 50.90 | 22.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.04 | 6.68 | 11.31 | 15.30 | 10.55 | 8.19 | 16.73 | 22.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.86 | -0.98 | 9.14 | 13.90 | 10.01 | 1.95 | 7.92 | 10.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.60 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.46 | 5.60 | 15.72 | 20.48 | 16.59 | 6.58 | 12.55 | 14.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.23 | -- | 4.17 | -- | 4.06 | -- | -0.95 |
加:资产减值准备 | -- | 1.71 | -- | 0.51 | -- | 0.72 | -- | 0.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.81 | -- | 6.25 | -- | 11.67 | -- | 6.07 |
无形资产摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- | 0.19 | -- | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | 0.15 | -- | 0.23 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.26 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.90 | -- | 0.86 | -- | 1.83 | -- | 0.86 |
投资损失 | -- | -0.48 | -- | -0.26 | -- | -0.62 | -- | -0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.23 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.07 |
存货的减少 | -- | 1.10 | -- | 3.48 | -- | -8.96 | -- | -6.85 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.19 | -- | -0.76 | -- | -1.87 | -- | -1.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.63 | -- | -6.16 | -- | 5.65 | -- | -1.03 |
其他 | -- | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.14 | -- | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.60 | -- | 20.48 | -- | 6.58 | -- | 14.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 6.58 | -- | 6.58 | -- | 4.64 | -- | 4.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.51 | 175.65 | 148.38 | 140.28 | 148.81 | 115.30 | 103.02 | 83.58 |
收到的税费返还 | 0.79 | 0.87 | 0.15 | 0.41 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.04 | 1.52 | 1.26 | 0.95 | 0.90 | 1.36 | 2.04 | 1.81 |
经营活动现金流入小计 | 200.34 | 178.03 | 149.79 | 141.63 | 149.88 | 116.95 | 105.32 | 85.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150.95 | 141.62 | 109.95 | 91.41 | 81.20 | 75.15 | 73.20 | 61.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.08 | 17.58 | 16.42 | 14.37 | 13.85 | 12.79 | 11.98 | 8.71 |
支付的各项税费 | 1.86 | 1.67 | 2.02 | 1.32 | 1.67 | 1.20 | 1.08 | 0.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.55 | 3.68 | 2.97 | 2.16 | 4.67 | 4.24 | 4.40 | 1.96 |
经营活动现金流出小计 | 177.42 | 164.56 | 131.36 | 109.26 | 101.39 | 93.38 | 90.65 | 72.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.91 | 13.48 | 18.43 | 32.38 | 48.50 | 23.56 | 14.67 | 13.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.53 | 0.49 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.55 | 114.49 | 71.47 | 12.37 | 15.73 | 0.50 | 0.76 | -- |
投资活动现金流入小计 | 80.10 | 114.98 | 71.56 | 12.54 | 15.77 | 0.61 | 0.86 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.55 | 14.49 | 17.52 | 12.26 | 13.95 | 11.47 | 12.74 | 10.74 |
投资所支付的现金 | 3.46 | 0.22 | -- | -- | 0.35 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90.89 | 119.98 | 71.86 | 12.33 | 15.61 | 0.59 | 0.87 | -- |
投资活动现金流出小计 | 110.68 | 134.69 | 89.37 | 24.60 | 29.91 | 12.08 | 13.62 | 10.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.59 | -19.70 | -17.82 | -12.05 | -14.14 | -11.47 | -12.76 | -10.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.53 | 0.09 | 0.60 | -- | -- | 0.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77.43 | 85.55 | 52.25 | 46.31 | 58.93 | 43.13 | 55.04 | 40.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.70 | 1.00 | -- | 0.03 | 0.70 | 0.60 |
筹资活动现金流入小计 | 77.44 | 86.08 | 57.04 | 47.90 | 58.93 | 43.16 | 55.79 | 41.28 |
偿还债务支付的现金 | 65.70 | 71.00 | 35.83 | 56.74 | 75.66 | 44.74 | 46.52 | 41.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.13 | 5.36 | 13.69 | 19.72 | 14.05 | 2.19 | 7.86 | 2.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.93 | 1.52 | 6.34 | 0.40 | 6.10 | 0.01 | 2.85 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 70.76 | 77.88 | 55.86 | 76.86 | 95.81 | 46.95 | 57.22 | 43.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.68 | 8.19 | 1.19 | -28.96 | -36.89 | -3.79 | -1.43 | -2.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.98 | 1.95 | 1.78 | -8.66 | -2.49 | 8.34 | 0.44 | 0.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.58 | 4.64 | 2.86 | 11.52 | 14.01 | 5.67 | 5.23 | 4.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.60 | 6.58 | 4.64 | 2.86 | 11.52 | 14.01 | 5.67 | 4.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.23 | 4.06 | 4.52 | 20.42 | 41.19 | 15.51 | 2.66 | 6.83 |
加:资产减值准备 | 1.71 | 0.72 | 0.59 | 0.32 | 0.10 | 0.20 | 0.54 | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.81 | 11.67 | 10.37 | 9.55 | 8.62 | 8.32 | 8.05 | 6.77 |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | -0.02 | -0.09 | 0.02 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.54 | 0.23 | 0.17 | 0.35 | 0.34 | 0.05 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | 1.90 | 1.83 | 1.41 | 1.20 | 1.61 | 2.15 | 2.42 | 2.04 |
投资损失 | -0.48 | -0.62 | -0.34 | -0.09 | -0.11 | -0.05 | -0.06 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.23 | -0.06 | -0.07 | 0.08 | -0.10 | -0.17 | -0.01 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | -- | -0.02 | 0.01 | -- |
存货的减少 | 1.10 | -8.96 | -2.68 | -4.71 | -0.81 | -0.75 | -0.35 | -0.46 |
经营性应收项目的减少 | 2.19 | -1.87 | -2.89 | 4.96 | -2.74 | -3.62 | -0.84 | 0.22 |
经营性应付项目的增加 | -3.63 | 5.65 | 6.72 | -0.04 | 0.32 | 1.83 | 2.15 | -2.19 |
其他 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.60 | 6.58 | 4.64 | 2.86 | 11.52 | 14.01 | 5.67 | 4.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.58 | 4.64 | 2.86 | 11.52 | 14.01 | 5.67 | 5.23 | 4.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |