昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 280.45 | 258.13 | 241.26 | 207.29 | 248.24 | 243.75 | 188.78 | 161.88 |
交易性金融资产 | 80.22 | 58.51 | 57.52 | 54.65 | 80.41 | 79.98 | 92.55 | 82.70 |
应收票据 | 7.08 | 5.26 | 6.24 | 4.06 | 2.09 | 5.26 | 2.02 | 1.55 |
应收账款 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.45 | 0.01 | 0.02 |
预付款项 | 0.63 | 0.51 | 0.14 | 0.34 | 0.48 | 0.11 | 0.55 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.58 | -- | 1.17 | -- | 0.74 | -- | 0.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 171.91 | 189.54 | 164.91 | 165.89 | 164.55 | 177.29 | 162.02 | 157.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.63 | 10.16 | 0.81 | 0.77 | 2.19 | 1.30 | 1.02 | 0.80 |
流动资产合计 | 548.52 | 525.35 | 474.03 | 435.45 | 499.45 | 515.12 | 447.90 | 405.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.29 | 12.30 | 12.32 | 12.32 | 12.26 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 52.90 | 53.06 | 53.92 | 55.32 | 56.74 | 57.95 | 58.17 | 59.69 |
在建工程 | -- | 14.57 | -- | 9.92 | -- | 7.57 | -- | 6.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.62 | 17.73 | 17.51 | 17.20 | 17.03 | 17.14 | 17.02 | 16.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
递延所得税资产 | 15.06 | 13.26 | 12.56 | 12.93 | 13.48 | 14.98 | 16.29 | 17.26 |
其他非流动资产 | 3.48 | 2.66 | 2.18 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.98 |
非流动资产合计 | 175.54 | 172.58 | 170.75 | 170.18 | 171.29 | 164.52 | 164.78 | 168.91 |
资产总计 | 724.05 | 697.92 | 644.78 | 605.62 | 670.74 | 679.64 | 612.68 | 574.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.10 |
应付账款 | 15.98 | 14.26 | 11.22 | 11.73 | 13.09 | 13.76 | 13.45 | 12.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.42 | 3.38 | 1.43 | 0.77 | 3.46 | 4.83 | 1.02 | 0.85 |
应交税费 | 36.53 | 10.09 | 25.33 | 14.54 | 25.74 | 11.37 | 17.90 | 7.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
其他应付款 | -- | 20.25 | -- | 17.95 | -- | 18.55 | -- | 16.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.08 | 0.09 |
其他流动负债 | 5.60 | 12.48 | 6.71 | 3.39 | 2.42 | 13.12 | 2.70 | 2.49 |
流动负债合计 | 137.55 | 171.76 | 117.64 | 101.80 | 132.11 | 199.28 | 135.58 | 119.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.96 | -- | 1.96 | -- | 1.97 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.23 | 2.34 | 1.77 | 2.13 | 2.25 | 2.19 | 2.86 | 3.14 |
其他非流动负债 | 5.60 | 12.48 | 6.71 | 3.39 | 2.42 | 13.12 | 2.70 | 2.49 |
非流动负债合计 | 5.51 | 5.67 | 4.66 | 5.05 | 5.15 | 5.11 | 5.57 | 5.89 |
负债合计 | 143.06 | 177.42 | 122.30 | 106.85 | 137.26 | 204.40 | 141.15 | 124.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.06 | 15.06 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
资本公积 | 9.31 | 9.31 | 9.86 | 9.66 | 9.35 | 9.05 | 8.74 | 8.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
未分配利润 | 548.01 | 487.46 | 489.33 | 465.92 | 501.30 | 443.64 | 440.58 | 418.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 580.99 | 520.50 | 522.48 | 498.78 | 533.48 | 475.24 | 471.53 | 449.44 |
少数股东权益 | 1.09 | 1.11 | 1.24 | 1.08 | 0.75 | 0.50 | 0.22 | 0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 579.90 | 519.39 | 521.25 | 497.70 | 532.73 | 474.75 | 471.31 | 449.21 |
负债和股东权益合计 | 724.05 | 697.92 | 644.78 | 605.62 | 670.74 | 679.64 | 612.68 | 574.40 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 258.13 | 243.75 | 209.56 | 72.43 | 43.00 | 36.15 | 17.51 | 24.57 |
交易性金融资产 | 58.51 | 79.98 | 109.54 | 143.02 | 179.77 | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.26 | 5.26 | 6.64 | 6.13 | 6.59 | 2.43 | 2.13 | 1.52 |
应收账款 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
预付款项 | 0.51 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 2.00 | 0.19 | 0.87 | 0.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.58 | 0.74 | -- | 0.30 | -- | -- | 0.57 | 1.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 189.54 | 177.29 | 168.03 | 148.53 | 144.33 | 138.92 | 128.62 | 122.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20 | 5.52 | 2.39 |
其他流动资产 | 10.16 | 1.30 | 1.43 | 1.83 | 1.83 | 169.32 | 129.96 | 100.65 |
流动资产合计 | 525.35 | 515.12 | 497.65 | 372.38 | 378.06 | 358.75 | 285.27 | 253.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.13 | 34.60 | 14.58 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.09 | 0.02 | 0.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 53.06 | 57.95 | 62.76 | 68.83 | -- | -- | -- | 79.70 |
在建工程 | 14.57 | 7.57 | -- | 2.23 | -- | -- | 2.34 | 5.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.73 | 17.14 | 16.80 | 17.14 | 17.47 | 17.82 | 16.54 | 16.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 13.26 | 14.98 | 13.86 | 9.26 | 8.25 | 7.14 | 6.50 | 5.68 |
其他非流动资产 | 2.66 | 1.84 | 1.86 | 2.10 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 10.04 |
非流动资产合计 | 172.58 | 164.52 | 180.34 | 166.28 | 156.49 | 136.89 | 147.32 | 134.79 |
资产总计 | 697.92 | 679.64 | 677.99 | 538.66 | 534.55 | 495.64 | 432.58 | 388.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.08 | 9.60 |
应付账款 | 14.26 | 13.76 | 14.44 | 11.52 | 13.31 | -- | 11.11 | 7.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | 44.68 | 42.00 | 38.47 |
应付职工薪酬 | 3.38 | 4.83 | 5.37 | 1.96 | 1.16 | 1.86 | 2.10 | 1.65 |
应交税费 | 10.09 | 11.37 | 30.61 | 21.53 | 18.15 | 32.55 | 22.90 | 18.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
其他应付款 | 20.25 | 18.55 | -- | 15.57 | -- | -- | 56.20 | 48.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.25 | 0.24 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 12.48 | 13.12 | 20.39 | 7.98 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 171.76 | 199.28 | 247.33 | 146.57 | 165.37 | 156.28 | 134.39 | 124.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.96 | -- | 1.97 | -- | -- | 1.99 | 2.00 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.34 | 2.19 | 2.99 | 4.56 | 1.39 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
其他非流动负债 | 12.48 | 13.12 | 20.39 | 7.98 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.67 | 5.11 | 5.84 | 7.39 | 4.27 | 3.11 | 3.25 | 3.30 |
负债合计 | 177.42 | 204.40 | 253.17 | 153.97 | 169.63 | 159.39 | 137.63 | 127.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.06 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
资本公积 | 9.31 | 9.05 | 7.82 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
未分配利润 | 487.46 | 443.64 | 395.06 | 364.90 | 335.10 | 307.84 | 265.12 | 230.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 520.50 | 475.24 | 424.81 | 384.70 | 364.92 | 336.25 | 294.95 | 260.53 |
少数股东权益 | 1.11 | 0.50 | -0.05 | -0.15 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -0.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 519.39 | 474.75 | 424.86 | 384.85 | 365.09 | 336.45 | 295.15 | 260.37 |
负债和股东权益合计 | 697.92 | 679.64 | 677.99 | 538.66 | 534.55 | 495.64 | 432.58 | 388.04 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 162.55 | 331.26 | 302.83 | 218.73 | 150.46 | 301.05 | 264.83 | 189.08 |
营业成本 | 81.79 | 201.51 | 167.98 | 116.46 | 74.89 | 177.66 | 146.06 | 101.23 |
营业税金及附加 | 26.02 | 52.69 | 47.43 | 33.75 | 23.60 | 43.88 | 40.22 | 27.95 |
销售费用 | 13.85 | 53.87 | 35.62 | 22.60 | 11.14 | 41.79 | 25.43 | 14.86 |
管理费用 | 4.63 | 17.64 | 15.14 | 10.09 | 5.62 | 19.36 | 15.55 | 10.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.86 | -7.55 | -5.53 | -3.64 | -1.36 | -6.36 | -4.41 | -2.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.54 | -0.37 | -1.90 | -0.16 | 0.57 | -3.18 | -0.75 | 0.53 |
投资收益 | 0.33 | 2.56 | 2.50 | 1.94 | 0.58 | 4.26 | 3.72 | 3.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 80.72 | 132.43 | 135.78 | 104.30 | 76.88 | 125.09 | 122.19 | 91.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.39 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.16 | 0.10 |
营业外支出 | -- | 0.64 | 0.46 | 0.15 | 0.05 | 0.32 | 0.27 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 80.79 | 132.18 | 135.60 | 104.34 | 76.91 | 125.03 | 122.08 | 91.48 |
所得税费用 | 20.26 | 31.97 | 33.39 | 25.60 | 19.14 | 31.14 | 31.30 | 22.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 60.53 | 100.21 | 102.21 | 78.74 | 57.77 | 93.89 | 90.78 | 69.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 60.55 | 100.16 | 102.03 | 78.62 | 57.66 | 93.78 | 90.72 | 68.93 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 331.26 | 301.05 | 253.50 | 211.01 | 231.26 | 241.60 | 199.18 | 171.83 |
营业成本 | 201.51 | 177.66 | 156.37 | 137.73 | 144.58 | 143.52 | 66.81 | 62.03 |
营业税金及附加 | 52.69 | 43.88 | 41.48 | 34.16 | 32.01 | 37.70 | 11.52 | 3.10 |
销售费用 | 53.87 | 41.79 | 35.44 | 26.04 | 26.92 | 25.61 | 23.87 | 18.69 |
管理费用 | 17.64 | 19.36 | 18.30 | 17.29 | 18.56 | 17.04 | 15.32 | 15.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.55 | -6.36 | -3.99 | -0.87 | -0.78 | -0.65 | -0.34 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.23 | 0.48 |
公允价值变动净收益 | -0.37 | -3.18 | -7.21 | 12.68 | 1.59 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.56 | 4.26 | 9.01 | 12.07 | 8.51 | 9.18 | 6.24 | 5.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 132.43 | 125.09 | 99.89 | 98.95 | 97.62 | 108.14 | 88.36 | 77.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.46 |
营业外支出 | 0.64 | 0.32 | 0.63 | 0.41 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 132.18 | 125.03 | 99.46 | 98.79 | 97.71 | 108.39 | 88.48 | 77.61 |
所得税费用 | 31.97 | 31.14 | 24.34 | 23.94 | 23.85 | 27.24 | -- | 19.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 100.21 | 93.89 | 75.13 | 74.85 | 73.86 | 81.15 | 66.19 | 58.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 100.16 | 93.78 | 75.08 | 74.82 | 73.83 | 81.15 | 66.27 | 58.27 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -- | -0.08 | -0.22 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.06 | 348.54 | 255.42 | 158.90 | 103.17 | 308.88 | 215.52 | 129.01 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.60 | 9.00 | 8.00 | 5.04 | 2.36 | 5.51 | 4.28 | 2.94 |
经营活动现金流入小计 | 136.66 | 357.57 | 263.45 | 163.96 | 105.53 | 314.42 | 219.82 | 131.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.54 | 90.47 | 58.82 | 39.66 | 24.21 | 79.76 | 61.63 | 39.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.69 | 36.32 | 26.66 | 21.05 | 9.22 | 34.44 | 25.64 | 18.93 |
支付的各项税费 | 37.48 | 121.51 | 97.27 | 74.66 | 43.60 | 129.06 | 117.00 | 98.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.45 | 47.97 | 37.26 | 25.95 | 14.46 | 34.69 | 25.11 | 19.05 |
经营活动现金流出小计 | 88.15 | 296.26 | 220.01 | 161.31 | 91.50 | 277.94 | 229.38 | 176.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48.50 | 61.30 | 43.43 | 2.65 | 14.03 | 36.48 | -9.56 | -44.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 29.90 | 111.54 | 107.80 | 85.40 | 43.55 | 172.61 | 137.07 | 113.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 2.58 | 2.50 | 1.94 | 0.58 | 4.21 | 3.67 | 2.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.25 | 114.13 | 110.31 | 87.36 | 44.13 | 176.87 | 140.75 | 116.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.08 | 11.12 | 7.94 | 3.83 | 1.88 | 5.39 | 3.57 | 1.90 |
投资所支付的现金 | 51.00 | 96.41 | 93.78 | 68.18 | 52.43 | 131.32 | 105.05 | 73.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55.08 | 107.52 | 101.72 | 72.01 | 54.31 | 136.71 | 108.62 | 74.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.83 | 6.61 | 8.59 | 15.35 | -10.18 | 40.17 | 32.13 | 41.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 0.15 | 0.43 | 0.20 | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 0.15 | 0.43 | 0.20 | 0.20 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 0.15 | 0.43 | 0.20 | 0.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 56.34 | 56.34 | 56.34 | -- | 45.19 | 45.19 | 44.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 0.07 | 56.65 | 56.51 | 56.46 | 0.03 | 45.35 | 45.27 | 44.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.07 | -56.08 | -55.94 | -55.99 | 0.12 | -44.92 | -45.07 | -44.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -- | 0.03 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 23.63 | 11.82 | -3.90 | -38.01 | 3.94 | 31.72 | -22.48 | -48.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 252.01 | 240.19 | 240.19 | 240.19 | 240.19 | 208.47 | 208.47 | 208.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 275.64 | 252.01 | 236.29 | 202.18 | 244.13 | 240.19 | 185.99 | 160.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 100.21 | -- | 78.74 | -- | 93.89 | -- | 69.00 |
加:资产减值准备 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.39 | -- | 3.25 | -- | 6.79 | -- | 3.42 |
无形资产摊销 | -- | 0.59 | -- | 0.30 | -- | 0.59 | -- | 0.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.37 | -- | 0.16 | -- | 3.18 | -- | -0.53 |
财务费用1 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.03 |
投资损失 | -- | -2.56 | -- | -1.94 | -- | -4.26 | -- | -3.02 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.80 | -- | 2.05 | -- | -1.12 | -- | -3.49 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.07 | -- | -0.06 | -- | -0.80 | -- | 0.25 |
存货的减少 | -- | -12.27 | -- | 11.40 | -- | -9.23 | -- | 10.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.80 | -- | 5.96 | -- | -3.72 | -- | 6.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -35.83 | -- | -96.43 | -- | -47.90 | -- | -128.19 |
其他 | -- | -1.75 | -- | -0.94 | -- | -1.19 | -- | 0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 252.01 | -- | 202.18 | -- | 240.19 | -- | 160.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 240.19 | -- | 240.19 | -- | 208.47 | -- | 208.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348.54 | 308.88 | 368.10 | 215.27 | 281.58 | 281.05 | 237.12 | 228.70 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.00 | 5.51 | 7.28 | 3.70 | 2.60 | 14.94 | 4.27 | 1.21 |
经营活动现金流入小计 | 357.57 | 314.42 | 375.38 | 219.01 | 284.18 | 295.99 | 241.39 | 229.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.47 | 79.76 | 77.72 | 62.87 | 67.64 | 70.42 | 69.73 | 62.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.32 | 34.44 | 26.39 | 21.55 | 22.48 | 17.87 | 15.32 | 15.10 |
支付的各项税费 | 121.51 | 129.06 | 88.05 | 71.94 | 96.43 | 85.26 | 65.36 | 57.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.97 | 34.69 | 30.03 | 22.87 | 29.64 | 31.87 | 22.15 | 21.13 |
经营活动现金流出小计 | 296.26 | 277.94 | 222.20 | 179.22 | 216.20 | 205.42 | 172.56 | 155.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61.30 | 36.48 | 153.18 | 39.79 | 67.98 | 90.57 | 68.83 | 74.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 111.54 | 172.61 | 272.67 | 296.94 | 398.46 | 343.58 | 304.00 | 80.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.58 | 4.21 | 8.98 | 12.03 | 8.28 | 8.59 | 5.64 | 4.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.24 | 0.45 | 0.01 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 114.13 | 176.87 | 281.70 | 308.97 | 406.98 | 352.62 | 309.70 | 84.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.12 | 5.39 | 4.24 | 3.53 | 3.17 | 4.71 | 3.25 | 4.80 |
投资所支付的现金 | 96.41 | 131.32 | 259.10 | 260.71 | 416.74 | 381.41 | 348.05 | 137.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 107.52 | 136.71 | 263.34 | 264.24 | 419.91 | 386.12 | 351.31 | 144.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.61 | 40.17 | 18.37 | 44.73 | -12.93 | -33.49 | -41.61 | -59.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.57 | 0.43 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.57 | 0.43 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9.46 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.57 | 0.43 | 9.51 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.34 | 45.19 | 44.92 | 45.03 | 48.22 | 38.43 | 31.69 | 27.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.15 | 0.07 | 10.02 | 0.01 | -- | 2.48 | 9.00 |
筹资活动现金流出小计 | 56.65 | 45.35 | 44.99 | 55.05 | 48.23 | 38.43 | 34.17 | 36.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.08 | -44.92 | -35.48 | -55.05 | -48.23 | -38.41 | -34.17 | -36.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.12 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.82 | 31.72 | 136.04 | 29.43 | 6.85 | 18.65 | -7.07 | -22.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 240.19 | 208.47 | 72.43 | 43.00 | 36.15 | 17.50 | 24.57 | 47.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 252.01 | 240.19 | 208.47 | 72.43 | 43.00 | 36.15 | 17.50 | 24.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 100.21 | 93.89 | 75.13 | 74.85 | 73.86 | 81.15 | 66.19 | 58.05 |
加:资产减值准备 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.39 | 6.79 | 6.93 | 7.28 | 7.22 | 7.07 | 6.45 | 6.30 |
无形资产摊销 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.96 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -0.02 | -- | -- | -0.20 | -0.25 | 0.09 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.37 | 3.18 | 7.21 | -12.68 | -1.59 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.12 | -0.03 |
投资损失 | -2.56 | -4.26 | -9.01 | -12.07 | -8.51 | -9.18 | -6.24 | -5.47 |
递延所得税资产减少 | 1.80 | -1.12 | -4.60 | -1.01 | -1.12 | -0.64 | -0.82 | 0.29 |
递延所得税负债增加 | 0.07 | -0.80 | -1.57 | 3.17 | 0.24 | -0.04 | -0.01 | -0.14 |
存货的减少 | -12.27 | -9.23 | -19.56 | -4.22 | -5.37 | -10.28 | -6.34 | -8.84 |
经营性应收项目的减少 | 3.80 | -3.72 | -2.31 | 2.56 | -6.12 | 0.49 | -0.21 | -2.29 |
经营性应付项目的增加 | -35.83 | -47.90 | 100.90 | -18.78 | 8.79 | 21.69 | 8.91 | 24.65 |
其他 | -1.75 | -1.19 | -0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 252.01 | 240.19 | 208.47 | 72.43 | 43.00 | 36.15 | 17.50 | 24.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 240.19 | 208.47 | 72.43 | 43.00 | 36.15 | 17.50 | 24.57 | 47.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |