昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.55 | 4.90 | 7.58 | 7.27 | 9.58 | 9.04 | 9.17 | 13.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
应收票据 | 0.45 | 0.37 | 0.51 | 0.74 | 1.16 | 1.21 | 1.02 | 0.63 |
应收账款 | 66.66 | 68.56 | 73.14 | 77.75 | 56.73 | 61.36 | 66.42 | 69.87 |
预付款项 | 0.82 | 0.97 | 0.91 | 0.83 | 0.99 | 1.03 | 1.21 | 1.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应收款 | -- | 5.35 | -- | -- | -- | 6.54 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.53 | 4.30 | 4.37 | 4.26 | 5.38 | 5.37 | 4.83 | 4.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.62 | 4.84 | 4.70 | 4.58 | 4.71 | 4.97 | 5.12 | 5.21 |
流动资产合计 | 208.77 | 213.47 | 219.63 | 224.18 | 246.00 | 251.99 | 251.69 | 262.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.92 | 1.95 | 2.13 | 2.15 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.10 |
投资性房地产 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
固定资产 | 11.90 | 12.07 | 12.32 | 12.57 | 12.48 | 12.71 | 12.99 | 12.78 |
在建工程 | -- | 6.38 | -- | -- | -- | 8.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.92 | 7.05 | 7.14 | 7.29 | 7.53 | 7.60 | 7.58 | 7.71 |
开发支出 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
商誉 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
递延所得税资产 | 2.65 | 2.66 | 2.68 | 2.70 | 6.91 | 6.72 | 7.58 | 6.96 |
其他非流动资产 | 66.32 | 66.33 | 59.47 | 59.79 | 43.08 | 43.15 | 43.14 | 42.52 |
非流动资产合计 | 186.26 | 186.56 | 182.99 | 183.55 | 190.29 | 190.14 | 191.61 | 189.83 |
资产总计 | 395.03 | 400.03 | 402.62 | 407.73 | 436.29 | 442.13 | 443.30 | 452.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.23 | 11.90 | 12.00 | 20.86 | 15.32 | 17.78 | 27.65 | 39.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.64 | 0.72 | 1.08 |
应付账款 | 113.41 | 114.52 | 115.16 | 119.35 | 121.04 | 122.54 | 122.76 | 128.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.90 | 1.70 | 1.34 | 1.62 | 1.37 | 1.12 | 1.21 | 1.01 |
应交税费 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.91 | 1.77 | 2.07 | 1.65 | 2.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
其他应付款 | -- | 128.97 | -- | -- | -- | 36.35 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.60 | 12.82 | 6.30 | 65.68 | 64.59 | 64.03 | 63.61 | 7.42 |
其他流动负债 | 10.57 | 10.42 | 11.38 | 11.84 | 10.19 | 10.83 | 10.91 | 10.83 |
流动负债合计 | 297.96 | 290.48 | 284.49 | 292.08 | 264.12 | 265.29 | 263.51 | 222.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.47 | 46.61 | 51.72 | 43.54 | 55.12 | 52.23 | 49.82 | 97.39 |
应付债券 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.51 | 0.51 |
其他非流动负债 | 10.57 | 10.42 | 11.38 | 11.84 | 10.19 | 10.83 | 10.91 | 10.83 |
非流动负债合计 | 54.69 | 57.85 | 63.08 | 55.10 | 66.84 | 63.78 | 61.61 | 108.68 |
负债合计 | 352.65 | 348.33 | 347.56 | 347.18 | 330.96 | 329.06 | 325.12 | 330.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 |
资本公积 | 16.62 | 16.62 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |
未分配利润 | -21.45 | -12.19 | -7.19 | -1.92 | 40.30 | 47.98 | 53.02 | 56.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.38 | 51.70 | 55.06 | 60.55 | 105.33 | 113.07 | 118.17 | 121.76 |
少数股东权益 | 12.76 | 12.82 | 11.27 | 11.49 | 14.07 | 14.12 | 14.19 | 14.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 29.62 | 38.88 | 43.78 | 49.05 | 91.27 | 98.95 | 103.99 | 107.57 |
负债和股东权益合计 | 395.03 | 400.03 | 402.62 | 407.73 | 436.29 | 442.13 | 443.30 | 452.47 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.27 | 13.42 | 15.22 | 20.09 | 34.03 | 27.89 | 26.55 | 32.03 |
交易性金融资产 | -- | 0.16 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.74 | 0.63 | -- | 0.13 | 1.27 | 0.80 | 3.73 | 0.61 |
应收账款 | 77.75 | 69.87 | 85.40 | 89.79 | 74.71 | 51.24 | 37.89 | 33.70 |
预付款项 | 0.83 | 1.65 | 1.15 | 0.31 | 0.77 | 0.46 | 0.69 | 0.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
应收股利 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 5.29 | 4.46 | 3.48 | 3.88 | 4.73 | 1.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.26 | 4.65 | 5.10 | 149.94 | 124.33 | 87.83 | 70.40 | 55.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.10 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
其他流动资产 | 4.58 | 5.21 | 5.17 | 3.04 | 1.27 | 0.78 | 0.16 | -- |
流动资产合计 | 224.18 | 262.64 | 277.71 | 267.99 | 240.11 | 173.03 | 144.33 | 123.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5.63 | 4.69 | 1.35 | 1.43 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.31 | 0.29 | -- | -- |
长期股权投资 | 2.15 | 2.10 | 1.96 | 2.74 | 1.34 | 1.68 | 0.45 | 0.03 |
投资性房地产 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.57 | 12.78 | 12.72 | 17.63 | -- | 8.83 | 8.52 | 0.43 |
在建工程 | -- | -- | 4.96 | 2.55 | 1.68 | 0.41 | 0.01 | 3.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.29 | 7.71 | 7.36 | 5.61 | 5.92 | 5.39 | 0.82 | 0.14 |
开发支出 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- |
商誉 | 7.93 | 17.89 | 19.77 | 20.90 | 16.72 | 21.18 | 14.90 | 0.99 |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.46 |
递延所得税资产 | 2.70 | 6.96 | 4.91 | 2.32 | 1.81 | 1.27 | 0.94 | 0.78 |
其他非流动资产 | 59.79 | 42.52 | 34.39 | 93.21 | 69.08 | 26.43 | 5.24 | -- |
非流动资产合计 | 183.55 | 189.83 | 176.08 | 152.93 | 111.04 | 67.03 | 32.63 | 6.68 |
资产总计 | 407.73 | 452.47 | 453.79 | 420.93 | 351.14 | 240.06 | 176.96 | 130.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.86 | 39.91 | 42.83 | 29.47 | 22.31 | 12.36 | 20.06 | 11.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.37 | 1.08 | 1.55 | 8.20 | 26.61 | 12.91 | 7.43 | 9.51 |
应付账款 | 119.35 | 128.41 | 131.51 | 120.18 | 86.10 | 49.14 | 34.62 | 24.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | 26.19 | 25.98 | 10.48 | 2.97 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 1.62 | 1.01 | 0.88 | 2.55 | 0.85 | 0.40 | 0.35 | 0.28 |
应交税费 | 1.91 | 2.95 | 2.76 | 3.42 | 3.98 | 3.34 | 4.49 | 3.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.98 | 1.45 | 0.94 | 0.69 | 0.39 |
应付股利 | 0.42 | 0.42 | 1.11 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 12.68 | 25.87 | 4.82 | 5.83 | 9.01 | 0.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65.68 | 7.42 | 24.47 | 11.34 | 5.89 | 11.97 | 5.67 | 1.24 |
其他流动负债 | 11.84 | 10.83 | 9.44 | 42.21 | 34.94 | 1.69 | 11.50 | 5.00 |
流动负债合计 | 292.08 | 222.04 | 235.08 | 271.40 | 212.93 | 109.06 | 96.87 | 56.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.54 | 97.39 | 75.04 | 7.22 | 2.00 | 8.53 | 0.68 | 1.70 |
应付债券 | 9.98 | 9.97 | 9.96 | 11.94 | 21.86 | 27.36 | 14.94 | 14.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.51 | 0.53 | 0.31 | 0.33 | 0.55 | 0.40 | -- |
其他非流动负债 | 11.84 | 10.83 | 9.44 | 42.21 | 34.94 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 55.10 | 108.68 | 85.78 | 20.44 | 24.51 | 36.62 | 16.08 | 16.61 |
负债合计 | 347.18 | 330.71 | 320.86 | 291.84 | 237.44 | 145.68 | 112.95 | 73.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.83 | 26.77 | 10.09 | 10.09 |
资本公积 | 16.53 | 16.53 | 16.61 | 17.96 | 17.84 | 17.58 | 17.26 | 17.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.02 | 6.01 | 4.34 | 3.54 | 2.95 |
未分配利润 | -1.92 | 56.61 | 68.19 | 75.67 | 62.47 | 43.16 | 31.61 | 26.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.55 | 121.76 | 132.93 | 129.09 | 113.70 | 91.85 | 62.50 | 57.00 |
少数股东权益 | 11.49 | 14.19 | 13.66 | 1.53 | 0.56 | 2.53 | 1.50 | 0.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 49.05 | 107.57 | 119.27 | 127.55 | 113.15 | 94.38 | 64.01 | 57.20 |
负债和股东权益合计 | 407.73 | 452.47 | 453.79 | 420.93 | 351.14 | 240.06 | 176.96 | 130.66 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 17.59 | 13.28 | 5.09 | 33.73 | 34.87 | 27.99 | 20.53 | 104.87 |
营业成本 | 31.35 | 21.46 | 9.17 | 59.63 | 46.56 | 34.60 | 24.93 | 112.86 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 1.19 |
销售费用 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.53 | 0.40 | 0.24 | 0.10 | 0.34 |
管理费用 | 3.56 | 2.48 | 1.13 | 5.50 | 4.02 | 2.57 | 1.31 | 6.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.59 | 4.49 | 2.37 | 9.52 | 6.52 | 4.37 | 2.22 | 8.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.21 | -0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.23 | -0.20 | -0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.74 | -10.40 | -5.35 | -55.95 | -16.59 | -8.55 | -4.17 | -12.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
营业外支出 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.83 | -10.46 | -5.36 | -57.02 | -16.58 | -8.56 | -4.17 | -13.05 |
所得税费用 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4.09 | -0.13 | 0.16 | -0.57 | -1.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -19.85 | -10.47 | -5.38 | -61.11 | -16.46 | -8.71 | -3.60 | -11.70 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.53 | -10.27 | -5.27 | -58.52 | -16.31 | -8.63 | -3.59 | -11.58 |
少数股东损益 | -0.32 | -0.20 | -0.11 | -2.58 | -0.14 | -0.09 | -0.02 | -0.11 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 33.73 | 104.87 | 87.26 | 132.93 | 152.26 | 85.64 | 53.81 | 46.80 |
营业成本 | 59.63 | 112.86 | 87.61 | 117.96 | 104.21 | 57.52 | 36.39 | 30.60 |
营业税金及附加 | 0.47 | 1.19 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.51 | 1.64 | 1.39 |
销售费用 | 0.53 | 0.34 | 0.19 | 0.38 | 0.42 | 0.22 | 0.12 | 0.05 |
管理费用 | 5.50 | 6.02 | 4.88 | 14.25 | 12.33 | 6.97 | 5.94 | 4.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.52 | 8.51 | 8.10 | 6.87 | 3.99 | 3.03 | 2.26 | 2.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 4.38 | 3.92 | 2.02 | 0.50 | 1.92 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.14 | -0.01 | 0.12 | 3.04 | -1.25 | 0.29 | -- | 1.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | -0.02 | -0.09 | 0.11 | -0.04 | -0.03 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -55.95 | -12.90 | -5.67 | 18.55 | 26.17 | 15.67 | 6.94 | 7.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.07 | 0.01 | 0.72 | 0.18 | 0.07 |
营业外支出 | 1.11 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -57.02 | -13.05 | -5.63 | 18.52 | 26.15 | 16.38 | 7.11 | 7.25 |
所得税费用 | 4.09 | -1.35 | -0.74 | 2.61 | -- | 2.56 | 1.11 | 0.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -61.11 | -11.70 | -4.89 | 15.91 | 22.21 | 13.81 | 6.00 | 6.43 |
净利润(不含少数股东损益) | -58.52 | -11.58 | -4.92 | 15.96 | 21.78 | 12.96 | 6.02 | 6.48 |
少数股东损益 | -2.58 | -0.11 | 0.03 | -0.05 | 0.43 | 0.85 | -0.02 | -0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.33 | 15.34 | 8.09 | 52.49 | 41.59 | 32.79 | 27.25 | 119.25 |
收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | 0.65 | 0.64 | 0.63 | -- | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.86 | 2.39 | 1.58 | 5.51 | 4.87 | 3.58 | 2.35 | 7.95 |
经营活动现金流入小计 | 26.24 | 17.74 | 9.66 | 58.64 | 47.10 | 37.00 | 29.61 | 127.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.54 | 15.01 | 7.81 | 46.24 | 36.31 | 26.49 | 24.15 | 96.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 | 2.79 | 1.71 | 5.79 | 4.37 | 3.02 | 1.38 | 6.56 |
支付的各项税费 | 1.62 | 1.22 | 0.88 | 6.51 | 6.15 | 5.40 | 3.51 | 10.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.62 | 1.22 | 0.90 | 2.83 | 1.97 | 1.66 | 0.53 | 5.70 |
经营活动现金流出小计 | 29.73 | 20.25 | 11.29 | 61.36 | 48.79 | 36.57 | 29.57 | 119.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.49 | -2.51 | -1.63 | -2.72 | -1.69 | 0.43 | 0.03 | 7.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.77 | 0.39 | 0.22 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | -- | 0.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.57 |
投资活动现金流入小计 | 0.83 | 0.41 | 0.22 | 1.20 | 0.89 | 0.77 | 0.31 | 2.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84 | 1.56 | 0.79 | 3.77 | 2.56 | 2.41 | 1.71 | 8.71 |
投资所支付的现金 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | -- | 4.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.06 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 2.01 | 1.63 | 0.80 | 4.01 | 2.73 | 2.58 | 1.82 | 13.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 | -1.22 | -0.59 | -2.82 | -1.84 | -1.81 | -1.51 | -11.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.31 |
取得借款收到的现金 | 15.00 | 9.29 | 8.64 | 34.13 | 32.27 | 27.87 | 20.65 | 72.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.59 | 66.40 | 65.47 | 33.59 | 23.45 | 18.11 | 6.64 | 9.87 |
筹资活动现金流入小计 | 82.63 | 75.70 | 74.11 | 67.75 | 55.73 | 45.99 | 27.30 | 82.69 |
偿还债务支付的现金 | 71.24 | 69.38 | 68.65 | 49.76 | 42.72 | 39.00 | 24.54 | 69.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.08 | 2.12 | 1.31 | 7.24 | 5.37 | 3.58 | 1.83 | 9.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.53 | 2.18 | 1.26 | 10.16 | 6.24 | 5.29 | 2.56 | 2.90 |
筹资活动现金流出小计 | 76.85 | 73.68 | 71.22 | 67.17 | 54.33 | 47.87 | 28.92 | 81.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.78 | 2.02 | 2.88 | 0.59 | 1.40 | -1.88 | -1.62 | 1.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.11 | -1.71 | 0.67 | -4.95 | -2.13 | -3.26 | -3.10 | -2.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 11.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.28 | 2.47 | 4.84 | 4.18 | 7.00 | 5.87 | 6.03 | 9.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -10.47 | -- | -61.11 | -- | -8.71 | -- | -11.70 |
加:资产减值准备 | -- | 2.58 | -- | 32.61 | -- | 3.84 | -- | 9.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.49 | -- | 1.04 | -- | 0.62 | -- | 1.18 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.57 | -- | 0.30 | -- | 0.48 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.53 | -- | 9.58 | -- | 4.37 | -- | 8.62 |
投资损失 | -- | 0.13 | -- | -0.14 | -- | -0.04 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | 4.24 | -- | 0.24 | -- | -2.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.29 | -- | -0.28 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -0.04 | -- | 0.06 | -- | -2.36 | -- | -1.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.81 | -- | 12.18 | -- | 7.14 | -- | 5.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.83 | -- | -1.95 | -- | -4.72 | -- | -2.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.47 | -- | 4.18 | -- | 5.87 | -- | 9.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.18 | -- | 9.13 | -- | 9.13 | -- | 11.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.49 | 119.25 | 72.48 | 92.04 | 103.31 | 70.36 | 43.24 | 34.28 |
收到的税费返还 | 0.65 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 1.01 | 0.77 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.51 | 7.95 | 3.68 | 13.38 | 9.26 | 4.54 | 5.91 | 6.00 |
经营活动现金流入小计 | 58.64 | 127.24 | 76.20 | 105.61 | 113.58 | 75.67 | 49.16 | 40.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.24 | 96.88 | 64.44 | 70.46 | 50.99 | 41.33 | 28.32 | 27.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.79 | 6.56 | 6.51 | 14.62 | 9.43 | 5.65 | 5.93 | 5.26 |
支付的各项税费 | 6.51 | 10.55 | 7.93 | 6.74 | 7.72 | 5.39 | 2.67 | 2.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.83 | 5.70 | 4.78 | 13.28 | 16.20 | 7.63 | 8.56 | 8.09 |
经营活动现金流出小计 | 61.36 | 119.69 | 83.66 | 105.10 | 84.35 | 59.99 | 45.48 | 43.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.72 | 7.55 | -7.46 | 0.51 | 29.24 | 15.68 | 3.68 | -3.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.65 | 0.63 | 2.12 | 0.48 | 1.19 | 0.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.63 | 0.47 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 | 0.19 | -- | 6.39 | 11.59 | 0.11 | 0.51 | 0.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.20 | 2.11 | 2.64 | 7.05 | 12.79 | 0.22 | 0.51 | 0.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.77 | 8.71 | 6.97 | 10.10 | 4.30 | 3.44 | 1.20 | 0.83 |
投资所支付的现金 | 0.10 | 4.10 | 3.66 | 27.02 | 46.45 | 15.23 | 5.76 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.09 | 0.58 | 4.10 | 5.80 | 7.16 | 7.47 | 7.59 | 0.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.04 | 0.77 | 0.01 | -- | 0.52 | 2.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.01 | 13.44 | 15.50 | 42.93 | 57.91 | 26.66 | 16.88 | 1.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.82 | -11.33 | -12.85 | -35.89 | -45.11 | -26.44 | -16.37 | -0.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.31 | 0.73 | 1.18 | 0.50 | 10.44 | -- | 0.52 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.31 | 0.73 | 0.99 | 0.06 | 0.12 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.13 | 72.51 | 140.34 | 97.87 | 58.19 | 29.00 | 27.95 | 33.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.59 | 9.87 | 5.27 | 27.95 | 0.42 | 0.05 | 1.30 | 1.02 |
筹资活动现金流入小计 | 67.75 | 82.69 | 146.34 | 127.49 | 59.11 | 61.28 | 29.26 | 35.19 |
偿还债务支付的现金 | 49.76 | 69.33 | 109.17 | 89.48 | 34.34 | 45.95 | 18.99 | 30.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.24 | 9.20 | 8.90 | 6.80 | 3.83 | 3.52 | 2.65 | 2.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.27 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.16 | 2.90 | 3.76 | 9.57 | 4.82 | 1.29 | 0.55 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 67.17 | 81.43 | 121.83 | 105.86 | 43.00 | 50.76 | 22.19 | 33.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.59 | 1.26 | 24.51 | 21.64 | 16.11 | 10.53 | 7.07 | 1.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.95 | -2.52 | 4.19 | -13.74 | 0.21 | -0.24 | -5.62 | -1.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.13 | 11.65 | 7.45 | 21.44 | 21.23 | 21.46 | 27.09 | 28.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.18 | 9.13 | 11.65 | 7.70 | 21.44 | 21.23 | 21.46 | 27.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -61.11 | -11.70 | -4.89 | 15.91 | 22.21 | 13.81 | 6.00 | 6.43 |
加:资产减值准备 | 32.61 | 9.72 | 8.41 | 4.38 | 3.92 | 2.02 | 0.50 | 1.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.04 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 0.65 | 0.63 | 0.23 | 0.12 |
无形资产摊销 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | 0.34 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.34 | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.58 | 8.62 | 8.27 | 6.12 | 3.82 | 3.15 | 2.65 | 2.34 |
投资损失 | -0.14 | 0.01 | -0.12 | -3.04 | 1.25 | -0.29 | -- | -1.03 |
递延所得税资产减少 | 4.24 | -2.08 | -1.68 | -0.36 | -0.58 | -0.28 | -0.17 | -0.16 |
递延所得税负债增加 | -0.29 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.40 | -- |
存货的减少 | 0.06 | -1.31 | -18.36 | -25.73 | -36.38 | -19.30 | -15.40 | -8.63 |
经营性应收项目的减少 | 12.18 | 5.01 | 1.98 | -18.13 | -16.72 | -5.85 | -10.81 | -5.02 |
经营性应付项目的增加 | -1.95 | -2.51 | -2.73 | 19.76 | 50.24 | 21.29 | 19.75 | 1.31 |
其他 | -- | -- | -- | -0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | -0.44 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4.18 | 9.13 | 11.65 | 7.70 | 21.44 | 20.98 | 21.46 | 27.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.13 | 11.65 | 7.45 | 21.44 | 20.98 | 21.46 | 27.09 | 28.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- |