昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.76 | 70.15 | 55.86 | 33.97 | 22.61 | 48.95 | 26.99 | 23.16 |
交易性金融资产 | 12.87 | 6.01 | 2.08 | 2.83 | 7.00 | 15.21 | 1.19 | 2.08 |
应收票据 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.23 |
应收账款 | 20.57 | 42.14 | 35.33 | 30.12 | 19.52 | 34.97 | 28.92 | 19.90 |
预付款项 | 7.43 | 16.82 | 14.38 | 20.21 | 17.87 | 30.13 | 31.34 | 41.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.58 | -- | 8.35 | -- | 13.23 | -- | 10.05 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 99.36 | 113.88 | 121.77 | 121.01 | 126.25 | 99.80 | 109.81 | 102.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
其他流动资产 | 4.27 | 4.70 | 5.66 | 5.67 | 5.48 | 5.92 | 6.98 | 8.14 |
流动资产合计 | 209.06 | 262.95 | 243.69 | 223.65 | 212.18 | 247.50 | 215.42 | 208.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
长期应收款 | 1.77 | 1.46 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.10 | 1.12 | 0.79 |
长期股权投资 | 2.17 | 2.02 | 2.35 | 1.99 | 3.15 | 2.94 | 2.85 | 2.91 |
投资性房地产 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
固定资产 | 163.94 | 160.38 | 158.96 | 150.86 | 149.33 | 131.88 | 124.20 | 114.79 |
在建工程 | 6.88 | -- | 6.53 | -- | 13.77 | -- | 22.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.47 | 4.79 | 5.31 | 5.25 | 5.09 | 5.05 | 4.83 | 4.71 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.66 | 17.39 | 16.58 | 16.36 | 16.19 | 15.35 | 15.37 | 15.58 |
开发支出 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.07 |
商誉 | 3.45 | 3.96 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
长期待摊费用 | 1.91 | 1.82 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.70 | 1.47 | 1.71 |
递延所得税资产 | 6.73 | 10.46 | 10.75 | 7.88 | 7.46 | 7.54 | 7.87 | 7.67 |
其他非流动资产 | 2.74 | 3.44 | 3.95 | 3.07 | 1.93 | 4.79 | 6.08 | 7.95 |
非流动资产合计 | 238.41 | 240.37 | 238.18 | 231.76 | 230.20 | 226.61 | 218.46 | 208.79 |
资产总计 | 447.47 | 503.32 | 481.86 | 455.41 | 442.38 | 474.12 | 433.88 | 417.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.96 | 38.47 | 45.55 | 62.61 | 29.11 | 59.35 | 41.86 | 64.73 |
交易性金融负债 | 0.22 | 0.38 | 0.91 | 0.69 | 0.47 | 3.49 | 2.50 | 0.83 |
应付票据 | 58.98 | 74.53 | 52.83 | 34.07 | 35.02 | 36.78 | 27.86 | 13.44 |
应付账款 | 47.43 | 58.98 | 56.00 | 40.32 | 53.41 | 53.44 | 50.60 | 37.35 |
预收账款 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付职工薪酬 | 16.83 | 14.08 | 10.91 | 7.86 | 14.10 | 12.33 | 8.94 | 5.96 |
应交税费 | 2.60 | 3.28 | 2.58 | 2.46 | 2.11 | 2.93 | 3.39 | 2.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.06 | 7.47 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 2.57 | 0.13 |
其他应付款 | 8.35 | -- | 4.81 | -- | 4.65 | -- | 5.97 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.55 | 11.35 | 11.09 | 11.51 | 12.58 | 9.05 | 7.97 | 7.06 |
其他流动负债 | 6.11 | 7.15 | 5.91 | 5.50 | 5.60 | 5.55 | 8.43 | 7.96 |
流动负债合计 | 184.35 | 235.89 | 224.20 | 198.66 | 174.33 | 209.56 | 187.98 | 176.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 30.28 | 34.69 | 36.33 | 38.69 | 50.66 | 62.16 | 55.60 | 54.82 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.65 | -- | 0.61 | -- | 0.54 | -- | 0.49 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.86 | 5.12 | 5.31 | 2.42 | 2.32 | 1.75 | 1.81 | 2.27 |
其他非流动负债 | 6.11 | 7.15 | 5.91 | 5.50 | 5.60 | 5.55 | 8.43 | 7.96 |
非流动负债合计 | 54.01 | 61.82 | 63.13 | 61.46 | 74.55 | 85.63 | 78.86 | 78.29 |
负债合计 | 238.35 | 297.71 | 287.32 | 260.12 | 248.88 | 295.18 | 266.85 | 254.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 |
资本公积 | 54.16 | 54.39 | 55.06 | 54.70 | 53.00 | 52.56 | 52.98 | 52.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.32 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
未分配利润 | 125.26 | 120.28 | 108.77 | 109.28 | 105.21 | 97.08 | 85.25 | 80.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 209.11 | 205.62 | 194.54 | 195.29 | 193.50 | 178.94 | 167.04 | 162.86 |
少数股东权益 | 12.64 | 12.49 | 12.35 | 12.41 | 15.25 | 15.38 | 14.95 | 15.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 196.47 | 193.13 | 182.19 | 182.88 | 178.25 | 163.56 | 152.08 | 147.81 |
负债和股东权益合计 | 447.47 | 503.32 | 481.86 | 455.41 | 442.38 | 474.12 | 433.88 | 417.34 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.76 | 22.61 | 17.40 | 20.56 | 18.50 | 17.35 | 13.92 | 15.44 |
交易性金融资产 | 12.87 | 7.00 | 0.03 | 3.37 | 0.29 | 0.50 | 0.10 | 0.25 |
应收票据 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.13 |
应收账款 | 20.57 | 19.52 | 12.93 | 10.67 | 10.22 | 10.96 | 7.60 | 5.75 |
预付款项 | 7.43 | 17.87 | 25.51 | 18.71 | 4.53 | 4.25 | 7.45 | 5.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.58 | 13.23 | -- | 7.32 | -- | -- | 3.60 | 2.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 99.36 | 126.25 | 89.23 | 72.55 | 44.63 | 48.44 | 33.84 | 20.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.27 | 5.48 | 7.94 | 9.25 | 6.92 | 6.29 | 2.15 | 3.15 |
流动资产合计 | 209.06 | 212.18 | 161.03 | 142.64 | 87.35 | 92.92 | 68.87 | 53.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 2.84 | 3.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | 0.15 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.77 | 1.23 | 0.87 | 0.97 | 0.49 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
长期股权投资 | 2.17 | 3.15 | 3.01 | 0.59 | 0.63 | 0.39 | 0.33 | 0.15 |
投资性房地产 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 0.78 | 0.79 |
固定资产 | 163.94 | 149.33 | 112.72 | 77.03 | -- | -- | -- | 31.13 |
在建工程 | 6.88 | 13.77 | -- | 15.92 | -- | -- | 3.32 | 2.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.47 | 5.09 | 5.08 | 2.86 | 1.65 | 0.57 | 0.17 | 0.19 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.66 | 16.19 | 14.90 | 12.57 | 11.22 | 9.29 | 8.46 | 6.06 |
开发支出 | 0.30 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
商誉 | 3.45 | 3.34 | 3.65 | 3.43 | 3.49 | 3.81 | 2.95 | 1.82 |
长期待摊费用 | 1.91 | 1.83 | 1.35 | 3.52 | 2.41 | 2.31 | 1.96 | 1.35 |
递延所得税资产 | 6.73 | 7.46 | 7.35 | 8.47 | 5.92 | 4.56 | 2.90 | 2.18 |
其他非流动资产 | 2.74 | 1.93 | 4.51 | 3.74 | 2.66 | 3.11 | 1.26 | 0.73 |
非流动资产合计 | 238.41 | 230.20 | 195.45 | 132.62 | 101.19 | 80.73 | 62.74 | 49.74 |
资产总计 | 447.47 | 442.38 | 356.49 | 275.27 | 188.54 | 173.66 | 131.60 | 102.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.96 | 29.11 | 37.82 | 47.36 | 30.21 | 27.16 | 23.04 | 16.09 |
交易性金融负债 | 0.22 | 0.47 | 0.44 | 1.27 | 0.03 | 0.46 | 0.19 | 0.02 |
应付票据 | 58.98 | 35.02 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 47.43 | 53.41 | 40.52 | 20.61 | 19.17 | -- | 12.28 | 9.39 |
预收账款 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | 15.48 | 13.07 | 11.87 | 11.58 |
应付职工薪酬 | 16.83 | 14.10 | 12.13 | 9.26 | 6.92 | 5.97 | 5.32 | 3.85 |
应交税费 | 2.60 | 2.11 | 2.41 | 1.96 | 1.07 | 1.19 | 0.76 | 0.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
应付股利 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
其他应付款 | 8.35 | 4.65 | -- | 4.54 | -- | -- | 5.50 | 1.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.55 | 12.58 | 5.64 | 1.42 | 0.49 | 0.31 | -- | -- |
其他流动负债 | 6.11 | 5.60 | 3.99 | 3.15 | 1.88 | 1.61 | 0.98 | 0.64 |
流动负债合计 | 184.35 | 174.33 | 130.38 | 108.49 | 79.06 | 69.51 | 60.08 | 43.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 30.28 | 50.66 | 44.11 | 11.61 | 8.22 | 18.43 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.65 | 0.54 | -- | 0.36 | -- | -- | 1.02 | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.86 | 2.32 | 1.78 | 1.74 | 1.13 | 0.99 | 0.66 | 0.23 |
其他非流动负债 | 6.11 | 5.60 | 3.99 | 3.15 | 1.88 | 1.61 | 0.98 | -- |
非流动负债合计 | 54.01 | 74.55 | 66.77 | 17.19 | 12.06 | 21.91 | 3.15 | 1.43 |
负债合计 | 238.35 | 248.88 | 197.15 | 125.68 | 91.12 | 91.42 | 63.24 | 44.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.64 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 15.80 | 15.81 | 15.75 | 15.41 |
资本公积 | 54.16 | 53.00 | 51.28 | 50.42 | 21.19 | 20.11 | 18.49 | 15.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.32 | 8.31 | 7.46 | 6.39 | 6.34 | 5.19 | 3.82 | 2.97 |
未分配利润 | 125.26 | 105.21 | 78.54 | 68.95 | 49.37 | 38.79 | 29.74 | 23.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 209.11 | 193.50 | 159.33 | 149.59 | 97.42 | 82.24 | 68.37 | 56.50 |
少数股东权益 | 12.64 | 15.25 | 14.72 | 9.86 | 6.38 | 4.78 | 3.62 | 1.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 196.47 | 178.25 | 144.61 | 139.73 | 91.04 | 77.46 | 64.75 | 58.08 |
负债和股东权益合计 | 447.47 | 442.38 | 356.49 | 275.27 | 188.54 | 173.66 | 131.60 | 102.88 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,161.17 | 869.26 | 527.37 | 233.58 | 1,047.15 | 789.55 | 463.26 | 199.53 |
营业成本 | 1,125.92 | 841.32 | 512.09 | 228.72 | 1,010.00 | 762.18 | 451.43 | 197.45 |
营业税金及附加 | 1.39 | 0.99 | 0.62 | 0.29 | 1.23 | 0.93 | 0.59 | 0.29 |
销售费用 | 22.59 | 17.95 | 11.37 | 4.85 | 19.81 | 15.63 | 10.12 | 4.92 |
管理费用 | 26.17 | 19.35 | 12.95 | 6.35 | 25.84 | 17.84 | 11.83 | 5.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.13 | 4.21 | 3.06 | 1.67 | 5.97 | 4.42 | 3.05 | 1.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.15 | 0.06 | 1.22 | -0.42 | -0.26 | -1.44 | -0.28 | 1.18 |
投资收益 | 2.46 | 2.17 | 0.70 | 1.40 | 2.67 | 2.90 | 2.56 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | 0.35 | 0.23 | -0.01 | 0.48 | 0.32 | -- | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.52 | 29.09 | 15.07 | 5.37 | 39.03 | 28.64 | 14.10 | 3.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.65 | 0.42 | 0.22 | 0.09 | 0.44 | 0.25 | 0.13 | 0.04 |
营业外支出 | 0.99 | 0.59 | 0.43 | 0.15 | 1.24 | 0.67 | 0.42 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.18 | 28.92 | 14.87 | 5.31 | 38.23 | 28.22 | 13.82 | 3.60 |
所得税费用 | 6.47 | 5.11 | 3.11 | 0.96 | 6.58 | 5.40 | 3.54 | 1.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.72 | 23.81 | 11.76 | 4.35 | 31.64 | 22.82 | 10.27 | 2.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.41 | 22.52 | 11.00 | 4.08 | 29.54 | 21.02 | 9.19 | 2.01 |
少数股东损益 | 1.30 | 1.29 | 0.76 | 0.27 | 2.10 | 1.81 | 1.09 | 0.31 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,161.17 | 1,047.15 | 859.99 | 603.24 | 476.13 | 421.57 | 325.57 | 271.85 |
营业成本 | 1,125.92 | 1,010.00 | 838.95 | 569.78 | 456.65 | 406.08 | 289.80 | 246.25 |
营业税金及附加 | 1.39 | 1.23 | 1.03 | 0.69 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.34 |
销售费用 | 22.59 | 19.81 | 18.08 | 13.43 | 15.63 | 13.78 | 10.70 | 7.61 |
管理费用 | 26.17 | 25.84 | 22.29 | 15.59 | 11.91 | 9.67 | 10.47 | 7.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.13 | 5.97 | 4.03 | 2.36 | 2.12 | 2.19 | 0.80 | 0.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.45 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -0.15 | -0.26 | 0.47 | -0.12 | 0.08 | 0.13 | -0.33 | 0.26 |
投资收益 | 2.46 | 2.67 | 3.85 | 0.02 | 1.60 | 1.51 | 1.75 | 0.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | 0.48 | -0.02 | -0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.52 | 39.03 | 24.68 | 33.47 | 20.98 | 17.68 | 14.76 | 10.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.65 | 0.44 | 0.42 | 0.24 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.62 |
营业外支出 | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.87 | 0.39 | 0.29 | 0.22 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.18 | 38.23 | 24.62 | 32.84 | 20.94 | 17.66 | 14.82 | 10.44 |
所得税费用 | 6.47 | 6.58 | 6.51 | 4.35 | 3.05 | 2.82 | -- | 1.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.72 | 31.64 | 18.11 | 28.50 | 17.90 | 14.84 | 12.26 | 8.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.41 | 29.54 | 15.96 | 25.23 | 16.49 | 14.37 | 12.07 | 8.56 |
少数股东损益 | 1.30 | 2.10 | 2.15 | 3.27 | 1.41 | 0.47 | 0.19 | 0.17 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174.86 | 859.88 | 527.61 | 238.28 | 1,055.15 | 783.12 | 464.85 | 208.17 |
收到的税费返还 | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.47 | 0.44 | 0.22 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.65 | 16.32 | 11.30 | 5.01 | 10.71 | 10.48 | 6.98 | 3.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,190.76 | 876.74 | 539.24 | 243.39 | 1,069.60 | 794.35 | 472.20 | 211.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 972.19 | 715.84 | 436.55 | 215.42 | 915.40 | 670.26 | 406.72 | 196.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.51 | 43.99 | 31.65 | 19.86 | 50.28 | 38.95 | 28.11 | 19.02 |
支付的各项税费 | 9.74 | 7.50 | 5.06 | 2.12 | 9.52 | 8.17 | 5.44 | 2.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.34 | 17.10 | 10.92 | 4.33 | 26.22 | 16.42 | 8.98 | 3.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,063.78 | 783.75 | 483.78 | 241.39 | 1,001.42 | 731.96 | 448.42 | 222.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126.98 | 92.99 | 55.46 | 2.01 | 68.18 | 62.38 | 23.79 | -10.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 53.45 | 17.93 | 9.75 | 6.92 | 85.33 | 18.41 | 10.06 | 1.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.45 | 2.98 | 1.74 | 0.96 | 2.52 | 4.01 | 2.11 | 0.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56.56 | 21.08 | 11.63 | 7.89 | 88.18 | 22.58 | 12.28 | 2.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.53 | 25.58 | 17.80 | 9.18 | 50.02 | 42.20 | 28.24 | 18.72 |
投资所支付的现金 | 60.50 | 17.37 | 9.25 | 4.05 | 92.00 | 40.40 | 15.09 | 7.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.49 | -0.14 | -- | 0.17 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94.76 | 42.81 | 27.04 | 13.40 | 142.63 | 82.80 | 43.50 | 26.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.20 | -21.74 | -15.41 | -5.50 | -54.45 | -60.22 | -31.22 | -24.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.00 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 0.70 | 0.65 | 0.50 | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.70 | 0.65 | 0.50 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 98.05 | 96.56 | 81.82 | 68.54 | 139.26 | 132.35 | 91.44 | 80.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.59 | 2.74 | 0.20 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 103.64 | 101.24 | 83.95 | 70.55 | 140.13 | 133.13 | 92.01 | 80.47 |
偿还债务支付的现金 | 135.73 | 105.64 | 82.16 | 49.18 | 134.94 | 93.70 | 70.67 | 37.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.83 | 12.28 | 3.06 | 1.42 | 9.51 | 8.08 | 3.05 | 1.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.99 | 0.97 | 0.30 | -- | 2.05 | 4.49 | 0.81 | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.62 | 6.55 | 5.56 | 4.60 | 4.98 | 2.70 | 1.88 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 160.17 | 124.47 | 90.78 | 55.20 | 149.43 | 104.48 | 75.59 | 39.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.53 | -23.23 | -6.83 | 15.35 | -9.30 | 28.64 | 16.42 | 40.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | 0.02 | 0.11 | -0.07 | -0.01 | 0.58 | 0.57 | 0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.45 | 48.04 | 33.34 | 11.78 | 4.41 | 31.39 | 9.55 | 6.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.67 | 69.26 | 54.56 | 33.01 | 21.22 | 48.20 | 26.36 | 22.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.72 | -- | 11.76 | -- | 31.64 | -- | 10.27 | -- |
加:资产减值准备 | 1.21 | -- | 2.67 | -- | 0.52 | -- | 0.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.03 | -- | 8.39 | -- | 14.62 | -- | 6.93 | -- |
无形资产摊销 | 0.96 | -- | 0.46 | -- | 0.90 | -- | 0.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.62 | -- | 0.35 | -- | 0.57 | -- | 0.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -0.07 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | 0.15 | -- | -1.22 | -- | 0.26 | -- | 0.28 | -- |
财务费用1 | 5.20 | -- | 3.04 | -- | 5.75 | -- | 2.93 | -- |
投资损失 | -2.46 | -- | -0.70 | -- | -2.67 | -- | -0.17 | -- |
递延所得税资产减少 | 3.07 | -- | -3.29 | -- | -0.21 | -- | -0.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.83 | -- | 3.00 | -- | 0.47 | -- | 0.03 | -- |
存货的减少 | 32.20 | -- | 2.53 | -- | -36.78 | -- | -18.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.03 | -- | -2.59 | -- | -6.11 | -- | -3.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 33.02 | -- | 28.62 | -- | 51.67 | -- | 22.04 | -- |
其他 | 0.38 | -- | 0.92 | -- | 0.13 | -- | 2.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53.67 | -- | 54.56 | -- | 21.22 | -- | 26.36 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.22 | -- | 21.22 | -- | 16.81 | -- | 16.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174.86 | 1,055.15 | 871.56 | 619.61 | 497.06 | 423.64 | 335.44 | 280.84 |
收到的税费返还 | 0.30 | 0.47 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.65 | 10.71 | 15.27 | 6.71 | 7.43 | 1.95 | 1.23 | 0.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,190.76 | 1,069.60 | 887.65 | 627.15 | 505.17 | 425.70 | 336.75 | 281.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 972.19 | 915.40 | 779.43 | 571.21 | 425.02 | 379.73 | 302.02 | 249.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.51 | 50.28 | 42.47 | 30.02 | 24.51 | 20.16 | 15.74 | 12.53 |
支付的各项税费 | 9.74 | 9.52 | 8.43 | 5.97 | 4.91 | 4.27 | 3.37 | 3.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.34 | 26.22 | 24.73 | 15.26 | 14.33 | 10.80 | 9.85 | 5.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,063.78 | 1,001.42 | 856.27 | 622.30 | 472.70 | 415.34 | 331.80 | 270.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126.98 | 68.18 | 31.38 | 4.85 | 32.47 | 10.36 | 4.94 | 11.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 53.45 | 85.33 | 37.47 | 37.25 | 9.56 | 24.57 | 56.70 | 36.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.45 | 2.52 | 3.63 | 2.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 0.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.69 | 0.25 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.01 | 0.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 56.56 | 88.18 | 41.31 | 40.80 | 10.98 | 26.30 | 58.39 | 37.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.53 | 50.02 | 46.59 | 33.90 | 23.25 | 18.65 | 12.17 | 6.69 |
投资所支付的现金 | 60.50 | 92.00 | 35.36 | 48.60 | 8.56 | 24.02 | 55.79 | 40.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.49 | 0.05 | 1.46 | 1.33 | 0.32 | 3.62 | 1.13 | 0.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | 0.57 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94.76 | 142.63 | 83.55 | 84.00 | 32.15 | 46.36 | 69.10 | 47.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.20 | -54.45 | -42.23 | -43.21 | -21.17 | -20.06 | -10.71 | -9.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.00 | 0.70 | 4.18 | 0.60 | 0.18 | 1.37 | 3.27 | 0.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.47 | 0.70 | 4.18 | 0.60 | 0.18 | 0.66 | 0.25 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 98.05 | 139.26 | 170.29 | 138.82 | 79.94 | 101.16 | 41.11 | 25.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.59 | 0.17 | 0.18 | 0.50 | -- | 0.37 | 0.06 | 0.35 |
筹资活动现金流入小计 | 103.64 | 140.13 | 174.65 | 139.92 | 80.13 | 102.90 | 44.44 | 26.27 |
偿还债务支付的现金 | 135.73 | 134.94 | 145.57 | 89.60 | 87.13 | 78.48 | 33.79 | 18.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.83 | 9.51 | 9.41 | 8.45 | 7.41 | 6.14 | 5.92 | 4.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.99 | 2.05 | 1.21 | 0.77 | 0.29 | 0.42 | 0.23 | 0.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.62 | 4.98 | 11.88 | 1.74 | 0.47 | 0.88 | 0.47 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 160.17 | 149.43 | 166.86 | 99.78 | 95.01 | 85.50 | 40.18 | 23.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.53 | -9.30 | 7.79 | 40.14 | -14.88 | 17.40 | 4.26 | 2.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | -0.01 | -0.23 | 0.08 | 0.24 | 0.14 | -0.12 | 0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.45 | 4.41 | -3.30 | 1.87 | -3.34 | 7.84 | -1.63 | 4.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.22 | 16.81 | 20.11 | 18.24 | 21.58 | 13.74 | 15.37 | 11.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.67 | 21.22 | 16.81 | 20.11 | 18.24 | 21.58 | 13.74 | 15.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.72 | 31.64 | 18.11 | 28.50 | 17.90 | 14.84 | 12.26 | 8.73 |
加:资产减值准备 | 1.21 | 0.52 | 0.72 | 0.57 | 0.50 | 0.66 | 0.45 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.03 | 14.62 | 10.69 | 7.71 | 5.50 | 4.37 | 3.53 | 3.67 |
无形资产摊销 | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 0.68 | 0.61 | 0.56 | 0.40 | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | 0.62 | 0.57 | 0.40 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.31 | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.09 | -0.04 | -- | -0.06 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | -- |
公允价值变动损失 | 0.15 | 0.26 | -0.47 | 0.12 | -0.08 | -0.13 | 0.33 | -0.26 |
财务费用1 | 5.20 | 5.75 | 3.94 | 2.36 | 2.34 | 1.95 | 0.99 | 0.76 |
投资损失 | -2.46 | -2.67 | -3.85 | -0.02 | -1.60 | -1.51 | -1.75 | -0.55 |
递延所得税资产减少 | 3.07 | -0.21 | 0.11 | -1.19 | -0.85 | -0.84 | -0.72 | -0.99 |
递延所得税负债增加 | -2.83 | 0.47 | -0.18 | 0.62 | 0.10 | 0.33 | 0.43 | 0.11 |
存货的减少 | 32.20 | -36.78 | -18.95 | -26.45 | 2.76 | -14.87 | -13.42 | -4.39 |
经营性应收项目的减少 | 4.03 | -6.11 | -1.90 | -2.09 | 0.06 | -4.54 | 0.50 | 11.63 |
经营性应付项目的增加 | 33.02 | 51.67 | 14.65 | -7.95 | 3.58 | 8.65 | 1.05 | -8.05 |
其他 | 0.38 | 0.13 | 0.84 | 0.80 | 0.52 | -0.08 | 0.10 | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53.67 | 21.22 | 16.81 | 20.11 | 18.24 | 17.28 | 13.74 | 15.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.22 | 16.81 | 20.11 | 18.24 | 17.28 | 13.74 | 15.37 | 11.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 4.30 | -- | -- | -- |