昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,491.49 | 1,685.00 | 1,939.19 | 1,760.88 | 1,901.87 | 1,950.44 | 1,499.48 | 1,382.75 |
交易性金融资产 | 102.07 | 153.03 | 62.50 | 187.97 | 147.34 | 112.37 | 240.30 | 316.96 |
应收票据 | 2.91 | 3.55 | 2.46 | 2.10 | 1.71 | 1.71 | 0.91 | 1.80 |
应收账款 | 25.73 | 26.20 | 20.84 | 31.46 | 25.08 | 28.15 | 61.02 | 38.11 |
预付款项 | 11.36 | 10.25 | 12.57 | 11.95 | 10.59 | 8.87 | 10.52 | 12.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 5.01 | -- | -- | 19.90 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15.25 | -- | 18.48 | -- | -- | -- | 14.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.44 | 5.70 | 5.40 | 8.23 | 10.31 | 12.67 | 15.63 | 14.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 68.21 | 73.50 | 48.84 | 58.96 | 53.42 | 58.05 | 50.64 | 54.02 |
其他流动资产 | 16.88 | 23.67 | 13.66 | 11.65 | 11.51 | 12.73 | 19.98 | 15.73 |
流动资产合计 | 1,775.47 | 2,012.70 | 2,160.76 | 2,111.58 | 2,226.02 | 2,275.82 | 2,021.09 | 1,964.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.43 | 57.12 | 57.56 | 56.46 | 58.49 | 60.43 | 89.49 | 87.63 |
投资性房地产 | 7.58 | 7.90 | 20.80 | 21.45 | 21.99 | 22.43 | 24.83 | 22.31 |
固定资产 | 441.48 | 448.83 | 441.98 | 450.93 | 456.21 | 463.06 | 479.44 | 485.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.57 | 54.61 | 60.75 | 59.78 | 57.93 | 56.73 | 59.40 | 65.44 |
开发支出 | 2.55 | 7.49 | 5.45 | 9.74 | 13.77 | 11.16 | 6.99 | 2.07 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 |
长期待摊费用 | 1.08 | 0.99 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.44 | 1.64 | 1.38 |
递延所得税资产 | 40.89 | 40.91 | 36.23 | 36.05 | 35.46 | 38.83 | 30.18 | 30.19 |
其他非流动资产 | 810.13 | 624.88 | 10.66 | 8.28 | 12.62 | 11.69 | 11.41 | 14.26 |
非流动资产合计 | 2,046.18 | 1,894.81 | 1,312.67 | 1,312.81 | 1,263.43 | 1,281.71 | 1,277.38 | 1,288.99 |
资产总计 | 3,821.65 | 3,907.51 | 3,473.42 | 3,424.38 | 3,489.46 | 3,557.53 | 3,298.47 | 3,253.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 62.45 | 79.78 | 50.49 | 95.78 | 105.83 | 127.15 | 131.29 | 140.81 |
预收账款 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.23 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 60.13 | 105.66 | 46.31 | 52.50 | 52.09 | 78.77 | 47.87 | 43.87 |
应交税费 | 24.58 | 18.63 | 23.83 | 20.38 | 24.28 | 30.60 | 16.31 | 25.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 316.69 | -- | -- | -- | 280.17 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 71.52 | -- | 56.82 | -- | -- | -- | 28.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.43 | 19.99 | 19.31 | 20.44 | 17.89 | 19.88 | 16.65 | 15.63 |
其他流动负债 | 2.82 | 3.28 | 1.23 | 2.84 | 1.83 | 2.71 | 2.66 | 4.43 |
流动负债合计 | 1,419.29 | 1,257.22 | 922.95 | 1,028.77 | 1,264.44 | 1,113.84 | 972.43 | 991.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
递延所得税负债 | 20.58 | 23.60 | 24.68 | 26.88 | 25.46 | 26.96 | 25.22 | 25.28 |
其他非流动负债 | 2.82 | 3.28 | 1.23 | 2.84 | 1.83 | 2.71 | 2.66 | 4.43 |
非流动负债合计 | 165.69 | 159.89 | 169.42 | 172.56 | 190.02 | 176.77 | 183.59 | 218.87 |
负债合计 | 1,584.98 | 1,417.11 | 1,092.37 | 1,201.33 | 1,454.46 | 1,290.61 | 1,156.02 | 1,210.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 316.69 | 315.91 | 312.97 | 312.01 | 311.30 | 310.85 | 307.90 | 307.45 |
资本公积 | 1,222.86 | 1,213.66 | 1,175.58 | 1,164.19 | 1,152.89 | 1,144.33 | 1,105.97 | 1,094.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.94 | 157.94 | 155.43 | 155.43 | 155.43 | 155.43 | 153.02 | 153.02 |
未分配利润 | 433.58 | 673.55 | 595.06 | 487.12 | 345.90 | 577.48 | 518.21 | 421.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,236.67 | 2,490.40 | 2,381.05 | 2,223.05 | 2,034.99 | 2,266.93 | 2,142.45 | 2,043.35 |
少数股东权益 | 14.23 | 23.26 | 13.80 | 15.95 | 15.23 | 17.96 | 14.37 | 15.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,222.45 | 2,467.14 | 2,367.25 | 2,207.10 | 2,019.76 | 2,248.97 | 2,128.08 | 2,027.82 |
负债和股东权益合计 | 3,821.65 | 3,907.51 | 3,473.42 | 3,424.38 | 3,489.46 | 3,557.53 | 3,298.47 | 3,253.51 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,685.00 | 1,950.44 | 1,545.58 | 1,156.94 | 865.55 | 905.89 | 662.87 | 955.66 |
交易性金融资产 | 153.03 | 112.37 | 305.33 | 394.85 | 401.27 | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 3.55 | 1.71 | 1.22 | 1.30 | 0.92 | 1.06 | 34.56 | 0.03 |
应收账款 | 26.20 | 28.15 | 34.89 | 31.76 | 44.71 | 60.19 | 60.49 | 66.68 |
预付款项 | 10.25 | 8.87 | 10.93 | 9.01 | 10.22 | 9.37 | 8.30 | 8.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 5.25 | 1.10 | 1.29 | 4.78 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.25 | -- | -- | 10.04 | -- | -- | 25.69 | 20.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.70 | 12.67 | 21.93 | 25.64 | 3.90 | 2.75 | 4.44 | 7.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 73.50 | 58.05 | 59.73 | 0.13 | 0.50 | 2.51 | 4.81 | 7.57 |
其他流动资产 | 23.67 | 12.73 | 16.94 | 69.62 | 1.93 | 333.63 | 566.17 | 934.89 |
流动资产合计 | 2,012.70 | 2,275.82 | 2,098.36 | 1,888.19 | 1,628.18 | 1,531.85 | 1,665.06 | 2,053.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 594.66 | 586.47 | 265.58 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 1.65 | 4.89 | 10.74 |
长期股权投资 | 57.12 | 60.43 | 84.80 | 79.68 | 45.88 | 42.11 | 12.66 | 18.81 |
投资性房地产 | 7.90 | 22.43 | 22.07 | 10.95 | 12.23 | 13.52 | 14.80 | 16.09 |
固定资产 | 448.83 | 463.06 | 500.10 | 547.34 | -- | -- | -- | 26.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.36 | 42.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 54.61 | 56.73 | 65.89 | 77.37 | 75.81 | 74.35 | 69.24 | 51.68 |
开发支出 | 7.49 | 11.16 | 9.30 | 0.84 | 4.03 | 10.33 | 13.54 | 17.73 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.43 | 36.69 | 36.69 |
长期待摊费用 | 0.99 | 1.44 | 1.41 | 0.86 | 2.05 | 1.80 | 1.94 | 2.38 |
递延所得税资产 | 40.91 | 38.83 | 30.53 | 25.96 | 23.62 | 8.84 | 3.61 | 2.80 |
其他非流动资产 | 624.88 | 11.69 | 13.41 | 12.89 | 2.18 | 4.72 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,894.81 | 1,281.71 | 1,304.97 | 1,561.55 | 1,272.68 | 1,006.28 | 896.21 | 491.74 |
资产总计 | 3,907.51 | 3,557.53 | 3,403.33 | 3,449.74 | 2,900.86 | 2,538.13 | 2,561.27 | 2,545.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.68 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
应付账款 | 79.78 | 127.15 | 149.34 | 187.98 | 161.75 | -- | 66.17 | 76.77 |
预收账款 | 0.25 | 0.14 | 0.33 | 0.08 | 285.46 | 243.35 | 199.45 | 166.62 |
应付职工薪酬 | 105.66 | 78.77 | 64.88 | 66.42 | 39.90 | 35.33 | 29.49 | 27.34 |
应交税费 | 18.63 | 30.60 | 42.86 | 34.51 | 12.00 | 10.08 | 13.82 | 15.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 71.52 | -- | -- | 37.74 | -- | -- | 15.30 | 2.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.99 | 19.88 | 15.21 | 0.37 | 0.24 | 0.60 | 0.55 | 0.56 |
其他流动负债 | 3.28 | 2.71 | 5.05 | 5.50 | 298.24 | 261.68 | 233.65 | 174.24 |
流动负债合计 | 1,257.22 | 1,113.84 | 1,084.75 | 1,158.73 | 825.96 | 650.81 | 592.66 | 463.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.18 | -- | -- | 5.36 | 5.99 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.60 | 26.96 | 26.30 | 71.78 | 49.21 | 15.48 | 19.33 | 28.84 |
其他非流动负债 | 3.28 | 2.71 | 5.05 | 5.50 | 298.24 | 261.68 | 233.65 | -- |
非流动负债合计 | 159.89 | 176.77 | 205.72 | 78.66 | 71.76 | 34.12 | 42.49 | 76.02 |
负债合计 | 1,417.11 | 1,290.61 | 1,290.46 | 1,237.40 | 897.72 | 684.93 | 635.16 | 539.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 315.91 | 310.85 | 306.04 | 305.50 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 117.50 |
资本公积 | 1,213.66 | 1,144.33 | 1,062.65 | 1,020.69 | 1,078.56 | 1,085.55 | 1,083.02 | 1,176.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.94 | 155.43 | 153.02 | 136.02 | 117.50 | 87.53 | 73.48 | 58.75 |
未分配利润 | 673.55 | 577.48 | 524.22 | 448.94 | 370.96 | 285.43 | 365.16 | 424.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,490.40 | 2,266.93 | 2,112.86 | 2,212.35 | 2,003.14 | 1,853.19 | 1,926.11 | 1,946.31 |
少数股东权益 | 23.26 | 17.96 | 18.69 | 14.26 | 17.03 | 61.80 | 62.41 | 59.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,467.14 | 2,248.97 | 2,094.18 | 2,198.09 | 1,986.11 | 1,791.39 | 1,863.71 | 2,005.97 |
负债和股东权益合计 | 3,907.51 | 3,557.53 | 3,403.33 | 3,449.74 | 2,900.86 | 2,538.13 | 2,561.27 | 2,545.08 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 384.25 | 1,526.57 | 1,124.69 | 739.04 | 346.07 | 1,474.86 | 1,112.14 | 727.37 |
营业成本 | 301.70 | 1,157.92 | 833.25 | 567.33 | 287.02 | 1,160.45 | 872.14 | 582.74 |
营业税金及附加 | 2.10 | 11.14 | 7.00 | 5.16 | 1.37 | 10.78 | 7.37 | 4.88 |
销售费用 | 140.12 | 565.54 | 404.33 | 275.36 | 139.56 | 556.60 | 410.45 | 277.48 |
管理费用 | 42.96 | 156.79 | 93.84 | 65.74 | 36.11 | 156.89 | 100.34 | 68.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.23 | -40.14 | -28.79 | -18.39 | -7.75 | -30.72 | -25.33 | -15.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.76 | 0.05 | -0.29 | 1.43 | 0.70 | 5.73 | 4.52 | 2.98 |
投资收益 | -2.67 | 24.22 | 21.39 | 18.01 | -2.20 | 2.27 | 3.45 | 2.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.75 | 1.62 | -0.91 | -2.01 | -2.17 | 0.38 | 2.81 | 2.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 84.35 | 396.48 | 315.35 | 191.67 | 59.85 | 330.55 | 258.47 | 156.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 2.16 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
营业外支出 | 0.57 | 3.43 | 2.44 | 0.11 | 0.07 | 1.41 | 1.28 | 1.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.79 | 395.20 | 312.92 | 191.58 | 59.79 | 329.20 | 257.25 | 155.64 |
所得税费用 | 16.64 | 12.73 | 19.06 | 4.79 | 14.37 | 29.03 | 21.85 | 14.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 67.15 | 382.47 | 293.86 | 186.78 | 45.41 | 300.18 | 235.40 | 141.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 76.73 | 378.86 | 297.67 | 189.72 | 48.58 | 300.40 | 238.72 | 142.65 |
少数股东损益 | -9.57 | 3.60 | -3.81 | -2.94 | -3.17 | -0.22 | -3.32 | -1.53 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,526.57 | 1,474.86 | 1,474.85 | 1,158.56 | 1,009.84 | 900.20 | 1,211.09 | 683.97 |
营业成本 | 1,157.92 | 1,160.45 | 1,253.01 | 1,009.08 | 888.42 | 881.29 | 702.00 | 261.86 |
营业税金及附加 | 11.14 | 10.78 | 11.12 | 6.10 | 3.91 | 3.99 | 4.31 | 4.25 |
销售费用 | 565.54 | 556.60 | 596.00 | 483.15 | 453.21 | 388.22 | 304.72 | 259.34 |
管理费用 | 156.79 | 156.89 | 123.58 | 108.46 | 81.24 | 105.17 | 155.91 | 160.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -40.14 | -30.72 | -13.43 | -4.61 | -4.17 | -3.71 | 2.62 | -14.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.07 | 4.81 | 0.65 |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 5.73 | 6.70 | -7.85 | 81.07 | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 24.22 | 2.27 | 28.59 | 14.38 | -2.31 | 24.39 | 19.26 | 85.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.62 | 0.38 | 0.19 | 0.75 | -2.31 | -7.06 | -7.82 | -5.67 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 396.48 | 330.55 | 274.59 | 192.37 | 173.75 | 64.00 | 73.53 | 98.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.16 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.69 | 2.15 | 14.45 | 24.21 |
营业外支出 | 3.43 | 1.41 | 0.48 | 0.57 | 0.42 | 0.59 | 0.18 | 2.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 395.20 | 329.20 | 274.21 | 191.89 | 174.02 | 65.57 | 87.80 | 120.42 |
所得税费用 | 12.73 | 29.03 | 26.25 | 20.83 | 25.14 | 11.76 | -- | 12.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 382.47 | 300.18 | 247.96 | 171.06 | 148.89 | 53.80 | 70.94 | 107.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 378.86 | 300.40 | 245.03 | 173.38 | 150.92 | 56.31 | 73.15 | 111.05 |
少数股东损益 | 3.60 | -0.22 | 2.93 | -2.31 | -2.03 | -2.50 | -2.22 | -3.30 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350.47 | 1,743.81 | 1,147.79 | 770.52 | 318.24 | 1,571.25 | 971.16 | 736.70 |
收到的税费返还 | 0.27 | 16.75 | 17.56 | 16.75 | 0.15 | 3.78 | 4.66 | 1.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.89 | 89.87 | 54.58 | 34.98 | 18.19 | 83.78 | 58.67 | 35.55 |
经营活动现金流入小计 | 380.96 | 1,937.68 | 1,279.26 | 870.32 | 342.08 | 1,787.78 | 1,172.15 | 873.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.96 | 254.02 | 276.23 | 175.37 | 67.27 | 249.34 | 133.01 | 137.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197.37 | 641.57 | 498.68 | 348.43 | 203.43 | 626.15 | 464.73 | 342.65 |
支付的各项税费 | 22.21 | 121.77 | 82.95 | 60.41 | 30.46 | 121.26 | 94.42 | 61.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95.87 | 225.55 | 159.19 | 106.36 | 72.04 | 226.93 | 191.04 | 108.93 |
经营活动现金流出小计 | 430.07 | 1,300.67 | 1,057.15 | 725.99 | 373.21 | 1,302.85 | 1,030.10 | 772.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49.11 | 637.01 | 222.11 | 144.32 | -31.13 | 484.93 | 142.05 | 101.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 237.95 | 330.46 | 418.81 | 117.44 | 59.36 | 1,047.77 | 1,030.46 | 785.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.57 | 25.84 | 25.09 | 3.03 | 0.39 | 6.47 | 4.96 | 3.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.39 | 0.23 | 0.28 | -- | 0.27 | 0.10 | 0.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 238.52 | 356.69 | 444.13 | 120.75 | 59.75 | 1,054.52 | 1,035.52 | 789.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.72 | 71.29 | 67.50 | 30.71 | 14.11 | 45.04 | 22.98 | 20.40 |
投资所支付的现金 | 76.10 | 1,363.80 | 797.50 | 793.10 | 108.79 | 602.74 | 697.38 | 516.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81.83 | 1,435.08 | 865.00 | 823.81 | 122.90 | 648.88 | 720.35 | 536.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156.69 | -1,078.40 | -420.87 | -703.06 | -63.15 | 405.64 | 315.17 | 253.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.44 | 97.87 | 50.20 | 42.60 | 33.84 | 39.12 | 27.58 | 20.83 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.54 | 3.49 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 1.61 | 1.12 | 0.82 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.44 | 97.87 | 50.20 | 42.60 | 33.84 | 39.12 | 27.58 | 20.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 281.62 | 281.60 | 280.23 | -- | 248.71 | 248.71 | 248.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.43 | 1.43 | -- | -- | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.39 | 25.94 | 18.17 | 10.65 | 3.01 | 19.90 | 10.94 | 8.03 |
筹资活动现金流出小计 | 5.39 | 307.56 | 299.77 | 290.88 | 3.01 | 268.61 | 259.65 | 256.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.06 | -209.69 | -249.57 | -248.28 | 30.82 | -229.50 | -232.07 | -235.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.14 | 0.57 | 2.02 | 1.86 | -1.01 | 10.92 | 5.00 | 7.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 108.50 | -650.51 | -446.32 | -805.16 | -64.47 | 671.98 | 230.15 | 126.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 970.24 | 1,620.75 | 1,620.75 | 1,620.75 | 1,620.75 | 948.77 | 948.77 | 948.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,078.74 | 970.24 | 1,174.43 | 815.60 | 1,556.28 | 1,620.75 | 1,178.92 | 1,074.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 382.47 | -- | 186.78 | -- | 300.18 | -- | 141.11 |
加:资产减值准备 | -- | 2.08 | -- | 0.12 | -- | 2.27 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32.36 | -- | 16.56 | -- | 34.03 | -- | 17.52 |
无形资产摊销 | -- | 24.34 | -- | 11.51 | -- | 27.67 | -- | 15.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.07 | -- | 0.47 | -- | 0.94 | -- | 0.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.05 | -- | -1.43 | -- | -5.73 | -- | -2.98 |
财务费用1 | -- | 1.34 | -- | 0.16 | -- | -1.69 | -- | -0.61 |
投资损失 | -- | -24.22 | -- | -18.01 | -- | -2.27 | -- | -2.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.36 | -- | 2.79 | -- | -8.28 | -- | 0.35 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.62 | -- | -0.09 | -- | 0.09 | -- | -0.20 |
存货的减少 | -- | 4.84 | -- | 4.33 | -- | 6.76 | -- | 7.26 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.36 | -- | 1.71 | -- | 44.09 | -- | 0.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | 181.10 | -- | -74.73 | -- | 39.81 | -- | -94.20 |
其他 | -- | 6.30 | -- | 1.65 | -- | 20.76 | -- | 11.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 970.24 | -- | 815.60 | -- | 1,620.75 | -- | 1,074.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,620.75 | -- | 1,620.75 | -- | 948.77 | -- | 948.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,743.81 | 1,571.25 | 1,639.54 | 1,459.23 | 1,118.71 | 1,019.00 | 1,303.09 | 757.13 |
收到的税费返还 | 16.75 | 3.78 | 2.14 | 12.96 | 13.42 | 18.18 | 73.27 | 16.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89.87 | 83.78 | 50.50 | 103.04 | 45.25 | 86.83 | 66.16 | 88.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,937.68 | 1,787.78 | 1,939.05 | 1,924.73 | 1,442.57 | 1,544.16 | 1,454.26 | 863.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.02 | 249.34 | 307.18 | 259.48 | 206.99 | 279.69 | 733.84 | 217.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 641.57 | 626.15 | 587.34 | 433.29 | 393.19 | 384.92 | 355.17 | 314.29 |
支付的各项税费 | 121.77 | 121.26 | 95.66 | 80.12 | 72.86 | 58.82 | 60.63 | 49.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 225.55 | 226.93 | 319.82 | 390.95 | 290.76 | 217.47 | 171.20 | 146.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,300.67 | 1,302.85 | 1,422.70 | 1,384.87 | 1,290.27 | 1,242.70 | 1,572.21 | 776.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 637.01 | 484.93 | 516.35 | 539.86 | 152.30 | 301.46 | -117.95 | 86.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 330.46 | 1,047.77 | 1,125.72 | 1,619.65 | 1,353.57 | 2,183.10 | 4,768.25 | 2,552.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.84 | 6.47 | 9.53 | 12.85 | 17.71 | 26.23 | 34.30 | 33.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.27 | 0.61 | 3.58 | 6.59 | 0.04 | 0.63 | 2.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9.45 | -- | -- | 23.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 356.69 | 1,054.52 | 1,135.86 | 1,645.52 | 1,377.87 | 2,259.37 | 4,826.84 | 2,589.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.29 | 45.04 | 85.54 | 121.79 | 158.21 | 111.09 | 135.24 | 65.77 |
投资所支付的现金 | 1,363.80 | 602.74 | 1,480.61 | 1,696.92 | 1,299.79 | 2,016.33 | 4,792.47 | 2,551.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 62.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,435.08 | 648.88 | 1,566.15 | 1,818.71 | 1,458.00 | 2,129.42 | 4,989.72 | 2,617.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,078.40 | 405.64 | -430.29 | -173.19 | -80.13 | 129.95 | -162.87 | -28.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 97.87 | 39.12 | 10.26 | 1.49 | -- | 3.42 | 13.75 | 76.44 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.49 | 1.61 | 2.34 | 1.49 | -- | 3.42 | 13.75 | 76.44 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | 35.47 | 45.36 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97.87 | 39.12 | 10.26 | 1.49 | 65.00 | 38.90 | 59.11 | 76.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | 69.15 | 11.68 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281.62 | 248.71 | 154.55 | 178.08 | 118.43 | 118.88 | 117.81 | 117.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.43 | 3.13 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.94 | 19.90 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 307.56 | 268.61 | 170.35 | 178.08 | 183.43 | 188.03 | 129.49 | 117.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209.69 | -229.50 | -160.09 | -176.59 | -118.43 | -149.13 | -70.38 | -41.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.57 | 10.92 | -3.02 | -11.56 | 3.55 | 8.89 | -3.84 | 13.87 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -650.51 | 671.98 | -77.04 | 178.52 | -42.71 | 291.15 | -355.04 | 30.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,620.75 | 948.77 | 1,025.81 | 847.29 | 889.99 | 598.84 | 953.88 | 922.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 970.24 | 1,620.75 | 948.77 | 1,025.81 | 847.29 | 889.99 | 598.84 | 953.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 382.47 | 300.18 | 247.96 | 171.06 | 148.89 | 53.80 | 70.94 | 107.74 |
加:资产减值准备 | 2.08 | 2.27 | 1.49 | 1.01 | 18.46 | 33.07 | 4.81 | 0.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.36 | 34.03 | 34.85 | 10.32 | 10.99 | 11.24 | 11.70 | 10.81 |
无形资产摊销 | 24.34 | 27.67 | 27.82 | 31.35 | 32.78 | 24.32 | 13.21 | 9.07 |
长期待摊费用摊销 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | 1.72 | 1.08 | 0.92 | 0.99 | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.11 | -0.06 | -6.20 | 0.09 | -1.50 | 0.26 |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -5.73 | -6.70 | 7.85 | -81.07 | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | 1.34 | -1.69 | 2.58 | 3.43 | 0.60 | 0.07 | -3.75 | -0.25 |
投资损失 | -24.22 | -2.27 | -28.59 | -14.38 | 2.31 | -24.39 | -19.26 | -85.60 |
递延所得税资产减少 | -0.36 | -8.28 | -2.97 | -1.25 | -10.48 | -5.23 | -0.80 | -0.56 |
递延所得税负债增加 | 0.62 | 0.09 | -2.97 | -15.56 | 1.50 | -0.28 | -0.11 | 0.33 |
存货的减少 | 4.84 | 6.76 | 2.22 | -22.74 | -1.18 | 1.69 | -1.44 | -1.82 |
经营性应收项目的减少 | -4.36 | 44.09 | 55.69 | 96.33 | -100.62 | 50.94 | -392.25 | -63.87 |
经营性应付项目的增加 | 181.10 | 39.81 | 138.71 | 265.82 | 100.94 | 155.05 | 199.53 | 108.85 |
其他 | 6.30 | 20.76 | 36.77 | 12.81 | 34.20 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 970.24 | 1,620.75 | 948.77 | 1,025.81 | 847.29 | 889.99 | 598.84 | 953.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,620.75 | 948.77 | 1,025.81 | 847.29 | 889.99 | 598.84 | 953.88 | 922.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |