昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 217.81 | 241.53 | 237.59 | 274.64 | 1,018.17 | 1,018.17 | 1,218.66 | 1,378.34 |
交易性金融资产 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 38.05 | 38.05 | 37.74 | 38.95 |
应收账款 | 429.66 | 449.09 | 815.32 | 572.13 | 714.38 | 714.38 | 489.03 | 482.18 |
预付款项 | 228.38 | 247.96 | 203.89 | 218.69 | 208.75 | 208.75 | 372.88 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 116.00 | -- | -- | 447.24 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 986.51 | 744.37 | 796.56 | 853.08 | 766.65 | 766.65 | 894.16 | 1,003.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 48.28 | 71.42 | 79.38 | 71.16 | 53.59 | 53.59 | 66.58 | 83.26 |
流动资产合计 | 2,030.77 | 1,883.55 | 2,277.21 | 2,109.49 | 3,404.37 | 3,404.37 | 3,526.29 | 3,456.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 48.34 | 36.92 | 44.25 | 45.60 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 187.88 |
投资性房地产 | 111.99 | 99.37 | 101.95 | 100.77 | 27.98 | 27.98 | 28.38 | 28.78 |
固定资产 | 1,223.81 | 1,252.40 | 1,198.37 | 1,213.76 | -- | -- | 2,077.30 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 33.15 | -- | -- | 85.36 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 17.22 | 19.43 | 24.30 | 26.20 | 18.02 | 18.02 | 22.59 | 68.71 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 169.31 | 179.93 | 181.40 | 182.97 | 1,144.33 | 1,144.33 | 1,151.62 | 1,197.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.39 | 0.98 | 0.98 | 1.15 | 2.86 |
递延所得税资产 | 14.11 | 13.99 | 24.17 | 24.37 | 12.25 | 12.25 | 9.25 | 7.84 |
其他非流动资产 | 3.94 | 5.01 | 8.30 | 7.73 | 841.42 | 841.42 | 844.20 | 843.79 |
非流动资产合计 | 1,773.12 | 1,795.45 | 1,815.81 | 1,821.00 | 4,502.78 | 4,502.78 | 4,535.06 | 4,570.26 |
资产总计 | 3,803.89 | 3,679.00 | 4,093.02 | 3,930.49 | 7,907.15 | 7,907.15 | 8,061.35 | 8,026.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 269.88 | 218.02 | 150.00 | 234.00 | 1,768.77 | 1,768.77 | 1,676.74 | 1,966.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | -- | 397.74 | 397.74 | 775.00 | 978.56 |
应付账款 | 169.84 | 249.54 | 539.54 | 362.44 | 503.79 | 503.79 | 505.64 | 589.50 |
预收账款 | 17.08 | 10.86 | 9.30 | 11.75 | 29.85 | 29.85 | 42.50 | 270.73 |
应付职工薪酬 | 25.24 | 31.31 | 24.09 | 23.67 | 84.15 | 84.15 | 75.39 | 70.55 |
应交税费 | 20.21 | 28.37 | 32.76 | 24.43 | 39.30 | 39.30 | 32.27 | 32.87 |
应付利息 | 0.49 | 0.44 | 1.64 | 1.59 | 10.68 | 10.68 | 6.88 | 2.90 |
应付股利 | -- | -- | 10.00 | -- | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.93 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 538.71 | -- | -- | 1,086.84 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.29 | 9.86 | 21.06 | 18.71 | 323.29 | 323.29 | 287.19 | 394.14 |
其他流动负债 | 30.75 | 8.70 | 16.36 | 21.82 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,187.55 | 1,160.68 | 1,570.26 | 1,410.12 | 4,795.02 | 4,795.02 | 4,785.60 | 4,866.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 179.12 | 89.11 | 80.00 | 80.00 | 225.42 | 225.42 | 134.05 | 95.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 901.68 | -- | -- | 493.21 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.22 | 3.22 | -- | 9.03 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 2.89 | 3.55 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 30.75 | 8.70 | 16.36 | 21.82 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,200.49 | 1,122.54 | 1,107.74 | 1,121.50 | 659.72 | 659.72 | 668.95 | 188.78 |
负债合计 | 2,388.04 | 2,283.23 | 2,677.99 | 2,531.62 | 5,454.74 | 5,454.74 | 5,454.55 | 5,055.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,132.89 | 2,132.89 | 2,132.89 | 2,132.89 | 534.29 | 534.29 | 534.29 | 534.29 |
资本公积 | 2,841.44 | 2,841.44 | 2,844.35 | 2,844.35 | 1,614.65 | 1,614.65 | 1,614.65 | 1,614.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |
未分配利润 | -3,987.86 | -3,988.97 | -3,939.66 | -3,942.22 | -147.25 | -147.25 | -27.00 | 285.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,415.85 | 1,395.78 | 1,415.02 | 1,398.87 | 2,452.42 | 2,452.42 | 2,606.80 | 2,970.74 |
少数股东权益 | 427.94 | 408.99 | 376.00 | 362.41 | 410.65 | 410.65 | 444.77 | 496.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 987.91 | 986.79 | 1,039.02 | 1,036.46 | 2,041.76 | 2,041.76 | 2,162.03 | 2,474.58 |
负债和股东权益合计 | 3,803.89 | 3,679.00 | 4,093.02 | 3,930.49 | 7,907.15 | 7,907.15 | 8,061.35 | 8,026.50 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 241.53 | 1,369.91 | 2,426.14 | 2,561.39 | 2,423.81 | 2,252.97 | 1,418.96 | 1,091.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 38.81 | 63.59 | 28.09 | 16.20 | -- | -- | -- |
应收账款 | 449.09 | 594.83 | 486.24 | 453.20 | 294.97 | 140.14 | 146.92 | 172.19 |
预付款项 | 247.96 | -- | 151.09 | 407.31 | 130.03 | 52.99 | 166.02 | 58.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 70.93 | 34.80 | 29.28 | 11.49 | 6.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 744.37 | 1,017.78 | 1,133.72 | 1,041.96 | 621.50 | 510.58 | 524.80 | 494.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 71.42 | 85.45 | 850.62 | 646.31 | 262.94 | 45.55 | 44.16 | -- |
流动资产合计 | 1,883.55 | 3,517.73 | 6,093.92 | 5,209.43 | 3,785.77 | 3,031.51 | 2,312.35 | 1,824.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 38.13 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 36.92 | 190.71 | 183.53 | 89.63 | 60.01 | 9.75 | 8.64 | 26.07 |
投资性房地产 | 99.37 | 29.18 | 30.77 | 186.37 | 33.96 | 35.63 | 37.26 | 37.57 |
固定资产 | 1,252.40 | -- | -- | -- | 1,679.90 | 1,406.69 | 1,340.94 | 1,128.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | 52.31 | 13.25 | 19.39 | 54.47 | 155.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 19.43 | 63.00 | 66.23 | 124.29 | 156.05 | 158.59 | 200.67 | 169.21 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 179.93 | 577.09 | 308.95 | 294.34 | 297.41 | 177.45 | 194.66 | 264.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 115.57 | 120.90 | 5.32 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.30 | 2.07 | 0.65 | 0.70 | 0.96 | 1.15 | 1.31 | 0.99 |
递延所得税资产 | 13.99 | 7.99 | 8.25 | 4.63 | 2.03 | 0.19 | 0.25 | 0.69 |
其他非流动资产 | 5.01 | 1,451.55 | 78.93 | 48.19 | 35.36 | 99.35 | 107.04 | -- |
非流动资产合计 | 1,795.45 | 4,565.60 | 2,970.15 | 2,853.22 | 2,418.32 | 1,932.01 | 1,963.74 | 1,782.58 |
资产总计 | 3,679.00 | 8,083.33 | 9,064.07 | 8,062.65 | 6,204.09 | 4,963.52 | 4,276.09 | 3,606.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 218.02 | 1,937.93 | 2,165.40 | 2,222.10 | 1,257.65 | 1,673.05 | 1,318.07 | 1,233.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.00 | 988.56 | -- | 843.76 | 1,034.91 | 852.00 | 611.00 | 243.00 |
应付账款 | 249.54 | 627.73 | -- | 589.66 | 442.98 | 329.62 | 343.01 | 246.91 |
预收账款 | 10.86 | 170.19 | 143.93 | 91.26 | 75.69 | 92.20 | 103.17 | 57.01 |
应付职工薪酬 | 31.31 | 65.53 | 70.29 | 42.05 | 38.78 | 41.54 | 45.39 | 38.21 |
应交税费 | 28.37 | 37.72 | 61.00 | 39.27 | 12.44 | 8.14 | 8.90 | -32.84 |
应付利息 | 0.44 | 2.90 | 10.49 | 9.10 | -- | -- | -- | 0.14 |
应付股利 | -- | 6.03 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 211.39 | 175.91 | 237.33 | 198.59 | 132.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.86 | 464.50 | 472.24 | 361.98 | 118.27 | 49.58 | 8.00 | 28.50 |
其他流动负债 | 8.70 | -- | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,160.68 | 4,738.17 | 5,458.25 | 4,410.57 | 3,156.63 | 3,283.47 | 2,636.14 | 1,946.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 89.11 | 115.55 | 422.19 | 206.83 | 187.47 | 20.00 | 60.00 | 65.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | 347.07 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 172.28 | 95.10 | 87.57 | 22.45 | 22.45 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.70 | -- | 13.00 | -- | -- | -- | -- | 42.07 |
非流动负债合计 | 1,122.54 | 216.42 | 611.34 | 776.83 | 316.58 | 145.94 | 125.17 | 130.02 |
负债合计 | 2,283.23 | 4,954.59 | 6,069.59 | 5,187.40 | 3,473.22 | 3,429.41 | 2,761.30 | 2,076.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,132.89 | 534.29 | 534.29 | 534.29 | 534.29 | 425.80 | 425.80 | 425.80 |
资本公积 | 2,841.44 | 1,614.65 | 1,614.65 | 1,614.65 | 1,614.69 | 885.09 | 885.09 | 885.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.72 |
未分配利润 | -3,988.97 | 434.94 | 373.73 | 281.63 | 220.37 | 128.90 | 111.41 | 99.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,395.78 | 3,128.75 | 2,994.47 | 2,875.25 | 2,409.35 | 1,479.79 | 1,462.31 | 1,449.73 |
少数股东权益 | 408.99 | 503.55 | 411.14 | 385.05 | 321.53 | 54.32 | 52.48 | 80.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 986.79 | 2,625.20 | 2,583.34 | 2,490.20 | 2,730.88 | 1,534.11 | 1,514.79 | 1,530.55 |
负债和股东权益合计 | 3,679.00 | 8,083.33 | 9,064.07 | 8,062.65 | 6,204.09 | 4,963.52 | 4,276.09 | 3,606.77 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 741.66 | 3,704.95 | 2,656.84 | 1,491.65 | 2,235.75 | 2,235.75 | 1,349.56 | 627.76 |
营业成本 | 729.17 | 3,619.06 | 2,571.31 | 1,449.81 | 2,778.06 | 2,778.06 | 1,716.66 | 787.63 |
营业税金及附加 | 4.83 | 26.49 | 17.27 | 9.22 | 15.89 | 15.89 | 10.39 | 5.89 |
销售费用 | 11.88 | 38.35 | 29.25 | 16.53 | 46.83 | 46.83 | 31.23 | 15.09 |
管理费用 | 26.62 | 102.13 | 71.32 | 49.10 | 105.28 | 105.28 | 71.15 | 38.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.31 | 75.09 | 52.21 | 31.21 | 114.72 | 114.72 | 65.60 | 25.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.41 | -5.12 | 5.64 | 7.54 | -3.22 | -3.22 | -- | -2.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -8.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.48 | 75.99 | 77.44 | 47.37 | -544.41 | -544.41 | -391.80 | -158.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
营业外支出 | 0.31 | 7.36 | 1.53 | 0.86 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.17 | 68.70 | 75.92 | 46.51 | -544.67 | -544.67 | -392.09 | -158.39 |
所得税费用 | 4.10 | 10.72 | 4.48 | 1.23 | 3.65 | 3.65 | 1.85 | -1.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.07 | 57.98 | 71.43 | 45.28 | -548.31 | -548.31 | -393.95 | -157.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.12 | -31.84 | 16.01 | 13.45 | -468.68 | -468.68 | -348.42 | -149.92 |
少数股东损益 | 18.96 | 89.82 | 55.42 | 31.83 | -79.64 | -79.64 | -45.52 | -7.39 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,704.95 | -- | 5,348.83 | 4,121.93 | 2,514.71 | 1,857.50 | 1,843.10 | 1,756.37 |
营业成本 | 3,619.06 | -- | 5,161.65 | 3,659.66 | 2,216.55 | 1,640.82 | 1,679.68 | 1,724.44 |
营业税金及附加 | 26.49 | -- | 32.17 | 27.08 | 18.09 | 6.53 | 0.40 | 0.60 |
销售费用 | 38.35 | -- | 78.89 | 68.39 | 42.47 | 40.87 | 33.07 | 39.26 |
管理费用 | 102.13 | -- | 115.95 | 108.24 | 92.07 | 89.84 | 82.33 | 91.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 75.09 | -- | 160.97 | 118.81 | 74.90 | 100.58 | 82.31 | 64.85 |
资产减值损失 | -- | -- | 16.16 | 20.43 | 12.11 | 2.64 | -1.38 | 2.26 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.22 | 0.73 | -0.51 | -- | -- | -- |
投资收益 | -5.12 | -- | 9.88 | 4.48 | 0.62 | 0.21 | 1.72 | 2.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.94 | -- | 9.11 | -- | 0.12 | 0.21 | 1.07 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 75.99 | -- | 228.17 | 136.32 | 58.63 | -23.57 | -31.59 | -163.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | -- | 7.24 | 4.88 | 56.57 | 42.12 | 48.12 | 37.01 |
营业外支出 | 7.36 | -- | 1.02 | 1.08 | 3.51 | 0.72 | 1.02 | 0.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 2.74 | -- | 0.20 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 68.70 | -- | 234.38 | 140.12 | 111.69 | 17.83 | 15.51 | -127.22 |
所得税费用 | 10.72 | -- | 42.66 | -- | 8.45 | 0.50 | 1.65 | 2.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 57.98 | -- | 191.72 | 103.91 | 103.24 | 17.33 | 13.86 | -129.75 |
净利润(不含少数股东损益) | -31.84 | -- | 118.89 | 61.26 | 91.47 | 17.48 | 12.58 | -127.37 |
少数股东损益 | 89.82 | -- | 72.84 | 42.64 | 11.77 | -0.16 | 1.28 | -2.38 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 959.05 | 4,013.70 | 2,776.76 | 1,664.68 | 2,297.98 | 2,297.98 | 1,784.98 | 947.64 |
收到的税费返还 | 14.89 | 86.44 | 76.93 | 46.79 | 71.44 | 71.44 | 62.33 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.02 | 49.70 | 46.76 | 34.79 | 389.12 | 389.12 | 385.82 | 21.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,030.96 | 4,149.84 | 2,900.44 | 1,746.26 | 2,758.54 | 2,758.54 | 2,233.14 | 969.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 953.98 | 3,849.42 | 2,754.99 | 1,760.63 | 2,349.87 | 2,349.87 | 1,717.08 | 725.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.84 | 227.10 | 161.68 | 111.40 | 179.73 | 179.73 | 122.37 | 58.10 |
支付的各项税费 | 27.62 | 93.50 | 62.89 | 38.54 | 52.98 | 52.98 | 44.69 | 19.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.52 | 112.81 | 141.96 | 88.46 | 59.38 | 59.38 | 56.33 | 30.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,031.95 | 4,282.83 | 3,121.52 | 1,999.03 | 2,641.96 | 2,641.96 | 1,940.46 | 834.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.99 | -132.98 | -221.08 | -252.77 | 116.58 | 116.58 | 292.68 | 135.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.50 | 108.00 | 108.51 | 108.51 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.58 | 5.77 | 3.33 | 2.82 | 13.51 | 13.51 | 9.57 | 1.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 562.80 | 562.80 | 562.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.18 | 114.68 | 111.85 | 111.34 | 576.31 | 576.31 | 572.37 | 1.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.54 | 119.77 | 82.73 | 60.68 | 133.03 | 133.03 | 60.80 | 36.57 |
投资所支付的现金 | 1.81 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.35 | 199.68 | 162.65 | 140.59 | 903.03 | 903.03 | 830.80 | 36.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.17 | -85.00 | -50.79 | -29.25 | -326.73 | -326.73 | -258.43 | -34.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 302.90 | 311.49 | 234.00 | 234.00 | 1,624.01 | 1,624.01 | 1,021.18 | 673.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 235.45 | 662.65 | 529.87 | 450.95 | 559.34 | 559.34 | 276.36 | 98.70 |
筹资活动现金流入小计 | 538.35 | 979.04 | 768.77 | 689.85 | 2,183.35 | 2,183.35 | 1,297.54 | 771.80 |
偿还债务支付的现金 | 151.00 | 235.10 | 235.10 | 151.10 | 1,692.20 | 1,692.20 | 1,328.87 | 740.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.01 | 87.46 | 61.60 | 46.23 | 108.68 | 108.68 | 74.75 | 25.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 25.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.67 | 551.35 | 307.60 | 272.09 | 408.41 | 408.41 | 171.74 | 98.71 |
筹资活动现金流出小计 | 535.67 | 873.91 | 604.30 | 469.42 | 2,209.28 | 2,209.28 | 1,575.36 | 864.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.67 | 105.13 | 164.46 | 220.43 | -25.93 | -25.93 | -277.83 | -92.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.30 | 2.64 | 3.14 | 2.68 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.19 | -110.21 | -104.26 | -58.92 | -236.08 | -236.08 | -243.58 | 8.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.85 | 214.07 | 214.07 | 214.07 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 107.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 88.67 | 103.85 | 109.80 | 155.15 | 75.61 | 75.61 | 68.10 | 116.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 57.98 | -- | 45.28 | -- | -- | -393.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8.79 | -- | 0.62 | -- | -- | 10.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137.98 | -- | 57.10 | -- | -- | 89.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5.03 | -- | 8.10 | -- | -- | 14.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.09 | -- | -- | -0.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.12 | -- | 0.42 | -- | -- | 24.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 72.60 | -- | 31.12 | -- | -- | 72.93 | -- |
投资损失 | -- | 5.12 | -- | -7.54 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.29 | -- | -1.54 | -- | -- | 0.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.13 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -135.65 | -- | -240.65 | -- | -- | 132.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -234.52 | -- | -269.26 | -- | -- | 209.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76.03 | -- | 110.38 | -- | -- | 135.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 103.85 | -- | 155.15 | -- | -- | 68.10 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 214.07 | -- | 214.07 | -- | -- | 311.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,013.70 | -- | 5,846.84 | 4,338.70 | 2,626.99 | 2,017.88 | 2,054.53 | 1,942.78 |
收到的税费返还 | 86.44 | -- | 117.74 | 1.04 | 0.10 | 3.73 | 2.01 | 0.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.70 | -- | 171.18 | 157.80 | 104.46 | 49.63 | 160.63 | 91.76 |
经营活动现金流入小计 | 4,149.84 | -- | 6,135.76 | 4,497.54 | 2,731.55 | 2,071.23 | 2,217.17 | 2,035.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,849.42 | -- | 4,231.72 | 4,272.25 | 1,974.74 | 1,110.57 | 1,147.35 | 1,395.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227.10 | -- | 341.77 | 327.10 | 263.50 | 228.06 | 208.41 | 202.32 |
支付的各项税费 | 93.50 | -- | 80.50 | 80.67 | 36.44 | 26.92 | 24.63 | 26.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 112.81 | -- | 138.82 | 146.75 | 178.87 | 86.91 | 125.11 | 116.05 |
经营活动现金流出小计 | 4,282.83 | -- | 4,792.81 | 4,826.78 | 2,453.54 | 1,452.46 | 1,505.49 | 1,740.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132.98 | -- | 1,342.95 | -329.24 | 278.01 | 618.77 | 711.67 | 295.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 108.00 | -- | 500.49 | 250.54 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | -- | 5.08 | 0.17 | 0.98 | -- | 2.24 | 1.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.77 | -- | 198.35 | 2.34 | 1.09 | 67.84 | 92.35 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.97 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | 47.87 | 50.53 | -- | 102.36 | 6.13 | 9.10 |
投资活动现金流入小计 | 114.68 | -- | 751.78 | 303.57 | 5.04 | 170.19 | 100.72 | 10.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119.77 | -- | 421.42 | 568.85 | 400.36 | 234.17 | 418.23 | 410.11 |
投资所支付的现金 | 79.90 | -- | 1,712.28 | 577.09 | 252.72 | 5.00 | 30.02 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.05 | 16.14 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 630.00 | 519.87 | 5.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199.68 | -- | 2,763.70 | 1,668.86 | 674.22 | 239.17 | 448.25 | 410.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85.00 | -- | -2,011.92 | -1,365.28 | -669.19 | -68.98 | -347.52 | -399.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.90 | -- | 2.90 | 56.38 | 856.90 | 2.00 | 0.40 | 597.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.90 | -- | 2.90 | 13.38 | 17.87 | 2.00 | 0.40 | -- |
取得借款收到的现金 | 311.49 | -- | 2,896.40 | 2,888.40 | 1,717.45 | 1,841.20 | 1,498.33 | 1,544.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 662.65 | -- | 158.08 | 327.02 | 183.30 | 149.61 | 4.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 979.04 | -- | 3,057.38 | 3,619.00 | 2,757.65 | 1,992.81 | 1,503.13 | 2,142.44 |
偿还债务支付的现金 | 235.10 | -- | 2,944.74 | 1,790.27 | 1,954.06 | 1,550.22 | 1,436.87 | 1,304.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87.46 | -- | 257.27 | 121.18 | 92.65 | 102.19 | 92.06 | 72.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 25.86 | -- | 49.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 551.35 | -- | 521.28 | 316.78 | 270.69 | 180.18 | 361.82 | 89.82 |
筹资活动现金流出小计 | 873.91 | -- | 3,723.29 | 2,228.23 | 2,317.40 | 1,832.59 | 1,890.76 | 1,466.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105.13 | -- | -665.91 | 1,390.77 | 440.25 | 160.22 | -387.63 | 675.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -110.21 | -- | -1,334.88 | -303.75 | 49.08 | 710.01 | -23.48 | 571.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 214.07 | -- | 1,438.89 | 1,742.64 | 1,693.57 | 983.56 | 1,007.03 | 435.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 103.85 | -- | 104.02 | 1,438.89 | 1,742.64 | 1,693.57 | 983.56 | 1,007.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 57.98 | -- | 191.72 | 103.91 | 103.24 | 17.33 | 13.86 | -129.75 |
加:资产减值准备 | 8.79 | -- | 16.16 | 20.43 | 12.11 | 2.64 | -1.38 | 2.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 137.98 | -- | 243.41 | 192.80 | 200.91 | 277.14 | 205.33 | 196.68 |
无形资产摊销 | 5.03 | -- | 8.89 | 9.55 | 6.44 | 4.41 | 4.89 | 6.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | -- | 0.39 | 0.61 | 1.34 | 1.95 | 1.74 | 1.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | -43.25 | 1.58 | 2.58 | -22.85 | -13.48 | -- |
固定资产报废损失 | 2.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.22 | -0.73 | 0.51 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 72.60 | -- | 199.68 | 130.02 | 94.68 | 120.78 | 94.54 | 73.82 |
投资损失 | 5.12 | -- | -9.88 | -4.48 | -0.62 | -0.21 | -1.72 | -2.98 |
递延所得税资产减少 | 1.29 | -- | -3.62 | -2.60 | -1.86 | 0.06 | 0.44 | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -135.65 | -- | -89.82 | -421.00 | -111.23 | 13.73 | -30.37 | -52.84 |
经营性应收项目的减少 | -234.52 | -- | 193.39 | -457.59 | -249.43 | -8.34 | 22.17 | 24.21 |
经营性应付项目的增加 | -76.03 | -- | 640.21 | 102.64 | 223.70 | 216.50 | 420.00 | 182.72 |
其他 | -- | -- | -4.55 | -4.35 | -4.35 | -4.35 | -4.35 | -5.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 103.85 | -- | 104.02 | 1,438.89 | 1,742.64 | 1,693.57 | 983.56 | 1,007.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 214.07 | -- | 1,438.89 | 1,742.64 | 1,693.57 | 983.56 | 1,007.03 | 435.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |