昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 628.66 | 643.84 | 530.32 | 548.69 | 614.04 | 736.41 | 540.58 | 537.60 |
交易性金融资产 | 71.07 | 10.15 | 34.28 | 54.41 | 34.06 | 18.12 | 82.00 | 150.00 |
应收票据 | 11.44 | 20.28 | 18.95 | 14.33 | 10.98 | 16.92 | 22.69 | 27.55 |
应收账款 | 786.76 | 862.69 | 643.36 | 619.18 | 581.68 | 715.10 | 508.20 | 538.16 |
预付款项 | 21.17 | 13.48 | 27.97 | 24.32 | 30.75 | 32.04 | 45.73 | 47.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | 0.39 | 0.39 |
其他应收款 | -- | 206.77 | -- | 168.19 | -- | 45.97 | -- | 43.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 427.85 | 402.66 | 541.69 | 570.67 | 490.18 | 410.09 | 502.16 | 438.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.68 | 50.97 | -- | -- | -- | 55.96 | -- | -- |
其他流动资产 | 7.80 | 2.41 | 16.99 | 18.36 | 12.51 | 2.29 | 14.86 | 10.48 |
流动资产合计 | 2,213.85 | 2,297.90 | 2,055.04 | 2,087.80 | 1,900.64 | 2,111.38 | 1,861.03 | 1,892.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.70 | 0.70 | 19.47 | 25.66 | 25.66 | 29.03 | 28.60 | 25.14 |
长期股权投资 | 5.60 | 5.89 | 4.54 | 4.39 | 193.29 | 5.52 | 4.68 | 4.62 |
投资性房地产 | 95.68 | 91.99 | 92.71 | 93.42 | 94.14 | 94.85 | 95.57 | 96.28 |
固定资产 | 256.41 | 266.78 | 245.41 | 243.46 | 212.57 | 216.55 | 220.19 | 224.18 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.63 | -- | 47.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.17 | 71.84 | 72.03 | 74.81 | 67.91 | 70.18 | 72.57 | 75.01 |
开发支出 | 7.07 | -- | 12.23 | 8.91 | 5.38 | 1.76 | 4.34 | 2.28 |
商誉 | 106.05 | 106.05 | 110.23 | 110.23 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.54 | 5.99 | 3.63 | 3.17 | 3.45 | 3.65 | 3.66 |
递延所得税资产 | 46.65 | 46.86 | 39.76 | 41.93 | 37.83 | 37.33 | 36.74 | 40.49 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 592.83 | 595.94 | 653.27 | 657.54 | 738.30 | 557.28 | 622.14 | 626.80 |
资产总计 | 2,806.68 | 2,893.84 | 2,708.32 | 2,745.34 | 2,638.95 | 2,668.66 | 2,483.18 | 2,519.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 145.24 | 96.32 | 89.61 | 66.01 | 31.01 | 41.18 | 43.15 | 40.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 51.80 | 73.96 | 85.51 | 77.74 | 69.94 | 73.53 | 44.66 | 44.30 |
应付账款 | 439.55 | 512.17 | 367.83 | 406.73 | 420.81 | 524.35 | 401.16 | 405.65 |
预收账款 | 0.10 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 35.22 | 66.43 | 27.20 | 28.27 | 12.58 | 55.30 | 9.45 | 9.94 |
应交税费 | 5.04 | 15.44 | 4.61 | 3.35 | 1.17 | 8.32 | 2.83 | 4.75 |
应付利息 | 1.79 | 2.41 | 2.84 | 2.09 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.07 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -- | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
其他应付款 | -- | 59.36 | -- | 82.79 | -- | 5.89 | -- | 5.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.53 | 15.04 | 6.24 | 8.53 | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 7.51 | 10.70 | 8.62 | 9.99 | 3.55 | 3.95 | 5.89 | 7.90 |
流动负债合计 | 913.38 | 989.91 | 815.18 | 845.39 | 715.70 | 822.85 | 653.80 | 658.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 91.53 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.50 | 1.58 | 1.71 | 1.77 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.40 |
其他非流动负债 | 7.51 | 10.70 | 8.62 | 9.99 | 3.55 | 3.95 | 5.89 | 7.90 |
非流动负债合计 | 103.52 | 103.63 | 98.16 | 99.57 | 118.14 | 5.50 | 5.72 | 6.13 |
负债合计 | 1,016.90 | 1,093.54 | 913.33 | 944.97 | 833.84 | 828.35 | 659.52 | 664.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 410.25 |
资本公积 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 65.03 | 65.03 |
未分配利润 | 154.46 | 162.98 | 164.23 | 173.21 | 209.41 | 241.39 | 234.40 | 263.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,789.78 | 1,800.30 | 1,794.98 | 1,800.38 | 1,805.11 | 1,840.31 | 1,823.65 | 1,854.76 |
少数股东权益 | 118.76 | 120.75 | 114.19 | 110.60 | 79.12 | 82.35 | 73.68 | 75.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,671.03 | 1,679.55 | 1,680.80 | 1,689.78 | 1,725.98 | 1,757.96 | 1,749.98 | 1,779.15 |
负债和股东权益合计 | 2,806.68 | 2,893.84 | 2,708.32 | 2,745.34 | 2,638.95 | 2,668.66 | 2,483.18 | 2,519.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 643.84 | 736.41 | 748.68 | 846.43 | 929.93 | 885.86 | 666.28 | 745.79 |
交易性金融资产 | 10.15 | 18.12 | -- | 35.23 | 20.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 20.28 | 16.92 | 41.72 | 32.14 | 32.46 | 33.03 | 17.49 | 14.76 |
应收账款 | 862.69 | 715.10 | 634.59 | 695.98 | 567.79 | 439.79 | 285.26 | 220.94 |
预付款项 | 13.48 | 32.04 | 27.17 | 22.52 | 66.93 | 37.28 | 35.38 | 49.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 206.77 | 45.97 | -- | 66.83 | -- | -- | 94.50 | 71.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 402.66 | 410.09 | 470.67 | 301.31 | 522.44 | 434.85 | 344.79 | 297.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 50.97 | 55.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.41 | 2.29 | 10.28 | 3.05 | 15.87 | 7.33 | 5.81 | 2.84 |
流动资产合计 | 2,297.90 | 2,111.38 | 2,129.97 | 2,126.45 | 2,260.46 | 1,925.83 | 1,449.51 | 1,402.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86 | 5.00 | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.70 | 29.03 | 26.22 | 37.59 | 29.03 | 3.10 | 5.78 | 7.49 |
长期股权投资 | 5.89 | 5.52 | 5.33 | 6.04 | 4.66 | 3.54 | 2.20 | -- |
投资性房地产 | 91.99 | 94.85 | 97.71 | 97.90 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 266.78 | 216.55 | 231.10 | 248.15 | -- | -- | -- | 125.70 |
在建工程 | -- | 43.63 | -- | 58.80 | -- | -- | 106.51 | 55.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 71.84 | 70.18 | 80.81 | 93.77 | 154.82 | 154.62 | 148.60 | 155.19 |
开发支出 | -- | 1.76 | -- | -- | 5.76 | 35.96 | 33.88 | 21.24 |
商誉 | 106.05 | 4.18 | 4.18 | 77.72 | 313.90 | 313.90 | 120.64 | 88.32 |
长期待摊费用 | 0.54 | 3.45 | 4.85 | 8.04 | 11.53 | 0.43 | 0.46 | 0.55 |
递延所得税资产 | 46.86 | 37.33 | 35.45 | 28.42 | 14.52 | 12.98 | 10.43 | 8.02 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 3.31 | 5.64 | 17.38 | 4.02 | 10.52 |
非流动资产合计 | 595.94 | 557.28 | 655.74 | 716.22 | 968.14 | 911.19 | 584.69 | 477.65 |
资产总计 | 2,893.84 | 2,668.66 | 2,785.71 | 2,842.67 | 3,228.61 | 2,837.02 | 2,034.20 | 1,880.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 96.32 | 41.18 | 34.68 | 25.47 | 30.83 | 27.00 | 10.00 | 10.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 73.96 | 73.53 | 29.45 | 32.19 | 127.30 | -- | 13.03 | 13.51 |
应付账款 | 512.17 | 524.35 | 514.89 | 476.47 | 539.86 | -- | 415.95 | 372.30 |
预收账款 | 0.21 | -- | -- | 0.10 | 113.03 | 124.65 | 85.06 | 111.81 |
应付职工薪酬 | 66.43 | 55.30 | 58.79 | 78.26 | 64.86 | 25.68 | 23.37 | 16.10 |
应交税费 | 15.44 | 8.32 | 8.56 | 45.94 | 35.02 | 20.32 | 7.70 | 7.57 |
应付利息 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | 1.23 | 1.68 | 0.31 | 4.87 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 59.36 | 5.89 | -- | 7.12 | -- | -- | 40.20 | 11.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.04 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 10.70 | 3.95 | 25.92 | 15.77 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 989.91 | 822.85 | 839.25 | 799.51 | 963.80 | 736.70 | 595.34 | 542.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.58 | 1.36 | 1.61 | 2.14 | 2.67 | 3.21 | 0.26 | 0.29 |
其他非流动负债 | 10.70 | 3.95 | 25.92 | 15.77 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 103.63 | 5.50 | 3.03 | 2.54 | 2.87 | 3.90 | 2.95 | 3.76 |
负债合计 | 1,093.54 | 828.35 | 842.28 | 802.05 | 966.67 | 740.60 | 598.28 | 546.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 412.07 | 412.07 | 412.14 | 350.33 | 350.33 |
资本公积 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,047.38 | 1,045.87 | 1,034.34 | 544.62 | 543.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.03 | 66.03 | 65.03 | 65.03 | 65.04 | 50.13 | 44.35 | 38.59 |
未分配利润 | 162.98 | 241.39 | 345.51 | 435.89 | 660.05 | 518.74 | 418.71 | 359.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,800.30 | 1,840.31 | 1,943.43 | 2,040.61 | 2,261.93 | 2,096.42 | 1,435.92 | 1,291.95 |
少数股东权益 | 120.75 | 82.35 | 82.34 | 80.24 | 78.90 | 81.07 | 77.91 | 42.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,679.55 | 1,757.96 | 1,861.09 | 1,960.38 | 2,183.03 | 2,015.35 | 1,358.01 | 1,334.04 |
负债和股东权益合计 | 2,893.84 | 2,668.66 | 2,785.71 | 2,842.67 | 3,228.61 | 2,837.02 | 2,034.20 | 1,880.19 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 147.59 | 1,013.19 | 473.19 | 266.62 | 89.31 | 983.46 | 466.46 | 328.70 |
营业成本 | 159.43 | 1,021.36 | 517.78 | 311.11 | 127.95 | 1,018.50 | 531.13 | 361.84 |
营业税金及附加 | 1.31 | 6.69 | 3.91 | 2.85 | 1.31 | 5.89 | 2.95 | 2.05 |
销售费用 | 17.83 | 86.06 | 57.60 | 39.53 | 18.73 | 68.15 | 42.01 | 26.52 |
管理费用 | 17.68 | 89.65 | 61.83 | 42.82 | 20.78 | 103.28 | 71.81 | 50.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.15 | -4.29 | 1.94 | 0.07 | -1.01 | -3.30 | -1.76 | -1.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | -- | 0.12 | -- | -- |
投资收益 | 0.11 | -13.14 | -15.93 | -16.40 | 0.47 | 9.90 | 2.52 | 1.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.29 | 0.70 | -0.65 | -0.80 | -0.53 | 0.95 | -0.26 | -0.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.49 | -71.08 | -72.21 | -69.96 | -35.36 | -99.04 | -116.23 | -88.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | 0.10 | 1.04 | 1.21 | 0.92 | 0.06 | 1.21 | 0.09 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.59 | -72.04 | -73.38 | -70.84 | -35.41 | -100.11 | -116.28 | -88.95 |
所得税费用 | 1.92 | -1.73 | 2.25 | -0.60 | -0.20 | -1.94 | -1.45 | -5.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -10.52 | -70.31 | -75.63 | -70.24 | -35.20 | -98.17 | -114.83 | -83.72 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.53 | -78.41 | -77.17 | -68.19 | -31.98 | -103.12 | -111.11 | -81.94 |
少数股东损益 | -1.99 | 8.10 | 1.54 | -2.05 | -3.22 | 4.95 | -3.72 | -1.78 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,013.19 | 983.46 | 1,007.26 | 1,575.95 | 1,459.62 | 1,249.37 | 995.82 | 992.14 |
营业成本 | 1,021.36 | 1,018.50 | 1,028.81 | 1,446.11 | 1,267.57 | 1,143.69 | 750.05 | 786.78 |
营业税金及附加 | 6.69 | 5.89 | 5.79 | 7.00 | 7.40 | 8.39 | 3.57 | 10.67 |
销售费用 | 86.06 | 68.15 | 61.23 | 56.54 | 51.48 | 41.90 | 39.17 | 35.41 |
管理费用 | 89.65 | 103.28 | 122.93 | 124.88 | 127.43 | 115.78 | 114.72 | 81.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.29 | -3.30 | -6.44 | -5.78 | -3.11 | -1.94 | -2.41 | -3.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.97 | 10.28 | 11.08 |
公允价值变动净收益 | 0.15 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -13.14 | 9.90 | 9.82 | 6.53 | 6.60 | 4.24 | 3.23 | 6.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.70 | 0.95 | 0.83 | 1.93 | 1.68 | 1.34 | -0.31 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -71.08 | -99.04 | -88.78 | -178.00 | 206.85 | 125.81 | 110.01 | 76.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.13 | 0.59 | 0.38 | 0.40 | 0.26 | 0.01 | 22.31 |
营业外支出 | 1.04 | 1.21 | 1.27 | 3.72 | 0.68 | 0.19 | 0.05 | 0.98 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -72.04 | -100.11 | -89.46 | -181.34 | 206.57 | 125.88 | 109.97 | 98.14 |
所得税费用 | -1.73 | -1.94 | -6.13 | 5.86 | 30.99 | 22.56 | -- | 14.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -70.31 | -98.17 | -83.32 | -187.20 | 175.58 | 103.32 | 92.02 | 83.18 |
净利润(不含少数股东损益) | -78.41 | -103.12 | -90.38 | -195.32 | 168.58 | 105.82 | 82.72 | 76.87 |
少数股东损益 | 8.10 | 4.95 | 7.06 | 8.13 | 7.01 | -2.50 | 9.30 | 6.31 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248.19 | 927.08 | 553.16 | 388.18 | 224.95 | 961.21 | 624.38 | 438.19 |
收到的税费返还 | 0.76 | 6.73 | 5.50 | 5.10 | 3.04 | 4.51 | 2.04 | 1.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.96 | 143.36 | 109.86 | 83.27 | 47.48 | 143.86 | 121.79 | 86.54 |
经营活动现金流入小计 | 270.91 | 1,077.17 | 668.52 | 476.55 | 275.47 | 1,109.58 | 748.21 | 526.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201.01 | 724.59 | 573.37 | 421.61 | 258.12 | 655.04 | 527.81 | 338.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.38 | 251.31 | 202.78 | 149.33 | 88.85 | 241.36 | 186.31 | 140.44 |
支付的各项税费 | 18.40 | 30.79 | 23.25 | 18.35 | 13.95 | 26.87 | 24.44 | 21.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76.04 | 204.04 | 141.32 | 97.49 | 31.41 | 184.80 | 134.97 | 84.14 |
经营活动现金流出小计 | 379.83 | 1,210.73 | 940.73 | 686.78 | 392.33 | 1,108.07 | 873.53 | 584.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108.92 | -133.56 | -272.21 | -210.23 | -116.86 | 1.51 | -125.32 | -57.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 144.84 | 337.00 | 303.00 | 263.00 | 238.00 | 317.09 | 200.00 | 90.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.87 | 12.57 | 9.30 | 8.97 | 7.30 | 5.90 | 3.35 | 1.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.39 | 0.13 | 0.12 | -- | 0.28 | 0.28 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.00 | 70.16 | 70.16 | 70.16 | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 185.88 | 421.18 | 382.59 | 342.26 | 245.30 | 323.26 | 203.72 | 91.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.10 | 19.66 | 2.42 | 1.64 | 0.27 | 6.00 | 2.03 | 1.58 |
投资所支付的现金 | 162.00 | 309.27 | 269.54 | 249.54 | 204.27 | 335.00 | 282.00 | 240.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 37.66 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.87 | -- |
投资活动现金流出小计 | 162.10 | 402.78 | 345.80 | 325.03 | 242.21 | 341.00 | 284.90 | 241.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.78 | 18.40 | 36.78 | 17.23 | 3.09 | -17.74 | -81.18 | -149.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55.68 | 115.81 | 76.81 | 23.90 | -- | 41.15 | 33.50 | 10.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.66 | 22.55 | -- | -- | -- | 5.95 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64.34 | 138.37 | 76.81 | 23.90 | -- | 47.09 | 33.50 | 10.50 |
偿还债务支付的现金 | 10.21 | 59.85 | 44.51 | 15.15 | 5.00 | 34.65 | 25.00 | 5.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.57 | 6.29 | 8.23 | 6.90 | 2.00 | 7.71 | 3.99 | 4.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.50 | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 54.28 | 0.16 | -- | -- | 1.50 | 0.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.80 | 120.41 | 52.90 | 22.04 | 7.00 | 43.86 | 29.15 | 9.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.55 | 17.95 | 23.91 | 1.86 | -7.00 | 3.23 | 4.35 | 1.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.59 | -97.20 | -211.50 | -191.13 | -120.78 | -13.00 | -202.15 | -205.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 608.40 | 705.60 | 705.60 | 705.60 | 705.60 | 718.60 | 718.60 | 718.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 574.81 | 608.40 | 494.11 | 514.48 | 584.83 | 705.60 | 516.45 | 512.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -70.31 | -- | -70.24 | -- | -98.17 | -- | -83.72 |
加:资产减值准备 | -- | 65.38 | -- | 15.99 | -- | 87.96 | -- | 67.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31.99 | -- | 15.11 | -- | 20.93 | -- | 10.41 |
无形资产摊销 | -- | 10.44 | -- | 5.13 | -- | 10.64 | -- | 5.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.19 | -- | 3.07 | -- | 3.36 | -- | 1.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | 0.06 | -- | -0.07 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.68 | -- | 2.19 | -- | 2.31 | -- | 0.56 |
投资损失 | -- | 13.14 | -- | 16.40 | -- | -9.90 | -- | -1.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.55 | -- | -1.62 | -- | -1.88 | -- | -5.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.33 | -- | -0.13 | -- | -0.25 | -- | -0.20 |
存货的减少 | -- | 22.19 | -- | -130.49 | -- | 28.71 | -- | 7.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | -185.60 | -- | 116.60 | -- | -19.82 | -- | 125.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | -21.71 | -- | -182.97 | -- | -23.16 | -- | -187.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 608.40 | -- | 514.48 | -- | 705.60 | -- | 512.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 705.60 | -- | 705.60 | -- | 718.60 | -- | 718.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 927.08 | 961.21 | 1,217.09 | 1,483.39 | 1,340.91 | 1,303.31 | 1,003.33 | 1,029.45 |
收到的税费返还 | 6.73 | 4.51 | 7.77 | 6.52 | 9.19 | 5.32 | 4.26 | 4.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 143.36 | 143.86 | 253.14 | 1,114.47 | 154.03 | 155.28 | 168.36 | 150.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,077.17 | 1,109.58 | 1,478.00 | 2,604.38 | 1,504.13 | 1,463.91 | 1,175.95 | 1,183.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 724.59 | 655.04 | 909.69 | 1,060.05 | 875.26 | 948.41 | 776.74 | 760.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251.31 | 241.36 | 263.01 | 242.17 | 209.63 | 186.82 | 138.52 | 93.21 |
支付的各项税费 | 30.79 | 26.87 | 71.10 | 65.58 | 68.94 | 63.96 | 43.44 | 53.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204.04 | 184.80 | 313.16 | 1,159.46 | 182.19 | 199.40 | 187.35 | 166.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,210.73 | 1,108.07 | 1,556.97 | 2,527.27 | 1,336.01 | 1,398.59 | 1,146.04 | 1,073.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133.56 | 1.51 | -78.97 | 77.11 | 168.12 | 65.33 | 29.91 | 110.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 337.00 | 317.09 | 749.04 | 701.08 | 680.11 | 445.64 | 527.50 | 1,269.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.57 | 5.90 | 8.52 | 4.57 | 5.48 | 2.90 | 3.54 | 6.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.28 | 0.03 | 0.83 | 15.51 | 1.10 | 0.97 | 1.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70.16 | -- | 1.70 | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | -- | -- | 2.02 | -- | 8.44 | 0.37 | -- |
投资活动现金流入小计 | 421.18 | 323.26 | 759.29 | 708.50 | 701.09 | 458.09 | 532.37 | 1,282.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.66 | 6.00 | 7.96 | 10.00 | 106.72 | 72.77 | 82.44 | 116.98 |
投资所支付的现金 | 309.27 | 335.00 | 750.00 | 767.22 | 700.56 | 442.50 | 535.71 | 1,271.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 402.78 | 341.00 | 757.96 | 781.42 | 807.28 | 515.27 | 619.80 | 1,387.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.40 | -17.74 | 1.33 | -72.93 | -106.18 | -57.18 | -87.43 | -105.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.30 | 206.62 | 0.30 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.30 | 10.75 | 0.30 | -- |
取得借款收到的现金 | 115.81 | 41.15 | 34.65 | 25.45 | 30.80 | 35.00 | 10.00 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.55 | 5.95 | 1.85 | 1.51 | 29.02 | 15.79 | 32.69 | 7.81 |
筹资活动现金流入小计 | 138.37 | 47.09 | 36.50 | 27.56 | 60.12 | 257.42 | 42.99 | 17.81 |
偿还债务支付的现金 | 59.85 | 34.65 | 25.45 | 30.80 | 27.00 | 24.34 | 10.00 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.29 | 7.71 | 10.28 | 30.06 | 24.38 | 6.67 | 23.36 | 16.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.50 | 3.50 | 4.95 | 4.95 | 9.90 | 5.57 | 4.95 | 2.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.28 | 1.50 | 8.91 | 2.53 | 94.21 | 26.27 | 14.99 | 31.54 |
筹资活动现金流出小计 | 120.41 | 43.86 | 44.64 | 63.39 | 145.60 | 57.28 | 48.35 | 58.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.95 | 3.23 | -8.14 | -35.83 | -85.48 | 200.13 | -5.35 | -40.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -97.20 | -13.00 | -85.78 | -31.65 | -23.56 | 208.29 | -62.74 | -35.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 705.60 | 718.60 | 804.38 | 836.02 | 859.58 | 651.30 | 714.03 | 749.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 608.40 | 705.60 | 718.60 | 804.38 | 836.02 | 859.58 | 651.30 | 714.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -70.31 | -98.17 | -83.32 | -187.20 | 175.58 | 103.32 | 92.02 | 83.18 |
加:资产减值准备 | 65.38 | 87.96 | 98.82 | 331.32 | 18.15 | 51.97 | 10.28 | 11.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.99 | 20.93 | 23.04 | 22.64 | 23.21 | 16.69 | 10.40 | 9.97 |
无形资产摊销 | 10.44 | 10.64 | 12.97 | 19.42 | 19.49 | 17.55 | 13.95 | 10.10 |
长期待摊费用摊销 | 3.19 | 3.36 | 3.45 | 2.99 | 1.85 | 0.42 | 0.30 | 0.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.07 | 0.04 | 0.14 | -5.15 | -0.59 | 0.01 | 0.42 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.47 | 1.24 | 0.45 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.15 | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.68 | 2.31 | 0.99 | -0.31 | -0.60 | 0.29 | -0.18 | -0.97 |
投资损失 | 13.14 | -9.90 | -9.82 | -6.53 | -6.60 | -4.24 | -3.23 | -6.88 |
递延所得税资产减少 | -6.55 | -1.88 | -7.03 | -13.90 | -1.54 | -2.15 | -2.41 | -0.93 |
递延所得税负债增加 | -0.33 | -0.25 | -0.54 | -0.53 | -0.54 | -0.49 | -0.03 | -- |
存货的减少 | 22.19 | 28.71 | -169.35 | 217.71 | -87.76 | -64.50 | -47.57 | -14.45 |
经营性应收项目的减少 | -185.60 | -19.82 | 19.14 | -154.09 | -226.23 | -113.25 | -46.88 | 4.93 |
经营性应付项目的增加 | -21.71 | -23.16 | 31.89 | -157.38 | 246.03 | 46.16 | 3.25 | 13.61 |
其他 | -- | -- | -- | 1.57 | 11.77 | 14.11 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 608.40 | 705.60 | 718.60 | 804.38 | 836.02 | 859.58 | 651.30 | 714.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 705.60 | 718.60 | 804.38 | 836.02 | 859.58 | 651.30 | 714.03 | 749.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |