昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 971.11 | 957.62 | 854.91 | 831.26 | 701.13 | 721.79 | 604.13 | 577.65 |
交易性金融资产 | 156.00 | 140.49 | 133.00 | 7.00 | 105.90 | 1.34 | -- | 0.21 |
应收票据 | 324.01 | 353.46 | 396.08 | 417.93 | 514.68 | 532.28 | 89.54 | 46.22 |
应收账款 | 951.25 | 1,107.52 | 1,037.66 | 1,029.04 | 934.80 | 1,024.48 | 969.32 | 882.88 |
预付款项 | 27.79 | 26.24 | 63.51 | 72.75 | 49.79 | 42.18 | 57.72 | 116.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 32.22 | -- | 30.89 | -- | 28.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 761.66 | 734.73 | 814.28 | 825.31 | 885.15 | 831.66 | 900.28 | 886.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 209.78 | 219.13 | 121.95 | 133.38 | 151.00 | 144.03 | 135.36 | 139.73 |
流动资产合计 | 3,620.40 | 3,745.19 | 3,607.36 | 3,550.25 | 3,649.25 | 3,563.43 | 2,944.80 | 2,791.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.21 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 39.38 | 39.97 | 41.00 | 39.06 | 33.84 | 34.17 | 33.28 | 32.26 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.85 |
固定资产 | 951.86 | 962.63 | 868.80 | 833.91 | 830.75 | 829.11 | 472.05 | 463.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 64.11 | -- | 26.27 | -- | 283.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.21 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 201.40 | 182.72 | 200.57 | 201.89 | 115.91 | 119.39 | 118.18 | 120.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 49.60 | 61.31 |
长期待摊费用 | 9.68 | 12.50 | 11.10 | 12.53 | 10.61 | 12.33 | 10.97 | 12.42 |
递延所得税资产 | 44.47 | 46.23 | 77.27 | 78.47 | 69.32 | 69.15 | 60.40 | 52.24 |
其他非流动资产 | 49.97 | 46.00 | 49.50 | 71.22 | 69.42 | 68.87 | 45.27 | 35.96 |
非流动资产合计 | 1,450.91 | 1,441.10 | 1,484.88 | 1,460.75 | 1,336.04 | 1,323.30 | 1,207.52 | 1,182.84 |
资产总计 | 5,071.31 | 5,186.29 | 5,092.24 | 5,011.00 | 4,985.29 | 4,886.73 | 4,152.32 | 3,974.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.23 | 160.23 | 146.24 | 56.24 | 191.76 | 202.77 | 245.56 | 365.92 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | 0.73 | 1.61 | 0.56 | -- | 2.72 | -- |
应付票据 | 251.72 | 221.35 | 278.54 | 410.86 | 328.14 | 349.44 | 299.67 | 265.27 |
应付账款 | 644.07 | 821.22 | 686.96 | 712.13 | 756.33 | 808.99 | 693.01 | 662.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 234.79 | 215.72 | 174.62 | 136.56 | 208.20 | 191.48 | 166.59 | 120.53 |
应交税费 | 22.63 | 20.76 | 29.96 | 13.31 | 16.07 | 13.42 | 34.18 | 19.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 69.83 | -- | 109.26 | -- | 124.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 56.99 | 65.55 | 32.94 | 32.69 | 33.09 | 27.84 | 21.41 | 26.76 |
其他流动负债 | 287.01 | 278.10 | 356.66 | 329.55 | 434.16 | 430.56 | 11.73 | 12.88 |
流动负债合计 | 1,738.65 | 1,941.25 | 1,897.59 | 1,877.99 | 2,183.76 | 2,246.87 | 1,669.60 | 1,696.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 258.49 | 258.49 | 288.93 | 289.33 | 273.13 | 244.13 | 248.53 | 235.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 222.24 | -- | 0.59 | -- | 0.59 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 44.67 | 39.62 | 25.96 | 25.77 | 21.04 | 21.09 | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.38 | 4.87 | 6.31 | 7.63 | 0.05 | 0.20 | -- | -- |
其他非流动负债 | 287.01 | 278.10 | 356.66 | 329.55 | 434.16 | 430.56 | 11.73 | 12.88 |
非流动负债合计 | 557.63 | 547.57 | 572.17 | 596.75 | 354.67 | 318.16 | 305.57 | 288.99 |
负债合计 | 2,296.28 | 2,488.82 | 2,469.75 | 2,474.75 | 2,538.43 | 2,565.03 | 1,975.17 | 1,985.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 806.44 | 797.08 | 795.84 | 795.29 | 793.43 | 782.29 | 778.34 | 771.45 |
资本公积 | 308.26 | 279.57 | 257.65 | 243.25 | 280.42 | 250.50 | 242.13 | 190.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 214.62 | 214.62 | 192.71 | 192.71 | 193.07 | 193.07 | 172.82 | 172.82 |
未分配利润 | 1,402.06 | 1,354.83 | 1,306.27 | 1,227.08 | 1,151.82 | 1,056.47 | 954.48 | 870.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,775.04 | 2,697.47 | 2,622.48 | 2,536.25 | 2,446.86 | 2,321.70 | 2,177.15 | 1,989.65 |
少数股东权益 | 42.31 | 50.09 | 69.11 | 77.66 | 26.77 | 37.99 | 28.73 | -16.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,732.73 | 2,647.38 | 2,553.37 | 2,458.59 | 2,420.10 | 2,283.71 | 2,148.42 | 2,005.77 |
负债和股东权益合计 | 5,071.31 | 5,186.29 | 5,092.24 | 5,011.00 | 4,985.29 | 4,886.73 | 4,152.32 | 3,974.80 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 957.62 | 721.79 | 668.52 | 611.16 | 494.86 | 488.56 | 684.82 | 740.48 |
交易性金融资产 | 140.49 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 353.46 | 532.28 | 41.57 | 53.83 | 173.70 | 110.43 | 90.34 | 99.01 |
应收账款 | 1,107.52 | 1,024.48 | 697.81 | 532.16 | 600.93 | 888.16 | 829.08 | 385.79 |
预付款项 | 26.24 | 42.18 | 29.65 | 12.61 | 15.63 | 56.09 | 40.02 | 16.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.37 |
应收股利 | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30.89 | -- | 27.91 | -- | -- | 68.42 | 18.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 734.73 | 831.66 | 714.31 | 449.18 | 386.63 | 603.48 | 494.08 | 437.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 219.13 | 144.03 | 110.09 | 87.23 | 78.95 | 61.80 | 16.43 | 273.31 |
流动资产合计 | 3,745.19 | 3,563.43 | 2,360.07 | 1,901.45 | 1,813.71 | 2,310.70 | 2,223.24 | 1,971.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.85 | 53.71 | 71.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 39.97 | 34.17 | 32.91 | 28.42 | 40.16 | 102.85 | 102.28 | 21.31 |
投资性房地产 | -- | -- | 3.92 | 4.06 | 4.20 | 10.51 | 10.98 | -- |
固定资产 | 962.63 | 829.11 | 460.36 | 439.71 | -- | -- | -- | 201.58 |
在建工程 | -- | 26.27 | -- | 119.40 | -- | -- | 116.77 | 51.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | 2.96 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 182.72 | 119.39 | 125.15 | 113.91 | 113.86 | 119.54 | 127.01 | 80.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 4.08 | 1.93 | 60.26 |
商誉 | 50.23 | 50.23 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 198.76 | 328.92 | 106.01 |
长期待摊费用 | 12.50 | 12.33 | 14.32 | 19.86 | 31.35 | 28.17 | 10.57 | 4.12 |
递延所得税资产 | 46.23 | 69.15 | 53.67 | 52.73 | 44.99 | 18.07 | 13.65 | 9.99 |
其他非流动资产 | 46.00 | 68.87 | 37.70 | 36.72 | 36.70 | 69.77 | 23.02 | 4.36 |
非流动资产合计 | 1,441.10 | 1,323.30 | 1,112.58 | 946.41 | 859.95 | 1,100.06 | 995.82 | 611.49 |
资产总计 | 5,186.29 | 4,886.73 | 3,472.65 | 2,847.86 | 2,673.66 | 3,410.75 | 3,219.06 | 2,583.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 160.23 | 202.77 | 270.68 | 151.00 | 259.00 | 345.25 | 145.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 221.35 | 349.44 | 229.16 | 194.30 | 162.80 | -- | 119.64 | 73.73 |
应付账款 | 821.22 | 808.99 | 524.17 | 484.02 | 430.88 | -- | 444.18 | 364.32 |
预收账款 | -- | -- | 0.03 | -- | 56.74 | 75.94 | 69.72 | 31.56 |
应付职工薪酬 | 215.72 | 191.48 | 165.79 | 131.91 | 114.08 | 102.78 | 132.66 | 78.77 |
应交税费 | 20.76 | 13.42 | 7.72 | 13.24 | 7.15 | 21.41 | 12.41 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.74 | 0.06 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 3.22 | 2.08 | 1.61 |
其他应付款 | -- | 109.26 | -- | 40.52 | -- | -- | 208.32 | 150.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65.55 | 27.84 | 25.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 278.10 | 430.56 | 11.01 | 11.06 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,941.25 | 2,246.87 | 1,403.62 | 1,088.86 | 1,078.85 | 1,359.42 | 1,134.07 | 701.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 258.49 | 244.13 | 135.80 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.59 | -- | 0.65 | -- | -- | 0.69 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 39.62 | 21.09 | 0.45 | 3.22 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.87 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 278.10 | 430.56 | 11.01 | 11.06 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 547.57 | 318.16 | 206.08 | 84.66 | 38.16 | 39.83 | 18.27 | 19.95 |
负债合计 | 2,488.82 | 2,565.03 | 1,609.70 | 1,173.52 | 1,117.00 | 1,399.26 | 1,152.34 | 721.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 797.08 | 782.29 | 753.47 | 753.47 | 753.50 | 754.23 | 754.55 | 754.55 |
资本公积 | 279.57 | 250.50 | 214.42 | 214.72 | 198.84 | 208.81 | 296.75 | 337.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 214.62 | 193.07 | 172.82 | 149.74 | 122.77 | 122.87 | 109.86 | 77.12 |
未分配利润 | 1,354.83 | 1,056.47 | 792.50 | 633.28 | 524.65 | 867.99 | 770.00 | 615.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,697.47 | 2,321.70 | 1,862.95 | 1,674.34 | 1,556.65 | 2,011.50 | 2,066.71 | 1,647.95 |
少数股东权益 | 50.09 | 37.99 | -52.36 | -40.84 | 3.20 | 143.36 | 218.64 | 213.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,647.38 | 2,283.71 | 1,915.31 | 1,715.19 | 1,553.45 | 1,868.14 | 1,848.07 | 1,861.92 |
负债和股东权益合计 | 5,186.29 | 4,886.73 | 3,472.65 | 2,847.86 | 2,673.66 | 3,410.75 | 3,219.06 | 2,583.14 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 949.11 | 4,589.86 | 3,302.13 | 2,205.29 | 1,013.00 | 4,096.88 | 2,899.46 | 1,777.54 |
营业成本 | 919.71 | 4,287.53 | 3,064.49 | 2,015.23 | 946.48 | 3,865.78 | 2,741.74 | 1,722.20 |
营业税金及附加 | 7.45 | 32.99 | 24.61 | 15.86 | 7.29 | 26.76 | 18.81 | 11.44 |
销售费用 | 107.20 | 435.08 | 298.79 | 195.99 | 89.70 | 371.78 | 259.15 | 162.82 |
管理费用 | 46.98 | 243.19 | 174.58 | 109.08 | 52.37 | 208.70 | 150.80 | 103.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.09 | 5.01 | -0.58 | -9.16 | 6.49 | -6.36 | -17.88 | -2.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.50 | -0.49 | -2.10 | -2.98 | -1.37 | -0.74 | -4.34 | -1.26 |
投资收益 | 1.33 | 22.20 | 6.09 | 3.95 | -0.06 | -1.28 | -2.58 | -3.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.58 | -11.00 | 6.82 | 4.89 | -0.19 | 1.30 | 0.37 | -0.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.62 | 404.54 | 336.83 | 260.90 | 112.82 | 253.83 | 179.53 | 79.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 8.17 | 5.97 | 4.05 | 1.84 | 11.44 | 7.57 | 3.85 |
营业外支出 | 0.23 | 14.27 | 1.36 | 0.93 | 0.42 | 1.96 | 0.89 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 52.73 | 398.44 | 341.44 | 264.01 | 114.24 | 263.31 | 186.21 | 83.26 |
所得税费用 | 13.29 | 70.29 | 59.03 | 43.24 | 17.27 | 2.93 | 45.12 | 24.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 39.44 | 328.15 | 282.41 | 220.78 | 96.97 | 260.38 | 141.09 | 59.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 47.22 | 371.35 | 300.83 | 221.63 | 95.34 | 274.95 | 161.97 | 77.92 |
少数股东损益 | -7.78 | -43.20 | -18.42 | -0.86 | 1.62 | -14.57 | -20.88 | -18.90 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,589.86 | 4,096.88 | 3,008.78 | 2,286.43 | 2,242.03 | 2,228.06 | 2,122.31 | 1,323.98 |
营业成本 | 4,287.53 | 3,865.78 | 2,915.27 | 2,221.91 | 2,268.77 | 2,142.22 | 1,320.39 | 800.79 |
营业税金及附加 | 32.99 | 26.76 | 19.68 | 14.00 | 15.76 | 20.52 | 16.77 | 12.42 |
销售费用 | 435.08 | 371.78 | 290.51 | 246.41 | 280.77 | 234.56 | 250.55 | 192.54 |
管理费用 | 243.19 | 208.70 | 239.80 | 198.50 | 223.76 | 174.45 | 393.91 | 302.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.01 | -6.36 | 13.74 | 22.36 | 17.17 | 3.87 | 3.88 | -9.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 54.73 | 31.09 | 21.28 |
公允价值变动净收益 | -0.49 | -0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 22.20 | -1.28 | -1.45 | 14.20 | -60.26 | 33.40 | 38.00 | 18.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -11.00 | 1.30 | -5.47 | -1.04 | -83.88 | -2.33 | -1.08 | 0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 404.54 | 253.83 | 165.43 | 99.04 | -347.56 | 215.28 | 223.69 | 22.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.17 | 11.44 | 13.85 | 8.77 | 8.62 | 12.09 | 3.58 | 50.74 |
营业外支出 | 14.27 | 1.96 | 3.11 | 8.25 | 107.72 | 17.36 | 0.62 | 1.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 398.44 | 263.31 | 176.17 | 99.56 | -446.65 | 210.00 | 226.65 | 71.83 |
所得税费用 | 70.29 | 2.93 | 16.70 | 21.43 | -6.87 | 32.12 | -- | 6.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 328.15 | 260.38 | 159.47 | 78.13 | -439.78 | 177.88 | 212.28 | 65.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 371.35 | 274.95 | 182.31 | 135.65 | -297.62 | 224.18 | 225.86 | 68.07 |
少数股东损益 | -43.20 | -14.57 | -22.84 | -57.52 | -142.16 | -46.30 | -13.57 | -3.03 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 739.24 | 3,346.02 | 2,457.44 | 1,642.74 | 787.38 | 2,660.96 | 1,851.24 | 1,109.38 |
收到的税费返还 | 36.37 | 173.48 | 137.52 | 86.63 | 49.97 | 130.75 | 94.37 | 53.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.45 | 141.73 | 111.95 | 88.16 | 51.56 | 138.11 | 106.19 | 45.31 |
经营活动现金流入小计 | 796.06 | 3,661.22 | 2,706.91 | 1,817.53 | 888.90 | 2,929.82 | 2,051.80 | 1,207.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295.33 | 1,590.03 | 1,211.83 | 811.80 | 408.31 | 1,488.24 | 1,094.33 | 725.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239.55 | 901.90 | 689.24 | 482.67 | 192.96 | 744.42 | 575.93 | 416.38 |
支付的各项税费 | 43.63 | 178.46 | 131.21 | 101.14 | 41.37 | 160.90 | 108.03 | 60.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84.87 | 382.48 | 287.91 | 201.83 | 99.85 | 299.87 | 219.39 | 108.94 |
经营活动现金流出小计 | 663.39 | 3,052.86 | 2,320.19 | 1,597.44 | 742.48 | 2,693.43 | 1,997.68 | 1,311.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132.67 | 608.36 | 386.72 | 220.08 | 146.42 | 236.39 | 54.12 | -103.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 40.02 | -- | -- | -- | 4.07 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.28 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 1.39 | 0.90 | 0.88 | 0.01 | 1.35 | 0.69 | 0.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.55 | 234.93 | 202.28 | 153.39 | 45.12 | 187.23 | 138.41 | 82.95 |
投资活动现金流入小计 | 123.62 | 276.33 | 203.17 | 154.27 | 45.13 | 193.25 | 139.38 | 83.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.04 | 273.93 | 241.59 | 190.45 | 50.06 | 205.14 | 161.50 | 130.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 118.59 | 446.88 | 319.71 | 146.31 | 147.56 | 184.48 | 132.06 | 84.39 |
投资活动现金流出小计 | 190.64 | 720.80 | 561.31 | 336.76 | 197.62 | 394.41 | 298.36 | 219.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.02 | -444.47 | -358.13 | -182.49 | -152.49 | -201.16 | -158.99 | -136.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 37.65 | 307.09 | 300.69 | 298.56 | 46.07 | 231.25 | 210.64 | 111.64 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 245.01 | 245.01 | 245.01 | -- | 106.52 | 106.52 | 39.60 |
取得借款收到的现金 | -- | 78.72 | 71.52 | 68.95 | 29.40 | 287.29 | 252.17 | 230.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.67 | 157.79 | 113.13 | 23.76 | -- | 167.90 | 148.49 | 144.82 |
筹资活动现金流入小计 | 70.32 | 543.59 | 485.34 | 391.27 | 75.47 | 686.45 | 611.31 | 486.85 |
偿还债务支付的现金 | 0.40 | 78.29 | 47.89 | 44.92 | 33.41 | 259.44 | 164.51 | 114.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.02 | 61.78 | 58.62 | 55.09 | 3.74 | 10.53 | 14.91 | 8.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 2.97 | 1.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.18 | 299.42 | 273.03 | 231.97 | 57.63 | 426.77 | 385.55 | 205.64 |
筹资活动现金流出小计 | 101.60 | 439.49 | 379.55 | 331.98 | 94.78 | 696.74 | 564.97 | 328.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.28 | 104.11 | 105.80 | 59.28 | -19.30 | -10.29 | 46.34 | 158.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.64 | 2.64 | 0.27 | 0.46 | -3.92 | 11.51 | 13.58 | 7.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 37.01 | 270.64 | 134.65 | 97.34 | -29.29 | 36.45 | -44.95 | -73.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 922.43 | 651.79 | 651.79 | 651.79 | 651.79 | 615.34 | 615.34 | 615.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 959.44 | 922.43 | 786.44 | 749.14 | 622.50 | 651.79 | 570.39 | 541.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 328.15 | -- | 220.78 | -- | 260.38 | -- | 59.03 |
加:资产减值准备 | -- | 52.73 | -- | 1.79 | -- | 63.72 | -- | 12.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76.01 | -- | 36.45 | -- | 51.66 | -- | 33.19 |
无形资产摊销 | -- | 13.82 | -- | 7.71 | -- | 13.94 | -- | 6.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.91 | -- | 3.62 | -- | 6.65 | -- | 8.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.84 | -- | -0.09 | -- | 0.98 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.91 | -- | 0.38 | -- | 0.57 | -- | -0.08 |
公允价值变动损失 | -- | 0.49 | -- | 2.98 | -- | 0.74 | -- | 1.26 |
财务费用1 | -- | 12.65 | -- | -10.27 | -- | 10.61 | -- | -1.99 |
投资损失 | -- | -22.20 | -- | -2.25 | -- | 1.28 | -- | 3.56 |
递延所得税资产减少 | -- | 31.05 | -- | -9.32 | -- | -15.47 | -- | 1.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.10 | -- | 7.43 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 77.88 | -- | 6.36 | -- | -162.84 | -- | -172.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | 110.61 | -- | -24.89 | -- | -1,033.64 | -- | -277.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | -136.04 | -- | -41.19 | -- | 943.45 | -- | 194.30 |
其他 | -- | 24.26 | -- | 4.71 | -- | 66.29 | -- | 13.74 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 922.43 | -- | 749.14 | -- | 651.79 | -- | 541.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 651.79 | -- | 651.79 | -- | 615.34 | -- | 615.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,346.02 | 2,660.96 | 2,049.75 | 1,697.52 | 1,747.56 | 1,513.63 | 1,225.45 | 861.64 |
收到的税费返还 | 173.48 | 130.75 | 107.11 | 92.91 | 124.39 | 136.06 | 88.61 | 69.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 141.73 | 138.11 | 112.56 | 150.75 | 145.99 | 113.05 | 126.78 | 46.31 |
经营活动现金流入小计 | 3,661.22 | 2,929.82 | 2,269.42 | 1,941.18 | 2,017.94 | 1,762.74 | 1,440.84 | 977.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,590.03 | 1,488.24 | 1,150.75 | 751.95 | 766.18 | 937.33 | 769.36 | 462.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 901.90 | 744.42 | 609.14 | 486.56 | 478.78 | 472.51 | 370.83 | 307.22 |
支付的各项税费 | 178.46 | 160.90 | 137.50 | 119.81 | 135.91 | 169.17 | 130.98 | 101.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 382.48 | 299.87 | 228.74 | 217.92 | 280.28 | 319.22 | 266.09 | 150.24 |
经营活动现金流出小计 | 3,052.86 | 2,693.43 | 2,126.13 | 1,576.24 | 1,661.16 | 1,898.23 | 1,537.27 | 1,021.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 608.36 | 236.39 | 143.29 | 364.93 | 356.78 | -135.50 | -96.43 | -44.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.02 | 4.07 | -- | 0.45 | 49.74 | 23.90 | 1,418.71 | 2,022.48 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.60 | 0.28 | 18.46 | -- | 40.66 | 39.61 | 21.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 13.02 | 29.66 | 2.06 | 11.97 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 12.85 | 1.50 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 234.93 | 187.23 | 191.45 | 153.53 | 150.79 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 276.33 | 193.25 | 193.12 | 185.46 | 243.04 | 68.12 | 1,470.29 | 2,044.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273.93 | 205.14 | 156.43 | 146.50 | 71.97 | 103.05 | 113.57 | 64.07 |
投资所支付的现金 | -- | 4.80 | 15.31 | 27.80 | 66.15 | 76.87 | 1,212.43 | 1,780.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | 66.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 446.88 | 184.48 | 196.64 | 154.00 | 254.48 | -- | 26.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 720.80 | 394.41 | 368.38 | 328.30 | 392.60 | 179.92 | 1,498.04 | 1,910.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -444.47 | -201.16 | -175.26 | -142.84 | -149.56 | -111.80 | -27.75 | 133.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 307.09 | 231.25 | 0.92 | 14.00 | 2.96 | 32.00 | 10.16 | 314.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 245.01 | 106.52 | 0.92 | 14.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78.72 | 287.29 | 282.95 | 361.00 | 381.82 | 427.25 | 147.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157.79 | 167.90 | 119.64 | 9.68 | -- | -- | 1.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 543.59 | 686.45 | 403.51 | 384.68 | 384.78 | 459.25 | 158.60 | 314.08 |
偿还债务支付的现金 | 78.29 | 259.44 | 168.25 | 419.00 | 499.11 | 227.00 | 5.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.78 | 10.53 | 11.29 | 11.16 | 59.28 | 163.65 | 41.29 | 36.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.97 | -- | 2.06 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.42 | 426.77 | 158.57 | 51.97 | 10.29 | 45.14 | 51.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 439.49 | 696.74 | 338.12 | 482.13 | 568.68 | 435.80 | 98.03 | 36.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104.11 | -10.29 | 65.40 | -97.46 | -183.90 | 23.45 | 60.57 | 277.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.64 | 11.51 | -3.74 | -13.08 | 2.83 | 4.19 | -0.62 | 0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 270.64 | 36.45 | 29.69 | 111.56 | 26.15 | -219.65 | -64.23 | 366.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 651.79 | 615.34 | 585.65 | 474.09 | 447.94 | 667.59 | 731.83 | 364.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 922.43 | 651.79 | 615.34 | 585.65 | 474.09 | 447.94 | 667.59 | 731.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 328.15 | 260.38 | 159.47 | 78.13 | -439.78 | 177.88 | 212.28 | 65.04 |
加:资产减值准备 | 52.73 | 63.72 | 17.04 | 74.30 | 356.77 | 54.73 | 31.09 | 21.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76.01 | 51.66 | 47.84 | 48.21 | 59.95 | 32.95 | 29.67 | 22.37 |
无形资产摊销 | 13.82 | 13.94 | 13.82 | 12.89 | 11.89 | 11.72 | 12.69 | 6.58 |
长期待摊费用摊销 | 7.91 | 6.65 | 9.66 | 12.09 | 12.42 | 5.14 | 3.54 | 2.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.84 | 0.98 | 1.56 | 4.75 | 25.55 | 0.33 | -0.60 | 0.23 |
固定资产报废损失 | 0.91 | 0.57 | 0.62 | 1.39 | 1.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.49 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.65 | 10.61 | 18.18 | 9.00 | 16.80 | 13.82 | 2.44 | 0.40 |
投资损失 | -22.20 | 1.28 | 1.45 | -14.20 | 60.26 | -- | -- | -18.24 |
递延所得税资产减少 | 31.05 | -15.47 | -0.94 | -7.75 | -27.44 | -4.42 | -3.65 | -6.30 |
递延所得税负债增加 | -3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 77.88 | -162.84 | -261.89 | -98.47 | 92.14 | -114.13 | -56.81 | -210.80 |
经营性应收项目的减少 | 110.61 | -1,033.64 | -201.29 | -18.45 | 164.47 | -184.98 | -466.52 | -130.72 |
经营性应付项目的增加 | -136.04 | 943.45 | 247.63 | 239.12 | -65.62 | -128.54 | 139.44 | 184.84 |
其他 | 24.26 | 66.29 | 65.26 | 23.92 | 88.28 | -- | -- | 18.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 922.43 | 651.79 | 615.34 | 585.65 | 474.09 | 447.94 | 667.59 | 731.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 651.79 | 615.34 | 585.65 | 474.09 | 447.94 | 667.59 | 731.83 | 364.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |