昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.14 | 17.21 | 17.34 | 16.22 | 23.36 | 34.58 | 17.93 | 27.32 |
交易性金融资产 | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | 1.50 |
应收票据 | 7.85 | 8.26 | 0.30 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 129.10 | 152.54 | 135.48 | 157.31 | 165.34 | 200.03 | 242.24 | 259.82 |
预付款项 | 43.80 | 60.08 | 42.79 | 43.11 | 24.41 | 15.85 | 27.36 | 26.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 15.93 | 10.50 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 289.10 | -- | 278.94 | -- | 769.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 130.81 | 125.16 | 160.22 | 172.29 | 189.87 | 188.39 | 276.85 | 258.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 6.40 | 8.21 | 10.32 | 11.19 | 15.50 | 8.19 | 7.71 |
流动资产合计 | 632.57 | 687.60 | 848.65 | 867.16 | 906.98 | 944.22 | 1,567.07 | 1,544.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.36 | 17.23 | 18.09 | 18.95 | 19.80 | 21.18 | 22.03 | 22.87 |
长期股权投资 | 96.55 | 96.52 | 97.00 | 97.53 | 97.59 | 97.52 | 98.75 | 98.67 |
投资性房地产 | 175.44 | 176.03 | 176.33 | 177.92 | 179.72 | 180.84 | 213.46 | 388.20 |
固定资产 | 1,283.38 | 1,302.80 | 1,328.45 | 1,343.71 | 1,361.05 | 1,379.07 | 1,383.35 | 1,398.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 87.83 | -- | 94.96 | -- | 183.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 407.19 | 417.28 | 422.57 | 432.34 | 442.32 | 452.20 | 438.58 | 456.86 |
开发支出 | 54.00 | 53.75 | 69.75 | 69.47 | 69.55 | 67.63 | 97.49 | 92.82 |
商誉 | 326.42 | 326.42 | 326.42 | 326.42 | 326.42 | 326.42 | 573.27 | 573.27 |
长期待摊费用 | 19.57 | 20.44 | 19.78 | 28.54 | 29.73 | 36.12 | 16.30 | 21.45 |
递延所得税资产 | 91.62 | 80.28 | 233.28 | 225.50 | 221.15 | 217.99 | 212.46 | 211.55 |
其他非流动资产 | 575.17 | 575.17 | 932.86 | 932.86 | 939.68 | 942.53 | 1,211.30 | 1,211.50 |
非流动资产合计 | 3,165.14 | 3,197.71 | 3,761.12 | 3,789.34 | 3,819.43 | 3,857.83 | 4,470.18 | 4,695.31 |
资产总计 | 3,797.71 | 3,885.30 | 4,609.77 | 4,656.51 | 4,726.41 | 4,802.05 | 6,037.25 | 6,240.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,418.60 | 1,422.23 | 1,423.82 | 1,444.96 | 1,449.43 | 1,478.74 | 1,597.45 | 1,907.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.76 | 16.14 | 23.16 | 11.83 | 6.32 |
应付账款 | 390.56 | 367.05 | 399.83 | 396.00 | 374.45 | 376.50 | 420.92 | 384.65 |
预收账款 | 15.30 | 12.26 | 15.68 | 12.82 | 12.79 | 12.18 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28.36 | 27.80 | 33.00 | 34.03 | 28.04 | 29.43 | 27.05 | 26.36 |
应交税费 | 65.62 | 80.27 | 67.63 | 58.38 | 50.38 | 54.24 | 55.54 | 49.10 |
应付利息 | 412.72 | 325.96 | 322.29 | 287.91 | 235.57 | 212.10 | 162.21 | 157.54 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 303.41 | -- | 286.23 | -- | 178.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 416.32 | 420.57 | 424.29 | 456.72 | 452.98 | 456.21 | 8.31 | 6.64 |
其他流动负债 | 54.07 | 59.26 | 53.48 | 30.00 | 76.02 | 64.60 | 74.95 | 67.48 |
流动负债合计 | 2,991.50 | 2,985.99 | 3,075.71 | 3,073.74 | 3,028.27 | 3,005.10 | 2,583.80 | 2,825.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 343.37 | 345.61 | 345.75 | 314.83 | 315.23 | 315.65 | 787.58 | 728.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 63.11 | -- | -- | -- | 63.11 |
预计负债 | 121.99 | 121.99 | 124.92 | 126.75 | 95.14 | 95.14 | 144.96 | 140.87 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 3.82 |
其他非流动负债 | 54.07 | 59.26 | 53.48 | 30.00 | 76.02 | 64.60 | 74.95 | 67.48 |
非流动负债合计 | 672.85 | 689.50 | 696.58 | 671.18 | 636.00 | 640.84 | 1,167.28 | 1,109.35 |
负债合计 | 3,664.35 | 3,675.49 | 3,772.30 | 3,744.92 | 3,664.27 | 3,645.94 | 3,751.09 | 3,934.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 |
资本公积 | 3,236.28 | 3,236.28 | 3,236.28 | 3,236.26 | 3,236.28 | 3,234.39 | 3,240.55 | 3,240.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |
未分配利润 | -4,308.33 | -4,227.77 | -3,603.75 | -3,527.58 | -3,375.02 | -3,280.59 | -2,157.76 | -2,138.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 133.36 | 209.82 | 837.47 | 911.58 | 1,062.14 | 1,156.11 | 2,286.16 | 2,305.67 |
少数股东权益 | -1.52 | -1.09 | -0.33 | 0.33 | 0.84 | 3.34 | -0.14 | 0.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 134.88 | 210.91 | 837.80 | 911.26 | 1,061.30 | 1,152.77 | 2,286.30 | 2,305.38 |
负债和股东权益合计 | 3,797.71 | 3,885.30 | 4,609.77 | 4,656.51 | 4,726.41 | 4,802.05 | 6,037.25 | 6,240.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.21 | 34.58 | 19.59 | 147.29 | 451.15 | 1,609.92 | 1,407.30 | 1,730.32 |
交易性金融资产 | 0.82 | 0.64 | 0.01 | 18.94 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.26 | -- | -- | -- | -- | 121.69 | 34.26 | 35.20 |
应收账款 | 152.54 | 200.03 | 199.49 | 526.48 | 1,218.73 | 1,539.79 | 1,096.53 | 1,034.31 |
预付款项 | 60.08 | 15.85 | 48.74 | 66.35 | 210.29 | 176.04 | 140.11 | 123.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 9.44 | 3.20 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 278.94 | -- | 788.44 | -- | -- | 55.88 | 56.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 125.16 | 188.39 | 282.78 | 330.21 | 661.52 | 652.69 | 427.28 | 380.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
其他流动资产 | 6.40 | 15.50 | 101.11 | 123.96 | 149.40 | 151.34 | 28.82 | 19.81 |
流动资产合计 | 687.60 | 944.22 | 1,472.84 | 2,175.88 | 2,927.69 | 4,385.55 | 3,193.38 | 3,380.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.50 | 3.50 | 3.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 17.23 | 21.18 | 24.39 | 31.27 | 35.85 | 68.92 | 23.22 | 19.64 |
长期股权投资 | 96.52 | 97.52 | 129.08 | 117.70 | 50.02 | 57.14 | 56.13 | 54.01 |
投资性房地产 | 176.03 | 180.84 | 394.77 | 362.71 | 346.95 | 255.81 | 156.18 | 47.08 |
固定资产 | 1,302.80 | 1,379.07 | 1,440.24 | 1,730.22 | -- | -- | -- | 1,226.60 |
在建工程 | -- | 94.96 | -- | 271.54 | -- | -- | 301.53 | 375.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 417.28 | 452.20 | 471.99 | 504.84 | 532.03 | 508.66 | 474.06 | 467.34 |
开发支出 | 53.75 | 67.63 | 96.36 | 120.91 | 96.43 | 56.70 | 51.85 | 30.87 |
商誉 | 326.42 | 326.42 | 573.27 | 1,007.12 | 1,722.28 | 1,740.78 | 489.38 | 489.72 |
长期待摊费用 | 20.44 | 36.12 | 38.86 | 44.14 | 16.95 | 17.95 | 15.38 | 12.77 |
递延所得税资产 | 80.28 | 217.99 | 208.22 | 153.46 | 112.88 | 68.58 | 75.37 | 54.47 |
其他非流动资产 | 575.17 | 942.53 | 1,223.73 | 1,216.63 | 78.25 | 155.78 | 238.87 | 131.06 |
非流动资产合计 | 3,197.71 | 3,857.83 | 4,800.96 | 5,573.13 | 6,636.04 | 5,348.71 | 3,311.24 | 2,911.81 |
资产总计 | 3,885.30 | 4,802.05 | 6,273.80 | 7,749.01 | 9,563.74 | 9,734.26 | 6,504.62 | 6,292.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,422.23 | 1,478.74 | 1,959.67 | 2,254.75 | 2,260.04 | 1,882.55 | 1,226.14 | 783.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.03 | 23.16 | 2.20 | 3.81 | 40.76 | -- | 34.19 | 118.06 |
应付账款 | 367.05 | 376.50 | 349.13 | 445.36 | 921.06 | -- | 360.76 | 476.66 |
预收账款 | 12.26 | 12.18 | 4.92 | -- | 54.52 | 56.27 | 83.98 | 87.68 |
应付职工薪酬 | 27.80 | 29.43 | 27.09 | 48.57 | 29.38 | 25.01 | 15.51 | 16.05 |
应交税费 | 80.27 | 54.24 | 42.31 | 43.97 | 62.94 | 114.96 | 95.83 | 94.24 |
应付利息 | 325.96 | 212.10 | 116.95 | 36.77 | 31.58 | 20.97 | 20.40 | 8.52 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 286.23 | -- | 107.23 | -- | -- | 42.32 | 27.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 420.57 | 456.21 | 11.44 | 297.83 | 485.50 | 242.84 | 171.33 | 141.07 |
其他流动负债 | 59.26 | 64.60 | 78.97 | 69.83 | 59.00 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,985.99 | 3,005.10 | 2,760.23 | 3,428.97 | 4,018.70 | 3,564.48 | 2,050.46 | 1,753.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 345.61 | 315.65 | 679.03 | 339.13 | 128.90 | 86.50 | 163.00 | 213.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 219.01 | 297.21 | 296.08 | 308.07 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.75 | -- | -- | 398.79 | 481.99 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 63.11 | -- | -- | 63.11 | 106.75 |
预计负债 | 121.99 | 95.14 | 194.79 | 114.04 | 0.20 | 0.30 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 4.27 | 6.18 | 7.05 | 8.93 | 2.98 | -- |
其他非流动负债 | 59.26 | 64.60 | 78.97 | 69.83 | 59.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 689.50 | 640.84 | 1,123.66 | 701.98 | 646.76 | 1,029.75 | 1,112.68 | 1,225.92 |
负债合计 | 3,675.49 | 3,645.94 | 3,883.90 | 4,130.95 | 4,665.46 | 4,594.23 | 3,163.14 | 2,979.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.21 | 1,152.03 | 503.22 | 503.22 |
资本公积 | 3,236.28 | 3,234.39 | 3,240.55 | 3,240.55 | 3,218.91 | 3,228.50 | 2,330.28 | 2,409.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 43.26 | 38.33 | 38.33 |
未分配利润 | -4,227.77 | -3,280.59 | -2,047.69 | -779.49 | 524.17 | 739.94 | 461.37 | 294.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 209.82 | 1,156.11 | 2,389.90 | 3,618.06 | 4,898.28 | 5,140.03 | 3,341.48 | 3,244.96 |
少数股东权益 | -1.09 | 3.34 | 1.51 | -30.10 | -30.75 | -9.10 | 7.91 | 68.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 210.91 | 1,152.77 | 2,388.40 | 3,648.16 | 4,929.02 | 5,149.13 | 3,333.57 | 3,313.51 |
负债和股东权益合计 | 3,885.30 | 4,802.05 | 6,273.80 | 7,749.01 | 9,563.74 | 9,734.26 | 6,504.62 | 6,292.77 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 103.00 | 662.90 | 485.85 | 302.80 | 152.74 | 978.77 | 745.31 | 500.07 |
营业成本 | 189.44 | 1,054.50 | 788.73 | 526.06 | 251.01 | 1,336.67 | 975.51 | 656.04 |
营业税金及附加 | 2.55 | 15.84 | 11.81 | 8.92 | 4.26 | 19.14 | 14.21 | 8.97 |
销售费用 | 8.59 | 39.36 | 29.50 | 21.02 | 10.74 | 57.70 | 41.48 | 26.30 |
管理费用 | 28.94 | 139.25 | 102.89 | 74.19 | 38.68 | 160.07 | 124.82 | 81.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 59.79 | 228.64 | 177.62 | 119.35 | 48.30 | 212.60 | 135.15 | 91.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.55 | -1.00 | -0.71 | 0.01 | 0.08 | 6.06 | 10.82 | 10.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.71 | 0.01 | 0.08 | 1.41 | 10.80 | 10.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -92.12 | -779.14 | -305.02 | -219.94 | -97.92 | -1,178.37 | -90.39 | -81.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.94 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 2.08 | 0.54 | 0.29 |
营业外支出 | 0.16 | 32.03 | 34.73 | 33.77 | 0.81 | 75.74 | 23.87 | 14.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -92.21 | -810.24 | -338.98 | -253.05 | -98.16 | -1,252.03 | -113.72 | -95.76 |
所得税费用 | -11.23 | 139.44 | -14.05 | -4.93 | -3.14 | -13.33 | -0.72 | -2.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -80.98 | -949.68 | -324.93 | -248.12 | -95.02 | -1,238.71 | -113.00 | -93.42 |
净利润(不含少数股东损益) | -80.56 | -947.17 | -323.15 | -246.98 | -94.42 | -1,232.90 | -110.07 | -91.15 |
少数股东损益 | -0.42 | -2.51 | -1.78 | -1.14 | -0.60 | -5.80 | -2.93 | -2.27 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 662.90 | 978.77 | 1,332.10 | 2,247.00 | 3,321.97 | 3,213.70 | 2,064.42 | 1,658.45 |
营业成本 | 1,054.50 | 1,336.67 | 1,678.43 | 2,496.87 | 3,367.87 | 2,961.31 | 1,499.10 | 1,249.58 |
营业税金及附加 | 15.84 | 19.14 | 22.64 | 26.14 | 28.98 | 26.89 | 23.64 | 15.65 |
销售费用 | 39.36 | 57.70 | 65.53 | 107.14 | 152.12 | 117.32 | 108.01 | 100.31 |
管理费用 | 139.25 | 160.07 | 214.48 | 256.88 | 184.51 | 186.11 | 203.53 | 190.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 228.64 | 212.60 | 242.10 | 242.17 | 192.99 | 121.32 | 108.60 | 90.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.69 | 5.03 | 25.15 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.11 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.00 | 6.06 | 27.14 | -88.42 | 12.27 | 9.62 | 8.46 | 17.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 1.41 | -8.43 | 0.33 | -0.86 | -1.16 | -1.88 | -1.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -779.14 | -1,178.37 | -1,122.53 | -1,175.22 | -10.11 | 345.84 | 161.71 | 4.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 2.08 | 5.01 | 6.55 | 7.06 | 12.35 | 23.16 | 56.03 |
营业外支出 | 32.03 | 75.74 | 222.45 | 165.41 | 4.05 | 4.15 | 0.74 | 6.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -810.24 | -1,252.03 | -1,339.97 | -1,334.08 | -7.09 | 354.04 | 184.13 | 53.55 |
所得税费用 | 139.44 | -13.33 | -63.29 | -30.93 | -6.00 | 69.00 | -- | 4.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -949.68 | -1,238.71 | -1,276.67 | -1,303.16 | -1.09 | 285.04 | 164.93 | 49.43 |
净利润(不含少数股东损益) | -947.17 | -1,232.90 | -1,268.20 | -1,289.56 | 9.88 | 301.12 | 172.53 | 50.15 |
少数股东损益 | -2.51 | -5.80 | -8.48 | -13.60 | -10.97 | -16.09 | -7.60 | -0.72 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.42 | 498.83 | 411.41 | 285.45 | 167.31 | 1,013.75 | 553.11 | 335.69 |
收到的税费返还 | 0.04 | 3.63 | 2.65 | 2.73 | 2.06 | 95.65 | 94.19 | 88.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 56.52 | 51.27 | 30.16 | 17.58 | 27.30 | 33.31 | 34.05 |
经营活动现金流入小计 | 103.92 | 558.97 | 465.33 | 318.34 | 186.96 | 1,136.70 | 680.61 | 458.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.09 | 293.14 | 229.99 | 162.27 | 95.26 | 739.91 | 359.46 | 244.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.50 | 136.00 | 109.65 | 80.28 | 48.51 | 198.87 | 151.18 | 105.38 |
支付的各项税费 | 15.26 | 19.88 | 16.75 | 14.39 | 10.10 | 54.61 | 36.48 | 9.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.61 | 59.57 | 63.93 | 37.03 | 22.08 | 142.52 | 116.32 | 77.97 |
经营活动现金流出小计 | 88.46 | 508.60 | 420.31 | 293.97 | 175.95 | 1,135.91 | 663.44 | 437.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.47 | 50.37 | 45.02 | 24.37 | 11.00 | 0.79 | 17.16 | 20.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | 62.64 | 38.10 | 38.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.20 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 1.42 | 0.85 | 1.03 | 0.82 | 375.14 | 317.27 | 31.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | 2.00 | 117.71 | 9.72 | 9.72 |
投资活动现金流入小计 | 0.12 | 3.42 | 2.85 | 3.03 | 2.82 | 563.69 | 365.11 | 78.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 | 5.30 | 5.61 | 5.32 | 3.61 | 20.81 | 8.61 | 4.73 |
投资所支付的现金 | 1.34 | 1.62 | 0.19 | 0.02 | -- | 30.29 | 28.10 | 28.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | 4.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.19 | 7.08 | 5.96 | 5.34 | 3.61 | 51.10 | 41.04 | 32.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.08 | -3.66 | -3.11 | -2.31 | -0.78 | 512.59 | 324.07 | 46.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.56 | -- | -- | -- | 1.47 | 1.29 | 1.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 |
取得借款收到的现金 | 0.90 | 135.89 | 133.16 | 133.16 | 1.00 | 500.14 | 454.36 | 314.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 0.27 | 0.01 | -- | 8.78 | 5.42 | 5.42 |
筹资活动现金流入小计 | 0.90 | 138.72 | 133.43 | 133.17 | 1.00 | 510.40 | 461.06 | 321.05 |
偿还债务支付的现金 | 5.17 | 155.77 | 147.91 | 145.73 | 7.39 | 880.68 | 707.03 | 307.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.80 | 49.19 | 41.44 | 29.18 | 14.81 | 115.93 | 86.59 | 60.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 4.70 | 3.98 | 3.25 | 1.54 | 13.46 | 12.45 | 10.91 |
筹资活动现金流出小计 | 14.11 | 209.65 | 193.34 | 178.16 | 23.74 | 1,010.06 | 806.07 | 379.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.21 | -70.93 | -59.91 | -44.98 | -22.74 | -499.66 | -345.01 | -58.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | 0.01 | -0.15 | -0.06 | -0.01 | 0.41 | 1.63 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.12 | -24.21 | -18.15 | -22.98 | -12.53 | 14.13 | -2.15 | 8.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.83 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.95 | 5.83 | 11.89 | 7.06 | 17.50 | 30.04 | 13.76 | 24.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | -248.12 | -- | -1,238.71 | -- | -93.42 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 7.12 | -- | 911.85 | -- | -54.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 41.62 | -- | 86.56 | -- | 47.41 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 19.86 | -- | 41.48 | -- | 21.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 16.64 | -- | 33.85 | -- | 2.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -63.34 | -- | 1.46 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 9.14 | -- | 2.53 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 120.35 | -- | 218.97 | -- | 98.10 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -6.06 | -- | -10.76 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -7.50 | -- | -9.78 | -- | -3.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.27 | -- | -0.45 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 16.10 | -- | 17.54 | -- | 36.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -6.24 | -- | 37.21 | -- | 4.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 59.46 | -- | -23.29 | -- | -34.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -18.26 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 7.06 | -- | 30.04 | -- | 24.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 30.04 | -- | 15.91 | -- | 15.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498.83 | 1,013.75 | 1,647.76 | 3,176.31 | 3,034.72 | 2,645.89 | 1,988.98 | 1,583.54 |
收到的税费返还 | 3.63 | 95.65 | 5.50 | 9.84 | 65.85 | 31.96 | 18.39 | 4.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.52 | 27.30 | 46.24 | 71.99 | 57.29 | 336.02 | 100.44 | 171.55 |
经营活动现金流入小计 | 558.97 | 1,136.70 | 1,699.50 | 3,258.14 | 3,157.85 | 3,013.88 | 2,107.80 | 1,759.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293.14 | 739.91 | 994.40 | 2,233.45 | 3,138.10 | 1,842.15 | 1,497.69 | 1,236.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136.00 | 198.87 | 264.73 | 366.49 | 328.61 | 284.35 | 206.02 | 161.80 |
支付的各项税费 | 19.88 | 54.61 | 63.25 | 111.76 | 223.86 | 212.50 | 141.90 | 65.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59.57 | 142.52 | 275.71 | 196.25 | 200.99 | 405.29 | 171.79 | 189.52 |
经营活动现金流出小计 | 508.60 | 1,135.91 | 1,598.09 | 2,907.95 | 3,891.55 | 2,744.28 | 2,017.40 | 1,653.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.37 | 0.79 | 101.41 | 350.19 | -733.69 | 269.59 | 90.41 | 106.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 62.64 | 82.79 | 609.90 | 353.50 | 511.00 | -- | 39.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.20 | 0.27 | 3.56 | 1.23 | 1.46 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.42 | 375.14 | 1.26 | 3.81 | 31.46 | 10.59 | 22.96 | 23.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 41.00 | 32.69 | -2.92 | 50.42 | 21.84 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 117.71 | 28.20 | -- | 7.05 | 20.30 | 7.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.42 | 563.69 | 153.51 | 649.96 | 390.33 | 593.76 | 52.30 | 62.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.30 | 20.81 | 24.04 | 113.37 | 263.66 | 881.93 | 455.30 | 310.54 |
投资所支付的现金 | 1.62 | 30.29 | 61.77 | 628.84 | 341.27 | 538.85 | 4.50 | 4.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 65.08 | -- | 298.37 | 121.02 | 525.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | 5.00 | 6.01 | -- | 4.64 |
投资活动现金流出小计 | 7.08 | 51.10 | 85.81 | 807.28 | 609.93 | 1,725.16 | 580.82 | 845.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.66 | 512.59 | 67.70 | -157.32 | -219.60 | -1,131.40 | -528.52 | -782.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.56 | 1.47 | 3.28 | 4.90 | 46.54 | 406.77 | -- | 1,758.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 3.28 | 4.90 | -- | -- | -- | 4.07 |
取得借款收到的现金 | 135.89 | 500.14 | 1,754.03 | 2,669.57 | 2,871.73 | 3,634.20 | 2,465.14 | 793.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 8.78 | 30.00 | 28.99 | -- | 195.00 | 45.52 | 151.63 |
筹资活动现金流入小计 | 138.72 | 510.40 | 1,787.31 | 2,703.46 | 2,918.27 | 4,235.97 | 2,510.66 | 3,004.00 |
偿还债务支付的现金 | 155.77 | 880.68 | 1,859.53 | 2,765.65 | 2,521.92 | 3,060.44 | 2,165.80 | 707.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.19 | 115.93 | 143.14 | 184.19 | 200.03 | 123.29 | 87.48 | 74.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.70 | 13.46 | 72.39 | 106.43 | 181.60 | 198.78 | 116.16 | 65.41 |
筹资活动现金流出小计 | 209.65 | 1,010.06 | 2,075.06 | 3,056.27 | 2,903.55 | 3,382.51 | 2,369.44 | 847.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70.93 | -499.66 | -287.75 | -352.81 | 14.72 | 853.46 | 141.23 | 2,156.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.41 | -5.43 | -6.02 | -2.27 | -9.76 | -0.45 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.21 | 14.13 | -124.07 | -165.97 | -940.85 | -18.11 | -297.34 | 1,480.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.04 | 15.91 | 139.98 | 305.94 | 1,246.79 | 1,264.89 | 1,662.23 | 181.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.83 | 30.04 | 15.91 | 139.98 | 305.94 | 1,246.79 | 1,364.89 | 1,662.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,238.71 | -1,276.67 | -1,303.16 | -1.09 | 285.04 | 164.93 | 49.43 |
加:资产减值准备 | -- | 911.85 | 837.77 | 868.28 | 53.87 | 60.69 | 5.03 | 25.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86.56 | 158.99 | 153.06 | 154.78 | 111.99 | 97.32 | 39.77 |
无形资产摊销 | -- | 41.48 | 43.89 | 44.45 | 48.05 | 37.83 | 24.95 | 18.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 33.85 | 32.19 | 14.27 | 4.80 | 7.81 | 4.74 | 2.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.34 | 1.79 | 12.74 | -0.77 | -46.39 | 9.12 | -23.49 |
固定资产报废损失 | -- | 9.14 | 15.84 | 1.41 | 0.34 | 0.36 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.11 | -0.15 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 218.97 | 232.27 | 218.81 | 191.70 | 142.61 | 13.82 | 83.30 |
投资损失 | -- | -6.06 | -27.14 | 88.42 | -12.27 | -9.62 | -8.46 | -17.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.78 | -54.76 | -40.57 | -47.71 | 6.79 | -20.89 | -17.81 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.27 | -1.92 | -0.86 | -1.89 | 5.95 | 2.98 | -- |
存货的减少 | -- | 17.54 | 13.65 | 66.64 | -42.40 | -229.70 | -52.07 | -138.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | 37.21 | 216.42 | 286.77 | 279.21 | -699.18 | -68.06 | -463.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -23.29 | -80.87 | -63.94 | -1,360.32 | 595.40 | -82.99 | 548.20 |
其他 | -- | -18.26 | -17.22 | 4.02 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30.04 | 15.91 | 139.98 | 305.94 | 1,246.79 | 1,364.89 | 1,662.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 15.91 | 139.98 | 305.94 | 1,246.79 | 1,264.89 | 1,662.23 | 181.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |