昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 120.71 | 177.00 | 128.45 | 186.81 | 277.54 | 369.74 | 270.86 | 364.65 |
交易性金融资产 | 15.09 | 15.09 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
应收票据 | -- | -- | 4.50 | 16.68 | 63.90 | 67.20 | 84.40 | 68.59 |
应收账款 | 169.87 | 200.58 | 213.32 | 213.51 | 248.98 | 171.53 | 241.66 | 267.37 |
预付款项 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 2.24 | 6.80 | 7.72 | 4.12 | 4.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.73 | -- | -- | -- | 3.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 571.20 | 497.95 | 461.17 | 432.16 | 584.24 | 797.53 | 861.60 | 862.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 40.82 | 36.90 | 34.12 | 32.75 | 43.14 | 58.99 | 54.24 | 52.48 |
流动资产合计 | 931.67 | 937.05 | 1,043.79 | 1,088.88 | 1,328.99 | 1,478.12 | 1,521.29 | 1,623.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 9.80 | 10.70 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.02 | 12.02 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.37 | 6.37 |
投资性房地产 | 17.84 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.95 | 0.74 | 21.84 | 22.27 | 22.70 | 23.15 | 23.70 | 24.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.23 |
递延所得税资产 | 85.89 | 86.54 | 89.29 | 90.35 | 93.46 | 97.76 | 95.47 | 98.51 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 329.83 | 330.62 | 127.56 | 129.05 | 132.60 | 144.47 | 145.25 | 150.07 |
资产总计 | 1,261.50 | 1,267.68 | 1,171.35 | 1,217.93 | 1,461.59 | 1,622.59 | 1,666.55 | 1,773.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 37.59 | 35.61 | -- | 12.30 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 125.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.58 | 2.45 | 9.49 |
应付账款 | 105.92 | 107.37 | 117.92 | 129.50 | 157.33 | 177.36 | 157.42 | 182.41 |
预收账款 | 23.68 | 23.68 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.27 | 2.49 | 1.22 | 1.24 | 1.32 | 2.54 | 0.57 | 0.28 |
应交税费 | 6.41 | 6.69 | 7.81 | 8.15 | 7.75 | 17.60 | 7.11 | 7.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.81 | -- | -- | -- | 2.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 22.09 | 27.63 | 33.16 | 37.78 | 21.62 |
其他流动负债 | 4.56 | 4.57 | 2.29 | 2.26 | 12.21 | 19.95 | 22.93 | 23.19 |
流动负债合计 | 264.37 | 266.29 | 171.02 | 216.01 | 474.53 | 648.68 | 682.15 | 770.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 1.05 | 1.05 | -- | -- | -- | 8.75 |
递延所得税负债 | 3.61 | 3.61 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 1.65 | 1.67 |
其他非流动负债 | 4.56 | 4.57 | 2.29 | 2.26 | 12.21 | 19.95 | 22.93 | 23.19 |
非流动负债合计 | 3.61 | 3.61 | 4.57 | 4.57 | 3.51 | 3.51 | 2.04 | 32.65 |
负债合计 | 267.98 | 269.90 | 175.58 | 220.57 | 478.04 | 652.20 | 684.19 | 803.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 |
资本公积 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.82 | 38.82 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 |
未分配利润 | -533.78 | -529.56 | -532.12 | -530.27 | -543.65 | -556.16 | -549.99 | -561.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 993.52 | 997.78 | 995.77 | 997.36 | 983.55 | 970.39 | 982.36 | 970.46 |
少数股东权益 | 30.82 | 30.86 | 32.74 | 32.53 | 31.56 | 31.12 | 35.22 | 34.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 962.70 | 966.92 | 963.03 | 964.83 | 951.99 | 939.27 | 947.14 | 935.78 |
负债和股东权益合计 | 1,261.50 | 1,267.68 | 1,171.35 | 1,217.93 | 1,461.59 | 1,622.59 | 1,666.55 | 1,773.55 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 177.00 | 369.74 | 240.80 | 382.97 | 322.73 | 634.01 | 1,491.32 | 771.93 |
交易性金融资产 | 15.09 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.19 |
应收票据 | -- | 67.20 | 1.00 | 8.02 | 203.84 | 17.82 | 15.89 | 1.00 |
应收账款 | 200.58 | 171.53 | 231.85 | 532.23 | 886.59 | 1,204.85 | 1,474.15 | 1,107.39 |
预付款项 | 0.26 | 7.72 | 4.06 | 66.31 | 51.62 | 62.45 | 48.39 | 60.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 7.57 | -- | -- | 2.03 | 2.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 497.95 | 797.53 | 1,047.57 | 1,222.29 | 877.65 | 968.30 | 1,181.43 | 874.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36.90 | 58.99 | 69.54 | 136.79 | 43.64 | 59.37 | 49.49 | 16.71 |
流动资产合计 | 937.05 | 1,478.12 | 1,604.55 | 2,380.02 | 2,389.87 | 2,995.93 | 4,262.70 | 2,847.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 2.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | 7.12 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.02 | 6.07 | 6.37 | 4.79 | 4.92 | 4.81 | 5.84 | 5.89 |
投资性房地产 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.74 | 23.15 | 25.56 | 27.88 | -- | -- | -- | 39.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | 0.03 | 0.09 | 5.64 | 9.77 | 19.32 | 23.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 17.11 | 127.73 | 127.73 | 993.80 | 993.80 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.10 | 0.28 | 2.15 | 4.21 | 6.11 | 7.55 | 7.20 |
递延所得税资产 | 86.54 | 97.76 | 98.75 | 33.31 | 57.95 | 70.41 | 66.55 | 42.08 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 330.62 | 144.47 | 154.18 | 87.83 | 233.25 | 254.42 | 1,130.84 | 1,111.77 |
资产总计 | 1,267.68 | 1,622.59 | 1,758.74 | 2,467.85 | 2,623.12 | 3,250.35 | 5,393.54 | 3,959.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.61 | 60.00 | 169.15 | 349.08 | 346.37 | 431.10 | 493.00 | 467.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.58 | 8.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 107.37 | 177.36 | 90.35 | 228.49 | 349.49 | -- | 396.34 | 386.39 |
预收账款 | 23.68 | 0.05 | -- | -- | 90.48 | 414.85 | 616.49 | 234.05 |
应付职工薪酬 | 2.49 | 2.54 | 0.29 | 2.31 | 1.61 | 2.60 | 2.25 | 2.06 |
应交税费 | 6.69 | 17.60 | 10.81 | 16.02 | 24.81 | 43.51 | 73.92 | 138.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 1.93 | 1.65 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 46.25 | -- | -- | 393.52 | 548.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.77 | 33.16 | 20.42 | -- | 103.36 | 180.64 | 285.14 | 47.00 |
其他流动负债 | 4.57 | 19.95 | 27.32 | 33.40 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 266.29 | 648.68 | 795.20 | 1,233.59 | 933.17 | 1,579.40 | 2,262.60 | 1,826.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 16.60 | 17.02 | -- | 136.67 | 347.00 | 425.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 55.59 | -- | -- | 55.00 | 330.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 9.88 | -- | -- | -- | 16.00 | -- |
递延所得税负债 | 3.61 | 3.51 | 1.71 | 1.80 | 2.01 | 2.91 | 5.92 | 7.50 |
其他非流动负债 | 4.57 | 19.95 | 27.32 | 33.40 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.61 | 3.51 | 45.12 | 74.41 | 2.01 | 139.59 | 425.42 | 764.58 |
负债合计 | 269.90 | 652.20 | 840.32 | 1,308.00 | 935.19 | 1,718.99 | 2,688.02 | 2,590.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 601.57 | 465.87 | 441.13 |
资本公积 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 851.96 | 992.00 | 105.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.82 | 37.79 | 37.79 | 33.74 | 34.63 | 33.74 | 32.28 | 13.07 |
未分配利润 | -529.56 | -556.16 | -605.40 | -367.37 | 153.46 | -10.38 | 1,146.45 | 786.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 997.78 | 970.39 | 918.42 | 1,159.85 | 1,687.94 | 1,531.36 | 2,705.52 | 1,345.15 |
少数股东权益 | 30.86 | 31.12 | 25.72 | 40.38 | 47.35 | 55.28 | 69.28 | 23.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 966.92 | 939.27 | 892.70 | 1,119.47 | 1,640.58 | 1,476.08 | 2,636.24 | 1,368.37 |
负债和股东权益合计 | 1,267.68 | 1,622.59 | 1,758.74 | 2,467.85 | 2,623.12 | 3,250.35 | 5,393.54 | 3,959.15 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.05 | 461.19 | 442.82 | 439.93 | 237.96 | 466.43 | 396.80 | 394.66 |
营业成本 | 6.34 | 454.69 | 437.15 | 428.54 | 234.98 | 400.38 | 330.98 | 331.48 |
营业税金及附加 | 0.05 | 1.03 | 0.55 | 0.27 | 0.06 | 1.70 | 1.18 | 1.20 |
销售费用 | 0.97 | 5.02 | 4.02 | 2.56 | 0.70 | 5.41 | 3.94 | 1.28 |
管理费用 | 4.60 | 28.04 | 16.97 | 10.87 | 6.21 | 32.33 | 22.01 | 15.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.36 | -4.36 | -4.45 | -3.87 | -1.96 | 1.55 | 2.38 | 5.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 6.41 | 4.15 | -- | -- | -0.17 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -4.05 | -- | -- | -- | -0.30 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.68 | 30.94 | 34.56 | 34.75 | 18.01 | 56.12 | 94.53 | 64.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 8.64 | 0.80 | 0.80 | -- | 32.96 | 1.01 | -- |
营业外支出 | -- | 0.62 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 15.77 | 15.76 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.61 | 38.96 | 35.14 | 35.39 | 17.87 | 73.31 | 79.78 | 64.28 |
所得税费用 | 0.65 | 11.59 | 9.48 | 8.09 | 4.92 | 18.67 | 14.87 | 11.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.26 | 27.37 | 25.66 | 27.30 | 12.95 | 54.64 | 64.91 | 52.47 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.22 | 27.63 | 24.04 | 25.89 | 12.51 | 49.23 | 55.41 | 43.50 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.26 | 1.62 | 1.41 | 0.44 | 5.41 | 9.50 | 8.97 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 461.19 | 466.43 | 405.29 | 674.17 | 1,171.43 | 1,435.03 | 1,665.60 | 1,826.19 |
营业成本 | 454.69 | 400.38 | 434.66 | 807.56 | 1,052.97 | 2,502.17 | 918.52 | 1,212.39 |
营业税金及附加 | 1.03 | 1.70 | -1.93 | 3.52 | 0.52 | 9.03 | 10.27 | 6.10 |
销售费用 | 5.02 | 5.41 | 12.30 | 39.79 | 65.96 | 233.42 | 97.45 | 49.32 |
管理费用 | 28.04 | 32.33 | 77.30 | 55.67 | 70.25 | 74.25 | 67.76 | 57.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.36 | 1.55 | 17.26 | 21.59 | 21.68 | 37.83 | 61.76 | 38.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 853.96 | 116.78 | 84.47 |
公允价值变动净收益 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -0.81 |
投资收益 | 6.41 | -0.17 | 1.58 | 10.46 | 0.11 | -0.89 | -0.88 | 1.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.05 | -0.30 | 1.58 | -0.13 | 0.11 | -1.03 | -1.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.94 | 56.12 | -293.46 | -356.05 | 174.03 | -1,058.12 | 418.84 | 378.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.64 | 32.96 | 3.71 | 4.12 | 1.45 | 1.72 | 0.86 | 13.41 |
营业外支出 | 0.62 | 15.77 | 8.82 | 4.05 | 0.07 | 11.74 | 0.05 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 38.96 | 73.31 | -298.57 | -355.98 | 175.41 | -1,068.13 | 419.65 | 391.40 |
所得税费用 | 11.59 | 18.67 | -49.64 | 2.65 | 18.61 | 32.13 | -- | 87.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.37 | 54.64 | -248.93 | -358.63 | 156.79 | -1,100.27 | 411.68 | 304.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.63 | 49.23 | -233.97 | -351.65 | 164.72 | -1,094.30 | 408.42 | 290.11 |
少数股东损益 | -0.26 | 5.41 | -14.96 | -6.98 | -7.93 | -5.96 | 3.26 | 14.03 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.04 | 219.25 | 141.79 | 133.77 | 50.38 | 399.34 | 294.32 | 262.11 |
收到的税费返还 | -- | 1.04 | -- | -- | -- | 10.65 | 9.75 | 7.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.38 | 27.16 | 17.25 | 13.99 | 6.67 | 52.31 | 43.47 | 5.60 |
经营活动现金流入小计 | 34.42 | 247.46 | 159.05 | 147.76 | 57.05 | 462.31 | 347.55 | 275.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.27 | 190.93 | 136.14 | 93.38 | 27.88 | 148.24 | 82.73 | 47.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43 | 20.12 | 15.03 | 10.22 | 6.04 | 23.61 | 18.44 | 13.60 |
支付的各项税费 | 1.77 | 10.12 | 9.26 | 7.89 | 7.22 | 24.28 | 23.43 | 22.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.89 | 14.01 | 11.79 | 7.84 | 3.53 | 23.06 | 13.99 | 7.29 |
经营活动现金流出小计 | 92.36 | 235.19 | 172.21 | 119.34 | 44.68 | 219.20 | 138.59 | 91.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57.94 | 12.28 | -13.16 | 28.42 | 12.37 | 243.11 | 208.96 | 183.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.71 | 5.60 | 3.60 | -- | 49.00 | 49.00 | 40.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 4.41 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 14.40 | 5.60 | 3.60 | -- | 49.01 | 49.02 | 40.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.23 | 0.02 |
投资所支付的现金 | -- | 225.00 | 199.00 | 199.00 | 99.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.27 | 225.02 | 199.00 | 199.00 | 99.00 | 50.22 | 50.23 | 40.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.01 | -210.62 | -193.40 | -195.40 | -99.00 | -1.21 | -1.21 | -0.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.98 | 35.55 | -- | -- | 1.50 | 60.00 | 60.00 | 47.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.87 | -- | -- | -- | 58.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.98 | 45.42 | -- | -- | 1.50 | 118.00 | 60.00 | 47.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | 32.30 | 29.80 | 11.29 | 5.74 | 158.66 | 160.50 | 70.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.35 | 1.19 | 0.75 | 0.55 | 0.34 | 9.43 | 8.88 | 7.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.63 | -- | -- | -- | 1.63 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.35 | 35.13 | 30.55 | 11.83 | 6.09 | 169.71 | 169.38 | 77.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63 | 10.29 | -30.55 | -11.83 | -4.59 | -51.71 | -109.38 | -30.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.08 | 0.13 | 0.15 | -0.10 | 0.43 | 1.09 | 0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -56.29 | -187.98 | -236.98 | -178.66 | -91.31 | 190.62 | 99.47 | 154.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 177.00 | 361.52 | 361.52 | 361.52 | 361.52 | 170.90 | 170.90 | 170.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 120.71 | 173.54 | 124.54 | 182.86 | 270.21 | 361.52 | 270.36 | 325.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 27.37 | -- | 27.30 | -- | 54.64 | -- | 52.47 |
加:资产减值准备 | -- | 20.20 | -- | -21.44 | -- | 16.47 | -- | 3.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.06 | -- | 0.88 | -- | 2.28 | -- | 1.16 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.18 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.11 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 0.28 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.20 | -- | 0.73 | -- | 7.60 | -- | 8.10 |
投资损失 | -- | -6.41 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11.41 | -- | 7.41 | -- | 0.99 | -- | 0.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | 279.38 | -- | 382.65 | -- | 197.16 | -- | 184.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | 30.69 | -- | -103.38 | -- | 94.52 | -- | -49.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | -324.60 | -- | -265.75 | -- | -134.59 | -- | -18.53 |
其他 | -- | 4.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 173.54 | -- | 182.86 | -- | 361.52 | -- | 325.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 361.52 | -- | 361.52 | -- | 170.90 | -- | 170.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219.25 | 399.34 | 544.01 | 1,095.46 | 1,118.79 | 1,629.39 | 1,717.08 | 1,768.79 |
收到的税费返还 | 1.04 | 10.65 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.16 | 52.31 | 21.39 | 5.39 | 142.41 | 16.50 | 44.79 | 14.51 |
经营活动现金流入小计 | 247.46 | 462.31 | 565.67 | 1,100.85 | 1,261.20 | 1,645.89 | 1,761.87 | 1,783.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190.93 | 148.24 | 408.51 | 946.13 | 948.71 | 1,435.57 | 1,348.36 | 1,378.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.12 | 23.61 | 33.51 | 38.72 | 41.54 | 43.41 | 30.66 | 26.74 |
支付的各项税费 | 10.12 | 24.28 | 2.82 | 12.35 | 26.12 | 106.67 | 169.84 | 232.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.01 | 23.06 | 30.05 | 129.83 | 21.41 | 161.94 | 51.94 | 45.05 |
经营活动现金流出小计 | 235.19 | 219.20 | 474.89 | 1,127.04 | 1,037.77 | 1,747.59 | 1,600.80 | 1,682.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.28 | 243.11 | 90.78 | -26.19 | 223.43 | -101.70 | 161.07 | 101.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.71 | 49.00 | 17.01 | -- | -- | 0.14 | 53.17 | 110.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.28 | -- | -- | 2.70 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.41 | 0.01 | -- | -- | 0.12 | 0.02 | 2.36 | 1.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.40 | 49.01 | 17.01 | 2.70 | 0.12 | 0.15 | 55.53 | 112.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.02 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.56 | 4.64 | 6.34 | 10.34 |
投资所支付的现金 | 225.00 | 50.00 | 0.01 | -- | 130.00 | 320.94 | 319.93 | 354.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 225.02 | 50.22 | 0.07 | 0.05 | 130.56 | 325.58 | 326.27 | 365.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210.62 | -1.21 | 16.94 | 2.65 | -130.44 | -325.43 | -270.74 | -252.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 911.30 | 1.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 1.05 |
取得借款收到的现金 | 35.55 | 60.00 | 235.41 | 505.90 | 506.36 | 1,054.65 | 818.64 | 1,113.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.87 | 58.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.42 | 118.00 | 235.71 | 505.90 | 506.36 | 1,054.65 | 1,729.95 | 1,115.02 |
偿还债务支付的现金 | 32.30 | 158.66 | 386.19 | 494.13 | 805.43 | 1,431.38 | 783.97 | 444.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.19 | 9.43 | 21.21 | 17.30 | 25.39 | 124.93 | 101.13 | 54.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63 | 1.63 | 58.00 | -- | -- | 9.00 | -- | 9.00 |
筹资活动现金流出小计 | 35.13 | 169.71 | 465.40 | 511.44 | 830.81 | 1,565.32 | 885.11 | 507.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.29 | -51.71 | -229.69 | -5.54 | -324.46 | -510.66 | 844.84 | 607.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.43 | -0.10 | -0.69 | 0.19 | 0.48 | -0.78 | 0.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -187.98 | 190.62 | -122.08 | -29.76 | -231.28 | -937.31 | 734.39 | 456.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 361.52 | 170.90 | 292.97 | 322.73 | 554.01 | 1,491.32 | 756.93 | 300.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 173.54 | 361.52 | 170.90 | 292.97 | 322.73 | 554.01 | 1,491.32 | 756.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 27.37 | 54.64 | -248.93 | -358.63 | 156.79 | -1,100.27 | 411.68 | 304.14 |
加:资产减值准备 | 20.20 | 16.47 | 268.63 | 239.96 | -52.01 | 853.96 | 116.78 | 84.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.06 | 2.28 | 2.38 | 2.45 | 2.63 | 2.74 | 2.95 | 3.51 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | 0.06 | 1.61 | 3.49 | 6.83 | 6.40 | 6.20 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.18 | 2.91 | 2.06 | 2.07 | 2.44 | 1.89 | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.11 | 0.32 | -- | -- | 0.26 | 0.05 | -1.05 | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.96 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.81 | 0.81 |
财务费用1 | 1.20 | 7.60 | 20.14 | 19.80 | 24.51 | 42.27 | 64.71 | 40.12 |
投资损失 | -6.41 | 0.17 | -1.58 | -10.46 | -0.11 | 0.89 | 0.88 | -1.23 |
递延所得税资产减少 | 11.41 | 0.99 | -65.44 | 24.42 | 11.55 | -6.86 | -26.04 | -20.76 |
递延所得税负债增加 | -0.08 | 1.80 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 279.38 | 197.16 | 175.00 | -542.88 | 90.65 | 216.80 | -244.88 | -268.72 |
经营性应收项目的减少 | 30.69 | 94.52 | 400.53 | 376.71 | 241.24 | 222.48 | -470.61 | -263.47 |
经营性应付项目的增加 | -324.60 | -134.59 | -464.35 | 214.81 | -257.64 | -343.03 | 299.17 | 215.72 |
其他 | 4.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 173.54 | 361.52 | 170.90 | 292.97 | 322.73 | 553.90 | 1,491.32 | 756.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 361.52 | 170.90 | 292.97 | 322.73 | 553.90 | 1,491.32 | 756.93 | 300.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |