昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 201.22 | 279.92 | 303.98 | 373.98 | 434.10 | 546.83 | 534.34 | 358.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 11.25 | 25.92 | 32.34 | 31.76 | 25.43 | 33.92 | -- | -- |
应收账款 | 493.34 | 592.56 | 541.98 | 609.99 | 586.42 | 795.50 | 739.65 | 954.32 |
预付款项 | 36.75 | 29.17 | 53.43 | 43.11 | 45.63 | 31.63 | 61.78 | 46.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 22.00 | -- | 34.21 | -- | 38.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 448.34 | 381.24 | 523.38 | 453.92 | 464.43 | 400.89 | 569.31 | 544.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.77 | 13.72 | 19.95 | 11.82 | 28.10 | 10.29 | 11.83 | 1.16 |
流动资产合计 | 1,484.77 | 1,592.43 | 1,724.71 | 1,754.97 | 1,824.29 | 2,044.28 | 2,159.76 | 2,246.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 104.14 | 104.60 | 104.29 | 104.53 | 103.16 | 103.97 | 98.72 | 98.66 |
投资性房地产 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.53 | 1.59 | 1.66 | 1.72 |
固定资产 | 601.44 | 603.44 | 578.86 | 582.23 | 582.16 | 596.22 | 674.83 | 684.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.05 | -- | 6.19 | -- | 24.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 192.63 | 196.26 | 226.24 | 230.20 | 237.87 | 234.15 | 232.48 | 236.59 |
开发支出 | 18.66 | 16.13 | 59.75 | 54.76 | 55.48 | 44.69 | 43.82 | 38.35 |
商誉 | 16.21 | 16.21 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 106.03 | 106.03 |
长期待摊费用 | 21.75 | 23.29 | 23.01 | 25.28 | 28.61 | 30.04 | 24.02 | 21.59 |
递延所得税资产 | 57.86 | 53.92 | 36.17 | 36.04 | 36.77 | 33.09 | 44.01 | 43.79 |
其他非流动资产 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
非流动资产合计 | 1,163.32 | 1,168.49 | 1,311.00 | 1,298.54 | 1,308.97 | 1,309.91 | 1,413.05 | 1,435.32 |
资产总计 | 2,648.09 | 2,760.91 | 3,035.71 | 3,053.51 | 3,133.25 | 3,354.19 | 3,572.82 | 3,681.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 85.08 | 127.11 | 127.10 | 158.16 | 183.06 | 238.28 | 361.87 | 332.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 252.26 | 199.76 | 140.19 | 200.90 | 252.86 | 152.75 | 136.86 | 179.95 |
应付账款 | 412.66 | 487.78 | 654.14 | 635.67 | 593.07 | 783.17 | 885.79 | 974.21 |
预收账款 | 0.04 | 0.14 | 0.46 | 0.99 | 0.17 | 0.30 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.42 | 34.10 | 27.56 | 26.91 | 27.36 | 45.14 | 24.08 | 19.76 |
应交税费 | 7.94 | 25.19 | 9.61 | 7.26 | 11.33 | 39.07 | 16.23 | 25.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.87 | -- | 5.08 | -- | 14.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.36 | 27.42 | 27.90 | 16.88 | 18.57 | 16.95 | 16.00 | -- |
其他流动负债 | 28.29 | 28.71 | 32.06 | 12.05 | 24.94 | 34.72 | 8.04 | 9.06 |
流动负债合计 | 895.39 | 983.89 | 1,105.24 | 1,106.05 | 1,175.79 | 1,354.24 | 1,523.60 | 1,626.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 9.70 | 9.80 | 9.80 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 17.80 | -- | 24.73 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.40 | 3.59 | 1.69 | 1.86 | 1.61 | 1.85 | 3.21 | 4.53 |
其他非流动负债 | 28.29 | 28.71 | 32.06 | 12.05 | 24.94 | 34.72 | 8.04 | 9.06 |
非流动负债合计 | 19.42 | 23.92 | 25.80 | 41.34 | 44.30 | 49.83 | 41.70 | 16.99 |
负债合计 | 914.80 | 1,007.82 | 1,131.04 | 1,147.39 | 1,220.09 | 1,404.07 | 1,565.30 | 1,642.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 542.33 | 542.33 | 542.37 | 542.37 | 542.37 | 542.37 | 542.37 | 542.37 |
资本公积 | 734.99 | 734.99 | 735.07 | 735.07 | 735.05 | 735.07 | 735.07 | 735.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.10 | 112.10 | 113.80 | 113.80 | 113.80 | 113.80 | 111.00 | 111.00 |
未分配利润 | 386.87 | 406.91 | 556.76 | 558.84 | 554.50 | 589.27 | 541.66 | 538.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,733.29 | 1,753.10 | 1,904.66 | 1,906.12 | 1,913.16 | 1,950.12 | 2,007.52 | 2,038.78 |
少数股东权益 | 56.46 | 56.72 | 71.53 | 70.83 | 81.83 | 84.18 | 192.10 | 189.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,676.83 | 1,696.38 | 1,833.14 | 1,835.29 | 1,831.33 | 1,865.93 | 1,815.42 | 1,849.08 |
负债和股东权益合计 | 2,648.09 | 2,760.91 | 3,035.71 | 3,053.51 | 3,133.25 | 3,354.19 | 3,572.82 | 3,681.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 279.92 | 546.83 | 368.85 | 409.83 | 452.88 | 663.85 | 346.92 | 393.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 25.92 | 33.92 | -- | -- | -- | 24.48 | 25.82 | 48.36 |
应收账款 | 592.56 | 795.50 | 950.80 | 982.08 | 1,065.25 | 1,205.67 | 1,060.41 | 716.40 |
预付款项 | 29.17 | 31.63 | 38.67 | 31.14 | 25.46 | 59.79 | 48.39 | 19.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 2.79 | 0.44 | 0.39 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 34.21 | -- | 26.41 | -- | -- | 46.40 | 49.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 381.24 | 400.89 | 398.70 | 430.04 | 488.39 | 613.25 | 484.47 | 392.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.72 | 10.29 | 19.61 | 21.22 | 22.87 | 31.73 | 16.53 | 1.53 |
流动资产合计 | 1,592.43 | 2,044.28 | 2,054.97 | 2,104.02 | 2,162.30 | 2,679.14 | 2,029.36 | 1,620.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 101.16 | 75.13 | 75.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 104.60 | 103.97 | 99.53 | 61.20 | 90.89 | 123.20 | 85.66 | 17.78 |
投资性房地产 | 1.35 | 1.59 | 2.00 | 2.24 | 2.67 | 3.45 | 4.38 | 5.34 |
固定资产 | 603.44 | 596.22 | 698.36 | 661.75 | -- | -- | -- | 428.47 |
在建工程 | -- | 6.19 | -- | 93.90 | -- | -- | 78.31 | 15.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 196.26 | 234.15 | 176.23 | 177.63 | 150.18 | 145.06 | 133.04 | 132.54 |
开发支出 | 16.13 | 44.69 | 27.35 | 12.69 | 16.84 | 2.48 | -- | -- |
商誉 | 16.21 | 89.24 | 43.33 | 46.70 | 46.70 | 48.68 | 37.62 | 21.87 |
长期待摊费用 | 23.29 | 30.04 | 17.99 | 12.77 | 12.58 | 7.01 | 6.85 | 5.96 |
递延所得税资产 | 53.92 | 33.09 | 37.82 | 32.38 | 24.28 | 26.33 | 19.47 | 14.70 |
其他非流动资产 | 3.61 | 3.61 | 87.00 | 8.94 | 16.94 | 8.94 | 13.50 | 9.62 |
非流动资产合计 | 1,168.49 | 1,309.91 | 1,397.76 | 1,213.35 | 1,219.40 | 1,137.16 | 888.92 | 726.80 |
资产总计 | 2,760.91 | 3,354.19 | 3,452.72 | 3,317.37 | 3,381.70 | 3,816.30 | 2,918.28 | 2,347.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 127.11 | 238.28 | 236.94 | 163.57 | 150.00 | 100.00 | 90.00 | 163.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 199.76 | 152.75 | 139.90 | 117.97 | 248.88 | -- | 277.36 | 179.00 |
应付账款 | 487.78 | 783.17 | 828.52 | 764.54 | 703.02 | -- | 779.03 | 548.04 |
预收账款 | 0.14 | 0.30 | -- | -- | 69.59 | 65.39 | 45.57 | 48.23 |
应付职工薪酬 | 34.10 | 45.14 | 30.05 | 45.53 | 44.13 | 45.33 | 31.17 | 24.95 |
应交税费 | 25.19 | 39.07 | 34.56 | 32.35 | 23.46 | 25.52 | 41.95 | 20.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 0.43 | 0.42 | 0.18 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.08 | -- | 29.57 | -- | -- | 150.92 | 125.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.42 | 16.95 | -- | -- | 103.29 | 3.20 | 3.18 | 2.98 |
其他流动负债 | 28.71 | 34.72 | 6.51 | 10.91 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 983.89 | 1,354.24 | 1,343.95 | 1,236.00 | 1,397.63 | 1,680.57 | 1,419.60 | 1,113.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 9.80 | -- | -- | 0.50 | 200.60 | 200.60 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.59 | 1.85 | 6.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 28.71 | 34.72 | 6.51 | 10.91 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 23.92 | 49.83 | 19.72 | 13.32 | 14.84 | 216.83 | 200.60 | -- |
负债合计 | 1,007.82 | 1,404.07 | 1,363.68 | 1,249.32 | 1,412.48 | 1,897.40 | 1,620.20 | 1,113.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 542.33 | 542.37 | 542.37 | 542.37 | 493.07 | 500.27 | 387.01 | 218.28 |
资本公积 | 734.99 | 735.07 | 731.90 | 712.90 | 789.57 | 815.57 | 457.57 | 493.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.10 | 113.80 | 111.00 | 101.38 | 98.30 | 92.35 | 81.47 | 75.12 |
未分配利润 | 406.91 | 589.27 | 581.77 | 521.37 | 499.27 | 462.11 | 400.72 | 369.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,753.10 | 1,950.12 | 2,089.05 | 2,068.05 | 1,969.22 | 1,918.91 | 1,298.08 | 1,156.04 |
少数股东权益 | 56.72 | 84.18 | 156.40 | 204.62 | 193.93 | 182.76 | 80.85 | 78.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,696.38 | 1,865.93 | 1,932.65 | 1,863.43 | 1,775.29 | 1,736.14 | 1,217.23 | 1,234.42 |
负债和股东权益合计 | 2,760.91 | 3,354.19 | 3,452.72 | 3,317.37 | 3,381.70 | 3,816.30 | 2,918.28 | 2,347.53 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 271.18 | 1,953.01 | 1,291.44 | 847.52 | 239.28 | 2,176.68 | 1,481.42 | 954.92 |
营业成本 | 306.96 | 2,059.79 | 1,364.58 | 907.86 | 294.29 | 2,175.85 | 1,529.62 | 993.26 |
营业税金及附加 | 2.02 | 13.77 | 9.11 | 6.66 | 1.91 | 17.99 | 10.56 | 7.45 |
销售费用 | 27.56 | 141.20 | 81.76 | 62.69 | 26.53 | 141.84 | 101.67 | 69.35 |
管理费用 | 28.55 | 140.25 | 99.35 | 66.96 | 31.41 | 138.19 | 101.00 | 65.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.02 | 3.42 | 3.08 | 2.45 | 1.38 | 10.01 | 8.03 | 4.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.24 | 11.77 | -0.87 | 0.21 | -1.41 | -32.87 | -22.70 | -12.64 |
投资收益 | 0.19 | 15.77 | 6.00 | 5.68 | 4.43 | 34.00 | 2.59 | 1.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 3.19 | 1.11 | 0.79 | 0.73 | 2.90 | 1.73 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -23.34 | -205.10 | -39.57 | -37.18 | -38.33 | 22.10 | -40.80 | -44.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 3.59 | 3.25 | 3.07 | 0.18 | 1.31 | 1.22 | 1.04 |
营业外支出 | 0.38 | 0.94 | 0.53 | 0.31 | 0.08 | 0.68 | 0.43 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -23.46 | -202.46 | -36.85 | -34.42 | -38.22 | 22.73 | -40.01 | -43.86 |
所得税费用 | -3.15 | -19.01 | -2.72 | -1.68 | -1.41 | 7.26 | -6.91 | -4.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -20.31 | -183.45 | -34.13 | -32.74 | -36.82 | 15.47 | -33.10 | -39.25 |
净利润(不含少数股东损益) | -20.05 | -167.02 | -32.52 | -30.43 | -34.77 | 15.64 | -34.77 | -37.64 |
少数股东损益 | -0.26 | -16.43 | -1.61 | -2.31 | -2.05 | -0.17 | 1.67 | -1.61 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,953.01 | 2,176.68 | 2,333.18 | 2,182.90 | 2,420.99 | 2,550.58 | 2,215.28 | 1,776.59 |
营业成本 | 2,059.79 | 2,175.85 | 2,250.09 | 2,125.60 | 2,348.30 | 2,475.75 | 1,654.45 | 1,311.07 |
营业税金及附加 | 13.77 | 17.99 | 19.88 | 20.48 | 20.27 | 20.59 | 20.11 | 13.49 |
销售费用 | 141.20 | 141.84 | 151.25 | 147.33 | 258.87 | 253.70 | 226.12 | 206.80 |
管理费用 | 140.25 | 138.19 | 138.68 | 149.99 | 129.30 | 121.35 | 216.08 | 148.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.42 | 10.01 | 8.45 | 8.21 | 6.85 | 10.86 | 11.23 | 4.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.10 | 20.02 | 15.92 |
公允价值变动净收益 | 11.77 | -32.87 | 43.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.77 | 34.00 | 3.61 | 1.42 | 11.50 | 0.92 | 1.00 | 1.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.19 | 2.90 | 1.16 | 0.27 | 2.44 | 0.25 | 0.98 | 0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -205.10 | 22.10 | 125.97 | 67.18 | 107.65 | 122.55 | 92.53 | 78.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.59 | 1.31 | 1.72 | 10.02 | 9.75 | 2.18 | 4.67 | 21.15 |
营业外支出 | 0.94 | 0.68 | 1.77 | 0.89 | 1.55 | 0.68 | 1.07 | 0.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -202.46 | 22.73 | 125.91 | 76.30 | 115.86 | 124.05 | 96.13 | 98.76 |
所得税费用 | -19.01 | 7.26 | 7.25 | 10.80 | 17.01 | 17.20 | -- | 15.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -183.45 | 15.47 | 118.66 | 65.50 | 98.85 | 106.85 | 81.51 | 82.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -167.02 | 15.64 | 108.52 | 54.77 | 82.38 | 102.31 | 72.19 | 76.46 |
少数股东损益 | -16.43 | -0.17 | 10.14 | 10.72 | 16.47 | 4.54 | 9.32 | 6.48 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408.01 | 2,291.99 | 1,690.67 | 1,087.11 | 494.86 | 2,587.06 | 1,875.81 | 1,026.41 |
收到的税费返还 | 1.83 | 17.80 | 15.13 | 8.59 | 3.86 | 45.13 | 39.54 | 34.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.15 | 91.38 | 39.66 | 52.50 | 12.62 | 69.39 | 102.93 | 66.27 |
经营活动现金流入小计 | 416.99 | 2,401.18 | 1,745.46 | 1,148.20 | 511.34 | 2,701.58 | 2,018.28 | 1,127.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293.83 | 1,916.09 | 1,300.52 | 853.47 | 379.22 | 1,923.92 | 1,367.92 | 803.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.59 | 268.34 | 198.46 | 137.60 | 77.32 | 244.12 | 192.20 | 131.25 |
支付的各项税费 | 13.12 | 87.64 | 74.49 | 56.00 | 43.21 | 97.79 | 76.68 | 48.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77.73 | 185.42 | 161.10 | 135.00 | 47.58 | 269.87 | 307.41 | 166.44 |
经营活动现金流出小计 | 456.28 | 2,457.50 | 1,734.57 | 1,182.07 | 547.33 | 2,535.70 | 1,944.21 | 1,149.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.28 | -56.32 | 10.89 | -33.87 | -35.98 | 165.88 | 74.07 | -22.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.01 | 3.81 | 2.58 | 1.50 | 0.54 | 1.22 | 13.60 | 3.60 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.34 | 5.55 | 4.95 | 4.95 | 13.33 | 1.85 | 0.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.17 | 0.16 | 0.08 | -- | 10.85 | 10.83 | 10.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.80 | 0.42 | 0.42 | -- | 36.61 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.01 | 22.12 | 8.71 | 6.95 | 5.49 | 62.01 | 26.28 | 15.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84 | 42.51 | 62.87 | 15.17 | 5.11 | 27.86 | 18.38 | 12.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 6.42 | 6.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.84 | 42.51 | 63.05 | 15.34 | 5.28 | 34.45 | 24.98 | 18.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 | -20.40 | -54.33 | -8.39 | 0.21 | 27.56 | 1.30 | -3.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 129.00 | 129.00 | 74.00 | 2.00 | 347.00 | 337.00 | 212.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 77.69 | 42.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 129.00 | 129.00 | 74.00 | 2.00 | 424.69 | 379.00 | 212.00 |
偿还债务支付的现金 | 42.10 | 239.20 | 239.20 | 154.10 | 57.10 | 336.00 | 212.00 | 116.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.10 | 16.34 | 15.07 | 12.98 | 2.59 | 23.68 | 20.06 | 16.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 9.02 | 9.02 | 9.02 | -- | 5.81 | 5.99 | 5.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.39 | 18.96 | 14.30 | 9.58 | 4.05 | 101.16 | 80.02 | 43.37 |
筹资活动现金流出小计 | 48.59 | 274.51 | 268.57 | 176.67 | 63.74 | 460.84 | 312.08 | 175.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.59 | -145.51 | -139.57 | -102.67 | -61.74 | -36.15 | 66.92 | 36.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -87.70 | -222.22 | -183.01 | -144.93 | -97.51 | 158.06 | 142.29 | 10.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 262.32 | 484.54 | 484.54 | 484.54 | 484.54 | 326.49 | 326.49 | 326.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 174.62 | 262.32 | 301.54 | 339.62 | 387.04 | 484.54 | 468.78 | 337.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -183.45 | -- | -32.74 | -- | 15.47 | -- | -39.25 |
加:资产减值准备 | -- | 164.60 | -- | -8.39 | -- | 8.15 | -- | 14.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.76 | -- | 17.44 | -- | 42.65 | -- | 22.26 |
无形资产摊销 | -- | 18.79 | -- | 9.42 | -- | 16.86 | -- | 7.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 15.35 | -- | 7.61 | -- | 13.36 | -- | 6.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -8.69 | -- | -8.69 |
固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 0.11 | -- | 0.23 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -11.77 | -- | -0.21 | -- | 32.87 | -- | 12.64 |
财务费用1 | -- | 8.29 | -- | 5.33 | -- | 13.08 | -- | 5.91 |
投资损失 | -- | -15.77 | -- | -5.68 | -- | -34.00 | -- | -1.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -23.39 | -- | -2.94 | -- | 4.62 | -- | -5.55 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.74 | -- | 0.01 | -- | -4.77 | -- | -2.09 |
存货的减少 | -- | -23.00 | -- | -53.12 | -- | -29.88 | -- | -146.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | 203.84 | -- | 177.76 | -- | 201.70 | -- | -87.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | -232.42 | -- | -149.89 | -- | -108.93 | -- | 199.64 |
其他 | -- | -17.97 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 262.32 | -- | 339.62 | -- | 484.54 | -- | 337.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 484.54 | -- | 484.54 | -- | 326.49 | -- | 326.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,291.99 | 2,587.06 | 2,654.71 | 2,618.36 | 2,943.31 | 2,554.39 | 2,257.52 | 1,842.97 |
收到的税费返还 | 17.80 | 45.13 | 20.34 | 25.29 | 15.45 | 42.41 | 21.02 | 15.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.38 | 69.39 | 100.36 | 114.05 | 178.31 | 147.35 | 22.43 | 18.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,401.18 | 2,701.58 | 2,775.41 | 2,757.71 | 3,137.06 | 2,744.15 | 2,300.97 | 1,877.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,916.09 | 1,923.92 | 1,950.95 | 2,015.66 | 2,087.00 | 1,835.96 | 1,543.60 | 1,233.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268.34 | 244.12 | 276.33 | 273.71 | 285.92 | 277.48 | 253.85 | 219.38 |
支付的各项税费 | 87.64 | 97.79 | 108.69 | 102.14 | 118.61 | 149.47 | 117.46 | 122.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 185.42 | 269.87 | 318.67 | 254.83 | 439.17 | 504.14 | 298.69 | 241.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,457.50 | 2,535.70 | 2,654.64 | 2,646.34 | 2,930.70 | 2,767.06 | 2,213.59 | 1,816.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56.32 | 165.88 | 120.77 | 111.37 | 206.36 | -22.91 | 87.38 | 61.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.81 | 1.22 | 1.23 | 7.88 | 41.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.34 | 13.33 | 3.20 | 0.26 | 0.88 | 1.37 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 10.85 | 0.10 | 2.97 | 0.02 | 0.06 | 3.51 | 2.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.80 | 36.61 | 4.96 | -- | 1.00 | -- | -- | 0.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.12 | 62.01 | 9.49 | 11.11 | 42.90 | 20.94 | 3.53 | 3.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.51 | 27.86 | 23.54 | 37.47 | 96.29 | 101.44 | 119.84 | 41.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 130.50 | 3.00 | 22.14 | 35.04 | 66.90 | 103.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.60 | 5.55 | -- | -- | -- | 7.56 | 4.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | 3.00 | 0.69 | 18.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 42.51 | 34.45 | 159.59 | 44.47 | 121.43 | 137.17 | 212.90 | 149.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.40 | 27.56 | -150.10 | -33.36 | -78.53 | -116.23 | -209.37 | -146.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 484.88 | 0.60 | 112.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
取得借款收到的现金 | 129.00 | 347.00 | 296.00 | 232.00 | 200.00 | 160.00 | 360.60 | 213.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77.69 | -- | 58.24 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 129.00 | 424.69 | 296.00 | 290.24 | 200.23 | 644.88 | 361.20 | 325.14 |
偿还债务支付的现金 | 239.20 | 336.00 | 222.00 | 320.60 | 250.00 | 150.00 | 233.00 | 120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.34 | 23.68 | 55.36 | 43.55 | 43.01 | 48.05 | 49.52 | 17.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.02 | 5.81 | 7.21 | 2.74 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 0.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.96 | 101.16 | 44.00 | 20.62 | 221.19 | 62.75 | 8.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 274.51 | 460.84 | 321.36 | 384.77 | 514.20 | 260.80 | 291.42 | 137.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145.51 | -36.15 | -25.36 | -94.53 | -313.97 | 384.09 | 69.78 | 187.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.77 | -1.13 | 0.04 | 0.28 | -0.19 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -222.22 | 158.06 | -55.82 | -16.48 | -185.86 | 244.76 | -52.21 | 101.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 484.54 | 326.49 | 382.30 | 398.78 | 584.64 | 306.97 | 359.18 | 257.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 262.32 | 484.54 | 326.49 | 382.30 | 398.78 | 551.72 | 306.97 | 359.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -183.45 | 15.47 | 118.66 | 65.50 | 98.85 | 106.85 | 81.51 | 82.94 |
加:资产减值准备 | 164.60 | 8.15 | 6.46 | 18.43 | 4.19 | 21.10 | 20.02 | 13.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.76 | 42.65 | 45.83 | 43.77 | 41.30 | 37.78 | 28.75 | 25.73 |
无形资产摊销 | 18.79 | 16.86 | 10.17 | 8.06 | 7.27 | 5.09 | 5.67 | 4.30 |
长期待摊费用摊销 | 15.35 | 13.36 | 10.99 | 6.59 | 6.90 | 3.11 | 2.29 | 1.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -8.69 | -0.02 | -0.65 | 0.05 | 0.05 | -1.85 | 0.15 |
固定资产报废损失 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.20 |
公允价值变动损失 | -11.77 | 32.87 | -43.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.29 | 13.08 | 10.14 | 11.96 | 12.68 | 16.70 | 13.40 | 5.97 |
投资损失 | -15.77 | -34.00 | -3.61 | -1.42 | -11.50 | -0.92 | -1.00 | -1.70 |
递延所得税资产减少 | -23.39 | 4.62 | -11.22 | -8.09 | 2.05 | -6.86 | -1.73 | -2.38 |
递延所得税负债增加 | 1.74 | -4.77 | 6.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -23.00 | -29.88 | 20.19 | 56.39 | 122.66 | -103.37 | -70.56 | -84.25 |
经营性应收项目的减少 | 203.84 | 201.70 | -118.12 | -65.13 | 173.19 | -206.93 | -367.74 | -74.83 |
经营性应付项目的增加 | -232.42 | -108.93 | 48.42 | -24.35 | -249.41 | 104.44 | 378.37 | 89.62 |
其他 | -17.97 | 1.34 | 19.66 | -- | -1.96 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 262.32 | 484.54 | 326.49 | 382.30 | 398.78 | 551.72 | 306.97 | 359.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 484.54 | 326.49 | 382.30 | 398.78 | 584.64 | 306.97 | 359.18 | 257.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |