昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 57.56 | 47.99 | 40.03 | 37.38 | 42.60 | 40.34 | 35.80 | 53.14 |
交易性金融资产 | 14.28 | 17.51 | 15.34 | 21.46 | 16.83 | 20.67 | 19.90 | 0.12 |
应收票据 | 13.97 | 15.94 | 7.48 | 11.76 | 16.19 | 16.56 | 16.57 | 17.84 |
应收账款 | 62.64 | 64.04 | 58.60 | 58.50 | 55.82 | 57.66 | 52.98 | 48.17 |
预付款项 | 7.84 | 4.88 | 8.66 | 11.17 | 12.74 | 11.70 | 12.21 | 10.38 |
应收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.57 | -- | -- | -- | 1.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.63 | 51.24 | 60.85 | 58.09 | 53.91 | 49.70 | 53.61 | 49.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.20 | 10.58 | 9.42 | 9.54 | 8.51 | 10.37 | 9.08 | 8.27 |
其他流动资产 | 4.52 | 4.45 | 7.52 | 6.30 | 5.98 | 5.35 | 2.38 | 5.96 |
流动资产合计 | 235.54 | 226.18 | 217.58 | 223.62 | 218.56 | 218.43 | 210.76 | 201.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.81 | 22.61 | 23.42 | 17.16 | 15.35 | 14.99 | 12.53 | 13.06 |
长期股权投资 | 2.36 | 2.40 | 2.12 | 2.14 | 2.36 | 2.27 | 2.26 | 1.90 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 32.02 | 32.55 | 24.28 | 23.66 | 23.30 | 22.09 | 22.26 | 18.69 |
在建工程 | -- | -- | -- | 13.70 | -- | -- | -- | 2.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 8.04 | 8.49 | 8.78 | 9.40 | 9.02 | 6.78 | 6.98 | 6.63 |
无形资产 | 7.21 | 7.26 | 7.87 | 7.96 | 8.05 | 8.13 | 8.21 | 8.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 3.69 | 3.45 | 3.51 | 3.45 | 2.93 | 2.64 | 2.26 | 2.12 |
其他非流动资产 | 1.09 | 1.09 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.83 | 3.46 | 3.06 |
非流动资产合计 | 90.01 | 91.59 | 89.29 | 81.96 | 78.11 | 73.83 | 65.95 | 59.23 |
资产总计 | 325.56 | 317.77 | 306.87 | 305.58 | 296.67 | 292.26 | 276.71 | 260.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.93 | 20.62 | 23.56 | 25.25 | 18.07 | 16.83 | 16.10 | 9.71 |
交易性金融负债 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 |
应付票据 | 19.72 | 13.31 | 17.71 | 24.14 | 25.29 | 25.97 | 22.96 | 18.43 |
应付账款 | 26.83 | 32.66 | 26.77 | 24.20 | 23.33 | 28.01 | 20.58 | 20.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.36 | 2.16 | 0.79 | 0.58 | 1.91 | 1.73 | 0.82 | 0.64 |
应交税费 | 1.91 | 3.74 | 2.60 | 2.54 | 2.51 | 2.61 | 2.87 | 3.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.58 | -- | -- | -- | 2.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.05 | 5.16 | 3.27 | 2.14 | 1.36 | 1.02 | 1.02 | 3.29 |
其他流动负债 | 4.18 | 6.46 | 4.05 | 5.97 | 12.65 | 9.97 | 12.64 | 13.72 |
流动负债合计 | 97.16 | 96.98 | 92.35 | 97.06 | 100.19 | 100.85 | 94.15 | 82.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.45 | 10.30 | 12.37 | 11.03 | 5.60 | 5.52 | 3.59 | 4.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.31 |
递延所得税负债 | 3.72 | 3.76 | 3.84 | 3.85 | 3.53 | 3.68 | 3.65 | 3.36 |
其他非流动负债 | 4.18 | 6.46 | 4.05 | 5.97 | 12.65 | 9.97 | 12.64 | 13.72 |
非流动负债合计 | 24.22 | 19.31 | 21.83 | 20.70 | 11.95 | 10.19 | 8.05 | 9.02 |
负债合计 | 121.38 | 116.29 | 114.18 | 117.76 | 112.14 | 111.04 | 102.20 | 91.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
资本公积 | 62.70 | 62.56 | 62.31 | 62.92 | 62.89 | 62.89 | 62.90 | 62.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.37 | 3.37 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
未分配利润 | 123.46 | 119.70 | 110.87 | 105.67 | 102.13 | 98.61 | 91.12 | 85.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 204.17 | 201.48 | 192.69 | 187.82 | 184.54 | 181.22 | 174.51 | 169.04 |
少数股东权益 | 8.15 | 8.27 | 8.75 | 8.66 | 8.66 | 8.55 | 8.28 | 8.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 196.02 | 193.21 | 183.94 | 179.16 | 175.87 | 172.66 | 166.23 | 160.86 |
负债和股东权益合计 | 325.56 | 317.77 | 306.87 | 305.58 | 296.67 | 292.26 | 276.71 | 260.86 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.99 | 40.34 | 30.72 | 29.04 | 22.02 | 15.40 | 13.11 | 13.88 |
交易性金融资产 | 17.51 | 20.67 | 0.26 | 2.33 | 7.94 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
应收票据 | 15.94 | 16.56 | 16.83 | 20.04 | 11.93 | 6.53 | 3.32 | 3.36 |
应收账款 | 64.04 | 57.66 | 42.86 | 32.57 | 29.75 | 24.94 | 20.00 | 17.23 |
预付款项 | 4.88 | 11.70 | 7.02 | 2.93 | 6.12 | 2.78 | 1.61 | 1.49 |
应收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -- | 0.66 | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51.24 | 49.70 | 41.51 | 48.41 | 41.65 | 22.58 | 15.72 | 18.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.58 | 10.37 | 4.72 | 4.20 | 0.51 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.45 | 5.35 | 1.05 | 1.22 | 7.26 | 16.58 | 19.44 | 18.33 |
流动资产合计 | 226.18 | 218.43 | 150.15 | 146.10 | 129.85 | 89.80 | 73.96 | 73.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.48 | 0.57 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
长期应收款 | 22.61 | 14.99 | 7.68 | 6.02 | 1.32 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.40 | 2.27 | 1.38 | 1.27 | 1.22 | 1.03 | 0.24 | 0.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 32.55 | 22.09 | 18.52 | 16.96 | -- | -- | 25.76 | 16.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | 1.23 | 1.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 8.49 | 6.78 | 6.71 | 7.68 | 5.45 | 4.31 | 4.44 | 3.68 |
无形资产 | 7.26 | 8.13 | 6.41 | 4.98 | 3.53 | 3.54 | 3.13 | 3.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.90 | 0.90 | 2.08 | 0.47 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.45 | 2.64 | 1.55 | 1.34 | 1.40 | 1.23 | 1.22 | 0.90 |
其他非流动资产 | 1.09 | 1.83 | 0.40 | 1.57 | 2.44 | 0.98 | 0.03 | 0.04 |
非流动资产合计 | 91.59 | 73.83 | 45.14 | 42.01 | 35.34 | 29.37 | 29.81 | 27.10 |
资产总计 | 317.77 | 292.26 | 195.29 | 188.10 | 165.19 | 119.17 | 103.78 | 100.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.62 | 16.83 | 7.11 | 10.35 | 12.70 | 5.81 | 4.34 | 3.69 |
交易性金融负债 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
应付票据 | 13.31 | 25.97 | 12.48 | 12.55 | 9.88 | -- | 2.31 | 1.23 |
应付账款 | 32.66 | 28.01 | 16.65 | 15.98 | 19.49 | -- | 6.62 | 5.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 6.07 | 3.04 | 2.47 |
应付职工薪酬 | 2.16 | 1.73 | 1.47 | 1.56 | 1.49 | 1.03 | 0.65 | 0.28 |
应交税费 | 3.74 | 2.61 | 2.76 | 2.14 | 1.66 | 1.15 | 0.45 | 0.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.74 | -- | -- | 1.62 | 0.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.16 | 1.02 | 4.27 | 0.79 | 0.02 | -- | 2.08 | -- |
其他流动负债 | 6.46 | 9.97 | 5.87 | 15.48 | 6.52 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 96.98 | 100.85 | 61.64 | 66.31 | 61.87 | 31.34 | 21.12 | 15.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.30 | 5.52 | 2.39 | 5.70 | 1.33 | -- | -- | 2.26 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.10 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | -- |
递延所得税负债 | 3.76 | 3.68 | 2.20 | 1.46 | 0.59 | 0.26 | 0.13 | 0.08 |
其他非流动负债 | 6.46 | 9.97 | 5.87 | 15.48 | 6.52 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19.31 | 10.19 | 5.48 | 8.05 | 2.92 | 1.17 | 0.79 | 4.87 |
负债合计 | 116.29 | 111.04 | 67.13 | 74.36 | 64.79 | 32.51 | 21.91 | 19.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.24 | 10.27 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |
资本公积 | 62.56 | 62.89 | 37.24 | 37.22 | 37.20 | 37.00 | 37.01 | 37.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.37 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.21 | 3.15 | 3.11 | 3.08 |
未分配利润 | 119.70 | 98.61 | 77.88 | 63.76 | 48.45 | 35.53 | 30.57 | 30.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 201.48 | 181.22 | 128.16 | 113.74 | 100.40 | 86.66 | 81.87 | 78.55 |
少数股东权益 | 8.27 | 8.55 | 3.43 | 2.96 | 2.74 | 2.52 | 2.34 | 2.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 193.21 | 172.66 | 124.73 | 110.78 | 97.66 | 84.14 | 79.53 | 80.65 |
负债和股东权益合计 | 317.77 | 292.26 | 195.29 | 188.10 | 165.19 | 119.17 | 103.78 | 100.59 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 21.31 | 139.12 | 87.56 | 54.20 | 22.80 | 114.09 | 71.13 | 45.60 |
营业成本 | 16.70 | 108.89 | 67.30 | 40.17 | 18.21 | 86.58 | 52.01 | 33.46 |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.76 | 0.51 | 0.34 | 0.12 | 0.56 | 0.44 | 0.34 |
销售费用 | 1.18 | 5.36 | 3.33 | 2.17 | 1.37 | 4.73 | 3.03 | 1.97 |
管理费用 | 1.08 | 4.61 | 3.16 | 2.16 | 1.02 | 4.19 | 2.80 | 1.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.18 | -0.09 | -0.79 | -1.12 | 0.52 | -2.74 | -3.37 | -1.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -0.10 | -0.17 | 0.29 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | -0.04 |
投资收益 | 0.21 | 1.40 | 1.13 | 0.35 | 0.28 | 1.34 | 1.03 | 0.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.41 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.81 | 0.73 | 0.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.27 | 29.32 | 19.04 | 12.67 | 4.23 | 25.77 | 17.57 | 11.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.82 | 0.53 | 0.43 |
营业外支出 | 0.01 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.45 | 0.25 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.28 | 29.30 | 19.02 | 12.68 | 4.23 | 26.13 | 17.85 | 11.66 |
所得税费用 | 0.44 | 4.36 | 3.01 | 1.97 | 0.60 | 3.25 | 2.67 | 1.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.83 | 24.93 | 16.01 | 10.71 | 3.63 | 22.88 | 15.18 | 9.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.75 | 24.54 | 15.64 | 10.43 | 3.51 | 22.45 | 14.95 | 9.83 |
少数股东损益 | 0.08 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.11 | 0.43 | 0.23 | 0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 139.12 | 114.09 | 87.76 | 82.95 | 69.25 | 45.97 | 31.87 | 28.34 |
营业成本 | 108.89 | 86.58 | 69.25 | 63.38 | 53.24 | 39.51 | 23.33 | 20.82 |
营业税金及附加 | 0.76 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.39 | 0.32 | 0.41 | 0.41 |
销售费用 | 5.36 | 4.73 | 4.33 | 3.72 | 3.91 | 3.46 | 2.79 | 2.75 |
管理费用 | 4.61 | 4.19 | 3.68 | 2.95 | 2.87 | 2.44 | 3.48 | 3.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.09 | -2.74 | 0.21 | 1.47 | -0.04 | -0.34 | 0.90 | -1.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 1.60 | 1.25 |
公允价值变动净收益 | -0.10 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
投资收益 | 1.40 | 1.34 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.93 | 0.74 | 0.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.41 | 0.81 | 0.60 | 0.27 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.32 | 25.77 | 18.33 | 20.13 | 16.60 | 7.62 | 0.70 | 1.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.82 | 1.12 | 0.15 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.59 |
营业外支出 | 0.22 | 0.45 | 0.60 | 0.32 | 0.49 | 0.32 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.30 | 26.13 | 18.85 | 19.96 | 16.18 | 7.54 | 0.73 | 1.57 |
所得税费用 | 4.36 | 3.25 | 2.73 | 2.74 | 2.25 | 1.18 | -- | 0.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.93 | 22.88 | 16.12 | 17.22 | 13.92 | 6.37 | 0.76 | 1.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.54 | 22.45 | 15.86 | 16.90 | 13.61 | 6.15 | 0.68 | 1.21 |
少数股东损益 | 0.39 | 0.43 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.08 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.25 | 118.01 | 77.96 | 51.38 | 29.83 | 98.18 | 66.29 | 43.00 |
收到的税费返还 | 1.02 | 4.37 | 2.73 | 1.44 | 0.83 | 1.60 | 1.31 | 0.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.41 | 4.11 | 2.81 | 2.15 | 1.01 | 4.21 | 2.98 | 2.07 |
经营活动现金流入小计 | 29.69 | 126.48 | 83.50 | 54.98 | 31.67 | 103.99 | 70.59 | 45.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.81 | 85.15 | 67.32 | 42.89 | 22.39 | 65.89 | 48.00 | 30.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81 | 11.55 | 9.06 | 6.57 | 2.49 | 10.33 | 7.78 | 5.50 |
支付的各项税费 | 3.46 | 10.00 | 7.85 | 6.08 | 3.09 | 7.71 | 5.80 | 4.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.52 | 9.29 | 7.07 | 4.55 | 2.47 | 9.98 | 8.44 | 5.11 |
经营活动现金流出小计 | 27.60 | 115.99 | 91.29 | 60.08 | 30.44 | 93.91 | 70.01 | 46.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.09 | 10.49 | -7.79 | -5.11 | 1.23 | 10.08 | 0.58 | -0.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.52 | 0.29 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.83 | 24.77 | 25.41 | 11.69 | 4.95 | 1.62 | 1.64 | 2.58 |
投资活动现金流入小计 | 9.97 | 25.79 | 26.35 | 12.53 | 5.46 | 2.20 | 2.06 | 2.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37 | 17.11 | 11.26 | 8.35 | 5.13 | 15.28 | 11.08 | 5.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 2.02 | 1.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.28 | 20.74 | 21.70 | 12.12 | 1.04 | 23.14 | 21.01 | 6.02 |
投资活动现金流出小计 | 9.66 | 37.85 | 32.96 | 20.48 | 6.17 | 41.18 | 34.36 | 13.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.32 | -12.06 | -6.61 | -7.95 | -0.71 | -38.98 | -32.30 | -10.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.52 | 30.43 | 30.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.62 | 5.52 | 5.52 |
取得借款收到的现金 | 13.37 | 30.70 | 29.26 | 20.91 | 4.17 | 21.58 | 15.08 | 8.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.37 | 15.30 | 11.42 | 5.89 | 3.68 | 6.70 | 3.71 | 1.76 |
筹资活动现金流入小计 | 14.74 | 46.00 | 40.68 | 26.80 | 7.85 | 58.80 | 49.22 | 40.37 |
偿还债务支付的现金 | 5.15 | 19.08 | 14.56 | 6.98 | 2.85 | 12.00 | 8.16 | 4.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.26 | 4.51 | 4.16 | 3.91 | 0.16 | 2.48 | 2.25 | 2.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.55 | 10.03 | 6.66 | 5.18 | 2.76 | 10.41 | 7.06 | 3.89 |
筹资活动现金流出小计 | 8.96 | 33.63 | 25.38 | 16.08 | 5.77 | 24.89 | 17.47 | 10.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.78 | 12.37 | 15.29 | 10.72 | 2.08 | 33.91 | 31.75 | 30.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.16 | 0.23 | 0.69 | 0.63 | -0.36 | 0.71 | 1.47 | 0.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.03 | 11.03 | 1.58 | -1.70 | 2.25 | 5.71 | 1.49 | 20.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.29 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 50.33 | 42.29 | 32.83 | 29.56 | 33.51 | 31.26 | 27.03 | 45.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 24.93 | -- | 10.71 | -- | 22.88 | -- | 9.95 |
加:资产减值准备 | -- | 2.90 | -- | 2.15 | -- | 3.99 | -- | 1.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.81 | -- | 2.67 | -- | 5.20 | -- | 2.13 |
无形资产摊销 | -- | 0.46 | -- | 0.22 | -- | 0.44 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.05 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.10 | -- | -0.29 | -- | -0.19 | -- | 0.04 |
财务费用1 | -- | 0.25 | -- | -0.43 | -- | 0.77 | -- | 0.27 |
投资损失 | -- | -1.40 | -- | -0.31 | -- | -1.34 | -- | -0.82 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.82 | -- | -0.82 | -- | -1.09 | -- | -0.57 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | 0.18 | -- | 1.42 | -- | 1.10 |
存货的减少 | -- | -1.74 | -- | -11.10 | -- | -13.57 | -- | -9.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -12.02 | -- | -2.11 | -- | -36.62 | -- | -23.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | -8.52 | -- | -5.98 | -- | 28.14 | -- | 17.84 |
其他 | -- | 0.32 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | 0.83 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42.29 | -- | 29.56 | -- | 31.26 | -- | 45.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.26 | -- | 31.26 | -- | 25.55 | -- | 25.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.01 | 98.18 | 78.39 | 73.59 | 69.69 | 43.58 | 29.82 | 28.35 |
收到的税费返还 | 4.37 | 1.60 | 0.47 | 1.03 | 1.29 | 1.03 | 0.59 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.11 | 4.21 | 4.09 | 3.78 | 3.35 | 2.37 | 1.46 | 1.02 |
经营活动现金流入小计 | 126.48 | 103.99 | 82.95 | 78.40 | 74.33 | 46.98 | 31.87 | 29.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.15 | 65.89 | 50.69 | 54.35 | 53.64 | 31.50 | 16.97 | 16.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.55 | 10.33 | 8.85 | 7.64 | 7.38 | 5.76 | 4.72 | 4.73 |
支付的各项税费 | 10.00 | 7.71 | 6.52 | 5.76 | 3.85 | 2.06 | 2.06 | 2.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.29 | 9.98 | 8.81 | 7.50 | 7.14 | 7.20 | 3.68 | 2.77 |
经营活动现金流出小计 | 115.99 | 93.91 | 74.87 | 75.25 | 72.00 | 46.53 | 27.43 | 26.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.49 | 10.08 | 8.08 | 3.15 | 2.33 | 0.45 | 4.44 | 3.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 1.26 | -- | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 0.52 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.74 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.77 | 1.62 | 5.56 | 30.38 | 26.81 | 20.75 | 18.38 | 11.02 |
投资活动现金流入小计 | 25.79 | 2.20 | 5.76 | 30.45 | 26.85 | 22.05 | 18.47 | 11.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.11 | 15.28 | 3.63 | 5.50 | 5.12 | 2.01 | 1.24 | 1.45 |
投资所支付的现金 | -- | 2.25 | -- | -- | 0.32 | 1.36 | 0.14 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.93 | 0.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.74 | 23.14 | 3.32 | 17.51 | 25.52 | 17.07 | 18.93 | 17.57 |
投资活动现金流出小计 | 37.85 | 41.18 | 6.95 | 23.00 | 30.97 | 20.48 | 21.24 | 19.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.06 | -38.98 | -1.19 | 7.45 | -4.12 | 1.57 | -2.77 | -7.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 30.52 | 0.27 | -- | 0.05 | 0.18 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 5.62 | 0.27 | -- | 0.05 | 0.18 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.70 | 21.58 | 11.52 | 24.66 | 18.97 | 7.06 | 4.67 | 9.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.30 | 6.70 | 3.95 | 4.35 | 2.55 | 2.13 | 0.42 | 1.90 |
筹资活动现金流入小计 | 46.00 | 58.80 | 15.73 | 29.01 | 21.56 | 9.37 | 5.10 | 11.18 |
偿还债务支付的现金 | 19.08 | 12.00 | 14.42 | 21.89 | 10.79 | 7.95 | 4.25 | 9.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.51 | 2.48 | 2.23 | 2.25 | 1.53 | 1.37 | 0.49 | 0.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.03 | 10.41 | 5.69 | 5.53 | 3.38 | 2.05 | 3.14 | 1.46 |
筹资活动现金流出小计 | 33.63 | 24.89 | 22.34 | 29.67 | 15.69 | 11.37 | 7.89 | 11.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.37 | 33.91 | -6.61 | -0.67 | 5.87 | -2.00 | -2.79 | -0.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.23 | 0.71 | -0.25 | -0.74 | 0.36 | 0.23 | -0.34 | 0.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.03 | 5.71 | 0.03 | 9.19 | 4.44 | 0.26 | -1.47 | -3.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.26 | 25.55 | 25.51 | 16.32 | 11.88 | 11.62 | 13.09 | 16.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.29 | 31.26 | 25.55 | 25.51 | 16.32 | 11.88 | 11.62 | 13.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 24.93 | 22.88 | 16.12 | 17.22 | 13.92 | 6.37 | 0.76 | 1.20 |
加:资产减值准备 | 2.90 | 3.99 | 1.70 | 0.49 | 0.29 | 0.78 | 1.60 | 1.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.81 | 5.20 | 3.88 | 3.19 | 3.08 | 2.84 | 2.71 | 2.38 |
无形资产摊销 | 0.46 | 0.44 | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.10 | -0.19 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
财务费用1 | 0.25 | 0.77 | 0.92 | 0.53 | 0.46 | -0.52 | 0.60 | -0.05 |
投资损失 | -1.40 | -1.34 | -0.59 | -0.50 | -0.35 | -0.93 | -0.74 | -0.59 |
递延所得税资产减少 | -0.82 | -1.09 | -0.21 | 0.06 | -0.16 | -0.02 | -0.31 | -0.16 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | 1.42 | 0.74 | 0.87 | 0.33 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
存货的减少 | -1.74 | -13.57 | 3.66 | -9.26 | -18.79 | -7.14 | 1.08 | 3.06 |
经营性应收项目的减少 | -12.02 | -36.62 | -14.29 | -18.82 | -14.90 | -11.10 | -3.82 | 0.31 |
经营性应付项目的增加 | -8.52 | 28.14 | -4.12 | 9.21 | 18.26 | 9.94 | 2.57 | -4.31 |
其他 | 0.32 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -0.15 | 0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42.29 | 31.26 | 25.55 | 25.51 | 16.32 | 11.88 | 11.62 | 13.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.26 | 25.55 | 25.51 | 16.32 | 11.88 | 11.62 | 13.09 | 16.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |