昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,652.30 | 2,010.06 | 1,376.54 | 1,777.59 | 76.77 | 67.98 | 94.66 | 72.66 |
交易性金融资产 | 69.40 | 49.40 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.99 | 10.68 | 4.49 | 2.80 | 7.43 | 1.50 | 4.96 | 10.33 |
应收账款 | 363.01 | 322.15 | 284.05 | 259.61 | 780.38 | 802.07 | 763.42 | 803.13 |
预付款项 | 101.48 | 102.24 | 30.66 | 22.34 | 46.97 | 47.65 | 45.75 | 39.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 700.87 | -- | 869.81 | -- | 61.19 | -- | 54.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 976.56 | 861.45 | 872.31 | 802.29 | 551.15 | 519.96 | 545.26 | 541.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 112.68 | 122.23 | 17.75 | 36.48 | 269.81 | 271.28 | 277.82 | 280.97 |
流动资产合计 | 4,221.69 | 4,528.79 | 3,979.96 | 4,055.00 | 2,961.77 | 2,919.44 | 2,944.82 | 2,964.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2.44 | 2.44 | -- | 2.44 |
长期股权投资 | -- | -- | 178.94 | 181.31 | 168.15 | 174.70 | 171.75 | 171.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,551.27 | 1,559.60 | 1,283.46 | 1,330.16 | -- | 1,587.00 | -- | 1,677.74 |
在建工程 | -- | 1,749.33 | -- | 588.64 | -- | 502.35 | -- | 542.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 274.73 | 276.17 | 154.93 | 155.54 | 162.39 | 163.42 | 172.15 | 173.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 21.87 | 21.79 | 4.05 | 0.93 | 2.58 | 2.58 | 2.06 | 2.06 |
递延所得税资产 | 69.03 | 69.03 | 67.61 | 67.61 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 156.81 | 131.41 | 44.28 | 31.44 | 183.57 | 181.15 | 206.51 | 191.15 |
非流动资产合计 | 4,003.78 | 3,819.16 | 2,359.12 | 2,386.11 | 2,578.81 | 2,616.13 | 2,753.79 | 2,763.54 |
资产总计 | 8,225.46 | 8,347.95 | 6,339.08 | 6,441.11 | 5,540.57 | 5,535.56 | 5,698.61 | 5,727.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 65.30 | 1,347.33 | 1,348.83 | 1,350.73 | 1,352.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 59.24 | 41.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 336.37 | 329.96 | 126.96 | 109.35 | 172.45 | 164.04 | 182.36 | 185.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.43 | -- |
应付职工薪酬 | 6.24 | 9.78 | 20.85 | 24.20 | 175.90 | 166.58 | 156.38 | 145.65 |
应交税费 | 232.87 | 243.81 | 205.39 | 228.84 | 348.27 | 342.26 | 389.91 | 387.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | 44.58 | 190.76 | 184.45 | 166.13 | 161.96 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 324.87 | -- | 790.48 | -- | 721.35 | -- | 713.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 224.68 | 224.68 | 35.18 | 49.16 | 1,580.31 | 1,519.76 | 1,328.11 | 1,330.51 |
其他流动负债 | 2.13 | 3.97 | 5.36 | 7.46 | 13.21 | 6.64 | 4.30 | 14.23 |
流动负债合计 | 1,087.03 | 1,193.66 | 1,373.04 | 1,388.98 | 4,579.94 | 4,489.63 | 4,356.57 | 4,339.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,497.32 | 1,497.32 | 42.32 | 32.71 | -- | -- | 179.80 | 179.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 343.71 | -- | 21.48 | -- | 62.71 | -- | 76.56 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.26 | 8.26 | 201.00 | 204.68 | 30.42 | 30.42 | 30.70 | 30.70 |
递延所得税负债 | 1.42 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.13 | 3.97 | 5.36 | 7.46 | 13.21 | 6.64 | 4.30 | 14.23 |
非流动负债合计 | 1,966.08 | 1,979.91 | 390.32 | 407.49 | 157.14 | 220.42 | 414.91 | 415.48 |
负债合计 | 3,053.12 | 3,173.57 | 1,763.36 | 1,796.47 | 4,737.09 | 4,710.05 | 4,771.49 | 4,754.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 |
资本公积 | 4,817.88 | 4,816.00 | 4,909.40 | 4,909.40 | 740.48 | 740.48 | 740.48 | 740.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | 211.88 |
未分配利润 | -646.02 | -643.33 | -810.28 | -824.72 | -557.43 | -537.49 | -439.45 | -394.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,172.35 | 5,174.38 | 4,575.73 | 4,644.65 | 803.49 | 825.52 | 927.12 | 973.06 |
少数股东权益 | 521.84 | 523.51 | -- | 83.67 | 146.72 | 149.09 | 152.61 | 153.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,650.51 | 4,650.87 | 4,575.73 | 4,560.98 | 656.77 | 676.43 | 774.51 | 819.78 |
负债和股东权益合计 | 8,225.46 | 8,347.95 | 6,339.08 | 6,441.11 | 5,540.57 | 5,535.56 | 5,698.61 | 5,727.90 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,010.06 | 72.66 | 185.23 | 419.32 | 522.30 | 594.22 | 336.54 | 292.61 |
交易性金融资产 | 49.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 10.68 | 10.33 | 2.31 | 11.41 | 61.90 | 14.75 | 185.86 | 153.76 |
应收账款 | 322.15 | 803.13 | 1,221.63 | 781.76 | 461.33 | 120.63 | 100.66 | 104.74 |
预付款项 | 102.24 | 39.29 | 56.84 | 73.02 | 90.73 | 33.72 | 18.63 | 28.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 1.08 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 700.87 | 54.93 | -- | 83.13 | 34.08 | 11.07 | 1.83 | 2.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 861.45 | 541.49 | 2,204.71 | 2,401.35 | 1,273.21 | 982.89 | 88.08 | 74.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 122.23 | 280.97 | 290.98 | 329.04 | 129.87 | 171.97 | -- | -- |
流动资产合计 | 4,528.79 | 2,964.37 | 4,025.89 | 4,099.03 | 2,588.30 | 1,930.32 | 731.59 | 656.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 2.44 | 2.48 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 171.78 | -- | -- | -- | -- | 8.23 | 67.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,559.60 | 1,677.74 | -- | -- | 1,667.45 | 1,394.58 | 156.42 | 164.58 |
在建工程 | 1,749.33 | 542.62 | -- | 207.87 | 431.22 | 560.66 | 7.10 | 9.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 276.17 | 173.24 | 182.02 | 187.25 | 173.71 | 177.41 | 5.32 | 5.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 18.76 | 12.22 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 21.79 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 69.03 | -- | 54.47 | 39.28 | 34.77 | 17.22 | 10.30 | 8.96 |
其他非流动资产 | 131.41 | 191.15 | 431.93 | 397.52 | 231.24 | 211.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,819.16 | 2,763.54 | 3,108.69 | 3,050.25 | 2,559.65 | 2,374.61 | 187.37 | 255.84 |
资产总计 | 8,347.95 | 5,727.90 | 7,134.58 | 7,149.28 | 5,147.95 | 4,304.93 | 918.96 | 912.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1,352.31 | 1,308.95 | 901.50 | 989.21 | 568.35 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 41.22 | -- | -- | 209.36 | 116.65 | 39.75 | 82.89 | 98.21 |
应付账款 | 329.96 | 185.34 | -- | 221.32 | 191.07 | 183.55 | 76.76 | 55.45 |
预收账款 | -- | -- | 119.76 | 169.29 | 135.53 | 213.41 | 0.55 | 0.75 |
应付职工薪酬 | 9.78 | 145.65 | 16.24 | 11.78 | 6.88 | 3.40 | 15.58 | 12.25 |
应交税费 | 243.81 | 387.95 | 201.74 | 271.77 | 64.84 | 5.08 | 1.15 | 4.05 |
应付利息 | -- | 161.96 | -- | 5.56 | 2.71 | 1.68 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 |
其他应付款 | 324.87 | 713.84 | -- | 108.49 | 600.30 | 407.44 | 4.08 | 3.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 224.68 | 1,330.51 | 1,135.01 | 402.94 | 514.60 | 591.46 | -- | -- |
其他流动负债 | 3.97 | 14.23 | -- | -- | -- | -- | 2.04 | 1.59 |
流动负债合计 | 1,193.66 | 4,339.37 | 3,183.53 | 2,302.00 | 2,621.78 | 2,014.12 | 183.04 | 177.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,497.32 | 179.80 | 435.24 | 1,451.27 | 373.85 | 727.88 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 343.71 | 76.56 | -- | 353.76 | 117.94 | 29.54 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.26 | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.42 | -- | 45.27 | 26.55 | 14.70 | 7.77 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.97 | 14.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57 |
非流动负债合计 | 1,979.91 | 415.48 | 733.56 | 1,868.82 | 545.43 | 802.56 | 2.75 | 3.57 |
负债合计 | 3,173.57 | 4,754.84 | 3,917.09 | 4,170.82 | 3,167.21 | 2,816.69 | 185.80 | 181.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 253.56 | 133.50 | 133.50 |
资本公积 | 4,816.00 | 740.48 | 740.48 | 740.48 | 740.48 | 740.48 | 472.90 | 472.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | 172.22 | 72.68 | 37.92 | 35.70 | 32.18 |
未分配利润 | -643.33 | -394.21 | 1,781.09 | 1,587.80 | 712.81 | 376.92 | 91.06 | 92.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,174.38 | 973.06 | 3,217.49 | 2,978.46 | 1,781.07 | 1,408.87 | 733.16 | 731.29 |
少数股东权益 | 523.51 | 153.28 | 225.18 | 221.10 | 199.67 | 79.37 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,650.87 | 819.78 | 2,992.31 | 2,757.36 | 1,980.74 | 1,488.24 | 733.16 | 731.29 |
负债和股东权益合计 | 8,347.95 | 5,727.90 | 7,134.58 | 7,149.28 | 5,147.95 | 4,304.93 | 918.96 | 912.46 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 138.66 | 744.83 | 444.68 | 245.62 | 293.54 | 189.19 | 110.37 | 440.06 |
营业成本 | 128.51 | 692.81 | 414.12 | 245.37 | 475.98 | 341.30 | 159.95 | 849.86 |
营业税金及附加 | 4.29 | 14.37 | 6.64 | 4.22 | 5.53 | 4.04 | 1.56 | 12.25 |
销售费用 | 2.21 | 11.05 | 5.79 | 5.45 | 3.75 | 2.68 | 5.92 | 4.22 |
管理费用 | 15.20 | 77.20 | 42.37 | 20.95 | 26.45 | 18.46 | 11.97 | 53.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.13 | -14.64 | -31.69 | -12.10 | 29.78 | 19.61 | 1.34 | 209.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 21.07 | -3.27 | -0.90 | 1.04 | -0.72 | -0.03 | -0.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.57 | -0.91 | -5.88 | -19.61 | -173.37 | -148.09 | -45.16 | -1,358.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 227.57 | 12.19 | 7.67 | 3.01 | 0.05 | -- | 0.60 |
营业外支出 | 0.14 | 24.13 | 3.42 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.07 | 163.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.69 | 202.54 | 2.89 | -11.98 | -170.58 | -148.21 | -45.23 | -1,520.93 |
所得税费用 | 0.22 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.91 | 200.34 | 2.89 | -11.98 | -170.58 | -148.21 | -45.23 | -1,520.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.76 | 203.97 | 4.33 | -11.06 | -163.22 | -143.28 | -43.88 | -1,496.33 |
少数股东损益 | -1.67 | -3.62 | -1.45 | -0.93 | -7.36 | -4.93 | -1.35 | -24.52 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 744.83 | 440.06 | 1,379.66 | 2,469.81 | 1,210.07 | 393.56 | 573.47 | 616.29 |
营业成本 | 692.81 | 849.86 | 1,023.16 | 792.04 | 518.01 | 199.03 | 474.33 | 503.29 |
营业税金及附加 | 14.37 | 12.25 | 14.86 | 47.94 | 14.11 | 0.42 | 1.90 | 2.46 |
销售费用 | 11.05 | 4.22 | 13.67 | 17.67 | 9.81 | 10.16 | 16.92 | 16.83 |
管理费用 | 77.20 | 53.78 | 68.47 | 159.43 | 101.52 | 64.47 | 51.63 | 45.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.64 | 209.24 | 181.84 | 141.72 | 110.48 | 76.76 | -10.48 | -4.33 |
资产减值损失 | -- | -- | 109.48 | 95.25 | 26.69 | 22.90 | 7.54 | 25.42 |
公允价值变动净收益 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 21.07 | -0.94 | -- | -- | -- | -- | 4.41 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.91 | -1,358.01 | 400.53 | 1,223.19 | 429.46 | 19.82 | 36.04 | 27.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 227.57 | 0.60 | 2.73 | 2.49 | 60.12 | 6.87 | 3.30 | 2.86 |
营业外支出 | 24.13 | 163.52 | 3.49 | 2.03 | 0.45 | 0.27 | 0.51 | 5.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.10 | 0.48 | 0.41 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 202.54 | -1,520.93 | 399.77 | 1,223.65 | 489.12 | 26.42 | 38.83 | 24.67 |
所得税费用 | 2.20 | -0.07 | 59.96 | -- | 72.48 | -0.69 | 3.58 | 0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 200.34 | -1,520.85 | 339.81 | 1,035.18 | 416.65 | 27.11 | 35.25 | 24.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 203.97 | -1,496.33 | 335.59 | 1,013.98 | 392.33 | 17.58 | 35.25 | 29.15 |
少数股东损益 | -3.62 | -24.52 | 4.22 | 21.20 | 24.31 | 9.52 | -- | -4.50 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.55 | 1,089.09 | 215.08 | 147.03 | 226.50 | 139.70 | 93.43 | 366.41 |
收到的税费返还 | -- | 15.17 | -- | -- | 1.55 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.53 | 55.51 | 402.80 | 386.23 | 36.19 | 15.73 | 24.39 | 68.18 |
经营活动现金流入小计 | 192.08 | 1,159.76 | 617.89 | 533.25 | 264.24 | 155.42 | 117.82 | 434.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261.14 | 1,175.31 | 450.70 | 395.70 | 152.78 | 107.98 | 46.45 | 221.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.22 | 344.92 | 177.78 | 163.99 | 61.61 | 41.39 | 21.43 | 69.41 |
支付的各项税费 | 5.31 | 61.60 | 26.31 | 25.97 | 2.06 | 2.06 | 0.51 | 3.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 416.42 | 328.47 | 488.97 | 473.22 | 39.68 | 14.61 | 8.20 | 76.58 |
经营活动现金流出小计 | 736.09 | 1,910.30 | 1,143.76 | 1,058.88 | 256.12 | 166.04 | 76.58 | 370.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -544.01 | -750.54 | -525.87 | -525.63 | 8.12 | -10.62 | 41.24 | 63.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.16 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 137.17 | -- | -- | 18.97 | 18.97 | -- | 9.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.80 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.80 | 138.73 | -- | -- | 18.97 | 18.97 | -- | 26.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140.94 | 530.04 | 44.21 | 31.35 | 8.21 | 23.61 | 22.46 | 48.37 |
投资所支付的现金 | 20.00 | 109.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26.84 | 100.00 | 123.31 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187.78 | 739.34 | 167.52 | 81.35 | 8.21 | 23.61 | 22.46 | 102.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177.97 | -600.62 | -167.52 | -81.35 | 10.76 | -4.64 | -22.46 | -75.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 238.78 | 238.78 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.00 | 590.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 501.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.52 | 356.02 | -- | -- | -- | 20.78 | 10.20 | 97.36 |
筹资活动现金流入小计 | 91.52 | 946.02 | 238.78 | 238.78 | -- | 20.78 | 10.20 | 598.83 |
偿还债务支付的现金 | 9.50 | 146.37 | 295.09 | 222.89 | 15.39 | 11.16 | 9.42 | 530.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.34 | 19.05 | 4.02 | 3.90 | 1.58 | 1.33 | 5.75 | 31.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.13 | 258.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.99 |
筹资活动现金流出小计 | 138.97 | 424.08 | 299.11 | 226.79 | 16.97 | 12.49 | 15.17 | 603.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.45 | 521.94 | -60.33 | 11.99 | -16.97 | 8.29 | -4.96 | -4.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -769.43 | -829.17 | -753.72 | -594.99 | 1.91 | -6.97 | 13.82 | -16.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,185.80 | 2,599.02 | 2,130.26 | 2,103.99 | 32.03 | 32.03 | 29.71 | 26.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,416.37 | 1,769.85 | 1,376.54 | 1,509.00 | 33.95 | 25.06 | 43.53 | 10.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 200.34 | -- | -11.98 | -- | -148.21 | -- | -1,520.85 |
加:资产减值准备 | -- | 91.76 | -- | 20.54 | -- | 1.91 | -- | 961.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105.53 | -- | 46.70 | -- | 91.39 | -- | 183.41 |
无形资产摊销 | -- | 6.14 | -- | 2.45 | -- | 2.57 | -- | 5.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.58 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -9.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 1.53 | -- | 1.21 |
公允价值变动损失 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 12.54 | -- | 4.65 | -- | 24.36 | -- | 207.29 |
投资损失 | -- | -21.07 | -- | 0.90 | -- | 0.72 | -- | 0.94 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -352.55 | -- | -323.70 | -- | 27.21 | -- | -43.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | 317.07 | -- | -129.72 | -- | 2.69 | -- | -237.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,114.36 | -- | -138.62 | -- | -14.79 | -- | 514.52 |
其他 | -- | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.36 |
现金的期末余额 | -- | 1,769.85 | -- | 1,509.00 | -- | 25.06 | -- | 10.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,599.02 | -- | 2,103.99 | -- | 32.03 | -- | 26.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,089.09 | 366.41 | 1,072.48 | 852.99 | 716.26 | 619.14 | 412.09 | 456.79 |
收到的税费返还 | 15.17 | -- | 2.74 | -- | -- | 0.19 | -- | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55.51 | 68.18 | 177.21 | 81.45 | 80.03 | 27.30 | 13.02 | 8.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,159.76 | 434.59 | 1,252.44 | 934.44 | 796.29 | 646.63 | 425.10 | 465.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175.31 | 221.64 | 449.60 | 504.81 | 402.91 | 218.39 | 284.01 | 226.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344.92 | 69.41 | 179.15 | 142.15 | 102.04 | 77.95 | 67.90 | 65.75 |
支付的各项税费 | 61.60 | 3.32 | 149.28 | 268.19 | 78.80 | 69.47 | 30.92 | 34.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 328.47 | 76.58 | 144.68 | 120.07 | 108.77 | 38.76 | 22.46 | 24.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,910.30 | 370.95 | 922.71 | 1,035.22 | 692.51 | 404.58 | 405.30 | 350.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -750.54 | 63.64 | 329.73 | -100.79 | 103.78 | 242.06 | 19.80 | 115.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 17.16 | -- | -- | -- | -- | 58.92 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 137.17 | 9.60 | -- | 14.45 | -- | 0.93 | 0.14 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | 261.41 | 1.55 | -- |
投资活动现金流入小计 | 138.73 | 26.76 | -- | 14.45 | -- | 262.35 | 65.02 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 530.04 | 48.37 | 172.34 | 499.44 | 336.62 | 338.38 | 6.21 | 13.11 |
投资所支付的现金 | 109.31 | 53.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.68 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
投资活动现金流出小计 | 739.34 | 102.16 | 172.34 | 499.44 | 335.94 | 338.38 | 6.21 | 72.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -600.62 | -75.41 | -172.34 | -484.98 | -335.94 | -76.04 | 58.81 | -72.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 267.87 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 590.00 | 501.47 | 1,839.00 | 2,490.47 | 2,219.09 | 2,494.31 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 356.02 | 97.36 | 0.27 | 597.85 | 202.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 946.02 | 598.83 | 1,839.27 | 3,088.32 | 2,431.09 | 2,762.18 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 146.37 | 530.45 | 1,762.58 | 2,289.59 | 2,152.48 | 2,262.85 | -- | 0.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.05 | 31.77 | 235.55 | 140.97 | 119.68 | 123.04 | 34.69 | 20.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.66 | 40.99 | 127.71 | 333.63 | 62.56 | 32.49 | 27.57 | 9.04 |
筹资活动现金流出小计 | 424.08 | 603.21 | 2,125.85 | 2,764.19 | 2,334.73 | 2,418.38 | 62.26 | 29.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 521.94 | -4.37 | -286.58 | 324.13 | 96.36 | 343.81 | -62.26 | -29.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | -- | 0.13 | -0.11 | 0.91 | -0.10 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -829.17 | -16.14 | -129.06 | -261.74 | -134.89 | 509.72 | 16.35 | 13.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,599.02 | 26.35 | 162.25 | 424.00 | 558.89 | 49.17 | 260.06 | 246.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,769.85 | 10.22 | 33.19 | 162.25 | 424.00 | 558.89 | 276.41 | 260.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 200.34 | -1,520.85 | 339.81 | 1,035.18 | 416.65 | 27.11 | 35.25 | 24.65 |
加:资产减值准备 | 91.76 | 961.48 | 73.12 | 79.37 | 17.09 | 22.90 | 7.54 | 25.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.53 | 183.41 | 188.68 | 148.35 | 119.08 | 102.30 | 23.82 | 30.02 |
无形资产摊销 | 6.14 | 5.25 | 5.23 | 5.23 | 4.39 | 4.29 | 0.14 | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | 3.58 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.43 | -9.05 | -- | -0.05 | 0.37 | -0.57 | 0.48 | 0.41 |
固定资产报废损失 | 0.15 | 1.21 | 1.59 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.54 | 207.29 | 183.93 | 141.41 | 113.98 | 77.92 | -- | 2.12 |
投资损失 | -21.07 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -4.41 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.54 | -- | -16.38 | -4.52 | -10.42 | -13.62 | -1.34 | -6.89 |
递延所得税负债增加 | -0.66 | -- | 18.73 | 11.85 | 6.93 | 6.45 | -- | -- |
存货的减少 | -352.55 | -43.29 | 176.20 | -1,193.10 | -321.75 | -164.78 | -15.39 | 49.30 |
经营性应收项目的减少 | 317.07 | -237.98 | -578.55 | -536.11 | -407.74 | 176.83 | -33.12 | -12.80 |
经营性应付项目的增加 | -1,114.36 | 514.52 | -62.62 | 210.10 | 165.21 | 3.23 | 8.76 | 4.77 |
其他 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.93 | -2.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 21.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,769.85 | 10.22 | 33.19 | 162.25 | 424.00 | 558.89 | 276.41 | 260.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,599.02 | 26.35 | 162.25 | 424.00 | 558.89 | 49.17 | 260.06 | 246.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |